现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
175895117 |
105758525 |
59536032 |
33986247 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2441228704 |
1728859015 |
4606395434 |
2310448628 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
378403964 |
266131967 |
243342268 |
151021361 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2185333733 |
1614696342 |
4471231778 |
2324610993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
287727831 |
187483851 |
211340005 |
131214883 |
| 经营活动现金流出小计 |
2923085468 |
2104669676 |
5046391708 |
2667746770 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-481856764 |
-375810661 |
-439996273 |
-357298143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
237547309 |
237225010 |
36980902 |
24825223 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
245532754 |
245210455 |
42880011 |
24825223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19646668 |
12330559 |
103698362 |
53488304 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
19646668 |
12330559 |
103698362 |
53488304 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
225886086 |
232879896 |
-60818351 |
-28663081 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1205800000 |
653800000 |
1422810770 |
808649506 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
65966378 |
65966378 |
1350000 |
4053120 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1350650378 |
798650378 |
1427520770 |
812702626 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1601078494 |
1042150000 |
1205850220 |
569697544 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20000000 |
11200000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1705727699 |
1123076585 |
1291510685 |
614931590 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-355077321 |
-324426206 |
136010085 |
197771037 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1043494 |
124760 |
-541079 |
-89163 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-612091493 |
-467232210 |
-365345617 |
-188279350 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-44463245 |
54651837 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43210565 |
48088739 |
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| 无形资产摊销 |
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10821967 |
8485231 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-24255244 |
-4703923 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-203057 |
-2456 |
-- |
| 财务费用 |
-- |
70977218 |
68918239 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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339740 |
413202 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-181099780 |
-186895315 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-85665287 |
-423584902 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160685110 |
-32942359 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-375810661 |
-439996273 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
469841778 |
443046053 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
937073989 |
808391670 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-467232210 |
-365345617 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1615917 |
658532 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2252101511 |
1615747312 |
4482467038 |
2245459859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13232076 |
7353178 |
64392364 |
31002522 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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