四川金顶（集团）股份有限公司
2008年第一季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况简介 1
§3 重要事项 2
§4 附录 4
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议，董事李美农女士因工作原因书面委托董事杨国华先生代为参会并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈建龙、成志红、主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,426,573,036.05 1,276,503,145.69 11.76
所有者权益（或股东权益）(元) 415,577,645.76 416,251,170.04 -0.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.191 1.193 -0.17
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 3,386,311.40 -61.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0097 -74.47
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%
)
归属于上市公司股东的净利润(元) 2,455,207.36 2,455,207.36 36.37
基本每股收益(元) 0.0070 0.0070 -9.09
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0054 0.0054 -63.51
稀释每股收益(元) 0.0070 0.0070 -9.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0.59 增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 0.45 减少0.4个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
减项：
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 100,000.00
定量享受的政府补助除外
受托经营取得的收益 2,399,363.00
加项：
计提的各项减值损失 -1,600,000.00
所得税影响 -195,759.71
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -116,324.16
合计 587,279.13
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 75,647
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
中国建筑材料集团公司 16,250,235 人民币普通股
乐山电业局 1,775,831 人民币普通股
吴畏 1,100,000 人民币普通股
兰州鹏鑫物资有限公司 684,800 人民币普通股
吴新伟 533,750 人民币普通股
刘亚群 406,750 人民币普通股
袁磊 400,000 人民币普通股
付云桃 400,000 人民币普通股
王强 398,257 人民币普通股
刘素华 374,800 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金增加32.36%，一方面是银行借款增加，另一方面是产品销售收入增加。 2、应收票据减少71.01%，主要是公司将到期票据进行了结算。 3、存货增加30.81%，主要是公司为日产5000吨项目采购的设备及物资增加。 4、应交税金减少35.36% 、支付的各项税费增加97.47%，主要是公司本期上交了以前年度部份税金。 5、资本公积减少57.84%，主要是本期公司控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司外方投入本公司初始投资成本，因外商按协议以美元出资，因汇率变动引起的人民币计价的净资产减少，合并会计报表影响本公司权益减少。 6、少数股东权益增加98.86%，为本公司控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司外方投入资本金增加。 7、营业收入增加35.38%，主要是本期受市场供求关系影响，产品销售价格较上年同期大幅增加。 8、销售费用增加64.35%，主要是公司为拓展市场增加代理费。 9、财务费用增加69.98%，系公司借款增加相应增加利息支出。 10、营业利润增加195.03%，利润总额增加198.95 %、净利润增加200.08%、归属于母公司所有者的净利润增加36.37 %，原因均为产品销售价格较上年同期大幅增加。 11、所得税费用增加196.14% ，主要是本期利润总额增加而导致计提的所得税费用增加。 12、收到的其他与经营活动有关的现金增加283.17%，主要是本期公司收到外单位借款及收回前期外单位欠款。 13、支付其他与经营活动有关的现金增加274.10 %，主要是公司为拓展市场，支付的各项代理费、广告费增加。 14、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加1787.84%，主要是公司控股子公司四川金顶(集团)峨眉山特种水泥有限公司筹建日产5000吨项目预付各项设备款等增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东--华伦集团有限公司特别承诺:持有的四川金顶非流通股股份自四川金顶改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%。 截止本报告期末，华伦集团有限公司严格按照上述承诺履行，未有违反上述承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
四川金顶（集团）股份有限公司
法定代表人：陈建龙
2008年4月29日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
2008年3月31日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 434,238,967.11 328,086,192.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 3,795,000.00
应收账款 149,784,807.54 143,942,931.04
预付款项 136,022,541.86 120,503,775.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,683,048.10 28,237,251.86
买入返售金融资产
存货 95,142,740.83 72,733,574.11
一年内到期的非流动资产 66,666.95 116,666.96
其他流动资产
流动资产合计 846,038,772.39 697,415,391.81
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,255,858.97 8,324,202.72
投资性房地产 816,400.46 821,817.89
固定资产 449,963,911.16 440,891,190.86
在建工程 27,805,204.05 32,753,254.77
工程物资 712,278.00 1,631,354.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,919,666.42 63,604,988.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,060,944.60 31,060,944.60
其他非流动资产
非流动资产合计 580,534,263.66 579,087,753.88
资产总计 1,426,573,036.05 1,276,503,145.69
流动负债：
