浙江中汇(集团）股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码：600677
股票简称：浙江中汇
公司法定中文名称：浙江中汇(集团)股份有限公司
公司英文名称：ZHEJIANG ZHONGHUI (GROUP) CO. LTD
公司英文名称缩写：ZJZH
公司注册地址：浙江省杭州市解放路108号
公司办公地址：浙江省杭州市解放路108号
邮编：310009
公司法定代表：应土歌
公司咨询服务机构：公司证券部
电话：0571-7066615转
传真：0571-7077662
联系人(董秘)：杨旭安
会计师事务所：浙江会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1、主营业务收入(万元) 70114.06 80347.55 -12.74
2、净利润(万元) 2919.79 2910.49 0.32
3、总资产(万元) 78767.25 65923.67 19.48
4、股东权益(万元) 28774.44 21226.76 35.56
5、每股收益(元) 0.1425 0.2680 -46.83
6、每股净资产(元) 1.40 1.83 -23.50
7、净资产收益率(％) 10.15 14.63 -30.62
8、股东权益比率(％) 36.53 30.18 21.04
注：1、因实施1995年分红派息方案，股东权益从原19895.82万元调整为21226.
76万元。
2、因实施1996年中期送(转增)股方案，股本收益按加权平均计算为0.1634元。
三、公司业务经营回顾
1、一年来的经营情况
1996年的公司经营环境相对1995年来说，形势更加严峻，一方面纺织工业严重
不景气，全行业继续亏损，且亏损额大幅上升；另一方面公司从事的大宗纺织原材
料贸易由于国内外市场价格倒挂(达10％以上)而陷入困境。对此，1996年公司经营
工作围绕“稳定贸易业务，高速经营结构，开拓新的效益增长点”来开展的，在公
司全体员工的共同努力下，1996年完成主营业务收入70114.06万元，比去年下降12.
74％；实现净利润2919.79万元，比上年增长0.32％。
在内外贸业务上，内贸面对日益恶化的经营环境，公司采取了“保本经营，让
利不让市”的策略，力求维护公司原有的市场份额。同时重点开拓进出口业务，全
年完成进出口总额1880万美元，其中出口946万美元，比去年增长9.5％。
由于占公司利润来源40％的贸易业务陷入困境，公司董事会决定调整经营结构，
扩大实业投资比重，培育新的经济增长点，1996年重点抓了三个实业项目：
⑴投资 1500万元收购宁波镇海毛纺厂并控股宁波中鑫毛纺集团，形成年产值2
亿元的毛纺生产基地。
⑵投资6000万元实施针刺无纺布项目，该项目预计1997年5月份开始试生产。
⑶投资2800万元收购杭州洁翔实业股份有限公司40％股权。
在房地产业务上，1996年各在建项目进展顺利，其中位于杭州市艮山路的旧仓
库项目已竣工并顺利出租；公司参股建设的温州五马花园和五马商厦已全部竣工，
进入扫尾和结算阶段；公司建造的纺织服装大楼二期工程已于年底结顶。
2.募集资金的使用情况
1995年经中国证监会批准，公司实施了“10配3，每股2.80 元”的配股计划，
募集总额为6861.12万元，1996年3月到位，根据股东大会决议，募集资金使用情况
如下：
⑴公司的“纺织服装大缕”二期工程建设，建筑总面积8700余平方米，总投资
3490万元。该项目已于1996年底结顶，1997年三季度交付使用。
⑵公司出资1000万元收购宁波镇海毛纺厂，追加500万元技术改造， 并全额投
入公司原参股的宁波中鑫毛纺集团公司而达控股，该收购已于1996年一季度完成，
当年实现利润400万元。
⑶公司杭州艮山西路旧仓库改建项目，建筑面积6825平方米，总投资1200万元，
其中本次配股资金投入560万元，该大楼已交付使用并于1996年整楼出租， 当年租
金收入250万元。
⑷公司出资1000万元，参股“杭州三江物业总公司”，联合开发杭州钱江南岸
的“三江都市”。该项目已开始起动。
四、股本变化及股本结构情况
㈠股本结构
数量单位：股 每股面值：1元
本次变增减(+、-)
一、尚未流通股份 其初数 配股 送股 公积金转股 小计 期未数
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份 40460000 3172000 7527252.10 16131227.90 26830480 67470480
境内法人持有股份 3840000 659742.72 1413857.28 2073600 5913600
2、募集法人股 23110000 12000 3972544.58 8513335.42 12497880 35697880
3、转配股 9020000 1549708.16 3321091.84 13890800 13890800
尚未流通股份合计 67590000 12204000 13709240.56 29379512.44 55292760 122882760
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 41000000 12300000 9158084.43 19623915.57 41082000 82082000
