2020 年第三季度报告
公司代码：600675 公司简称：中华企业
中华企业股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱嘉骏、主管会计工作负责人倪伯士及会计机构负责人（会计主管人员）孙婷保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 51,571,485,188.32 53,855,058,403.22 -4.24
归属于上市公司 14,974,413,457.91 15,177,847,315.74 -1.34
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 1,593,585,830.42 -1,547,784,128.97 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 5,967,188,666.05 10,453,262,017.54 -42.92
归属于上市公司 628,605,306.99 1,867,171,098.07 -66.33
股东的净利润
归属于上市公司 363,797,727.26 1,706,237,409.08 -78.68
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 4.13 12.98 减少 8.85 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.10 0.31 -67.74
（元/股）
稀释每股收益 0.10 0.31 -67.74
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金
项目 说明
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 168,546.59 142,672,070.61
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 3,639,261.31 20,673,689.97
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 193,790.72 8,165,956.55
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
对外委托贷款取得的损益 32,964,899.70 98,192,070.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,405,093.39 1,449,250.35
少数股东权益影响额（税后） -444,136.08 -1,079,047.27
所得税影响额 1,204,321.74 -5,266,410.95
合计 36,321,590.59 264,807,579.73
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,185
前十名股东持股情况
股东名称 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
期末持股数量 比例(%)
（全称） 件股份数量 股份状态 数量 性质
上海地产（集团） 4,172,497,879 68.44 3,407,569,72 0 国有
无
有限公司 1 法人
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华润置地控股有 412,246,713 6.76 412,246,713 0 国有
无
限公司 法人
深圳市恩情投资 179,214,722 2.94 0 未知
未知
发展有限公司
上海谐意资产管 144,000,000 2.36 0 国有
未知
理有限公司 法人
中国工商银行股 63,496,130 1.04 0 其他
份有限公司－中
证上海国企交易 未知
型开放式指数证
券投资基金
中国证券金融股 54,565,779 0.90 0 国有
未知
份有限公司 法人
姚建华 48,573,756 0.80 0 境内
未知 自然
人
香港中央结算有 37,353,959 0.61 0 境外
未知
限公司 法人
平安不动产有限 35,847,540 0.59 35,847,540 境内
公司 非国
未知
有法
人
易武 29,308,200 0.48 0 境内
未知 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海地产（集团）有限公司 764,928,158 人民币普通股 764,928,158
深圳市恩情投资发展有限 179,214,722 179,214,722
人民币普通股
公司
上海谐意资产管理有限公 144,000,000 144,000,000
人民币普通股
司
中国工商银行股份有限公 63,496,130 63,496,130
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国证券金融股份有限公 54,565,779 54,565,779
人民币普通股
司
姚建华 48,573,756 人民币普通股 48,573,756
香港中央结算有限公司 37,353,959 人民币普通股 37,353,959
易武 29,308,200 人民币普通股 29,308,200
深圳钦舟实业发展有限公 19,590,139 19,590,139
人民币普通股
司
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李菁 18,051,520 人民币普通股 18,051,520
上述股东关联关系或一致 1、前十名股东中,上海地产（集团）有限公司与其余九名股东之间
行动的说明 不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。2、前十名无限售条件流通股股东中,上海地产（集团）有限
公司与其余九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。3、除上海地产（集团）有限公司外，
公司未知其余九名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。4、报告
期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限
的情况。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度 主要原因
主要系报告期内出售部分
交易性金融资产 102,191,958.71 167,876,118.74 -39.13%
交易性金融资产所致
主要系报告期内控股子公
其他应收款 2,300,708,048.85 1,639,492,651.39 40.33% 司向股东同比例拆借资金
所致
主要系报告期内崇明北八
滧小型农田水利设施建设
在建工程 86,494,916.15 45,138,928.94 91.62% 项目、崇明北八滧基地河道
整治工程项目增加投入所
致
主要系报告期内支付工程
应付账款 1,839,357,817.13 2,691,749,033.59 -31.67%
款所致
主要系报告期内公司支付
应付职工薪酬 80,186,473.39 161,004,545.17 -50.20%
上年计提的职工奖金所致
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主要系报告期末部分公司
一年内到期的非 债将于一年内到期转入一
3,822,503,637.72 1,890,832,683.04 102.16%
流动负债 年内到期的非流动负债所
致
主要系报告期末部分公司
债将于一年内到期转入一
应付债券 5,658,569,806.67 9,138,681,967.75 -38.08%
年内到期的非流动负债所
致
主要系未实现的内部利润
递延收益 186,555,020.02 75,663,486.76 146.56%
重分类至递延收益所致
主要系报告期内实现少数
少数股东权益 2,252,495,716.93 1,697,003,857.97 32.73%
股东损益较多所致
利润表项目 本期数 上期数 增减幅度 主要原因
主要系报告期内公司具备
营业收入 5,967,188,666.05 10,453,262,017.54 -42.92% 结转营业收入条件的项目
较上年同期减少所致
主要系报告期内公司结转
的营业收入较上年同期减
营业成本 3,088,389,609.21 4,747,010,027.35 -34.94%
少，结转的营业成本相应减
少所致
主要系报告期内公司结转
税金及附加 998,910,719.90 1,916,318,380.35 -47.87% 的营业收入减少，税金及附
加相应减少所致
主要系报告期内处置上海
星信房地产开发有限公司
