航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    航天通信控股集团股份有限公司

    600677

    2009 年半年度报告航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    1

    目录

    一、重要提示.......................................................................... 2

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    三、股本变动及股东情况................................................................ 3

    四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4

    五、董事会报告........................................................................ 5

    六、重要事项.......................................................................... 7

    七、财务报告（未经审计） ............................................................. 11

    八、备查文件目录..................................................................... 69航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    2

    一、重要提示

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    董事 马岳 委托董事谢柏堂参会并授权表决。

    (三) 公司半年度财务报告未经审计。

    (四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

    (五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

    (六) 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保

    证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

    二、公司基本情况

    (一) 公司基本情况简介

    1、 公司法定中文名称：航天通信控股集团股份有限公司

    公司法定中文名称缩写：航天通信

    公司英文名称：AEROSPACE COMMUNICATIONS HOLDINGS CO.,LTD.

    公司英文名称缩写：AEROCOM

    2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所

    公司A 股简称：航天通信

    公司A 股代码：600677

    3、 公司注册地址：杭州解放路138 号航天通信大厦一号楼

    公司办公地址：杭州解放路138 号航天通信大厦一号楼

    邮政编码：310009

    公司国际互联网网址：http://www.aerocom.cn

    公司电子信箱：stock@aerocom.cn

    4、 法定代表人：杜尧

    5、 公司董事会秘书： 徐宏伟

    电话： 0571－87034676

    传真： 0571－87077662

    E-mail：stock@aerocom.cn

    联系地址： 杭州解放路138 号航天通信大厦一号楼

    公司证券事务代表：叶瑞忠

    电话：0571－87079526

    传真：0571－87077662

    E-mail：stock@aerocom.cn

    联系地址：杭州解放路138 号航天通信大厦一号楼

    6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn

    公司半年度报告备置地点：公司证券部

    (二) 主要财务数据和指标

    1、主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比上年度

    期末增减（％）

    总资产 2,688,336,737.22 2,686,744,732.96 0.06

    所有者权益（或股东权益） 787,896,603.67 786,843,810.81 0.13

    每股净资产(元) 2.4156 2.4124 0.13

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期

    增减（％）

    营业利润 -20,664,565.96 62,470,737.10 -133.08

    利润总额 12,302,430.05 60,908,257.90 -79.80航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    3

    净利润 1,052,792.86 44,715,232.89 -97.65

    扣除非经常性损益后的净

    利润

    -25,996,485.73 39,215,494.09 -166.29

    基本每股收益(元) 0.0032 0.1371 -97.67

    扣除非经常性损益后的基

    本每股收益(元)

    -0.0797 0.1202 -166.31

    稀释每股收益(元) 0.0032 0.1371 -97.67

    净资产收益率(%) 0.13 5.48 减少5.35 个百分点

    经营活动产生的现金流量

    净额

    -73,708,744.57 -72,597,331.47 -1.53

    每股经营活动产生的现金

    流量净额（元）

    -0.2260 -0.2226 -1.53

    2、非经常性损益项目和金额

    单位：元 币种：人民币

    非经常性损益项目 金额 说明

    非流动资产处置损益 15,885,642.88 主要为固定资产处置

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营

    业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定

    标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    1,607,992.26

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业

    务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债

    产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产

    取得的投资收益

    139,071.38

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,089,801.42

    主要是本期追回前任董事长案

    件损失

    少数股东权益影响额 -5,208,674.55

    所得税影响额 -464,554.80

    合计 27,049,278.59

    三、股本变动及股东情况

    (一) 股份变动情况表

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    (二) 股东和实际控制人情况

    1、股东数量和持股情况

    单位：股

    报告期末股东总数 88,866 户

    前十名股东持股情况

    股东名称 股东性质

    持股

    比例

    (%)

    持股总数

    报告期内

    增减

    持有有限售

    条件股份数

    量

    质押或冻结

    的股份数量

    中国航天科工集团公司 国有法人 19.15 62,469,867 0 46,193,407 无

    上海证券有限责任公司 未知 0.49 1,601,298 1,601,298 未知

    西藏自治区投资有限公

    司

    未知 0.48 1,578,411 1,578,411 未知

    付瑞英 境内自然人 0.43 1,417,700 1,417,700 未知

    浙江东方集团股份有限

    公司

    国有法人 0.42 1,381,600 0 未知航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    4

    胡建廷 境内自然人 0.31 1,009,800 118,240 未知

    中国人寿保险股份有限

    公司－分红－个人分红

    －005L－FH002 沪

    国有法人 0.31 1,000,038 0 未知

    朱茶花 境内自然人 0.30 966,150 966,150 未知

    东方国际集团上海市丝

    绸进出口有限公司

    未知 0.29 950,000 0 未知

    安徽省易达科技发展有

    限责任公司

    未知 0.24 776,830 -97,600 未知

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    中国航天科工集团公司 16,276,460 人民币普通股

    上海证券有限责任公司 1,601,298 人民币普通股

    西藏自治区投资有限公司 1,578,411 人民币普通股

    付瑞英 1,417,700 人民币普通股

    浙江东方集团股份有限公司 1,381,600 人民币普通股

    胡建廷 1,009,800 人民币普通股

    中国人寿保险股份有限公司－分红

    －个人分红－005L－FH002 沪

    1,000,038 人民币普通股

    朱茶花 966,150 人民币普通股

    东方国际集团上海市丝绸进出口有

    限公司

    950,000 人民币普通股

    安徽省易达科技发展有限责任公司 776,830 人民币普通股

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位:股

    有限售条件股份可上市交易情况

    序号

    有限售条件

    股东名称

    持有的有限售

    条件股份数量 可上市交易时间

    新增可上市交

    易股份数量

    限售条件

    1.

    中国航天科

    工集团公司

    46,193,407 2011 年6 月9 日46,193,407

    在股改方案实施后36 个月

    内不上市交易或者转让，

    此后12 个月内通过交易所

    挂牌交易出售原非流通股

    份的价格不低于7 元。2008

    年7 月11 日，特别承诺

    如下：自愿将持有的于

    2009 年6 月9 日解禁上

    市流通的股份，自解禁之

    日起继续锁定两年。

    2、控股股东及实际控制人变更情况

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    四、董事、监事和高级管理人员情况

    (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

    (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    经公司第五届董事会第十五次会议审议通过：免去徐文杰先生、夏建林先生担任的公司副总裁职

    务;经总裁提名，聘任于康成先生为公司副总裁。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

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    五、董事会报告

    (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2009 年以来，按照公司董事会拟定的工作方针："固本强基、优化配置、适度调整、稳健发展"，

    根据国内外经济形势和公司产业发展变化的情况，在公司三年发展规划的指引下，进一步调整优化产

    业结构、产品结构；有计划地开展基本建设和技改、技措工作，增强企业发展的硬实力；加大技术开

    发和市场开发投入力度；建立健全人才梯队，增强企业发展的软实力；对经营规模小、经营业绩达不

    到要求，没有发展潜力的企业（部门）进行调整或整合，提高发展质量，以实现公司健康稳定的发展。

    报告期内，由于受金融危机的影响，国内外的需求大幅下降，公司商品流通及纺织制造产业受到

    较大冲击，2009 年1-6 月公司实现营业收入13.27 亿元，较上年同期下降4.06 亿,下降率为23.46%；

    此外，需求下降导致了盈利减弱，加上部分军品尚未交付，公司利润产生较大幅度下降，2009 年1-6

    月实现净利润105.28 万元，较上年同期下降97.65%；扣除非经常性损益后净利润为-2599.65 万元，

    较上年同期下降166.29%。

    (二) 公司主营业务及其经营状况

    1、主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或

    分产品

    营业收入 营业成本

    营业利

    润率

    (%)

    营业收入

    比上年增

    减(%)

    营业成本

    比上年增

    减(%)

    营业利润率

    比上年增减

    (%)

    分行业

    通信服务 233,941,201.89 225,916,130.28 3.43 2,285.87 2,752.45

    减少15.80

    个百分点

    物业管理 19,736,262.52 10,559,165.61 46.50 68.32 474.65

    减少37.83

    个百分点

    纺织业制

    造

    275,285,611.50 253,789,748.83 7.81 -22.32 -21.35

    减少1.13 个

    百分点

    军品制造 226,339,983.38 162,539,518.91 28.19 -16.73 4.31

    减少14.49

    个百分点

    商品流通 531,921,094.48 513,633,211.88 3.44 -51.18 -51.06

    减少0.24 个

    百分点

    其他 61,316,964.98 58,809,044.50 4.09 133.35 147.42

    减少5.45 个

    百分点

    其中:关联

    交易

    47,845,696.66 42,898,400.98 10.34 -12.43 -12.94

    增加0.52 个

    百分点

    合计 1,348,541,118.75 1,225,246,820.01 9.14 -23.53 -21.53

    减少2.31 个

    百分点

    内部抵消 21,807,298.37 21,807,298.37 0 -27.88 -27.88

    增加0 个百

    分点

    合计 1,326,733,820.38 1,203,439,521.64 9.29 -23.46 -21.41

    减少2.36 个

    百分点

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,603.84 万

    元。

    注：1、公司2009 年上半年营业收入较上年同期下降4.06 亿,下降率为23.46%,主要为商品流通

    下降5.57 亿、纺织制造下降7900 万、军品制造下降4500 万；毛利较上年同期下降7872 万元，下降

    率为38.97%，主要为军品制造下降5220 多万、商品流通下降2175 多万，纺织制造下降1019 万元。

    2、军工制造本期营业收入下降16.73%、毛利率均下降14.49%,主要是因为部分高毛利率军品尚

    未交付，同时军品配件比重较上年同期大幅增加摊溥了毛利率。

    3、商品流通及纺织制造由于受金融危机的影响，国内外需求大幅下降,2009 年上半年商品流通

    营业收入较上年同期下降5.57 亿，下降率51.18%，其中外贸贸易下降率为51.34%；纺织制造营业收

    入较上年同期下降7900 万，下降率为22.32%。上述二行业毛利下降主要是因为收入下降引起。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

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    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    中国大陆 1,088,797,049.25 -15.19

    其他国家或地区 237,936,771.13 -47.06

    其中:关联交易 47,845,696.66 -12.43

    合计 1,326,733,820.38 -23.46

    3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

    单位:元 币种:人民币

    公司名称 经营范围 净利润

    参股公司贡献的投

    资收益

    占上市公司净利润

    的比重(%)

    航天科工财务有

    限责任公司

    金融服务 2,326,265.00 220.96

    报告期内，下属控股公司沈阳航天新乐有限责任公司收到航天科工财务有限责任公司分红款244.87

    万元。

    4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    公司商品流通由于受经融危机的影响，国内外需求大幅下降，营业收入占比由60%下降为40%。

    通信服务由于移动通信话费充值券业务风险承担方式的变化，从手续代理改为买断式，营业收入大幅

    增加，通信服务收入占比由上年的1.16%增长到17.63%。

    5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    公司的军品制造由于部分高毛利率军品尚未交付，同时简单加工的军品配件比重较上年同期大幅

    增加摊溥了毛利率，毛利率较上年下降6.9%。

    通信服务由于电话充值券业务风险承担方式的变化，从手续代理改为买断式，收入上升毛利率下

    降（毛利率下降28.79%），总体盈利能力并未下降。

    6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    公司本期营业利润出现亏损2066 万，而上年度营业利润为3132 万，主要原因是商品流通及纺织

    制造由于受金融危机的影响，国内外的需求大幅下降，盈利减弱；加上部分军品尚未交付，使得公司

    营业毛利不足以补偿期间费用。

    公司本期投资收益及营业外收支净额为3515 万，而上年度为相关项目为2270 万，主要是本期追回

    前任董事长案件损失引起。

    (三) 公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    2、非募集资金项目情况

    报告期内，公司无非募集资金投资项目。

    (四) 公司财务状况、经营成果分析

    完成经营计划情况

    公司本报告期拟订的年度经营计划收入为37 亿元，报告期实际完成13.27 亿元，完成全年计划的

    35.86％；拟订的经营计划成本及费用为成本费用占营业收入的比重不超过98.9%，报告期实际完成

    101.72％。

    (五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警

    示及说明

    受国际性金融危机波及实体经济的影响，预计公司2009 年1-9 月归属于母公司的净利润同比将下

    降80%以上。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

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    六、重要事项

    (一) 公司治理的情况

    公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司

    章程指引》等法律法规的要求，公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。

    报告期内，公司根据中国证监会公告[2008]48 号和上海证券交易所《上市公司2008 年年度报告

    工作备忘录第三号年报披露注意事项（一）》，制订了《审计委员会年报工作规程》，并修订了《公

    司章程》，已经公司五届十四次董事会议审议通过。

    (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

    报告期无利润分配方案实施。

    (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司现金分红政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以进行期末现金分红，

    也可以进行中期现金分红。公司利润分配政策需保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计

    分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

    2008 年度由于母公司目前未分配利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较

    高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，不实施现金分红，也不进行资本公积转

    增股本。

    (四) 重大诉讼仲裁事项

    单位:万元 币种:人民币

    起诉

    (申请)

    方

    应诉(被

    申请)方

    承担

    连带

    责任

    方

    诉

    讼

    仲

    裁

    类

    型

    诉讼(仲裁)基本

    情况

    诉讼(仲

    裁)涉及

    金额

    诉讼(仲

    裁)进展

    诉讼(仲

    裁)审理

    结果及

    影响

    诉讼(仲

    裁)判决

    执行情况

    浙江物

    产民用

    爆破器

    材专营

    有限公

    司

    航天通信

    控股集团

    股份有限

    公司

    法

    院

    诉

    讼

    起诉方向杭州市

    上城区人民法院

    诉讼我公司支付

    拖欠货款898 万

    元

    898 已裁定

    驳回起

    诉

    航天通

    信控股

    集团股

    份有限

    公司

    浙江物产

    民用爆破

    器材专营

    有限公司

    法

    院

    诉

    讼

    公司向杭州市西

    湖区人民法院诉

    讼应诉方，要求

    返还PTA 业务二

    笔货款金额合计

    1919 万元。

    1,919

    正在审

    理中

    浙江信

    盛实业

    有限公

    司

    浙江赛尔

    集团有限

    公司

    衢州

    农贸

    城有

    限公

    司、徐

    金伟、

    范斌

    法

    院

    诉

    讼

    公司之控股子公

    司浙江信盛实业

    有限公司因其客

    户浙江赛尔集团

    有限公司经营严

    重恶化，合同违

    约未支付货款，

    向法院提起诉讼

    并进行财产保

    全，同时诉讼衢

    州农贸城有限公

    司、徐金伟、范

    斌承担连带责

    任。

    1,523.67 已判决

    支付货

    款,衢州

    农贸城

    有限公

    司、徐金

    伟、范斌

    承担连

    带责任

    法院已查

    封申请保

    全的财

    产。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    8

    中国民

    生银行

    股份有

    限公司

    太原分

    行

    航天科工

    山西通信

    有限责任

    公司

    航天

    通信

    控股

    集团

    股份

    有限

    公司

    法

    院

    诉

    讼

    起诉方起诉航天

    科工山西通信有

    限公司2,000 万

    贷款本金及利息

    纠纷案，我公司

    作为第二被告，

    被诉要求承担连

    带担保责任。

    2,327.94 已判决

    本公司

    承担连

    带担保

    责任。

    航天科工

    山西通信

    有限责任

    公司已归

    还所有款

    项，本公

    司担保责

    任解除。

    航天通

    信控股

    集团股

    份有限

    公司

    浙江中汇

    纺织工业

    有限责任

    公司

    法

    院

    诉

    讼

    公司向杭州市萧

    山区人民法院诉

    讼浙江中汇纺织

    工业有限责任公

    司，要求归还借

    款2000 万元。

    2,000

    正在审

    理中

    (五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

    1、证券投资情况

    序

    号

    证券品

    种

    证券代码 证券简称

    初始投资

    金额

    （元）

    持有数

    量

    （股）

    期末账面值

    （元）

    占期末

    证券投

    资比例

    （％）

    报告期损益

    （元）

    期末持有的其他证券投资 2,000,000 / 2,026,567.34 100 25,750.36

    报告期已出售证券投资损益 / / / / 113,321.02

    合计 2,000,000 / 2,026,567.34 100 139,071.38

    (六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

    (七) 报告期内公司重大关联交易事项

    1、与日常经营相关的关联交易

    单位:元 币种:人民币

    关联交

    易方

    关联

    关系

    关联

    交易

    类型

    关联

    交易

    内容

    关联

    交易

    定价

    原则

    关联

    交易

    价格

    关联交易金额

    占同

    类交

    易金

    额的

    比例

    (%)

    关联

    交易

    结算

    方式

    市场

    价格

    交易价格

    与市场参

    考价格差

    异较大的

    原因

    中国航

    天科工

    集团公

    司下属

    子公司

    母公

    司的

    控股

    子公

    司

    销售

    商品

    提供

    配套

    产品

    军方

    审定

    价格

    26,038,398.29 1.96 转账

    本公司向中国航天科工集团公司下属子公司销售航天配套产品。选择向关联方销售商品，主要是由于

    航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

    公司向关联方销售商品的金额占同类交易的比例预计不超过10％，占公司公司主营销售收入的比例预

    计不超过3％，所以对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

    2、非经营性关联债权债务往来

    单位：万元 币种：人民币

    向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金

    关联方 关联关系

    发生额 余额 发生额 余额航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    9

    中国航天科

    工集团公司

    附属企业

    母公司的控股

    子公司

    1,008.29 11,602.13 -621.27 1,143.93

    报告期内公司向控股股东及其

    子公司提供资金的发生额（万

    元）

    1,008.29

    公司向控股股东及其子公司提

    供资金的余额（万元）

    11,602.13

    关联债权债务形成原因

    关联债权主要为日常经营业务形成,关联债务主要是关联提供资金

    给公司

    关联债权债务清偿情况 关联债权按日常经营情况收回,关联债务根据协议和资金状况清偿

    与关联债权债务有关的承诺 无

    关联债权债务对公司经营成果

    及财务状况的影响

    无

    (八) 重大合同及其履行情况

    1、托管、承包、租赁事项

    (1) 托管情况

    本报告期公司无托管事项。

    (2) 承包情况

    本报告期公司无承包事项。

    (3) 租赁情况

    本报告期公司无租赁事项。

    2、担保情况

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担

    保

    方

    担

    保

    方

    与

    上

    市

    公

    司

    的

    关

    系

    被担

    保方

    担保金额

    担保发

    生日期

    (协议签

    署日)

