航天通信控股集团股份有限公司
2008 年第三季度报告600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600677 航天通信控股集团股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,756,821,033.05 2,630,057,047.28 4.82
所有者权益（或股东权益）(元) 808,143,202.31 780,620,118.64 3.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.4777 2.3933 3.53
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -43,144,804.04 -261.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.1323 -261.51
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -8,007,836.98 36,707,395.91 -360.20
基本每股收益(元) -0.0246 0.1125 -361.18
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0949 -
稀释每股收益(元) -0.0246 0.1125 -361.18
全面摊薄净资产收益率(%) -0.93 4.54
减少1.00 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.97 3.83
减少1.59 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 9,396,565.99
债务重组损益 659,010.41
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 2,546,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -6,958,545.02
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 112,131.32
合计 5,755,162.70
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 85,448600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流
通股的数量
种类
中国航天科工集团公司 16,276,460 人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－长信
增利动态策略股票型证券投资基金
6,002,902 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡
混合型证券投资基金
3,526,846 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－
普通保险产品
2,999,990 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证
券投资基金(LOF)
1,977,205 人民币普通股
浙江东方集团股份有限公司 1,381,600 人民币普通股
中国纺织物资（集团）总公司 1,350,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红
－个人分红－005L－FH002 沪
1,000,038 人民币普通股
魏学利 974,049 人民币普通股
东方国际集团上海市丝绸进出口有
限公司
950,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、与上年度期末相比，公司本期末有关会计报表项目变动情况如下：
1、应收账款较年初增长1.57 亿,增长率为60.96%,主要原因为销售增长及受次贷危机及国内货币
紧缩政策等影响，国内外客户收款期延长，另军工企业货款结算一般在年底及部分配套产品因负责总
装的公司还未与需方结算使得公司相关应收账款增长。
2、应付账款较年初增加1.22 亿,增长率为31.86%,主要原因销售增长导致存货储备增加，同时由
于货款未收到相应采购付款期延长。
3、预收款项较年初增加7405 万,增长率为51.99%,要求支付定金的客户比例加大。
4、其他应付款较年初减少9647 万,减少率为35.73%,主要是本期偿还了辽宁东方房屋开发有限公
司拆借资金及利息4405.14 万元；成都航天通信设备有限公司本期归还中国航天科工集团公司土地出
让款4041 万元；本期支付香港伟量发展有限公司杭州中汇棉纺织有限公司股权收购款3580.76 万元。
二、与上年1-9 月相比，公司本年1-9 月有关会计报表项目变动情况如下：
1、投资收益较上年同期下降2146 万元,下降率为54.96%，主要是上年出售美欣达股票收益较本
期大所致。
2、营业外收入较上年同期下降4.44 亿,下降率为99.26%，主要是上年成都航天出售土地获得巨
额收益。
3、归属于母公司的净利润较上年同期下降3.88 亿,下降率91.36%，主要是上年成都航天出售土
地获得巨额收益。
4、经营活动净现金流量较上年同期减少6986 万元,下降率为261.49%,主要是销售增长及结算期
延长使得收到货款减少，而相关应付账款融资增长幅度小于客户欠款。
5、投资活动净现金流量较上年同期减少83368 万元,下降率为102.57%,主要是上年出售成都航天
土地获得巨额资金。
三、与上年7-9 月相比，公司本年7-9 月有关财务指标变动情况如下：600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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本报告期（7-9 月）归属于母公司净利润较上年同期下降1100 万，下降率为360%，主要原因为：
部分主要产品未交付；公司所属纺织企业整体不景气，以往第三季度销售旺季并未出现，盈利下降；
本期销售收入较上年同期减少近2 亿，毛利减少3360 万。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在三十六个月内
不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌交易出售股份，
则出售价格不低于7 元。同时，为支持航天通信的发展，航天科工承诺在适当的时机以合适的方式增
加对航天通信的持股比例。
2008 年7 月11 日，作为航天通信的控股股东，为保障航天通信长远稳定发展，维护广大投资者
持股信心，本着对公司股东负责的原则，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别
承诺：自愿将持有的于2009 年6 月9 日解禁上市流通的46,193,407 股航天通信股份，自解禁之日起
继续锁定两年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
由于去年同期控股子公司公开拍卖土地取得巨额收益623,315,571.04 元，预计公司2008 年1-12
月归属于母公司的净利润同比大幅下降（预计公司2008 年1-12 月归属于母公司的净利润将达到3000
万元以上，去年同期净利润为579,906,785.38 元）。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601088 中国神华 29,000 1,072,710.00 953,159.10 1,902,690.00
可供出售
金融资产
2 601939 建设银行 117,045 754,940.30 664,042.00 1,152,893.25
可供出售
金融资产
3 601857 中国石油 30,000 501,000.00 445,164.00 928,800.00
可供出售
金融资产
4 601169 北京银行 30,000 375,000.00 330,007.00 610,800.00
