股票代码：600678 股票简称：四川金顶
四川金顶(集团)股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈建龙,主管会计工作负责人杜受华及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,254,206,730.00 979,658,280.51 28.02
股东权益(不含少数股东权益)(元) 411,309,724.21 404,048,797.28 1.80
每股净资产(元) 注1 1.179 1.737 -32.12
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 122,156,642.30 94.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.53 94.50
注2
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 5,778,702.78 15,008,504.93 68.17
基本每股收益(元) 0.0248 0.0645 67.97
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.0321 -
稀释每股收益(元) 0.0248 0.0645 67.97
增加1.05个百
净资产收益率(%) 1.40 3.65
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.81个百
1.44 1.81
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 6,041,986.53
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,664,697.84
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -416,165.57
所得税影响数 -742,015.65
合计 7,548,503.15
注1：本报告期末每股净资产按总股本348990000股计算；上年度期末期末每股净资产按总股本232660000股计算。
注2：每股经营活动产生的现金流量净额按总股本232660000股计算。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 39,339
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
华伦集团有限公司 17,449,500 人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司 17,449,500 人民币普通股
中国建筑材料集团公司 16,250,235 人民币普通股
乐山电业局 1,775,831 人民币普通股
浙江神州特种电缆有限公司 1,463,915 人民币普通股
赵冠生 1,188,195 人民币普通股
吴畏 1,017,153 人民币普通股
朱安 964,973 人民币普通股
北京双星艺洁美食中心 910,000 人民币普通股
柳力宾 877,495 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 2007年9月30日 2007年1月1日 增减额 增减比例(%)
货币资金 372,519,703.96 132,293,610.74 240,226,093.22 181.59%
应收票据 2,600,000.00 2,600,000.00 100.00%
应收股利 0.00 166,962.55 -166,962.55 -100.00%
其他应收款 18,252,409.61 49,722,290.22 -31,469,880.61 -63.29%
长期股权投资 69,724,346.76 21,390,554.63 48,333,792.13 225.96%
在建工程 55,686,420.32 5,966,922.15 49,719,498.17 833.25%
长期待摊费用 0.00 116,667.00 -116,667.00 -100.00%
短期借款 463,150,000.00 290,800,000.00 172,350,000.00 59.27%
应付账款 70,016,516.84 26,804,181.53 43,212,335.31 161.21%
预收账款 21,584,849.65 7,984,463.93 13,600,385.72 170.34%
应付股利 0.00 60,000.00 -60,000.00 -100.00%
其他应付款 70,016,516.84 26,804,181.53 43,212,335.31 161.21%
递延所得税负债 0.00 564,798.30 -564,798.30 -100.00%
股本 348,990,000.00 232,660,000.00 116,330,000.00 50.00%
资本公积 346,430.60 46,878,430.60 -46,532,000.00 -99.26%
未分配利润 37,894,575.18 100,431,648.25 -62,537,073.07 -62.27%
少数股东权益 0.00 311,764.29 -311,764.29 -100.00%
销售费用 26,543,458.79 19,500,673.78 7,042,785.01 36.12%
财务费用 15,381,414.06 11,146,034.36 4,235,379.70 38.00%
资产减值损失 4,653,373.55 2,722,775.26 1,930,598.29 70.91%
投资收益 -108,076.55 780,580.25 -888,656.80 -113.85%
对联营企业和合
-5,902,735.54 -4,214,419.75 -1,688,315.79 40.06%
营企业的投资收益
营业外收入 2,755,611.26 1,009,502.37 1,746,108.89 172.97%
营业外支出 416,165.57 136,965.79 279,199.78 203.85%
所得税费用 4,222,828.88 2,834,615.16 1,388,213.72 48.97%
净利润 15,012,613.64 8,923,711.58 6,088,902.06 68.23%
归属于母公司所
15,008,504.93 8,924,846.65 6,083,658.28 68.17%
有者的净利润
收到的税费返还 1,464,697.84 415,669.48 1,049,028.36 252.37%
收到的其他与经营
44,898,155.88 25,527,716.11 19,370,439.77 75.88%
活动有关的现金
支付的各项税费 36,852,067.86 23,327,195.19 13,524,872.67 57.98%
处置固定资产、
无形资产和其他长
98,000.00 1,774,450.00 -1,676,450.00 -94.48%
