现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1048305178 |
148188640 |
1656270766 |
2166349111 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3787549069 |
1590064637 |
10986473054 |
9306899201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
343254181 |
195298763 |
683020169 |
446317201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1274617619 |
842162296 |
4444687636 |
3797122365 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1030629147 |
146915661 |
1154970857 |
1902626797 |
| 经营活动现金流出小计 |
3680446002 |
1600714365 |
8386351725 |
7713313371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
107103067 |
-10649728 |
2600121329 |
1593585830 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1528162028 |
1388962028 |
129690889 |
1222860780 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5186126 |
6614753 |
13320397 |
3314186 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1579189519 |
1437253146 |
300910354 |
1231499694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
64724199 |
39153813 |
74431829 |
33993713 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
114724199 |
89153813 |
814431829 |
1713993713 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1464465320 |
1348099333 |
-513521475 |
-482494019 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6246284114 |
2970247713 |
1076410603 |
942196154 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6246284114 |
2970247713 |
1076410603 |
942196154 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3776640000 |
3531140000 |
3314182677 |
3071520445 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
167534802 |
16517209 |
18400000 |
6000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4437858616 |
3783605252 |
5244596094 |
4800847980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1808425498 |
-813357539 |
-4168185491 |
-3858651826 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2682 |
-- |
-18379 |
4975 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3379991203 |
524092066 |
-2081604016 |
-2747555040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1430424826 |
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1983806343 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
134098819 |
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266217280 |
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| 无形资产摊销 |
2062990 |
-- |
3961843 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5499539 |
-- |
-9426117 |
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| 固定资产报废损失 |
-150 |
-- |
-49594 |
-- |
| 财务费用 |
296096233 |
-- |
346986945 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-47298730 |
-- |
-110527811 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
1946954529 |
-- |
2307232570 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-18308755 |
-- |
458596468 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-3393644428 |
-- |
-3118338249 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
10028407 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
107103067 |
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2600121329 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
14762617796 |
-- |
11382626593 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11382626593 |
-- |
13464230608 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3379991203 |
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-2081604016 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2338231 |
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7452912 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2739224491 |
1441875997 |
9322466900 |
7104504473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19400 |
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7735388 |
36045617 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1528162028 |
1388962028 |
129690889 |
1222860780 |
