航天通信 2018 年第三季度报告
公司代码：600677 公司简称：航天通信
航天通信控股集团股份有限公司
2018 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）郑春慧保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,765,303,404.64 15,414,017,487.05 -4.21
归属于上市公司 3,346,973,239.79 3,260,637,103.48 2.65
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -255,086,681.69 -999,201,914.05 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 8,952,390,254.83 6,084,759,141.50 47.13
归属于上市公司 123,999,118.16 -56,329,687.73 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 49,662,264.34 -78,808,571.01 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 3.75 -1.79 不适用
收益率（%）
基本每股收益 0.24 -0.11 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.24 -0.11 不适用
（元/股）
注： 2018 年 1-9 月，公司积极拓展通信主业，通信装备制造、移动终端及安防产品等板块
收入同比增加，军品科研生产任务稳步推进，航天防务板块收入同比增加，主营业务利润提升，
同时出口业务增加产生的汇兑收益增加、财务费用下降，处置储鑫路获得拆迁补偿，导致本期实
现净利润同比增长。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -48,887.67 55,136,353.37
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 13,118,723.06 37,972,283.39
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 511,604.74 2,355,545.54
和支出
少数股东权益影响额（税后） -8,822,700.75 -13,737,487.95
所得税影响额 -3,422,932.26 -7,389,840.53
合计 1,335,807.12 74,336,853.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 82,175
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
中国航天科工 100,207,883 19.20 22,713,956 国有法人
无
集团有限公司
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邹永杭 42,357,232 8.12 42,357,232 境内自然
无
人
西藏紫光春华 12,763,241 2.45 12,763,241 国有法人
无
投资有限公司
朱汉坤 12,393,988 2.38 12,393,988 12,390,000 境内自然
质押
人
张奕 7,218,720 1.38 7,218,720 境内自然
无
人
南昌万和宜家 5,997,091 1.15 5,997,091 境内非国
股权投资合伙 有法人
无
企业（有限合
伙）
徐燎可 1,929,675 0.37 境内自然
无
人
李辉 1,703,953 0.33 境内自然
无
人
杜建明 1,525,000 0.29 境内自然
无
人
张金伙 1,210,815 0.23 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
中国航天科工集团有限公 77,493,927 77,493,927
人民币普通股
司
徐燎可 1,929,675 人民币普通股 1,929,675
李辉 1,703,953 人民币普通股 1,703,953
杜建明 1,525,000 人民币普通股 1,525,000
张金伙 1,210,815 人民币普通股 1,210,815
李应清 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
南京基布兹航天科技投资 1,100,000 1,100,000
人民币普通股
中心(有限合伙)
李令伟 988,400 人民币普通股 988,400
孙书明 950,300 人民币普通股 950,300
梁秀娟 900,100 900,100
上述股东关联关系或一致 张奕与邹永杭为夫妻关系；邹永杭为南昌万和宜家股权投资合伙企
行动的说明 业（有限合伙）执行事务合伙人。除此之外，公司未知其他股东是
否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 无。
及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初余额
报表项目/财务指标 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
主要为子公司应收出口退税款和
其他应收款 265,970,578.90 183,787,357.20 44.72%
支付房产租赁保证金等增加。
主要为公司进入生产旺季，备货
存货 2,952,714,959.12 1,583,917,979.13 86.42%
增加。
主要为可抵扣增值税与所得税重
其他流动资产 153,914,824.58 95,065,582.64 61.90%
分类至其他流动资产增加。
开发支出 12,565,177.17 8,831,661.80 42.27% 主要为研发投入增加。
长期待摊费用 50,278,074.98 27,696,911.13 81.53% 主要为子公司所租赁房屋装修款
预收账款 974,177,827.03 704,757,424.20 38.23% 预收客户货款增加
应交税费 49,620,354.04 128,873,276.52 -61.50% 缴纳税费
公司通信、航天防务板块收入增
营业收入 8,952,390,254.83 6,084,759,141.50 47.13%
加。
营业成本 7,770,631,005.65 5,211,267,742.86 49.11% 收入规模增加，成本相应增加。
财务费用 21,381,989.50 135,199,771.49 -84.18% 外币资产汇兑收益增加
资产减值损失 62,849,293.43 -7,724,302.09 -913.66% 本年计提的坏账准备增加
与日常生产经营活动相关的政府
其他收益 31,030,549.05 14,640,260.34 111.95%
补助增加
资产处置收益 54,819,093.19 7,633,563.89 618.13% 房产处置收益
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
航天通信控股集团股份有
公司名称
限公司
法定代表人 敖刚
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 843,894,869.80 1,055,779,045.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,161,248,680.47 6,955,122,204.12
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,467,382,207.31 1,660,187,672.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 265,970,578.90 183,787,357.20
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,952,714,959.12 1,583,917,979.13
持有待售资产 175,557,651.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 153,914,824.58 95,065,582.64
流动资产合计 11,020,683,771.56 11,533,859,841.11
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 21,054,099.14 21,554,099.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,152,277.41 189,221,798.36
