浙江中汇(集团)股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严
重误导，并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘自年
度报告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
浙江中汇(集团)股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称： 浙江中汇（集团）股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGHUI(GROUP)CO.,LTD.
英文缩写：ZHONHUI
2、公司地址： 浙江省杭州市解放路108号
邮政编码： 310009
3、公司法定代表 应土歌
4、公司咨询服务机构证券部
联系电话 0571－7066615
传 真 0571－7077662
联系人： 丛光明
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1、主营业务收入 803475473.41 1153436409.95 -30.34
2、净利润 29104869.91 35587980.79 -18.22
3、总资产 659236737.32 600482047.95 +9.78
4、股东权益 198958203.64 195550292.87 +1.74
5、每股收益 0.27 0.33 -5.97
6、每股净资产 1.83 1.80 +0.03
7、净资产收益率 14.63％ 18.20％ -3.57
8、股东权益比率 30.18％ 32.57％ -2.39
注：上年数按95年口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
一年来，公司紧紧围绕董事会提出的1995年工作指导思想， 重点抓了“稳定经营、
调整投资、提高素质”的十二字工作。在贸易、投资和房地产三大业务上均有所巩固和发
展。在贸易业务上，针对国际和国内纺织原料市场价格的急剧波动，及时控制了进口原料
的经营，重点开拓了国内化纤、棉纱等经营领域。在出口业务上，针对国家出口退税政策
的调整和汇率波动等因素，重点转向出口生产基地的建设，使公司自营出口达到853 万美
元，比1994年上升65％。在投资业务上，公司继续对投资企业进行了清理，努力使资源向
优势投资企业和项目转移，本年度新增投资：①投资30万美元，创办宁波汇宝制衣公司，
去年创汇100万美元，盈利50万元；②控股企业湖州针织服装总厂投资 400万元，再引进4
台电脑大横机，产生了很好的效益；③投资1500万元（其中1000万元为增加银行债务，收
购了宁波镇海毛纺厂，并将其全额并入宁波中鑫毛纺集团公司，使本公司执有股份由20％
上升至50.5％，成为本公司的又一控股企业。在房地产开发上，今年重点抓了以下三个项
目：①中汇科技大楼已经竣工，并顺利出租；②温州五马花园项目已经结顶，并基本上完
销售；③纺织服装大楼二期工程正式开工，预计1997年完工。
2、主要指标分析
公司1995年主营业务收入80347.55万元，完成年度计划的90％，比1994年下降30. 34
％；实现利税 6552.14万元，比1994年增加27.22％，其中净利润2910.49万元，完成年度
计划107.2％，比1994年下降18.22％。本公司主营业务收入下降主要由于1995年国际纺织
原材料市场急剧波动和国家税收政策的调整，导致国内与国际市场出现大幅度价格倒挂现
象，直接影响公司销售收入，导致公司利润有所下降。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况：
(1)股本结构情况
95年末数 比例％ 94年末数 比例％
(一)尚未流通股份
国家持股 40640000 37.42 40640000 37.42
社会法人持股 26950000 24.82 26950000 24.82
小 计 67590000 62.24 67590000 62.24
(二)已流通股份
境内上市的人民币普通股 41000000 37.76 41000000 37.76
(三)股本合计 108590000 100 108590000 100
(2)股本无变动。
(3)前十名股东持股情况
名称 年末持股数 占总股本％
国家股 4064 37.42％