投资收益 165,250,492.63 33,355,411.75 395.42%
股权取得投资收益 1.42 亿
元所致
主要系报告期内公司利润
总额较上年同期减少，计提
所得税费用 394,155,761.71 897,086,828.74 -56.06%
的所得税费用相应减少所
致
主要系报告期内公司结转
归属于母公司股
628,605,306.99 1,867,171,098.07 -66.33% 的营业收入较上年同期减
东的净利润
少所致
现金流量表项目 本期数 上期数 增减幅度 主要原因
主要系报告期内销售商品
提供劳务收到的现金较上
经营活动产生的
1,593,585,830.42 -1,547,784,128.97 不适用 年同期增加，同时支付的各
现金流量净额
项税费较上年同期减少所
致
主要系报告期内投资支付
投资活动产生的
-482,494,019.49 390,205,811.22 -223.65% 的现金较上年同期增加所
现金流量净额
致
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主要系报告期内筹资活动
筹资活动产生的 现金流入的减少额大于筹
-3,858,651,826.25 -3,342,965,880.71 不适用
现金流量净额 资活动现金流出的减少额
所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中华企业股份有限公司
法定代表人 朱嘉骏
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中华企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 10,928,013,796.37 13,656,838,504.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 102,191,958.71 167,876,118.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款 171,592,947.83 141,700,613.92
应收款项融资
预付款项 30,502,099.88 23,888,031.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,300,708,048.85 1,639,492,651.39
其中：应收利息
应收股利 250,000.00 68,250,000.00
买入返售金融资产
存货 22,716,715,875.22 22,688,456,491.82
合同资产 17,907,451.83
持有待售资产 24,228,757.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 613,570,682.74 663,369,956.44
流动资产合计 36,881,202,861.43 39,005,851,125.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,905,311,870.61 1,857,489,480.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,671,863.76 4,671,863.76
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投资性房地产 6,443,459,175.47 6,614,814,799.88
固定资产 174,403,157.39 176,423,511.67
在建工程 86,494,916.15 45,138,928.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 71,141,588.16 73,630,467.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,743,859.53 16,099,250.90
递延所得税资产 1,830,202,225.67 2,100,538,539.98
其他非流动资产 4,160,853,670.15 3,960,400,434.44
非流动资产合计 14,690,282,326.89 14,849,207,277.76
资产总计 51,571,485,188.32 53,855,058,403.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,839,357,817.13 2,691,749,033.59
预收款项 24,568,105.79 8,903,397,803.54
合同负债 9,115,872,229.40
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 80,186,473.39 161,004,545.17
应交税费 5,610,138,623.16 5,616,645,971.55
其他应付款 2,233,846,803.97 2,439,400,231.23
其中：应付利息
应付股利 2,817,465.24 299,377,543.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,822,503,637.72 1,890,832,683.04
其他流动负债 334,650,662.02
流动负债合计 23,061,124,352.58 21,703,030,268.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,318,106,086.14 5,941,184,797.21
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应付债券 5,658,569,806.67 9,138,681,967.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 99,365,207.46 99,147,089.49
长期应付职工薪酬
预计负债 6,370,760.00 6,000,000.00
递延收益 186,555,020.02 75,663,486.76
递延所得税负债 14,484,780.61 16,499,620.18
其他非流动负债
非流动负债合计 11,283,451,660.90 15,277,176,961.39
负债合计 34,344,576,013.48 36,980,207,229.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,096,135,252.00 6,096,135,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,244,977,586.39 2,244,977,586.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 741,938,589.23 741,938,589.23
一般风险准备
未分配利润 5,891,362,030.29 6,094,795,888.12
归属于母公司所有者权益（或股东权 14,974,413,457.91 15,177,847,315.74
益）合计
少数股东权益 2,252,495,716.93 1,697,003,857.97
所有者权益（或股东权益）合计 17,226,909,174.84 16,874,851,173.71
负债和所有者权益（或股东权益） 51,571,485,188.32 53,855,058,403.22
总计
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,996,859,744.27 3,310,819,534.35
交易性金融资产 64,382,500.00 70,343,000.00
衍生金融资产
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2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款 4,000,000.00
应收款项融资
预付款项 658,527.26 3,136,415.57
其他应收款 7,693,877,572.40 7,636,079,653.22
其中：应收利息
应收股利 1,011,850,000.00
存货 83,608,156.01 83,608,156.01
合同资产
持有待售资产 10,805,484.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,471,295.32 4,554,706.19
