上海邮电通信设备股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定名称:上海邮电通信设备股份有限公司
英文名称:SHANGHAI POSTS &TELECOMMUNTCATIONS EQUIPMENT
CO.LTD.
英文缩写:STE
2.公司注册地址:上海市宜山路700号
公司电话:86-21-64360900(总机)
公司传真:86-21-64333435
邮政编码:200233
3.公司法定代表人:李永林
4.公司咨询服务机构地址:上海市宜山路680号邮通商苑221室
公司负责信息披露事务人员:董事会秘书 石民宪
电话:86-21-64834310
86-21-64701503
86-21-64360900-2371
传真:86-21-64834310
邮政编码:200233
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称及代码:
A股:邮通设备 600680
B股:邮通B股 900930
二、会计数据与业务数据摘要
1.本年度公司利润总额的构成: (单位:万元)
利润总额合计 5554.83
其中:主营业务利润 393.64
其他业务利润 36.14
投资收益 5089.83
补贴收入 21.24
营业外收支净额 -31.35
2.境内外审计差异
人民币千元
按中国会计规定所计算的本年度溢利 51810
按国际会计准则所计算的调整数:
坏帐准备 (6904)
存货变现损失准备 (5565)
应占联营公司溢利减亏损差异 (2615)
递延汇兑损失摊销 (1358)
其他 (1990)
按国际会计准则所计算的本年度溢利 33378
3.主要会计数据及财务指标
指标项目 1997年 比上年增长 1996年 1995年
(％)
主营业务收入(万元) 36217.88 54.22 23484.74 23160.88
净利润(万元) 5180.99 10.96 4669.37 5307.36
总资产(万元) 83550.64 5.20 79417.24 74083.81
股东权益(万元) 50603.24 11.40 45424.44 42223.40
每股收益(元)
(摊簿) 0.272 -14.73 0.319 0.362
(加权) 0.307 -3.76 0.319 0.362
每股净资产(元)
(摊簿) 2.66 -14.19 3.10 2.88
(加权) 3.00 -3.23 3.10 2.88
净资产收益率(％)
(摊簿) 10.24 -0.39 10.28 12.57
(加权) 10.79 1.31 10.65 12.39
股东权益比率(％) 60.57 5.89 57.20 56.99
调整后的每股净资产(元) 2.62
注:主要财务指标的计算方法
全面摊簿后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益X100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数。
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(年初股本X6+送股后股本X6)/12]
每股净资产=净资产/[(年初股本X6+送股后股本X6)/12]
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2
4.报告期内股东权益变动情况"
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 14659.87 23525.64 3842.98 1553.37 3395.95 45424.44
本期增加 4397.96 -- 1035.76 517.88 5178.80 10612.52
本期减少 -- 2931.97 -- -- 2501.75 5433.72
期末数 19057.83 20593.67 4878.74 2071.25 6073.00 50603.24
注:(1)本公司于1997年7月按10:1的比例送红股,同时以10:2的比例用资本公积金转增股本,使本期股本增加4397.96万股。
(2)本公司于1997年7月按10:2的比例用资本公积金转增股本,使本 期资本公积减少2931.97万元。
(3)盈余公积金期末数为4878.74万元,比期初增加1035.76万元,是 根据本年度实现的净利润提取10%法定公积金和10%法定公益金。
(4)未分配利润增加数为本年度实现净利润,未分配利润减少数为本期提取法定公积金、法定公益金共计1035.76,公司1997年度实施了按10:1的比例派送红股共计1465.99万元。"
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