中国华诚财务公司 344 3.17％
郑州百源实业有限公司 288.18 2.65％
中国纺织物资总公司 284 2.62％
河南充力蓄电池有限公司 247.175 2.28％
豫农嵩证 185.2101 1.70％
杭州兴达物资贸易公司 110 1.01％
许鹏辉 107.41 0.99％
中国人民建设银行浙江省 100 0.92％
信托投资公司
李改云 84.5095 0.78％
(4)年末股东户数:年末股东户数为11012家，其中国家股东1户，法人股股东108户， 社
会个人股股东10912户。
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
陈协庆 董事长 10000 10000
应土歌 副董事长兼总经理 10000 10000
邹鹏宏 副董事长 2000 2000
周胜白 董事 0 0
谭景玉 董事 0 0
董家琳 董事兼副总经理 10000 10000
王四维 董事 2000 2000
史久华 董事 2000 2000
马 清 董事 2000 2000
田 路 董事 1000 1000
马荣明 董事 1000 1000
吴建华 董事 2000 2000
张秉鉴 董事 2000 2000
戴大鸣 监事长 0 0
姚兴国 监事 0 0
朱林根 监事 2000 2000
查应生 监事 6000 6000
王新华 监事 6000 6000
赵 军 副总经理 0 0
合计 58000 58000
五、重要事项
1.本公司于1995年5月21日于杭州召开了第四次股东大会,审议通过了《公司董事会工作报
告》、《关于1994年度财务决算和1994年盈利预测的报告》、《公司1994年度利润分配方
案》、《公司1995年增资配股方案》、《关于公司章程修改的方案》。
2.公司于1995年10月24日在杭州召开了首届董事会第六次会议。会议作出如下决议：对配
股方案进行修改；同意出资收购宁波镇海毛纺厂控股宁波中鑫毛纺集团公司；聘任赵军同
志为公司副总经理；同意朱企平同志辞去公司副总经理职务。
3.公司于1995年8月24日向全体股东以每10股派发2.00元人民币(含税)现金红利。
4.公司经浙江省人民政府证券管理委员会浙证委(1995)28号和38号文批准，并经中国证券
监督管理委员会证监发审字(1995)76号文复审通过的1995年度增资配股方案于1995年12月
25日实施，配股资金67,118,800元,已于1996年3月14日全部到位。
5.公司经首届六次董事会决议，出资1500万元收购宁波镇海毛纺厂并进行技术改造，再将
此工厂全额投入公司原参股企业--宁波中鑫毛纺集团公司,使本公司原持有 20%股份上升
为50.5%，成为公司的控股企业。
6.本公司报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
六.子公司与关联企业
浙江中汇房地产开发公司,注册资金1680万元,主营业务:房地产开发经营,租赁, 装
饰工程承包及咨询服务,拥有权益100%.
浙江中汇实业公司,注册资金300万元,主营业务:针纺织品,纺织原料,纺织机械专用
配件和器材,金属材料, 建筑材料煤炭,焦炭,化工原料及产品.拥有权益100%.
浙江中汇纺织服装公司,注册资金350万元,主营业务:针纺织品.拥有权益100.
浙江中汇(集团)股份有限公司宁波公司,注册资金518万元,主营业务:针纺织品制造,
加工,销售,纺织原料,化工原料,
纺织机械专用配件和器材,百货,金属材料,建筑材料,煤炭,石油及制品,
五金交电,化工产品.拥有权益100%.
浙江中汇(集团)股份有限公司上海公司,注册资金600万元,主营业务:纺织品,服装,
纺织机械及配件,纺织原料.拥有权益100%>
浙江中汇(集团)股份有限公司厦门公司,注册资金50万元,主营业务:纺织原料,针纺
织品,服装,染化料,工艺美术品(不含金银首饰),拥有权益100%.
浙江中汇非织造布厂,注册资金100万元,主营业务:非织造布,拥有权益100%.
浙江中汇(集团)宁波开发区公司,注册资金100万元,主营业务:纺织原料、化工原料
及产品
浙江中汇科学技术研究所,注册资金50万元,主营业务:新型纺织机械,产品, 工艺及
纺织技术的开发,研制,咨询,技术成果转让.拥有权益100%.
湖州针织服装总厂,注册资金767.20万元,主营业务:生产服装,针织品及卫生用品,
拥有权益5.24%
深圳鸿丰企业联合有限公司,注册资金20万元,主营业务: 针织汗绒布等纺织产品及
服装产品,拥有权益60%.
