中华企业股份有限公司
2008 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司独立董事芮明杰因公务未出席公司第五届董事会第十八次会议，授权委托独立董
事卓福民代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 10,234,480,021.12 10,431,116,017.17 -1.89
所有者权益（或股东权益）(元) 3,057,803,086.22 2,899,586,421.14 5.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.810 3.198 -12.13
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 372,822,210.92 136.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.343 130.06
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 29,536,901.08 251,020,730.12 -59.75
基本每股收益(元) 0.027 0.231 -59.70
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.159 -
稀释每股收益(元) 0.027 0.231 -59.70
全面摊薄净资产收益率(%) 0.97 8.21 减少1.55 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.70 5.67 减少1.23 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 58,041,112.02
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外 11,714,857.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占
用费除外
8,510,416.36600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,303,656.43
除上述各项之外的其他营业外收支净额 750,808.77
合计 77,713,538.22
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 199,327
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股
的数量
种类
中国农业银行－中邮核心优选股票
型证券投资基金 25,462,911 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选
股票型证券投资基金 11,113,483 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹
股票型证券投资基金 8,330,912 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券
投资基金 5,540,112 人民币普通股
上海圣维仕物业管理有限公司 2,500,132 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报
证券投资基金 2,457,920 人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资
基金 2,197,772 人民币普通股
上海房地（集团）公司 2,064,092 人民币普通股
中国建设银行－宝康消费品证券投
资基金 1,728,920 人民币普通股
上海新丰房地产开发经营有限公司 1,625,514 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动比例
预付款项 106,802,280.94 1,119,886,892.15 -90%
其他应收款 49,647,284.46 269,242,656.33 -82%
短期借款 1,240,000,000.00 1,925,500,000.00 -36%
其他非流动负债 409,200,000.00 109,200,000.00 275%
利润表项目 1-9 月 上年同期数 变动比例
营业成本 1,294,010,588.51 851,797,566.46 52%
营业税金及附加 215,774,705.66 366,126,676.85 -41%
投资收益 105,603,537.84 233,790,083.03 -55%
所得税费用 110,871,348.40 312,591,277.47 -65%
归属于母公司所有者权益的净利润 251,020,730.12 421,428,737.19 -40%600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
2
现金流量表项目 1-9 月 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 372,822,210.92 -1,034,139,771.08 1,406,961,982.00
投资活动产生的现金流量净额 152,914,342.52 38,700,951.47 114,213,391.05
筹资活动产生的现金流量净额 -317,959,029.98 1,476,078,750.93 -1,794,037,780.91
报告期内30%以上变动说明:
1、 预付款项：期末较期初减少90%的主要原因是，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司07 年
10 月以10.3 亿元拍得的上海浦东新区花木镇三街坊42 丘地块，由预付款项转入开发成本。
2、 其他应收款：期末较期初减少82%的主要原因是，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司受
让上海杉野置业有限公司100%股权的款项1.5 亿元， 1 月份完成工商变更手续后转入长期股权投资。
3、 短期借款：期末较期初减少36%的主要原因是，1-9 月公司归还了部分银行短期借款。
4、 其他非流动负债：期末较期初增加275%的主要原因是，公司2008 年3 月通过建设银行闸北支行
发行2 亿元利得盈理财产品，9 月份通过华宝信托投资有限责任公司发行1 亿元信托产品。
5、 营业成本： 1-9 月较上年同期增加52%的主要原因是，上年同期结转销售的重点项目古北国际广
场等土地获取成本较低，从而使同期比较基数较低。此外,原材料、资金等成本较同期有所增加。
6、 营业税金及附加： 1-9 月较上年同期减少41%的主要原因是，部分出售的房产按国家税法规定采
用差额交税，使营业税金及附加有所减少。
7、 投资收益： 1-9 月较上年同期减少55%的主要原因是，上年同期公司出售了豫园商城、交运股份
及锌业股份等股票，获得投资收益较多，从而使同期比较基数较高。
8、 所得税费用： 1-9 月较上年同期减少65%的主要原因是，年内营业利润有所减少及所得税率由33%
下调至25%所致。
9、归属于母公司所有者权益的净利润: 1-9 月归属于母公司所有者权益的净利润为2.51 亿元,与上年
同比下降40%的主要原因为:营业成本上升、受国家贷款利率调整导致财务费用上升，以及上述投资收
益原因造成的影响。
10、1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14.07 亿元的主要原因是，公司房产项目预、
销售回笼资金情况较好，其中张杨路25 号回笼资金4.6 亿元。另外，项目投入较上年同期有所减少。
11、1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.14 亿元的主要原因是，公司收到重庆中华
企业房地产开发有限公司股权转让余款2,064 万元，收到上海港国际客运中心开发有限公司委贷利息
2,316 万元。同时支出较去年同期减少。
12、1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17.94 亿元的主要原因是，一是公司偿还了
部分银行代款，二是去年同期贷款增加较快。600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
3
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2008 年7 月16 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式，审议通过《关于中华企业股份有限公司
公司治理状况整改进展有关情况的报告》。该事项公告于2008 年7 月18 日的《中国证券报》和《上
海证券报》。
2、2008 年8 月18 日，公司第五届董事会以通讯表决的方式，审议同意我公司以46,000 万元的价格
将公司所有的张杨路25 号商务大厦整体转让给中国商用飞机有限责任公司。该事项公告于2008 年8
月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》。目前，本次交易正在办理产权过户变更手续。
