航天通信 2018 年第一季度报告
公司代码：600677 公司简称：航天通信
航天通信控股集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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航天通信 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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航天通信 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末比上
本报告期末
调整后 调整前 年度末增减(%)
总资产 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05 15,414,017,487.05 9.99
归属于上市公司 3,244,994,944.98 3,260,637,103.48 3,260,637,103.48 -0.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -156,732,620.04 -159,544,203.95 -159,544,203.95 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80 3,566,153,802.99 6.44
归属于上市公司 -12,978,788.87 6,126,366.23 7,225,115.44 -311.85
股东的净利润
归属于上市公司 -20,866,991.49 -7,852,781.35 -6,754,032.14 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -0.40 0.19 0.23 减少 0.59 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.0249 0.0117 0.0138 -312.82
（元/股）
稀释每股收益 -0.0249 0.0117 0.0138 -312.82%
（元/股）
注：1. 为消除公司 2016 年度非标审计报告保留意见事项及其影响，经 2018 年 4 月 10 日召开
的八届二次董事会审议，公司进行了会计差错更正，并对 2017 年各季度财务报表进行了追溯调整；
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2. 本报告期出现亏损，主要原因是：由于美元汇率波动，公司下属子公司智慧海派科技有限
公司本期美元结汇产生汇兑损失；营业外收入（主要为政府补助）同比减少；报告期内公司加大
对研发产品的投入，管理费用中研发费用支出同比增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,378,635.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 9,868,775.08
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,522,487.69
少数股东权益影响额（税后） -4,914,787.20
所得税影响额 -3,966,908.27
合计 7,888,202.62
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 76,628
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份状态 数量 质
量
中国航天科工集团有 100,207,883 19.20 22,713,956 国有法
无
限公司 人
邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 境内自
无
然人
西藏紫光春华投资有 12,763,241 2.45 12,763,241 0 国有法
无
限公司 人
朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 12,390,000 境内自
质押
然人
中国工商银行股份有 9,624,634 1.84 0 未知
限公司－华商新锐产
无
业灵活配置混合型证
券投资基金
中国建设银行股份有 9,475,906 1.82 0 未知
限公司－鹏华中证国
无
防指数分级证券投资
基金
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中国建设银行股份有 7,869,292 1.51 0 未知
限公司－富国中证军
无
工指数分级证券投资
基金
张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 境内自
无
然人
南昌万和宜家股权投 5,997,091 1.15 5,997,091 境内非
资合伙企业（有限合 无 国有法
伙） 人
中国建设银行股份有 3,795,527 0.73 0 未知
限公司－华商未来主
无
题混合型证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
中国航天科工集团有限公司 77,493,927 人民币普通股 77,493,927
中国工商银行股份有限公司－华商新 9,624,634 9,624,634
人民币普通股
锐产业灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华中 9,475,906 9,475,906
人民币普通股
证国防指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国中 7,869,292 7,869,292
人民币普通股
证军工指数分级证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商未 3,795,527 3,795,527
人民币普通股
来主题混合型证券投资基金
南京基布兹航天科技投资中心(有限 1,341,038 1,341,038
人民币普通股
合伙)
陈伟彬 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
王喜刚 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中国农业银行股份有限公司－申万菱 979,500 979,500
人民币普通股
信中证军工指数分级证券投资基金
孙书明 940,000 人民币普通股 940,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投
资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目变动情况及原因
报表项目/财务 期末余额 年初余额
指标 （或本期金额） （或上期金额） 变动比率 变动原因
其他应收款 249,244,637.60 174,752,451.29 42.63% 出口退税应收款项增加
存货 通信终端产品备货，存货增
2,776,998,000.31 1,583,917,979.13 75.32%
加
持有待售资产 持有航天电子 49%股权拟转
172,550,033.58 - 100%
让，转入待售资产
其他流动资产
144,669,676.10 95,065,582.64 52.18% 可抵扣进项税增加
长期股权投资 -92.78% 持有航天电子 49%股权拟转
13,664,146.97 189,221,798.36
让，转入待售资产
采购商品增加，应付供应商
应付账款 4,287,532,126.61 3,113,708,857.61 37.70%
货款增加
预收款项 1,242,865,543.56 704,757,424.20 76.35% 预收客户货款增加
应交税费 85,677,227.97 128,873,276.52 -33.52% 税费缴纳
应付利息 21,043,032.13 15,215,855.29 38.30% 贷款增加，预提利息增加
外币财务报表折算差额增
其他综合收益
-3,752,411.09 -819,261.08 -358.02% 加
3.1.2 利润表项目变动情况及原因
报表项目/财务指 期末余额 年初余额 变动比
标 （或本期金额） （或上期金额） 率 变动原因
出口业务增加，免抵退缴纳的
税金及附加 22,782,846.13 13,111,273.92 73.77%
附加税增加
