中华企业股份有限公司
2009 年第一季度报告
2009 年4 月20 日600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
1
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600675 中华企业股份有
限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决的方式审议通过了第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长朱胜杰、总经理孙勇、财务总监倪伯士及财务部经理唐喆声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 9,491,465,477.28 10,084,170,334.24 -5.88
所有者权益（或股东权益）(元) 3,363,920,836.99 3,242,361,896.26 3.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.092 2.980 3.76
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 93,220,091.30 132.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.086 132.58
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 121,838,611.86 121,838,611.86 4.78
基本每股收益(元) 0.112 0.112 4.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.111 0.111 3.74
稀释每股收益(元) 0.112 0.112 4.67
全面摊薄净资产收益率(%) 3.62 3.62 减少0.29 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
3.59 3.59 减少0.33 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
6,750.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
718,681.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 317,851.98
合计 1,043,283.25600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 153,067
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售
条件流通股的数
量
股份种类
上海地产（集团）有限公司 54,401,498 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 23,815,619 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 18,008,600 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 16,842,259 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 12,599,882 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式
证券投资基金
9,499,733 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 8,330,912 人民币普通股
中国工商银行－博时平衡配置混合型证券投资基金 7,999,965 人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 7,422,510 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 7,194,729 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 增减幅度
应收账款 162,348,082.30 55,385,329.57 193%
其他应收款 53,460,506.95 111,305,192.81 -52%
长期股权投资 108,743,333.42 219,744,847.19 -51%
递延所得税资产 63,335,695.96 104,656,132.28 -39%
预收款项 376,255,821.66 679,202,686.39 -45%
一年内到期的非流动负债 859,200,000.00 1,328,400,000.00 -35%
其他应付款 501,016,343.99 369,191,679.70 36%
利润表项目 本期数 上年同期数 增减幅度
营业收入 903,533,046.11 709,991,553.66 27%
营业成本 471,897,037.42 332,137,997.23 42%
财务费用 51,428,599.28 34,604,497.97 49%
投资收益 2,630,458.51 20,787,682.15 -87%
现金流量表项目 本期数 上年同期数 增减幅度
经营活动产生的现金流量净额 93,220,091.30 -287,431,929.50 132%
投资活动产生的现金流量净额 110,108,020.72 -52,021,115.66 312%
筹资活动产生的现金流量净额 -578,121,186.48 165,866,727.05 -449%
1、 应收账款期末较期初增加193%的主要原因是：报告期主要结转销售项目按《企业会计准则》和公
司会计政策规定发生正常增加数。
2、 其他应收款期末较期初减少52%的主要原因是：建行闸北支行借款保证金到期归还2,000 万元。
3、 长期股权投资期末较期初减少51%的主要原因是：公司下属子公司上海房地产经营（集团）有限公
司收到权益法投资单位上海浦东金鑫房地产发展有限公司和上海科怡方兴商务咨询有限公司红利600675 中华企业股份有限公司2009
年第一季度报告
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共计1.09 亿元，冲减长期股权投资成本。
4、 递延所得税资产期末较期初减少39%的主要原因是：报告期按《企业会计准则》规定因资产减值变
动等原因相应减少递延所得税资产。
5、 预收款项期末较期初减少45%的主要原因是：报告期内按照《企业会计准则》规定，苏州第五元素
花园二期、南郊中华园等项目结转销售收入相应减少预收款项。
6、 一年内到期的非流动负债期末较期初减少35%的主要原因是：报告期内归还了部分一年内到期的长
期借款。
7、 其他应付款期末较期初增加36%的主要原因是：报告期内，项目股东方按其股权份额同比例提供项
目开发借款增加。
8、 营业收入和营业成本分别较上年同期增加27%和42%的主要原因是：报告期内，结转销售收入增加，
结转的销售成本也相应增加，其中主要结转项目为苏州第五元素花园二期、南郊中华园、古北国
际花园7 号楼。
9、 财务费用较上年同期增加49%的主要原因是：报告期承担的利息属于上调贷款利率期间借入的款
项，另外小部分发行的信托等理财产品资金成本相对较高。
10、投资收益较上年同期减少87%的主要原因是：报告期权益法单位净利润有所减少。
11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加132%的主要原因是：报告期经营活动的各项支付减少。
12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加312%的主要原因是：报告期收到权益法单位分配红
利增加，相关投资减少。
13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少449%的主要原因是：报告期偿还了5 亿元贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2009 年1 月12 日，公司第五届董事会以通讯表决方式形成董事会决议，审议同意关于我公司控股子