投资性房地产 104,915,067.09 107,640,714.81
固定资产 1,671,333,026.62 1,689,498,969.13
在建工程 576,335,325.76 516,944,147.31
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,450,438.41 376,327,397.88
开发支出 12,565,177.17 8,831,661.80
商誉 804,283,019.88 804,283,019.88
长期待摊费用 50,278,074.98 27,696,911.13
递延所得税资产 49,705,675.50 51,657,769.31
其他非流动资产 82,547,451.12 86,501,157.19
非流动资产合计 3,744,619,633.08 3,880,157,645.94
资产总计 14,765,303,404.64 15,414,017,487.05
流动负债：
短期借款 3,743,922,970.29 3,507,238,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 2,941,079,513.89 4,301,125,394.43
预收款项 974,177,827.03 704,757,424.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 67,435,816.16 84,680,248.75
应交税费 49,620,354.04 128,873,276.52
其他应付款 1,012,775,681.30 813,982,949.90
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其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 121,716,666.67 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,910,728,829.38 9,560,657,693.80
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 595,806,666.67
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 532,163,250.89 563,192,109.19
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 115,119,040.56 110,806,709.23
递延所得税负债 91,539,518.35 89,014,282.01
其他非流动负债 14,959,394.69 24,455,516.66
非流动负债合计 1,188,781,204.49 1,383,275,283.76
负债合计 10,099,510,033.87 10,943,932,977.56
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 521,791,700.00 521,791,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,123,873,145.23 2,123,873,145.23
减：库存股
其他综合收益 -1,995,191.85 -819,261.08
专项储备 38,367.92
盈余公积 16,839,505.23 16,839,505.23
一般风险准备
未分配利润 686,425,713.26 598,952,014.10
归属于母公司所有者权益合计 3,346,973,239.79 3,260,637,103.48
少数股东权益 1,318,820,130.98 1,209,447,406.01
所有者权益（或股东权益）合计 4,665,793,370.77 4,470,084,509.49
负债和所有者权益（或股东权益） 14,765,303,404.64 15,414,017,487.05
总计
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 144,469,628.32 116,205,545.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 39,713,882.59 40,409,090.92
其中：应收票据
应收账款
预付款项 15,123,407.71 21,791,040.80
其他应收款 1,371,329,511.95 1,149,018,564.13
其中：应收利息
应收股利
存货 4,328,647.26 8,935,630.16
持有待售资产 34,954,359.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 178,755,875.97 177,624,226.17
流动资产合计 1,788,675,312.92 1,513,984,097.54
非流动资产：
可供出售金融资产 21,000,000.00 21,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,857,760,776.26 2,898,715,135.38
投资性房地产 26,206,657.59 27,075,862.41
固定资产 57,737,831.30 58,801,124.93
在建工程 69,990,559.24 60,925,740.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,519,212.60 33,427,768.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,691,644.31 9,939,036.31
递延所得税资产 355,225.69
其他非流动资产
非流动资产合计 3,085,261,906.99 3,109,884,667.32
资产总计 4,873,937,219.91 4,623,868,764.86
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流动负债：
短期借款 1,106,000,000.00 1,019,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 50,679,556.05 49,199,305.76
预收款项 7,594,437.29 11,055,066.25
应付职工薪酬 2,185,566.95 10,980,257.86
应交税费 1,029,358.99 1,789,935.95
其他应付款 372,276,338.60 171,465,587.00
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,639,765,257.88 1,263,490,152.82
非流动负债：
长期借款 435,000,000.00 535,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,578,491.10
递延所得税负债
其他非流动负债 1,401,584.19
非流动负债合计 441,578,491.10 536,401,584.19
负债合计 2,081,343,748.98 1,799,891,737.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 521,791,700.00 521,791,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,171,978,940.24 2,171,978,940.24
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,839,505.23 16,839,505.23
未分配利润 81,983,325.46 113,366,882.38
所有者权益（或股东权益）合计 2,792,593,470.93 2,823,977,027.85
负债和所有者权益（或股东权益） 4,873,937,219.91 4,623,868,764.86
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总计
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 3,437,389,212.24 2,168,838,711.29 8,952,390,254.83 6,084,759,141.50