1997年度公司股份变动情况 数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+.-) 期末数
送股 公积金转股 小计
(1)尚未流通股份
国有法人持股 6189.872 618.9872 1239.9744 1856.9616 8046.8336
社会法人持股 1170.00 117.00 234.00 351.00 1521.00
小计 7359.872 735.9872 1471.9744 2207.9616 9567.8336
(2)已流通股份
境内上市的
人民币普通股 1300.00 130.00 260.00 390.00 1690.00
境内上市的
外资股 6000.00 600.00 1200.00 1800.00 7800.00
小计 7300.00 730.00 1460.00 2190.00 9490.00
(3)股份总数 14659.872 1465.9872 2931.9744 4397.9616 19057.8336
2.年末股东户数
截至1997年12月31日止，公司股东合计数为14479户，其中A股股东数为12629户，B股股东数为1850户。
3.主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 年末持股数 占总股本％
(万股)
(1)中国邮电工业总公司 8046.8336 42.22
(国有法人股)
(2)TOYO SECURITIES ASLA LTD.A/C CLIENT 1044.83 5.48
(3)NAITO SECURITIES CO.LTD. 376.405 1.98
(4)海通证券有限公司 345.605 1.81
(5)成愉有限公司 330.655 1.74
(6)深圳万科企业股份有限公司 268.71 1.41
(7)深圳经济特区证券公司上海业务部 261.67 1.37
(8)NIKKO SECURITIES TOKYO LTD. 209.91 1.10
(9)HKSBCSB S/A HSBC(NOM)S/A
ABN AMRO BANK NV 201.89 1.06
(10)上海万隆经济发展公司 191.005 1
注:(1)第2.3.5.8.9.10名股东均为B股股东。
(2)中国邮电工业总公司法定代表人:张庆忠。
注册地址:北京市新外大街28号
经营范围:组织所属企业生产;通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零部件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销(国家有专项规定的除外);本企业自产机电产品，成套设备及相关技
术的出口;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、
备品备件、零配件及技术的进口(国家规定的一类进口商品除外);开展
本企业中外合资经营，合作生产及"三来一补"业务。承包通信系统工程;与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况如下:
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
李永林 董事长 2600 3380 送股、转增股
章应铎 副董事长 2600 3380 送股、转增股
李彩儒 董事 2600 3380 送股、转增股
邱宝才 董事 2600 3380 送股、转增股
刘时中 董事 总经理 2600 3380 送股、转增股
李础前 董事 - -
郁 亮 董事 - -
蒯满康 监事会主席 2000 2600 送股、转增股
王志琪 监事 2600 3380 送股、转增股
李 军 监事 - -
蔡祥云 副总经理 2000 2600 送股、转增股
鲍康荣 副总经理 - -
孙 良 副总经理 80 104 送股、转增股
王家成 副总经理 2000 2600 送股、转增股
曹年宝 总工程师 - -
丛惠生 总会计师 2000 2600 送股、转增股
合计 23680 30784 送股、转增股
四、募集资金使用情况
公司本报告期内没有募集资金，但1994年10月发行B股募集2257万
美元尚有少部分留在1997年使用。本公司已严格按照《招股说明书》中募集资金的投向投入使用。具体见下表:
项目 承诺投资 实际投资项目 实际投资金额 备注
1.开发及生产数 USD500万 开发及生产数 USD490万 完成
字程控交换机 字程控交换机
2.开发及生产 USD1500万 开发及生产商 USD1350万 完成
商业金融机器 业金融机器
3.上海山崎电路 USD331万 上海山崎电话 USD261万 完成
板有限公司 机有限公司股
股本投资 本投资
4.光纤同步数字 USD81万 光纤同步数字 USD81万 完成
传输网的技术 传输网的技术
转让和制造 转让和制造
