股票代码：600675 股票简称：中华企业
中华企业股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事张慧娟未出席公司第五届董事会第十一次会议，授权董事孙勇代为行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监金爱薇及财务部经理唐喆声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 9,487,954,825.37 7,581,367,405.67 25.15
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,915,974,415.05 2,276,227,435.23 28.11
每股净资产(元) 3.216 3.264 -1.47
年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,034,139,771.08 -276.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.141 -235.67
年初至报告期期本报告期比上年同期
报告期（7-9月）
末（1-9月） 增减(%)
净利润(元) 73,390,777.48 421,428,737.19 -50.15
基本每股收益(元) 0.081 0.465 -61.61
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.310 -
稀释每股收益(元) 0.081 0.465 -61.61
净资产收益率(%) 2.52 14.45 减少4.18个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.93 9.65 减少3.09个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益（注） 115,475,979.65
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
25,500,149.04
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -863,625.38
合计 140,112,503.31
注 ： 非流动资产处置损益主要是年初至报告期末公司出售了部分法人股。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,934
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 种类
流通股的数量
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 14,761,098 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 14,499,968 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 12,134,301 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资 11,211,374 人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 11,066,693 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 11,004,345 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 10,991,485 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 8,942,427 人民币普通股
王海波 8,117,577 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 8,004,880 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例
货币资金 1,829,714,477.83 1,349,074,546.51 35.63%
短期借款 1,810,000,000.00 1,197,000,000.00 51.21%
预收款项 599,452,423.70 1,557,688,241.93 -61.52%
应交税费 546,124,998.48 215,338,648.94 153.61%
长期借款 1,888,000,000.00 1,235,700,000.00 52.79%
项目 （年初至报告期末）本期数 上年同期数 变动比例
营业收入 2,103,088,239.41 1,032,961,231.64 103.60%
营业成本 851,797,566.46 483,964,005.31 76.00%
营业税金及附加 366,126,676.85 73,596,471.27 397.48%
所得税费用 312,591,277.47 199,223,286.81 56.90%
少数股东损益 178,900,436.75 62,208,526.59 187.58%
1、报告期末，公司货币资金、短期借款、长期借款较期初分别增加36%、51%、53%，主要原因是，根据公司发展需求及为了增强应变国家宏观调控的能力，2007年1-9月公司短期和长期银行贷款均有所增加，因而货币资金也相应增加。
2、预收款项：报告期末较期初减少62%的主要原因是，按企业会计准则规定，苏州中华新城(苏州第五元素花园)、古北国际广场、古北国际花园项目中的部分房产以及东方中华园商铺，在报告期内结转为营业收入，相应减少预收款项。
3、应交税费：报告期末较期初增加154%的主要原因是，2007年1-9月苏州中华新城(苏州第五元素花园)、古北国际广场、古北国际花园等项目中的部分房产以及东方中华园商铺按企业会计准则规定相继结转为营业收入，计提了相关税费。
4、主营业务：营业收入较上年同期增加104%、营业成本较上年同期增加76%、营业税金及附加较上年同期增加397%的主要原因是，2007年1-9月苏州中华新城(苏州第五元素花园)、古北国际广场、古北国际花园等项目中的部分房产以及东方中华园商铺按企业会计准则规定相继结转为营业收入，同时，相应增加营业成本和营业税金及附加。另外，营业税金及附加上升较大是因为报告期按税法规定足额计提了土地增值税。
5、所得税：所得税较上年同期增加57%的主要原因是，2007年1-9月营业利润较上年同期有较大增加，相应导致所得税增加。
6、少数股东损益：少数股东损益较上年同期增加188%的主要原因是，2007年1-9月部分结转营业收入的项目公司少数股东损益相应增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司控股子公司上海古北（集团）有限公司(我公司持股87.5％)的控股子公司上海古北顾村置业有限公司与上海市土地储备中心、上海市住宅建设发展中心签订上海市宝山区顾村镇新选址2号基地1号地块配套商品房项目收储协议，按预测面积计算的收储总价暂为70300.1465万元人民币，收储单价为多层住宅建筑面积每平方米4095元，高层住宅及经营性公建用房建筑面积每平方米4395元。本次交易对公司的资金回笼或将起到推进作用。目前，该地块配套商品房项目收储协议已签订，正在实施当中。
2、2007年9月25日，我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司(我公司持股87.5％)第四届董事会第八次会议审议同意上海古北（集团）有限公司参与竞买上海市浦东新区花木镇三街坊42丘地块。2007年9月26日下午，上海古北（集团）有限公司在由上海中富拍卖有限公司等5家单位联合举行的拍卖会上，以人民币10.3亿元的价格成功拍得该地块的土地经营使用权。目前，上海古北（集团）有限公司正在办理上述土地经营使用权相关法律文件等工作。
3、2007年9月27日，公司第五届董事会临时决议审议通过《关于中华企业股份有限公司治理状况整改报告》。公司董事会、监事会、经营层高度重视此次专项治理活动，要求公司经营层和各职能部门严格对照公司自查、公众评议、上海证券交易所要求以及上海证监局《关于中华企业股份有限公司公司治理状况整改通知书》（沪证监公司字[2007]257号）的要求，按既定的时间要求，将各项整改措施做好，落实到实处，以进一步提高公司治理水平，提升公司核心竞争力。目前，公司正按照整改报告的要求，对公司治理方面所存在的问题进行整改。