其中：营业收入 3,437,389,212.24 2,168,838,711.29 8,952,390,254.83 6,084,759,141.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,347,754,467.65 2,183,537,166.46 8,757,390,464.42 6,166,466,664.45
其中：营业成本 3,097,774,856.45 1,880,991,426.84 7,770,631,005.65 5,211,267,742.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,189,986.32 9,053,979.96 35,376,261.00 34,221,969.99
销售费用 52,348,515.24 55,324,542.35 154,301,134.78 143,196,919.38
管理费用 90,126,975.12 52,035,616.77 325,951,402.94 268,937,636.27
研发费用 138,583,639.18 152,401,629.22 386,899,377.12 381,366,926.55
财务费用 -48,702,485.30 51,790,547.75 21,381,989.50 135,199,771.49
其中：利息费用 40,083,146.37 33,058,024.45 183,221,218.10 115,407,601.92
利息收入 -807,089.50 -2,473,749.42 -3,778,368.91 -6,257,892.36
资产减值损失 12,432,980.64 -18,060,576.43 62,849,293.43 -7,724,302.09
加：其他收益 4,407,516.87 9,229,759.09 31,030,549.05 14,640,260.34
投资收益（损失以 1,020,000.00 683,697.65 1,158,598.53
“－”号填列）
其中：对联营企业和 683,697.65
合营企业的投资收益
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -226,942.79 118,278.42 54,819,093.19 7,633,563.89
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以“－”号填列）
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 93,815,318.67 -4,330,417.66 281,533,130.30 -58,275,100.19
号填列）
加：营业外收入 2,734,389.39 2,976,521.45 8,646,544.12 24,951,483.07
减：营业外支出 509,670.07 165,268.40 2,269,264.24 2,714,539.60
四、利润总额（亏损总额以 96,040,037.99 -1,519,164.61 287,910,410.18 -36,038,156.72
“－”号填列）
减：所得税费用 13,662,036.36 624,874.26 48,163,943.90 33,307,068.90
五、净利润（净亏损以“－” 82,378,001.63 -2,144,038.87 239,746,466.28 -69,345,225.62
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净 82,378,001.63 -2,144,038.87 239,746,466.28 -69,345,225.62
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有 40,194,101.09 -6,007,826.27 123,999,118.16 -56,329,687.73
者的净利润
2.少数股东损益 42,183,900.54 3,863,787.40 115,747,348.12 -13,015,537.89
六、其他综合收益的税后净 1,328,253.53 -2,003,972.02
额
归属母公司所有者的其他 779,419.17 -1,175,930.78
综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
（二）将重分类进损益 779,419.17 -1,175,930.78
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算 779,419.17 -1,175,930.78
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差额
归属于少数股东的其他综 548,834.36 -828,041.24
合收益的税后净额
七、综合收益总额 83,706,255.16 -2,144,038.87 237,742,494.26 -69,345,225.62
归属于母公司所有者的综 40,973,520.26 -6,007,826.27 122,823,187.38 -56,329,687.73
合收益总额
归属于少数股东的综合收 42,732,734.90 3,863,787.40 114,919,306.88 -13,015,537.89
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.24 -0.11
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.24 -0.11
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 11,925,795.87 26,447,142.30 29,537,442.43 226,560,010.31
减：营业成本 1,305,534.85 16,831,643.52 2,748,373.07 172,318,143.38
税金及附加 544,692.50 452,543.20 1,795,710.92 1,837,505.50
销售费用 246,152.49 9,624,925.99 526,831.16 21,409,058.35
管理费用 13,288,720.48 11,195,658.69 40,049,765.77 32,107,574.38
研发费用
财务费用 19,832,712.73 20,327,198.53 56,575,779.25 58,484,004.62
其中：利息费用 21,761,037.98 18,697,720.54 57,291,644.30 58,972,678.50
利息收入 -258,092.04 -207,206.05 -858,256.45 -816,061.15
资产减值损失 4,223,671.18 -16,130,946.19 5,698,431.11 11,959,324.98
加：其他收益 39,071.37 70,525.38 39,071.37 70,525.38
投资收益（损失 5,410,709.65 3,299,126.64 30,058,182.68 6,676,031.64
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
公允价值变动收
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益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 - - 51,344,803.51
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 -22,065,907.34 -12,484,229.42 3,584,608.71 -64,809,043.88
“－”号填列）
加：营业外收入 8,982.10 4,061,100.25 1,630,210.53 14,319,130.73
减：营业外支出 2,141.46 4.19 72,957.16 1,043,906.76
三、利润总额（亏损总额 -22,059,066.70 -8,423,133.36 5,141,862.08 -51,533,819.91
以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以 -22,059,066.70 -8,423,133.36 5,141,862.08 -51,533,819.91
“－”号填列）
（一）持续经营净利 -22,059,066.70 -8,423,133.36 5,141,862.08 -51,533,819.91