贷款增加，预提利息增加，汇
财务费用 84,312,122.01 42,776,950.16 97.10%
兑损失增加
资产减值损失 1,275,125.67 6,862,216.71 -81.42% 本年计提的坏账减少
营业外收入 5,371,668.70 28,459,379.90 -81.13% 政府补助同比减少
投资收益 -3,007,617.81 -100% 航天电子权益法投资损失
资产处置收益 3,968,020.53 100% 新增列报
其他收益 11,161,153.20 100% 新增列报
3.1.3 现金流量表项目变动情况及原因
报表项目/财务指
本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
标
投资活动产生的
42.10% 购建固定资产减少
现金流量净额 -78,017,966.34 -134,738,583.43
筹资活动产生的 -81.97% 偿还债务增加
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现金流量净额 32,889,915.10 182,455,746.56
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
航天通信控股集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 敖刚
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 867,344,571.37 1,055,779,045.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,564,239,297.73 2,601,558,179.08
应收账款 5,281,368,756.58 4,353,564,025.04
预付款项 1,177,096,830.63 1,660,187,672.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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应收利息 1,350,000.00 1,350,000.00
应收股利 7,684,905.91 7,684,905.91
其他应收款 249,244,637.60 174,752,451.29
买入返售金融资产
存货 2,776,998,000.31 1,583,917,979.13
持有待售资产 172,550,033.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 144,669,676.10 95,065,582.64
流动资产合计 13,242,546,709.81 11,533,859,841.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,554,099.14 21,554,099.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 13,664,146.97 189,221,798.36
投资性房地产 106,734,221.13 107,640,714.81
固定资产 1,677,191,920.73 1,689,498,969.13
在建工程 545,313,659.58 516,944,147.31
工程物资
固定资产清理 148,448.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,006,091.05 376,327,397.88
开发支出 10,681,154.68 8,831,661.80
商誉 804,283,019.88 804,283,019.88
长期待摊费用 27,041,320.29 27,696,911.13
递延所得税资产 51,659,601.35 51,657,769.31
其他非流动资产 83,326,749.12 86,501,157.19
非流动资产合计 3,711,604,432.29 3,880,157,645.94
资产总计 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05
流动负债：
短期借款 3,562,190,006.79 3,507,238,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,006,329,815.68 1,187,416,536.82
应付账款 4,287,532,126.61 3,113,708,857.61
预收款项 1,242,865,543.56 704,757,424.20
卖出回购金融资产款
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 58,362,858.56 84,680,248.75
应交税费 85,677,227.97 128,873,276.52
应付利息 21,043,032.13 15,215,855.29
应付股利 248,692,319.10 242,492,319.10
其他应付款 620,796,743.47 556,274,775.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 11,153,489,673.87 9,560,657,693.80
非流动负债：
长期借款 582,776,666.67 595,806,666.67
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 530,636,802.93 561,905,975.13
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,536,134.06 1,286,134.06
预计负债
递延收益 110,645,710.03 110,806,709.23
递延所得税负债 88,439,143.17 89,014,282.01
其他非流动负债 20,953,481.08 24,455,516.66
非流动负债合计 1,334,987,937.94 1,383,275,283.76
负债合计 12,488,477,611.81 10,943,932,977.56
所有者权益
股本 521,791,700.00 521,791,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,123,873,145.23 2,123,873,145.23
减：库存股
其他综合收益 -3,752,411.09 -819,261.08
专项储备 269,780.38
盈余公积 16,839,505.23 16,839,505.23
一般风险准备
未分配利润 585,973,225.23 598,952,014.10
归属于母公司所有者权益合计 3,244,994,944.98 3,260,637,103.48
少数股东权益 1,220,678,585.31 1,209,447,406.01
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所有者权益合计 4,465,673,530.29 4,470,084,509.49
负债和所有者权益总计 16,954,151,142.10 15,414,017,487.05
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,792,198.31 116,205,545.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,543,050.25 40,409,090.92
预付款项 22,699,867.39 21,791,040.80
应收利息
应收股利 855,774,993.75 841,974,993.75
其他应收款 342,921,718.96 307,043,570.38
存货 8,790,587.34 8,935,630.16
持有待售资产 172,550,033.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 157,746,979.74 177,624,226.17
流动资产合计 1,772,819,429.32 1,513,984,097.54
非流动资产：
