上海普天邮通科技股份有限公司
600680
2012 年第三季度报告
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹宏斌
主管会计工作负责人姓名 陆维林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆维林
公司负责人曹宏斌、主管会计工作负责人陆维林及会计机构负责人（会计主管人员）陆维林声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,431,665,536.52 2,318,534,895.54 4.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,428,215,769.64 1,434,372,608.47 -0.43
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.737 3.753 -0.43
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -178,897,201.12 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.468 不适用
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 131,652.30 5,309,921.28 -88.26
基本每股收益（元/股） 0.0003 0.014 -90.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
-0.0018 0.000 不适用
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0003 0.014 -90.00
减少 88.46 个
加权平均净资产收益率（%） 0.009 0.371
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.048 0.006 不适用
收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -35,256.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
5,641,157.30
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
2
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -275,939.47
少数股东权益影响额（税后） -110,088.34
合计 5,219,872.92
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,584
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
中国普天信息产业股份
196,639,417 人民币普通股
有限公司
黄炬培 2,900,572 人民币普通股
陈一村 1,738,882 人民币普通股
邓国华 1,626,780 人民币普通股
周勇钊 1,600,740 人民币普通股
深圳市万科财务顾问有
1,352,000 人民币普通股
限公司
周锦钊 1,343,861 人民币普通股
舒玲琍 1,095,883 人民币普通股
SHENYIN WANGUO
NOMINEES (H.K.) 1,056,669 境内上市外资股
LTD.
TOYO SECURITIES ASIA
1,018,724 境内上市外资股
LTD. A/C CLIENT
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 变动原因
交易性金融资产 0.00 2,000,000.00 子公司理财产品到期收回
应收票据 3,172,460.00 6,546,054.00 本期取得商业票据比年初减少
预付账款 257,474,043.73 161,462,036.48 新能源业务预付款尚未办理结算
在建工程 29,004,884.85 1,387,760.00 A1 地块开工在建
短期借款 465,000,000.00 320,000,000.00 补充流动资金
应付票据 23,343,314.50 7,446,112.79 本期开具商业票据尚未承兑
预收帐款 86,484,784.97 111,747,499.93 年初贸易类预收帐款已办理结算
应交税费 10,858,790.18 16,292,165.45 本期增值税进项税额较上期增加
应付股利 6,040,455.42 141,272.91 母公司股利款尚未支付
其他应付款 50,756,544.61 41,368,177.06 暂收 A1 地块工程保证金
其他流动负债 1,872,000.00 6,272,000.00 政府补贴款到期转销
营业税金及附加 2,000,914.59 2,989,032.89 本年实际缴税收入比同期减少
销售费用 20,445,074.80 13,965,702.87 本期合并范围增加一家子公司
管理费用 78,272,760.95 62,502,389.87 本期合并范围增加一家子公司
财务费用 13,940,651.95 11,028,361.61 本期银行借款较上期增加
投资收益 677,686.36 15,013,424.63 投资的联营公司收益下降
3
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
营业外支出 565,625.54 73,933.30 固定资产处置损失增加
所得税费用 78,226.58 43,587.97 子公司预缴所得税费用
少数股东损益 -1,068,342.74 -34,831.58 子公司利润减少
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年 6 月 4 日，经公司 2008 年年度股东大会审议通过，公司利润分配政策为：
1 、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
2 、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之
三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原
有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
4、 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红
的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
5、 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用
的资金。
6、公司向境内上市外资股股东支付股利及其他款项，以人民币计价和宣布，以外币支付。
公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2011 年度合并报表实现归属于母公司所有
者的净利润为 11,152,616.06 元,母公司实现净利润为 1,924,408.86 元。当年合并可供分配利润
11,152,616.06 元，加按经调整后的上年未分配利润 53,807,111.92 元，公司累计可供分配利润为
64,959,727.98 元。
基于公司 2011 年的实际经营情况，董事会提出利润分配预案：公司以 2011 年末总股本 382225337
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元(含税)。该预案在公司 2012 年 6 月 22 日
召开的 2011 年年度股东大会上审议通过。2012 年 8 月，公司按照该方案进行了利润分配。
上海普天邮通科技股份有限公司
法定代表人:曹宏斌
2012 年 10 月 29 日
4
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,401,291.70 319,274,415.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,000,000.00
应收票据 3,172,460.00 6,546,054.00
应收账款 520,133,962.74 475,559,715.81
预付款项 257,474,043.73 161,462,036.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,941,740.66 3,158,864.07
其他应收款 16,187,184.57 17,591,763.14
买入返售金融资产
存货 459,100,605.50 392,443,949.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,470,411,288.90 1,378,036,799.09
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 731,237,166.56 735,995,038.44
投资性房地产 85,780,605.82 87,699,116.20
固定资产 67,054,128.40 67,117,044.85
在建工程 29,004,884.85 1,387,760.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,041,399.66 40,634,976.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,730,516.47 7,258,615.04
递延所得税资产 405,545.86 405,545.86
其他非流动资产
非流动资产合计 961,254,247.62 940,498,096.45
资产总计 2,431,665,536.52 2,318,534,895.54
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 320,000,000.00
5
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,343,314.50 7,446,112.79
