证券代码：600678         证券简称：四川金顶           编号：临2022—010


                   四川金顶（集团）股份有限公司
     关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的公告

                              特别提示
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
    ● 被担保人名称：四川金顶顺采矿业有限公司、四川顺采建筑材
料有限公司、四川金顶顺采钙业有限公司；
    ● 公司及子公司向银行等金融机构申请合计不超过人民币2亿元
的融资额度，在上述额度内，公司及子公司将以自有资产为公司及子公
司上述融资提供抵押担保并互相提供担保。本次担保额度的授权期限为
自该议案经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召
开之日止；
    ● 本次担保是否有反担保：否；
    ● 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。


    四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 15 日召开了公司第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第九次
会议，审议通过了《关于公司 2022 年度融资额度预计及担保事项的议
案》。现将相关情况公告如下：
    一、申请综合授信及担保情况概述
    为保证公司及子公司的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机
构申请合计不超过人民币 2 亿元的融资额度，在上述额度内，公司及
子公司将以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提
供担保。同时提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述融资及担保
额度范围内办理融资及担保事项。前述融资与担保额度及对公司董事长
或总经理的授权，有效期自该议案经 2021 年度股东大会审议通过之日
起至 2022 年度股东大会召开之日止。
    预计担保额度如下：
                                                      预计担保额度
  担保人            被担保人           与公司的关系
                                                        （万元）
本公司     四川金顶顺采矿业有限公司   全资子公司

本公司     四川顺采建筑材料有限公司   全资子公司          20,000.00

本公司     四川金顶顺采钙业有限公司   全资子公司


    注：经公司董事会审议通过，四川顺采建筑材料有限公司和四川金
顶顺采钙业有限公司为公司全资子公司顺采矿业存续分立设立，尚未完
成市场监督管理部门相关设立手续。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，
本担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：四川金顶顺采矿业有限公司
    统一社会信用代码：91511181MA64L1W10R
    类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所：峨眉山市乐都镇（四川金顶（集团）股份有限公司内）
    法定代表人：杨学品
    注册资本：壹亿叁仟捌佰万元整
    成立日期：2017年09月13日
    营业期限：2017年09月13日 至 长期
    经营范围：石灰石开采、加工及销售；氧化钙产品生产及销售；建
筑材料、矿产品销售；机械加工；普通货物运输；电力开发；科研开发、
咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和
国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业
务；货物仓储（不含危险品）及场地、房产租赁，机械设备租赁，文化
用品及日用品出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
    顺采矿业为四川金顶的全资子公司，四川金顶直接持有顺采矿业
100%的股权。
    顺采矿业最近一年一期的主要财务数据：
                                              单位：人民币万元
项目                                          2021 年 12 月 31 日
总资产                                                 62,697.76

净资产                                                 34,527.48

资产负债率                                               44.93%

项目                                             2021 年 1-12 月
营业收入                                               33,799.37

净利润                                                  6,079.67

    上述数据已经公司年审会计师事务所审计。
    三、担保协议的主要内容
    公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、
担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关公司主体与金融机构
实际商谈确定、签署的文本为准。
    四、董事会意见
    公司及其子公司拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度，在上
述额度内，以自有资产为公司及子公司上述融资提供抵押担保并互相提
供担保。是为了更好地满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    同时，公司独立董事就公司 2022 年度融资额度预计及担保事项发
表独立意见如下：
    1、本次融资额度和担保事项的担保对象均系上市公司的全资子公
司，是基于被担保方生产经营发展的合理需求，有利于提高被担保方的
融资效率；且被担保方生产经营正常，资信状况良好，偿债能力强。其
担保风险较小。
    2、本次担保的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》
等相关规定，决策程序合法、有效；不会对公司产生不利影响，不会影
响公司的持续经营能力；不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利
益的情形。
    3、我们同意 2022 年度公司及子公司向银行等金融机构申请合计不
超过人民币 2 亿元的融资额度预计及担保事项，同意将此议案提交公司
股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本议案提交日，公司对外担保余额为 153,519,470.33 元（不含
本次），占本公司 2021 年度经审计净资产的 63.45%，担保对象均为公
司下属全资子公司顺采矿业。本公司无逾期对外担保。
    六、备查文件
    四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议
    特此公告。




                            四川金顶（集团）股份有限公司董事会
                                                   2022年4月18日