四川金顶(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称:四川金顶(集团)股份有限公司
公司英文名称:SICHUAN GOLDEN SUMMIT(GROUP)CO.,LTD.
2.公司注册地址：四川省峨眉山市名山路东段
办公地址：四川省峨眉山市名山路东段
邮政编码：614208
3.公司法定代表：白德华
公司咨询服务机构：公司董事会办公室
电话：0833-5521562
传真：0833-5521205
信息披露负责人：许教刚(董事会秘书)
会计师事务所：四川会计师事务所
律师事务所：四J1I投资与证券律师事务所
5.公司股票简称：四川金顶
股票代码：600678
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1.主营业务收入(万元) 26,597.55 22,654.07 17.41
2.净利润(万元) 4,897.49 2,738.32 78.85
3.总资产(万元) 93,610.31 85,935.95 8.93
4.股东权益(万元) 62,536.50 59,965.61 4.29
5.每股权益(元) 0.21 0.118 77.97
6.每股净资产(元) 2.69 2.58 4.26
7.净资产收益率(%) 7.83 4.57 71.33
8.股东权益比率(%) 66.81 69.78 -4.26
三、公司业务经营回顾
1.1996年经营情况回顾
公司主营业务收入2.66亿元，比上年2.27亿元增加3,943.48万元，比上年增加 17
.41％；96年实现净利润4,897.49万元，比上年净利润2,738.32万元增加2159.17万
元，增长了78.85％，与96年度利润预测数6000万元相比，完成预测目标的81.62％，
投总股本23.266万元计算，96年每股税后利润为0.21元。
1996年，在国内水泥市场竞争激烈的倩况下，我公司主营业务收入、净利润都较95
年有了较大幅度的提高。公司96年累汁生产水泥(含下属子公司)128.87万吨，比上
年同期增产19.31万吨，增长17.63％，其中，主体厂生产P.O525#R普通硅酸盐水泥
24.59万吨，比上年增长27％，创历史最好水平。 回转窑和水泥磨的台时产量和平
均运转率比上年同期都有较大提高，在全国建材行业居领先地位。
2、对1996年实际经营成果与盈利预测差异的说明
1996年，公司主早产品水泥产量达到128.87万吨，完成年度计划目标115万吨的112.
06％，净利润4897.49万元与95年度报告中的利润预测目标6000万元相比， 完成了
81.62％，盈利完成情况与预测目标存在一定差距的主要原因在于：
(1)原燃材料、铁运、电力价格继续上涨为影响盈利水平的主要因素。其中，96 年
电力每度平均上调0.07元，水泥电耗每吨下降6度，电价影响综合总成本上升350万
元。
(2)尽管国家宏观经济面有所改观，国内建材市场特别是水泥市场竞争激烈， 产销
率有所提高，价格仍保持平稳，未能上浮。
(3)公司部分下属子公司因市场或技改筹资等问题导致亏损，累计亏损730多万元并
入公司，影响了公司的整体盈利水平。
3、公司报告期内募集资金的运用情况的说明：
1996年，公司累计向外投资3,115万元，向外借资636万元，主要投人生产，进行建
设：
(1)公司向宜昌三峡水泥有限公司注入1.149万元，主要用于各项筹备工作。该公司
的4000t/d生产线被国家建材局列为全国“九.五”规划第一条国产化、低投资、建
大改小的规范线，预备于九七年开工；
(2)向四川金顶水泥有限公司投入资金90万元，借给资金136万元，用于新线建设和
生产的正常运行；
(3)借给金顶(集团)峨眉山矿泉饮料食品有限公司500万元，支持其生产运转；
(4)向四川金石水泥有限公司投入资金76万元，用于新线建设。
4.公司1997年工作安排
(1)完善公司内部承包管理体制，继续探索公司与附属企业之间的管理模式， 借鉴
九六年“目标成本管理”的成功经验，继续实施“领导干部风险抵押金”制度，以
奖惩分明、层层落实的科学管理体系来保证圆满完成1997年的各项生产经营任务。
(2)利用政府各项优惠政策，优化资产结构，改善公司资产运营状况。 一方面努力
盘活公司资产存量，提高资产的有效利用率，重点抓好矿泉饮料食品公司和公司所
参股的山东水泥企业的资产重组工作；另一方面，则通过并购、改组，组建新的金
顶集团，扩充公司资产规模，实现政府下达的资本扩张型企业发展目标。
(3)继续抓好金顶集团宜昌三峡水泥有限公司4000t/d生产线项目报批及开工前期准
备工作，力争97年正式上马，为金顶集团股份有限公司建立新的生产点打下良好基
础。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本结构及变动情况：
截止1996年末，公司股本结构如下(单位；万股；每股面值：1元)
期初数 配股 送股 公积金转股 期末数
一、尚未流通股份
(1)国家拥有股份 13,116 - - - 13,116
(2)境内法人持有股份 550 - - - 550
合 计 13,666 - - - 13,666
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 9,600 - - - 9,600
三、股份总数 23,266 - - - 23,266
2、报告期内公司无送股、配股、公积金转增股本等事项， 故本年度公司股本结构
未发生变化.