    担保

    起始

    日

    担保到

    期日

    担保类型

    担

    保

    是

    否

    已

    经

    履

    行

    完

    毕

    担

    保

    是

    否

    逾

    期

    担

    保

    逾

    期

    金

    额

    是

    否

    存

    在

    反

    担

    保

    是

    否

    为

    关

    联

    方

    担

    保

    关

    联

    关

    系

    本

    公

    司

    公

    司

    本

    部

    巨化

    集团

    公司

    50,000,000

    2006-7-

    26

    2008-

    11-25

    2009-1

    1-24

    连带责任担保 否 否 是否

    本

    公

    司

    公

    司

    本

    部

    巨化

    集团

    公司

    20,000,000

    2006-7-

    26

    2009-

    2-13

    2010-2

    -12

    连带责任担保 否 否 是否

    本

    公

    司

    公

    司

    本

    部

    巨化

    集团

    公司

    30,000,000

    2006-7-

    26

    2009-

    2-27

    2010-2

    -25-

    连带责任担保 否 否 是否

    本公浙江30,000,000 2009-6- 2009- 2010-3 连带责任担保 否 否 是否航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    10

    公

    司

    司

    本

    部

    尖峰

    集团

    股份

    有限

    公司

    30 6-26 -25

    本

    公

    司

    公

    司

    本

    部

    浙江

    尖峰

    集团

    股份

    有限

    公司

    20,000,000

    2009-6-

    30

    2009-

    6-26

    2010-3

    -1

    连带责任担保 否 否 是否

    报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 150,000,000.00

    报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 150,000,000.00

    公司对子公司的担保情况

    报告期内对子公司担保发生额合计 197,699,423.10

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 197,699,423.10

    公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

    担保总额（A+B） 347,699,423.10

    担保总额占公司净资产的比例(%) 44.13

    3、委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    4、其他重大合同

    本报告期公司无其他重大合同。

    (九) 承诺事项履行情况

    1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    股改承诺

    公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股

    份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个

    月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个

    月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，

    则出售价格不低于7 元。

    严格履行承诺

    其他对公司中小

    股东所作承诺

    2008 年7 月11 日，公司控股股东中国航天科工集团公

    司特别承诺如下：自愿将持有的于2009 年6 月9 日解

    禁上市流通的股份，自解禁之日起继续锁定两年。

    严格履行承诺

    (1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

    (2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

    (十) 聘任、解聘会计师事务所情况

    单位:万元 币种:人民币

    是否改聘会计师事务所： 否

    (十一) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    (十二) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    11

    董事会审核了截止2009 年6 月30 日公司控股股东及其他关联方对公司资金占用情况，确认不存在

    控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况.

    (十三) 信息披露索引

    事项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    2008 年度业绩修正

    公告

    上海证券报C61、中国证

    券报A2、证券时报D8

    2009 年1 月22

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    关于子公司诉讼事

    项的公告

    上海证券报12、中国证

    券报C3、证券时报B4

    2009 年2 月7

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    澄清公告

    上海证券报C4、中国证

    券报A14、证券时报D4

    2009 年2 月17

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    关于诉讼事项裁定

    情况的公告

    上海证券报C4、中国证

    券报B3、证券时报D17

    2009 年3 月12

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    公司追回经济损失

    公告

    上海证券报C32、中国证

    券报D32、证券时报A9

    2009 年3 月24

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    关于解除担保责任

    的公告

    上海证券报171、中国证

    券报C215、证券时报B8

    2009 年3 月28

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    五届十四次董事会

    决议、五届十次监

    事会决议公告，

    2008 年度报告摘要

    上海证券报C7、中国证

    券报D14、证券时报D29

    2009 年4 月9

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    09 年第一季度预亏

    公告

    上海证券报C38、中国证

    券报C11、证券时报D49

    2009 年4 月16

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    09 年第一季度报告

    及五届董事会第十

    五次会议决议公告

    上海证券报C12、中国证

    券报D14、证券时报E12

    2009 年4 月27

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    2008 年度股东大会

    决议公告

    上海证券报35、中国证

    券报C7、证券时报B13

    2009 年5 月9

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    关于诉讼事项的公

    告

    上海证券报C13、中国证

    券报D3、证券时报D8

    2009 年7 月22

    日

    上海证券交易所网站

    http://www.sse.com.cn

    七、财务报告（未经审计）

    (一) 财务报表航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    12

    合并资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 386,469,232.66 460,518,978.78

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产 2,026,567.34 2,000,816.98

    应收票据 26,272,252.24 37,167,314.57

    应收账款 426,088,665.13 441,364,691.41

    预付款项 99,381,320.42 86,174,768.72

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 183,787,149.27 189,688,873.75

    买入返售金融资产

    存货 610,082,106.77 539,706,961.06

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 1,734,107,293.83 1,756,622,405.27

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产 0 1,592,242.35

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 40,197,623.49 40,814,209.18

    投资性房地产 44,605,352.21 44,966,570.09

    固定资产 508,421,537.14 532,183,552.65

    在建工程 112,376,725.13 69,930,697.68

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 220,775,073.14 213,116,198.74

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 18,885,790.82 18,727,150.82

    递延所得税资产 8,967,341.46 8,791,706.18航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    13

    其他非流动资产

    非流动资产合计 954,229,443.39 930,122,327.69

    资产总计 2,688,336,737.22 2,686,744,732.96

    流动负债：

    短期借款 738,865,950.00 650,450,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 97,060,000.00 123,193,422.95

    应付账款 465,693,486.19 508,832,190.27

    预收款项 108,709,644.41 94,221,530.95

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 20,854,092.77 28,695,776.21

    应交税费 -9,905,994.72 9,733,016.88

    应付利息

    应付股利 16,336,898.09 17,310,638.14

    其他应付款 156,924,036.82 158,200,645.70

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 1,594,538,113.56 1,590,637,221.10

    非流动负债：

    长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00

    应付债券

    长期应付款 12,555,721.26 11,555,084.70

    专项应付款 88,778,553.33 98,212,860.33

    预计负债

    递延所得税负债 91,416,736.26 91,411,586.19

    其他非流动负债

    非流动负债合计 204,751,010.85 213,179,531.22

    负债合计 1,799,289,124.41 1,803,816,752.32

    股东权益：

    股本 326,172,356.00 326,172,356.00

    资本公积 81,775,313.42 81,775,313.42

    减：库存股

    盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79

    一般风险准备航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    14

    未分配利润 321,386,298.46 320,333,505.60

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者

    权益合计

    787,896,603.67 786,843,810.81

    少数股东权益 101,151,009.14 96,084,169.83

    股东权益合计 889,047,612.81 882,927,980.64

    负债和股东权益合计 2,688,336,737.22 2,686,744,732.96

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    15

    母公司资产负债表

    2009 年6 月30 日

    编制单位:航天通信控股集团股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 期末余额 年初余额

    流动资产：

    货币资金 97,292,821.22 91,891,160.30

    交易性金融资产

    应收票据 3,886,845.95 5,036,146.26

    应收账款 8,159,058.21 7,428,559.85

    预付款项 18,042,993.57 14,715,295.05

    应收利息

    应收股利 118,903,369.46 116,863,369.46

    其他应收款 249,539,963.86 281,798,710.21

    存货 115,460,145.36 92,701,094.99

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 611,285,197.63 610,434,336.12

    非流动资产：

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 579,229,022.57 574,229,022.57

    投资性房地产 25,133,030.70 25,520,920.71

    固定资产 121,249,200.74 124,287,670.68

    在建工程 25,915,534.30 24,553,561.81

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 57,539,914.28 58,232,712.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用 12,742,812.31 12,907,740.31

    递延所得税资产

    其他非流动资产

    非流动资产合计 821,809,514.90 819,731,628.67

    资产总计 1,433,094,712.53 1,430,165,964.79

    流动负债：

    短期借款 743,000,000.00 735,000,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 24,700,000.00 58,448,870.00

    应付账款 58,121,883.02 69,814,672.60航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    16

    预收款项 70,411,813.25 45,226,788.20

    应付职工薪酬 415,160.42 396,346.08

    应交税费 -5,784,528.03 -6,962,126.72

    应付利息

    应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28

    其他应付款 358,686,370.78 334,127,324.54

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 1,259,412,499.72 1,245,913,674.98

    非流动负债：

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计

    负债合计 1,259,412,499.72 1,245,913,674.98

    股东权益：

    股本 326,172,356.00 326,172,356.00

    资本公积 76,307,975.84 76,307,975.84

    减：库存股

    盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79

    未分配利润 -287,360,754.82 -276,790,677.82

    外币报表折算差额

    股东权益合计 173,682,212.81 184,252,289.81

    负债和股东权益合计 1,433,094,712.53 1,430,165,964.79

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    17

    合并利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业总收入 1,326,733,820.38 1,733,280,300.20

    其中：营业收入 1,326,733,820.38 1,733,280,300.20

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 1,349,612,572.03 1,683,892,047.89

    其中：营业成本 1,203,439,521.64 1,531,264,779.64

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 3,029,358.41 2,753,057.07

    销售费用 29,817,901.60 29,622,791.01

    管理费用 90,296,430.51 94,439,923.99

    财务费用 20,881,664.61 20,681,885.99

    资产减值损失 2,147,695.26 5,129,610.19

    加：公允价值变动收益（损失以“－”

    号填列）

    25,750.36

    投资收益（损失以“－”号填列） 2,188,435.33 13,082,484.79

    其中：对联营企业和合营企业的投资

    收益

    2,075,114.31 4,286,745.49

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,664,565.96 62,470,737.10

    加：营业外收入 34,380,652.83 2,650,201.84

    减：营业外支出 1,413,656.82 4,212,681.04

    其中：非流动资产处置净损失 2,562.64 2,341,453.76

    四、利润总额（亏损总额以“－”号

    填列）

    12,302,430.05 60,908,257.90

    减：所得税费用 4,115,999.50 10,906,907.58

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,186,430.55 50,001,350.32

    归属于母公司所有者的净利润 1,052,792.86 44,715,232.89

    少数股东损益 7,133,637.69 5,286,117.43

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益 0.0032 0.1371

    （二）稀释每股收益 0.0032 0.1371

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    18

    母公司利润表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注 本期金额 上期金额

    一、营业收入 306,121,077.11 640,963,927.08

    减：营业成本 288,227,186.97 613,760,517.65

    营业税金及附加 949,953.69 659,766.17

    销售费用 5,237,928.47 5,403,919.15

    管理费用 19,552,481.95 17,773,327.17

    财务费用 20,003,091.25 20,038,718.29

    资产减值损失 420,294.52 120,794.27

    加：公允价值变动收益（损失以

    “－”号填列）

    投资收益（损失以“－”号填列） 2,823,188.16 11,545,549.36

    其中：对联营企业和合营企业的投资

    收益

    910,000.00

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,446,671.58 -5,247,566.26

    加：营业外收入 15,917,361.51 358,844.14

    减：营业外支出 1,040,766.93 -1,382,583.81

    其中：非流动资产处置净损失 908.76 556,626.16

    三、利润总额（亏损总额以“－”号

    填列）

    -10,570,077.00 -3,506,138.31

    减：所得税费用

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,570,077.00 -3,506,138.31

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    19

    合并现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 1,355,938,890.64 1,587,217,873.65

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还 29,825,370.55 33,463,088.98

    收到其他与经营活动有关的现金 20,612,646.91 14,944,478.44

    经营活动现金流入小计 1,406,376,908.10 1,635,625,441.07

    购买商品、接受劳务支付的现金 1,253,775,214.72 1,477,298,467.53

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 123,532,046.96 119,151,243.11

    支付的各项税费 40,371,659.18 42,971,628.01

    支付其他与经营活动有关的现金 62,406,731.81 68,801,433.89

    经营活动现金流出小计 1,480,085,652.67 1,708,222,772.54

    经营活动产生的现金流量净额 -73,708,744.57 -72,597,331.47

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 1,705,563.37 37,150,434.38

    取得投资收益收到的现金 2,805,021.02 13,587,825.36

    处置固定资产、无形资产和其他长期资

    产收回的现金净额

    13,829,650.00 413,208.19

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额

    收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

    投资活动现金流入小计 18,340,234.39 53,151,467.93

    购建固定资产、无形资产和其他长期资

    产支付的现金

    87,767,436.90 69,811,215.91

    投资支付的现金 4,300,000.00 34,370,425.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    20

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金

    净额

    支付其他与投资活动有关的现金 9,770,000.00

    投资活动现金流出小计 92,067,436.90 113,951,640.91

    投资活动产生的现金流量净额 -73,727,202.51 -60,800,172.98

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的

    现金

    取得借款收到的现金 614,565,950.00 374,182,344.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 47,565,909.65 17,662,800.00

    筹资活动现金流入小计 662,131,859.65 391,845,144.00

    偿还债务支付的现金 526,150,000.00 310,793,635.54

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,139,836.46 35,528,888.31

    其中：子公司支付给少数股东的股利、

    利润

    2,894,390.42 1,573,495.05

    支付其他与筹资活动有关的现金 8,300,000.00 63,354,714.49

    筹资活动现金流出小计 559,589,836.46 409,677,238.34

    筹资活动产生的现金流量净额 102,542,023.19 -17,832,094.34

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影

    响

    -105,649.23 -358,138.88

    五、现金及现金等价物净增加额 -44,999,573.12 -151,587,737.67

    加：期初现金及现金等价物余额 392,648,805.78 450,064,263.25

    六、期末现金及现金等价物余额 347,649,232.66 298,476,525.58

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    21

    母公司现金流量表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    项目 附注本期金额 上期金额

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金 321,873,608.13 666,934,878.89

    收到的税费返还 9,627,690.39 11,341,527.60

    收到其他与经营活动有关的现金 5,956,918.42 5,314,013.41

    经营活动现金流入小计 337,458,216.94 683,590,419.90

    购买商品、接受劳务支付的现金 341,481,561.78 658,249,419.28

    支付给职工以及为职工支付的现金 9,880,738.31 10,627,444.91

    支付的各项税费 1,894,416.11 1,415,689.58

    支付其他与经营活动有关的现金 12,809,971.56 13,855,407.03

    经营活动现金流出小计 366,066,687.76 684,147,960.80

    经营活动产生的现金流量净额 -28,608,470.82 -557,540.90

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 31,477,827.63

    取得投资收益收到的现金 783,188.16 12,838,718.89

    处置固定资产、无形资产和其他长期资

    产收回的现金净额

    25,000.00 21,041.87

    处置子公司及其他营业单位收到的现金

    净额

    收到其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00

    投资活动现金流入小计 808,188.16 46,337,588.39

    购建固定资产、无形资产和其他长期资

    产支付的现金

    374,097.80 10,307,507.30

    投资支付的现金 5,000,000.00 33,670,280.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金

    净额

    支付其他与投资活动有关的现金 4,770,000.00

    投资活动现金流出小计 5,374,097.80 48,747,787.30

    投资活动产生的现金流量净额 -4,565,909.64 -2,410,198.91

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 428,000,000.00 214,600,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 92,665,909.65 88,001,403.21

    筹资活动现金流入小计 520,665,909.65 302,601,403.21

    偿还债务支付的现金 420,000,000.00 189,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,330,320.27 21,512,278.50

    支付其他与筹资活动有关的现金 23,210,000.00 85,988,203.26

    筹资活动现金流出小计 459,540,320.27 296,500,481.76

    筹资活动产生的现金流量净额 61,125,589.38 6,100,921.45

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -15,035.05航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    22

    响

    五、现金及现金等价物净增加额 27,951,208.92 3,118,146.59

    加：期初现金及现金等价物余额 59,461,612.30 89,423,405.76

    六、期末现金及现金等价物余额 87,412,821.22 92,541,552.35

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    合并所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    326,172,356.00 81,775,313.42 58,562,635.79 320,333,505.60 96,084,169.83 882,927,980.64

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    326,172,356.00 81,775,313.42 58,562,635.79 320,333,505.60 96,084,169.83 882,927,980.64

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    1,052,792.86 5,066,839.31 6,119,632.17

    （一）净利润 1,052,792.86 7,133,637.69 8,186,430.55

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    24

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4．其他

    上述（一）和

    （二）小计

    1,052,792.86 7,133,637.69 8,186,430.55

    （三）所有者

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    -2,066,798.38 -2,066,798.38

    1．提取盈余

    公积

    2．提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    -2,066,798.38 -2,066,798.38航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    25

    分配

    4．其他

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末

    余额

    326,172,356.00 81,775,313.42 58,562,635.79 321,386,298.46 101,151,009.14 889,047,612.81

