航天通信控股集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5600677 航天通信控股集
团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杜尧、主管会计工作负责人徐宏伟及会计机构负责人（会计主管人员）严渊声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,731,077,164.14 2,686,744,732.96 1.65
所有者权益（或股东权益）(元) 774,104,302.82 786,843,810.81 -1.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.3733 2.4124 -1.62
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -68,799,204.43 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2109 2.54
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -12,701,353.97 -12,701,353.97 -216.52
基本每股收益(元) -0.0389 -0.0389 -216.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
-0.0844 -0.0844 930.91
稀释每股收益(元) -0.0389 -0.0389 -216.52
全面摊薄净资产收益率(%) -1.64 -1.64
减少3.03 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
-3.56 -3.56
减少3.98 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 -32,712.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
338,049.02
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
113,321.02
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,704,332.02
主要是本期追回前任董事
长案件损失600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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少数股东权益影响额 -147,039.72
所得税影响额 -136,378.38
合计 14,839,571.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 84,261
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
中国航天科工集团公司 16,276,460 人民币普通股
浙江东方集团股份有限
公司
1,381,600 人民币普通股
中国纺织物资有限公司 1,350,000 人民币普通股
池润基 1,224,000 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产
品
1,216,992 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
1,000,038 人民币普通股
魏学利 974,049 人民币普通股
东方国际集团上海市丝
绸进出口有限公司
950,000 人民币普通股
胡建廷 923,100 人民币普通股
安徽省易达科技发展有
限责任公司
874,430 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、预收款项增加6523 万元，增长率为69%，主要是公司商品流通企业外销预收款增加；
2、营业外收入增加1489 万，增长率为1490%，主要是本期追回前任董事长案件损失；
3、主营业务收入减少2.28 亿，下降率为30%，毛利减少3500 万，下降率为47.6%，主要原因有：
公司商品流通及纺织制造受危机影响大，收入及盈利能力均大幅下降，其中商品流通收入减少1.43
亿，下降率为29%，毛利减少900 万，下降率为59%；纺织制造收入减少2760 万，下降率23%，为毛
利减少370 万，下降率为66%；由于部分军品交付期还未到，使得本期军品制造收入减少6470 万，下
降率为53%，毛利减少2030 万，下降率为45%；
4、净利润减少2360 万，下降率为216%,主要影响因素与营业收入情况一致；
5、投资活动净现金流减少流出6000 万，主要是上期有大额资产购置款支付；
6、筹资活动净现金流较上年同期多增4500 万，主要是公司追回前任董事长案件损失款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国航天科工集团公司所持非流通股股份自股权分置改革方案实施复牌之日起，在
三十六个月内不上市交易或者转让。前述承诺期届满后十二个月内，航天科工如通过证券交易所挂牌
交易出售股份，则出售价格不低于7 元。报告期内，中国航天科工集团公司严格履行承诺，所持股份
未有上市交易或转让行为。600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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2008 年7 月11 日，中国航天科工集团公司特对限售流通股上市后作出以下特别承诺：自愿将持
有的于2009 年6 月9 日解禁上市流通的46,193,407 股航天通信股份，自解禁之日起继续锁定两年。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
受国际性金融危机波及实体经济的影响，预计公司2009 年1-6 月归属于母公司的净利润同比将下
降80%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关
规定，2009 年4 月7 日召开的五届十四次董事会已经审议通过了涉及现金分红政策的章程修正案，尚
须提交2009 年5 月8 日召开公司2008 年年度股东大会审议。公司2008 年度不进行利润分配。
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法定代表人:杜尧
2009 年4 月27 日600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 471,396,777.17 460,518,978.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,000,816.98 2,000,816.98
应收票据 23,738,564.84 37,167,314.57
应收账款 422,726,780.37 441,364,691.41
预付款项 96,452,665.34 86,174,768.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 178,402,565.06 189,688,873.75
买入返售金融资产
存货 595,860,282.02 539,706,961.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,790,578,451.78 1,756,622,405.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,592,242.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 40,571,209.18 40,814,209.18
投资性房地产 45,068,992.71 44,966,570.09
固定资产 523,386,573.53 532,183,552.65
在建工程 92,393,976.52 69,930,697.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 211,912,774.81 213,116,198.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,514,720.60 18,727,150.82
递延所得税资产 8,650,465.01 8,791,706.18
其他非流动资产
非流动资产合计 940,498,712.36 930,122,327.69
资产总计 2,731,077,164.14 2,686,744,732.96
流动负债：
