现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60890738 |
50734057 |
47758424 |
142612254 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1215305299 |
633217796 |
1883338143 |
1342246441 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119824827 |
59786135 |
216583309 |
122491618 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
691997704 |
351732302 |
1511756298 |
680563300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
352801234 |
184048867 |
132137512 |
488245781 |
| 经营活动现金流出小计 |
1190328402 |
607758418 |
1897859423 |
1323654962 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
24976897 |
25459379 |
-14521280 |
18591480 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
838221423 |
514665931 |
1332819296 |
744586898 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
363873 |
1312893 |
1715739 |
28550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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28000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
842475961 |
516898942 |
1379289427 |
757161982 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5893964 |
5167022 |
107165901 |
95624496 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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100000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
836566551 |
213747949 |
1713531019 |
896063775 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5909410 |
303150994 |
-334241593 |
-138901793 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
84128325 |
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316363580 |
302633998 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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11500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
84128325 |
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327863580 |
302633998 |
| 偿还债务所支付的现金 |
202978563 |
14416740 |
81284146 |
68171379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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46483817 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
206334790 |
16438976 |
133777788 |
71538710 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-122206464 |
-16438976 |
194085792 |
231095288 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1377487 |
-12670 |
2853944 |
-620801 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89942670 |
312158726 |
-151823137 |
110164174 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40427098 |
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44224817 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
25922708 |
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51274055 |
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| 无形资产摊销 |
9069830 |
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18428983 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-156692 |
-- |
-241777 |
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| 固定资产报废损失 |
131603 |
-- |
-26641 |
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| 财务费用 |
1343005 |
-- |
-2662840 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-7363396 |
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-14678848 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
32265615 |
-- |
-28938344 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-187267392 |
-- |
-116166424 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
84450286 |
-- |
-5599622 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
24976897 |
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-14521280 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
391136518 |
-- |
481079188 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
481079188 |
-- |
632902325 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-89942670 |
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-151823137 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5079755 |
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4504526 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1088735289 |
538740358 |
1754280331 |
1130464580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
65679272 |
43743382 |
81299387 |
69169607 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
838221423 |
514665931 |
1332819296 |
744586898 |