海南九怡织造有限公司,注册资金853.3万元,主营业务:经营本企业生产的纯涤沦坯
布、纺织品服装,拥有权益75%.
深圳联达时装有限公司,注册资金港币700万元,主营业务:加工、生产经营丝绸、棉、
麻及混纺面料的服装和相关的服装,拥有权益65%.
浙江三强科技工业公司,注册资金美金22万元,主营业务:智能电子仪表,电源, 表面
加工助剂,高分子复合材料制造,拥有权益50%>
宁波中鑫毛纺集团公司,注册资金2057万元,主营业务:兔、羊毛纱；兔、 羊毛混纺
纱；特种动物纤维及各种针织品；精粗纺面料；羊毛碳化；染料、助剂制造、加工。
拥有权益50.5%.
宁波保税区汇宝发展有限责任公司,注册资金500万元,主营业务:国际贸易. 转口贸
易.出口加工.仓储运输;轻纺原辅材料及产品.化工原料及产品(除危险品). 轻纺机
械.化工机械五金.家用电器.建筑材料.建筑机械.拥有权益53%.
七、财务报表
1、审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所注册会计师沈凌波、 韦健亚女士审计，
并出具无保留意见的审计报告〔浙会审字（1996）第246号〕。
2、财务报表（见附件）。
3、财务报表附注：
(一)、主要会计政策
会计制度。公司本部及所属子公司执行《股份制试点企业会计制度》, 但纳入合并报表
的外商投资企业执行《外商投资企业会计制度》,联营企业执行相应行业的会计制度。
会计年度。公历1月1日起至12月31日止。
3.合并报表的编制方法。本报告所附会计报表是以公司本部和纳入合并子公司本身的会计
报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制。 公司与子公司采用的会计政策和会
计处理方法一致,公司间的重大内部交易和资金往来均在会计报表合并时抵销。
记帐原则和计价基础。所附会计报表,按权责发生制采用实际成本计价的原则进行编制。
外币折算。发生的外币业务, 按当月一日中国人民银行公布的市场汇价折合记帐本位币
记帐,期末外币余额按期末市场汇价调整,发生汇兑损益,计入当年损益。
6.坏帐准备。公司本部及直属企业均按年末应收帐款余额5‰计提,计入当年损益, 子公司
中的外商投资企业未计提。
存货。实行永续盘存制和实际成本核算,领用和发出存货采用加权平均法计价。
低值易耗品的摊销方法采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法
1)债券投资。按成本法核算。每期结帐时,计算应计利息收入。
2)股权投资和联营投资中股权比例占50%(含50%)以下的投资项目采用成本法核算; 股权
比例占50%以上的投资项目采用权益法核算,并合并报表。
固定资产及其折旧。固定资产按实际成本计价。固定资产标准为:使用年限在1年以上的
房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等; 单
位价值在2000元以上,且使用年限超过二年的非经营主要设备。 固定资产折旧采用分类折
旧率,按直线法平均计算,估计残值为原值的3%。固定资产分类及折旧年限、折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 40 2.425
机器设备 20 4.85
运输工具 8 12.125
电子设备及其他 5 19.4
递延资产及其摊销。按项目规定的受益年限平均摊销
所得税:公司根据浙江省税务局直属分局直税(1993)599号文件规定按15%计算缴纳。
12.利润分配:
1995年度净利润根据董事会预分方案,按各10%提取法定公积金和法定公益金, 剩余部分按
每10股送1股并派1元现金红利,不足部分由以前年度结余未分配利润补足。
(二)、会计报表项目注释(金额单位: 人民币元)
货币资金 47,278,419.08
较年初降低34.97%,主要是发放1994年红利。
2.短期投资 683,920.00
系海南九怡公司购买青岛啤酒等股票投资。
较年初降低85.46%,主要是母公司对天河房地产联营投资转作长期投资。
应收票据 3,103,000.00
系公司本部应收银行承兑汇票。较年初增加39.7%,主要是公司年末销售货款, 对方资金
紧张支付三个月银行承兑汇票。
4.应收帐款 66,114,348.74
(1)帐龄分析:
1年以内 52,785,497.12 占 79.84%
1-2年 7,784,022.19 占 11.77%
2-3年 4,173,853.95 占 6.32%
3年以上 1,370,975.48 占 2.07%