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积

    一般

    风险

    准备

    未分配利润 其他

    少数股东权益 所有者权益合计

    一、上年年末

    余额

    326,172,356.00 87,259,670.51 58,562,635.79 308,625,456.34 116,334,961.91 896,955,080.55

    加：同一

    控制下企业

    合并产生的

    追溯调整

    会

    计政策变更航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    26

    前

    期差错更正

    其

    他

    二、本年年初

    余额

    326,172,356.00 87,259,670.51 58,562,635.79 308,625,456.34 116,334,961.91 896,955,080.55

    三、本期增减

    变动金额（减

    少以“－”号

    填列）

    -8,943,985.50 44,715,232.89 2,058,700.96 37,829,948.35

    （一）净利润 44,715,232.89 5,286,117.43 50,001,350.32

    （二）直接计

    入所有者权

    益的利得和

    损失

    -8,943,985.50 -3,227,416.47 -12,171,401.97

    1．可供出售

    金融资产公

    允价值变动

    净额

    -8,943,985.50 -3,227,416.47 -12,171,401.97

    2．权益法下

    被投资单位

    其他所有者

    权益变动的

    影响

    3．与计入所

    有者权益项

    目相关的所

    得税影响

    4．其他

    上述（一）和

    （二）小计

    -8,943,985.50 44,715,232.89 2,058,700.96 37,829,948.35

    （三）所有者航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    27

    投入和减少

    资本

    1．所有者投

    入资本

    2．股份支付

    计入所有者

    权益的金额

    3．其他

    （四）利润分

    配

    1．提取盈余

    公积

    2．提取一般

    风险准备

    3．对所有者

    （或股东）的

    分配

    4．其他

    （五）所有者

    权益内部结

    转

    1．资本公积

    转增资本（或

    股本）

    2．盈余公积

    转增资本（或

    股本）

    3．盈余公积

    弥补亏损

    4．其他

    四、本期期末

    余额

    326,172,356.00 78,315,685.01 58,562,635.79 353,340,689.23 118,393,662.87 934,785,028.90

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    母公司所有者权益变动表

    2009 年1—6 月

    单位:元 币种:人民币

    本期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    股

    盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计

    一、上年年末余额 326,172,356.00 76,307,975.84 58,562,635.79 -276,790,677.82 184,252,289.81

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 326,172,356.00 76,307,975.84 58,562,635.79 -276,790,677.82 184,252,289.81

    三、本期增减变动

    金额（减少以“－”

    号填列）

    -10,570,077.00 -10,570,077.00

    （一）净利润 -10,570,077.00 -10,570,077.00

    （二）直接计入所

    有者权益的利得和

    损失

    1．可供出售金融资

    产公允价值变动净

    额

    2．权益法下被投资

    单位其他所有者权

    益变动的影响

    3．与计入所有者权

    益项目相关的所得

    税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    -10,570,077.00 -10,570,077.00

    （三）所有者投入

    和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股

    东）的分配

    3．其他

    （五）所有者权益

    内部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    4．其他

    四、本期期末余额 326,172,356.00 76,307,975.84 58,562,635.79 -287,360,754.82 173,682,212.81

    单位:元 币种:人民币

    上年同期金额

    项目

    股本 资本公积

    减：

    库存

    盈余公积 未分配利润

    其

    它

    所有者权益合计航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    29

    股

    一、上年年末余额 326,172,356.00 83,531,691.53 58,562,635.79 -435,543,825.23 32,722,858.09

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额 326,172,356.00 83,531,691.53 58,562,635.79 -435,543,825.23 32,722,858.09

    三、本期增减变动

    金额（减少以“－”

    号填列）

    -7,223,715.69 -3,506,138.31 -10,729,854.00

    （一）净利润 -3,506,138.31 -3,506,138.31

    （二）直接计入所

    有者权益的利得和

    损失

    -7,223,715.69 -7,223,715.69

    1．可供出售金融资

    产公允价值变动净

    额

    -7,223,715.69 -7,223,715.69

    2．权益法下被投资

    单位其他所有者权

    益变动的影响

    3．与计入所有者权

    益项目相关的所得

    税影响

    4．其他

    上述（一）和（二）

    小计

    -7,223,715.69 -3,506,138.31 -10,729,854.00

    （三）所有者投入

    和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所

    有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．对所有者（或股

    东）的分配

    3．其他

    （五）所有者权益

    内部结转

    1．资本公积转增资

    本（或股本）

    2．盈余公积转增资

    本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏

    损

    4．其他

    四、本期期末余额 326,172,356.00 76,307,975.84 58,562,635.79 -439,049,963.54 21,993,004.09

    公司法定代表人：杜尧 主管会计工作负责人：徐宏伟 会计机构负责人：严渊

    （二）会计报表附注

    一、公司的基本情况

    1. 公司的历史沿革

    航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）,原名浙江中汇（集团）股份有限公司，系经

    浙江省轻工业厅以[87]轻办字49 号文批准设立，发起人为中国纺织原材料公司（现已更名为中国纺织

    原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、

    浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江

    省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1987航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    30

    年2 月25 日由浙江省工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号3300001000742。经过历次股权变更，

    截至2006 年初股东中国航天科工集团公司拥有公司73,078,800 股数，占总股本比例22.40%的股权，

    为公司第一大股东。公司法定代表人为杜尧。

    公司2006 年6 月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每10 股获得股票对价2.5 股,

    股东中国航天科工集团公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量26,885,393 股，执行对

    价安排后持股数46,193,407 股，占总股本比例14.16%；2006 年11、12 月份股东中国航天科工集团公

    司又从二级市场上购入16,276,460 股，占总股本比例4.99%。经过历次股权变更，截至2007 年6 月30

    日股东中国航天科工集团公司拥有公司62,469,867 股数，占总股本比例19.15%的股权，仍为公司第一

    大股东。

    现公司注册资本为326,172,356.00 元，折合326,172,356 股（每股面值人民币1 元），其中已流通

    股份(A 股) 279，978，949 股。业经浙江天健会计师事务所验证并出具浙天会验[2000]第212 号验资报

    告。公司所发行的A 股已于1993 年9 月28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。

    公司控制人及最终控制人是中国航天科工集团公司。

    本财务报表业经公司第五届董事会第十五次会议于2009 年8 月17 日批准报出。

    2. 公司所属行业性质和业务范围

    公司属于制造业兼信息技术业。

    公司经营范围：通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维、计算

    机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、

    针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，煤炭的销售（有效期至2010 年6 月

    30 日），进出口贸易(按经贸部商品目录经营)、“三来一补”、实业投资开发和房地产开发经营（经审

    批设立房地产开发公司）。建筑材料、金属材料、五金交电的销售，经济技术咨询服务，计算机软件

    开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，

    航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售。

    3. 主要产品或提供的劳务

    轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、

    电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁,航天产品的开发、研制、生产，电站设备及辅

    机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，

    批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。

    二、财务报表的编制基础

    公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则---基本准则》及其各

    项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    三、遵循企业会计准则的声明

    公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

    和现金流量等有关信息。

    四、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计年度：公历1月1日至12月31日。

    2、记帐本位币：人民币。

    3、会计计量所运用的计量基础:

    公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投

    资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入

    非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。

    4、外币业务核算方法：

    公司的外币交易在即期汇率波动不大时，按与交易发生日即期汇率近似的汇率将外币金额折算为

    记账本位币；即期汇率波动较大时，按交易发生日即期汇率将外币金额折算为记账本位币。资产负债

    表日外币货币性资产和负债按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益符合资本化条件的，

    按借款费用资本化的原则处理；筹建期间发生的，记入开办费；其余的均计入当期的财务费用。资产

    负债表日以历史成本计量的外币非货币项目仍按交易发生日即期汇率折算，不改变其原记账本位币金

    额。资产负债表日以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的

    汇兑损益计入公允价值变动损益。

    公司采用的即期汇率为当日中国人民银行公布的汇率中间价。

    5、现金等价物确定标准：航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    31

    公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物是指

    公司持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值

    变动风险很小的投资。

    6、金额工具核算方法：

    （1）金融资产和金融负债的分类与计量

    公司按投资目的和经济实质将拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款

    项、持有至到期投资四类。其中：交易性金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入当期损益；可

    供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入股东权益；应收款项及持有至到期投资以摊余成

    本计量。在活跃市场有报价的，其公允价值按期末报价计算。

    公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊

    余成本计量的其他金融负债两类。

    （2）金融资产和金融负债公允价值的确定

    存在活跃市场的，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债，采用活跃市场中的现行出价，公

    司拟购入的金融资产或已承担的金融负债采用活跃市场中的现行要价，没有现行出价或要价，采用最

    近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价

    值。

    不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的

    各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量

    折现法和期权定价模型等。

    （3）金融资产转移的确认与计量

    公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方为金融资产转移，转移金融资产可

    以是金融资产的全部，也可以是一部分。包括两种形式：

    将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

    将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付

    给最终收款方的义务。

    公司已将全部或一部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该全

    部或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为损益，同时将原在所有者权

    益中确认的金融资产累计利得或损失转入损益；保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认

    该全部或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

    对于公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但未放弃对该金融资

    产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

    （4）金融资产和金融负债终止确认：

    金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

    ②该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号-----金融资产转移》规定的金融资产终止确

    认条件。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。但将用于

    偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负

    债，也不能终止确认转出的资产。

    （5）金融资产减值：

    公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面

    价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当计提减值准备。

    表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计

    未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包

    括下列各项：

    （一）发行方或债务人发生严重财务困难；

    （二）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    （三）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

    （四）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    （五）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    （六）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进

    行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    32

    融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价

    格明显下降、所处行业不景气等；

    （七）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人

    可能无法收回投资成本；

    （八）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    （九）其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允

    价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产

    的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原

    减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。

    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。但是，在活跃市场中没有报价且其

    公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金

    融资产发生的减值损失，不得转回。

    7、应收款项坏账损失核算方法：

    （1）坏账的确认标准

    ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；

    ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

    （2）坏账损失核算方法

    坏账损失采用备抵法核算。坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各单位之间的内部往来

    款以外的应收款项。

    坏账准备的计提方法为：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其

    发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；对

    于单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按类似信用风险特征划分为若干

    组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。具

    体的提取比例为：

    账龄1 年(含1 年，以下类推)以内的，按其余额的2%计提；

    账龄1-2 年的，按其余额的15%计提；

    账龄2-3 年的，按其余额的50%计提；

    账龄3 年以上的，按其余额的100%计提。

    8、存货核算方法：

    （1）公司存货的分类

    存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产

    过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、

    周转材料、在途材料、库存商品、委托加工材料、在产品、委托代销商品。

    （2）取得存货入账价值的确定方法

    各种存货按取得时的实际成本记账。

    （3）发出存货的计价方法

    存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。

    （4）周转材料的摊销方法

    周转材料包括低值易耗品和包装物等，领用时一次摊销法摊销。

    （5）存货的盘存制度

    公司的存货盘存制度采用永续盘存制。

    （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法

    公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货

    毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净

    值低于成本按个别的差额计提存货跌价准备。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现

    净值以合同价格为基础计算。公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变

    现净值以一般销售价格为基础计算。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现

    净值。

    存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

    估计的销售费用以及相关税费后的金额。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    33

    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额

    计入当期损益。

    9、长期投资核算方法：

    （1）初始计量

    公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

    ① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的被合并方所有者权益账面价值

    的份额作为长期股权投资的初始投资成本；收购成本与初始投资成本之间的差额调整资本公积，资本

    公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

    ② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或

    承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资

    成本。在合并日被合并方的可识辨资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，

    而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过公司取得的被合并方可识辨净资产公允价值份额的数额

    记录为商誉，低于合并方可识辨净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。因企业合并发生

    的直接相关费用计入合并成本。

    ③ 其他方式取得的长期投资

    A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

    B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    C.投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议

    约定价值不公允的，按公允价值计量。

    D.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入

    的长期股权投资初始投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资

    初始投资成本。

    E.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

    （2）后续计量

    ① 对子公司的投资，采用成本法核算

    子公司为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若公司持有某实体股权份额超

    过50%，或者虽然股权份额少于50%，但公司可以实质控制某实体，则该实体将作为公司的子公司。

    ② 对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算

    合营企业为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业

    为公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于20%

    至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实

    体存在重大影响，则该实体将作为公司的合营企业或联营企业。

    公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公

    允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

    被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投

    资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

    对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

    权益。

    公司在确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位

    净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。

    ③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

    在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，

    采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

    （3）长期股权投资减值确认标准和计提方法：见本附注四.15。

    10、投资性房地产核算方法：

    公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产确认为投资性房地产。

    投资性房地产按照按其成本作为入账价值。其中，外购的投资性房地产成本包括买价款、相关税

    费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本由建造该项资产达到预订可使用

    状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账

    价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。与投资性房地产有关的后续支出相关的经济

    利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    34

    公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物，适用《企业会计

    准则第4 号——固定资产》，采用直线法平均计算折旧,按估计经济使用年限和估计残值率确定其折旧

    率, 其折旧方式参照附注四.11（4）及附注四.14。

    采用成本模式计量的土地使用权的后续计量，适用《企业会计准则第6 号——无形资产》。

    11、固定资产核算方法：

    （1）固定资产的确认标准：

    公司固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持

    有的；使用年限超过一年。在满足下列条件时方确认固定资产：

    --与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

    --该固定资产的成本能够可靠地计量。

    （2）固定资产的计价：

    固定资产按其成本作为入账价值。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并

    将其现值记入固定资产成本。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质

    的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，

    除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    （3）固定资产分类为：房屋建筑物、机械设备、运输设备、电子设备、办公及其他设备、固定资

    产装修。

    （4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残

    值（原值的3％）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下：

    资产类别 估计经济使用年限 年折旧率

    房屋建筑物 20～50 年 4.85～1.94%

    机械设备 6～20 年 16.17～4.85%

    运输设备 5～8 年 19.40～12.13%

    电子设备 5年 19.40%

    办公及其他设备 5年 19.40%

    装修费用 5年 20.00%

    （5）固定资产后续支出的处理：

    固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

    ①固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用。

    ②固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定

    资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。

    ③固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”

    内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法

    单独计提折旧。

    （6）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：见本附注四.15。

    12、在建工程核算方法：

    在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款的实际承担的利息支出、汇兑损益核

    算反映工程成本。以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。建

    造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值

    结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

    在建工程减值准备的确认标准和计提方法：见本附注四.15。

    13、借款费用核算方法：

    （1）借款费用资本化的确认原则：

    借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。借款费用应同时满足在

    资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始

    的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

    （2）借款费用资本化的期间：航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    35

    为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达

    到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购

    建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，

    直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之

    后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

    （3）借款费用资本化金额的计算方法：

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息

    费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金

    额确定为应予以资本化的费用。

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专

    门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的

    利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至当期末止购建符合资本化条件

    资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

    14、无形资产计价和摊销方法：

    无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，

    实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款

    的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

    使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进

    行摊销。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

    无形资产类别 摊销年限

    土地使用权 39～50 年

    软件使用权 1～5 年

    企业内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

    在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具

    有实质性改进的材料、装置、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为

    无形资产外，其余确认为费用：

    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资

    产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

    该无形资产；

    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

    无形资产减值准备确认标准和计提方法：见本附注四.15。

    15、存货、投资性房地产及金融资产以外资产减值准备确定方法。

    （1）减值测试

    公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试：

    ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    ②公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

    变化，从而对企业产生不利影响。

    ③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而导致资产可收回金额大幅度降低。

    ④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    ⑥有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。

    ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

    （2）资产组的认定

    对于难以估计可收回金额的单项资产，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

    资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产或资产组合的现金流入为依据。资产组一经

    认定，不得随意变更。公司认定的资产组包括：航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    36

    ①在不同地域生产的，可以将每个地域的生产单元作为认定资产组的参考依据；

    ②设置不同生产部门或营业网点的，可以将每个业务部门或营业网点作为认定资产组的参考依据；

    ③生产不同产品的，可以将每个产品的生产单元作为认定资产组的参考依据；

    ④同一产品组建了不同生产线的，可以将每条生产线作为认定资产组的参考依据；

    ⑤通过不同生产步骤组织生产的，且分步骤生产的半成品或在产品存在活跃市场的，相对独立的

    生产步骤可以作为认定资产组的参考依据；

    ⑥以上基于地域、部门、产品、生产线、生产步骤的认定过程中，如果存在其中的两个或两个以

    上属于某产品生产不可分割的组成部分，则不能将其作为一个资产组。此外，在认定资产组时，也应

    考虑企业管理层对资产的持续使用或者处置的决策方式。

    （3）资产或资产组可收回金额的确定

    进行减值测试时，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流

    量的现值两者之间较高者确定。

    资产或资产组公允价值减去处置费用后的净额按照下列方法确定：

    ①采用公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额。

    ②不存在销售协议但存在资产活跃市场的，采用该资产的市场价格减去处置费用后的金额。其中，

    资产的市场价格根据资产的买方出价确定。

    ③不存在销售协议和资产活跃市场的，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。

    按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，以该资产预计未来现金

    流量的现值作为其可收回金额。

    资产或资产组预计未来现金流量的现值，按照资产或资产组在预计使用寿命内，持续使用过程中

    和最终处置时所产生的预计未来现金流量，以企业的加权平均资金成本、增量借款利率或其他能够反

    映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率合理调整后作为折现率对其进行折现。

    （4）减值处理及转回

    资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为

    资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

    资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回，在处置相关资产时一并转出。

    16、商誉

    公司的商誉是非同一控制下的企业合并形成的，合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允

    价值份额的差额。初始确认后的商誉，以其成本扣除累计减值损失的金额计量，不进行摊销，但每年

    末需进行减值测试。

    对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面

    价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回

    金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失

    商誉减值损失一经计提，不再转回。

    17、长期待摊费用摊销方法：

    （1）土地租赁费从1998 年起按50 年平均摊销；

    （2）租入固定资产改良从2006 年起按5 年平均摊销；

    公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开

    始生产经营当月的损益。

    18、收入确认原则：

    (1)商品销售：销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

    ③收入的金额能够可靠地计量；

    ④相关的经济利益很可能流入企业；

    ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或

    协议价款不公允的除外。

    合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公

    允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间

    内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    37

    (2)提供劳务：本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确

    认提供劳务收入。

    提供劳务交易的完工进度，选用已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

    公司在资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务

    收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计

    期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿

    的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

    如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提

    供劳务收入。

    (3)让渡资产使用权产生的收入的确认与计量。公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

    ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    19、政府补助：

    政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

    (1)企业能够满足政府补助所附条件；

    (2)企业能够收到政府补助。

    政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当

    按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

    公司政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

    但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

    与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

    （1）用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，

    计入当期损益。

    （2）用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

    已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

    （1）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

    （2）不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

    20、股份支付：

    公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易,

    分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。

    以权益结算的股份支付

    授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公

    积。

    在等待期内的年末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价

    值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前

    估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际

    行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

    以现金结算的股份支付

    授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算

    确定的负债的公允价值计量。

    在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的年末，

    以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本

    或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，

    并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的年末以及结算日，对负债的公允价值重新

    计量，其变动计入当期损益。

    21、职工薪酬：

    职工薪酬指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。公司职工薪酬

    包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保

    险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与

    职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

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    公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关

