金山开发建设股份有限公司
600679 900916
2012 年第三季度报告
600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................ 2
§3 重要事项 ................................................................ 3
§4 附录 .................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第六届董事会第二十八次会议于 2012 年 10 月 25 日审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》
及摘要。公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 夏 杰
主管会计工作负责人姓名 徐 弢
会计机构负责人姓名 王德忠
公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 1,234,243,924.21 1,266,489,212.00 -2.55
所有者权益（或股东权益）(元) 566,591,169.23 588,570,111.30 -3.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.6023 1.6644 -3.73
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 43,121,726.74 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1219 不适用
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7－9 月） （1－9 月）
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -4,182,373.26 -7,829,514.33 -2,877.68
基本每股收益（元/股） -0.0118 -0.0221 -3,056.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0127 -0.0265 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0118 -0.0221 -3,056.83
减少 0.7535
加权平均净资产收益率（%） -0.7308 -1.3644
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.7854 -1.6301 不适用
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项 目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 259,230.34
委托他人投资或管理资产的损益 613,333.33
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
707,192.81
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,374,384.30
所得税影响额 -738,535.20
少数股东权益影响额（税后） -690,754.52
合 计 1,524,851.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,497
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
上海市金山区国有资产监督管理委员会 117,154,838 人民币普通股
北京南方融创投资咨询有限公司 2,811,556 人民币普通股
陈庆华 1,534,741 人民币普通股
周晓建 1,380,055 境内上市外资股
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK
947,900 境内上市外资股
INDEX FUND
许经源 818,000 境内上市外资股
张文军 760,170 境内上市外资股
朱永红 751,112 境内上市外资股
周阿生 740,315 境内上市外资股
胡杏琴 566,800 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
项 目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 增减率
交易性金融资产 1,730,676.91 30,132,744.58 -94.26%
应收票据 1,759,681.00 7,342,060.20 -76.03%
应收账款 109,959,065.84 57,929,392.78 89.82%
其他应收款 32,440,801.95 49,840,745.16 -34.19%
持有至到期投资 59,185,260.27 10,000,000.00 491.85%
应付票据 23,525,000.00 10,030,000.00 134.55%
预收款项 64,828,893.85 36,926,594.44 75.56%
应付职工薪酬 3,864,876.59 2,537,628.23 52.30%
应交税费 2,937,729.37 7,697,145.66 -61.83%
应付利息 156,444.29 586,978.03 -73.35%
其他应付款 152,747,848.94 108,195,370.35 41.18%
3
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交易性金融资产期末数比年初数减少主要原因系出售信托产品所致。
应收票据期末数比年初数减少主要原因系销售结算使用票据减少所致。
应收账款期末数比年初数增加主要原因系子公司上海凤凰自行车有限公司下属子公司应收账款增加所
致。
其他应收款期末数比年初数减少主要原因系江苏美乐投资有限公司委托理财款收回所致。
持有至到期投资期末数比年初数增加主要原因系子公司上海凤凰科技创业投资有限公司购买信托产品
所致。
应付票据期末数比年初数增加主要原因系开据的应付票据尚未到期所致。
预收账款期末数比年初数增加主要原因系预收业务量增加所致。
应付职工薪酬期末数比年初数增加主要原因系人工成本上升所致。
应交税费期末数比年初数减少主要原因系本期应税所得额减少所致。
应付利息期末数比年初数减少主要原因系借款利率下降所致。
其他应付款期末数比年初数增加主要原因系收到由本公司代管原凤凰公司（并在以后仍然需支付）的
剥离员工协保等相应费用。
单位：元 币种:人民币
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减率
营业收入 558,480,818.55 812,798,183.78 -31.29%
营业成本 481,385,860.32 709,946,847.63 -32.19%
财务费用 6,992,746.29 10,689,971.27 -34.59%
资产减值损失 -9,070.00 287,698.92 -103.15%
公允价值变动收益 -2,067.67 -32,514.09 93.64%
投资收益 6,898,119.16 3,854,610.39 78.96%
营业外收入 1,890,243.39 296,151.13 538.27%
营业外支出 256,628.75 626,902.08 -59.06%
营业收入本期数比上期数减少主要原因系上海巨凤自行车有限公司停产所致。
营业成本本期数比上期数减少主要原因系上海巨凤自行车有限公司停产所致。
财务费用本期数比上期数减少主要原因系本期银行贷款减少及利息降低所致。
公允价值变动收益本期数比上期数增加主要原因系持有的交易性金融资本报告期末公允价值上升所
致。
投资收益本期数比上期数增加主要原因系去年同期上海金开融资担保有限公司、上海金山金开小额贷
款有限公司尚未盈利所致。
营业外收入本期数比上期数增加主要原因系处置固定资产收益及客户违约赔偿增加所致。
营业外支出本期数比上期数减少主要原因系固定资产处置损失减少所致。
单位：元 币种:人民币
项 目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 增减率