公司上海房地产经营（集团）有限公司的控股子公司上海瀛浦置业有限公司与关联方上海金丰投资股份
有限公司及其控股子公司上海普润房地产顾问有限公司签署有关商品房销售代理合同的议案，本次交易
为关联交易；该事项公告于2009 年1 月14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。目前有关商品房销
售代理合同已签署并已开始执行。
2、2009 年1 月14 日，公司发行人民币12 亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委
员会审核，获得有条件通过。该事项公告于2009 年1 月16 日的《中国证券报》和《上海证券报》。目
前，公司正等待有关书面核准意见。
3、我公司于2008 年2 月29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司及控股子公司上海
古北（集团）有限公司（以下简称“古北集团”）与株式会社高岛屋（以下简称“高岛屋”）合作的议
案，2008 年2 月29 日，公司、古北集团与高岛屋签署了《基本协议书》；高岛屋拟租用古北集团在上
海市长宁区古北新区商务分区9-3 地块（古北财富中心二期）开发建设的建筑物的商业楼部分用于开设
经营百货店，租期为20 年，租赁总面积约为6 万平方米。报告期内，古北集团投资开发的9-3 地块项目
已经得到有关部门的批复并已正式开工建设；高岛屋已获得上海市人民政府颁发的《中华人民共和国外
商投资企业批准证书》，证书载明，高岛屋拟在上海注册设立上海高岛屋百货有限公司，其股权结构为：
株式会社高岛屋占25％股权，新加坡高岛屋占50％股权，东神开发株式会社占25％股权。古北集团已
开工建设的古北新区商务分区9-3 地块是虹桥地区顶级办公和商业地段，而高岛屋是目前日本最大的百600675 中华企业股份有限公
司2009 年第一季度报告
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货公司之一，在日本及海外拥有多家连锁店铺，2007 年该公司的营业收入位居全日本百货公司首位。我
公司及古北集团与高岛屋所开展的合作将有助于为我公司及古北集团“租售并举”的经营战略提供长期、
稳定的收益支持。该事项公告于2009 年2 月25 日的《中国证券报》和《上海证券报》。目前，古北新
区商务分区9-3 地块项目已全面开工。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、股改承诺
2005 年，公司控股股东上海地产（集团）有限公司就公司股权分置改革作出如下特别承诺：持有的非
流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。在前项承诺期满后，
通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二
十四个月内不超过百分之十。2008 年12 月19 日，上海地产（集团）有限公司持有的我公司有限售条
件流通股中有54,401,498 股可上市流通，截至报告期末，上海地产（集团）有限公司未出售上述可流
通股份。报告期内，上海地产（集团）有限公司认真履行了承诺。
2、解决同业竞争的承诺
目前公司与控股股东上海地产（集团）有限公司下属企业存在一定程度的同业状况，上海地产（集团）
有限公司已于2007 年明确承诺：一、凡我公司参与竞标的出让土地，上海地产（集团）有限公司其他
控股子公司均不参与竞标。二、上海地产（集团）有限公司不再新设与我公司业务相同的公司。三、
在未来2－3 年内，上海地产（集团）有限公司将采用分步走的办法，对下属房地产开发企业进行梳理，
并在条件成熟时候，对下属从事房地产开发业务的公司采取改制、业务重组、资产转让等措施落实避
免同业竞争承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中华企业股份有限公司
法定代表人:朱胜杰
2009 年4 月20 日600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,178,185,769.42 1,552,978,843.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 162,348,082.30 55,385,329.57
预付款项 77,539,941.08 73,272,357.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,038,553.35 10,894,559.60
应收股利
其他应收款 53,460,506.95 111,305,192.81
买入返售金融资产
存货 6,599,632,414.08 6,584,718,747.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,086,205,267.18 8,388,555,030.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 625,534.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 108,743,333.42 219,744,847.19
投资性房地产 755,281,171.52 888,989,030.03
固定资产 165,951,122.82 169,098,643.42
在建工程 98,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,242,700.01 59,569,995.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,608,186.37 2,931,121.16
递延所得税资产 63,335,695.96 104,656,132.28
其他非流动资产 250,000,000.00 250,000,000.00
非流动资产合计 1,405,260,210.10 1,695,615,303.75
资产总计 9,491,465,477.28 10,084,170,334.24600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 1,391,500,000.00 1,311,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 335,395,759.81 311,016,406.40
预收款项 376,255,821.66 679,202,686.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,850,379.03 20,854,929.33
应交税费 505,651,603.92 481,872,374.49
应付利息 6,049,083.34 4,995,531.67
应付股利 3,345,395.13 1,048,668.73
其他应付款 501,016,343.99 369,191,679.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 859,200,000.00 1,328,400,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 4,094,264,386.88 4,608,082,276.71
非流动负债：
长期借款 1,645,040,481.00 1,812,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 81,194.10
其他非流动负债
非流动负债合计 1,645,040,481.00 1,812,581,194.10
负债合计 5,739,304,867.88 6,420,663,470.81
股东权益：
股本 1,088,029,952.00 1,088,029,952.00
资本公积 50,540,470.03 50,820,141.16
减：库存股
盈余公积 335,825,425.38 335,825,425.38