流动资产合计 10,850,857,795.26 11,123,346,949.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,276,652,500.17 12,221,150,848.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,919,989.76 2,919,989.76
投资性房地产 381,823,412.81 383,568,994.17
固定资产 28,700,507.33 22,900,641.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,360,354.22 56,308,067.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 770,625.00 795,937.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,745,227,389.29 12,687,644,478.91
资产总计 23,596,085,184.55 23,810,991,428.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,198,170.86 35,905,190.05
预收款项 2,259,621.94 14,061,932.89
合同负债
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2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 12,899,091.68 28,976,757.86
应交税费 26,307,818.84 18,966,235.26
其他应付款 7,245,888,480.41 5,731,803,694.52
其中：应付利息
应付股利 1,143,265.24 1,143,265.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 135,966,309.12 892,599,718.56
其他流动负债
流动负债合计 7,454,519,492.85 6,722,313,529.14
非流动负债：
长期借款 45,000,000.00
应付债券 5,658,569,806.67 5,650,041,967.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,703,569,806.67 5,650,041,967.75
负债合计 13,158,089,299.52 12,372,355,496.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,096,135,252.00 6,096,135,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,293,481,393.06 3,293,481,393.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 711,284,819.13 711,284,819.13
未分配利润 337,094,420.84 1,337,734,467.23
所有者权益（或股东权益）合计 10,437,995,885.03 11,438,635,931.42
负债和所有者权益（或股东权益） 23,596,085,184.55 23,810,991,428.31
总计
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
合并利润表
2020 年 1—9 月
13 / 28
2020 年第三季度报告
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收 992,802,544.89 1,312,415,210.29 5,967,188,666.05 10,453,262,017.54
入
其中：营业收 992,802,544.89 1,312,415,210.29 5,967,188,666.05 10,453,262,017.54
入
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成 924,437,839.57 1,038,245,108.57 4,570,918,628.27 7,276,029,089.63
本
其中：营业成 716,485,454.30 727,054,305.28 3,088,389,609.21 4,747,010,027.35
本
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险责任准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 56,458,370.86 123,091,449.21 998,910,719.90 1,916,318,380.35
附加
销售费 26,923,677.66 26,478,426.57 80,141,576.82 107,097,590.86
用
管理费 73,233,348.63 81,329,098.91 235,183,818.95 270,056,278.03
用
研发费
用
财务费 51,336,988.12 80,291,828.60 168,292,903.39 235,546,813.04
用
其中： 151,635,148.90 192,457,852.26 457,674,177.75 564,766,961.78
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2020 年第三季度报告
利息费用
利 100,371,887.90 111,755,637.06 289,768,393.91 329,882,859.24
息收入
加：其他收 3,231,959.42 1,326,569.63 7,730,328.08 3,704,674.33
益
投资收 -9,556,972.13 27,897,857.94 165,250,492.63 33,355,411.75
益（损失以
“－”号填列）
其中： -11,819,594.95 27,140,535.18 11,981,867.47 21,507,293.18
对联营企业和
合营企业的投
资收益
以
摊余成本计量
的金融资产终
止确认收益
汇兑收
益（损失以
“－”号填列）
净敞口
套期收益（损
失以“-”号填
列）
公允价 -1,924,549.77 12,365,082.95 -1,434,581.58 50,937,186.10
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
信用减 4,517,352.90 3,553,627.60 -194,794.95 786,872.39
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产减
值损失（损失
以“－”号填
列）
资产处 234.72 60,860.75 31,722.53 285,457.04
置收益（损失
以“－”号填
列）
三、营业利润 64,632,730.46 319,374,100.59 1,567,653,204.49 3,266,302,529.52
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 2,169,325.02 32,341,310.65 18,667,880.92 47,603,514.71
15 / 28
2020 年第三季度报告
收入
减：营业外 3,143,086.98 5,048,730.76 4,275,268.68 7,287,806.01
支出
四、利润总额 63,658,968.50 346,666,680.48 1,582,045,816.73 3,306,618,238.22
（亏损总额以
“－”号填
列）
减：所得税 9,632,128.33 91,544,438.44 394,155,761.71 897,086,828.74
费用
五、净利润（净 54,026,840.17 255,122,242.04 1,187,890,055.02 2,409,531,409.48
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续 54,026,840.17 255,122,242.04 1,187,890,055.02 2,409,531,409.48
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
2.终止
经营净利润
（净亏损以