短期借款 701,716,001.00 650,450,000.00600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 146,858,870.00 123,193,422.95
应付账款 429,891,690.47 508,832,190.27
预收款项 159,451,227.04 94,221,530.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,551,307.96 28,695,776.21
应交税费 -4,417,583.89 9,733,016.88
应付利息
应付股利 16,074,836.55 17,310,638.14
其他应付款 164,802,430.20 158,200,645.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,636,928,779.33 1,590,637,221.10
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
长期应付款 11,220,989.30 11,555,084.70
专项应付款 111,712,860.33 98,212,860.33
预计负债
递延所得税负债 91,411,586.19 91,411,586.19
其他非流动负债
非流动负债合计 226,345,435.82 213,179,531.22
负债合计 1,863,274,215.15 1,803,816,752.32
股东权益：
股本 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 81,775,313.42 81,775,313.42
减：库存股
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
一般风险准备
未分配利润 307,593,997.61 320,333,505.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 774,104,302.82 786,843,810.81
少数股东权益 93,698,646.17 96,084,169.83
股东权益合计 867,802,948.99 882,927,980.64
负债和股东权益合计 2,731,077,164.14 2,686,744,732.96
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 115,752,554.26 91,891,160.30
交易性金融资产
应收票据 530,000.00 5,036,146.26
应收账款 12,225,236.68 7,428,559.85
预付款项 12,982,770.11 14,715,295.05
应收利息
应收股利 119,165,431.00 116,863,369.46
其他应收款 248,055,049.75 281,798,710.21
存货 109,057,409.13 92,701,094.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 617,768,450.93 610,434,336.12
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 574,229,022.57 574,229,022.57
投资性房地产 25,326,975.70 25,520,920.71
固定资产 122,761,985.51 124,287,670.68
在建工程 25,915,534.30 24,553,561.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,887,120.24 58,232,712.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,825,276.31 12,907,740.31
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 818,945,914.63 819,731,628.67
资产总计 1,436,714,365.56 1,430,165,964.79
流动负债：
短期借款 735,000,000.00 735,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 55,148,870.00 58,448,870.00
应付账款 46,255,567.91 69,814,672.60
预收款项 75,329,080.97 45,226,788.20
应付职工薪酬 418,213.80 396,346.08
应交税费 -4,661,359.93 -6,962,126.72
应付利息
应付股利 9,861,800.28 9,861,800.28
其他应付款 337,934,781.26 334,127,324.54600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,255,286,954.29 1,245,913,674.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,255,286,954.29 1,245,913,674.98
股东权益：
股本 326,172,356.00 326,172,356.00
资本公积 76,307,975.84 76,307,975.84
减：库存股
盈余公积 58,562,635.79 58,562,635.79
未分配利润 -279,615,556.36 -276,790,677.82
外币报表折算差额
股东权益合计 181,427,411.27 184,252,289.81
负债和股东权益合计 1,436,714,365.56 1,430,165,964.79
法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 525,273,475.68 753,389,401.64
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 554,995,659.68 745,104,963.94
其中：营业成本 486,684,053.46 679,788,576.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,499,410.99 1,086,540.91
销售费用 13,956,572.42 12,016,804.28
管理费用 42,212,525.22 41,475,961.59
财务费用 11,001,445.29 9,353,961.07
资产减值损失 -358,347.70 1,383,119.28600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
9
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,562,021.02 8,492,490.11
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
2,562,021.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,160,162.98 16,776,927.81
加：营业外收入 15,885,553.31 998,503.40
减：营业外支出 381,960.86 785,929.34
其中：非流动资产处置净损失 57,712.43 -463.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -11,656,570.53 16,989,501.87
减：所得税费用 1,256,676.50 5,043,593.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,913,247.03 11,945,908.18
归属于母公司所有者的净利润 -12,701,353.97 10,900,202.94
少数股东损益 -211,893.06 1,045,705.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0389 0.0334
（二）稀释每股收益 -0.0389 0.0334
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 120,054,592.18 266,941,933.64
减：营业成本 116,585,538.11 255,837,345.17
营业税金及附加 369,135.50 348,282.75
销售费用 2,479,553.03 2,264,590.90