可供出售
金融资产
5 601168 西部矿业 10,000 134,800.00 119,777.00 417,100.00
可供出售
金融资产
合计 － 2,838,450.30 2,512,149.10 5,012,283.25 －
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法定代表人:杜尧
2008 年10 月24 日600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 356,155,921.10 491,039,575.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 31,390,148.23 38,024,299.19
应收账款 415,824,317.92 258,332,825.81
预付款项 135,036,319.97 130,486,677.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 179,561,550.20 210,794,073.83
买入返售金融资产
存货 702,688,004.61 557,572,758.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,820,656,262.03 1,686,250,209.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,512,149.10 20,771,661.95
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,715,189.51 45,510,574.23
投资性房地产 45,087,887.87 46,185,771.49
固定资产 543,102,068.76 565,350,290.57
在建工程 58,924,527.91 33,892,142.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 215,363,249.55 205,555,273.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,097,635.03 19,403,627.60
递延所得税资产 7,362,063.29 7,137,496.58
其他非流动资产
非流动资产合计 936,164,771.02 943,806,838.28
资产总计 2,756,821,033.05 2,630,057,047.28600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 600,160,156.00 588,749,008.13
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 113,730,239.30 85,074,261.11
应付账款 503,854,629.93 382,106,589.49
预收款项 216,484,718.93 142,432,714.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,295,943.50 38,703,429.81
应交税费 -9,444,773.52 20,732,860.15
应付利息
应付股利 12,276,528.01 13,473,248.08
其他应付款 173,512,523.47 269,981,118.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 25,500,000.00 25,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,660,369,965.62 1,566,753,230.13
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 5,935,322.82
应付债券
长期应付款 12,800,000.69 10,380,884.50
专项应付款 54,032,860.33 52,032,860.33
预计负债 5,216,000.00
递延所得税负债 91,416,000.36 92,783,668.95
其他非流动负债
非流动负债合计 170,248,861.38 166,348,736.60
负债合计 1,830,618,827.00 1,733,101,966.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 78,075,358.27 87,259,670.51
减：库存股
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
一般风险准备
未分配利润 345,332,852.25 308,625,456.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 808,143,202.31 780,620,118.64
少数股东权益 118,059,003.74 116,334,961.91
所有者权益合计 926,202,206.05 896,955,080.55
负债和所有者总计 2,756,821,033.05 2,630,057,047.28
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,472,161.79 92,469,429.84
交易性金融资产
应收票据 3,950,043.24 13,017,661.50
应收账款 6,691,749.17 39,070,372.15
预付款项 30,712,352.57 22,990,130.06
应收利息
应收股利 40,606,392.85 42,109,976.31
其他应收款 251,058,722.37 279,479,021.69
存货 139,907,431.20 86,392,214.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 558,398,853.19 575,528,806.15
非流动资产：
可供出售金融资产 8,422,173.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 451,403,676.97 454,237,563.94
投资性房地产 25,714,865.71 26,296,700.73
固定资产 126,579,772.41 128,771,928.98
在建工程 31,955,163.29 31,346,258.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,584,759.02 55,274,253.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,990,204.31 13,237,596.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 707,228,441.71 717,586,474.59
资产总计 1,265,627,294.90 1,293,115,280.74
流动负债：
短期借款 690,000,000.00 672,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 9,500,000.00 10,936,357.11
应付账款 87,965,094.30 93,740,615.80
预收款项 98,676,617.19 58,279,573.27
应付职工薪酬 -17,411.64 387,554.03600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应交税费 -12,245,787.69 -9,956,429.25
应付利息
应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28
