上海凤凰自行车股份有限公司一九九四年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定，公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海凤凰自行车股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称：上海凤凰自行车股份有限公司
2、公司法定地址：上海市武川路111号
3、公司法定代表人：周金根
4、公司电话号码：(021)5480155 (021)5490525
传真号码：(021)5426383
邮政编码：200434
5、股东咨询服务地址：上海市武川路111号121室
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
项 目 母公司 合 并
流动资金来源
本年净利润 117,659 117,659
不减少流动资金的费用和损失 37,191 37,210
其他来源小计 74,384 74,384
流动资金来源合计 229,234 229,253
流动资金运用
利润分配小计 23,532 23,532
其他运用小计 221,704 180,377
流动资金增加净额 －16,002 25,344
流动资产本年增加数
货币资金 －44,938 －8,938
短期投资及应收票据 27,368 30,137
应收帐款净额及预付货款 －63,875 58,205
存货净额 －30,184 40,007
流动资产增加净额 34,831 107,085
流动负债
本年增加数
短期借款及应付票据 85,660 87,660
流动负债增加净额 50,833 81,741
流动资金增加净额 －16,002 25,344
4、财务报表编制说明
(一)上述简化的财务报表中的相关数据取自普华大华会计师事务所周忠惠、谢荣注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告普华审字(95)第15号。
(二)主要会计政策
(1)会计核算年度：公历1月1日至12月31日
(2)会计制度：执行财政部、国家体改委制订的《股份制试点企业会计制度》。
(3)记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
(4)报表合并：本公司对上海凤凰自行车股份有限公司销售公司和上海凤凰大酒店两个全资子公司的报表进行了合并。公司与子公司间的内部销售、应收、应付款项、内部投资、投资收益均在合并报表中作了抵销。以上两个子公司因成立不久，上年度报表未予合并。
(5)税项：公司的所得税率为15％，商品按新税制征收增值税。
(6)存货：存货以历史成本计价。成本以加权平均基准计算。
(7)固定资产折旧原则：固定资产折旧采用直线法计提折旧。残值为原值的4％。
(8)长期投资：股票及债券按成本法核算。
(9)坏帐准备：按应收帐款的5‰计提。
(10)外币交易：外币交易按交易日之国家外汇牌价中间价汇率折算成人民币，年末外币帐按年末外币市价汇率进行调整。因折算而产生的汇兑差额拨入业绩处理。
(三)报表数据变动分析：
(1)短期投资增加2,553.2万元，主要是增加了委托贷款业务。
(2)长期投资增加4,936.3万元，主要是A、投资上海巨凤自行车有限公司3,874万元;B、投资上海凤凰自行车(玉林)有限公司428万元。
(3)银行借款增加11,938.6万元，主要是公司自营进出口后，从原出口公司划转的中国银行贷款。
(4)未分配利润增加9,412.7万元，系当年盈利未分配部分的转入。
三、财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标
1、主营业务收入 1,740,521,745.98
2、净利润 117,658,585.42
3、资产总计 1,936,262.492.43
4、股东权益 1,198,253,273.89
5、股本收益率 33.45％
6、每股净资产 3.41
7、股东权益比率 61.88％
8、净资产收益率 10.34％
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数
李家镐 名誉董事长 0
周金根 董事长兼总经理 3000
吴玉显 副董事长 3000
徐 良 董事 1800
戎方恩 董事兼副总经理 1800
石鸿民 董事兼副总经理 1800
殷 军 董事兼副总经理 1800
周仲林 董事 1800
胡永岑 董事 1800
方清玺 董事 1000
陆金龙 董事 1000
章 汛 董事 1000
马名驹 董事兼副总经理 1000
沈之谦 董事 0
柳耀先 董事 0
许经源 董事 (B股)80万股
管金生 董事 0
李福安 监事会主席 1800
胡建军 监事 800
陈德华 监事 800
顾吉祥 监事 1000
周必盛 监事 800
殷石健 副总经理 1000
徐德洪 副总经理 800
五、股东变化及股本结构情况
1.股本类别
名称 94年末股本情况 93年末股本情况 占总股本％
国家股 22,175.97 22,175.97 63.04
法人股 1,000.00 1,000.00 2.84
社会公众股 2,000.00 2,000.00 5.69
B股 10,000.00 10,000.00 28.43
合计 35,175.97 35,175.97 100.00
2.前十名股东持股情况
名称 年末持股数(单位:万股) 占总股本％
国家股 22,175.97 63.04
注：前十名股东中有九名是境外股东，其持股数均符合国家有关规定。
3.公司内部职工持股(400万股)经上海证券交易所同意，已于8月18日上市交易。
4.年末股东户数 31439户
六、子公司与关联企业
企业名称 所在地 主营业务 本公司持有权益
上海凤凰自行车股份有限公司销售公司 浦东文登路611弄3号 自行车、摩托车、童车、健身器材及配件 100％
上海凤凰大酒店 上海控江路1690号 客房.商务房.餐饮.娱乐.百货等 100％
上海巨凤自行车有限公司(中外合资) 浦东新区高桥乡新农工业小区 生产、销售中高档自行车及其零部件 45％
上海封浜凤凰自行车材料复制厂 嘉定区翔黄支路 加工制造卷板、开坯.冷轧.制管 50％
上海刘行凤凰自行车电镀厂 刘行乡沙浦桥南 热处理、电镀、抛光 30％
上海宝山凤凰自行车零件厂 宝山区刘行镇 自行车零件制造 40％
上海奉贤凤凰自行车冷轧制管厂 奉贤县齐贤镇南闻路57号 自行车零件.冷轧制管.金属切削 40％
上海洪庙凤凰自行车零件厂 奉贤县洪庙镇西首 自行车零件、金属冲件 50％
上海交通凤凰自行车联销公司 北京西路43号 五金交电、金属材料、建筑材料装潢材料、百货（除专营） 50％
七、重要事项揭示
1、1994年5月20日于上海召开了第三次股东大会，会议审议通过了公司董事会工作报告、财务预决算报告、监事会工作报告和利润分配方案等决议。
2、公司及董事、监事在本年度无重大诉讼事项。
3、会计师事务所变更：境内会计师审计改由普华大华会计师事务所，境外会计师事务所不变。
4、公司法律顾问、注册地址无变更。
5、1994年主营业务收入计划完成174,049万元，实际完成174,052万元，为年计划的100％，利润总额计划17,103万元，实际完成13,169万元，为年计划的77％，税后利润计划14,538万元，实际完成11,766万元，为年计划的81％。
6、经罗英咸会计师事务所香港执业会计师按国际会计准则审计，本公司1994年税后溢利为101681千元，此数据供投资者参考。境内外注册会计师对本公司税后
溢利审计差异调整： 金额单位：千元
经中国注册会计师核数 117,659
为符合国际会计准则之调整
外汇余额的折算 －3,117
递延集团内部销售的销售税 －8,929
减免增值税 4,015
增值税退款 －7,854
其他 －93
按国际会计准则报告 101,681
7、公司1994年度简要报告摘要，同时在香港《南华早报》和《信报》同时披露公司1994年业绩报告以英文版和中文版刊登。
8、本公司定于1995年4月10日召开1994年度股东大会，有关内容详见公司公告。
上海凤凰自行车股份有限公司董事会
一九九五年三月八日
