上海邮电通信设备股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容，并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
一、公司简介
1.公司法定名称: 上海邮电通信设备股份有限公司
英文名称: SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD.
2.公司法定地址: 上海市宜山路700号
3.公司法定代表人: 李永林
4.公司电话号码: 86-21-4360900
公司传真号码: 86-21-4333435
公司邮政编码: 200233
5.公司为股东提供咨询服务地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室
股东咨询电话: 86-21-4834310
二、简化的财务招表及编制说明
３、财务状况变动表
金额单位：千元
项 目 母公司 合并
流动资金来源
本年净利润 49,001.8 49,001.8
少数股东净利润 1,608.7
不减少流动资金的费用和损失 5,381.1 55,216.7
其他来源小计 232,372.3 23,505.6
流动资金来源合计 286,755.2 291,881.4
流动资金运用
利润分配小计 6,926.6 8,278.9
其他运用小计 77,792.9 78,394.7
流动资金运用合计 84,719.5 86,673.6
流动资金增加净额 202,035.7 205,207.8
流动资金本年增加数
货币资金 233,706.9 232,750.8
短期投资及应收票据 8,363.6 8,363.6
应收帐款净额及预付货款 37,799.7 46,256.5
存货净额 6,466.7 1,778.6
其他流动资产 -45,000.0 -45,000.0
流动资产增加净额 248,131.4 248,844.2
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 33,252.4 36,452.4
流动负债增加净额 46,095.7 43,636.4
流动资金增加净额 202,035.7 205,207.8
４、财务报表编制说明
(1)说明：简化的财务报表中的相关数据取自大华会计师事务所朱澍萼、陆国豪注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告大华会师字（９５）第228号。
５、主要会计政策
(1)公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)以公历一月一日至十二月三十一日为会计年度。
(3)以人民币为记帐本位币。
(4)存货采用永续盘存制，产成品及原材料按计划成本进行核算，低值易耗品在领用时一次摊销。
(5)固定资产采用直线法、按个别折旧率计提折旧，其折旧年限执行邮电行业财务管理制度的规定。
(6)公司的长期投资根据投资额占被投资单位注册资金比例不同分别处理：凡未超过50%的按权益法记帐，超过50%的按权益法记帐并合并会计报表。投资比例整好为50%，93年合并会计报表，本年度按权益法记帐，并将年初数作相应调整。
(7)母公司的会计报表已合并公司持100 ％控股权的上海邮通实业发展总公司。
６、母公司会计报表数据变动分析:
(1)货币资金增加233,707万元, 主要系公司一九九四年十月发行6000万人民币特种股票的到位资金。
（２）短期投资增加844.62万元, 主要用于证券投资。
（３）应收帐款净额增加3,098.59万元, 因公司新开发的程控交换机推向市场, 开通时间较长。
（４）在建工程增加1,188.24万元, 主要是公司为实施金卡工程而投入的厂房、设备。
（５）短期借款及应付票据增加3,325.24万元。
（６）应付帐款及预收货款增加1,711.75万元, 主要是预收客户货款增加。
（７）未交税金减少348.06万元。
（８）其他应付款增加1,237.74万元。
（９）股本增加7,998.432万元, 一是一九九四年四月向全体A股股东以10:3比例送股增加1,998.432万元; 二是一九九四年十月发行B股增加6000万元。
（１０）资本公积增加11,219.37万元, 主要系发行B股的溢价收入。
（１１）盈余公积增加331.11万元, 主要是公司改制后对一九九三年十月～十二月的税后利润分配。
三、财务指标分析
单位：元
指标项目 1994年实际完成指标
１、主营业务收入 187,661,779.63
２、净利润 49,001,833.06
３、资产总计 634,183,693.08
４、股东权益 434,590,426.83
５、股本收益率 33.43%
６、每股净资产 2.96
７、股东权益比率 68.52%
８、净资产收益率 15.55%
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数
李永林 董事长 2600
章应铎 董事、总经理 2600
李彩儒 董事 2600
邱宝才 董事 2600
刘时中 董事、副总经理 2600
郁 亮 董事 0
廖熙文 董事 2600
蒯满康 监事会主席 2000
王志琪 监事 2600
徐素芬 监事 2600
蔡祥云 副总经理 1300
魏佐卿 副总经理 300
周晓光 副总经理 300
王家 总工程师 300
丛惠生 副总会计师 1000
合 计 26000
五、股本变化及股本结构情况
1、股本变动情况及原因
(1)根据公司一九九三年股东大会年会决议,公司用资本公积金向全体股东以10股送3股的比例送股,其中个人股已于一九九四年五月十六日上市交易,至此,公司总股本由66661.44万元增加到8659.872万元。
(2)根据公司股东大会一九九四年临时会议决议,公司于一九九四年十月发行B股6000万股,并于十月二十日在上海证券交易所挂牌上市,至此,公司股本由8659.872万元增加到14659.872万元。
2、股本结构 (万元)
股权类别 94年末情况 占总股本％ 九三年末情况 占总股本％
国家持股 6189.872 42.22% 4761.44 71.48%