    系给予的补偿外，应当根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：

    （1）.应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。

    （2）应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。

    （3）.除上述a和b之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

    22、预计负债的确认：

    公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为预计负债：该义务是企业承担的现时义务；

    履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

    待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

    公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负

    债。

    23、所得税：

    公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产

    生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税

    所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

    税所得额时，减记的金额予以转回。公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金额是依据管理

    层批准的经营计划（或盈利预测）确定。

    除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负

    债：

    （1）商誉的初始确认；

    （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    该项交易不是企业合并；

    交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    资产负债表日，公司对递延所得税资产和递延所得税负债按照税法规定、根据预期收回该资产或

    清偿该负债期间的税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债重

    新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，

    将其影响数计入变化当期的所得税费用。

    资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够

    的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，相应减记递延所得税资产的账面价值。

    24、合并财务报表的编制基础：

    公司将能够实施控制的全部子公司以及特殊目的的主体纳入合并范围。

    子公司采取的会计政策与母公司不一致时，按照母公司的会计政策予以调整后再进行合并。

    收购或出售的非同一控制下的子公司的业绩，自收购生效日期起计入合并利润表内，或计算至出

    售生效日期；公司在购买日编制合并资产负债表时，对于被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债

    以公允价值列示。

    收购同一控制下的子公司的业绩，合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生

    的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，应当在合并利润表中单列项目反映。合并现

    金流量表应当包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

    对子公司的长期股权投资，在编制合并报表时按照权益法进行调整。

    合并报表范围内的公司之间的一切交易、余额及收支，均在编制合并会计报表时予以抵销。

    少数股东在已合并子公司中拥有的当期净损益、资产净值权益在合并会计报表中单独列示。

    25、每股收益：

    （1）、基本每股收益

    公司按照归属于普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算基本每股收益。

    发行在外普通股加权平均数按下列公式计算：

    发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发行普通股股数×已发行时间÷

    报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    （2）稀释每股收益

    公司存在稀释性潜在普通股的，分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加

    权平均数，并据以计算稀释每股收益。稀释性潜在普通股，是指假设当期转换为普通股会减少每股收航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    39

    益的潜在普通股。计算稀释每股收益，应当根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，

    并考虑相关所得税的影响：

    a.当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；

    b.稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

    计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数应当为计算基本每股收益时普通股的加

    权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

    计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行

    的稀释性潜在普通股，应当假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，应当假设在发行日

    转换。

    认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。企业承

    诺将回购其股份的合同中规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。

    稀释性潜在普通股应当按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达

    到最小值。

    26、会计政策、会计估计的变更影响：

    （1）会计政策变更的内容及影响

    a 会计政策变更的内容和理由，主要包括：对会计政策变更的阐述、会计政策变更的日期、变更

    前采用的会计政策、变更后采用的新会计政策以及会计政策变更的原因；

    b 会计政策变更的影响数，主要包括：采用追溯调整法时会计政策变更的累积影响数、会计政策

    变更对当期以及比较会计报表所列其他各期净损益的影响金额；

    c 累积影响数不能合理确定的理由，主要包括累积影响数不能合理确定的理由以及会计政策变更

    对当期经营成果的影响金额；

    （2）会计估计变更的内容及影响

    ①会计估计变更的内容、日期和理由；

    ②会计估计变更的影响数，主要包括：会计估计变更对当期损益的影响金额及对其他项目的影响

    金额；

    ③会计估计变更的影响数不能确定的理由。

    （3）报告期内无会计政策、会计估计变更。

    27、重大会计差错的更正和影响

    报告期内无重大会计差错。

    五、税项：

    税种 税率 计税基数

    企业所得税 25%、20%、15% 应纳税所得额

    增值税 13%、17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额

    营业税 3%、5% 应税营业额

    城建税 1%、5%、7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额

    公司适用的费种与费率

    费种 费率 计费基数

    教育费附加 3%、4% 应纳营业税额、增值税额和消费税额

    价格调控基金 1.5% 应纳营业税额、增值税额

    地方教育费 1% 应纳营业税额、增值税额

    堤防费 2% 应纳营业税额、增值税额

    （1）母公司2009 年按25%的税率计缴所得税；

    （2）控股子公司成都航天通信设备有限公司经四川省经济贸易委员会以川经贸产业函[2003]78

    号文确认为国家鼓励类产业，根据财税[2001]202 号文规定，在2001 年至2010 年期间，减按15%的税

    率征收企业所得税；航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    40

    （3）控股子公司深圳航天科工实业有限公司注册地在深圳，根据企业所得税过渡政策：享受企业

    所得税15%税率的企业，2008 年按18%的税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按22%税率执

    行，2011 年按24%税率执行，2012 年按25%税率执行；

    （4）控股子公司绵阳灵通电讯设备有限公司系高新技术企业，按15%的税率征收企业所得税；

    （5）其他控股子公司分别按25%和20%的税率计缴企业所得税。

    六、控股子公司及合营企业

    （一）合并报表范围

    1. 公司本期纳入合并报表范围的情况

    序号 被投资企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 报告期末公司实

    际股份

    报告期末公司所占

    权益比例(%) 是否合并

    1 浙江航天电子信息

    产业有限公司 有限责任 28,000,000.00 通信设备充值券销

    售维修

    28,000,000.00 100.00 是

    2 浙江中汇房地产开

    发有限公司 有限责任 30,000,000.00 房地产开发 30,000,000.00 100.00 [注1] 是

    3 浙江纺织服装科技

    有限公司 有限责任 6,000,000.00 纺织服装 5,000,000.00 83.33 是

    4 浙江信盛实业有限

    公司 有限责任 10,000,000.00 进出口业务 5,100,000.00 51.00 是

    5 杭州中汇棉纺织有

    限公司 有限责任 82,782,814.30 棉纺织针织 82,782,814.30 100.00 是

    6 宁波中鑫毛纺集团

    公司

    全民和集

    团联营

    50,000,000.00 加工毛纱 34,500,000.00 69.00 [注2] 是

    7 宁波中鑫呢绒厂 集体所有 5,500,000.00 加工呢绒 5,500,000.00 69.00 [注2] 是

    8 宁波中鑫毛纺进出

    口有限公司 有限责任 5,000,000.00 进出口贸易 5,000,000.00 69.00

    [注2]

    是

    9 宁波中源毛纱有限

    公司

    中外合资 8,946,778.58 加工毛纱 6,706,888.16 51.75

    [注2]

    是

    10 宁波中鑫毛纺集团

    江山有限公司 有限责任 28,000,000.00 加工毛纱 14,140,000.00 69.00

    [注2]

    是

    11 上海银湖投资管理

    有限公司 有限责任 30,000,000.00 商务咨询 30,000,000.00 100.00 [注3] 是

    12 上海航天舒室环境

    科技有限公司 有限责任 7,000,000.00 环境技术 5,000,000.00 71.43 [注4] 是

    13 南京中富达电子通

    信技术有限公司 有限责任 15,000,000.00 电子产品通信产品

    开发销售

    11,000,000.00 73.33 是

    14 深圳航天科工实业

    有限公司 有限责任 10,000,000.00 投资及进出口贸易 8,800,000.00 88.00 是

    15 沈阳航天机械有限

    责任公司 有限责任 5,000,000.00 电站设备及辅机等

    制造

    2,550,000.00 51.00 是

    16 沈阳航天新乐有限

    责任公司 有限责任 60,000,000.00 航天产品开发研制

    生产

    57,000,000.00 95.00 是

    17 沈阳航天新星机电

    有限公司 有限责任 68,000,000.00 机械电子设备 68,000,000.00 100.00 是

    18 成都航天通信设备

    有限公司

    有限责任 160,000,000.00 航天航空通讯设备 152,000,000.00 95.00 是

    19 绵阳灵通电讯设备

    有限公司 有限责任 50,000,000.00 航天航空通讯设备 50,000,000.00 98.00 [注5] 是

    20 湖州中汇纺织服装

    有限公司

    有限责任 30,000,000.00 针织服装 30,000,000.00 99.17 [注6] 是

    21 张家港保税区航天

    中汇贸易有限公司 有限责任 5,000,000.00 进出口贸易 5,000,000.00 100.00 [注7] 是

    [注1]：浙江中汇房地产开发有限公司系公司和全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司控股的

    公司，公司直接持有浙江中汇房地产开发有限公司90% 的股权, 浙江航天电子信息产业有限公司持有航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    41

    浙江中汇房地产开发有限公司10%的股权，故公司直接和间接持有浙江中汇房地产开发有限公司

    100.00%的股权。

    [注2]：宁波中鑫毛纺集团公司系公司和全资子公司上海银湖投资管理有限公司控股的公司，公

    司直接持有宁波中鑫毛纺集团公司50.5%的股权，上海银湖投资管理有限公司于2008 年12 月10 日通

    过上海联合产权交易所拍卖获得宁波中鑫毛纺集团公司18.5%的股权，故公司直接或间接持有宁波中

    鑫毛纺集团公司69%的股权。宁波中源毛纱有限公司、宁波中鑫呢绒厂、宁波中鑫毛纺进出口有限公

    司和宁波中鑫毛纺集团江山有限公司系公司控股子公司宁波中鑫毛纺集团公司控股的公司。宁波中鑫

    毛纺集团公司分别持有宁波中源毛纱有限公司75.00%的股权、宁波中鑫呢绒厂100.00%的股权、宁波

    中鑫毛纺进出口有限公司100.00%的股权和宁波中鑫毛纺集团江山有限公司100.00%的股权。故公司

    分别间接持有宁波中源毛纱有限公司51.75%的股权、宁波中鑫呢绒厂69.00%的股权、宁波中鑫毛纺

    进出口有限公司69.00%的股权和宁波中鑫毛纺集团江山有限公司69.00%的股权。

    [注3]：上海银湖投资管理有限公司系公司和全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司的公司，

    公司直接持有上海银湖投资管理有限公司90.00%的股权，浙江航天电子信息产业有限公司持有上海银

    湖投资管理有限公司10.00%的股权。故公司直接和间接持有上海银湖投资管理有限公司100.00%的股

    权。

    [注4]：上海航天舒室环境科技有限公司系公司全资子公司上海银湖投资管理有限公司于2008

    年7 月8 日与其他公司和自然人投资设立，上海银湖投资管理有限公司出资500 万，占比71.43%，故

    公司间接持有上海航天舒室环境科技有限公司71.43%的股权。

    [注5]：绵阳灵通电讯设备有限公司系公司于2006 年2 月通过拍卖购得四川灵通电气股份有限公

    司破产财产新设成立，直接持有100.00%股份。公司之控股子公司成都航天通信设备有限公司2007 年

    7 月向绵阳灵通电讯设备有限公司投资2000 万元，占股份的40％，故公司直接和间接持有绵阳灵通电

    讯设备有限公司98％的股份。

    [注6]：湖州中汇纺织服装有限公司系公司和控股子公司浙江纺织服装科技有限公司控股的公司，

    公司直接持有湖州中汇纺织服装有限公司95.00%的股权，浙江纺织服装科技有限公司持有湖州中汇纺

    织服装有限公司5.00%的股权。故公司直接和间接持有湖州中汇纺织服装有限公司99.17%的股权。

    [注7]：张家港保税区航天中汇贸易有限公司系公司投资500 万于2009 年5 月11 新设成立的全

    资子公司。

    2. 合并报表范围变化

    （1）合并范围增加：

    张家港保税区航天中汇贸易有限公司，公司直接持股比例为100%。

    （2）合并范围减少：

    无。

    （二）公司控股子公司中应纳入而未纳入合并报表范围的原因说明

    公司不存在控股子公司中应纳入而未纳入合并报表范围的情况。

    （三）关于纳入合并范围的控股子公司与公司会计政策不一致的说明

    公司不存在纳入合并范围的控股子公司与公司会计政策不一致情况。

    七、利润分配

    公司利润分配顺序如下：

    （一）弥补亏损；

    （二）提取法定公积金，提取比例为净利润的10%；

    （三）提取任意公积金；

    （四）分配股利。

    八、合并会计报表主要项目注释

    1. 货币资金

    项目 2009.6.30 2008.12.31

    现金 846,556.88 534,050.70

    银行存款 188,036,382.66 293,404,376.06

    其他货币资金＊ 197,586,293.12 166,580,552.02

    合计 386,469,232.66 460,518,978.78

    截至2009 年6 月30 日，其他货币资金中保证金性质款项38,820,000.00 元。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    42

    货币资金余额中外币货币资金明细如下：

    （1） 现金

    2009.6.30 2008.12.31

    币种

    原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币

    港币 2,593.00 0.8815 2,285.73 5,243.00 0.8819 4,623.75

    （2） 银行存款

    2009.6.30 2008.12.31

    币种

    原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币

    美元 1,517,104.97 6.8319 10,364,709.44 1,448,250.94 6.8346 9,898,215.89

    港币 12,023.91 0.8815 10,599.08 12,022.25 0.8819 10,602.40

    欧元 3,098.55 9.6408 29,872.50

    （3）截至2009 年6 月30 日，无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险货

    币资金。

    2、交易性金融资产

    2009.6.30 2008.12.31

    项 目

    初始投资成本 期末公允价值 初始投资成本 期末公允价值

    股票

    债券

    基金 2,000,000.00 2,026567.34 2,000,000.00 2,000,816.98

    权证

    合 计 2,000,000.00 2,026567.34 2,000,000.00 2,000,816.98

    截至2009 年6 月30 日，公司无抵押、冻结等对变现有限制的交易性金融资产。

    3、 应收票据

    类别 2009.6.30 2008.12.31

    银行承兑汇票 26,272,252.24 37,167,314.57

    合计 26,272,252.24 37,167,314.57

    截至2009 年6 月30 日，公司无用于质押的银行承兑汇票。

    4. 应收账款

    （1）明细表

    2009.6.30 2008.12.31

    分类 金额

    占总额比

    例 坏账准备 金额

    占总额

    比例 坏账准备

    一、单项金额重大 334,557,821.39 72.64% 26,769,728.94 372,647,409.85 78.51% 23,495,220.88

    二、其他不重大 125,999,874.82 27.36% 7,699,302.14 102,018,124.43 21.49% 9,805,621.99

    合 计 460,557,696.21 100.00% 34,469,031.08 474,665,534.28 100.00% 33,300,842.87

    公司应收账款以超过300 万元以上的金额为单项金额重大。

    1、单项金额重大中：

    ①公司之子公司－沈阳新星从2004 年开始，将其下属部分民品业务进行剥离，进行资产转让（2004

    年、2005 年和2006 年均有资产转让）。截至2009 年6 月30 日，此部分（因资产转让形成的应收款项）

    应收款项余额为1,997.91 万元，已提取坏账准备1,623.12 万元，净值为374.79 万元。

    ②公司之控股子公司浙江航天电子信息产业有限公司应收外单位欠款363.2 万元，账龄较长，多

    年催收未果，预计收回的可能性甚微，2006 年度已全额计提坏账准备，本期未收到欠款。

    (2) 帐龄分析

    帐龄 2009.6.30 2008.12.31

    金额 占总额比

    例 坏账准备 金额 占总额

    比例 坏账准备航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    43

    RMB % RMB RMB % RMB

    1 年以内（含1 年） 424,178,798.16 97.07 8,483,575.96 441,473,670.16 97.87 8,829,473.40

    1-2 年以内（含2 年） 6,100,135.96 1.40 915,020.39 4,760,389.18 1.06 714,058.38

    2-3 年以内（含3 年） 2,920,854.73 0.67 1,460,427.37 1,852,531.66 0.41 926,265.83

    3 年以上 3,746,807.36 0.86 3,746,807.36 2,967,824.38 0.66 2,967,824.38

    合 计 436,946,596.21 100.00 14,605,831.08 451,054,415.38 100.00 13,437,621.99

    (3)本项目期末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (4)本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为211,178,680.72 元，占应收账款总额的比例

