中华企业股份有限公司1997年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈
述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅
读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定名称
中文:中华企业股份有限公司
英文:CHINA ENTERPRISE STOCK COMPANY LTD.
英文缩写:CESCL.
2、公司注册地址:上海市浦东大道1700弄17号
公司办公地址:上海市华山路2号中华企业大厦;
邮政编码:200040
3、公司法定代表人:盛新健
4、公司负责信息披露事务人员:印学青
联系地址:上海市华山路2号中华企业大厦2702室
电话:62170088;传真62179197
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中华企业;证券代码:600675
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成: 单位:元
利润总额 97135518.51
其中:主营业务利润 48373126.32
其他业务利润 1253130.28
投资收益 36644193.77
补贴收入 2769572.70
营业外收支净额 8095495.44
2、会计数据及财务指标(合并报表): 单位:元
项目 1997年 1996年 1995年
(1)主营业务收入 488832376.00 481006520.71 167008782.04
(2)净利润 81352525.68 59930134.69 52075658.34
(3)总资产 1557548263.92 1508569492.84 1360149500.43
(4)股东权益 755491938.59 507096421.80 448450420.91
(50每股收益(摊薄) 0.274 0.385 0.368
(加权) 0.321 0.406 0.590
(6)每股净资产(摊薄) 2.55 3.26 3.17
(加权) 2.98 3.44 4.86
(7)净资产收益率(摊薄) 10.77％ 11.81％ 11.61％
(加权) 12.89％ 12.54％ 15.08％
(8)调整后每股净资产(摊薄) 2.49 3.08 2.74
(加权) 2.92
注:财务指标计算方法
全面摊薄后计算方法:
每股收益=净利润／按月份加权平均股份数
每股净资产=年度末股东权益／按月份加权平均股份数
净资产收益率=净利润／(年初股东权益+年末股东权益／2
3、股东权益变动情况: 单位:元
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
期初数
155691162 229897737.02 81058702.51 10480219.34 40597818.53
合计:507245420.06
本期增加
140900502 155703618.00 17875284.52 8418126.67 81352525.68
合计395831930.20
本期减少
-- 59318332.80 -- -- 88267078.87
合计147585411.67
期末数
296591664 326283022.22 98933987.03 18898346.01 33683265.34
合计 755491938.59
变化原因 送、配、转增股本 本年利润分配 本年新增净利
及利润分配
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况:
数量单位:股
每股面值:1元
期初数 本年度变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 小计
(一)尚未流通
股份
1、发起人
股份99518562 3301754 20564063 30846095 54711912 154230474
其中:
国家拥有
股份99518562 3301754 20564063 30846095 54711912 154230474
境外法人持有
股份 -- -- -- -- -- --
外资法人持有
股份 -- -- -- -- -- --
其 他 -- -- -- -- -- --
2、募集法人股9769320 684170 2090698 3136047 5910915 5680235
3、内部职工股 -- -- -- -- -- --
4、其他(社16572600 29996406 9313801 13970702 53280909 69853509
会公众转配股份)
尚未流通股份
合计 125860482 33982330 31968562 47952844 113903736 239764218
(二)已流通股份
1、境内上市29830680 8054284 7576993 11365489 26996766 56827446
的人民币普通股
2、境内上市的
外资股 -- -- -- -- -- --
3、境外上市的
外资股 -- -- -- -- -- --
4、其他 -- -- -- -- -- --
已流通股份
合 计29830680 8054284 7576993 11365489 26996766 56827446
(三)股份
总额155691162 42036614 39545555 59318333 140900502 296591664
2、股东情况