其他应付款 370,573,126.54 419,926,951.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,254,313,438.98 1,255,176,422.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 5,216,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,216,000.00
负债合计 1,254,313,438.98 1,260,392,422.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 76,307,975.84 83,531,691.53
减：库存股
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
未分配利润 -449,729,111.71 -435,543,825.23
所有者权益（或股东权益）合计 11,313,855.92 32,722,858.09
负债和所有者（或股东权益）合计 1,265,627,294.90 1,293,115,280.74
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 783,197,655.52 982,858,067.35 2,516,477,955.72 2,378,619,870.64
其中：营业收入 783,197,655.52 982,858,067.35 2,516,477,955.72 2,378,619,870.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 793,391,857.77 973,035,862.40 2,477,283,905.66 2,337,253,872.86
其中：营业成本 726,403,886.63 892,460,861.34 2,257,668,666.27 2,122,881,899.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,794,649.31 1,268,185.23 4,547,706.38 2,820,966.79
销售费用 12,902,113.02 13,001,513.54 42,524,904.03 29,119,869.54
管理费用 39,318,982.81 52,666,922.50 133,758,906.80 130,318,853.02
财务费用 12,541,647.51 14,017,280.91 33,223,533.50 48,369,682.46
资产减值损失 430,578.49 -378,901.12 5,560,188.68 3,742,601.40
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
4,502,567.23 1,436,884.34 17,585,052.02 39,042,978.69
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
4,510,613.03 1,985,791.60 8,797,358.52 1,232,546.64
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-5,691,635.02 11,259,089.29 56,779,102.08 80,408,976.47
加：营业外收入 649,059.72 710,093.79 3,299,261.56 447,181,051.14
减：营业外支出 1,099,080.14 866,159.64 5,311,761.18 5,360,042.72
其中：非流动资产处
置净损失
500,162.00 142,328.29 2,841,615.76 146,182.15
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-6,141,655.44 11,103,023.44 54,766,602.46 522,229,984.89
减：所得税费用 998,118.14 6,897,179.58 11,905,025.72 71,255,829.00600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度
报告
10
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-7,139,773.58 4,205,843.86 42,861,576.74 450,974,155.89
归属于母公司所有
者的净利润
-8,007,836.98 3,077,533.51 36,707,395.91 424,826,900.21
少数股东损益 868,063.40 1,128,310.35 6,154,180.83 26,147,255.68
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0246 0.0094 0.1125 1.3025
（二）稀释每股收益 -0.0246 0.0094 0.1125 1.3025
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司利润表
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 273,243,837.70 417,353,238.21 914,207,764.78 821,346,974.56
减：营业成本 265,165,345.65 401,460,963.58 878,925,863.30 783,613,586.12
营业税金及附加 267,433.25 266,548.71 927,199.42 679,843.17
销售费用 3,478,190.96 4,038,924.59 8,882,110.11 4,759,559.54
管理费用 11,334,672.52 7,697,202.24 29,107,999.69 26,912,882.51
财务费用 10,148,075.34 11,143,187.65 30,186,793.63 36,700,716.25
资产减值损失 -28,305.37 -1,033,842.41 92,488.90 -835,970.29
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
6,310,613.03 32,546.64 17,856,162.39 35,863,116.97
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
4,510,613.03 32,546.64 5,420,613.03 1,232,546.64
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-10,810,961.62 -6,187,199.51 -16,058,527.88 5,379,474.23
加：营业外收入 140,000.00 357,557.09 498,844.14 491,676.21
减：营业外支出 8,186.55 215,050.54 -1,374,397.26 1,088,856.98
其中：非流动资产
处置净损失
56,901.50 556,626.16 56,901.50
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-10,679,148.17 -6,044,692.96 -14,185,286.48 4,782,293.46
减：所得税费用 -168,418.87 3,064.40
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-10,679,148.17 -5,876,274.09 -14,185,286.48 4,779,229.06