合计 USD2412万 USD2182万
注:(一)原计划投入500万美元用于开发及生产数字程控交换机。由于价格因素实际投入490万美元，该项目1995年起盈利，累计利税人民
币2788万元。
(二)原计划投入1500万美元用于开发及生产商业、金融机器，由于进一步优化方案，实际投入1350万美元，该项目1997年试运行，预计1998年可创利税人民币800万元。
(三)原计划投入331万美元用于上海山崎电路板有限公司的追加股 本投资，由于合资公司其他方不愿少投，故实际投入261万美元，该合
资项目1996年投入当年亏损人民币200万元，1997年盈利人民币400万元，预计1998年达800万元，节余资金用于归还一期投资贷款。
(四)原计划投入81万美元用于光纤同步数字传输网的技术转让和制造，实际投入81万美元，该项目1996年投入后为保持产品市场份额打下了基础。
五、重要事项
1.报告期内的股东大会，董事会，监事会会议情况简介
(1)报告期内召开股东大会之概况
公司董事会于1997年4月29日在《上海证券报》上刊登了《关于召
开公司股东大会1996年年会》的公告，并于1997年6月10日在上海龙华
迎宾馆召开了《上海邮电通信设备股份有限公司股东大会1996年年会》。
出席会议的股东及股东代表共有88名，代表股权6926.592万股，占公司总股本14659.872万股的47.25％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《公司董事会1996年工作报告》、《公司监事会1996年工作报告》、《公司1996年财务决算报告》、《公司1997年财务预算报告》、根据到会4名持有本公司171.865万股的股东(占到会股东及
股东代表代表股份的2.48％)提议，审议通过了修正后的本公司1996年
度利润分配方案，根据到会4名持有本公司171.865万股的股东(占到会
股东及股东代表代表股份的2.48％)提议，审议通过了资本公积金转增
股本方案，选举产生了公司第二届董事会和监事会。本次股东大会由上海市联合律师事 务所提供法律见证。
(2)报告期内公司未召开临时股东大会
(3)董事会工作报告摘要
公司董事会一届十二次会议于1997年4月25日召开。会议审议通过
了《关于公司1996年度利润分配预案的报告》、《关于授权章应铎批准<公司1996年年度报告>的报告》、《关于召开公司股东大会(1996年年
会)的报告》。并形成相应决议。
公司董事会一届十三次会议于1997年5月21日召开。会议审议通过
了《公司董事会1996年工作报告》、《公司1996年财务决算报告》、《公司1997年财务预算报告》、《公司董事会关于推荐第二届董事会候选人的报告》并形成相应决议。上述四个报告和经董事会一届十二次会议审议通过的《公司1996年利润分配预案》提交公司股东大会(1996年年
会)审议。
会议还审议通过了《公司1996年总经理工作报告》、《公司1997年 市场工作计划的报告》、《公司1997年投资安排的报告》、《公司1997年-1999年新产品开发计划的报告》、《公司1996年度人事、分配情况
和1997年度人事、分配计划的报告》并形成相应决议。
公司董事会二届一次会议于1997年6月10日召开。会议选举李永林
为董事长、章应铎为副董事长、会议还任命了公司总经理、副总经理、 总工程师、总会计师等高级管理人员。会议要求公司按照各位股东的愿望，在搞好业绩的同时，认真研究增资扩股的问题。
根据公司股东大会(1996年年会)对董事会的授权，实施完成了向全
体股东派送红股和用资本公积金转增股本，因此，公司总股本由14659.872万元增加到19057.8336万元。
公司董事会二届二次会议于1997年12月4日至15日以通讯方式召开
。会议的议程是审议公司上报的《关于建议投资GSM900/1800移动通信
系统有限责任公司的请示》。会议文件同时送达公司监事会成员。
经各位董事书面表决，会议通过决议如下:
1)同意公司与邮电部电信科学技术研究院、邮电部第一研究所共同组建生产GSM900/1800移动通信系统的有限责任公司。
2)同意公司以40％的比例向该有限责任公司投资1200万元。
3)以上投资将向最近的股东大会报告
注:1998年2月23日，以通讯方式召开的公司股东大会1998年第一次 临时会议(由上海市联合律师事务所提供法律见证)批准了上述项目和投资。
(4)监事会工作报告摘要
1997年4月25日以通讯方式召开了董事会第十二次会议，监事会参
与审议了公司1996年利润分配预案，《公司1996年度报告》和公司股东大会(1996年年会)的主要议程。
1997年5月5日15日以通讯方式举行了监事会第六次会议，主要议题:一是讨论《公司监事会1996年工作报告》;二是推荐第二届监事会候选 人，向股东大会报告。
在1997年5月21日召开的公司董事会第十三次会议上，监事会听取