应付账款 357,935,181.40 378,589,678.44
预收款项 86,484,784.97 111,747,499.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,667,714.49 3,746,056.44
应交税费 10,858,790.18 16,292,165.45
应付利息
应付股利 6,040,455.42 141,272.91
其他应付款 50,756,544.61 41,368,177.06
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,872,000.00 6,272,000.00
流动负债合计 1,005,958,785.57 885,602,963.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,915,078.25 1,915,078.25
递延所得税负债 29,648.23 29,648.23
其他非流动负债
非流动负债合计 1,944,726.48 1,944,726.48
负债合计 1,007,903,512.05 887,547,689.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00
资本公积 868,502,136.22 868,502,136.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 118,685,407.27 118,685,407.27
一般风险准备
未分配利润 58,802,889.15 64,959,727.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,428,215,769.64 1,434,372,608.47
少数股东权益 -4,453,745.17 -3,385,402.43
所有者权益合计 1,423,762,024.47 1,430,987,206.04
负债和所有者权益总计 2,431,665,536.52 2,318,534,895.54
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
6
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 75,741,386.80 72,006,008.65
交易性金融资产
应收票据 1,876,460.00 4,631,990.00
应收账款 513,196,860.86 435,119,100.97
预付款项 172,819,428.90 160,122,927.27
应收利息
应收股利 14,207,656.44 14,424,779.85
其他应收款 90,569,385.65 80,937,325.04
存货 392,319,969.19 359,832,983.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,260,731,147.84 1,127,075,114.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,140,325,559.16 1,144,047,925.89
投资性房地产
固定资产 64,261,904.94 64,453,172.32
在建工程 318,959.00 275,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,194,078.69 33,568,448.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,730,516.47 7,258,615.04
递延所得税资产 355,484.76 355,484.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,246,186,503.02 1,249,958,646.04
资产总计 2,506,917,650.86 2,377,033,761.02
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 320,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 23,343,314.50 7,446,112.79
应付账款 361,402,114.27 354,620,637.87
预收款项 63,482,731.96 96,773,077.08
应付职工薪酬
应交税费 135,858.11 4,755,109.56
应付利息
应付股利 5,933,861.08 34,678.57
其他应付款 89,901,185.91 88,043,053.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,872,000.00 6,272,000.00
流动负债合计 1,011,071,065.83 877,944,669.43
7
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,915,078.25 1,915,078.25
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,915,078.25 1,915,078.25
负债合计 1,012,986,144.08 879,859,747.68
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 382,225,337.00 382,225,337.00
资本公积 842,471,084.11 842,471,084.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 109,568,254.47 109,568,254.47
一般风险准备
未分配利润 159,666,831.20 162,909,337.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,493,931,506.78 1,497,174,013.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,506,917,650.86 2,377,033,761.02
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
4.2
合并利润表
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 286,736,006.02 285,427,792.51 932,324,735.43 950,518,441.68
其中：营业收入 286,736,006.02 285,427,792.51 932,324,735.43 950,518,441.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 288,886,374.46 295,247,196.79 934,012,577.93 966,796,455.82
其中：营业成本 245,733,820.30 267,652,455.64 817,768,095.49 874,906,735.12
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,018,206.65 782,758.06 2,000,914.59 2,989,032.89
加
销售费用 7,776,640.16 2,768,164.54 20,445,074.80 13,965,702.87
8
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
管理费用 27,727,639.44 19,475,780.97 78,272,760.95 62,502,389.87
财务费用 6,630,067.91 4,568,037.58 13,940,651.95 11,028,361.61
资产减值损失 1,585,080.15 1,404,233.46
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
962,572.98 8,189,265.33 677,686.36 15,013,424.63
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 962,572.98 8,189,265.33 677,686.36 15,013,424.63
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
-1,187,795.46 -1,630,138.95 -1,010,156.14 -1,264,589.51
号填列）
加：营业外收入 978,838.95 3,142,004.12 5,895,586.80 6,561,598.63
减：营业外支出 150,000.00 56,402.90 565,625.54 73,933.30
其中：非流动资产
56,402.90 287,686.07 73,733.30
处置损失
四、利润总额（亏损总额
-358,956.51 1,455,462.27 4,319,805.12 5,223,075.82
以“－”号填列）
减：所得税费用 78,226.58 43,587.97
五、净利润（净亏损以“－”
-358,956.51 1,455,462.27 4,241,578.54 5,179,487.85
号填列）
归属于母公司所有者
131,652.30 1,121,128.62 5,309,921.28 5,214,319.43
的净利润
少数股东损益 -490,608.81 334,333.65 -1,068,342.74 -34,831.58
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0003 0.003 0.014 0.014
（二）稀释每股收益 0.0003 0.003 0.014 0.014
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -358,956.51 1,455,462.27 4,241,578.54 5,179,487.85
归属于母公司所有者
131,652.30 1,121,128.62 5,309,921.28 5,214,319.43