本报告期末公司股东总数25342户,其中主要股东持股情况如下(1997年12月31日):
股东 年初持 配股 送股 公积金 小计 年末持 (比例％)
名称 股数 转股 持股数
1、国家股
99518562 3301754 20564063 30846095 54711912 154220474 52
2、上海沪通实
业公司
2180520 0 436104 654165 1090260 270780 1.1
3、上海古北(集 825000 0 165000 247500 412500 1237500 0.42
团)有限公司
4、上海爱建股份
有限公司 792000 0 158400 237600 396000 1188000 0.40
5、中房上海房地
产开发总公司495000 0 99000 148500 247500 742500 0.25
6、深圳蓝天基金
管理公司495000 0 99000 148500 247500 742500 0.25
7、上海市房产
经营公司 330000 89100 83820 125730 298650 628650 0.21
8、上海市建设工
程招投标管理办297000 0 59400 89100 148500 445500 0.15
9、上海中企房屋
装修有限公司280500 0 56100 84150 140250 420750 0.14
10、宁波华泰股份
有限公司 199980 53995 50795 76193 180983 380963 0.13
注:目前代表国家持有股份的单位是上海房地(集团)公司。
以上股东中,上海古北(集团)有限公司和上海中企房屋装修有限公
司与本公司存在关联关系。本公司持有上海古北(集团)有限公司的25％股份,这是公司在改制前就进行的投资;本公司持有上海中企房屋装修有限公司的48.86％股份,这是公司通过1995年国家股实物配股的形式而与之发生的关联关系(即将上海中企房屋装修公司的净资产5130500元以实物配股形式,用于国家股配股,该事项已公告于1995年9月23日<上海证券报>上)
3、公司董事、监事与高级管理人员的持股情况:(单位:股)
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 原因
盛新健 董事长 10560 20116 配股、送股和转增股本
程 良 副董事长兼总经理 0 0
夏超寅 副董事长 6160 16816 配股、送股和转增股本
徐薇初 董事 0 0
朱胜杰 董事兼副总经理 6160 11734 配股、送股和转增股本
张慧娟 董事兼副总经理 0 0
朱建中 董事兼总工程师 15050 28671 配股、送股和转增股本
李舒菁 董事 7810 16816 配股、送股和转增股本
印学青 董事兼董事会秘书 8800 18264 配股、送股和转增股本
沈子文 监事长 7700 21024 配股、送股和转增股本
潘顺新 监事 0 0
董世洁 监事 6160 16816 配股、送股和转增股本
四、募集资金使用情况
1997年初,公司实施了1996年度的配股方案,募集资金19774万元。 公司严格按<配股说明书>预定的使用方向将全部资金分别投入浦东六里商品住宅、古美新村商品住宅、龙山公寓和黄浦101#地块(港泰广场)的建设。具体投资情况和项目实际进度如下:
序 项目 预计投 实际投入 计划竣工 实际完成
入资金 资金 日期
号 (万元) (万元)
1 浦东六里商品住宅 8695 5250 1998.2 1.6平方米
2 古美新村商品房 3411 3487 1998年初 已竣工
3 龙山公寓 6280 6023 1998.6 已竣工
4 黄浦区101#地块 5000 5368 1998.6 内外装修,
(港泰广场) 按计划竣工
合计 23386 20128
注:浦东六里商品共有两幢建筑,其中一幢已于97年底竣工,另一幢1.6万平方米由于配套因素,目前仍在建设中,尚需投入资金3000余万元。
目前古美新村已实现销售,回笼了资金,收益率为13％,龙山公寓和
港泰广场已经预售,预计收益率分别为10％和18％。
五、重要事项
(一)重大事件
1、报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
股东大会:
本公司于1997年4月8日在上海影城召开第五次股东大会,出席会议
的股东代表235人,代表股份109028732股,经大会审议表决和上海市黄浦区公证处公证,通过如下议项:
(1)<董事长兼总经理业务报告>
(2)监事会工作报告>
(3)1996年度财务决算与1997年度财务预算报告>
(4)1996年度利润分配及资本公积金转增股本预案报告>
1)利润分配方案:1996年度母公司实现净利润56061489.20元,分别 按净利润的10％提取法定公积金和法定公益金各5606148.92元(合计11212197.84元),尚余4484919.36元,加上上年度结转的未分配利润1842646.02元,实际可供股东分配的利润为46673837.38元,现以公司1996年度增
资配股后的股本总额197727776股为基数,按10:2的比例向股东派送红股,计送出39545555.20元,所余的7128282.18元,结转下年度。
2)资本公积金转增股本方案:截至1996年12月31日,母公司资本公积金共计229897737.02元,以公司1996年度增 资配股后的股本总额197727776股为基数,按10:3的比例从资本公积金中提取59318332.80元转增股本,转增后,公司资本公积金余额为170579404.22元,另外,1996年度增资配股溢价增加资本公积金155703618元,两者
相加,资本公积金余额共计326283022.22元。