小 计 66,114,348.74 占 100%
(2)其中:
海南大江工贸公司 6,433,645.48
宁波汇宝制衣有限公司 1,007,100.00
预付货款 112,712,895.95
较年初增长101.34%,主要是公司本部预付货款增加。
6.其他应收款 103,509,267.22
(1)帐龄分析:
1年以内 75,406,799.82 占 72.83%
1-2年 13,770,537.06 占 13.31%
2-3年 4,115,511.05 占 3.98%
3年以上 10,216,419.29 占 9.88%
小 计 103,509,267.22 占 100%
待摊费用 4,422,361.27
较年初增长109.22%,主要是公司合并宁波中鑫毛纺集团公司增加的期初进项税额。
存货 114,257,795.88
较年初降低37%,主要是公司本部降低纺织原料羊毛库存所致。
一年内到期的长期债券投资 2,564,320.50
较年初增加100%,主要是公司1996年到期债券转入。
10.长期投资 58,423,963.11
(1)债券投资 20,000.00
系公司购买1993年国库券20,000,到期日1998年,年利率13.98%。
(2)应计债券利息 7,910.00
(3)股权投资 1,244,464.00
被投资公司名称 股权 投资金额
解百法人股 111,540.00 178,464.00
上海申达法人股 120,000.00 320,000.00
中汇法人股 440,000.00 746,000.00
小 计 1,244,464.00
(注):中汇法人股系控股公司湖州针服总厂和宁波中鑫毛纺集团公司在上市前购买。
(4)联营投资 57,151,589.11
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 投资金额
杭州宏都宾馆 20年 50 9,982,557.47
广东东莞江南公司 5年 50 6,050,500.00
温州华鑫房地产公司 5年 20 6,381,000.00
杭州三江物业有限公司 参股 5,000,000.00
海南琼海工业区 参股 4,500,000.00
宁波中润花式纱有限公司 40 2,559,540.00
杭州大班娱乐美食城有限公司 15年 40 2,000,000.00
海南中商期浙江分所 参股 1,920,000.00
肖山浙江染整总厂 13年 40 1,824,023.00
宁波汇宝制衣有限公司 75 1,897,290.00
海南天伦工业小区 30 1,500,000.00
中国华诚财务公司 参股 1,500,000.00
浙江椰香村 参股 1,125,000.00
中汇纺织装饰实业公司 10年 25.03 1,033,447.83
奥华饭店 10年 22.5 1,181,600.00
其他投资单位共29户 参股 8,696,630.81
小 计 57,151,589.11
(注):宁波汇宝制衣有限公司系宁波保税区汇宝发展有限责任公司控股公司(投资比例75%)。
公司本部按简接投资比例计算占40%,为不控股,故不合并报表。
固定资产及累计折旧
(1)固定资产
类别及原价 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 58,498,807.10 18,349,826.52 2,091,781.55 74,756,852.07
机器设备 24,219,887.97 37,594,489.57 1,945,842.36 59,868,535.18
运输设备 4,870,141.46 2,640,699.15 732,150.00 6,778,690.61
电子设备、其他4,252,599.68 1,535,292.15 150,374.04 5,637,517.79
小 计 91,841,436.21 60,120,307.39 4,920,147.95 147,041,595.65
(2)累计折旧 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋及建筑物 4,405,379.10 4,742,114.44 376,592.48 8,770,901.06
机器设备 6,655,827.19 7,030,004.95 1,252,897.79 12,432,934.35
运输设备 1,154,761.27 807,368.24 192,170.97 1,769,958.54
电子设备、其他1,179,355.89 831,273.54 44,598.56 1,966,030.87