    为 45.85%。

    5. 预付款项

    2009.6.30 2008.12.31

    帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例

    RMB % RMB %

    1 年以内（含1 年） 91,581,746.57 92.15 81,797,826.40 94.92

    1-2 年以内（含2 年） 6,528,401.41 6.57 3,095,488.11 3.59

    2-3 年以内（含3 年） 719,219.03 0.72 774,032.21 0.90

    3 年以上 551,953.41 0.56 507,422.00 0.59

    合 计 99,381,320.42 100.00 86,174,768.72 100.00

    截至2009 年6 月30 日，无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

    6. 其他应收款

    （1）明细表

    2009.6.30 2008.12.31

    分类

    金额 占总额比

    例 坏账准备 金额 占总额比

    例 坏账准备

    一、单项金额重大 358,620,304.21 89.40% 208,861,335.17 374,133,153.87 92.11% 208,564,380.59

    二、其他不重大 42,534,193.13 10.60% 8,506,012.90 32,029,946.96 7.89% 7,909,846.49

    合 计 401,154,497.34 100.00% 217,367,348.07 406,163,100.83 100.00% 216,474,227.08

    公司其他应收款以超过300 万元以上的金额为单项金额重大。

    1、单项金额重大中：

    ①截止2009 年6 月30 日，公司其他应收款-浙江中汇纺织工业有限责任公司余额27,481.61 万元，

    其坏账准备余额为16,704.00 万元，本期未再新增计提减值准备，原因为主要债权人同意浙江中汇用有

    形资产5000 多万元及土地（估值6000 万元）作为担保，优先偿还航天通信债权。

    ②太原市斯瑞科贸有限公司期末余额1,930 万元，通过在工商行政机关的查询获知该公司经营期

    满，已吊销营业执照，公司2006 年已按照个别认定法全额计提坏账准备。

    ③上海兰生国际贸易有限公司应收款21,119,427.66 元，浙江物产民用爆破器材专营有限等公司

    18,715,680.73 元，系公司在PTA 业务合同履行过程中有被诈骗的嫌疑相关款项，上述公司涉案金额均

    较大，全额追回估计存在困难，2008 年末对上海兰生国际贸易有限公司应收款计提60%的准备

    12,671,656.60 元，对浙江物产民用爆破器材专营有限等公司应收款计提50%的准备9,357,840.36 元。

    本期未在新增计提减值准备。详细事项见附注十一、（3）

    2、其他不重大中有905.49 万元为出口退税及保证金等，未计提准备。

    （2）帐龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    金额 占总额

    帐龄 比例 坏账准备 金额 占总额比例 坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    1 年以内（含1 年） 47,418,809.14 81.55 948,376.18 24,737,524.36 70.24 494,750.49

    1-2 年以内（含2 年） 2,189,738.25 3.77 328,460.74 2,287,328.36 6.49 343,099.25

    2-3 年以内（含3 年） 1,637,565.12 2.82 818,782.56 1,851,449.17 5.26 925,724.59

    3 年以上 6,902,281.63 11.86 6,902,281.63 6,341,202.65 18.01 6,341,202.65

    合 计 58,148,394.14 100.00 8,997,901.11 35,217,504.54 100.00 8,104,776.98航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    44

    （3）其他应收款期末数中前五名的债务人情况

    债务人名称 欠款余额 性质或内容 欠款时间（账龄）

    浙江中汇纺织工业有限责任公司 274,816,050.00 往来款 3 年以上

    上海兰生国际贸易有限公司 21,119,427.66 PTA业务款项 1-2 年

    太原市斯瑞科贸有限公司 19,300,000.00 往来款 3 年以上

    浙江物产民用爆破器材专营有限等公司 18,715,680.73 PTA业务款项 1-2 年

    迁建挂账 9,980,091.81 迁建款 1 年以内

    合 计 343,931,250.20

    (4)本期其他应收款减少主要为收到执行款冲减应收款30,435,450.00 元。

    (5)本项目期末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (6)本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额343,931,250.20 元，占其他应收账款总额的比例为

    85.74%。

    7. 存货

    （1）明细表

    科目名称 2009.6.30 2008.12.31

    在途材料 85,822.96

    原材料 139,767,196.50 140,017,621.95

    低值易耗品 8,698.30 9,258.22

    在产品 201,950,677.72 164,946,541.89

    产成品 120,678,240.67 113,273,235.86

    外购商品 154,784,967.37 134,066,613.07

    其他 881,487.65 242,910.39

    合计 618,071,268.21 552,642,004.34

    （2）存货跌价准备

    本期减少

    科目名称 2008.12.31 本期增加因资产价值回

    升转回数

    其他原因转

    出数

    合计

    2009.6.30

    在途物质

    原材料 1,160,769.82 9,713.65 9,713.65 1,151,056.17

    低值易耗品 5,210.10 5,210.10

    在产品

    产成品 3,221,740.09 3,221,740.09

    库存商品 8,547,323.27 4,936,168.19 4,936,168.19 3,611,155.08

    其他

    合计 12,935,043.28 4,945,881.84 4,945,881.84 7,989,161.44

    公司上述存货期末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工等。

    8.可供出售的金融资产

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    1、可供出售债券

    2、可供出售金融资产 0.00 1,592,242.35

    合计 0.00 1,592,242.35

    9.长期股权投资航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    45

    （1）明细列示如下

    项 目 金 额

    2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    一、长期股权投资（权益法） 14,030,110.50 -373,585.69 243,000.00 13,413,524.81

    其中：对合营企业投资

    对联营企业投资 14,030,110.50 -373,585.69 243,000.00 13,413,524.81

    二、长期股权投资（成本法） 38,583,976.42 38,583,976.42

    合 计 52,614,086.92 51,997,501.23

    (2) 长期投资减值准备

    减值准备

    项 目

    2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    一、长期股权投资（权益法）

    其中：对合营企业投资

    对联营企业投资

    二、长期股权投资（成本法） 11,799,877.74 11,799,877.74

    合 计 11,799,877.74 11,799,877.74

    长期投资减值准备明细列示

    被投资企业名称 2008.12.31 本期增加数 本期减少数 2009.6.30 计提减值准备原因

    乌拉圭索拉瑞股份有限公司 1,245,480.00 1,245,480.00

    宁波保税区汇宝发展有限公

    司 2,202,243.22 2,202,243.22 被投资公司资产

    已无价值

    海南浙江椰乡村建设开发有

    限公司 1,166,250.00 1,166,250.00

    中国华源科技有限公司 200,000.00 200,000.00

    上海汇英计算机产业有限公

    司 1,800,000.00 1,800,000.00 被投资公司资产

    已无价值

    上海富宝投资有限公司 990,000.00 990,000.00

    浙江中汇纺织工业有限责任

    公司 4,195,904.52 4,195,904.52 经营亏损

    合计 11,799,877.74 11,799,877.74

    （3）长期股权投资（权益法）

    被投资损益调整额 2009.6.30

    企业名

    称

    关

    系

    投

    资

    期

    限

    占比

    例 初始投资额

    累计

    追加

    投资

    额

    本年增减额 分得现金红利

    额

    累计增减额

    11=5+6+10

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    沈阳日

    新汽化

    器有限

    公司

    联

    营

    企

    业

    50

    年

    30% 7,481,790.00 -243,000.00 2,683,803.38

    10,165,593.38

    四川绵

    阳灵通

    电子科

    技有限

    公司

    联

    营

    企

    业

    40% 5,204,713.85 -373,585.69 -1,956,782.42 3,247,931.43

    合 计 12,686,503.85 -373,585.69 -243,000.00 727,020.96 13,413,524.81航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    46

    （4）长期股权投资 （成本法）

    被投资企业名称 投资期限 投资金额 投资比例 是否合并

    航天科工财务有限责任公司 10,420,000.00 0.87% 否

    （嘉兴）川上服装设备有限公司 长期 397,259.08 5.00% 否

    中国华源科技有限公司 长期 200,000.00 参股 否

    济南轻骑法人股 72,399.60 参股 否

    华丽空调法人股 200,000.00 参股 否

    浙江中汇纺织责任有限公司 长期 4,195,904.52 10% 否

    宁波中润花式纱有限公司 长期 2,559,540.00 29.38% 否

    宁波中润精捻纺织有限公司 长期 724,900.00 29.38% 否

    宁波保税区汇宝发展有限公司 长期 2,202,243.22 27.00% 否

    上海富宝科技投资管理有限公司 长期 9,900,000.00 33.00% 否

    上海汇英计算机产业有限公司 10 1,800,000.00 参股 否

    乌拉圭索拉瑞股份有限公司 长期 1,245,480.00 参股 否

    浙江省城建培训中心 长期 2,500,000.00 参股 否

    海南浙江椰香村建设开展有限公司 长期 1,166,250.00 参股 否

    杭州西子实践学校 长期 1,000,000.00 参股 否

    合计 38,583,976.42

    公司对上述被投资企业虽然投资比例超过20%但对其无重大影响，故长期股权投资采用成本法核算。

    10.投资性房地产

    项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 备注

    一、原价合计： 58,231,033.10 1,724,965.57 59,955,998.67

    1.房屋及建筑物 56,077,152.10 1,724,965.57 57,802,117.67

    2.土地使用权 2,153,881.00 2,153,881.00

    二、累计折旧和累计摊销合

    计：

    13,264,463.01 2,086,183.45 15,350,646.46

    1.房屋及建筑物 12,897,377.82 2,063,978.47 14,961,356.29

    2.土地使用权 367,085.19 22,204.98 389,290.17

    三、投资性房地产减值准备

    累计金额合计

    1.房屋及建筑物

    2.土地使用权

    四、投资性房地产账面价值

    合计

    44,966,570.09 44,605,352.21

    1.房屋及建筑物 43,179,774.28 42,840,761.38

    2.土地使用权 1,786,795.81 1,764,590.83

    11.固定资产及累计折旧

    （1）明细情况

    固定资产分类 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 备注

    固定资产原值

    1.房屋建筑物 469,078,577.45 20,182,592.80 448,895,984.65

    2.机械设备 329,009,425.03 7,907,903.10 8,806,484.88 328,110,843.25

    3.运输设备 44,847,140.25 2,950,865.49 1,960,426.41 45,837,579.33航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    47

    4.电子设备 79,281,334.04 4,666,357.50 83,947,691.54

    5.办公及其他设备 55,375,178.86 762,107.55 56,137,286.41

    6.其他 4,853,364.13 173,200.00 5,026,564.13

    合计 982,445,019.76 16,460,433.64 30,949,504.09 967,955,949.31

    累计折旧

    1.房屋建筑物 160,564,263.75 4,713,181.54 6,112,772.04 159,164,673.25

    2.机械设备 189,392,439.46 8,269,041.83 6,398,188.65 191,263,292.64

    3.运输设备 26,438,140.51 2,295,240.83 1,828,668.52 26,904,712.82

    4.电子设备 48,210,749.85 4,937,429.23 53,148,179.08

    5.办公及其他设备 16,786,185.80 2,930,586.86 19,716,772.66

    6.其他 2,417,330.25 467,093.98 2,884,424.23

    合计 443,809,109.62 23,612,574.27 14,339,629.21 453,082,054.68

    固定资产净值

    1.房屋建筑物 308,514,313.70 289,731,311.40

    2.机械设备 139,616,985.57 136,847,550.61

    3.运输设备 18,408,999.74 18,932,866.51

    4.电子设备 31,070,584.19 30,799,512.46

    5.办公及其他设备 38,588,993.06 36,420,513.75

    6.其他 2,436,033.88 2,142,139.90

    合计 538,635,910.14 514,873,894.63

    固定资产减值准备

    1.房屋建筑物 3,607,626.02 3,607,626.02

    2.机械设备 1,520,576.26 1,520,576.26

    3.运输设备

    4.电子设备 6,499.86 6,499.86

    5.办公及其他设备 1,317,655.35 1,317,655.35

    6.其他

    合计 6,452,357.49 - - 6,452,357.49

    固定资产净额

    1.房屋建筑物 304,906,687.68 286,123,685.38

    2.机械设备 138,096,409.31 135,326,974.35

    3.运输设备 18,408,999.74 18,932,866.51

    4.电子设备 31,064,084.33 30,793,012.60

    5.办公及其他设备 37,271,337.71 35,102,858.40

    6.其他 2,436,033.88 2,142,139.90

    合 计 532,183,552.65 508,421,537.14

    （2）固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析

    项目 金额

    ①固定资产原值：

    2008.12.31 982,445,019.76

    本期原值增加：

    外购 15,714,661.64

    自行建造（在建工程转入） 745,772.00

    合并报表范围增加航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    48

    其他增加

    本期原值增加小计 16,460,433.64

    本期原值减少：

    报废和出售 30,949,504.09

    对外投资转出

    退出合并范围

    其他减少

    本期原值减少小计 30,949,504.09

    2009.6.30 967,955,949.31

    ②累计折旧：

    2008.12.31 443,809,109.62

    本期折旧增加：

    计提 23,612,574.27

    合并报表范围增加

    其他增加

    其中:调拨

    本期折旧增加小计 23,612,574.27

    本期折旧减少：

    报废和出售 14,339,629.21

    对外投资转出

    退出合并范围

    其他减少

    本期折旧减少小计 14,339,629.21

    2009.6.30 453,082,054.68

    （3）期末固定资产中，暂时闲置的固定资产原值为1,914,400.67 元；已提足折旧仍继续使用的固

    定资产原值为19,914,400.67 元。

    12.在建工程

    本期减少

    工程名称 2008.12.31 本期增加 本年转入

    固定资产

    其他减少

    2009.6.30 其中：

    资本化利息 资金来源 预算数

    工程投入

    占预算的

    比例

    ①沈阳航

    天城工程

    25,950,940.42 56,740.96 26,007,681.38 1,071,719.00 自筹

    ②绵阳灵

    通大楼

    7,588,573.60

    8,654,358.50

    16,243,032.10 自筹 30,000,000.00

    ③宁波中

    鑫搬迁

    27,558,748.00 23,702,505.95 51,261,253.95 自筹

    ④其他 8,832,435.66 10,778,194.04

    745,772.00 18,864,757.70 自筹

    合计 69,930,697.68 43,191,799.45

    745,772.00

    112,376,725.13 1,071,719.00

    截止2009 年6 月30 日，公司经检查未发现在建工程存在减值的迹象，本期未对在建工程计提减

    值准备。

    13.无形资产

    无形资产分类 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30 备注航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    49

    无形资产原值

    土地使用权 229,530,254.99 9,655,651.23 239,185,906.22

    软件使用权 2,666,771.19 75,940.00 2,742,711.19

    合计 232,197,026.18 9,731,591.23 241,928,617.41

    累计摊销

    土地使用权 15,426,192.03 2,022,817.28 17,449,009.31

    软件使用权 524,512.75 49,899.55 574,412.30

    合计 15,950,704.78 2,072,716.83 18,023,421.61

    净值

    土地使用权 214,104,062.96 221,736,896.91

    软件使用权 2,142,258.44 2,168,298.89

    合计 216,246,321.40 223,905,195.80

    无形资产减值准备

    土地使用权 3,130,122.66 3,130,122.66

    软件使用权

    合计 3,130,122.66 3,130,122.66

    无形资产净额

    土地使用权 210,973,940.30 218,606,774.25

    软件使用权 2,142,258.44 2,168,298.89

    合计 213,116,198.74 220,775,073.14

    本期增加额中主要为孙公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司购买土地使用权。

    14. 长期待摊费用

    类别 原始发生额 2008.12.31 本期增加

    额

    本期摊销

    额

    其他

    减少 累计摊销额 2009.6.30

    大楼地价租金 16,192,665.00 12,657,240.31 161,928.00 3,697,352.69 12,495,312.31

    租入资产改良 7,176,784.95 5,819,410.51 513,121.56 189,553.56 1,033,806.44 6,142,978.51

    其他 300,000.00 250,500.00 3,000.00 52,500.00 247,500.00

    合计 23,669,449.95 18,727,150.82 513,121.56 354,481.56 4,783,659.13 18,885,790.82

    15.递延所得税资产

    项目 2009.6.30 2008.12.31

    可抵扣暂时性差异之所得税资产 8,967,341.46 8,791,706.18

    其中：

    1、资产引起暂时性差异 8,967,341.46 8,791,706.18

    2、负债引起暂时性差异

    可抵扣的经营亏损之所得税资产

    税款抵减之所得税资产

    合计 8,967,341.46 8,791,706.18

    16. 短期借款

    （1）借款情况航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    50

    公司及公司之子公司年末无逾期借款。

    17. 应付票据

    类型 2009.6.30 2008.12.31

    商业承兑汇票

    银行承兑汇票 97,060,000.00 123,193,422.95

    合计 97,060,000.00 123,193,422.95

    截至2009 年6 月30 日，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。

    18.应付款项

    （1）账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31 账 龄

    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

    1 年以内 446,311,707.57 95.83 487,232,067.51 95.75

    1—2 年 12,464,735.81 2.68 13,686,590.75 2.69

    2—3 年 3,158,733.17 0.68 3,746,922.56 0.74

    3 年以上 3,758,309.64 0.81 4,166,609.45 0.82

    合计 465,693,486.19 100.00 508,832,190.27 100.00

    （2）截至2009 年6 月30 日，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

    19.预收帐款

    （1）账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31 账 龄

    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

    1 年以内 106,731,378.25 98.18 91,721,842.04 97.35

    1—2 年 396,470.25 0.36 398,009.21 0.42

    2—3 年 386,213.41 0.36 869,073.30 0.92

    3 年以上 1,195,582.50 1.10 1,232,606.40 1.31

    合计 108,709,644.41 100.00 94,221,530.95 100.00

    （2）截至2009 年6 月30 日，无预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

    20.应付职工薪酬

    项目 2008.12.31 本期发生额 本期支付额 2009.6.30

    一、工资、奖金、津贴和补贴 12,986,478.04 78,719,791.10 82,421,266.14 9,285,003.00

    二、职工福利费 3,110,614.15 3,110,614.15

    三、社会保险费 3,454,498.45 19,319,058.66 21,635,167.66 1,138,389.45

    其中：1．医疗保险费 708,081.70 5,339,259.58 5,751,860.62 295,480.66

    2．基本养老保险费 2,281,080.36 12,295,046.02 14,077,988.47 498,137.91

    3．年金缴费

    4．失业保险费 245,572.77 1,129,433.80 1,210,986.05 164,020.52

    5．工伤保险费 189,106.31 363,464.40 398,466.01 154,104.70

    6．生育保险费 30,657.31 191,854.86 195,866.51 26,645.66

    2009.6.30 2008.12.31

    借款条件 币种 原币 汇率本位币 原币 汇率 本位币

    抵押借款 美元 500,000.00 6.8319 3,415,950.00

    保证借款 人民币 405,000,000.00 1 405,000,000.00 433,500,000.00 1 433,500,000.00

    抵押借款 人民币 250,450,000.00 1 250,450,000.00 176,950,000.00 1 176,950,000.00

    信用借款 人民币 80,000,000.00 1 80,000,000.00 40,000,000.00 1 40,000,000.00

    合计 738,865,950.00 650,450,000.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    51

