现金流量表
报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6418169 |
1048659 |
29644338 |
8319710 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
727564192 |
392100296 |
1276560190 |
959096659 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
40981611 |
23028204 |
77319058 |
54001680 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
648108912 |
447260295 |
1216810715 |
1013846579 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
36777198 |
34791904 |
93569604 |
51057873 |
经营活动现金流出小计 |
731678988 |
509450494 |
1420275573 |
1137993861 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-4114796 |
-117350198 |
-143715382 |
-178897201 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
541146 |
179346 |
412372 |
412372 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
57806634 |
-- |
-- |
0 |
投资活动现金流入小计 |
60067925 |
1899490 |
8110936 |
5847930 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153402824 |
32220165 |
66164010 |
58744576 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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44324 |
0 |
投资活动现金流出小计 |
153402824 |
32220165 |
66763767 |
58744576 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-93334900 |
-30320675 |
-58652831 |
-52896646 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
380000000 |
293000000 |
520000000 |
425000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2259 |
2259 |
-- |
0 |
筹资活动现金流入小计 |
380002259 |
293002259 |
520000000 |
425000000 |
偿还债务所支付的现金 |
357000000 |
220000000 |
330000000 |
280000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
筹资活动现金流出小计 |
373702215 |
228102264 |
367828735 |
302158596 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
6300044 |
64899995 |
152171265 |
122841404 |
五、汇率变动对现金的影响 |
27548 |
-- |
-697660 |
-920681 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-91122103 |
-82770878 |
-50894609 |
-109873124 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
10241953 |
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-79165167 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
3503320 |
-- |
9233167 |
0 |
无形资产摊销 |
520507 |
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1041015 |
-- |
递延资产摊销 |
-- |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-32972787 |
-- |
319819 |
-- |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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-- |
财务费用 |
16678478 |
-- |
31252186 |
0 |
应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
投资损失(减收益) |
-3999105 |
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-6651062 |
-- |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-28691909 |
-- |
77351345 |
-- |
经营性应收项目的减少(减增加) |
23622822 |
-- |
-10745569 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
3227715 |
-- |
-202847742 |
-- |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
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0 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-4114796 |
-- |
-143715382 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
179257704 |
-- |
270379807 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
270379807 |
-- |
319274416 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
2000000 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-91122103 |
-- |
-50894609 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
长期待摊费用摊销 |
1557154 |
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3167073 |
0 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
720635077 |
390796002 |
1245892792 |
950479393 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
510946 |
255635 |
1023061 |
297557 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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2000000 |
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