4、2006年6月8日,我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司与中置（北京）企业管理有限公司就转让我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司所持有的重庆中华企业房地产发展有限公司70％股权事宜签订了《上海市产权交易合同》，合同约定本次股权转让价格为人民币42,411.14万元，至2007年6月末我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司收回转让款36,346.68万元；报告期内又收回4,000万元。至9月末中置（北京）企业管理有限公司尚欠我公司及控股子公司上海古北（集团）有限公司股权转让款共计2,064.46万元。我公司已经采取了多项措施积极催讨尾款,中置（北京）企业管理有限公司已承诺尽快支付上述款项；我公司仍将采取多项措施积极催讨尾款,确保资金尽快足额到位。
5、2007年，上海利雨投资管理有限公司起诉我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司及其全资子公司上海古北商业建设发展有限公司，要求赔偿经济损失69,434,602.6元。案件内容详见2007年第一季度报告和半年度报告。目前，案件还在进一步审理中。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成本
序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 会计核算科目
（元）
1 600655 豫园商城 9,080,670 1.5011 33,055,975.86 可供出售金融资产
2 601328 交通银行 1,602,800 0.0033 2,000,000.00 长期股权投资
3 000558 莱茵置业 79,659 0.0680 0 交易性金融资产
4 600643 S爱建 62,502 0.0136 300,757.70 长期股权投资
合计 -- -- 35,356,733.56 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
占该公司股权 期末账面价值
持有对象名称 初始投资金额(元） 持股数量(股)
比例(%) （元）
申银万国证券股份有限公司 21,355,333.33 16,897,134 0.2516 11,961,581.92
国泰君安证券股份有限公司 12,573,294.24 9,124,968 0.1941 9,492,177.40
国泰君安投资管理股份有限公司 2,919,989.76 2,293,067 0.1667 2,919,989.76
小计 36,848,617.33 28,315,169 － 24,373,749.08
注:我公司于2005年按会计制度对申银万国、国泰君安分别计提了9,393,751.41元和3,081,116.84元资产减值准备。
中华企业股份有限公司
法定代表人：朱胜杰
2007年10月29日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,829,714,477.83 1,349,074,546.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,009,279.53 1,422,415.00
应收票据
应收账款 12,658,545.27 5,549,676.27
预付款项 251,355,027.92 238,486,923.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,232,943.22
应收股利
其他应收款 117,317,442.40 326,045,156.56
买入返售金融资产
存货 5,163,008,892.83 4,086,939,440.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,380,296,609.00 6,007,518,158.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 360,593,405.70 19,536,660.00
持有至到期投资
长期应收款 406,741,892.81 120,000,000.00
长期股权投资 342,106,942.95 358,439,896.01
投资性房地产 672,936,057.35 700,349,254.41
固定资产 171,677,237.17 176,227,685.03
在建工程 230,856.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,669,258.29 18,667,357.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,715,799.49 4,538,771.39
递延所得税资产 58,643,913.56 119,273,610.82
其他非流动资产 48,342,852.55 56,816,012.31
非流动资产合计 2,107,658,216.37 1,573,849,247.42
资产总计 9,487,954,825.37 7,581,367,405.67
合并资产负债表（续）
2007年09月30日
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,810,000,000.00 1,197,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 312,807,369.31 354,329,237.96
预收款项 599,452,423.70 1,557,688,241.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,687,191.97 42,260,451.30
应交税费 546,124,998.48 215,338,648.94
应付利息 3,217,111.00 499,620.00
应付股利 1,055,148.73 2,078,947.38
其他应付款 353,673,910.46 328,599,102.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,964,018,153.65 3,727,794,249.76
非流动负债：
长期借款 1,888,000,000.00 1,235,700,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 110,147,285.36 599,261.09
其他非流动负债 109,200,000.00
非流动负债合计 2,107,347,285.36 1,236,299,261.09
负债合计 6,071,365,439.01 4,964,093,510.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 906,691,627.00 697,455,097.00
资本公积 472,529,896.32 393,702,673.70
减：库存股
盈余公积 389,919,261.38 389,919,261.38
一般风险准备
未分配利润 1,146,833,630.35 795,150,403.15
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,915,974,415.05 2,276,227,435.23
少数股东权益 500,614,971.31 341,046,459.59
所有者权益合计 3,416,589,386.36 2,617,273,894.82
负债和所有者权益总计 9,487,954,825.37 7,581,367,405.67
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 500,912,693.33 420,241,866.72
交易性金融资产
应收票据
应收账款 192,203.00 192,203.00
预付款项 68,757,490.12 58,457,490.12
应收利息
应收股利 29,106,000.00
其他应收款 319,084,546.23 200,351,643.97
存货 1,141,097,242.50 783,218,013.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,059,150,175.18 1,462,461,217.30