3、2008 年10 月6 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了关于中止公司2007 年配股方案和
公司发行公司债券的议案。上述事项公告于2008 年10 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
并于2008 年10 月22 日公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了前述两项议案，上述事项公告于
2008 年10 月23 日的《中国证券报》和《上海证券报》。
4、2007 年1 月5 日和9 日,我公司控股子公司上海古北（集团）有限公司（以下简称古北集团）的全
资子公司上海古北商业建设发展有限公司（以下简称商建公司）和古北集团分别收到上海市第一中级
人民法院送达的传票等文书,文书表明上海利雨投资管理有限公司向该院起诉商建公司和古北集团,请
求解除2003 年7 月25 日与商建公司所签署的古北商务分区约1.5 万平方米场地租赁合同,并要求商建
公司和古北集团赔偿经济损失人民币26,568,826.36 元；古北集团与商建公司已委托相关律师事务所
积极应诉此案。2007 年3 月6 日,在该案庭审过程中上海利雨投资管理有限公司已将要求的经济损失
赔偿费用调整到34,215,082.22 元。2007 年5 月18 日,在该案庭审中,上海利雨投资管理有限公司再
次将要求的经济损失赔偿数额增加到69,434,602.6 元。目前，该案件仍在进一步审理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
2005 年,公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有
的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期
满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，
在二十四个月内不超过百分之十。2008 年1-9 月，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。
2、解决同业竞争的承诺
目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集
团）有限公司已于2007 年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司
其他控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。
三、在未来2－3 年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行
梳理，并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施
落实避免同业竞争承诺。2008 年1-9 月，上海地产（集团）有限公司正在不断落实此承诺。
3.4 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
4
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号 证券代码 简称 期末持有数量初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 600655 豫园商城 3,696,000 11,211,992.69 45,867,360.00 98,775,600.00 可供出售金融资产
2 601328 交通银行 1,602,800 2,000,000.00 9,584,744.00 25,035,736.00 可供出售金融资产
3 600643 爱建股份 85,619 300,757.70 750,022.44 可供出售金融资产
合计 13,512,750.39 56,202,126.44 123,811,336.00
中华企业股份有限公司
法定代表人:朱胜杰
2008 年10 月28 日600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
5
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,546,516,515.02 1,338,824,868.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 140,999.90
应收票据
应收账款 28,129,102.52 7,598,202.27
预付款项 106,802,280.94 1,119,886,892.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,555,672.97
应收股利 32,637,375.00 32,637,375.00
其他应收款 49,647,284.46 269,242,656.33
买入返售金融资产
存货 6,799,692,881.28 5,826,625,017.86
一年内到期的非流动资产 120,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 8,563,425,439.22 8,725,511,685.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 56,202,126.44 123,811,336.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,240,909.67 202,707,540.06
投资性房地产 895,873,742.78 831,491,877.52
固定资产 171,736,963.34 176,878,757.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,340,104.28 18,240,341.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,424,590.94 3,623,283.32
递延所得税资产 51,236,144.45 98,851,196.75
其他非流动资产 250,000,000.00 250,000,000.00
非流动资产合计 1,671,054,581.90 1,705,604,332.07
资产总计 10,234,480,021.12 10,431,116,017.17600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
6
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,240,000,000.00 1,925,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 162,297,763.29 250,545,722.23
预收款项 1,328,265,773.64 1,198,644,505.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,004,199.50 26,794,624.90
应交税费 328,297,392.09 549,258,274.16
应付利息 5,489,439.05
应付股利 44,121,793.73 1,055,148.73
其他应付款 411,158,617.04 540,050,783.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 952,552,090.00 322,024,255.00
其他流动负债
流动负债合计 4,487,187,068.34 4,813,873,313.48
非流动负债：
长期借款 1,893,389,630.00 2,083,219,040.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 45,306,537.02 28,377,220.15
其他非流动负债 409,200,000.00 109,200,000.00
非流动负债合计 2,347,896,167.02 2,220,796,260.15
负债合计 6,835,083,235.36 7,034,669,573.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,088,029,952.00 906,691,627.00
资本公积 90,887,371.66 172,052,001.83
减：库存股
盈余公积 302,306,398.71 313,945,833.58
一般风险准备
未分配利润 1,576,579,363.85 1,506,896,958.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,057,803,086.22 2,899,586,421.14
少数股东权益 341,593,699.54 496,860,022.40
所有者权益合计 3,399,396,785.76 3,396,446,443.54
负债和所有者总计 10,234,480,021.12 10,431,116,017.17
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2008 年第三
季度报告
7