短期借款 486,750,000.00 438,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,770,000.00 106,470,000.00
应付账款 75,149,017.24 65,472,747.99
预收款项 22,600,644.34 21,774,716.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,080,632.16 12,634,561.70
应交税费 19,348,524.16 29,931,272.42
应付利息
应付股利
其他应付款 33,469,332.22 30,660,159.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 748,168,150.12 705,093,458.20
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 35,625,469.59 35,937,304.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,625,469.59 45,937,304.59
负债合计 793,793,619.71 751,030,762.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,990,000.00 348,990,000.00
资本公积 -8,537,668.96 -5,408,937.32
减：库存股
盈余公积 27,746,358.80 27,746,358.80
一般风险准备
未分配利润 47,378,955.92 44,923,748.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 415,577,645.76 416,251,170.04
少数股东权益 217,201,770.58 109,221,212.86
所有者权益合计 632,779,416.34 525,472,382.90
负债和所有者总计 1,426,573,036.05 1,276,503,145.69
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英
母公司资产负债表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司 2008年3月31日
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 390,237,953.89 305,765,331.50
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 3,795,000.00
应收账款 147,135,788.03 143,714,157.00
预付款项 62,999,049.95 91,784,662.30
应收利息
应收股利
其他应收款 23,318,495.82 27,525,400.85
存货 61,614,985.55 72,733,574.11
一年内到期的非流动资产 66,666.95 116,666.96
其他流动资产
流动资产合计 686,472,940.19 645,434,792.72
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 295,739,938.60 296,808,282.36
投资性房地产 816,400.46 821,817.89
固定资产 171,285,604.96 159,193,945.67
在建工程 18,111,843.58 25,521,641.16
工程物资 712,278.00 1,631,354.22
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,742,872.54 21,036,563.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 26,910,667.50 26,910,667.50
其他非流动资产
非流动资产合计 534,319,605.64 531,924,272.07
资产总计 1,220,792,545.83 1,177,359,064.79
流动负债：
短期借款 486,750,000.00 438,150,000.00
交易性金融负债
应付票据 97,770,000.00 106,470,000.00
应付账款 50,807,011.49 65,469,343.99
预收款项 22,600,644.34 21,774,716.81
应付职工薪酬 12,809,038.00 12,367,076.80
应交税费 18,380,958.27 29,356,980.15
应付利息
应付股利
其他应付款 54,090,075.28 24,856,019.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 743,207,727.38 698,444,137.25
非流动负债：
长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款 35,625,469.59 35,937,304.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 45,625,469.59 45,937,304.59
负债合计 788,833,196.97 744,381,441.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,990,000.00 348,990,000.00
资本公积 346,430.60 346,430.60
减：库存股
盈余公积 27,746,358.80 27,746,358.80
未分配利润 54,876,559.46 55,894,833.55
所有者权益（或股东权益）合计 431,959,348.86 432,977,622.95
负债和所有者（或股东权益）合计 1,220,792,545.83 1,177,359,064.79
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英
4.2
合并利润表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,367,549.74 80,048,558.58
其中：营业收入 108,367,549.74 80,048,558.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,705,661.57 75,875,427.25
其中：营业成本 71,510,635.61 57,544,057.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 654,773.23 637,053.49
销售费用 9,267,738.38 5,639,184.79
管理费用 10,062,413.20 8,166,295.28
财务费用 6,610,101.15 3,888,836.23
资产减值损失 1,600,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,068,343.76 -1,599,317.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,068,343.76 -1,599,317.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,593,544.41 2,573,813.47
加：营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 116,324.16 39,210.74
其中：非流动资产处置净损失 367,359.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,577,220.25 2,534,602.73
减：所得税费用 2,155,186.82 727,756.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,422,033.43 1,806,846.07
