现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
767565433 |
405307975 |
180095435 |
544481000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4946450181 |
2964954633 |
1455049769 |
11888546420 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410028469 |
298459413 |
191657331 |
644322851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1758254669 |
1268234364 |
916563919 |
4906396682 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
666577393 |
393227867 |
165159058 |
378825836 |
| 经营活动现金流出小计 |
4496018325 |
3471957253 |
2482686196 |
11994969297 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
450431856 |
-507002620 |
-1027636427 |
-106422877 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1501627883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
429714 |
426485 |
1400 |
126924577 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7635752 |
2386485 |
1400 |
2080174869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14195450 |
10130257 |
8558557 |
89639779 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7247447 |
7247447 |
7247447 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21442898 |
17377704 |
15806004 |
94301102 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13807146 |
-14991219 |
-15804604 |
1985873767 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3583047650 |
3318047650 |
2795000000 |
4893659607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3583047650 |
3318047650 |
2795000000 |
4893659607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6807979122 |
6424902897 |
2681054300 |
4289483456 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
121443138 |
17573550 |
3696244 |
133813985 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8048215729 |
7241780764 |
2949512439 |
5717474175 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4465168079 |
-3923733114 |
-154512439 |
-823814568 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-708 |
1036 |
3 |
3645 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4028544077 |
-4445725918 |
-1197953468 |
1055639968 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-335067378 |
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454939841 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
211940055 |
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346313804 |
| 无形资产摊销 |
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2045417 |
-- |
5650171 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34535 |
-- |
-28226635 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
129730 |
-- |
196571 |
| 财务费用 |
-- |
466411021 |
-- |
1021682818 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2982988 |
-- |
-273807611 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-205765647 |
-- |
3677313036 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-353393075 |
-- |
-676212442 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-280838764 |
-- |
-5995508138 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-507002620 |
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-106422877 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13835545788 |
-- |
18281271706 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
18281271706 |
-- |
17225631738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4445725918 |
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1055639968 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5625664 |
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6839978 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4178407676 |
2559175856 |
1274483485 |
10440557729 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
477072 |
470803 |
470849 |
903507691 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1501627883 |