了《公司董事会1996年总经理工作报告》、《公司1996年财务决算报告》、《公司1997年财务预算报告》、《公司1997年市场工作计划的报告》、《公司1997年度投资安排的报告》、《公司1997年-1999年新产品
开发计划的报告》、《公司1996年度人事、分配情况和1997年度人事、分配计划的报告》、《公司董事会1996年工作报告》等。监事会成员对上述报告进行了认真的审议。并就公司递交监事会核查的资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表等财务资料发表了意见。
1997年6月10日公司股东大会(1996年年会)选举产生了公司第二届 监事会。而后，第二届监事会召开了第一次会议，一致选举蒯满康先生为公司第二届监事会主席。
1997年12月4日至15日以通讯方式召开的第二届董事会第二次会议
，监事会参与审阅了《关于建议GSM900/1800移动通信系统有限责任公
司的请示》。
监事会对公司1997年的活动进行了检查和审核，向股东大会作出了 以下报告:
1)《公司章程》和股东大会决议得到了贯彻执行。
2)公司董事，总经理和其他高级管理人员，未发现有侵犯公司、股东及职工利益的不正当行为。
3)董事会为提交股东大会审议的《公司董事会1997年工作报告》、 《公司1997年财务决算(草案)报告》、《公司1998年财务预算(草案)》、《公司1997年利润分配方案》、《公司增资配股预案报告》均符合国家有关法律和《公司章程》的规定。
2.报告期内发生的增资扩股事项简介如下:
经公司1996年度股东大会决议，通过的公司1996年度利润分配方案如下:经大华会计师事务所注册会计师审计的《公司1996年度审计报告
》(华业字[97]第907号)显示，公司1996年合并报表税后利润为16693749.83元，加按有关规定调整后的上年未分配利润11283108.10元，扣除
非控股公司截止1996年12月31日的盈余公积金中属本公司权益的8041276.77元，实际可分配利润为49935578.16元。
(1)按母公司税后利润46670287.31元的10％提取法定公积金4667028.73元;
(2)按母公司税后利润46670287.31元的10％提取法定公益金4667028.73元;
(3)向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税)，共计14659872.00元;B股股东的现金红利按1997年6月11日中国人民银行公布的
美元现汇兑人民币中间价1:8.2922折成美元派发;
(4)向全体股东按10:1的比例送红股，共计14659872.00元;
(5)余额19323053.47元列入未分配利润并结转1997年;
(6)向全体股东按10:2的比例用资本公积金转增股本。
根据股东大会授权，公司董事会已于1997年7月实施了以上分红方
案，公司总股本由14659.872万股增加到19057.8336万股。分红公告刊
于1997年7月3日《上海证券报》、《香港商报》、《南华早报》。
3.报告期内公司法定代表人、注册地址、会计师事务所、常年法律顾问等未发生变动。
4.报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5.公司除在境内《上海证券报》上披露1997年年度报告摘要外，还 在《香港商报》、《南华早报》同时以中英文刊登公司1997年度报告摘要的主要内容。中英文有歧义时，以中文解释为准。
6.公司董事会于1998年3月18日召开了二届四次会议。会议审议并
通过1997年度财务决算和利润分配预案，利润分配预案如下:
根据大华会计师事务所注册会计师审计的公司1997年度审计报告《华业字(98)第367号》显示，公司1997年合并报表税后利润为51809874.29元，建议按如下方案进行利润分配和增资配股:
(1)按母公司税后利润51809874.29元，计提10％法定公积金5178802.83元、计提10％公益金5178802.83元后，本年度可供股东分配的利润41430422.62元，加上上年度未分配的利润19682482.46元，共计61112905.08元。由于公司近期发展需求资金量较大，1998年中期报告前利润
不分配，也 不进行资本公积金转增股本。
(2)以1997年末总股本190578336股为基数，按10:3的比例进行配股。募集资金将用于通信产品和智能化产品的项目投资和扩大再生产以及补充企业流动资金等。配股价每股暂定3-4元，本次配售发行股份总量
为57173500.8股，其中国有法人股以实物资产进行配股。
上述分配预案需经公司1997年股东年会审议通过后并授权董事会实施，有效期为一年。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经上海大华会计师事务所中国注册会 计师陆国豪、戎凯宇审计，并出具无保留意见审计报告《华业字(98)第367号》
(二)会计报表