3、主要股东持股情况
名次 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本(％)
(1)乐山市国有资产管理局 13,116.00 56.38
(2)海南深圳 509,8478 2.19
(3)海南海口 267.5730 1.15
(4)谭永强 209.5061 0.90
(5)上海申银万国证券公司 200.00 0.86
(6)乐山洪电局 150.00 0.64
(7)西昌铁路分局 100.00 0.43
(8)深圳市乐嘉利贸易有限公司 100.00 0.43
(9)宋朝弟 62.8661 0.27
(10)王化伦 55.19 0.24
4、股东数量
(1)截止1996年末，公司股东总数为54,796户，其中国家股股东1户,法人股股东4户，
社会公众股股东54,491户。
(2)公司原法人股东之一乐山兴盛社会保险实业公司持有的金顶公司法人股100万元
已于1996年8月1日经协议转让给深圳乐嘉和贸易有限公司。
5、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数
白德华 董事长兼总经理 9,600 9,600
干永川 副董事长兼副总经理 9,600 9,600
陈文仪 副董事长 9,600 9,600
王 忠 董事兼副总经理 7,200 7,200
王昌福 董事兼副总经理 0 0
孙 涛 董事兼副总经理 7,200 7,200
葛冠军 董事兼副总经理 7,200 7,200
马安全 董事兼副总经理 7,200 7,200
杜华燕 董事兼副总经理 0 0
刘志光 董事兼总工程师 3,900 3,900
曹世钧 董事兼总经理助理 7,200 7,200
贾定成 董事 0 0
倪江鳌 董事 0 0
朱震理 董事 7,200 7,200
冯宗淦 董事 7,200 7,200
宋恩华 监事会主席 7,200 7,200
韩桂叶 监事会副主席 7,200 7,200
白景龙 监事 7,200 7,200
宋仕美 监事 7,200 7,200
何家彬 监事 7,200 7,200
魏良益 监事 0 0
张洪燕 监事 0 0
注：刘志光董事工作调动，减少持股数3300股。
五、重要事项
1、报告期内股东大会情况
公司1995年度股东大会于1996年5月28日在公司主体厂招待所召开。 出席会议股东
132人，代表股份15,711.53成股，占公司总股本的67.53％。经审议， 大会表决通
过了公司董事会工作报告、监事会工作报告、财务预决算报告、修改公司章程的议
案、关于出资举办“金顶集团宜昌三峡水泥有限公司”的议案、董事会关于推选倪
江鳌担任公司董事及原公司董事张斌因工作变动不再担任公司董事的方案，并通过
了公司95年度利润暂不分配，结转96年度一并分配的方案。
本次股东大会决议公告刊登在1996年6月1日《上海证券报》。
2、报告期内董事会情况：
本公司报告期内共召开三次董事会，主要审议公司1995年度报告有关各项内容、通
报上半年生产经营情况及调整九六年度利润预测目标等事项.
3、公司注册地址变更情况：
4、报告期内本公司无重大诉讼及仲裁事项.
5、报告期内利润分配方案.
根据公司1995年度股东大会决议,当年净利润在按规定提取公积金、 公益金后暂不
分配，结转96年度一并分配.
六、子公司及关联企业
公司名称 注册本 拥有权益 主营业务
四川金顶(集团)峨眉水泥厂 100% 生产、销售水泥
四川金顶(集团)青白江水泥厂 667.52万元 57% 生产、销售水泥
四川金陵水泥有限公司 1669.03万元 60% 生产、销售水泥
四川金明水泥有限公司 520.00万元 100% 生产、销售水泥
四川金宏水泥有限公司 1000.00万美元 50% 生产、销售水泥
峨眉协和水泥有限公司 4800.00万元 50% 生产、销售水泥
峨眉山矿泉饮料食品有限公司 9000.00万美元 85% 生产矿泉水、饮料
四川金汉卫生浴具有限公司 140.00万美元 75% 生产树脂成型卫生浴具
山东临沂金盛水泥有限公司 1500.00万元 34% 生产、销售水泥
山东金河水泥有限公司 5130.00万元 10% 生产、销售水泥
山东烟台金泉水泥有限公司 8600.00万元 25% 生产、销售水泥
宜昌三峡水泥有限公司 3000.00万元 80% 生产、销售水泥
金美卫生洁具有限公司 140.00万美元 75% 生产树脂成型卫生浴具
装饰材料
注:本公司分别参股乐山工行信托投资公司、乐山电力股份公司， 因投资额均未达
10%,故上表中未列示.