已流通股份合计 41000000 12300000 9158084.43 19623815.57 41082000 82082000
三、股份总数 108590000 24504000 22867331.99 49003408.01 96374760 204964760
㈡股本变动情况及原因
1.1995年经中国证监会批准，按10:3的比例向全体股东配股，其中国家股自行
认购317.2股，其余902万股有偿转让给社会公众股和法人股股东自愿认购，本次共
配股2450.4万股。
2.根据第五次股东大会决议，1995分红方案为向全体股东10股送1 股并派现金
红利1.00元，本次送股1330.94万股。
3.根据第六次股东(临时)大会决议，1996年中期送(转增)股本方案为每10股送
4股，共送(转增)股本9637.476万股。
㈢主要股东持股情况(前十名股东)
名次 股东名称 支持股数(万股) 占总股本(％)
1 国家股 6747.048 32.92％
2 海通证券有限公司 1090.5488 5.32％
3 中国华诚财务公司 935.788 4.57％
4 中国纺织物资总公司 437.36 2.13％
5 杭州兴达物资贸易公司 169.4 0.826％
6 中国人民建设银行浙江省 154 0.751％
信托投资公司
7 浙江东方股份有限公司 115.5 0.56％
8 慈溪第一棉纺织厂 92.4 0.45％
9 上海市丝绸进出口公司 92.4 0.45％
10 浙江舟山轻纺工贸总公司 86.24 0.42％
㈣年末股东户数：年末股东户数为38694家，其中国家股东1户，法人股股东94
户，社会个人股股东38599户。
㈤公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
应土歌 董事长兼总经理 10000 20020
周胜白 副董事长 0 0
郑慧卿 副董事长 0 0
董家琳 董事兼副总经理 10000 20020
赵军 董事兼副总经理 0 0
徐杰 董事 0 0
任澎 董事 0 0
王四维 董事 2000 4004
马荣明 董事 1000 1540
徐晓明 董事 0 0
吴建华 董事 2000 4004
华天祺 董事 0 0
曹锐 董事 0 0
殷长才 监事会主席 0 0
史久华 监事 2000 4004
陆汝宁 监事 0 0
何兴荣 监事 0 0
冯新民 监事 0 0
杨旭安 董事会秘书 0 0
五、重要事项
㈠报告期内召开的股东大会、董事会情况
1.公司一届七次董事会于1996年4月18日在杭州召开，会议作出如下决议：
⑴审议通过1995年度总经理工作报告；
⑵审议通过1995年度公司财务决算和1996年财务预算和报告；
⑶通过1995年利润分配预案：每10股送1股并派现金红利1.00元；
⑷决定于1996年5月25日召开公司第五次股东大会。
2.公司第五次股东大会于1996年5月25日在杭州召开，会议审议通过如下决议：
⑴审议通过《董事会工作报告》；
⑵审议通过《监事会工作报告》；
⑶审议通过《1995年度公司财务报告》；
⑷审议通过了《1995年利润分配方案》；
⑸选举产生公司第二届董事会和第二届监事会：
第二届董事会成员：
应土歌、董家琳、周胜白、徐杰、赵军、任澎、郑慧卿、王四维、马荣明、徐
晓明、吴建华、华天祺、曹税。
第二届监事会成员：
殷长才、史久华、陆汝宁、何兴荣、冯新民。
3.公司二届一次董事会于1996年5月25日在杭州举行， 会议推选应土歌先生为
公司董事长、周胜白先生、郑慧卿女士为公司副董事长、继续聘任杨旭安先生为董
事会秘书。
4.公司二届一次监事会于1996年7月15日在杭州召开，会议作如下决议：
⑴审议通过1996年上半年工作报告；
⑵审议通过1996年中期送股预案：以公积金向全体普通股股东10股送4股；
⑶决定实施针刺无纺布技改项目，项目概算总投资约6000万元，以申请政府优
惠贷款或发行新的融资品种筹措资金；
⑷审议通过公司章程修改意见，提交股东大会审议；
⑸决定于1996年8月19日召开公司第六次(临时)股东大会。
6.公司第六次(临时)股东大会于1996年8月19日在杭州召开，通过如下决议：
⑴批准公司1996年中期送(转增)股方案；
⑵授权公司董事会决定申请发行新的融次品种筹措资金。
㈡公司注册资金因配送及转增股，增加为204964760元。
㈢本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
㈣公司分红派息情况：
1.公司于1996年7月12日实施1995年度分红派息，向全体股东以每10股送1股并
派1.00元现红利(含税)。
2.公司于1996年8月23日实施1996年中期送(转增)股方案，向全体股东以10 股
送0.6股转增3.4股。
㈤公司章程修改的条款：
1.公司章程第十条中有关公司注册股本，因实施送股，总股本增至20496.48万
股。
2.公司章程第四十八条原规定股东红利实行一会计年度分配一次，改为：“股
东红利原则上一会计年度分配一次，但经股东大会批准可实行中期分红；红利分配
经股东大会批准后二个月必须实施。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金(万元) 主营业务 本公司拥有权益
浙江中汇房地产开发公司 1680 房地产开发经营,租赁,
装饰工程承包及咨询服务 100
浙江中汇实业公司 300 针纺织品,纺织原料,纺织
机械专用配件和器材， 100
金属材料,建筑材料煤炭,
焦炭,化工原料及产品.