的综合收益总额
归属于少数股东的综
-490,608.81 334,333.65 -1,068,342.74 -34,831.58
合收益总额
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司利润表
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 204,659,098.40 119,552,012.44 651,984,535.79 476,658,651.30
减：营业成本 171,329,611.78 106,667,470.05 560,487,848.83 417,320,679.77
营业税金及附加 872,897.79 866,049.28 1,301,373.47 2,459,623.23
销售费用 3,170,728.66 1,928,410.21 7,439,922.12 7,092,978.32
管理费用 21,362,823.42 17,339,792.78 61,531,235.92 53,193,401.96
财务费用 7,918,577.70 4,489,148.00 16,953,030.12 10,756,720.90
9
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产减值损失 1,585,080.15 1,404,233.46
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
962,572.98 7,845,990.70 802,771.53 14,670,640.96
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 962,572.98 7,845,990.70 802,771.53 14,670,640.96
益
二、营业利润（亏损以“－”
967,032.03 -3,892,867.18 3,488,816.71 -898,345.38
号填列）
加：营业外收入 628,267.28 3,085,467.10 5,293,309.14 6,399,234.02
减：营业外支出 150,000.00 557,212.90 1,484.40
其中：非流动资产
279,273.43 1,484.40
处置损失
三、利润总额（亏损总额
1,445,299.31 -807,400.08 8,224,912.95 5,499,404.24
以“－”号填列）
减：所得税费用 659.40
四、净利润（净亏损以“－”
1,445,299.31 -807,400.08 8,224,253.55 5,499,404.24
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.004 -0.002 0.022 0.014
（二）稀释每股收益 0.004 -0.002 0.022 0.014
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,445,299.31 -807,400.08 8,224,253.55 5,499,404.24
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 950,479,392.52 1,045,351,248.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 297,557.30 944,366.92
收到其他与经营活动有关的现金 8,319,709.60 16,858,819.22
经营活动现金流入小计 959,096,659.42 1,063,154,434.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,013,846,578.98 991,316,079.54
客户贷款及垫款净增加额
10
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,001,680.30 50,150,218.72
支付的各项税费 19,087,728.02 5,205,478.45
支付其他与经营活动有关的现金 51,057,873.24 29,294,718.20
经营活动现金流出小计 1,137,993,860.54 1,075,966,494.91
经营活动产生的现金流量净额 -178,897,201.12 -12,812,060.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,435,558.26 773,233.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
412,371.80 2,661,270.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,847,930.06 3,434,504.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
58,744,575.89 27,484,434.84
付的现金
投资支付的现金 796,125.05
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 925,025.01
投资活动现金流出小计 58,744,575.89 29,205,584.90
投资活动产生的现金流量净额 -52,896,645.83 -25,771,080.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 425,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 425,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,158,595.80 16,604,198.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 302,158,595.80 419,604,198.03
筹资活动产生的现金流量净额 122,841,404.20 -19,604,198.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -920,681.35 -123,797.92
五、现金及现金等价物净增加额 -109,873,124.10 -58,311,136.76
加：期初现金及现金等价物余额 321,274,415.80 376,864,882.61
六、期末现金及现金等价物余额 211,401,291.70 318,553,745.85
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 上海普天邮通科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
11
600680 上海普天邮通科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 650,946,720.55 528,569,541.59
收到的税费返还 944,366.92
收到其他与经营活动有关的现金 4,611,977.60 10,906,960.01
经营活动现金流入小计 655,558,698.15 540,420,868.52
购买商品、接受劳务支付的现金 680,283,768.64 436,221,216.84
支付给职工以及为职工支付的现金 36,744,726.18 38,207,883.12
支付的各项税费 16,060,661.95 3,374,134.56
支付其他与经营活动有关的现金 40,001,912.55 36,844,785.14
经营活动现金流出小计 773,091,069.32 514,648,019.66
经营活动产生的现金流量净额 -117,532,371.17 25,772,848.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,435,558.26 773,233.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
400,859.00 2,399,270.72
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,836,417.26 3,172,504.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
5,580,437.33 11,705,322.85
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 910,420.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,490,857.33 11,705,322.85
投资活动产生的现金流量净额 -654,440.07 -8,532,818.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 425,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 425,000,000.00 400,000,000.00
偿还债务支付的现金 280,000,000.00 403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,158,595.80 16,604,198.03
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 302,158,595.80 419,604,198.03
筹资活动产生的现金流量净额 122,841,404.20 -19,604,198.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -919,214.81
五、现金及现金等价物净增加额 3,735,378.15 -2,364,167.89
加：期初现金及现金等价物余额 72,006,008.65 302,231,116.75
六、期末现金及现金等价物余额 75,741,386.80 299,866,948.86
公司法定代表人: 曹宏斌 主管会计工作负责人:陆维林 会计机构负责人:陆维林
12