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,468,275,247.65 2,343,796,143.37
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,348,252.28 87,374,365.22
收到其他与经营活动有关的现金 22,881,245.16 9,034,932.25
经营活动现金流入小计 2,549,504,745.09 2,440,205,440.84
购买商品、接受劳务支付的现金 2,242,173,307.73 2,125,030,365.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,658,487.08 161,158,244.19
支付的各项税费 65,967,284.73 48,651,638.06
支付其他与经营活动有关的现金 103,850,469.59 78,648,914.30
经营活动现金流出小计 2,592,649,549.13 2,413,489,161.98
经营活动产生的现金流量净额 -43,144,804.04 26,716,278.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 46,986,803.72 95,998,788.26
取得投资收益收到的现金 24,565,117.71 38,022,125.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
46,270,258.36 863,920,782.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -327,214.93
收到其他与投资活动有关的现金 51,026,781.74
投资活动现金流入小计 117,822,179.79 1,048,641,263.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 98,361,952.86 147,893,171.43
投资支付的现金 35,370,425.00 79,980,420.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00 8,000,000.00
投资活动现金流出小计 138,732,377.86 235,873,592.37
投资活动产生的现金流量净额 -20,910,198.07 812,767,671.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 985,888,160.48 807,709,067.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,662,800.00 36,988,210.81
筹资活动现金流入小计 1,003,550,960.48 844,697,278.24
偿还债务支付的现金 968,412,335.43 1,008,622,101.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,282,226.79 59,609,845.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,573,495.05 3,451,077.98
支付其他与筹资活动有关的现金 68,594,453.20 396,256,894.07
筹资活动现金流出小计 1,088,289,015.42 1,464,488,841.77
筹资活动产生的现金流量净额 -84,738,054.94 -619,791,563.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 107,489.09 -414,456.88
五、现金及现金等价物净增加额 -148,685,567.96 219,277,929.59
加：期初现金及现金等价物余额 450,064,263.25 316,073,165.26
六、期末现金及现金等价物余额 301,378,695.29 535,351,094.85
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 997,240,151.46 850,345,599.17
收到的税费返还 15,528,235.86 11,279,416.17
收到其他与经营活动有关的现金 7,597,009.38 1,031,524.99
经营活动现金流入小计 1,020,365,396.70 862,656,540.33
购买商品、接受劳务支付的现金 966,488,168.94 822,278,549.45
支付给职工以及为职工支付的现金 15,319,729.89 14,943,118.37
支付的各项税费 1,491,883.55 4,408,050.63
支付其他与经营活动有关的现金 23,716,564.22 11,575,907.80
经营活动现金流出小计 1,007,016,346.60 853,205,626.25
经营活动产生的现金流量净额 13,349,050.10 9,450,914.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,314,196.97 10,837,015.26
取得投资收益收到的现金 19,149,331.92 86,702,244.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
140,000.00 34,190.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 473,800.00600677 航天通信控股集团股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与投资活动有关的现金 51,000,000.00
投资活动现金流入小计 58,603,528.89 149,047,251.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,606,741.30 42,150,696.12
投资支付的现金 33,670,280.00 1,339,202.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 44,277,021.30 43,489,898.30
投资活动产生的现金流量净额 14,326,507.59 105,557,352.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 745,000,000.00 799,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 85,479,194.33 67,859,365.89
筹资活动现金流入小计 830,479,194.33 866,859,365.89
偿还债务支付的现金 727,000,000.00 704,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,703,065.93 36,732,118.76
支付其他与筹资活动有关的现金 102,274,111.69 319,492,166.57
筹资活动现金流出小计 864,977,177.62 1,060,224,285.33
筹资活动产生的现金流量净额 -34,497,983.29 -193,364,919.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -174,842.45 -101,070.12
五、现金及现金等价物净增加额 -6,997,268.05 -78,457,722.64
加：期初现金及现金等价物余额 89,423,405.76 136,714,692.03
六、期末现金及现金等价物余额 82,426,137.71 58,256,969.39
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
