现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
142859640 |
2595275851 |
1205493932 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2314731293 |
10444026415 |
4854424100 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
212697115 |
697494976 |
476179316 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
603853842 |
2558856823 |
1894167307 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
146260882 |
2343072049 |
1164080058 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1638903771 |
7573830638 |
5391700268 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
675827521 |
2870195777 |
-537276168 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11460945 |
1539626336 |
1540884190 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
331778 |
78076741 |
5695672 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
511792723 |
1636428725 |
1596087467 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18117624 |
100861377 |
84769884 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2242 |
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| 投资活动现金流出小计 |
18117624 |
6555339484 |
134769884 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
493675099 |
-4918910759 |
1461317583 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
192935205 |
10774387930 |
10465588483 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
192935205 |
10824187930 |
10515388483 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
51571500 |
4042770000 |
3830224500 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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185284487 |
188289800 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
204876635 |
5970073995 |
5464694584 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11941431 |
4854113935 |
5050693899 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1867 |
-6788 |
-2411 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1157559323 |
2805392166 |
5974732902 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1181918467 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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284445049 |
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| 无形资产摊销 |
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4701995 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-69209543 |
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| 固定资产报废损失 |
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73560 |
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| 财务费用 |
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510864320 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1610175 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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2310061357 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-193317870 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-1139712976 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21199392 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2870195777 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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14188018758 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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11382626593 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2805392166 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4673152 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2156625029 |
7828672052 |
3648910769 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15246624 |
20078513 |
19400 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11460945 |
1539626336 |
1540884190 |
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