法人持股 1170 7.98% 900 13.51%
社会公众持股(A股) 1300 8.87% 1000 15.01%
外资股(B股) 6000 40.93% 0 0%
股本合计 14659.872 100% 6661.44 100%
备注:1、一九九四年末在上海证券交易所流通的A股为1300万股,B股为6000万股。
2、公司内部职工股200万元(送股前),经上海证券交易所安排,已于一九九四年四月十八日上市交易。
3、前十名股东持股情况
名称 年末持股数（万股） 占总股本％
国有法人股 6189.872 42.22%
海通证券有限公司 265.85 1.81%
深圳万科企业股份有限公司 206.7 1.41%
深圳经济特区证券公司 201.292 1.37%
注:(1)根据国家国有资产管理局国资企函[1994]147号《关于上海邮电通信设备股份有限公司股权管理问题的复函》,上述国家持股6189.872万股由中国邮电工业总公司持有。
(2)前十名股东中有六名是境外股东, 其持股数均符合国家有关规定。
4、年末股东户数:
截止一九九四年十二月三十一日止,公司股东合计数为21493户,其中A股股东数21110户,B股股东数为383户。
六、子公司与关联企业
1、子公司
上海邮通实业发展总公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:通信设备及其外围设备的试制、产销。通信设备安装、开通。
本公司持有的权益:100%
上海时代通信设备制造有限公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:生产销售打印机系列产品,包括九针、二十四针打印机和机芯以及相应派生产品,对销售后的产品进行维修服务。
本公司持有的权益:75%
上海天山通信电子有限公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:生产销售气体放电管,PTC热敏电阻及该类保安器系统和配线架产品。
本公司持有的权益:60%
上海邮通海王收款机有限公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:生产销售商用收款机、信用卡阅读器、条型码设备及商用软件开发等。
本公司持有的权益:51%
2、关联企业
中美电话电报通信设备有限公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:生产销售SLC(R)用户环路专用系统,开发新产品及售后服务。
本公司持有的权益:50%
上海俊英通信电子有限公司
地址:上海市宜山路700号
主营业务:生产销售光纤通信连接器。
本公司持有的权益:40%
上海山崎电路板有限公司
地址:上海市青浦县华新镇华昌工业园区C块8号
主营业务:生产销售双面及多层印刷电路板。
本公司持有的权益:33%
上海爱梯恩梯通信设备有限公司
地址:上海市宜山路704号
主营业务:生产销售及安装专用数字复用和光纤传输设备。
本公司持有的权益:22.5%
七、重要事项揭示
1、一九九四年四月二十日,公司召开股东大会(一九九三年年会)会议审议批准了《公司一九九三年度董事会工作报告》、《公司一九九三年度监事会工作报告》、《公司一九九三年度财务决算报告》、《公司一九九四年度财务预算报告》以及《公司一九九三年度利润分配方案》,根据大会决议公司于一九九四年五月十六日实施了用资本公积金向全体股东每10股送3股的送股方案,并将注册资金变更为8659.872万元。
2、一九九四年九月十九日,公司召开股东大会(一九九四年临时会议),会议审议批准了公司董事会《关于公司在一九九四年拟发行人民币特种股东的报告》、《关于修改公司章程的报告》及《关于在发行人民币特种股票后将公司申请转为中外股份有限公司的报告》,根据大会决议,公司于一九九四年九月三十日发行人民币特种股票60,000,000股,每股发行作为0.396美元,并于十月二十日在上海证券交易所上市交易。公司于一九九四年十一月二十三日被上海市外国投资工作委员会批准转为中外股份有限公司,享受中外合资企业待遇,并将注册资本改为14659.872万元。
3、公司于一九九四年二月六日成立全资子公司上海邮通实业发展总公司,注册资金10,000,000元。
4、公司于一九九四年九月二十二日与杭州自动化技术研究院和杭州机电开发实业总公司合资成立上海邮通海王收款机有限公司,注册资本600万元。
5、由于上海宇凯通信设备有限公司自注册成立两年来,外方股东未兑现在《合营合同》、《章程》中关于技术转让和产品保证方面的承诺。根据一九九四年十二月六日上海邮电通信设备股份有限公司董事会第四次会议决议决定将公司在上海宇凯通信设备有限公司的股份转让给外方股东,并终止《合营合同》。上海市外国投资工作委员会于一九九五年一月五日批准此项变更。
6、一九九四年度实现税后利润4,900万元,比计划税后利润4,800万元增长2%;实现营业收入14,445万元(不含税款),比计划营业收入1,348万元增长7%。
7、一九九四年度,公司未涉及任何重大诉讼案件和发生兼并、收购事件,公司董事、监事、经理人员、会计师事务所等也未发生变动,公司聘请上海联合律师事务所提供常年法律顾问。
8、公司除在境内指定报刊上披露一九九四年度简要报告外,还在香港《南华早报》、《信报》同时用英文和中文披露一九九四年度简要报告摘要。公司证券室置备一九九四年度报告(中英文本)供查阅。
9、经香港罗兵咸会计师事务所遵照国际会计准则审核。一九九四年度公司税前溢利为51,945千元,除税及少数股东权益后溢利为46,299千元,每股盈利按加权法计算为0.49元,此数据供投资者参考。
10、除税及少数股东权益后调整汇总:
人民币千元
经中国注册会计师核定数 49,002
外汇余额的折算 (9,106)
财政税务退款 3,300
技术转让费摊销的调整 1,350
其它 1,753
根据国际会计准则报告 46,299
11、公司董事会计划于一九九五年四月二十一日召开公司一九九四年股东年会,具体日期、地点、内容另行公告。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
一九九五年三月二十一日