    四、住房公积金 6,555,432.45 8,390,317.64 10,429,224.40 4,516,525.69

    五、工会经费和职工教育经费 5,699,367.27 1,881,764.99 2,046,153.28 5,534,978.98

    六、非货币性福利

    七、因解除劳动关系给予的补偿 970,916.45 970,916.45

    八、其他 1,054,057.30 674,861.65 379,195.65

    其中：以现金结算的股份支付

    合计 28,695,776.21 113,446,520.29 121,288,203.73 20,854,092.77

    21. 应交税费

    税种 2009.6.30 2008.12.31

    增值税 -11,446,190.22 -5,788,718.12

    营业税 204,436.46 86,870.92

    城市维护建设税 106,385.26 360,129.06

    企业所得税 752,587.67 11,798,017.65

    个人所得税 218,436.19 1,436,810.88

    城镇土地使用税 -683,519.19 -11,158.09

    房产税 288,852.54 486,407.44

    教育费附加 66,542.46 246,729.79

    其他 586,474.11 1,117,927.35

    合计 -9,905,994.72 9,733,016.88

    22. 应付股利

    股东单位 2009.6.30 2008.12.31

    国家股 13,178,725.12 13,178,725.12

    法人股 2,957,644.82 2,957,644.82

    个人股 200,528.15 1,174,268.20

    合计 16,336,898.09 17,310,638.14

    23.其他应付款

    （1）账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)

    1 年以内 32,313,660.86 20.59 28,547,826.84 18.05

    1—2 年 46,608,338.26 29.70 63,162,085.57 39.93

    2—3 年 17,513,286.36 11.16 48,425,816.19 30.61

    3 年以上 60,488,751.34 38.55 18,064,917.1 11.41

    合计 156,924,036.82 100.00 158,200,645.70 100.00

    （2）截至2009 年6 月30 日，应付持本公司5%（含5%）以上表决权股东的款项 11,439,300.00 元。

    （3）截至2009 年6 月30 日,应付前5 位的其他应付款情况如下:

    债权人 余额 性质或内容

    浙江国信控股集团有限责任公司 41,725,000.00 资产转让款

    中国航天科工集团公司 11,439,300.00 暂借款、借款

    国营新兴仪器厂破产清算组 10,654,451.34 代保管资产

    宁波镇海房屋拆迁事务所 8,948,427.71 暂收款

    成都东方广益投资公司 4,396,023.00 土地款

    合计 77,163,202.05

    24.长期借款

    （1）借款情况航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    52

    2009.6.30 2008.12.31

    借款条件 币种

    原币 汇率本位币 原币 汇率 本位币

    担保借款 人民币 12,000,000.00 1.0000 12,000,000.00 12,000,000.00 1.0000 12,000,000.00

    合计 12,000,000.00 1.0000 12,000,000.00 12,000,000.00 1.0000 12,000,000.00

    （2）期末无逾期的长期借款。

    25.长期应付款

    项目 期限 2009.6.30 2008.12.31

    财政厅 11,749,770.04 10,638,837.22

    财政拨款形成的设备 805,951.22 916,247.48

    合计 12,555,721.26 11,555,084.70

    26. 专项应付款

    项目 2009.6.30 2008.12.31 性质或内容

    EGR 等项目 62,312,860.33 48,212,860.33 国家投入EGR 等项目

    补偿款 26,465,693.00 50,000,000.00 政策性搬迁补偿款

    合计 88,778,553.33 98,212,860.33

    27.递延所得税负债

    项目 2009.6.30 2008.12.31 备注

    企业政策性搬迁所得税项目 91,411,422.79 91,411,422.79

    金融资产公允价值变动 5,313.47 163.40

    合计 91,416,736.26 91,411,586.19

    公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司根据《企业会计准则第18 号—所得税》和《关

    于企业政策性搬迁收入有关企业所得税处理问题的通知》财税[2007]61 号之规定，2007 年年处置的老

    厂区土地收入产生的应纳税暂时性差异91,411,422.79 元计入递延所得税负债。

    28.股本

    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)

    一、有限售条件股份

    1、国家持股 46,193,407 14.16 46,193,407 14.16

    2、国有法人持

    股

    3、其他内资持

    股

    其中：

    境内法人持股

    境内自然人持

    股

    4、外资持股

    其中：

    境外法人持股

    境外自然人持

    股

    有限售条件股

    份合计 46,193,407 14.16 46,193,407 14.16

    二、无限售条件流通股份航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    53

    1、人民币普通

    股 279,978,949 85.84 279,978,949 85.84

    2、境内上市的

    外资股

    3、境外上市的

    外资股

    4、其他

    无限售条件流

    通股份合计

    三、股份总数 326,172,356 100 326,172,356 100

    29.资本公积

    项目名称 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    股本溢价 47,810,770.86 47,810,770.86

    其他 33,964,542.56 33,964,542.56

    合计 81,775,313.42 81,775,313.42

    30.盈余公积

    项目名称 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    法定盈余公积 25,845,084.18 25,845,084.18

    任意盈余公积 29,242,083.81 29,242,083.81

    补充流动资本 3,475,467.80 3,475,467.80

    合计 58,562,635.79 58,562,635.79

    31.未分配利润

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    1、净利润 1,052,792.86 44,715,232.89

    2、加：年初未分配利润 320,333,505.60 308,625,456.34

    3、 其他转入

    4、减：提取法定盈余公积

    5、 提取法定公益金

    6、 提取企业发展基金

    7、 提取储备基金

    8、可供投资者分配的利润 321,386,298.46 353,340,689.23

    9、减：应付优先股股利

    10、 提取任意盈余公积

    11、 应付普通股股利

    12、 转作股本的普通股股利

    13、期末未分配利润 321,386,298.46 353,340,689.23

    32 .营业收入与营业成本

    （1）营业收入与营业成本明细如下：

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    收入 成本 收入 成本

    主营业务 1,266,602,606.24 1,149,330,023.00 1,690,155,885.98 1,493,860,841.72

    其他业务 60,131,214.14 54,109,498.64 43,124,414.22 37,403,937.92

    合 计 1,326,733,820.38 1,203,439,521.64 1,733,280,300.20 1,531,264,779.64航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    54

    （2）分业务列示

    行业 期间 一、营业收入 二、营业成本 三、营业利润

    2009 年1-6 月 233,941,201.89 225,916,130.28 8,025,071.61

    通信服务

    2008 年1-6 月 9,805,265.89 7,920,081.11 1,885,184.78

    2009 年1-6 月 19,736,262.52 10,559,165.61 9,177,096.91

    物业管理

    2008 年1-6 月 11,725,338.67 1,837,504.91 9,887,833.76

    2009 年1-6 月 275,285,611.50 253,789,748.83 21,495,862.67

    纺织业制造

    2008 年1-6 月 354,385,981.37 322,696,163.19 31,689,818.18

    2009 年1-6 月 226,339,983.38 162,539,518.91 63,800,464.47

    军品制造

    2008 年1-6 月 271,828,429.42 155,821,793.78 116,006,635.64

    2009 年1-6 月 531,921,094.48 513,633,211.88 18,287,882.60

    商品流通

    2008 年1-6 月 1,089,496,177.43 1,049,457,675.64 40,038,501.79

    2009 年1-6 月 61,316,964.98 58,809,044.50 2,507,920.48

    其他

    2008 年1-6 月 26,276,732.46 23,769,186.05 2,507,546.41

    2009 年1-6 月 21,807,298.37 21,807,298.37

    抵销

    2008 年1-6 月 30,237,625.04 30,237,625.04 -

    2009 年1-6 月 1,326,733,820.38 1,203,439,521.64 123,294,298.74

    合 计

    2008 年1-6 月 1,733,280,300.20 1,531,264,779.64 202,015,520.56

    本期公司前五名客户销售的营业收入总额为210,186,308.51 元，占公司全部营业收入的15.84％。

    （3）地区分部报表

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    项 目

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    中国大陆 1,088,797,049.25 984,566,104.21 1,283,846,701.72 1,102,628,875.78

    其他国家及地区 237,936,771.13 218,873,417.43 449,433,598.48 428,635,903.86

    合计 1,326,733,820.38 1,203,439,521.64 1,733,280,300.20 1,531,264,779.64

    33.营业税金及附加

    项目 计缴标准 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    营业税 5%、3% 1,255,275.54 1,270,011.79

    城建税 7%、5%、1% 632,874.68 562,777.83

    教育费附加 5%、4%、3%、2% 421,497.79 411,793.26

    房产税 12% 458,300.38 450,696.13

    其他 261,410.02 57,778.06

    合计 3,029,358.41 2,753,057.07

    34. 财务费用

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    利息支出 20,899,067.00 27,272,153.16

    减：利息收入 2,344,923.49 3,644,607.66

    汇兑损失 707,120.60 163,321.76

    减：汇兑收益 45,286.60 4,903,924.42

    其他 1,665,687.10 1,794,943.15

    合计 20,881,664.61 20,681,885.99

    35.资产减值损失

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    一、坏账损失 2,147,695.26 5,129,610.19

    二、存货跌价损失

    三、可供出售金融资产减值损失航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    55

    四、持有至到期投资减值损失

    五、长期股权投资减值损失

    六、投资性房地产减值损失

    七、固定资产减值损失

    八、工程物资减值损失

    九、在建工程减值损失

    十、生产性生物资产减值损失

    十一、油气资产减值损失

    十二、无形资产减值损失

    十三、商誉减值损失

    十四、其他

    合计 2,147,695.26 5,129,610.19

    36.投资收益

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    股票投资收益 113,321.02 8,795,739.30

    债券投资收益

    其他股权投资收益（成本法）（注） 2,448,700.00 3,912,500.00

    在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 -373,585.69 -535,754.51

    股权投资处置损益 910,000.00

    合计 2,188,435.33 13,082,484.79

    注：为下属控股公司沈阳航天新乐有限责任公司收到的航天科工财务有限责任公司分红款244.87

    万元。

    37. 营业外收支

    （1）营业外收入

    项目名称 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    处置非流动资产利得 15,888,205.52 589,487.02

    债务重组利得 659,010.41

    政府补助 1,991,551.71 1,107,987.45

    其他 16,500,895.60 293,716.96

    合计 34,380,652.83 2,650,201.84

    （2）营业外支出

    项目名称 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    非流动资产处置损失 2,562.64 2,341,453.76

    诉讼预计损失 -2,546,000.00

    捐赠支出 85,000.00 366,292.00

    非常损失 2,437,432.22

    债务重组损失

    赔款、罚款及滞纳金 35,163.37 297,172.10

    水利建设基金 -107,006.13 822,229.70

    盘亏损失

    其他 1,397,936.94 494,101.26

    合计 1,413,656.82 4,212,681.04

    38. 所得税

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    56

    当期所得税费用 4,286,484.71 12,069,414.60

    其中：当年产生的所得税费用 4,286,484.71 12,069,414.60

    本期调整以前年度所得税金额

    递延所得税费用 -170,485.21 -1,162,507.02

    其中：当期产生的递延所得税

    本期调整以前年度递延所得税金额 -170,485.21 -1,162,507.02

    税率变动的影响

    合计 4,115,999.50 10,906,907.58

    39. 其他与经营活动有关的现金

    收到的其他与经营活动有关的现金 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    收到其他单位往来款 3,949,869.35 4,909,231.00

    存款利息 2,344,923.49 3,644,607.66

    租金收入 5,374,719.60 4,307,796.92

    政府补助 1,991,551.71

    支付的其他与经营活动有关的现金 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    支付的各项费用 62,406,731.81 68,801,433.89

    40. 现金及现金等价物

    项 目 2009.6.30 2008.12.31

    一、现金 347,649,232.66 392,648,805.78

    其中：库存现金 846,556.88 534,050.70

    可随时用于支付的银行存款 188,036,382.66 284,354,376.06

    可随时用于支付的其他货币资金 158,766,293.12 107,760,379.02

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额 347,649,232.66 392,648,805.78

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价

    物

    现金流量表中现金的余额不包含货币资金中已质押定期存单以及票据保证金性质的款项。

    41. 现金流量表补充资料

    补充资料 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润 8,186,430.55 50,001,350.32

    加：资产减值准备 2,147,695.26 5,129,610.19

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧23,612,574.27 27,467,961.91

    投资性房地产摊销 2,086,183.45 740,483.19

    无形资产摊销 2,072,716.83 2,514,678.92

    长期待摊费用摊销 354,481.56 374,653.56

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -15,885,642.88 1,751,966.56

    固定资产报废损失 -

    公允价值变动损失 -25,750.36

    财务费用 20,899,067.00 27,272,153.16

    投资损失 -2,188,435.33 -13,082,484.79航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    57

    递延所得税资产减少 -175,635.28 111,186.39

    递延所得税负债增加 5,150.07 -1,273,693.41

    存货的减少 -70,375,145.71 -96,820,662.87

    经营性应收项目的减少 12,964,536.91 -197,461,794.92

    经营性应付项目的增加 -57,386,970.91 123,882,270.73

    其他 - -3,205,010.41

    经营活动现金流量净额： -73,708,744.57 -72,597,331.47

    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额 347,649,232.66 298,476,525.58

    减：现金的期初余额 392,648,805.78 450,064,263.25

    加：现金等价物的期末余额 -

    减：现金等价物的期初余额 -

    现金及现金等价物净增加额 -44,999,573.12 -151,587,737.67

    九、母公司财务报表主要项目附注

    1. 应收账款

    （1）明细表

    2009.6.30 2008.12.31

    分类

    金额 占总额比

    例 坏账准备 金额 占总额比

    例 坏账准备

    一、单项金额重大

    二、其他不重大 9,102,616.42 100.00% 943,558.21 8,358,841.64 100.00% 930,281.79

    合 计 9,102,616.42 100.00% 943,558.21 8,358,841.64 100.00% 930,281.79

    ① 公司应收账款以超过300 万元以上的金额为单项金额重大。

    ② 其他不重大中200 万元为控股子公司应收款，未计提坏账准备。

    （2） 帐龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    金额 占总额比例 坏账准备 金额 占总额比

    例

    帐龄 坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    1 年以内（含1 年） 6,016,906.98 84.71 120,338.14 5,260,831.61 82.73 105,216.63

    1-2 年以内（含2 年） 263,950.44 3.72 39,592.57 276,251.05 4.34 41,437.66

    2-3 年以内（含3 年） 76,263.01 1.07 38,131.51 76,263.01 1.20 38,131.51

    3 年以上 745,495.99 10.50 745,495.99 745,495.99 11.72 745,495.99

    合 计 7,102,616.42 100.00 943,558.21 6,358,841.66 100.00 930,281.79

    (3)本期核销应收账款的情况

    (4)本项目期末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。

    (5)本项目期末数中欠款金额前五名的欠款金额合计为 4,197,154.24 元，占应收账款总额的比例为

    46.11%。

    2. 其他应收款

    （1）明细表

    分类 2009.6.30 2008.12.31航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    58

    金额 占总额比

    例 坏账准备 金额 占总额比

    例 坏账准备

    一、单项金额重大 446,006,949.21 96.18% 208,369,446.96 481,343,751.09 97.13% 208,369,450.10