管理费用 9,780,961.78 10,983,576.45
财务费用 10,459,898.75 9,416,474.01
资产减值损失 95,933.54 263,833.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,302,061.54 9,739,203.06
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,414,366.99 -2,432,966.39
加：营业外收入 14,930,869.96 96,934.19
减：营业外支出 341,381.51 372,324.03
其中：非流动资产处置净损失 574.92 -4,299.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,824,878.54 -2,708,356.23
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,824,878.54 -2,708,356.23
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季
度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 605,184,926.55 687,267,119.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,486,069.70 21,202,261.77
收到其他与经营活动有关的现金 20,334,686.53 16,359,268.61
经营活动现金流入小计 639,005,682.78 724,828,649.44
购买商品、接受劳务支付的现金 577,359,875.52 683,061,091.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,856,871.59 59,108,447.68
支付的各项税费 23,141,670.05 16,901,868.63
支付其他与经营活动有关的现金 46,446,470.05 36,351,899.30
经营活动现金流出小计 707,804,887.21 795,423,306.93
经营活动产生的现金流量净额 -68,799,204.43 -70,594,657.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,795,690.96 29,118,457.51
取得投资收益收到的现金 2,691,700.00 8,692,490.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
80,000.00 73,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 21,567,390.96 37,883,947.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
36,951,815.23 81,966,988.21
投资支付的现金 2,387,822.98 34,240,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,339,638.21 116,206,988.21
投资活动产生的现金流量净额 -17,772,247.25 -78,323,040.60
三、筹资活动产生的现金流量：600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
11
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 227,217,347.00 210,511,230.90
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 51,547,602.48 17,662,800.00
筹资活动现金流入小计 278,764,949.48 228,174,030.90
偿还债务支付的现金 175,951,346.00 110,678,268.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,783,032.67 24,908,338.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,787,592.04 3,790,065.39
支付其他与筹资活动有关的现金 1,012,627.02 45,470,000.00
筹资活动现金流出小计 190,747,005.69 181,056,607.77
筹资活动产生的现金流量净额 88,017,943.79 47,117,423.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,872.54 -6,686.65
五、现金及现金等价物净增加额 1,411,619.57 -101,806,961.61
加：期初现金及现金等价物余额 392,648,805.78 450,064,263.25
六、期末现金及现金等价物余额 394,060,425.35 348,257,301.64
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 航天通信控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,544,498.18 308,853,112.78
收到的税费返还 5,266,220.57 5,972,419.48
收到其他与经营活动有关的现金 2,246,929.56 1,469,168.50
经营活动现金流入小计 162,057,648.31 316,294,700.76
购买商品、接受劳务支付的现金 150,810,784.34 314,972,603.80
支付给职工以及为职工支付的现金 5,328,196.73 5,002,065.86
支付的各项税费 257,650.18 884,253.45
支付其他与经营活动有关的现金 7,555,685.00 7,758,360.56
经营活动现金流出小计 163,952,316.25 328,617,283.67
经营活动产生的现金流量净额 -1,894,667.94 -12,322,582.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,118,457.51
取得投资收益收到的现金 9,998,260.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
25,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,000.00 36,116,718.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
123,697.80 3,889,624.18
投资支付的现金 33,240,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 123,697.80 37,129,624.18
投资活动产生的现金流量净额 -98,697.80 -1,012,905.71600677 航天通信控股集团股份有限公司2009 年第一季度报告
12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 121,000,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 73,547,602.48 30,565,418.50
筹资活动现金流入小计 194,547,602.48 130,565,418.50
偿还债务支付的现金 121,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,172,392.78 16,778,433.77
支付其他与筹资活动有关的现金 38,200,450.00 77,945,933.88
筹资活动现金流出小计 167,372,842.78 139,724,367.65
筹资活动产生的现金流量净额 27,174,759.70 -9,158,949.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,964.95
五、现金及现金等价物净增加额 25,181,393.96 -22,441,472.82
加：期初现金及现金等价物余额 59,461,612.30 89,423,405.76
六、期末现金及现金等价物余额 84,643,006.26 66,981,932.94
公司法定代表人: 杜尧 主管会计工作负责人:徐宏伟 会计机构负责人:严渊