非流动资产：
可供出售金融资产 360,593,405.70 19,536,660.00
持有至到期投资
长期应收款 260,000,000.00 260,000,000.00
长期股权投资 2,781,386,986.60 3,066,486,360.91
投资性房地产 386,062,403.21 424,733,192.96
固定资产 57,374,174.10 59,135,745.42
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,209,375.00 1,532,604.30
递延所得税资产 1,394,626.24 1,752,580.86
其他非流动资产
非流动资产合计 3,848,020,970.85 3,833,177,144.45
资产总计 5,907,171,146.03 5,295,638,361.75
母公司资产负债表（续）
2007年09月30日
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,390,000,000.00 1,085,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,780,064.25 162,140,801.41
预收款项 5,502,422.67 13,331,497.00
应付职工薪酬 14,782,363.14 18,413,022.30
应交税费 40,229,133.77 3,285,741.23
应付利息 2,293,929.00
应付股利 1,055,148.73 1,216,265.83
其他应付款 620,809,150.62 1,008,004,989.67
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,101,452,212.18 2,291,392,317.44
非流动负债：
长期借款 820,000,000.00 580,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 108,087,351.85 599,261.09
其他非流动负债 112,200,000.00
非流动负债合计 1,040,287,351.85 580,599,261.09
负债合计 3,141,739,564.03 2,871,991,578.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 906,691,627.00 697,455,097.00
资本公积 484,711,475.07 405,969,098.70
减：库存股
盈余公积 389,919,261.38 389,919,261.38
未分配利润 984,109,218.55 930,303,326.14
所有者权益（或股东权益）合计 2,765,431,582.00 2,423,646,783.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,907,171,146.03 5,295,638,361.75
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额(1-9月)
一、营业总收入 422,375,305.92 520,406,333.53 2,103,088,239.41 1,032,961,231.64
其中：营业收入 422,375,305.92 520,406,333.53 2,103,088,239.41 1,032,961,231.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,969,142.24 349,159,125.45 1,456,088,229.24 832,661,304.41
其中：营业成本 179,726,593.76 219,394,511.95 851,797,566.46 483,964,005.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 62,772,788.14 36,540,785.55 366,126,676.85 73,596,471.27
销售费用 16,475,852.99 25,098,461.74 42,106,076.34 49,255,580.31
管理费用 33,162,313.77 37,875,718.45 134,528,281.07 138,390,421.38
财务费用 31,063,117.27 30,249,647.76 76,565,476.98 87,103,937.97
资产减值损失 -3,231,523.69 -15,035,848.46 350,888.17
加：公允价值变动收益 235,495.08 1,009,279.53 136,664.04
投资收益 6,503,182.21 51,959,747.22 233,790,083.03 215,444,251.40
其中：对联营企业和合营企业的
490,225.02 52,246,791.92 64,639,011.26 102,069,536.33
投资收益
汇兑收益
三、营业利润 109,144,840.97 223,206,955.30 881,799,372.73 415,880,842.67
加：营业外收入 13,776,323.78 2,766,195.36 35,082,330.87 243,335,818.53
减：营业外支出 379,583.51 832,986.73 3,961,252.19 8,679,340.28
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额 122,541,581.24 225,140,163.93 912,920,451.41 650,537,320.92
减：所得税费用 42,995,602.16 65,417,651.46 312,591,277.47 199,223,286.81
五、净利润 79,545,979.08 159,722,512.47 600,329,173.94 451,314,034.11
归属于母公司所有者的净利润 73,390,777.48 147,224,867.60 421,428,737.19 389,105,507.52
少数股东损益 6,155,201.60 12,497,644.87 178,900,436.75 62,208,526.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.081 0.211 0.465 0.558
（二）稀释每股收益 0.081 0.211 0.465 0.558
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额(1-9月)
一、营业收入 118,679,251.00 8,079,636.52 160,892,346.94 22,555,658.94
减：营业成本 72,844,301.03 2,448,261.35 96,977,877.65 6,368,909.94
营业税金及附加 7,561,489.12 442,397.67 11,834,986.27 2,650,087.75
销售费用 1,619,218.65 1,759,904.44 2,686,918.83 1,754,687.99
管理费用 5,907,373.43 10,300,692.52 37,884,156.04 33,536,946.38
财务费用 18,295,624.04 27,107,362.85 65,129,858.22 78,703,234.58
资产减值损失 -1,738,126.94 956.03 -2,581,776.74 -1,822,011.52
加：公允价值变动收益 136,664.04
投资收益 51,222,356.36 179,961,671.39 215,952,108.99 550,532,929.68
其中：对联营企业和合营企业的投
-158,753.21 -254,818.77 -551,602.39 274,872,594.53
资收益
二、营业利润 65,411,728.03 145,981,733.05 164,912,435.66 452,033,397.54
加：营业外收入 310,993.01 3,050.00 621,986.02