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,723,157,483.99 2,898,715,135.38
投资性房地产 26,786,567.49 27,075,862.41
固定资产 58,156,169.17 58,801,124.93
在建工程 60,925,740.21 60,925,740.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,139,526.07 33,427,768.08
开发支出
商誉
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长期待摊费用 9,856,572.31 9,939,036.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,933,022,059.24 3,109,884,667.32
资产总计 4,705,841,488.56 4,623,868,764.86
流动负债：
短期借款 1,084,000,000.00 1,019,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,199,485.81 49,199,305.76
预收款项 13,632,920.20 11,055,066.25
应付职工薪酬 3,367,005.66 10,980,257.86
应交税费 766,771.44 1,789,935.95
应付利息 16,322,588.11 13,868,547.56
应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28
其他应付款 181,882,909.61 147,735,239.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,359,033,481.11 1,263,490,152.82
非流动负债：
长期借款 535,000,000.00 535,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,401,584.19 1,401,584.19
非流动负债合计 536,401,584.19 536,401,584.19
负债合计 1,895,435,065.30 1,799,891,737.01
所有者权益：
股本 521,791,700.00 521,791,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,171,978,940.24 2,171,978,940.24
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减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,839,505.23 16,839,505.23
未分配利润 99,796,277.79 113,366,882.38
所有者权益合计 2,810,406,423.26 2,823,977,027.85
负债和所有者权益总计 4,705,841,488.56 4,623,868,764.86
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80
其中：营业收入 2,773,231,011.71 2,605,458,161.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,771,437,596.71 2,598,824,569.13
其中：营业成本 2,404,228,280.85 2,299,586,947.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 22,782,846.13 13,111,273.92
销售费用 35,400,681.38 46,730,475.72
管理费用 223,438,540.67 189,756,705.51
财务费用 84,312,122.01 42,776,950.16
资产减值损失 1,275,125.67 6,862,216.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,007,617.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 3,968,020.53
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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其他收益 11,161,153.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,914,970.92 6,633,592.67
加：营业外收入 5,371,668.70 28,459,379.90
减：营业外支出 857,537.45 695,576.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,429,102.17 34,397,395.95
减：所得税费用 11,935,344.29 3,708,153.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,493,757.88 30,689,242.80
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 6,493,757.88 30,689,242.80
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 19,472,546.75 24,562,876.57
2.归属于母公司股东的净利润 -12,978,788.87 6,126,366.23
六、其他综合收益的税后净额 -4,998,551.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -2,933,150.01
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,933,150.01
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -2,933,150.01
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,065,401.47
七、综合收益总额 1,495,206.40 30,689,242.79
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,911,938.88 6,126,366.23
归属于少数股东的综合收益总额 17,407,145.28 24,562,876.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.02 0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.02 0.01
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,949,390.09 74,617,179.73
减：营业成本 717,541.03 59,436,568.86
税金及附加 691,346.38 629,305.56
销售费用 154,038.82 6,570,479.14
管理费用 15,771,485.98 8,991,428.62
财务费用 18,498,137.43 18,132,836.16
资产减值损失 831,398.56 8,823,286.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 12,593,490.69 1,663,331.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,121,067.42 -26,303,393.58
加：营业外收入 1,621,228.53 90,904.19
减：营业外支出 70,765.70 75,512.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -13,570,604.59 -26,288,002.29