一般风险准备
未分配利润 1,889,524,989.58 1,767,686,377.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,363,920,836.99 3,242,361,896.26
少数股东权益 388,239,772.41 421,144,967.17
股东权益合计 3,752,160,609.40 3,663,506,863.43
负债和股东权益合计 9,491,465,477.28 10,084,170,334.24
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2009
年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 315,203,685.25 528,154,219.81
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,121,839.75 1,121,839.75
预付款项 37,516,947.32 37,516,947.32
应收利息
应收股利
其他应收款 538,035,999.00 700,930,201.63
存货 646,039,435.29 646,516,604.78
一年内到期的非流动资产 260,000,000.00
其他流动资产
流动资产合计 1,537,917,906.61 2,174,239,813.29
非流动资产：
可供出售金融资产 625,534.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,874,407,204.53 1,810,881,330.73
投资性房地产 475,385,361.17 480,735,422.00
固定资产 54,240,031.70 54,620,986.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,882,034.81 29,058,144.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,158,750.00 1,167,187.50
递延所得税资产 529,666.40 2,423,861.20
其他非流动资产 200,000,000.00
非流动资产合计 2,634,603,048.61 2,379,512,466.76
资产总计 4,172,520,955.22 4,553,752,280.05
流动负债：
短期借款 810,000,000.00 810,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,019,916.12 46,035,301.53
预收款项 6,404,270.36 6,830,770.36
应付职工薪酬 10,586,323.68 11,837,000.73
应交税费 30,405,860.20 40,745,101.07
应付利息 5,694,333.34 2,916,666.67
应付股利 1,019,233.69 1,048,668.73
其他应付款 325,944,733.73 528,490,967.23600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债 570,000,000.00 682,200,000.00
其他流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00
流动负债合计 1,896,074,671.12 2,230,104,476.32
非流动负债：
长期借款 555,000,000.00 562,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 81,194.10
其他非流动负债
非流动负债合计 555,000,000.00 562,581,194.10
负债合计 2,451,074,671.12 2,792,685,670.42
股东权益：
股本 1,088,029,952.00 1,088,029,952.00
资本公积 48,049,874.50 48,329,545.63
减：库存股
盈余公积 337,173,629.33 337,173,629.33
未分配利润 248,192,828.27 287,533,482.67
外币报表折算差额
股东权益合计 1,721,446,284.10 1,761,066,609.63
负债和股东权益合计 4,172,520,955.22 4,553,752,280.05
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2009
年第一季度报告
10
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 903,533,046.11 709,991,553.66
其中：营业收入 903,533,046.11 709,991,553.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 707,324,883.34 529,394,058.20
其中：营业成本 471,897,037.42 332,137,997.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 123,738,696.34 116,993,890.92
销售费用 11,135,220.80 13,974,727.13
管理费用 45,682,017.76 42,019,094.62
财务费用 51,428,599.28 34,604,497.97
资产减值损失 3,443,311.74 -10,336,149.67
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,630,458.51 20,787,682.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,911,777.24 20,787,682.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 198,838,621.28 201,385,177.61
加：营业外收入 418,354.77 251,726.65
减：营业外支出 171,273.54 455,601.61
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 199,085,702.51 201,181,302.65
减：所得税费用 63,663,980.52 67,019,966.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,421,721.99 134,161,335.90
归属于母公司所有者的净利润 121,838,611.86 116,277,325.41
少数股东损益 13,583,110.13 17,884,010.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.112 0.107
（二）稀释每股收益 0.112 0.107
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆600675 中华企业股份有限公司2009
年第一季度报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,007,561.45 19,870,155.42
减：营业成本 8,090,454.95 9,305,990.34
营业税金及附加 961,953.08 2,664,610.15
销售费用 1,649,197.26 1,154,148.05
管理费用 12,043,405.75 6,002,849.73
财务费用 22,965,789.72 16,830,350.89