(5)<关于修改公司章程的报告>
根据公司实际情况,依据<中华人民共和国公司法>,主要就注册资本、董事会成员的组成人数等对公司章程的有关条款作了相应修改。
(6)关于换届选举董事、监事议案报告>
大会选出第二届董事会成员9名和监事成员2名,9名董事是:盛新健
、程良、夏超寅、徐薇初,朱胜杰、张慧娟、朱建中、李舒菁、印学青;2名监事是沈子文、潘顺新(监事会另一名成员是公司职工代表董世洁)
董事会会议:
本年度内公司董事会共召开了四次会议。第一次是2月27日召开的
一届23次会议,主要内容是审议通过第五次股东大会的各项文件;第二次是4月9日召开的二届1次会议,主要内容是研究通过1997年度中期报告;
第四次是9月15日召开的二届3次会议,主要内容是研究决定认购上海房
屋置换股份有限公司500万股份,计人民币500万元。
年度内董事会认真贯彻执行了股东大会的各项决议,实施了1996年
利润分配及资本公积金转增股本的方案,实现了股东大会提出的利润目
标,取得了预期的经济效益。
监事会会议:
监事会本年度内共召开四次会议。第一次是1997年3月19日(一届八
次)主要是听取董事长兼总经理盛新健先生业务工作通报,审议董事会、监事会工作报告和财务预决算报告;第二次是4月9日(二届一次)选举监
事长,同时讨论并通过1997年监事会工作重点;第三次是8月13日(二届二次)主要内容:1、审议通过<中华企业股份有限公司1997年度中期报告>;2、根据规范要求,同意于1997年8月15日刊登中期报告;3、对照<上海市完善股份有限公司法人治理结构的暂行规定>进行自查,目前公司经营运作符合"暂行规定"的要求;第四次12月18日(二届三次)修改补充完善<中华企业股份有限公司监事会工作条例>。
2、报告期内发生的增资扩股事项简介:
(1)公司于1996年11月11日召开临时股东大会(通讯表决方式),大会
收到有效表决单54张,代表股份105025522股,占公司总股本155691162股的67.46％。会议审议通过了公司董事会提出的1996年度增资配股方案
。配股方案的主要内容有:配股比例每10股配2.7股,配股价每股4.80元,同时社会公众股东可根据自己的意愿按10:5.5的比例受让国家股东和法人股东转让的配股权,转让费每股0.25元。该方案报经上海市证券管理
办公室沪证办(96)239号文同意并报经中国证券监督管理委员会证监上
字(1996)36号文批准后,于1997年1月正式实施.此次配股方案、配股说
明书及配股后股份变动报告公告于1996年11月13日、1997年1月2日和3
月26日的<上海证券报>上。
(2)根据1997年4月8日召开的公司第五次股东大会通过的决议,公司于同年4月16日实施了1996年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以1996年度增资配股后的总股本197727776股为基数,按10:2的比例向全体股东派送红股;并按10:3的比例向全体股东以资本公积金转增股本。
此次送股和公积金转增股本的方案及实施后股本变动情况,已公告
于1997年4月10日的<上海证券报>上。
3、报告期内发生的重大投资事项:
公司于1997年10月,会同上海市公积金管理中心等17家单位共同签 署了<上海房屋置换股份有限公司发起人协议书>,发起成立了上海房屋 置股份有限公司。该公司注册资本为人民币5000万元,合5000万股,占总股本的10％。该公司经营范围为:房屋使用功能置换、开发经营、房屋 出售及评估。动拆迁和物业管理。公司法定代表人:徐林宝。目前该公 司已进行运转。
4、公司注册地址,法定代表人及监事无变动,董事的变动情况如下:
新一届董事会成员:盛新健、程良、夏超寅、徐薇初、朱胜杰、朱
建中、李舒菁、印学青。
5、公司聘请立信会计师事务所为本公司委托的会计师事务所,本年
度无变动情况。
6、重大关联交易事项
关联企业名称 交易内容 交易金额
上海华澳国际贸易有限公司 采购进口设备 5480876.00
上海企华置业发展有限公司 代售房产、代收租金 324208882.64 上海中兴房地产发展有限公司 拆借资金 4000000.00
7、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)本年度利润分配预案
1997年度本公司实现净利润80044334.32元,根据<公司法>和公司章程规定,提取10％的法定公积金8004433.43元,提取10％的法定公益金8004433.43元,可供分配的利润为64035467.46元,加上年度结转未分配利
润7277280.64元,实际可供分配利润为71312748.10元,按1997年末公司
总股本296591664股计算,每10派送红股1股并派发现金红利1元(含税),
尚余11994415.30元,结转下年度。
以上利润分配预案需提请股东大会审议。
六、财务报告
(一)、审计意见:
公司财务报告经立信会计师事务所周琪、王德霞注册会计师审计,
并出具"无保留意见的审计报告"。审计报告文号为信会师报字(98)第10198号。
(二)财务报表(见附件)
(三)会计报表附注:
1、公司概况
中华企业股份有限公司是由全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公司,于1993年9月24日正式挂牌上市,注册地点为浦东大道1700
弄17号,法定代表人盛新健,公司注册资本为贰亿玖仟陆佰伍拾玖万壹仟元。公司主要经营侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务;兼营房屋装修及维修业务、建筑装潢。