浙江中汇纺织服装公司 350 针纺织品 100
浙江中汇(集团)股份有限 518 针纺织品制造,加工,销售,
纺织原料,化工原料 100
公司宁波公司 纺织机械专用配件和器材,
百货,金属材料,建筑
材料,煤炭,石油及制品,
五金交电,化工产品.
浙江中汇(集团)股份有限 600 纺织品,服装,纺织机械及配
公司上海公司 件,纺织原料.
浙江中汇(集团)股份有限 50 纺织原料,针纺织品,服装,染化料, 100
公司厦门公司 工艺美术口(不含金银首饰)
浙江中汇非织造布厂 100 非织造布 100
浙江中汇科学技术 50 新型纺织机械,产品,工艺及 100
研究所 纺织技术的开发,研制,咨询,
技术成果转让
湖州针织服装总厂 2048.07 生产服装,针织品及卫生用品 55.24
深圳鸿丰企业联合有限 针织法绒布等纺织产品及
公司 200 服装产品 60
海南九怡织造有限公司 230.58 经营本企业生产的纯涤沦坯
布、纺织品服装 75
深圳联达时装有限公司 532.7 加工、生产经营丝调、棉、
麻及混纺面料的服 65
装和相关的服装
浙江三强科技工业公司 美金22 智能电子仪表,电源,表面加工
助剂,高分子复合材料制造 60
宁波中鑫毛纺集团公司 3675.75 兔、“羊毛纱；兔、羊毛混纺
纱；特种动物纤维及各种针 50.5
织品；精粗纺面料；羊毛碳化；
染料、助剂制造、加工。
宁波保税区汇宝发展有限 500 国际贸易,转口贸易,出口加工,
仓储运输;轻纺原辅材料 80
责任公司 及产品,化工原料及产品(除危险
品),轻纺机械,化工机械
宁波汇宝制衣有限公司 252.97 毛衫及纺织品制造。 75
七、财务报告
㈠ 审计意见
公司财务报告经浙江会计师务所沈凌波、韦健亚注册会计师审计，并出具无保
留意见的审计报告。[浙会审(1997)第330号]
㈡ 财务报表：
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
㈢ 主要会计政策
1.会计制度
公司本部及所属分公司执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定，但纳
入合并报表的外商投资企业执行《中华人民共和国外商投资企业会计制度》，联营
企业执行相应行业的会计制度。
2.会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，合并各项目的数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一
规定的会计政策厘定，集团内公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。
4.记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
5.外币换算
以人民币为记帐本位币，对发生的外币经济业务，采用当月一日中国人民银行
公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐。期末，对外币帐户的外币余额按期末市
场汇价调整，差额计入当期财务费用。
6.坏帐准备
按年末应收帐款余额的5％计提坏帐准备。
7.存货计价
存货按实际成本核算，发出存货按加权平均法计价。低值易耗品的摊销方法：
采用一次摊销法。
8.长期投资核算方法
⑴债券投资
按成本法核算。每期结帐时，计算应计利息收入。
⑵股票投资和联营投资
股票投资和联营投资占被投资企业股权比例50％(含50％)以下的投资项目按成
本法核算；股权比例占50％以上的投资项目按权益法核算，并合并报表。
9.固定资产及其折旧
固定资产按实际成本计价。固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资
产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值(原值的3％)确定其折旧如下：
固定资产类别 年折旧率(％)
房屋及建筑物 2.425
机器设备 4.85
运输工具 12.125
电子设备及其他 19.4
10.递延资产及其摊销
递延资产以实际发生额核算，在以后年度按项目的受益期限分期摊销。
11.营业收入的确认
商品销售：以商品已经发出，商所有权转移买方，收到货款或取得收取货款的
证据时，作为营业收入实现。
12.税项
增值税 税率为17％；