期资产收回的现金
净额
处置子公司及其
他营业单位收到的 11,520,231.10 11,520,231.10 100%
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他长
17,464,642.57 11,770,871.42 5,693,771.15 48.37%
期资产所支付的现
金
投资支付的现金 40,000,000.00 3,950,000.00 36,050,000.00 912.66%
取得借款收到的
372,150,000.00 219,800,000.00 152,350,000.00 69.31%
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付的 20,630,356.01 12,434,825.16 8,195,530.85 65.91%
现金
上述财务指标变动的主要原因：
1、货币资金增加主要为公司贷款增加。
2、应收票据增加主要是购货单位使用承兑汇票结算增加。
3、应收股利减少主要是收回以前年度股利。
4、其他应收款减少系本期加大欠款催收力度，收回往年股权转让款1220万元及其他单位往来款1500万所致。
5、长期股权投资增加主要为公司投资攀枝花市金帆工贸有限责任公司所致。
6、在建工程增加主要为公司技改项目及子公司--峨眉山特种水泥有限公司在建项目增加。
7、长期待摊费用减少系本期摊销所致。
8、短期借款增加系公司向金融机构借款增加。
9、应付账款增加系公司欠部份大宗材料采购款。
10、预收账款增加系公司预收部份大客户货款。
11、应付股利减少系公司支付以前年度股东股利。
12、其他应付款增加系公司收到外单位借款3,200万元及欠投资款1,750万元。
13、递延所得税负债减少系本期递延负债项目减少。
14、股本增加系公司中期实施送转股方案所致。
15、资本公积、未分配利润减少系公司中期实施送转股方案所致。
16、少数股东权益减少系公司处理子公司所致。
17、销售费用增加主要为公司报告期水泥销量增加所致。
18、财务费用增加主要为公司报告期借款增加所致。
19、资产减值损失增加主要为公司本报告期根据公司会计政策计提各项减值准备增加所致。
20、投资收益及对联营企业和合营企业的投资收益减少主要为合营企业亏损比上年增加。
21、营业外收入增加主要为公司报告期收到矿渣水泥补贴收入比上年增加110万元。
22、营业外支出增加主要是报告期赞助费增加。
23、所得税费用增加系公司利润增加所致。
24、净利润及归属于母公司所有者的净利润增加主要为本期生产成本较上年同期下降，利润增加所致。
25、收到的税费返还增加主要为本期生产退税产品增加。
26、收到的其他与经营活动有关的现金增加系公司收到外单位借款3200万元及欠款1500万元。
27、支付的各项税费增加系本期支付以前年度欠税。
28、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少系本期处置固定资产比上年同期减少。
29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加系本期处置子公司—四川金顶集团成都散装水泥有限公司收回现金。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要为公司增加技改项目及子公司--峨眉山特种水泥有限公司购置设备、土地增加。
31、投资支付的现金增加系本期支付收购攀枝花市金帆工贸有限责任公司股权款。
32、取得借款收到的现金增加系本期新增银行借款。
33、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系借款增加新增利息。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本报告期公司收购攀枝花金帆工贸有限责任公司98%股权，支付股权款4000万元。
2、公司持有乐山市商业银行300万股股份。
3、2007年9月28日,本公司与二滩水电开发有限责任公司签订水泥买卖合同,合同约定采购水泥106万吨；合同履行期限为2008年8月至2013年6月。
本合同的履行对公司当期业绩无影响，影响本公司未来五年各会计年度的净资产、净利润分别增加约1000万元。
4、2007年6月12日、9月14日，本公司与美国泰山投资亚洲控股有限公司（以下简称“美国泰山投资”）分别签署了《条款书（保密草案）》、《投资意向书》，中外双方有意以四川金顶控股的四川金顶（集团）峨眉水泥二厂日产2,500吨干法水泥生产线的核心资产为基础组建合资（或合作公司）。
2007年10月20日,本公司与美国泰山投资为合作专门设立的全资控股子公司——泰山金顶控股有限公司和峨眉山水泥控股有限公司在四川省峨眉山市红珠山宾馆签署了合资合同及章程。
2007年10月26日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过合资公司相关提案，本公司承诺将峨眉二厂的额定日产2,300吨的干法水泥生产线及其相应的房产土地注入到合资公司；美国泰山投资通过其指定公司承诺以现金方式将2,800万美元投入合资公司。双方完成上述投资后，本公司和泰山投资指定公司分别占有合营公司51%和49%的股份。合资双方同意将合资企业建成为新式的干法水泥生产企业，该公司将拥有两条干法水泥生产线，一条额定日产2,300吨，另一条额定日产5,000吨（兴建中）。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
华伦集团有限公司、浙江华硕投资管理有限公司及明确同意参与本次股权分置改革的非流通股股东承诺持有的本公司非流通股股份自股改方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让，在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不得超过10%；承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。报告期未有违反承诺的情况发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
四川金顶(集团)股份有限公司
法定代表人：陈建龙
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年09月30日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,519,703.96 132,293,610.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00
应收账款 145,004,901.93 168,999,526.86
预付款项 37,741,660.87 34,846,156.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 166,962.55
其他应收款 18,252,409.61 49,722,290.22
买入返售金融资产
存货 75,245,644.57 71,792,379.44