七、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经四川会计师事务所中国注册会计师贺军、王辉审计，出具无保留
意见的审计报告。(川会师业──(1997)第109号)
(二)财务报表(见附表)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注编制说明
1.重要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》，各子公司执行相应的行业会计制度，并
按规定编制财务报表。
(2)会计年度
本公司以公历每年1月1日至12月31日作为一年会计年度.
(3)记帐原则及计价基础
本公司以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价.
(4)外币折算
本公司以人民币为记帐本位币,对发生的外币业务,按业务发生时的市场汇价折合
为本位币记帐,月份终了,按月末外币市场汇价调整, 调整后的差额作为汇兑损益列
当期损益.
(5)存货核算
本公司存货包括:原材料、燃料、馐物、产成品、在产品、委托加工材料， 在途材
料等。原材料、燃料、包装物采用计划成本核算，按月分摊材料成本差异；产成品、
在产品、委托加工材料按实际成本核算，在产品发出以先进先出方法计价，产成品
发出以加权平均法计价，低值易耗品采用一次摊销法核算。
(6)坏帐准备
本公司按年末应收帐余额的3.5‰计提坏帐准备.
(7)长期投资核算方法
本公司长期投资核算方法是投资额占被投资单位资本总额20％以下的，以成本法核
算；投资额占被投资单位资本首领20％－50％的采用权益法核算；投资额占被投资
单位资本总额50％以上的采用权益法核算并编制合并会计报表；债券投资采用成本
法核算。
(8)固定资产及其折旧
本公司固定资产按实际成本计价，单位价值在200元以上,使用年限一年以上。固定
资产折旧采用直线法分类计算并预留原值4％的残值， 有关折旧年限及折旧率确定
如下:
类 别 年折旧率
房屋及建筑物 3.20%－1.92％
机械设备 9.60%－5.10％
动力设备 6.40%－4.80％
传导设备 5.33%－3.43％
运输设备 9.60%－6.40％
工具器具 12.00%－5.33％
其他设备 19.20%－4.36％
(9)无形资产及其摊销
本公司无形资产包括土地使用权、商标权等，其中土地使用权按50年期平均摊销，
商标权等按10年期平均摊销。
(10)税项
本公司应纳税顶及税率如下：
税 项 税 率 适用范围
增值税 17％ 产品、材料、原料销售
营业税 3－5％ 对外货运收入、维修收入、本包工程及
科技咨询收入及租金收入等
所得税 15％ 应纳税所得额
城建税和 分别按应缴增值税、营业税金的7％和3％
教育附加 计缴
其他税项按国家有关规定计缴.
2、会计报表主要项目注释
注(1)应收帐款
本公司应收帐款1996年12月31日余额161,213,803.20元，无持有本公司5 ％以上股
东的欠款。对1996年12月31日余额帐龄分析如下：
帐款帐龄 户数 金 额 比 例
1年以内的 275 125,769,652.82 78％
1-2年的 145 16,206,475.37 10％
2-3年的 107 8,230,214.26 5％
3年以上 379 11,007,360.75 7％
附注(2)预付货款
本公司预计货款1996年12月31日余额3,683,119.97元,无持有本公司5% 以上股东的
欠款,帐龄分析如下:
帐款帐龄 户数 金 额 比 例
1年以内 58 2,313,847.31 62.82％
1-2年的 28 424,602.64 11.53％
2-3年的 17 493,204.45 13.39％
3年以上 23 451,465.57 12.26％
126 3,683,119.97 100％
附注(3)其他应收款
本公司其他应收款1996年12月31日余额138,971,663.74元，无持有本公司5 ％以上
股东的欠款，帐龄分析如下：
帐款帐龄 户数 金 额 比 例
1年以内 129 41,767,414.14 30％
1-2年的 66 82,690,688.90 59％
2-3年的 40 6,553,225.28 5％
3年以上 48 7,960,335.42 6％
283 138,971,663.74 100％
附注(4)长期投资
被投资单位或项目 金 额 投资比例
①股权投资
金宏水泥有限公司 40,260,980.87 50％
峨眉协和水泥有限公司 51,124,394.58 50％
烟台金泉水泥有限公司 28,189,040.00 25％
金美卫生洁具有限公司 4,461,642.90 75％
烟台金河水泥有限公司 5,130,000.00 10％
山东临沂金盛公司 4,100,000.00 34％
乐山电力股份有限公司 500,000.00
金叙水泥有限公司 800,000.00
成都兰风实业股份有限公司 151,000.00
宜昌三峡水泥有限公司 11,491,859.57 80％
四川金石水泥有限公司 768,103.86
异型钢管股份有限公司 13,500.00
126,990,481.78
②联营投资
峨眉山矿泉有限公司 2,563,188.68
峨眉山金龙石膏开发公司 418,615.00
成都旭光电子管厂 202,000.00
乐山发展投资总公司 1,100,650.00
乐山信托投资公司办事处 300,000.00 15％