“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属 34,012,932.63 195,469,306.63 628,605,306.99 1,867,171,098.07
于母公司股东
的净利润（净
亏损以“-”
号填列）
2.少数 20,013,907.54 59,652,935.41 559,284,748.03 542,360,311.41
股东损益（净
亏损以“-”
号填列）
六、其他综合
收益的税后净
额
（一）归属
母公司所有者
的其他综合收
益的税后净额
1.不能重
分类进损益的
其他综合收益
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2020 年第三季度报告
（1）重新
计量设定受益
计划变动额
（2）权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（3）其他
权益工具投资
公允价值变动
（4）企业
自身信用风险
公允价值变动
2.将重分
类进损益的其
他综合收益
（1）权益
法下可转损益
的其他综合收
益
（2）其他
债权投资公允
价值变动
（3）金融
资产重分类计
入其他综合收
益的金额
（4）其他
债权投资信用
减值准备
（5）现金
流量套期储备
（6）外币
财务报表折算
差额
（7）其他
（二）归属
于少数股东的
其他综合收益
的税后净额
七、综合收益 54,026,840.17 255,122,242.04 1,187,890,055.02 2,409,531,409.48
总额
（一）归属 34,012,932.63 195,469,306.63 628,605,306.99 1,867,171,098.07
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2020 年第三季度报告
于母公司所有
者的综合收益
总额
（二）归属 20,013,907.54 59,652,935.41 559,284,748.03 542,360,311.41
于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本 0.04 0.10 0.31
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.04 0.10 0.31
每股收益(元/
股)
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,752,583.29 4,039,639.37 24,493,817.56 12,401,688.37
减：营业成本 3,744,513.51 4,932,653.06 21,030,900.00 14,920,128.55
税金及附加 26,288.68 19,100.19 1,300,503.71 2,058,219.84
销售费用 595,833.13 8,891.26 747,340.89 452,014.55
管理费用 20,618,547.13 10,275,674.73 60,954,484.59 61,486,943.54
研发费用
财务费用 53,653,331.72 51,715,141.96 149,822,991.18 128,456,334.56
其中：利息费 67,028,117.41 78,809,761.55 195,635,115.24 222,742,027.15
用
利息 13,374,830.70 26,547,628.51 45,822,639.98 94,499,010.96
收入
加：其他收益 135,578.17
投资收益（损 5,322,611.86 37,692,705.06 55,924,162.60 37,656,084.55
失以“－”号填列）
其中：对联营 5,322,611.86 37,010,205.06 55,924,162.60 36,972,084.55
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
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2020 年第三季度报告
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 7,143,500.00 500,500.00 -5,960,500.00 25,025,000.00
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 5,403.09 -37,060.01 -1,329.99 -436,532.30
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 24,568.48 885.00
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 -63,414,415.93 -24,755,676.78 -159,239,923.55 -132,726,515.42
以“－”号填列）
加：营业外收入 190,693.77
减：营业外支出 12,803.01 132,498.25 324,146.78 236,001.38
三、利润总额（亏损 -63,427,218.94 -24,888,175.03 -159,373,376.56 -132,962,516.80
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 -63,427,218.94 -24,888,175.03 -159,373,376.56 -132,962,516.80
以“－”号填列）
（一）持续经营净 -63,427,218.94 -24,888,175.03 -159,373,376.56 -132,962,516.80
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
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2020 年第三季度报告
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -63,427,218.94 -24,888,175.03 -159,373,376.56 -132,962,516.80
七、每股收益：
（一）基本每股 -0.01 0.00 -0.03 -0.02
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.01 0.00 -0.03 -0.02
收益(元/股)
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,104,504,473.10 6,508,856,033.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2020 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 36,045,617.29 27,722,633.47
收到其他与经营活动有关的现金 2,166,349,110.59 2,342,605,469.63
经营活动现金流入小计 9,306,899,200.98 8,879,184,136.56
购买商品、接受劳务支付的现金 3,797,122,364.96 3,861,503,155.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 446,317,200.96 534,271,694.98
支付的各项税费 1,567,247,008.07 3,679,817,974.14
支付其他与经营活动有关的现金 1,902,626,796.57 2,351,375,441.24
经营活动现金流出小计 7,713,313,370.56 10,426,968,265.53
经营活动产生的现金流量净额 1,593,585,830.42 -1,547,784,128.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,222,860,780.35 399,268,071.24
取得投资收益收到的现金 5,324,727.20 36,063,615.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,314,186.44 456,927.81
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,231,499,693.99 435,788,615.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资 33,993,713.48 5,582,803.80
产支付的现金