经营活动产生的现金流量净额 43,121,726.74 -63,506,338.73 -167.90%
投资活动产生的现金流量净额 -31,733,093.73 -104,023,694.51 69.49%
筹资活动产生的现金流量净额 -5,772,442.06 170,408.46 -3487.42%
经营活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要原因系上海凤凰自行车有限公司及上海巨凤自
行车有限公司支付其他经营活动有关现金及为职工支付的相关费用减少所致。
投资活动产生的现金流量净额本期数比上期数增加主要原因系去年同期投资上海金开融资担保有限公
司、上海金山金开小额贷款有限公司，本期无相关投资所致。
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筹资活动产生的现金流量净额本期数比上期数减少主要原因系收到其他与筹资活动有关的现金减少所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据《公司章程》规定，公司现金分红政策为："在公司实现可分配利润（即公司无应弥补累计亏
损）、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。"
本报告期内无现金分红情况。
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法定代表人:夏杰
2012 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,679,879.93 269,722,617.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,730,676.91 30,132,744.58
应收票据 1,759,681.00 7,342,060.20
应收账款 109,959,065.84 57,929,392.78
预付款项 69,060,571.55 74,627,077.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,800,000.00
应收股利
其他应收款 32,440,801.95 49,840,745.16
买入返售金融资产
存货 79,287,941.05 64,574,227.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 566,918,618.23 555,968,865.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 51,914,370.48 58,016,527.04
持有至到期投资 59,185,260.27 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 124,149,340.72 120,869,657.39
投资性房地产 15,236,788.32 15,746,261.39
固定资产 135,840,786.65 139,668,380.66
在建工程 206,864,290.63 194,034,862.75
工程物资
固定资产清理 14,889.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,074,478.00 51,972,396.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,730,677.13 4,209,337.22
递延所得税资产 18,314,424.54 18,314,424.54
其他非流动资产
非流动资产合计 667,325,305.98 612,831,847.09
资产总计 1,234,243,924.21 1,168,800,712.16
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流动负债：
短期借款 165,168,600.00 155,411,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,525,000.00 10,030,000.00
应付账款 86,224,360.07 87,638,300.90
预收款项 64,828,893.85 36,926,594.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,864,876.59 2,537,628.23
应交税费 2,937,729.37 7,697,145.66
应付利息 156,444.29 586,978.03
应付股利 232,400.00 232,400.00
其他应付款 152,747,848.94 108,195,370.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 6,000,000.00 6,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 505,686,153.11 415,255,717.61
非流动负债：
长期借款 36,000,000.00 42,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,575,925.94 13,101,981.99
其他非流动负债
非流动负债合计 47,575,925.94 55,101,981.99
负债合计 553,262,079.05 470,357,699.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 326,254,326.19 329,611,883.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
一般风险准备
未分配利润 -170,944,249.68 -163,114,735.35
外币报表折算差额 -39,547.01 -39,547.01
归属于母公司所有者权益合计 566,591,169.23 577,778,241.16
少数股东权益 114,390,675.93 120,664,771.40
所有者权益合计 680,981,845.16 698,443,012.56
负债和所有者权益总计 1,234,243,924.21 1,168,800,712.16
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
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600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,171,452.63 109,456,407.99
交易性金融资产 130,676.91 132,744.58
应收票据
应收账款 26,879,516.47 29,579,350.65
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 210,077,681.01 186,414,365.50
存货 610,508.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 302,259,327.02 326,193,377.05
非流动资产：
可供出售金融资产 51,914,370.48 58,016,527.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 412,915,140.72 409,635,457.39
投资性房地产 4,815,667.55 5,053,174.12
固定资产 19,935,929.46 20,480,580.27
在建工程
工程物资
固定资产清理 14,889.24
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,612,955.75 12,612,955.75
其他非流动资产
非流动资产合计 502,208,953.20 505,798,694.57
资产总计 804,468,280.22 831,992,071.62
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 10,200,761.37 10,218,761.37
预收款项