公司改制后初步形成了规模化、集约化的经营格局。目前公司拥有各类合资、控股和参股公司30余家,具备了走向以产权联结为主要扭带,以房地产为主业、跨行业全面发展的大型企业集团的基础和实力。
2、公司采用的主要会计政策:
1)公司执行的会计制度:公司执行<股份制试点企业会计制度>控股
公司为中外合资企业,执行<外商投资企业会计制度>和<外商投资企业财务管理规定>。
2)、会计期间:公历一月一日至十二月三十一日
3)、合并会计报表的编制方法:按照财政部关于<合并会计报表暂行
规定>及有关文件,以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制,合并时已按规定将母公司与子公司及其相
互间的权益性投资与所有者权益、债权与债务、重大内部交易予以抵销。
4)、记帐原则和计价基础:按权责民生制原则,采用历史成本作为计价基础。
5)、外币折算方法:以人民币为记帐本位币,发生涉及外币业务时,
按业务发生日市场汇率(中间价)折合人民币记帐,期末外币帐户余额按
年(月)末市场汇率(中间价)折合人民币金额进行调整。
6)、存货核算方法:
(1)存货分类为:库存材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、开
发产品、出租开发产品。
(2)、各种存货按时的实际成本计价,出库采用先进先出法。
(3)低值易耗品采用一次摊销法。
7)、坏帐核算方法:公司坏帐核算方法采用备抵法,按照年末应收帐
款余额的1％计提坏帐准备金。
8)长期投资的核算:
(1)对股票投资采用成本法核算。
(2)其他投资对投资比例在50％(不含50％)以上的按权益法核算,并在年终时纳入合并范围;对投资比例在50％以下的企业按成本法核算。
9)、固定资产核算方法:
(1)、使用期限一年以上,单位价值在人民币2000元以上,并在使用 过程保持原有物资形态的劳动资料作为固定资产进行核算。
(2)固定资产分类:房屋及建筑物、通用设备、运输工具。
(3)固定资产计价:按取得时的原始成本计价。
(4)、固定资产折旧采用直线法,残值率为3％-10％,固定资产各类 折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20--45年 4.5％--2.16％
通用设备 5年 18.00％--19.4％
运输工具 5--6年 18.00％--16.17％
10)、在建工程核算方法:以交付使用日作为确认为固定资产的时点
。
11)、无形资产核算方法:无形资产计价按实际成本计价;摊销方法:
按受益期限平均摊销。
12)递延资产核算方法:递延资产计价按实际成本计价;摊销方法:开
办费按五年平远近摊销;待转销汇况损失按五年平均摊销;其余按受益期摊销。
13)、税项:
(1)流转税及附加的税种与税率:
税种 增值税 营业税 城建税
税率 17％ 5％ 7％
计税基础:
当期销项税额-当期进项税额 营业额 应纳营业税额和增值税额
(2)所得税:母公司按应纳税所得额的15％计征;控股公司按中外合
资企业33％税率计算(其中上海国泰房地产发展有限公司在减半期间,现按16.5％征税)。
14)、收入确认原则:劳务已提供或商品已发出,所有权已经转移,收
到货款或取得收取货 款凭据时确认收入实现。
15)、关于在合并报表范围内的中外合资企业的会计政策,因与现行
股份制试点企业会计制度差异不大,故在合并时不予调整其差异。
16)利润分配:
根据<公司法>和公司章程规定,按当年度税后利润提取10％的法定 公积金,提取10％的法定公益金后向全体股东第10股派送红股1股并派发现金红利1元(含税)。
3、合并会计报表的范围及其变化:
1)公司纳入本年度合并报表范围的企业共计4户,其中全资子公司1
户,投资比例在50％以上的控股公司3户,其具体名称、注册资金及生产
经营范围如下:
子公司范围 主营业务 公司权益 注册 注册地 法定代 是否
资金 表人 合并
上海中企材料 建 材 100％ 100万元 万航渡路637号 彭洪 是
设备经营公司
上海国泰房地产 房地产 65％ 500万美元 长乐路754号 张宝堂 是
发展有限公司
上海华业房 开发商品房60％ 500万美元金陵东路2号31楼 马成梁 是
地产发展有限公司
上海港泰房 开发商
地产开发有 品房 70％ 1500万美元北京东路431弄5号11楼盛新健 是
限公司
注:上海国泰房地产发展有限公司、上海华业房地产发展有限公司 、上海港泰房地产开发有限公司均为中外合资企业。
2)、合并有范围变动及其原因:
(1)年报中合并报表垢年初数与去年年末数相符,但与今所中报的年
初数不符。原因为:1997年度对1996年度中途控股的上海港泰房地产开
发有限公司纳入合并报表范围,中报时根据市财政局规定调整了期初数
。年报时根据市财政局新规定,正常扩大合并范围,不调整年初数,故将
期初数调回。
(2)年报中合并报表的股东权益年初数比去年年末数大148998.26元,原因为:控股65％的上海国泰房地产糜邢薰?996年末职工奖励及福
利基金提取额按预分方案为净利润10％,后调整为7％,因此高增期初不
分配利润148998.26元。
4、会计报表附注: 单位:人民币(元)
1)货币资金名称 期初数 期末数
现金 50008.43 108692.46
其中: USD2818.59 HKD12153.06 (折算汇率1.0681)
银行存款 48614991.39 53436383.99
其中: USD344022.06 USD859001.63 (折算汇率8.2798)
其他货币资金 1339654.53 8161.20
合计 50004654.35 53553237.65
2)、短期投资:
项目 期初数 期末数
股票投资 22745720.37 162321.50
股票投资期末数的明细内容:
被投资公司名称 股数 投资金额 期末每股市价 期末市价总额
豫园商城 29513.00 162321.50 1058 312247.54
3)、应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 1384695.71 17.46％ 806691.14 9.03％
3年以上 6545541.74 82.54％ 8123994.12 90.97％
合计 7930237.45 100.00％ 8931685.26 100.00％
本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
4)、预付货款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 6890222.44 100.00％ 29784806.63 98.24％
1-2年 --- --- 515000.00 1.76％
合计 6890222.44 100.00％ 29299806.63 100.00
本项目年末余额中无持有本公司55(含5％)以上股份的股东欠款。
5)、其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 39779791.62 94.27％ 43164725.62 65.92％
1-2年 10853.11 0.02％ 19675046.14 30.05％
2-3年 1855314.91 4.40％ 1673768.19 2.55％
3年以上 551500.00 1.31％ 968381.69 1.48％
合计 42197429.64 1000.00％ 65481921.64 100.00％
本项目年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款
。
6)、待摊费用:
类别 期初数 期末数
BP机 37506.80 0
7)存货:
项目 期初数 期末数
库存商品 -- 89397.61
库存材料 107228.71 52070.00
开发产品 396844788.86 151125481.84
开发成本 693721660.72 1054621445.20
出租开发产品 32344690.20 33101830.89
合 计 1123018368.49 1238990225.54
8)、合并价差:
系合并报表的三家中外合资公司外币资产与人民币股本的折算差额5347512.57元。
9)、长期投资:
(1)项目 期初数 期 末数
股票投资 9375784.00 14134119.31
债券投资 30065.00 5000.00
其他投资 203748025.34 109285679.25
合 计 213153874.34 123424798.56
(2)股票投资:
被投资公司 股份类别 股票数量 占被投资单位 投资金额 股票期末
股权的比例 市价
兴业房产 流通股 3183204.00 2.350％ 6246160.63 27725706.84
华联商厦 企业法人股 112200.00 0.29％ 557600.00 933504.00
广电股份 企业法人股1170000.00 0.880％ 4394000.00 9500400.00
国脉实业 企业法人股 477360.00 0.030％ 953000.00 7303628.00
沪昌特钢 企业法人股 396000.00 0.170％ 840000.00 1817640.00
东海股份 企业法人股 192000.00 0.081％ 280000.00 1785600.00
新世界 企业法人股 2700.00 0.001％ 22174.68 27054.00
双鹿股份 企业法人股 14520.00 -- 56600.00 94089.60
黄浦房产 企业法人股 141570.00 -- 500384.00 2064090.60
氯碱化工 企业法人股 57400.00 -- 254200.00 642880.00
成都海发 企业法人股 10000.00 -- 30000.00 --
合计 14134119.31
(3)、其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海东南对外房产发展公司 -- 1000000.00 20.00％
上海金城房地产投资咨询公司 -- 1000000.00 10.00％
宁波华山小庄 -- 1863955.59 30.00％
上海鼎达房地产发展有限公司 -- 7500000.00 50.00％
上海古北(集团)有限公司 -- 45500000.00 25.00％
上海中顺房地产发展有限公司 -- 2100000.00 42.00％
上海华澳国际贸易有限公司 -- 4351000.00 50.00％
上海企华置业发展有限公司 -- 870000.00 30.00％
上海中企房屋装修有限公司 -- 5130723.66 48.86％
上海中企物业管理有限公司 -- 1470000.00 49.00％
上海中企卫星电视设备有限公司 -- 100000.00 20.00％
国香酒家 -- 300000.00 25.00％
上海中企酒家 -- 120000.00 40.00％
海南申亚实业股份有限公司 -- 2000000.00 --
申城城市建设开发公司 -- 130000.00 --
上海市房地产协会 -- 300000.00 --
上海市房产经营公司 -- 700000.00 --