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 432,991,208.11 438,808,993.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 192,203.00 192,203.00
预付款项 69,586,653.05 69,145,868.05
应收利息
应收股利
其他应收款 805,005,350.35 152,262,622.63
存货 731,122,740.58 1,008,065,907.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,038,898,155.09 1,668,475,594.99
非流动资产：
可供出售金融资产 56,202,126.44 123,811,336.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,786,312,099.15 1,764,601,608.57
投资性房地产 503,715,105.86 538,416,894.22
固定资产 55,123,219.90 56,795,241.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,175,625.00 1,200,937.50
递延所得税资产 761,727.22 914,534.34
其他非流动资产 260,000,000.00 260,000,000.00
非流动资产合计 2,663,289,903.57 2,745,740,552.37
资产总计 4,702,188,058.66 4,414,216,147.36600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表（续）
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 740,000,000.00 1,210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,790,124.87 17,399,434.63
预收款项 91,745,437.67 6,211,571.91
应付职工薪酬 8,060,145.62 12,487,470.06
应交税费 19,754,395.79 94,848,083.88
应付利息 5,489,439.05
应付股利 1,048,668.73 1,055,148.73
其他应付款 649,824,667.53 446,460,866.33
一年内到期的非流动负债 540,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,069,712,879.26 1,808,462,575.54
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 820,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 10,672,344.02 27,649,835.83
其他非流动负债 412,200,000.00 112,200,000.00
非流动负债合计 872,872,344.02 959,849,835.83
负债合计 2,942,585,223.28 2,768,312,411.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,088,029,952.00 906,691,627.00
资本公积 80,102,995.36 142,737,625.53
减：库存股
盈余公积 297,818,425.39 324,519,001.97
未分配利润 293,651,462.63 271,955,481.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,759,602,835.38 1,645,903,735.99
负债和所有者（或股东权益）合计 4,702,188,058.66 4,414,216,147.36
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2008 年第三
季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2008 年7-9 月2007 年7-9 月2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业总收入 569,550,999.01 422,375,305.92 2,017,914,737.03 2,103,088,239.41
其中：营业收入 569,550,999.01 422,375,305.92 2,017,914,737.03 2,103,088,239.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 555,083,051.64 319,969,142.24 1,760,002,380.32 1,456,088,229.24
其中：营业成本 426,988,283.11 179,726,593.76 1,294,010,588.51 851,797,566.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40,026,748.17 62,772,788.14 215,774,705.66 366,126,676.85
销售费用 17,615,043.46 16,475,852.99 46,814,888.39 42,106,076.34
管理费用 37,420,071.42 33,162,313.77 119,318,288.16 134,528,281.07
财务费用 34,215,211.54 31,063,117.27 95,538,886.41 76,565,476.98
资产减值损失 -1,182,306.06 -3,231,523.69 -11,454,976.81 -15,035,848.46
加：公允价值变动收益 235,495.08 1,009,279.53
投资收益 6,073,877.10 6,503,182.21 105,603,537.84 233,790,083.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,684,551.63 490,225.02 20,836,527.31 64,639,011.26
汇兑收益
三、营业利润 20,541,824.47 109,144,840.97 363,515,894.55 881,799,372.73
加：营业外收入 14,880,547.29 13,776,323.78 19,466,345.95 35,082,330.87
减：营业外支出 426,718.44 379,583.51 2,728,887.41 3,961,252.19
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额 34,995,653.32 122,541,581.24 380,253,353.09 912,920,451.41
减：所得税费用 13,411,955.81 42,995,602.16 110,871,348.40 312,591,277.47
五、净利润 21,583,697.51 79,545,979.08 269,382,004.69 600,329,173.94
归属于母公司所有者的净利润 29,536,901.08 73,390,777.48 251,020,730.12 421,428,737.19
少数股东损益 -7,953,203.57 6,155,201.60 18,361,274.57 178,900,436.75
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.067 0.231 0.387
（二）稀释每股收益 0.027 0.067 0.231 0.387
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2008 年第三
季度报告
10
母公司利润表
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2008 年7-9 月2007 年7-9 月2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、营业收入 481,620,362.27 118,679,251.00 573,150,222.42 160,892,346.94
减：营业成本 377,583,021.80 72,844,301.03 412,522,735.28 96,977,877.65
营业税金及附加 35,842,208.07 7,561,489.12 49,803,822.34 11,834,986.27
销售费用 1,168,098.65 1,619,218.65 2,861,892.72 2,686,918.83
管理费用 9,704,490.52 5,907,373.43 30,027,146.77 37,884,156.04
财务费用 23,154,855.02 18,295,624.04 57,824,612.56 65,129,858.22
资产减值损失 1,181.67 -1,738,126.94 127,466.55 -2,581,776.74