应付职工薪酬 453,977.81 1,076,940.73
应交税费 2,215,746.84 4,838,851.11
应付利息 284,838.89
应付股利 232,400.00 232,400.00
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其他应付款 106,144,700.14 117,991,103.70
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 219,247,586.16 234,642,895.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,377,063.67 12,903,119.72
其他非流动负债
非流动负债合计 11,377,063.67 12,903,119.72
负债合计 230,624,649.83 247,546,015.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 353,619,662.00 353,619,662.00
资本公积 322,169,565.99 326,746,183.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 57,700,977.73 57,700,977.73
一般风险准备
未分配利润 -159,646,575.33 -153,620,767.04
所有者权益（或股东权益）合计 573,843,630.39 584,446,056.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 804,468,280.22 831,992,071.62
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
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4.2
合并利润表
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 210,675,484.56 292,897,415.76 558,480,818.55 812,798,183.78
其中：营业收入 210,675,484.56 292,897,415.76 558,480,818.55 812,798,183.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 215,443,151.89 292,907,396.25 576,293,983.20 811,948,153.16
其中：营业成本 179,508,843.38 250,910,848.26 481,385,860.32 709,946,847.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 716,242.14 804,324.95 2,005,022.25 2,418,376.93
销售费用 9,694,034.58 12,662,347.15 22,783,817.38 30,310,766.50
管理费用 23,132,410.92 23,501,670.92 63,135,606.96 58,294,491.91
财务费用 2,400,690.87 4,943,576.34 6,992,746.29 10,689,971.27
资产减值损失 -9,070.00 84,628.63 -9,070.00 287,698.92
加：公允价值变动收益（损失以
-9,304.53 -24,605.31 -2,067.67 -32,514.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,307.28 1,773,599.79 6,898,119.16 3,854,610.39
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,765,664.58 1,739,013.99 -10,917,113.16 4,672,126.92
加：营业外收入 578,924.89 169,145.83 1,890,243.39 296,151.13
减：营业外支出 128,907.54 135,268.77 256,628.75 626,902.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,315,647.23 1,772,891.05 -9,283,498.52 4,341,375.97
列）
减：所得税费用 397,673.88 593,104.96 451,051.46 1,067,448.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,713,321.11 1,179,786.09 -9,734,549.98 3,273,927.66
归属于母公司所有者的净利润 -4,182,373.26 150,570.73 -7,829,514.33 593,114.08
少数股东损益 -530,947.85 1,029,215.36 -1,905,035.65 2,680,813.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0118 0.0004 -0.0221 0.0017
（二）稀释每股收益 -0.0118 0.0004 -0.0221 0.0017
七、其他综合收益 -3,491,789.64 -8,169,710.76 -4,576,617.42 -6,750,721.74
八、综合收益总额 -8,205,110.75 -6,989,924.67 -14,311,167.40 -3,476,794.08
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,674,162.90 -7,576,596.68 -12,406,131.75 -6,121,640.83
归属于少数股东的综合收益总额 -530,947.85 586,672.01 -1,905,035.65 2,644,846.75
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
10
600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
母公司利润表
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 4,165,239.43 2,177,291.79 11,396,180.44 10,650,932.69
减：营业成本 831,530.68 106,334.55 1,437,086.67 285,139.65
营业税金及附加 80,014.33 147,591.05 259,277.05 580,265.14
销售费用
管理费用 5,682,124.45 4,415,889.11 16,460,100.96 12,423,853.85
财务费用 1,643,264.91 2,571,126.47 4,508,160.75 4,951,086.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
-9,304.53 -24,605.31 -2,067.67 -32,514.09
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
6,216,033.88 5,153,786.15 12,917,040.69
填列）
其中：对联营企业和合营
5,827,567.21
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,080,999.47 1,127,779.18 -6,116,726.51 5,295,114.56
加：营业外收入 64,692.52 89,692.52
减：营业外支出 80,000.00 80,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-4,016,306.95 1,047,779.18 -6,027,033.99 5,215,114.56
填列）