上海市房屋建筑材料总公司 -- 3000000.00 --
上海华宝房地产发展公司 -- 5000000.00 --
申银万国证券股份有限公司 -- 11250000.00 --
上海管理大厦 -- 50000.00 --
福建湄洲岛沿海房地产协会 -- 700000.00 --
交通银行上海市分行 -- 2000000.00 --
上海仲衡土地估价行 -- 20000.00 --
海通证券有限公司 -- 10200000.00 --
上海市房屋置换股份有限公司 -- 2500000.00 --
鄞县华宁房地产有限公司 -- 105000.00 --
上海联合咨询公司 -- 25000.00 --
合计 -- 109285679.25 --
(4)、债券投资:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收
或已收利息
煤气债券 1000.00 -- 5000.00 1999.2.28 -- ---
10)、固定资产:
项目 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 11519147.64 3950851.67 2600407.63 12869591.68
通用设备 2783113.57 1440402.00 544268.62 3679246.95
运输设备 5611426.00 484190.80 9190.80 6086426.00
合 计 19913687.21 5875444.47 3153867.05 22635264.63
其中由在建工程转入固定资产的金额为2524847.50元。
11)累计折旧
项目 期初价值 本年增加 本年提取 本年减少 期末价值
房屋及建筑物2781496.44 -- 691537.96 255911.34 3217123.06
通用设备 1831449.76 223473.36 573377.65 419556.75 2208744.02
运输工具 2979853.92 67985.08 864515.50 5100.82 3907253.68
合计 7592800.12 291458.44 2129431.11 680568.91 9333120.76
固定资产净值12320887.09 -- -- -- 13302143.87
12)在建工程:
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源
职工用房 12750000.00 8750000.00 4000000.00 7828352.50 自筹
13)、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工使用权房 833870.17 2832499.83 188681.11 3477688.86
合 计 833870.17 2832499.83 188681.11 3477688.86
14)、递延资产:
明细项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 74850.53 472993.74 153967.68 393876.59
大修理支出 120000.00 304021.00 143462.00 280559.00
递延利息支出 7796217.29 -- 7796217.29 --
其他递延支出 168405.55 -- 37688.16 --
经租房代理费 197630.00 -- 97630.00 --
待转销汇兑损失12709771.86 -- 6354885.93 6354885.93
分房补偿 -- 722447.00 132916.57 589530.43
合 计 21066875.23 1499461.74 14816767.63 7749569.34
15)、短期借款:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率
银行借款
其中:担保 369492800.00 260000000.00 1--12个月 8.415％--14.4％
抵押 59000000.00 161822840.00 1--12个月 80415％--14.4％
合计 428492800.00 421822840.00 1--12个月 80415％--14.4％
16)、应付帐款、预收货款、其他应付款
本年年末余额中无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
17)、应交税金:
税种 期初数 期末数
增值税 11440.73 4326.84
营业税 1648671.45 2704190.15
城建税 -324778.97 -76194.46
所得税 5982224.79 8565679.93
个人所得税 5065.34 5492.80
房产税 140711.28 46423.30
土地增值税 -- 200000.00
合 计 7463334.62 11049918.56
18)预提费用:
类别 期初数 期末数 结存原因
配套设施工程款 69044625.04 19558963.04 预提工程配套设施费用
19)、其他长期负债
类别 期初数 期末数
住房周转金 292174.00 -1460570.65
待转销汇况收益 2070000.00 2070000.00
合计 2362174.00 609429.35
20)股本:
本次变动增减
期初数 配股 送股 公积金转股 小计 期末数
1、尚未流通股份
其中:国家拥有股份