加：公允价值变动收益
投资收益 1,395,706.33 51,222,356.36 183,043,924.47 215,952,108.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -54,025.46 -158,753.21 -326,020.42 -551,602.39
二、营业利润 35,562,212.87 65,411,728.03 203,026,470.67 164,912,435.66
加：营业外收入 13,810,000.00 14,594,441.14 3,050.00
减：营业外支出 160,652.89 70,193.06 560,652.89 3,076,583.12
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额 49,211,559.98 65,341,534.97 217,060,258.92 161,838,902.54
减：所得税费用 12,272,178.77 636,028.77 14,025,952.78 38,287,500.13
四、净利润 36,939,381.21 64,705,506.20 203,034,306.14 123,551,402.41
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中华企业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,109,088,515.77 1,131,781,287.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 47,988,888.57 31,631,298.17
收到其他与经营活动有关的现金 353,987,218.27 443,566,705.81
经营活动现金流入小计 2,511,064,622.61 1,606,979,291.06
购买商品、接受劳务支付的现金 940,539,400.14 1,971,852,321.88600675 中华企业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,908,338.85 87,577,795.62
支付的各项税费 512,521,033.31 293,783,677.44
支付其他与经营活动有关的现金 606,273,639.39 287,905,267.20
经营活动现金流出小计 2,138,242,411.69 2,641,119,062.14
经营活动产生的现金流量净额 372,822,210.92 -1,034,139,771.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 161,697,416.00 121,887,675.22
取得投资收益收到的现金 70,747,643.24 220,253,389.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 942,873.20 4,022,968.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,640.00
收到其他与投资活动有关的现金 6,966,751.41
投资活动现金流入小计 240,354,683.85 346,174,673.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,665,241.33 16,707,591.71
投资支付的现金 75,775,100.00 290,766,130.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,440,341.33 307,473,721.86
投资活动产生的现金流量净额 152,914,342.52 38,700,951.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,182,700,000.00 2,519,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,182,700,000.00 2,519,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,127,500,000.00 874,637,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356,685,429.98 168,484,249.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 605,021.76 16,215,955.89
支付其他与筹资活动有关的现金 16,473,600.00
筹资活动现金流出小计 2,500,659,029.98 1,043,121,249.07
筹资活动产生的现金流量净额 -317,959,029.98 1,476,078,750.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -85,877.06
五、现金及现金等价物净增加额 207,691,646.40 480,639,931.32
加：期初现金及现金等价物余额 1,338,824,868.62 1,349,074,546.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,546,516,515.02 1,829,714,477.83
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2008 年第三
季度报告
12
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 658,543,409.86 153,929,315.93
收到的税费返还 13,810,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 13,403,903.31 21,292,155.45
经营活动现金流入小计 685,757,313.17 175,221,471.38
购买商品、接受劳务支付的现金 56,960,757.44 547,326,370.04
支付给职工以及为职工支付的现金 12,831,301.11 17,100,118.47
支付的各项税费 141,875,244.09 17,211,928.10
支付其他与经营活动有关的现金 55,749,212.16 38,125,905.49
经营活动现金流出小计 267,416,514.80 619,764,322.10
经营活动产生的现金流量净额 418,340,798.37 -444,542,850.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 134,798,194.29 245,087,827.90
取得投资收益收到的现金 159,619,944.89 303,077,881.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 18,770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 294,436,909.18 548,165,709.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 522,144.00 11,051,462.98
投资支付的现金 708,775,050.00 267,611,868.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 709,297,194.00 278,663,331.58
投资活动产生的现金流量净额 -414,860,284.82 269,502,377.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,214,588,125.00 1,596,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,214,588,125.00 1,596,200,000.00
偿还债务支付的现金 1,109,588,125.00 1,225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 114,298,299.17 115,488,700.41
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,223,886,424.17 1,340,488,700.41
筹资活动产生的现金流量净额 -9,298,299.17 255,711,299.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,817,785.62 80,670,826.61
加：期初现金及现金等价物余额 438,808,993.73 420,241,866.72
六、期末现金及现金等价物余额 432,991,208.11 500,912,693.33
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监:倪伯士 会计机构负责人: 唐喆