一年内到期的非流动资产 166,666.97 200,000.00
其他流动资产
流动资产合计 651,530,987.91 458,020,925.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,724,346.76 21,390,554.63
投资性房地产 827,235.32 843,487.61
固定资产 416,193,249.29 433,225,062.42
在建工程 55,686,420.32 5,966,922.15
工程物资 1,925,622.45 1,495,076.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,087,190.04 23,061,029.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,667.00
递延所得税资产 36,231,677.91 35,538,554.63
其他非流动资产
非流动资产合计 602,675,742.09 521,637,354.67
资产总计 1,254,206,730.00 979,658,280.51
流动负债：
短期借款 463,150,000.00 290,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 138,764,785.28 121,193,743.00
应付账款 70,543,778.75 48,322,012.91
预收款项 21,584,849.65 7,984,463.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,524,518.57 16,470,753.31
应交税费 27,141,612.11 25,364,837.37
应付利息
应付股利 60,000.00
其他应付款 70,016,516.84 26,804,181.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 806,726,061.20 536,999,992.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 36,170,944.59 36,532,928.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 564,798.30
其他非流动负债 1,200,000.00
非流动负债合计 36,170,944.59 38,297,726.89
负债合计 842,897,005.79 575,297,718.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,990,000.00 232,660,000.00
资本公积 346,430.60 46,878,430.60
减：库存股
盈余公积 24,078,718.43 24,078,718.43
一般风险准备
未分配利润 37,894,575.18 100,431,648.25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 411,309,724.21 404,048,797.28
少数股东权益 311,764.29
所有者权益合计 411,309,724.21 404,360,561.57
负债和所有者权益总计 1,254,206,730.00 979,658,280.51
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英
母公司资产负债表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年09月30日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,073,896.27 131,523,127.68
交易性金融资产
应收票据 2,600,000.00 0
应收账款 145,004,901.93 161,498,712.99
预付款项 32,741,660.87 34,334,156.03
应收利息
应收股利 166,962.55
其他应收款 14,712,907.22 47,582,218.36
存货 75,245,644.57 71,496,503.72
一年内到期的非流动资产 166,666.97 200,000.00
其他流动资产
流动资产合计 642,545,677.83 446,801,681.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,724,346.76 28,314,076.26
投资性房地产 827,235.32 843,487.61
固定资产 416,017,242.37 433,175,485.98
在建工程 44,443,030.07 5,526,115.15
工程物资 1,925,622.45 1,495,076.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,087,190.04 23,055,563.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 116,667.00
递延所得税资产 36,231,677.91 35,538,554.63
其他非流动资产
非流动资产合计 592,256,344.92 528,065,026.32
资产总计 1,234,802,022.75 974,866,707.65
流动负债：
短期借款 463,150,000.00 290,800,000.00
交易性金融负债
应付票据 138,764,785.28 121,193,743.00
应付账款 70,543,778.75 48,322,012.91
预收款项 21,584,849.65 7,933,160.23
应付职工薪酬 15,524,518.57 16,362,075.15
应交税费 27,136,934.30 25,278,431.37
应付利息
应付股利 60,000.00
其他应付款 50,563,487.40 22,570,760.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 787,268,353.95 532,520,183.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 36,170,944.59 36,532,928.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 564,798.30
其他非流动负债 1,200,000.00
非流动负债合计 36,170,944.59 38,297,726.89
负债合计 823,439,298.54 570,817,910.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 348,990,000.00 232,660,000.00
资本公积 346,430.60 46,878,430.60