投资支付的现金 1,680,000,000.00 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,713,993,713.48 45,582,803.80
投资活动产生的现金流量净额 -482,494,019.49 390,205,811.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 942,196,154.13 4,852,727,312.40
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 942,196,154.13 4,852,727,312.40
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2020 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 3,071,520,444.65 5,733,464,725.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,723,327,535.73 2,023,948,468.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、 298,360,078.31 397,224,557.83
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000,000.00 438,280,000.00
筹资活动现金流出小计 4,800,847,980.38 8,195,693,193.11
筹资活动产生的现金流量净额 -3,858,651,826.25 -3,342,965,880.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,974.90 7,284.48
五、现金及现金等价物净增加额 -2,747,555,040.42 -4,500,536,913.98
加：期初现金及现金等价物余额 13,464,230,608.31 17,340,952,229.54
六、期末现金及现金等价物余额 10,716,675,567.89 12,840,415,315.56
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,418,461.42 14,068,995.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 373,811,558.09 60,212,946.67
经营活动现金流入小计 387,230,019.51 74,281,942.28
购买商品、接受劳务支付的现金 11,314,687.06 13,348,904.11
支付给职工及为职工支付的现金 34,311,432.27 45,893,474.66
支付的各项税费 4,400,308.52 5,834,738.70
支付其他与经营活动有关的现金 380,663,281.61 43,498,130.99
经营活动现金流出小计 430,689,709.46 108,575,248.46
经营活动产生的现金流量净额 -43,459,689.95 -34,293,306.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,154,232,511.28 6,710,960,000.00
取得投资收益收到的现金 564,050,000.00 1,082,093,427.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 38,543.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,718,321,054.28 7,793,053,427.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
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2020 年第三季度报告
投资支付的现金 2,208,028,800.00 9,945,272,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,208,028,800.00 9,945,272,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -489,707,745.72 -2,152,219,372.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,544,500,000.00 8,337,563,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,544,500,000.00 8,337,563,750.00
偿还债务支付的现金 2,282,950,000.00 6,248,862,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,042,342,354.41 1,217,804,421.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,325,292,354.41 7,466,666,421.14
筹资活动产生的现金流量净额 219,207,645.59 870,897,328.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -313,959,790.08 -1,315,615,349.37
加：期初现金及现金等价物余额 3,310,819,534.35 4,258,707,960.69
六、期末现金及现金等价物余额 2,996,859,744.27 2,943,092,611.32
法定代表人：朱嘉骏 主管会计工作负责人：倪伯士 会计机构负责人：孙婷
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 13,656,838,504.00 13,656,838,504.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 167,876,118.74 167,876,118.74
衍生金融资产
应收票据
应收账款 141,700,613.92 141,700,613.92
应收款项融资
预付款项 23,888,031.45 23,888,031.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,639,492,651.39 1,639,492,651.39
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2020 年第三季度报告
其中：应收利息
应收股利 68,250,000.00 68,250,000.00
买入返售金融资产
存货 22,688,456,491.82 22,688,456,491.82
合同资产
持有待售资产 24,228,757.70 24,228,757.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 663,369,956.44 676,709,541.64 13,339,585.20
流动资产合计 39,005,851,125.46 39,019,190,710.66 13,339,585.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,857,489,480.69 1,857,489,480.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,671,863.76 4,671,863.76
投资性房地产 6,614,814,799.88 6,614,814,799.88
固定资产 176,423,511.67 176,423,511.67
在建工程 45,138,928.94 45,138,928.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,630,467.50 73,630,467.50
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,099,250.90 16,099,250.90
递延所得税资产 2,100,538,539.98 2,101,833,570.72 1,295,030.74
其他非流动资产 3,960,400,434.44 3,960,400,434.44
非流动资产合计 14,849,207,277.76 14,850,502,308.50 1,295,030.74