归属于母公司所有者的净利润 2,455,207.36 1,800,416.20
少数股东损益 2,966,826.07 6,429.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0070 0.0052
（二）稀释每股收益 0.0070 0.0052
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英
母公司利润表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 62,249,043.06 80,227,817.65
减：营业成本 40,249,151.42 58,007,892.40
营业税金及附加 570,522.31 624,515.27
销售费用 5,953,746.84 5,581,250.08
管理费用 7,651,391.64 8,080,315.12
财务费用 6,141,147.13 3,889,310.82
资产减值损失 1,600,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,068,343.76 -1,477,150.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,068,343.76 -1,477,150.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -985,260.04 2,567,383.60
加：营业外收入 100,000.00
减：营业外支出 116,324.16 39,210.74
其中：非流动资产处置净损失 367,359.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,001,584.20 2,528,172.86
减：所得税费用 16,689.89 727,756.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,018,274.09 1,800,416.20
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英
4.3
合并现金流量表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,496,050.98 89,572,450.98
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,320,699.67 5,564,303.04
经营活动现金流入小计 126,816,750.65 95,136,754.02
购买商品、接受劳务支付的现金 70,905,910.78 61,141,848.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8,762,167.13 8,238,194.28
支付的各项税费 21,825,257.23 11,052,673.63
支付其他与经营活动有关的现金 21,937,104.11 5,864,012.18
经营活动现金流出小计 123,430,439.25 86,296,728.50
经营活动产生的现金流量净额 3,386,311.40 8,840,025.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,559,478.82 2,095,491.05
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,559,478.82 2,095,491.05
投资活动产生的现金流量净额 -39,559,478.82 -2,095,491.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 101,885,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,000,000.00 95,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 292,885,000.00 95,400,000.00
偿还债务支付的现金 142,400,000.00 46,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,159,058.01 4,217,372.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,559,058.01 51,117,372.64
筹资活动产生的现金流量净额 142,325,941.99 44,282,627.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 106,152,774.57 51,027,161.83
加：期初现金及现金等价物余额 328,086,192.54 132,293,610.74
六、期末现金及现金等价物余额 434,238,967.11 183,320,772.57
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英
母公司现金流量表
编制单位：四川金顶（集团）股份有限公司
2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,243,635.48 86,201,463.65
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 67,433,338.63 5,484,303.04
经营活动现金流入小计 118,676,974.11 91,685,766.69
购买商品、接受劳务支付的现金 44,335,109.65 58,564,642.53
支付给职工以及为职工支付的现金 7,387,188.74 8,190,021.82
支付的各项税费 18,221,535.75 10,951,312.55
支付其他与经营活动有关的现金 4,261,130.43 5,274,287.46
经营活动现金流出小计 74,204,964.57 82,980,264.36
经营活动产生的现金流量净额 44,472,009.54 8,705,502.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 440,329.14 2,079,712.13
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 440,329.14 2,079,712.13
投资活动产生的现金流量净额 -440,329.14 -2,079,712.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 191,000,000.00 95,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 191,000,000.00 95,400,000.00
偿还债务支付的现金 142,400,000.00 46,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,159,058.01 4,218,947.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 150,559,058.01 51,118,947.93
筹资活动产生的现金流量净额 40,440,941.99 44,281,052.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,472,622.39 50,906,842.27
加：期初现金及现金等价物余额 305,765,331.50 131,523,127.68
六、期末现金及现金等价物余额 390,237,953.89 182,429,969.95
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公司法定代表人：陈建龙 主管会计工作负责人：杜受华 会计机构负责人： 帅宏英