减：营业外支出 70,193.06 5,239,393.00 3,076,583.12 10,478,786.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 65,341,534.97 141,053,333.06 161,838,902.54 442,176,597.56
减：所得税费用 636,028.77 -9,695,825.36 38,287,500.13 -1,769,237.79
四、净利润 64,705,506.20 150,749,158.42 123,551,402.41 443,945,835.35
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,131,781,287.08 2,054,369,777.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,631,298.17 10,763,829.56
收到其他与经营活动有关的现金 443,566,705.81 543,148,186.67
经营活动现金流入小计 1,606,979,291.06 2,608,281,794.20
购买商品、接受劳务支付的现金 1,971,852,321.88 845,522,373.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 87,577,795.62 87,585,015.02
支付的各项税费 293,783,677.44 499,737,623.01
支付其他与经营活动有关的现金 287,905,267.20 588,956,348.13
经营活动现金流出小计 2,641,119,062.14 2,021,801,360.10
经营活动产生的现金流量净额 -1,034,139,771.08 586,480,434.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 121,887,675.22 112,503,788.50
取得投资收益收到的现金 220,253,389.49 18,725,693.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,022,968.62 1,707,344.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,640.00 254,466,828.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 346,174,673.33 387,403,654.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,707,591.71 12,016,913.28
投资支付的现金 290,766,130.15 221,405,490.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 68,286,467.94
投资活动现金流出小计 307,473,721.86 301,708,871.22
投资活动产生的现金流量净额 38,700,951.47 85,694,783.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,519,200,000.00 1,472,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,519,200,000.00 1,472,700,000.00
偿还债务支付的现金 874,637,000.00 1,515,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,484,249.07 253,894,655.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,215,955.89 12,139,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,043,121,249.07 1,768,894,655.53
筹资活动产生的现金流量净额 1,476,078,750.93 -296,194,655.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 480,639,931.32 375,980,562.15
加：期初现金及现金等价物余额 1,349,074,546.51 1,562,810,381.14
六、期末现金及现金等价物余额 1,829,714,477.83 1,938,790,943.29
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:中华企业股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
项目
期末金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,929,315.93 34,270,443.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,292,155.45 627,194,284.98
经营活动现金流入小计 175,221,471.38 661,464,728.82
购买商品、接受劳务支付的现金 547,326,370.04 25,579,918.72
支付给职工以及为职工支付的现金 17,100,118.47 13,219,415.59
支付的各项税费 17,211,928.10 9,280,698.82
支付其他与经营活动有关的现金 38,125,905.49 262,966,162.97
经营活动现金流出小计 619,764,322.10 311,046,196.10
经营活动产生的现金流量净额 -444,542,850.72 350,418,532.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 245,087,827.90 170,008,763.40
取得投资收益收到的现金 303,077,881.42 121,035,193.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 218,114,424.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 548,165,709.32 509,159,351.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,051,462.98 1,075,985.22
投资支付的现金 267,611,868.60 68,609,370.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 278,663,331.58 69,685,355.22
投资活动产生的现金流量净额 269,502,377.74 439,473,996.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,596,200,000.00 815,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,596,200,000.00 815,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,225,000,000.00 1,165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 115,488,700.41 213,101,736.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,340,488,700.41 1,378,101,736.06
筹资活动产生的现金流量净额 255,711,299.59 -563,101,736.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,670,826.61 226,790,793.24
加：期初现金及现金等价物余额 420,241,866.72 357,069,579.16
六、期末现金及现金等价物余额 500,912,693.33 583,860,372.40
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：金爱薇 会计机构负责人:唐喆