资产总计 53,855,058,403.22 53,869,693,019.16 14,634,615.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,691,749,033.59 2,691,749,033.59
预收款项 8,903,397,803.54 33,532,343.71 -8,869,865,459.83
合同负债 8,257,111,768.42 8,257,111,768.42
卖出回购金融资产款
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2020 年第三季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 161,004,545.17 161,004,545.17
应交税费 5,616,645,971.55 5,853,494,112.22 236,848,140.67
其他应付款 2,439,400,231.23 2,439,400,231.23
其中：应付利息
应付股利 299,377,543.55 299,377,543.55
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,890,832,683.04 1,890,832,683.04
其他流动负债 375,905,550.74 375,905,550.74
流动负债合计 21,703,030,268.12 21,703,030,268.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,941,184,797.21 5,941,184,797.21
应付债券 9,138,681,967.75 9,138,681,967.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 99,147,089.49 99,147,089.49
长期应付职工薪酬
预计负债 6,000,000.00 6,000,000.00
递延收益 75,663,486.76 75,663,486.76
递延所得税负债 16,499,620.18 16,499,620.18
其他非流动负债
非流动负债合计 15,277,176,961.39 15,277,176,961.39
负债合计 36,980,207,229.51 36,980,207,229.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,096,135,252.00 6,096,135,252.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,244,977,586.39 2,244,977,586.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 741,938,589.23 741,938,589.23
一般风险准备
未分配利润 6,094,795,888.12 6,104,023,393.13 9,227,505.01
归属于母公司所有者权益 15,177,847,315.74 15,187,074,820.75 9,227,505.01
（或股东权益）合计
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2020 年第三季度报告
少数股东权益 1,697,003,857.97 1,702,410,968.90 5,407,110.93
所有者权益（或股东权益） 16,874,851,173.71 16,889,485,789.65 14,634,615.94
合计
负债和所有者权益（或 53,855,058,403.22 53,869,693,019.16 14,634,615.94
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,310,819,534.35 3,310,819,534.35
交易性金融资产 70,343,000.00 70,343,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,000,000.00 4,000,000.00
应收款项融资
预付款项 3,136,415.57 3,136,415.57
其他应收款 7,636,079,653.22 7,636,079,653.22
其中：应收利息
应收股利 1,011,850,000.00 1,011,850,000.00
存货 83,608,156.01 83,608,156.01
合同资产
持有待售资产 10,805,484.06 10,805,484.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,554,706.19 4,554,706.19
流动资产合计 11,123,346,949.40 11,123,346,949.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 12,221,150,848.85 12,221,150,848.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,919,989.76 2,919,989.76
投资性房地产 383,568,994.17 383,568,994.17
固定资产 22,900,641.24 22,900,641.24
在建工程
生产性生物资产
油气资产
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2020 年第三季度报告
使用权资产
无形资产 56,308,067.39 56,308,067.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 795,937.50 795,937.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 12,687,644,478.91 12,687,644,478.91
资产总计 23,810,991,428.31 23,810,991,428.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,905,190.05 35,905,190.05
预收款项 14,061,932.89 14,061,932.89
合同负债
应付职工薪酬 28,976,757.86 28,976,757.86
应交税费 18,966,235.26 18,966,235.26
其他应付款 5,731,803,694.52 5,731,803,694.52
其中：应付利息
应付股利 1,143,265.24 1,143,265.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 892,599,718.56 892,599,718.56
其他流动负债
流动负债合计 6,722,313,529.14 6,722,313,529.14
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,650,041,967.75 5,650,041,967.75
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,650,041,967.75 5,650,041,967.75
负债合计 12,372,355,496.89 12,372,355,496.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 6,096,135,252.00 6,096,135,252.00
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2020 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,293,481,393.06 3,293,481,393.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 711,284,819.13 711,284,819.13
未分配利润 1,337,734,467.23 1,337,734,467.23
所有者权益（或股东权益） 11,438,635,931.42 11,438,635,931.42
合计
负债和所有者权益（或 23,810,991,428.31 23,810,991,428.31
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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