股票代码：600678 股票简称：四川金顶
四川金顶(集团)股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈建龙,主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,024,999,464.19 979,658,280.51 4.63
股东权益(不含少数股东权益)(元) 405,849,213.48 404,048,797.28 0.45
每股净资产(元) 1.744 1.737 0.45
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,840,025.52 不可比
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.038 不可比
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
净利润(元) 1,800,416.20 1,800,416.20 74.28
基本每股收益(元) 0.0077 0.0077 74.28
稀释每股收益(元) 0.0077 0.0077 74.28
增加0.19个百
净资产收益率(%) 0.44 0.44
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.85 0.85 不可比
(%)
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -39,210.74
其他非经常性损益项目 -1,599,317.86
合计 -1,638,528.60
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 37,212
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
杭州人和资产管理投资有限公司 1,700,000 人民币普通股
俞佳 1,672,441 人民币普通股
曹燕霞 1,510,320 人民币普通股
陈峰 1,415,430 人民币普通股
张霞群 1,070,900 人民币普通股
彭智勇 1,030,210 人民币普通股
原志棠 994,869 人民币普通股
池晓瑜 983,600 人民币普通股
杜珠凤 758,990 人民币普通股
费建民 756,369 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司货币资金期末数为18，332万元，比期初数增加38.57%，主要为公司本期银行借款及销售商品收入增加。
2、公司在建工程期末数为1，254万元，比期初数增加110.16%，主要为公司本期下属子公司—峨眉山特种水泥有限公司本期支付购置土地款及母公司进行技改项目增加。
3、公司工程物资期末数为201万元，比期初数增加34.71%，主要为公司本期购置电气设备及专用设备增加。
4、公司预收账款期末数为1,516万元，比期初数增加89.92%，主要为公司采取灵活多样的销售形式，本期预收了部份客户的货款。
5、公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加8,957万元，比上年同期增加32.05%；营业税金及附加为64万元，比上年同期增加52.91%；一方面是本期水泥销量增加，增加收入，另一方面是本期水泥单位成本比上年同期下降。
6、公司本期投资收益比上年同期减少160万元，比上年同期下降203.13%，主要为公司上年转让子公司获得516万元收益所致。
7、公司本期所得税为73万元，上年同期因公司有获税务批准的允许税前扣除的财产损失，所以上年同期未计提所得税。
8、公司本期实现净利润180万元，比上年同期增加78.20%，主要为公司本期销量比上年增加而成本、营业费用、管理费用都比上年有一定幅度的下降。
9、公司本期少数股东权益为0.64万元，比上年同期增加133.66%，主要为子公司今年实现扭亏所致。
10、公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为824万元，比上年同期增加36.98%，主要为公司今年根据经济责任制考核发放职工工资，职工收入较上年同期增加。
11、公司本期支付的各项税费为1,105万元，比上年同期增加86.50%，主要为公司今年支付了上年部份税款。
12、支付的其他与经营活动有关的现金本期为586万元，比上年同期下降63.19%，主要为上年归还了乐山国有资产经营公司借款1,605万元。
13、公司本期无处置子公司及其他营业单位收到的现金净额，上年同期转让子公司收到现金200万元。
14、公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为210万元，比上年同期增加44.85%，主要为本期公司下属子公司—峨眉山特种水泥有限公司支付了部份购置土地款及母公司进行技改项目增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本公司第一大股东——华伦集团有限公司及第二大股东浙江华硕投资管理有限公司在股权分置改革过程中承诺：持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。
报告期上述两大股东未有违反承诺的情况发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
四川金顶(集团)股份有限公司
法定代表人：陈建龙
2007年4月28日
4附录
资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 183,320,772.57 132,293,610.74 182,429,969.95 131,523,127.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 87,685,107.24 106,068,716.01 80,801,579.90 98,567,902.14
预付款项 37,699,521.93 34,846,156.03 36,221,033.88 34,334,156.03
应收利息
应收股利 166,962.55 166,962.55 166,962.55 166,962.55
其他应收款 112,950,124.53 112,653,101.07 111,950,714.55 110,513,029.21
存货 82,589,801.34 71,792,379.44 81,652,099.30 71,496,503.72
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 504,412,290.16 457,820,925.84 493,222,360.13 446,601,681.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,791,236.77 21,390,554.63 26,836,925.90 28,314,076.26
投资性房地产 838,070.18 843,487.61 838,070.18 843,487.61
固定资产 426,852,318.32 433,225,062.42 426,808,010.69 433,175,485.98
在建工程 12,540,047.67 5,966,922.15 10,263,259.12 5,526,115.15
工程物资 2,013,976.45 1,495,076.45 2,013,976.45 1,495,076.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,746,303.02 23,061,029.78 22,741,861.49 23,055,563.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 266,666.99 316,667.00 266,666.99 316,667.00
递延所得税资产 35,538,554.63 35,538,554.63 35,538,554.63 35,538,554.63
其他非流动资产
非流动资产合计 520,587,174.03 521,837,354.67 525,307,325.45 528,265,026.32
资产总计 1,024,999,464.19 979,658,280.51 1,018,529,685.58 974,866,707.65
流动负债：
短期借款 339,300,000.00 290,800,000.00 339,300,000.00 290,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 109,581,210.00 121,193,743.00 109,581,210.00 121,193,743.00
应付账款 48,217,963.24 48,322,012.91 48,321,408.30 48,322,012.91
预收款项 15,164,041.38 7,984,463.93 14,896,779.58 7,933,160.23
应付职工薪酬 17,002,898.81 16,470,753.31 16,903,930.65 16,362,075.15
应交税费 22,817,710.35 25,364,837.37 22,733,841.59 25,278,431.37
应付利息