减：所得税费用 -2,326.13 -6,151.33 -1,225.70 -8,128.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,013,980.82 1,053,930.51 -6,025,808.29 5,223,243.08
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -3,491,789.64 -3,339,620.70 -4,576,617.42 -1,632,897.06
七、综合收益总额 -7,505,770.46 -2,285,690.19 -10,602,425.71 3,590,346.02
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
4.3
11
600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 606,068,049.92 773,155,389.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,168,055.25 49,169,407.86
收到其他与经营活动有关的现金 61,193,663.80 113,954,130.76
经营活动现金流入小计 701,429,768.97 936,278,928.61
购买商品、接受劳务支付的现金 538,829,123.31 708,610,245.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 39,963,253.16 78,836,910.93
支付的各项税费 22,666,598.57 25,897,117.72
支付其他与经营活动有关的现金 56,849,067.19 186,440,993.48
经营活动现金流出小计 658,308,042.23 999,785,267.34
经营活动产生的现金流量净额 43,121,726.74 -63,506,338.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,700,000.00 1,808,813,272.72
取得投资收益收到的现金 3,005,102.50 1,650,159.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
11,675,090.94 2,854,838.91
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,023.52
收到其他与投资活动有关的现金 1,050,644.40 7,430,668.41
投资活动现金流入小计 59,430,837.84 1,820,749,963.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
23,530,322.10 10,921,129.38
付的现金
投资支付的现金 66,883,609.47 1,911,164,575.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000.00 2,687,952.83
投资活动现金流出小计 91,163,931.57 1,924,773,657.67
投资活动产生的现金流量净额 -31,733,093.73 -104,023,694.51
三、筹资活动产生的现金流量：
12
600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,005,560.00 180,661,429.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 281,700.00 34,224,370.88
筹资活动现金流入小计 200,287,260.00 214,885,799.88
偿还债务支付的现金 193,748,260.00 175,819,504.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,435,955.06 20,876,315.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,875,487.00 18,019,572.11
筹资活动现金流出小计 206,059,702.06 214,715,391.42
筹资活动产生的现金流量净额 -5,772,442.06 170,408.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 371,071.62 -946,777.71
五、现金及现金等价物净增加额 5,987,262.57 -168,306,402.49
加：期初现金及现金等价物余额 259,692,617.36 401,813,873.69
六、期末现金及现金等价物余额 265,679,879.93 233,507,471.20
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 金山开发建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
13
600679 金山开发建设股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,180,695.08 4,086,139.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,647,054.90 17,212,599.49
经营活动现金流入小计 15,827,749.98 21,298,739.35
购买商品、接受劳务支付的现金 867,937.17 461,860.52
支付给职工以及为职工支付的现金 6,457,359.79 6,076,660.90
支付的各项税费 3,723,113.43 11,089,492.40
支付其他与经营活动有关的现金 12,994,288.92 8,212,800.21
经营活动现金流出小计 24,042,699.31 25,840,814.03
经营活动产生的现金流量净额 -8,214,949.33 -4,542,074.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,874,102.82 1,649,130.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
138,500.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 783,337.11 7,117,040.69
投资活动现金流入小计 2,795,939.93 8,766,171.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
102,755.57
付的现金
投资支付的现金 95,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,189,593.40 8,650,000.00
投资活动现金流出小计 33,292,348.97 104,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,496,409.04 -95,383,828.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 145,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,573,596.99 6,818,341.17
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,573,596.99 156,818,341.17
筹资活动产生的现金流量净额 -5,573,596.99 -11,818,341.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,284,955.36 -111,744,244.46
加：期初现金及现金等价物余额 109,456,407.99 251,243,577.15
六、期末现金及现金等价物余额 65,171,452.63 139,499,332.69
公司法定代表人: 夏杰 主管会计工作负责人:徐弢 会计机构负责人:王德忠
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