海南成都企业集团 197,858.70
峨眉华强印刷有限公司 100,000.00
4,882,312.38
③债券投资
国库券 2,750,000.00
电力债券 358,750.00 98.8-2002.8
3,108.750.00
④合计国库券利息 1,801,231.67
136,782,775.83
附注(5)短期借款
贷款单位 金 额 借款日期 还款日期 月利率 借款条件
峨眉山市工行 38,000,000.00 96.12－96.12 95.01-97.12 9.24-12.06‰ 抵押
乐山市信托投资公司19,000,000.00 96.06-96.09 96.12-97.03 8.45.16.90‰ 抵押
峨眉山市建行 1,000.000.00 96.12 97.12
工行房地产信贷部 700,000.00 94.01.06 95.01.06 10.98‰
青白江工行 500,000.00 96.12.18 97.12.17 9.24‰ 抵押
青白江财政局 200,000.00
大华信用社 45,000.00 96.02.01 96.11.30 16.08‰ 抵押
汪洋联合基金会 301,000.00 95.05-96.12 96.03-97.12 16.08－6.5‰ 抵押
汪洋镇合作基金会 1,261,200.00 94.07-96.06 94.11-96.11 15.6-16.5‰ 抵押
汪洋营业所 4,380,000.00 95.06-96.10 95.12-97.06 9.24-12.86‰ 抵押
65,387,200.00附注(6)其他应付款
本公司1996年12月31日余额31,839,712.71元,余额较大的单位分别列示如下：
乐山财政局 5,106,966.90
扶散费 4,258,478.41
蓬布押金 3,189,572.43
保证金 2,072,532.51
应付工资 1,609,628.84
青白江区经委 470,241.36
峨眉山市供电局 523,701.01
附注(7)长期借款
贷款单位 金 额 借款日期 还款日期 年利率
中国工商行峨眉支行 2,500,000.00 93.12.27 98.12.26 10.98％
省财政借款 2,245,000.00 - - -
建行峨眉山市支行 18,837,057.35 1970 - -2.4％
青白江财政局 120,000.00 1991 -
贷款利息 5,145,305.31 － -
28,847,362.66
附注(8)长期应付款
本公司长期应付款报表余额7,526,534.23元,均系住房周转金余额。
附注(9)资本公积
本公司资本公积报表年末余额162,047.599.14元,与年初余额相比无变动。
附注(10)盈余公积
项 目 年初金额 本年提取 年末提取
法定盈余公积金 38,651,474.29 4,897,489.38 43,548,963.67
法定公益金 41,584,888.00 4,897,489.38 46,482,377.38
任意盈余公积 72,451,130.16 ---- 72,451,130.16
152,687,492.45 9,794,978.76 162,482,471.21
附注(11)未分配利润
项 目 1995-12-31 1996-12-31
一、净利润 27,383,150.77 48,974,893.83
加：年初未分配利润 30,354,5Z4.07 52,261,044.68
二、可分配的利润 57,737,674.84 101,235,938.51
减：提取法定公积金 2,738,315.08 4,897,489.38
提取公益金 2,738,315.08 4,897,489.38
三、可供股东分配的利润 52,261,044.68 91,440,959.75
减：已分配股利 23,266,000.00
四、未分配利润 52,261,044.68 68,174,959.75
注：已分配股利23,266,000.00元系根据公司第二届第二十三次董事会关于1996 年
度利润分配方案的决议所致：董事会决定,向全体股东每10股派发现金红利1.00元。
附注(12)投资收益。
1995-12-31 1996-12-31
股权投资收益 3,439,453.04 14,353,377.90
联营投资收益 --- 481,566.34
债券投资收益 3,060,347.17 ----
6,499,700.21 14,834,944.24
经公司第二届第二十三次董事会决定，公司1996年利润分配预案为：
经四川会计师事务所中国在册会计师审计，本公司1996年度实现净利润48,974,893.
83元，按10％提取法定盈余公积金、10％提取法定公益金后，可供分配的利润为39,
179.915.07元，加上1995年度未分配利润57,261,044.68元， 本年度可供分配的利
润为91,440,959.75元。
为利于公司发展规划的持续、稳定实施，保证公司有足够资金进行宜昌三峡水泥有
限公司新线项目的建设和技改资金的注入，为此，董事会决议：对全体股东按每十
股派发现金红利1.00元，剩余未分配利润68,174,959.75元结转下一年度。
以上利润分配方案尚须股东大会表决通过并报有关部门审核，股东大会召开事宜公
司董事会将另行公告。
四川金顶(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月十日