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
六、综合收益总额 -22,059,066.70 -8,423,133.36 5,141,862.08 -51,533,819.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
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(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,887,843,618.17 8,606,287,907.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 514,591,690.03 47,870,093.35
收到其他与经营活动有关的现金 374,058,374.17 371,816,828.43
经营活动现金流入小计 8,776,493,682.37 9,025,974,829.43
购买商品、接受劳务支付的现金 7,648,033,291.28 8,463,769,314.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 719,395,168.21 775,099,708.32
支付的各项税费 352,716,440.18 325,684,529.01
支付其他与经营活动有关的现金 311,435,464.39 460,623,192.04
经营活动现金流出小计 9,031,580,364.06 10,025,176,743.48
经营活动产生的现金流量净额 -255,086,681.69 -999,201,914.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,435,005.79 10,020,000.00
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取得投资收益收到的现金 2,695,567.21 400,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 34,177,894.00 11,976,495.31
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,308,467.00 22,396,595.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资 191,177,339.91 284,521,292.07
产支付的现金
投资支付的现金 3,192,140.69
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,094,512.10
投资活动现金流出小计 194,369,480.60 287,615,804.17
投资活动产生的现金流量净额 -154,061,013.60 -265,219,208.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,982,683,350.57 3,067,483,220.80
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,944,916.67 69,078,125.05
筹资活动现金流入小计 3,041,628,267.24 3,136,561,345.85
偿还债务支付的现金 2,738,844,206.70 2,230,470,566.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 199,200,842.63 150,663,619.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,470,000.00
筹资活动现金流出小计 2,938,045,049.33 2,384,604,185.37
筹资活动产生的现金流量净额 103,583,217.91 751,957,160.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -560,687.97 -1,350,689.53
五、现金及现金等价物净增加额 -306,125,165.35 -513,814,651.96
加：期初现金及现金等价物余额 784,502,116.15 973,177,615.80
六、期末现金及现金等价物余额 478,376,950.80 459,362,963.84
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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航天通信 2018 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,341,191.15 158,771,588.70
收到的税费返还 26,859,913.77
收到其他与经营活动有关的现金 98,040,720.42 27,990,791.52
经营活动现金流入小计 123,381,911.57 213,622,293.99
购买商品、接受劳务支付的现金 2,508,809.53 144,922,874.82
支付给职工以及为职工支付的现金 28,067,066.14 24,805,011.00
支付的各项税费 7,554,857.06 7,434,345.46
支付其他与经营活动有关的现金 18,113,499.75 84,087,019.64
经营活动现金流出小计 56,244,232.48 261,249,250.92
经营活动产生的现金流量净额 67,137,679.09 -47,626,956.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,440,405.79 35,020,000.00
取得投资收益收到的现金 12,554,685.69 15,686,031.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资 33,968,707.00 142,172.50
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,450,883.19
投资活动现金流入小计 89,414,681.67 50,848,204.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 8,610,051.83 1,138,156.84
产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,610,051.83 51,138,156.84
投资活动产生的现金流量净额 50,804,629.84 -289,952.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 900,000,000.00 1,177,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 639,232,096.20 641,395,183.33
筹资活动现金流入小计 1,539,232,096.20 1,818,395,183.33
偿还债务支付的现金 813,000,000.00 975,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,409,198.61 65,110,702.52
支付其他与筹资活动有关的现金 716,801,123.56 713,151,569.67
筹资活动现金流出小计 1,620,210,322.17 1,753,262,272.19
筹资活动产生的现金流量净额 -80,978,225.97 65,132,911.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -280,644.48
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五、现金及现金等价物净增加额 36,964,082.96 16,935,357.03
加：期初现金及现金等价物余额 63,505,545.36 78,469,331.03
六、期末现金及现金等价物余额 100,469,628.32 95,404,688.06
法定代表人：敖刚主管会计工作负责人：赵树飞会计机构负责人：郑春慧
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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