减：库存股
盈余公积 24,078,718.43 24,078,718.43
未分配利润 37,947,575.18 100,431,648.25
所有者权益（或股东权益）合
411,362,724.21 404,048,797.28
计
负债和所有者权益（或股东权
1,234,802,022.75 974,866,707.65
益）总计
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英
合并利润表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业总收入 102,173,919.15 88,566,405.06 296,261,822.39 267,679,666.96
其中：营业收入 102,173,919.15 88,566,405.06 296,261,822.39 267,679,666.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 93,687,375.51 83,570,007.65 279,257,749.01 257,574,457.05
其中：营业成本 68,641,420.90 64,311,877.57 203,654,938.11 198,064,272.09
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 825,006.83 682,767.07 2,457,184.25 1,921,334.18
销售费用 11,027,943.37 6,730,003.45 26,543,458.79 19,500,673.78
管理费用 9,307,791.08 8,065,289.21 26,567,380.25 24,219,367.38
财务费用 6,277,271.81 3,627,170.50 15,381,414.06 11,146,034.36
资产减值损失 -2,392,058.48 152,899.85 4,653,373.55 2,722,775.26
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -2,058,260.48 -1,367,471.63 -108,076.55 780,580.25
列）
其中：对联营企
-1,980,195.03 -1,367,471.63 -5,902,735.54 -4,214,419.75
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 6,428,283.16 3,628,925.78 16,895,996.83 10,885,790.16
号填列）
加：营业外收入 90,913.42 112,398.12 2,755,611.26 1,009,502.37
减：营业外支出 341,187.43 72,671.29 416,165.57 136,965.79
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 6,178,009.15 3,668,652.61 19,235,442.52 11,758,326.74
“－”号填列）
减：所得税费用 399,306.37 2,794,600.61 4,222,828.88 2,834,615.16
五、净利润（净
亏损以“－”号 5,778,702.78 874,052.00 15,012,613.64 8,923,711.58
填列）
归属于母公司所
5,778,702.78 875,207.14 15,008,504.93 8,924,846.65
有者的净利润
少数股东损益 -1,155.14 4,108.71 -1,135.07
六、每股收益：
（一）基本每股
0.0248 0.0038 0.0645 0.04
收益
（二）稀释每股
0.0248 0.0038 0.0645 0.04
收益
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英
母公司利润表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 94,051,041.48 88,380,163.66 287,643,951.85 267,847,725.96
减：营业成本 60,518,543.23 64,257,865.60 195,522,493.60 198,632,936.89
营业税金及附加 825,006.83 669,589.79 2,432,779.42 1,894,459.81
销售费用 11,027,943.37 6,699,871.87 26,378,824.60 19,409,905.54
管理费用 9,307,791.08 7,952,718.92 26,351,357.85 23,913,196.15
财务费用 6,277,271.81 3,627,717.36 15,383,223.61 11,146,540.94
资产减值损失 -2,392,058.48 152,899.85 4,600,373.55 2,722,775.26
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
-2,058,260.48 -1,389,419.36 -30,011.10 759,013.86
“－”号填列）
其中：对联营企业和
-1,980,195.03 -1,389,038.02 -5,902,735.54 -4,235,986.14
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
6,428,283.16 3,630,080.91 16,944,888.12 10,886,925.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 90,913.42 112,398.12 2,755,611.26 1,009,502.37
减：营业外支出 341,187.43 72,671.29 416,165.57 136,965.79
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填 6,178,009.15 3,669,807.74 19,284,333.81 11,759,461.81
列）
减：所得税费用 399,306.37 2,794,600.61 4,222,828.88 2,834,615.16
四、净利润（净亏损
5,778,702.78 875,207.13 15,061,504.93 8,924,846.65
以“－”号填列）
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英
合并现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 306,551,905.74 271,548,014.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,464,697.84 415,669.48