资产减值损失 -1,037,871.75 951,480.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,090,255.07 29,514,410.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 371,573.80 -185,589.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,575,112.49 12,475,135.97
加：营业外收入 32,370.00
减：营业外支出 -128,652.89
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -37,446,459.60 12,507,505.97
减：所得税费用 1,894,194.80 -55,170.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,340,654.40 12,562,676.62
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 477,241,041.13 424,307,105.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 160,755.06
收到其他与经营活动有关的现金 252,061,384.27 281,904,684.47
经营活动现金流入小计 729,463,180.46 706,211,789.66
购买商品、接受劳务支付的现金 302,293,484.76 406,028,719.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,900,098.03 37,718,428.17
支付的各项税费 133,887,724.09 230,859,306.26
支付其他与经营活动有关的现金 165,161,782.28 319,037,265.12
经营活动现金流出小计 636,243,089.16 993,643,719.16
经营活动产生的现金流量净额 93,220,091.30 -287,431,929.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 264,668.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额110,485,468.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17,100.00 46,780.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 110,767,237.72 46,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 504,917.00 607,058.00
投资支付的现金 154,300.00 58,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -6,869,162.34
投资活动现金流出小计 659,217.00 52,067,895.66
投资活动产生的现金流量净额 110,108,020.72 -52,021,115.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 450,000,000.00 812,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 450,000,000.00 812,700,000.00
偿还债务支付的现金 956,659,519.00 564,427,410.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,461,667.48 82,405,862.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润600675 中华企业股份有限公司2009 年第一季度报告
1
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,028,121,186.48 646,833,272.95
筹资活动产生的现金流量净额 -578,121,186.48 165,866,727.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -374,793,074.46 -173,586,318.11
加：期初现金及现金等价物余额 1,552,978,843.88 1,338,824,868.62
六、期末现金及现金等价物余额 1,178,185,769.42 1,165,238,550.51
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 中华企业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,536,048.95 24,911,388.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,320,203.07 90,774,098.31
经营活动现金流入小计 46,856,252.02 115,685,486.78
购买商品、接受劳务支付的现金 12,233,432.92 17,258,159.81
支付给职工以及为职工支付的现金 5,725,979.32 5,911,577.83
支付的各项税费 11,758,997.13 11,866,748.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,299,914.10 30,533,250.83
经营活动现金流出小计 55,018,323.47 65,569,736.60
经营活动产生的现金流量净额 -8,162,071.45 50,115,750.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,264,668.87
取得投资收益收到的现金 1,498,778.14 29,700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额770.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 261,763,447.01 29,700,770.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,780.00
投资支付的现金 112,154,300.00 321,355,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 97,589.07
投资活动现金流出小计 112,331,080.00 321,452,589.07
投资活动产生的现金流量净额 149,432,367.01 -291,751,819.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 295,000,000.00 375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 295,000,000.00 375,000,000.00
偿还债务支付的现金 618,700,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,520,830.12 35,781,081.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 649,220,830.12 285,781,081.25
筹资活动产生的现金流量净额 -354,220,830.12 89,218,918.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -212,950,534.56 -152,417,150.14
加：期初现金及现金等价物余额 528,154,219.81 438,808,993.73
六、期末现金及现金等价物余额 315,203,685.25 286,391,843.59
公司法定代表人:朱胜杰 主管会计工作负责人:孙勇 财务总监：倪伯士 会计机构负责人: 唐喆