    二、其他不重大 17,696,245.84 3.82% 5,793,784.23 14,211,172.21 2.87% 5,386,762.99

    合 计 463,703,195.05 100.00% 214,163,231.19 495,554,923.30 100.00% 213,756,213.09

    公司其他应收款以超过300 万元以上的金额为单项金额重大。

    1、单项金额重大中：单项金额重大中有 11,488.11 万元为与控股子公司往来，未计提准备；其他

    单项重大见附注八.6.1。

    2、其他不重大中有352.30 万元为与控股子公司往来及出口退税，未计提准备。

    （2）帐龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    金额 占总额

    比例 坏账准备 金额 占总额

    帐龄 比例 坏账准备

    RMB % RMB RMB % RMB

    1 年以内（含1 年） 5,229,719.24 46.39 104,594.38 3,388,002.06 35.25 67,760.04

    1-2 年以内（含2 年） 30,141.04 0.27 4,521.16 809,865.46 8.43 121,479.82

    2-3 年以内（含3 年） 657,456.73 5.83 328,728.37 430,040.72 4.47 215,020.36

    3 年以上 5,355,940.32 47.51 5,355,940.32 4,982,502.77 51.84 4,982,502.77

    合 计 11,273,257.33 100.00 5,793,784.23 9,610,411.01 100.00 5,386,762.99

    (3)前五名的债务人情况：

    债务人名称 2009.6.30 性质或内容 欠款时间（账龄）

    浙江中汇纺织工业有限责任公司 274,816,050.00 往来款 3年以上

    沈阳航天新星机电有限责任公司 68,040,578.83 往来款 1年以内

    上海兰生国际贸易有限公司 21,119,427.66 PTA 业务款 1-2年

    太原市斯瑞科贸有限公司 19,300,000.00 往来款 3年以上

    浙江物产民用爆破器材专营有限等公司 18,715,680.73 PTA业务款 1-2 年

    合 计 401,991,737.22

    （4）本期无核销其他应收款项目。

    （5）本项目期末数中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的欠款。

    （6）本项目期末数中欠款金额前五名金额合计401,991,737.22 元，占其他应收款总额的比例为

    86.69%。

    3.长期股权投资

    （1） 明细项目

    项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    （一）长期股权投资

    其中：成本法核算的股权投资 574,229,022.57 5,000,000.00 579,229,022.57

    权益法核算的股权投资

    合计 574,229,022.57 5,000,000.00 579,229,022.57

    （2）长期股权投资（成本法）

    2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30

    被投资公司名称 投资类

    别

    金额 比例

    （%）

    金额 比例

    （%）

    上海富宝科技投

    资管理有限公司

    无重大

    影响

    9,900,000.00 33.00 9,900,000.00 33.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    59

    浙江省城建培训

    中心(千岛湖)

    无重大

    影响

    2,500,000.00 参股 2,500,000.00 参股

    宁波保税区汇宝

    发展有限公司

    无重大

    影响

    2,202,243.22 27.00 2,202,243.22 27.00

    上海汇英计算机

    产业有限公司

    无重大

    影响

    1,800,000.00 参股 1,800,000.00 参股

    乌拉圭索拉瑞股

    份有限公司

    无重大

    影响

    1,245,480.00 参股 1,245,480.00 参股

    海南浙江椰香村

    建设开展有限公

    司

    无重大

    影响 1,166,250.00 参股 1,166,250.00 参股

    杭州西子实践学

    校

    无重大

    影响

    1,000,000.00 1.79 1,000,000.00 1.79

    湖州中汇纺织服

    装公司 子公司 28,500,000.00 95.00 28,500,000.00 95.00

    浙江纺织科技有

    限公司 子公司 5,000,000.00 83.33 5,000,000.00 83.33

    杭州中汇棉纺织

    有限公司 子公司 95,329,901.69 100.00 95,329,901.69 100.00

    上海银湖投资管

    理公司 子公司 27,000,000.00 90.00 27,000,000.00 90.00

    浙江航天电子信

    息产业有限公司 子公司 28,000,000.00 100.00 28,000,000.00 100.00

    张家港保税区航

    天中汇贸易有限

    公司

    子公司 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00

    深圳航天科工实

    业公司 子公司 8,800,000.00 88.00 8,800,000.00 88.00

    成都航天通信设

    备有限责任公司 子公司 154,206,932.81 95.00 154,206,932.81 95.00

    沈阳航天新星机

    电有限责任公司 子公司 72,521,053.48 100.00 72,521,053.48 100.00

    浙江中汇房地产

    开发有限公司 子公司 27,000,000.00 90.00 27,000,000.00 90.00

    南京中富达电子

    通信技术公司 子公司 11,000,000.00 73.33 11,000,000.00 73.33

    沈阳航天新乐有

    限责任公司 子公司 41, 484,110.16 95.00 41, 484,110.16 95.00

    沈阳航天机械有

    限责任公司 子公司 2,627,024.43 51.00 2,627,024.43 51.00

    绵阳灵通电讯设

    备有限公司 子公司 30,000,000.00 60.00 30,000,000.00 60.00

    浙江信盛实业有

    限公司 子公司 5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00

    宁波中鑫毛纺集

    团有限公司 子公司 25,250,000.00 50.50 25,250,000.00 50.50

    合计 581,632,995.79 5,000,000.00 586,632,995.79

    本公司对上述子公司外的部分被投资企业,虽然投资比例超过20%但对他们无重大影响，故长期股

    权投资采用成本法核算。

    （2）长期投资减值准备

    本年减少数

    被投资企业名称 2008.12.31 本年增加数 因资产价值

    回升转回数

    其他原因转出数 合

    计

    2009.6.30

    宁波保税区汇宝发展有限公

    司

    2,202,243.22 2,202,243.22

    上海富宝科技投资管理有限990,000.00 990,000.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    60

    公司

    上海汇英计算机产业有限公

    司

    1,800,000.00 1,800,000.00

    乌拉圭索拉瑞股份有限公司 1,245,480.00 1,245,480.00

    海南浙江椰香村建设开展有

    限公司

    1,166,250.00 1,166,250.00

    合计 7,403,973.22 7,403,973.22

    4.其他应付款

    （1）账龄分析

    2009.6.30 2008.12.31

    账 龄

    金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%)

    1 年以内 97,835,256.89 27.28 61,474,096.21 19.12

    1—2 年 211,421,063.46 58.94 211,104,094.90 65.67

    2—3 年 884,025.97 0.28

    3 年以上 49,430,050.43 13.78 47,999,763.89 14.93

    合计 358,686,370.78 100.00 321,461,980.97 100.00

    （2）截至2009 年6 月30 日，无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

    （3）截至2009 年6 月30 日,金额较大的其他应付款情况如下:

    债权人 余额 性质或内容

    成都航天通信设备有限责任公司 215,500,000.00 往来款

    浙江国信控股集团有限责任公司 41,725,000.00 往来款

    宁波中鑫毛纺集团公司 25,110,869.83 往来款

    浙江中汇房地产开发有限公司 19,284,511.99 往来款

    上海银湖投资管理有限公司 16,163,572.00 往来款

    绵阳灵通电讯设备有限公司 12,801,520.00 往来款

    5、营业收入与营业成本

    行业 期间 营业收入 营业成本 营业利润

    2009 年1-6 月 8,230,952.61 698,001.21 7,532,951.40

    物业管理

    2008 年1-6 月 6,949,630.30 762,538.62 6,187,091.68

    2009 年1-6 月 6,217,168.63 4,824,734.53 1,392,434.10

    纺织制造

    2008 年1-6 月 5,384,215.82 5,125,596.48 258,619.34

    2009 年1-6 月 291,672,955.87 282,704,451.23 8,968,504.64

    商品流通

    2008 年1-6 月 628,630,080.96 607,872,382.55 20,757,698.41

    2009 年1-6 月 306,121,077.11 288,227,186.97 17,893,890.14

    合计

    2008 年1-6 月 640,963,927.08 613,760,517.65 27,203,409.43

    6. 投资收益

    项目 2009年1-6 月 2008年1-6 月

    股票投资收益 7,678,183.80

    债权投资收益

    其他股权投资收益（成本法）（注） 2,823,188.16 2,957,365.56

    在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额

    股权投资处置损益 910,000.00

    其他投资收益

    合计 2,823,188.16 11,545,549.36航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    61

    注：下属控股公司分红总计2,823,188.16 元，其中浙江信盛实业公司分红2,040,000 元；深圳航

    天科工实业有限公司分红783,188.16 元。

    十、 关联方关系及其交易的披露

    （一）存在控制关系的关联方情况

    1.存在控制关系的关联方情况

    公司名称 注册地址主营业务 与本企业关系经济性质 法定代表人

    中国航天科工集团公司 北京 航天工业 股东 全民所有制 许达哲

    浙江中汇房地产开发有限公司 杭州 房地产开发经营子公司 有限责任 董卫东

    杭州中汇棉纺织有限公司 杭州 棉纺织针织 子公司 有限责任 董卫东

    上海银湖投资管理有限公司 上海 商务咨询 子公司 有限责任 董卫东

    上海航天舒室环境科技有限公司 上海 环境科技 子公司 有限责任 王浩东

    湖州中汇纺织服装有限公司 湖州 针织服装 子公司 有限责任 董卫东

    浙江纺织服装科技有限公司 杭州 纺织服装 子公司 有限责任 陈根才

    宁波中鑫毛纺集团公司 镇海 加工毛纱 子公司 有限责任 董卫东

    宁波中源毛纱有限公司 镇海 加工毛纱 子公司之子公司中外合资 钟康明

    宁波中鑫呢绒厂 镇海 加工呢绒 子公司之子公司有限责任 贝国军

    宁波中鑫毛纺进出口有限公司 镇海 进出口贸易 子公司之子公司有限责任 钟康明

    宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 江山 加工毛纱 子公司之子公司有限责任 钟康明

    沈阳航天新乐有限责任公司 沈阳 航天产品研制生产子公司 有限责任 于喜国

    浙江航天电子信息产业有限公司 杭州 计算机软件开发等子公司 有限责任 王新华

    深圳市航天科工实业有限公司 深圳 投资及进出口贸易子公司 有限责任 夏建林

    成都航天通信设备有限责任公司 成都 航空航天通讯设备子公司 有限责任 华春煜

    沈阳航天新星机电有限公司 沈阳 机械电子设备 子公司 有限责任 郭兆海

    沈阳航天机械有限责任公司 沈阳 电站设备等制造子公司 有限责任 董卫东

    南京中富达电子通信技术有限公司 南京 电子通信产品销售子公司 有限责任 夏建林

    绵阳灵通电讯设备有限公司 绵阳 军用通信产品 子公司 有限责任 董卫东

    浙江信盛实业有限公司 杭州 进出口贸易 子公司 有限责任 俞逸敏

    张家港保税区航天中汇贸易有限公

    司

    张家港 进出口贸易 子公司 有限责任 俞逸敏

    2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况

    企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数

    中国航天科工集团公司 7,203,260,000.00 7,203,260,000.00

    浙江中汇房地产开发有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

    杭州中汇棉纺织有限公司 82,782,814.30 82,782,814.30

    上海银湖投资管理有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

    上海航天舒室环境科技有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00

    湖州中汇纺织服装有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00

    浙江纺织服装科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00

    宁波中鑫毛纺集团公司 50,000,000.00 50,000,000.00

    宁波中源毛纱有限公司 8,946,778.58 8,946,778.58

    宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 5,500,000.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    62

    宁波中鑫毛纺进出口有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

    宁波中鑫毛纺集团江山有限公司 28,000,000.00 28,000,000.00

    沈阳航天新乐有限责任公司 60,000,000.00 60,000,000.00

    浙江航天电子信息产业公司 28,000,000.00 28,000,000.00

    深圳市航天科工实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

    成都航天通信设备有限公司 160,000,000.00 160,000,000.00

    沈阳航天新星机电有限公司 68,000,000.00 68,000,000.00

    沈阳航天机械有限责任公司 5,000,000.00 5,000,000.00

    南京中富达电子通信技术公司 15,000,000.00 15,000,000.00

    绵阳灵通电讯设备有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

    浙江信盛实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

    张家港保税区航天中汇贸易有限

    公司 5,000,000.00 5,000,000.00

    3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况

    年初数 本期增加 本期减少 期末数

    企业名称

    金 额 % 金额 % 金额 % 金 额 %

    中国航天科工集

    团公司

    62,469,867.00 19.15 62,469,867.00 19.15

    浙江中汇房地产

    开发有限公司

    30,000,000.00 100.00 30,000,000.00 100.00

    杭州中汇棉纺织

    有限公司

    82,782,814.30 100.00 82,782,814.30 100.00

    上海银湖投资管

    理有限公司

    30,000,000.00 100.00 30,000,000.00 100.00

    上海航天舒室环

    境科技有限公司

    5,000,00.00 71.43 5,000,000.00 71.43

    湖州中汇纺织服

    装有限公司

    30,000,000.00 99.17 30,000,000.00 99.17

    浙江纺织服装科

    技有限公司

    5,000,000.00 83.33 5,000,000.00 83.33

    宁波中鑫毛纺集

    团公司

    34,500,000.00 69.00 34,500,000.00 69.00

    宁波中源毛纱有

    限公司

    6,706,888.16 51.75 6,706,888.16 51.75

    宁波中鑫呢绒厂 5,500,000.00 69.00 5,500,000.00 69.00

    宁波中鑫毛纺进

    出口有限公司

    5,000,000.00 69.00 5,000,000.00 69.00

    宁波中鑫毛纺集

    团江山有限公司

    28,000,000.00 69.00 28,000,000.00 69.00

    沈阳航天新乐有

    限责任公司

    57,000,000.00 95.00 57,000,000.00 95.00

    浙江航天电子信

    息产业公司

    28,000,000.00 100.00 28,000,000.00 100.00

    深圳市航天科工

    实业有限公司

    8,800,000.00 88.00 8,800,000.00 88.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    63

    成都航天通信设

    备有限公司

    152,000,000.00 95.00 152,000,000.00 95.00

    沈阳航天新星机

    电有限公司

    68,000,000.00 100.00 68,000,000.00 100.00

    沈阳航天机械有

    限责任公司

    2,550,000.00 51.00 2,550,000.00 51.00

    南京中富达电子

    通信技术公司

    11,000,000.00 73.33 11,000,000.00 73.33

    绵阳灵通电讯设

    备有限公司

    50,000,000.00 98.00 50,000,000.00 98.00

    浙江信盛实业有

    限公司

    5,100,000.00 51.00 5,100,000.00 51.00

    张家港保税区航

    天中汇贸易有限

    公司

    5,000,000.00 100.00 5,000,000.00 100.00

    （二）不存在控制关系的关联方情况

    企业名称 与本企业的关系

    航天科工财务有限责任公司 同一母公司

    中国航天科工集团公司下属子公司 同一母公司

    （三）关联方交易

    1. 销售货物

    公司2009 年1-6 月和2008 年1-6 月向关联方销售货物有关明细资料如下：

    2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 关联方名称

    金额 占年度销货% 金额 占年度销货%

    中国航天科工集团公司下属子公司 26,038,398.29 1.96 24,400,538.88 1.41

    2．关联方应收应付款项余额

    （1）应收帐款余额

    期末余额 占全部应收（付）款项余额的% 关联方名称

    2009.6.30 2008.12.31 2009.6.30 2008.12.31

    中国航天科工集团公司下属子公司 116,021,260.60 105,938,406.40 25.19 22.32

    （2）其他应付款余额

    期末余额 占全部应收（付）款项余额的% 关联方名称

    2009.6.30 2008.12.31 2009.6.30 2008.12.31

    中国航天科工集团公司 11,439,300.00 17,652,031.06 7.29 11.16

    （3）应付股利余额

    期末余额 占全部应收（付）款项余额的% 关联方名称

    2009.6.30 2008.12.31 2009.6.30 2008.12.31

    中国航天科工集团公司 10,864,573.42 10,864,573.42 66.50 62.76

    （四）其他应披露事项

    1、公司与关联方的担保事项

    （1）合并范围内：截至2009 年6 月30 日止，合并范围内公司向银行借款互相提供担保明细如

    下：

    被保证人 保证人 金额 期限

    航天通信控股集团股份有限公司 成都航天通信设备有限责任公司21,000,000.00 2009.03.26-2009.09.24

    航天通信控股集团股份有限公司 成都航天通信设备有限责任公司21,000,000.00 2009.04.14-2009.10.13

    航天通信控股集团股份有限公司 成都航天通信设备有限责任公司27,000,000.00 2009.04.14-2009.10.13

    航天通信控股集团股份有限公司 成都航天通信设备有限责任公司25,000,000.00 2009.03.10-2010.03.10

    航天通信控股集团股份有限公司 杭州中汇棉纺织有限公司 15,000,000.00 2008.11.27-2009.09.15航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    64

    航天通信控股集团股份有限公司 杭州中汇棉纺织有限公司 30,000,000.00 2008.08.18-2009.08.01

    航天通信控股集团股份有限公司 杭州中汇棉纺织有限公司 20,000,000.00 2009.06.19-2010.05.20

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2008.11.10-2009.11.10

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司3,500,000.00 2009.03.16-2009.09.11

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司10,000,000.00 2009.03.25-2009.09.23

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司3,500,000.00 2009.04.16-2009.10.12