收到其他与经营活动有关的现金 52,756,709.55 25,527,716.11
经营活动现金流入小计 360,773,313.13 297,491,399.72
购买商品、接受劳务支付的现金 130,072,603.84 150,707,717.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,302,467.54 22,852,736.02
支付的各项税费 36,852,067.86 23,327,195.19
支付其他与经营活动有关的现金 47,389,531.59 37,798,989.47
经营活动现金流出小计 238,616,670.83 234,686,637.94
经营活动产生的现金流量净额 122,156,642.30 62,804,761.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,196,218.40 9,880,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
98,000.00 1,774,450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,520,231.10
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 23,814,449.50 11,654,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
17,464,642.57 11,770,871.42
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 3,950,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,464,642.57 15,720,871.42
投资活动产生的现金流量净额 -33,650,193.07 -4,066,421.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 372,150,000.00 219,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 372,150,000.00 219,800,000.00
偿还债务支付的现金 199,800,000.00 237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,630,356.01 12,434,825.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 220,430,356.01 249,934,825.16
筹资活动产生的现金流量净额 151,719,643.99 -30,134,825.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,226,093.22 28,603,515.20
加：期初现金及现金等价物余额 132,293,610.74 113,841,033.30
六、期末现金及现金等价物余额 372,519,703.96 142,444,548.50
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英
母公司现金流量表
编制单位:四川金顶(集团)股份有限公司 2007年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,972,346.02 253,776,928.56
收到的税费返还 1,464,697.84 359,472.80
收到其他与经营活动有关的现金 59,066,485.87 24,968,056.11
经营活动现金流入小计 365,503,529.73 279,104,457.47
购买商品、接受劳务支付的现金 130,072,603.84 140,632,834.98
支付给职工以及为职工支付的现金 24,121,166.78 20,137,851.73
支付的各项税费 36,655,809.40 22,567,579.77
支付其他与经营活动有关的现金 64,567,829.25 32,815,837.22
经营活动现金流出小计 255,417,409.27 216,154,103.70
经营活动产生的现金流量净额 110,086,120.46 62,950,353.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,196,218.40 9,880,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
98,000.00 1,774,450.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
11,800,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,094,218.40 11,654,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
5,349,214.26 11,770,871.42
支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 3,950,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,349,214.26 15,720,871.42
投资活动产生的现金流量净额 -21,254,995.86 -4,066,421.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 372,150,000.00 219,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 372,150,000.00 219,800,000.00
偿还债务支付的现金 199,800,000.00 237,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,630,356.01 12,089,479.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 220,430,356.01 249,589,479.67
筹资活动产生的现金流量净额 151,719,643.99 -29,789,479.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,550,768.59 29,094,452.68
加：期初现金及现金等价物余额 131,523,127.68 113,085,929.53
六、期末现金及现金等价物余额 372,073,896.27 142,180,382.21
公司法定代表人:陈建龙 主管会计工作负责人: 杜受华 会计机构负责人:帅宏英