营业税 税率为5％；
城市建设维护税 按应交流转税额的7％计缴；
教育费附加 按应交流转税额的3.5％计缴；
所得税根据浙江税务局直属分局直税(1993)599j号文件规定按15％缴纳。
㈣ 会计报表主要项目注释
1.短期投资 6,355,797.16
⑴均为股票投资，期末市价为5262103.60元
⑵余额变动分析
较年初增加839.32％，主要是公司本部本年度股票投资增加。
2.应收帐款 48,311,783.35
⑴帐龄分析
1年以内的 33,429,990.87 占69.20％
1-2年的 4,480,145.00 占9.27％
2-3年的 5,594,557.05 占11.58％
3年以上的 4,807,090.43 占9.95％
小 计 48,311,783.35 100％
⑵地区分析
应收国内帐款 46,613,934.01
应收国外帐款 1,697,849.34
美元 (USD192,807.46) 1,599,954.86
港元 (HKD91,328.00) 97,894.48
⑶关联企业往来
奥地利饭店 676,995.30
香港达明(华宁)时装公司 896,000.00
台湾懋铠企业有限公司 243,351.33
无持本公司5％以上股份的股东单位往来。
3.其他应收款 159,627,522.63
⑴帐龄分析
1年以内的 123,436,648.65 占77.33%
1-2年的 25,980,958.49 占16.28%
2-3年的 6,384,856.43 占3.99%
3年以上的 3,825,059.06 占2.40%
小计 159,627,522.63 100%
⑵类别分析
备用金 623,896.04
押金,保证金 955,322.74
临时借款 40,318,200.00
其他代垫,暂付款 117,730,103.85
⑶关联企业往来
杭州蓝天美食娱乐有限公司 13,288,987.60
萧山红山化纤厂 20,000.00
省纺织服装大楼 545,000.00
桐庐纺织服装厂 250,000.00
浙江三强科技工业有限公司 704,071.85
桐乡第二棉纺厂 550,952.50
奥地利饭店 45,489.14
浙江染整厂 406,538.14
镇海民联经济发展公司 585,083.53
宁波润达染色针织有限公司 504,018.28
宁波光亚物资经营公司 1,231,294.00
无持本公司5％以上股份的股东单位往来。
⑷余额变动分析
较年初增加54.22％，主要是增加证券投资及联营企业借款等。
4.长期投资 84,495,711.38
⑴债券投资 12,100.00
债券种类 到期日 年利率 投资金额
94年(5年期)国库券 1990 13.98％ 600.00 (延迟兑付)
87年国库券 1998 6％-8％ 11,500.00
小 计 12,100.00
⑵应计债券利息 6,846.00
⑶股票投资 1,130,800.00
被投资公司名称 股权 投资金额
上海申达股份有限公司法人股 120,000股 320,000.00
中汇公司法人股 810,800股 810,800.00
小 计 1,130,800.00
注：中汇公司法人股系控子公司湖州针织服装总厂和宁波中鑫兔毛纺织厂在中
汇公司上市前购买持有。
⑷联营投资 83,345,965.38
被投资单位名称 持股比例 投资期限 期末余额
浙江德泰制衣有限公司 40％ 10年 963,402.59
广东东莞江南公司 50％ 5年 6,050,500.00
温州华鑫房地产公司 20％ 5年 6,381,000.00
海南天伦工业小区 50％ 10年 4,500,000.00
杭州三江物业有限公司 参股 5,000,000.00
宁波中润花式纱公司 20％ 10年 2,559,540.00
杭州大班娱乐美食城 40％ 10年 2,000,000.00
海南中商期交所浙江分所 参股 2,000,000.00
浙江省地矿第八工程处 参股 1,000,000.00
长桥(深圳)汽车公司 参股 900,000.00
金陵股份有限公司 参股 7,159,399.00
萧山浙江染整总厂 40％ 13年 1,824,023.00
中国华诚财务公司 参股 1,500,000.00
海南浙江椰香村 参股 1,166,250.00
中汇纺织装饰实业公司 36.03％ 10年 1,033,447.83
奥华饭店 22.5％ 10年 1,281,600.57