小 计 13,395,323.45 13,410,761.17 1,866,259.80 24,939,824.82
(3)余额变动分析:
较年初增长60.11%,主要是增加合并宁波中鑫毛纺集团公司所致。
应付票据 20,000,000.00
系公司本部承兑汇票。其中:
上海丝绸公司 15,000,000.00 到期日为96年2-4月
仪征化纤公司 5,000,000.00 到期日为96年1月
较年初增长6566.67%,主要是购原料,公司开出承兑汇票。
应付帐款 76,384,420.52
较年初降低34.13%,主要是已付杭州永新科工贸有限公司及兰溪远洋贸易公司货款。
14.未付股利 35,992,765.02
较年初增加50.28%,主要是本年利润按预分方案转入。
未交税金 -3,979,458.19
较年初增加84.21%,主要是母公司未抵扣增值税增加所致。
其他未交款 804,212.05
较初增加178.6%,主要是合并宁波中鑫毛纺集团公司增加。
其他应付款 45,968,007.68
较年初增长94.99%,主要是合并宁波中鑫毛纺集团公司所属支公司往来款,未合并报表。
一年内到期长期负债 4,478,394.00
较年初增长100%,系公司长期借款1996年到期转入。
长期借款 18,866,014.34
较年初增加39.72%, 主要是合并宁波中鑫毛纺集团公司增加的技措贷款数超过转出数的差
额。
长期应付款 3,040,604.07
较年初降低31.73%, 主要是湖州针服总厂归还湖州投资方投资款及海南九怡公司摊销投
资收益。
少数股东权益 43,960,554.74
较年初增加155.42%,主要是增加了报表合并单位--宁波中鑫毛纺集团公司, 以及各子公
司的少数股东本年收益。
21.资本公积 62,921,838.36
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股票发行溢价 11,958,500.00 11,958,500.00
94年增配股溢价 44,336,000.00 44,336,000.00
资产评估增值 4,580,417.58 4,580,417.58
子公司资本公积 1,125,079.92 921,840.86 2,046,920.78
小 计 61,999,997.50 921,840.86 62,921,838.36
本年增加系子公司资本公积属公司权益部分。
22.盈余公积 17,888,433.29
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定公积金 5,426,819.68 2,910,486.99 8,337,306.67
法定公益金 5,426,819.78 2,910,486.99 8,337,306.77
任意公积金 1,213,819.85 1,213,819.85
小 计 12,067,459.31 5,820,973.98 17,888,433.29
较年初增加48.23%,系1995年净利润按董事会预分方案提取法定公积金、公益金各10%所致。
23.未分配利润 9,557,931.99
公司年初未分配利润结余12,892,836.06元,本年净利润转入29,104,869.91元,按董事会预
分方案,先提取各10%法定盈余公积金和公益金5,820,973.98,再向全体股东每10股送1股并
派现金红利1元共计26,618,800元,年末结余9,557,931.99元。
主营业务收入 803,475,473.41
较上年降低30.34%,主要是纺织系统1995年生产经营不景气,普遍出现亏损, 影响本公司销
售收入,同时降低销售成本。
财务费用 10,916,324.65
较上年增加40.82%,主要是增加合并宁波中鑫毛纺集团所致。
进货费用 2,321,876.19
较上年减少58.89%,由于销售减少,进货量相应减少。
营业税金及附加 2,509,380.87
较上年增加86.94%,主要是本年按上交增值税额计算交纳的城建税及教育费附加增加。
28.投资收益 17,265,749.55
明细项目 金额
债券投资收益 38,084.80
股票投资收益 1,863,034.23
期货投资收益 285,558.80
联营企业投资收益 15,079,071.72
小 计 17,265,749.55
较上年增加82.02%,主要是联营返利增加。
少数股东损益 7,289,996.88
较上年增加206.66%,主要是合并宁波中鑫毛纺集团公司后, 增加该公司少数股东损
益。