应付股利 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
其他应付款 28,547,834.88 26,804,181.53 22,742,904.09 22,570,760.82
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 580,691,658.66 536,999,992.05 574,540,074.21 532,520,183.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,575,599.59 37,732,928.59 37,575,599.59 37,732,928.59
预计负债
递延所得税负债 564,798.30 564,798.30 564,798.30 564,798.30
其他非流动负债
非流动负债合计 38,140,397.89 38,297,726.89 38,140,397.89 38,297,726.89
负债合计 618,832,056.55 575,297,718.94 612,680,472.10 570,817,910.37
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 232,660,000.00 232,660,000.00 232,660,000.00 232,660,000.00
资本公积 46,878,430.60 46,878,430.60 46,878,430.60 46,878,430.60
减：库存股
盈余公积 24,078,718.43 24,078,718.43 24,078,718.43 24,078,718.43
未分配利润 102,232,064.45 100,431,648.25 102,232,064.45 100,431,648.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
少数股东权益 318,194.16 311,764.29
所有者权益（或股东
406,167,407.64 404,360,561.57 405,849,213.48 404,048,797.28
权益）合计
负债和所有者权益
1,024,999,464.19 979,658,280.51 1,018,529,685.58 974,866,707.65
（或股东权益）合计
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英
利润表
2007年3月31日
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,048,558.58 71,013,459.39 80,227,817.65 72,492,530.31
减：营业成本 58,249,257.71 53,277,656.64 58,713,092.65 54,487,375.50
营业税金及附加 637,053.49 416,626.99 624,515.27 413,320.11
销售费用 5,639,184.79 6,064,248.00 5,581,250.08 6,035,892.08
管理费用 7,461,095.03 8,290,222.55 7,375,114.87 8,209,525.10
财务费用 3,888,836.23 3,470,994.64 3,889,310.82 3,470,682.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,599,317.86 1,550,760.12 -1,477,150.36 1,187,836.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,573,813.47 1,044,470.69 2,567,383.60 1,063,571.93
加：营业外收入
减：营业外支出 39,210.74 30,509.28 39,210.74 30,509.28
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,534,602.73 1,013,961.41 2,528,172.86 1,033,062.65
减：所得税费用 727,756.66 727,756.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,806,846.07 1,013,961.41 1,800,416.20 1,033,062.65
归属于母公司所有者的净利润 1,800,416.20 1,033,062.65
少数股东损益 6,429.87 -19,101.24
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0077 0.0044 0.0077 0.0044
（二）稀释每股收益 0.0077 0.0044 0.0077 0.0044
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英
现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司2007年1-3月单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 89,572,450.98 67,834,126.89 86,201,463.65 68,158,040.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,564,303.04 4,860,798.58 5,484,303.04 4,831,938.58
经营活动现金流入小计 95,136,754.02 72,694,925.47 91,685,766.69 72,989,979.45
购买商品、接受劳务支付的现金 61,141,848.41 68,215,946.06 58,564,642.53 68,215,946.06
支付给职工以及为职工支付的现金 8,238,194.28 6,014,162.09 8,190,021.82 5,985,602.39
支付的各项税费 11,052,673.63 5,926,286.85 10,951,312.55 5,882,894.99
支付的其他与经营活动有关的现金 5,864,012.18 15,931,610.13 5,274,287.46 15,814,873.37
经营活动现金流出小计 86,296,728.50 96,088,005.13 82,980,264.36 95,899,316.81
经营活动产生的现金流量净额 8,840,025.52 -23,393,079.66 8,705,502.33 -22,909,337.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000,000.00 2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,095,491.05 1,446,645.63 2,079,712.13 1,446,645.63
付的现金
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,095,491.05 1,446,645.63 2,079,712.13 1,446,645.63
投资活动产生的现金流量净额 -2,095,491.05 553,354.37 -2,079,712.13 553,354.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 95,400,000.00 17,900,000.00 95,400,000.00 17,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 95,400,000.00 17,900,000.00 95,400,000.00 17,900,000.00
偿还债务支付的现金 46,900,000.00 22,000,000.00 46,900,000.00 22,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,217,372.64 4,195,399.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 51,117,372.64 26,195,399.57 51,118,947.93 26,195,489.54
筹资活动产生的现金流量净额 44,282,627.36 -8,295,399.57 44,281,052.07 -8,295,489.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 51,027,161.83 -31,135,124.86 50,906,842.27 -30,651,472.53
加：期初现金及现金等价物余额 132,293,610.74 113,841,033.30 131,523,127.68 113,085,929.53
六、期末现金及现金等价物余额 183,320,772.57 82,705,908.44 182,429,969.95 82,434,457.00
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人:杜受华 会计机构负责人:帅宏英