杭州洁翔实业股份有限公司 40.12％ 28,173,880.00
宁波中鑫集团进出口公司 50％ 1,000,000.00
其他被投资单位27家 8,852,922.39
小计 83,345,965.38
⑸余额变动分析
较年初增加44.63％，主要是本年增加投资杭州洁翔实业股份有限公司。
5.资本公积 56,189,760.35
项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
股本溢价 56,294,500.00 42,571,050.00 98,865,550.00
资产评估溢价 4,580,417.58 4,580,417.58
子公司资本公积 2,046,920.78 129,115.09 428,815.09 1,747,220.78
中期转增股本 49,003,428.01 -49,003,428.01
合 计 62,921,838.36 42,700,165.09 49,432,243.10 56,189,760.35
[注]：增减情况说明
1)“本年增加”股本溢价42,571,050.00元系根据1995 年增资配股方案发行溢
价收入；子公司资本公积增加129,115.09元系宁波开发区公司增值税免税，按当地
财税部门意见转入。
2)“本年减少”中期转增股本49,003,428.01元。 新增合并子公司宁波汇宝制
衣有限公司按权益法记入资本外币折算差额3,315.09元，深圳鸿丰公司1993年改制
前福利基金误入425,500.00元，予以冲正。
6.盈余公积 23,728,014.89
项 目 年初数 本年增加 本年减少 期末数
注定盈余公积金 8,337,306.67 2,919,790.80 11,257,097.47
法定公益金 8,337,306.77 2,919,790.80 11,257,097.57
任意盈余公积金 1,213,819.85 1,213,819.85
合 计 17,888,433.29 5,839,581.60 23,728,014.89
[注]：本年增加数系按公司董事会预分方案决定按1996年度净利润各10％提取
法定盈余公积金和法定公益金。
7.未分配利润
年初结合9,557,931.99元根据第六次(临时)股东大会批准的中期送(转增)股本
方案，全部转增股本,1996年净利润按公司董事会的预分方案先提各10％， 法定盈
余公积金和法定公益金5,839,581.60元后，以每股分派现金股利0.10元，计20,496,
476.00元，尚结余2,861,850.43元。
8.投资收益 39,649,217.09
其中：联营投资收益 11,959,952.37
证券投资收益 12,565,655.64
债券投资收益 417,053.80
房地产投资收益 7,030,000.00
其他投资收益 7,676,555.28
较上年增长129.64％,主要是本年增加房地产和证券投资收益。
9.主营业务利润-16,794,049.12元
㈤会计报表中变动幅度超过30％的数据说明：
1.在建工程较年初增长146.21％，主要是公司本部对纺服大厦二期工程和水刺
无纺布项目投入增加。
2.递延资产较年初增长97.31％， 主要是增加控股子公司汇宝制衣厂房租赁费
及厂房改良支出。
3.一年内到期的长期负债较年初增长158.36％主要是到期贷款增加。
4.长期借款较年初增长157.80％，主要是增加水刺无纺布项目贷款。
5.财务费用较上年增长40.48％，主要是本的外汇借款已归还， 减少外汇汇兑
收益。
㈥重大事项揭示
1.本公司控股子公司宁波汇宝发展有限责任公司原投资的中外合资宁波汇宝制
衣有限公司75％的投资款1,897,290.00元，1996年度全额转让给本公司，本会计报
表按权益法核算并合并报表。
2.1996年11月9日本公司与杭州洁翔实业股份有限公司的2,408.024万法人股，
至年末，公司已投入28,173,880.00元，持股比例40.12％。
3.公司对外经济担保单位如下：
被担保单位 担保金额
担保期限
浙江省轻纺实业总公司 300万元
1996年10月-1997年1月
浙江省轻纺集团公司 520万元
1996年11月-1997年5月
小 计 820万元
八、其他事项
公司二届三次董事会于1997年4月22日在杭州召开， 详细事项请阅读董事会公
告。
浙江中汇(集团)股份有限公司
一九九七年四月二十三日