99518562.00 3301754.00 20564063.00 30846095.00 54711912.00
154230474.00
境内法人持有股份
9769320.00 684170.00 2090698.00 3136047.00 5910915.00
15680235.00
社会公众转配持股
16572600.00 29996406.00 9313801.20 13970701.80 53280909.00
69853509.00
尚未流通股份合计
125860482.00 33982330.00 31968562.20 47952843.80 113903736.00
239764218.00
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股
29830680.00 8054284.00 7576992.80 11365489.20 26996766.00
56827446.00
已流通股份合计
29830680.00 8054284.00 7576992.80 11365489.20 26996766.00
56827446.00
3、股份总数
155691162.00 42036614.00 39545555.00 59318333.00 140900502.00
296591664.00
本年股本变动原因:
(1)根据中华企业股份有限公司1996年11月11日通过的临时股东大 会(通讯表决)决议以及1997年1月2日公布的配股说明书,按10:2比例向 全体股东配售新股,配股款截至1997年3月20日到位,配股方案经中国证 监会1996年12月20日证监上字(1996)36号文复审批准,并经立信会计师 事务所信会师报字(97)第0328号验资确认。
(2)根据中华企业股份有限公司1997年4月8日召开的第五次股东大 会和1997年4月10日股东大会公告,向全体股东每股派送红股2股,每10股以资本公积金转增3股,本次股本增加经上海市证券管理办公室1997年5 月15日沪证司(1997)033号文核准,并经立信会计师事务所信会师报字(97)第0858号验资报告确认。
21)、资本公积
期初数 229897737.02
本期增加数 155703618.00
其中:股票溢价 155703618.00
本期减少数 59318332.80
期末数 326283022.22
减少数系根据1997年4月8日通过的第五次股东大会决议和1997年4 月10日股东大会公告,用资本公积金转增股本。
22)盈余公积
期初数 81058702.51
本期增加数 17875284.52
其中:法定勇余公积 9854162.52
公益金 8021122.00
期末数 98933987.03
23)财务费用
类别 上年发生额 本年发生额
利息支出 73473528.05 57606333.87
减:利息收入 1451060.76 4418883.07
利息净支出 72022467.29 53187450.80
汇兑损失 6176614.70 6652440.32
减:汇兑收益 132552.47 3273853.21
汇兑净损失 6044062.23 3378587.11
其他 694322.40 2275623.32
合计 78760851.92 58841661.23
24)、投资收益:
上年发生额:
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资7659900.73 -- -- 3493943.84 -- 11153844.57
长期投资 68745.10 -- 73998.00 25999987.17 -- 26142730.27
合计 7728645.83 -- 73998.00 29493931.01 -- 37296574.84
本年发生额
类别 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 7643443.11 -- --- -- -- 7643443.11
长期投资 198532.40 -- --- 28802218.26 -- 29000750.66
合计 7841975.51 -- -- 28802218.26 -- 36644193.77
25)、营业外收入:
类 别 上年发生额 本年发生额
固定资产清理收益 --- 44751.47
清理应付款项收入 --- 7725926.51
固定资产盘盈 300000.00 2490.00
罚款收入 122027.36 1534454.25
其 他 12000.00 100000.00
合 计 434027.36 9317622.23
26)、营业外支出:
类别 上年发生额 本年发生额
固定资产清理损失 26069.07 194211.53
赔款支出 916044.80
赞助支出 200100.00 4854.00
罚款支出 253918.53 25733.16
其他 48544.89 81283.30
合计 528632.49 1222126.79
5、分行业资料
项 明细 营业收入 营业成本 工农业毛利
目 项 目 上年数 本年数 上年 数 本年数 上年数 本年数
主 房地产业
481006520.71 488832376.00 307624828.60 307880836.15
173381692.11 180951539.85
营 公司内行
业 业间相互
务 抵减
6、两年比较合并报表中两年期间的数字变动幅度达30％以上,且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的报表项目变动原因的说明:
1)销售费用:本年比上年增加12067368.48元,增加44.26％,系由于
房产市场不景气,为了加速存量高度产的消化,公司加大了促销力度,因
此销售费用也相应增加。
2)预收货款:本年比上年减少226285656.60元,减少68.04％,系公司
按照稳健原则,所有房款收齐后才结转销售。今年公司加强了预售房余
款的催收结帐工作,因此帐款下降。
3)股本:本年比上年增加40900502.00元,增加90.50％,系上半年公
司实施了1996年度增资配股方案,每10股配2.7股,后又以增资配股后的
股本总额为基数,以10:2的比例实施送股,并以10:3的比例以资本公司积金转增股本,因此使股本额增长了90.5％。
4)资本公积:本年比上年增加96385285.20元,增加41.93％,系上半 年公司实施1996年度增资配股方案,每10股配2.7股,配股价为4.8元,后 又以增资配股后的股本总额为基数,以10:3的比例以资本公积金转增股 本。以上二因素轧抵后资本公积金净额增加41.93％。
5)长期投资:本年比上年减少89729075.79元,减少42.10％,系由于1996年度中途控股上海港泰房地产开发有限公司,按财政局规定今年纳入
合并范围,使年终长期投资总额下降。
6)其他应付款:本年比上年增加40054175.45元,增加44.90％,主要 是由于合并范围扩大,上海港泰房地产有限公司的增加数所致。
7、关联方关系及其交易的披露:
(一)存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法人代表
业关系 或类型
上海房地产 延安西路129号 授权范围 母公司 国有企业 徐林宝
(集团)公司 华侨大厦 内的国有资
产经营管理、
房地产开发
经营
上海中企材 万航渡路637号 建材及设备 子公司 有限责任 彭洪
料设备经营 经营
公司
上海港泰房 在土地批租受
地产开发有 北京东路431 让地块内从事
限公司 弄5号11楼 商住楼建设、
经营、出售、出租 子公司 中外合资 盛新健
上海国泰房 长乐路754号 房地产开发经营、
地产发展有 经租、物业管理 子公司 中外合资 张宝堂
限公司
上海华业房 金陵东路2号 房产投资、出售出
地产发展有 31楼 房租、经营各类商品
限公司 子公司 中外合资 马成梁
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
上海房地(集团)公司 570250000.00 -- -- 570250000.00
上海中企材料设备经营公司
1000000.00 -- -- 1000000.00
上海港泰房地产开发有限公司
127680000.00 -- -- 127680000.00
上海国泰房地产发展有限公司
43300000.00 -- -- 43300000.00
上海华业房地产发展有限公司
27634880.00 -- -- 27643880.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海房地(集团)公司
324138544.59 63.92 84147465.37 - - - 408286009.96 52
上海中企材料设备经营公司
2171207.47 100 166885.72 - - - 2337893.19 100
上海港泰房地产开发有限公司
89376000.00 70 - - 7254832.09 - 82121167.90 70
上海国泰房地产发展有限公司
40860576.98 65 3009525.84 - 6770303.86 - 37099798.96 65
上海华业房地产发展有限公司
24205892.59 60 4528306.77 - 3018871.18 - 25715328.15 60
2)、不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本企业的关系
上海东南对外房产发展公司 联营企业
宁波华山小庄 联营企业
上海鼎达房地产发展有限公司 合营企业
上海古北(集团)有限公司 联营企业
上海中顺房地产发展有限公司 联营企业
上海华澳国际贸易有限公司 合营企业
上海企华置业发展有限公司 联营企业
上海中企房屋装修有限公司 联营企业
上海中企物业管理有限公司 联营企业
3)、关联交易:
关联企业名称 交易内容 交易金额
上海华澳国际贸易有限公司 采购进口设备 5480876.06
上海企华置业发展有限公司 代售房产、代收租金 324208882.64
上海中顺房地产发展有限公司 拆借资金 4000000.00
8、或有事项:
截止1997年12月31日,公司为子公司及其他单位向银行借款提供担 保:
1)为上海国泰房地产发展有限公司借款2800万元担保;
2)为上海港泰房地产开发有限公司借款1800万元担保;
3)为上海鼎达房地产有限公司借款300万元担保;
4)为上海兴业房地产股份有限公司借款12850万元担保;
5)为上海市房产经营公司借款12400万元担保。
9、期后事项:
无需要说明的重大期后事项。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务负责人亲笔并益章的财务报表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、年度内增资配股时的<配股说明书>;
5、经最近一次股东大会通过的公司章程。
以上备查文件存于公司办公地点:上海市华山路2号中华企业大厦2702室,在中国证监会、上海证交所要求提供时和股东依据法规或公司章
程要求查阅时,公司将及时提供。
中华企业股份有限公司
1998年3月19日