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,570,604.59 -26,288,002.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -13,570,604.59 -26,288,002.29
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
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损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -13,570,604.59 -26,288,002.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,598,604,427.22 3,023,980,766.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 110,680,368.84 17,519,846.87
收到其他与经营活动有关的现金 2,563,325,835.50 291,939,867.76
经营活动现金流入小计 5,272,610,631.56 3,333,440,480.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,271,138,159.10 2,857,021,641.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现金 295,588,510.41 310,855,556.65
支付的各项税费 66,839,010.88 164,025,812.16
支付其他与经营活动有关的现金 2,795,777,571.21 161,081,674.52
经营活动现金流出小计 5,429,343,251.60 3,492,984,684.79
经营活动产生的现金流量净额 -156,732,620.04 -159,544,203.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 440,405.79 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,669,374.62 203,603.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17,109,780.41 4,203,603.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 91,935,606.06 138,942,186.74
产支付的现金
投资支付的现金 3,192,140.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,127,746.75 138,942,186.74
投资活动产生的现金流量净额 -78,017,966.34 -134,738,583.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 855,741,206.79 839,957,338.87
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 16,000,000.00 12,000,000.00
筹资活动现金流入小计 871,741,206.79 851,957,338.87
偿还债务支付的现金 795,329,999.99 627,128,736.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,521,291.70 38,902,856.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,470,000.00
筹资活动现金流出小计 838,851,291.69 669,501,592.31
筹资活动产生的现金流量净额 32,889,915.10 182,455,746.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241,760.81 -49,655.29
五、现金及现金等价物净增加额 -202,102,432.09 -111,876,696.11
加：期初现金及现金等价物余额 784,502,116.15 973,177,615.80
六、期末现金及现金等价物余额 582,399,684.06 861,300,919.69
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航天通信 2018 年第一季度报告
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,482,670.76 79,693,995.63
收到的税费返还 15,002,616.26
收到其他与经营活动有关的现金 52,956,168.22 3,521,532.14
经营活动现金流入小计 63,438,838.98 98,218,144.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,386,294.40 79,072,935.35
支付给职工以及为职工支付的现金 13,975,404.54 11,086,238.59
支付的各项税费 3,480,200.98 1,569,870.37
支付其他与经营活动有关的现金 11,592,937.88 4,681,744.40
经营活动现金流出小计 30,434,837.80 96,410,788.71
经营活动产生的现金流量净额 33,004,001.18 1,807,355.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,440,405.79 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,909,175.00 1,663,331.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 80.00 6,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,349,660.79 25,669,331.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资 334,180.00 808,507.79
产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,180.00 20,808,507.79
投资活动产生的现金流量净额 22,015,480.79 4,860,823.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,000,000.00 304,670,990.56
筹资活动现金流入小计 385,000,000.00 674,670,990.56
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航天通信 2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 235,000,000.00 290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,431,705.46 16,023,204.22
支付其他与筹资活动有关的现金 133,001,123.56 307,000,000.00
筹资活动现金流出小计 383,432,829.02 613,023,204.22
筹资活动产生的现金流量净额 1,567,170.98 61,647,786.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -186.20
五、现金及现金等价物净增加额 56,586,652.95 68,315,778.92
加：期初现金及现金等价物余额 63,505,545.36 78,469,331.03
六、期末现金及现金等价物余额 120,092,198.31 146,785,109.95
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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