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.05.27-2009.11.24

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.01.09-2009.11-09

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.02.09-2009.12.09

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.03.20-2009.10.20

    杭州中汇棉纺织有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.03.27-2010.01.27

    沈阳航天新乐有限责任公司 航天通信控股集团股份有限公司36,000,000.00 2008.09.10-2009.09.10

    沈阳航天新乐有限责任公司 航天通信控股集团股份有限公司12,000,000.00 2008.03.07-2010.09.07

    沈阳航天新乐有限责任公司 航天通信控股集团股份有限公司10,000,000.00 2009.03.10-2010.03.10

    沈阳航天新乐有限责任公司 航天通信控股集团股份有限公司30,000,000.00 2008.12.31-2009.12.25

    宁波中鑫毛纺集团有限公司 航天通信控股集团股份有限公司3,000,000.00 2009.06.01-2010.05.31

    宁波中鑫毛纺集团有限公司 航天通信控股集团股份有限公司7,000,000.00 2009.06.23-2010.06.22

    南京中富达电子通信技术有限公司 航天通信控股集团股份有限公司5,000,000.00 2009.03.24-2010.03.24

    杭州中汇棉纺织有限公司 成都航天通信设备有限责任公司5,000,000.00 2008.11.10-2009.11.10

    宁波中源毛纱有限公司 宁波中鑫毛纺集团有限公司 3,000,000.00 2009.05.25-2010.04.30

    宁波中源毛纱有限公司 宁波中鑫毛纺集团有限公司 14,000,000.00 2009.05.20-2010.04.30

    宁波中鑫毛纺进出口有限公司 宁波中鑫毛纺集团有限公司 5,000,000.00 2009.03.18-2010.03.17

    宁波中鑫呢绒厂 宁波中鑫毛纺集团有限公司 2,000,000.00 2009.04.22-2010.03.30

    宁波中鑫呢绒厂 宁波中鑫毛纺集团有限公司 1,000,000.00 2009.04.24-2010.02.28

    宁波中鑫呢绒厂 宁波中鑫毛纺集团有限公司 5,000,000.00 2009.05.06-2010.04.30

    宁波中鑫呢绒厂 宁波中鑫毛纺集团有限公司 11,000,000.00 2009.05.21-2010.01.30

    宁波中鑫呢绒厂 宁波中鑫毛纺集团有限公司 2,000,000.00 2009.06.17-2010.05.30

    合计 357,000,000.00

    公司为子公司提供担保共计人民币197,699,423.10 元（其中：借款担保150,000,000.00 元，银行承

    兑汇票担保29,800,00.00 元，信用证担保17,899,423.10 元）；

    子公司为公司提供担保共计人民币238,072,066.20 元（其中：借款担保159,000,000.00 元，银行承

    兑汇票担保15,000,000.00 元，信用证担保64,072,066.20 元）；

    子公司与子公司之间提供担保共计人民币67,800,000.00 元（其中：借款担保48,000,000.00 元，银

    行承兑汇票担保19,800,000.00 元）。

    2、存款与融资

    截至2009年6月30日，公司在航天科工财务有限责任公司开立的银行账户余额为人民币

    60,905,895.88元，沈阳航天新乐有限责任公司在航天科工财务有限责任公司开立的银行账户余额为人

    民币331,886.55元。

    截至2009年6月30日，公司向航天科工公司财务有限责任公司借款余额为14,800万元；沈阳航天新

    乐有限责任公司向航天科工公司财务有限责任公司借款余额为1,000万元。

    3、资产、股权转让发生的关联交易

    本期无资产、股权转让发生的关联交易事项。

    十一、或有事项

    (1)公司于2006 年7 月26 日与巨化集团公司签订累计总额不超过人民币10,000 万元的互保协议，

    期限自2006 年7 月26 日至2009 年7 月25 日，截至2009 年6 月30 日，公司为其银行借款提供保证

    10,000 万元。巨化集团公司为公司向银行借款6,500 万元提供担保。目前巨化集团公司经营正常。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    65

    (2)公司于2008 年6 月与浙江尖峰集团股份有限公司签订累计总额不超过人民币5,000 万元的互保

    协议，期限自2008 年7 月1 日至2009 年6 月30 日，截至2009 年6 月30 日，公司为其银行借款提供

    保证5,000 万元。浙江尖峰集团股份有限公司为公司向银行借款2,000 万元提供担保。目前浙江尖峰集

    团股份有限公司经营正常。

    （3）公司2008 年12 月向杭州市西湖区人民法院诉讼浙江物产民用爆破器材专营有限公司返还PTA

    业务二笔货款金额合计1919 万元，并向人民法院提出保全申请，已冻结浙江物产民用爆破器材专营有

    限公司银行存款942 万元。浙江物产民用爆破器材专营有限公司也向杭州市上城区人民法院诉讼我公

    司支付拖欠货款898 万元及逾期付款利息等，并向人民法院提出财产保全申请，冻结了我公司银行存

    款905 万元人民币。2009 年3 月，公司收到杭州市上城区人民法院（2008）上民二初字第1147 号民

    事裁定书，认为根据扬州市公安局经济犯罪侦查支队提供的材料证明本案不属于经济纠纷案件而有经

    济犯罪嫌疑，驳回浙江物产民用爆破器材专营有限公司的起诉。另在PTA 业务单个合同履行过程中，

    公司发现上海兰生国际贸易有限公司、仪征市福丝特化纤有限公司存在合同诈骗的嫌疑。目前上海、

    扬州两地公安机关已正式立案，并已开展刑事调查。因上海兰生国际贸易有限公司、仪征市福丝特化

    纤有限公司目前正处于刑事案件调查阶段，公司暂未提起民事诉讼，目前仅对浙江物产民用爆破器材

    专营有限公司提起了上述民事诉讼。鉴于上述，对于浙江物产民用爆破器材专营有限公司未付款898

    万，公司估计不需支付的可能性非常大，因此本报告期未预计损失；对其他二笔应收款或有损失的估

    计详见附注八.6.(1)③。

    十二、 资产负债表日后事项：

    本期无资产负债表日后事项。

    十三、重要事项

    1、债务重组事项

    本期无债务重组事项。

    2、非货币性交易事项

    本期无非货币性交易事项。

    3、其他重要事项

    （1）截至2009年6月30日，公司将坐落于上海市肇嘉滨路108号的房屋共计4,686.38平方米以及土

    地560平方米（评估价6,006万元）向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，获得2,600万元借款，借款

    期限2009年2月26日至2010年2月25日。

    （2）截至2009年6月30日，公司将坐落于杭州市解放路138号的房屋共计9,978.76平方米以及土地

    共计3,188平方米（评估价8,861万元）向中国工商银行浙江省分行营业部抵押，获得6,000万元借款，

    借款期限其中：1,900万元为2009年3月6日至2010年3月4日；4,100万元为2009年4月3日至2010年4月2

    日。

    （3）截至2009年6月30日，公司将位于杭州市储鑫路5号1幢的房屋共计8349.37平方米以及土地共

    计7326平方米。抵押给交通银行股份有限公司杭州分行，为本公司获得贷款1500万元，借款期限2008

    年9月17日至2009年9月1日。

    （4）截至2009年6月30日，浙江中汇纺织工业有限责任公司将其坐落于萧山经纪技术开发区宁税

    路106号房产及相应土地使用权，房产面积9,632.73㎡，土地使用权面积33,100㎡，抵押给上海浦东发

    展银行杭州分行，为本公司获得贷款3,000万元。借款期限2008年9月23日至2009年9月23日。

    （5）截止2009年6月30日，公司控制子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司将所拥有的土地使用权，

    向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得人民币595万元借款，其中：人民币255万元2009年3月10

    至2011年2月28日；人民币175万元为2009年3月20日至2011年4月30日；人民币165万元为2009年4月2

    日至2011年4月30日。将所拥有的存货向中国农业银行宁波市镇海区支行抵押获得人民币1100万元借

    款、美元50万元借款，其中人民币785万元借款期限为2009年4月22日至2011年2月28日；人民币315万

    元借款期限为2009年4月22日至2010年3月30日；美元22万元借款期限为2009年2月19日至2010年1月30

    日；美元17万元借款期限为2009年3月4日至2010年2月28日，美元11万元借款期限为2009年5月7日至

    2010年4月30日。

    （6）截止2009年6月30日，公司控制子公司宁波中鑫毛纺集团有限公司的控股子公司宁波中源毛

    纱有限公司以其所拥有的土地使用权向中国农业银行宁波镇海区支行抵押获得450万元借款，其中：200

    万元借款期限为2008年12月2日至2009年10月30日；150万元借款期限为2008年10月17日至2009年9月30

    日；100万元借款期限为2008年10月17日至2009年9月30日。航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    66

    （7）截至2009年6月30日，公司将坐落于杭州市解放路138号的房屋共计9,560.55平方米以及土地

    共计3,247平方米（评估价14,095万元）向航天科工财务有限责任公司抵押，获得9,800万元借款，借款

    期限为2009年6月3日至2010年6月3日。

    （8）2000 年12 月，浙江国信控股集团有限责任公司以竞买方式取得的杭州中兴纺织厂（改制后

    更名为杭州中汇棉纺织有限公司）厂房及土地使用权等资产12,345 万元（其中:设备5,730 万元，房产

    2,814 万元，土地3,762 万元，其他资产39 万元），2001 年5 月20 日，经浙江国信董事会作出决议，

    同意将其持有的杭州中汇棉纺织有限公司75%的股权转让给公司。截至2009 年6 月30 日，上述厂房

    和土地使用权的产权过户手续尚未办理。

    （9）公司于2005年8月以个人名义从福建省金爵房地产开发有限公司购得12套别墅，价值共计

    3,400万元，上述房产的权利和发生的相关费用均由公司享有和承担，截至2009年6月30日房屋所有权

    证尚未办理。

    （10）截至2009年6月30日，公司之控股子公司沈阳航天新星机有限公司目前在使用的土地（面积

    为 23.72 万平方米）相关土地使用证尚在办理之中。

    （11）截至2009年6月30日，公司固定资产中有曦兰阁、佳和华强大厦、汇宝制衣房屋、海南加积

    镇沐佑坡1-2号楼、六圣堂21-23号宿舍等房屋尚未办理房屋所有权证。重庆乌江商业房、艮山路23号

    仓库等房屋所有权证尚未办理过户手续。琼海天伦土地、艮山路宿舍土地使用权证尚未办理过户手续。

    （12）公司与杭州喜得宝丝绸公司于1998年6月14日签订了房屋置换协议,公司将位于杭州市头营

    巷21号的仓库及附房(以下简称仓库)共2,109.11平方米与杭州喜得宝丝绸公司位于杭州市庆春路庆联

    大厦七层办公用房共712平方米和其西侧平台(以下简称办公用房)同时包括双方各自所属的土地使用

    权进行转换,置换使用期五十年,置换期内双方可自用可转租不可抵押贷款,房产证、土地使用证各自办

    好后交由对方保管。上述产权所属公司的仓库及其所属的土地截至2009年6月30日尚未在公司账面上列

    示。

    (13)公司之控股子公司浙江信盛实业有限公司因其客户浙江赛尔集团有限公司经营严重恶化，合

    同违约未支付货款，向法院提起诉讼并进行财产保全，同时诉讼衢州农贸城有限公司、徐金伟、范斌

    承担连带责任，2009 年2 月信盛公司收到了浙江省杭州市中级人民法院的（2008）杭民二初字第270 号

    民事判决书，判决赛尔集团向信盛公司支付货款14,904,306.29 元、代理费195,405.44 元、各项杂

    费116,000 元；衢州农贸城、范斌对赛尔集团上述债务承担连带清偿责任；对赛尔集团的上述债务，

    徐金伟在货款14,904,306.29 元、代理费150,311.88 元、各项杂费116,000 元范围内承担连带清偿

    责任。财产保全方面法院已查封了衢州农贸城位于衢州市农市路72 号土地二处合计48,936.85 平方

    米、房产八处合计19,368.26 平方米；查封范斌持有的衢州农贸城10％股权。

    （14）截至2009年6月30日，沈阳新星从沈阳航天新新集团有限公司购入的破产中，有10项房产，

    原值636.81万元，尚未办理过户手续。另有2项房产原值51.88万元，因产权不明确，尚未办理产权手续。

    （15）截至2009年6月30日，公司之控股子公司成都航天通信设备有限责任公司新厂区土地204.78

    亩，原值2,148.05万元，尚未办理土地使用权；房屋产原值9,739.62万元，尚未办理产权。

    （16）公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司生产的产品涉及国家秘密，国防科学技术工

    业委员会保密委员会已以科工密〔2004〕15号《关于豁免披露沈阳航天新乐有限责任公司有关信息的

    函》向上海证券交易所申请相关信息豁免披露。

    （17）公司原控股子公司琼海天伦工业小区开发有限公司以2000年12月31日为基准日进行清算，

    截至2009年6月30日，该公司的有关清算的法律手续尚未办理。

    十四、补充资料

    （一） 非经常损益项目

    非经常性损益项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    非流动资产处置损益 15,885,642.88 8,660,315.14

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政

    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,607,992.26

    债务重组损益 659,010.41

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2,546,000.00航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    67

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

    产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、

    交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    139,071.38

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损

    益的影响（注1）

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 15,089,801.42 -5,597,702.90

    其他符合非经常性损益定义的损益项目

    减:非经常性损益的所得税影响数 464,554.80 565,172.56

    减：非经常性损益少数股影响数 5,208,674.55 202,711.29

    非经常性损益合计 27,049,278.59 5,499,738.80

    （二）净资产收益率及每股收益

    a、2009年1-6月

    净资产收益率 每股收益(元/股)

    项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 1,052,792.86 0.13% 0.13% 0.0032 0.0032

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润 -25,996,485.73 -3.30% -3.30% -0.0797 -0.0797

    b、2008年1-6月

    净资产收益率 每股收益(元/股)

    项目 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润 44,715,232.89 5.48% 5.60% 0.1371 0.1371

    扣除非经常性损益后归属于公司普

    通股股东的净利润

    39,215,494.09 4.80% 4.91% 0.1202 0.1202

    C、计算过程：

    序号 项 目（净资产收益率） 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    1 净利润 8,186,430.55 50,001,350.32

    2(P) 归属于公司普通股股东的净利润 1,052,792.86 44,715,232.89

    3 非经常性损益 27,049,278.59 5,499,738.80

    4=2-3(P) 扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    -25,996,485.73 39,215,494.09

    5(E) 归属于公司普通股股东的期末净

    资产

    787,896,603.67 816,391,366.03

    6=1÷5(P÷E) 全面摊薄净资产收益率（Ⅰ） 1.04% 6.12%

    7=2÷5(P÷E) 全面摊薄净资产收益率（Ⅱ） 0.13% 5.48%

    8=4÷5(P÷E) 全面摊薄净资产收益率（Ⅲ） -3.30% 4.80%

    9（Eo） 归属于公司普通股股东的期初净

    资产

    786,843,810.81 780,620,118.64

    10(Ei) 发行新股或债转股等新增的、归属

    于上市公司普通股股东的净资产

    11(Mi) 归属于公司普通股股东的、新增净

    资产下一月份起至报告期期末的

    月份数航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    68

    12(Ej) 回购或现金分红等减少的、归属于

    公司普通股股东的净资产

    13(Mj) 归属于公司普通股股东的、减少净

    资产下一月份起至报告期期末的

    月份数

    14（Ek） 其他交易或事项引起的净资产增

    减变动

    -8,943,985.50

    15（Mk） 发生其他净资产增减变动下一月

    份起至报告期期末的月份数

    3

    16(Mo) 报告期月份数 6 6

    17= Eo + P÷2+

    Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo±Ek×Mk÷Mo

    归属于公司普通股股东的净资产

    加权平均数

    787,370,207.24 798,505,742.34

    18=1÷17 加权平均净资产收益率（Ⅰ） 1.04% 6.26%

    19=2÷17 加权平均净资产收益率（Ⅱ） 0.13% 5.60%

    20=4÷17 加权平均净资产收益率（Ⅲ） -3.30% 4.91%

    序号 项 目（每股收益） 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月

    1 净利润 8,186,430.55 50,001,350.32

    2(P) 归属于公司普通股股东的净利润 1,052,792.86 44,715,232.89

    3 非经常性损益 27,049,278.59 5,499,738.80

    4=2-3(P) 扣除非经常性损益后归属于公司普通股

    股东的净利润

    -25,996,485.73 39,215,494.09

    5(So) 期初股份总数 326,172,356.00 326,172,356.00

    6(S1) 公积金转增股本或股票股利分配等增加

    股份数（Ⅰ）

    7(Si) 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ）

    8(Mi) 增加股份（Ⅱ）下一月份起至报告期期末

    的月份数

    9(Sj) 报告期因回购等减少股份数

    10（Sk） 报告期缩股数

    11(Mj) 减少股份下一月份起至报告期期末的月

    份数

    12(Mo) 报告期月份数 6 6

    13(S)= So + S1+Si×Mi÷Mo-

    Sj×Mj÷Mo- Sk 发行在外的普通股加权平均数 326,172,356.00 326,172,356.00

    14=1÷13 基本每股收益（Ⅰ） 0.0251 0.1533

    15=2÷13 基本每股收益（Ⅱ） 0.0032 0.1371

    16=4÷13 基本每股收益（Ⅲ） -0.0797 0.1202

    17 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息

    18 所得税率

    19 转换费用

    20 认股权证、股份期权等增加的普通股加权

    平均数

    21=[1+(17-19) ×(1-18)]÷

    (13+20) 稀释每股收益（Ⅰ） 0.0251 0.1533

    22=[2+(17-19) ×(1-18)]÷

    (13+20) 稀释每股收益（Ⅱ） 0.0032 0.1371

    23=[4+(17-19) ×(1-18)]÷

    (13+20) 稀释每股收益（Ⅲ） -0.0797 0.1202

    （三）资产减值准备明细表航天通信控股集团股份有限公司 2009 年半年度报告

    69

    项目 2008.12.31 本期计提额本期减少额 2009.6.30

    一、坏账准备 249,775,069.95 2,147,695.26 86,386.06 251,836,379.15

    二、存货跌价准备 12,935,043.28 4,945,881.84 7,989,161.44

    三、可供出售金融资产减值准备 1,210,030.70 1,210,030.70 0.00

    四、持有至到期投资减值准备 -

    五、长期股权投资减值准备 11,799,877.74 11,799,877.74

    六、投资性房地产减值准备 -

    七、固定资产减值准备 6,452,357.49 6,452,357.49

    八、工程物资减值准备

    九、在建工程减值准备

    十、生物性资产减值准备

    其中：成熟性生物资产减值准备

    十一、油汽资产减值准备

    十二、无形资产减值准备 3,130,122.66 3,130,122.66

    十三、商誉减值准备

    十四、其他

    合计 285,302,501.82 2,147,695.26 6,242,298.60 281,207,898.48

    八、备查文件目录

    1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

    3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

    董事长：杜尧

    航天通信控股集团股份有限公司

    2009 年8 月19 日