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)财务状况变动表
(三)会计报表附注
一、公司简介
公司于1993斫7月28日经上海市人民政府交通办公室《沪府交企(93)第183号》文件批准设立的股份有限公司，1993年10月8日上海市工商
行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号为企股沪总字第019037号，法人代表李永林。公司注册资本为人民币190578336元，经大华会计师
事务所以华定字(97)第1106号验资报告验证。公司经济性质为股份制，所属行业为传输设备制造业。公司经营范围为开发、生产、销售通信设备和元器件、计算机网络和外围配套设备，通信工程设计、施工、安装及其上述技术咨询、精密机械加工及机动车修理。
二、公司采用的主要会计政策
1.除中外合资子公司执行外商投资企业会计制度外，母公司和其余 子公司执行股份制试点企业会计制度。
2.公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
3.合并报表编制方法:
(1)编制方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计
报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请 求的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计 报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
(2)母公司与子公司采用的会计政策不一致，如中外合资子公司采
用外商投资企业会计制度。因母子公司会计政策差异对合并报表的影响较小，故不予调整。
4.公司记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本。
5.本公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初外汇市场汇价中间价格折合人民币入帐，月末将外币帐户余额按期末外汇市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额列入财务费用-汇兑损益。
6.坏帐核算采用备抵法，采用备抵法时坏帐准备按年末应收帐款余额0.4％计提。
7.存货计价方法:
存货分类为:原材料、在产品、外购商品、低值易耗品、产品成本
差异。
(1)产成品采用计划成本核算，按月结算成本差异，将计划成本调
整为实际成本。
(2)除产成品外，其余存货按实际成本核算，领用和发出时按加权
平均法计价。
(3)低值易耗品在领用时一次转销。
8.长期投资核算方法:
(1)债券投资的入帐价值及收益确认，按实际支付的价款记帐，利
息收入按权责发生制原则处理。
(2)股权投资和联营投资，对持股在20％以上的企业其投资按权益
法核算，对持股在50％(含50％)以上的企业在年终编制合并会计报表;
持股比例在20％以下(包括20％)的企业按成本法核算。
9.固定资产计价及其折旧:
(1)固定资产标准为使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上
的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备，器具，工具等，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2)固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产听原值
和估计的使用年限扣除残值(原值的4％至10％)制定其折旧率，各类折
旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-30年 3.2-4.8％
通用设备 5-10年 9-19.2％
专用设备 5-10年 9-19.2％
运输工具 5-10年 9-19.2％
其他设备 5-10年 9-19.2％
10.在建工程核算方法出在完工交付使用后，确认为固定资产。
11.无形资产核算方法:
工业产权及专有技术从开始使用年起按10年或合同规定的年限摊销。
12.递延资产核算方法:
开办费从经营期开始起按5年摊销，其他递延支出按收益期摊销。
13.收入确认原则
(1)商品销售以商品发出，收取货款或收取货款的证据为销售实现
的条件。
(2)提供劳务以劳务已提供、收取价款取得收取价款的证据为销售
实现的条件。
14.税项:
本公司适用流转税及附加的税种与税率:
税种: 所得税 增值税 营业税 城建税
税率: 15％.33％ 17％ 3％.5％ 7％
计税基数:应纳税所得额 当期销项税额 营业额 应纳营业税额
当期进项税额 增值税额
和消费税额
应交款: 教育费附加 堤防费 义优金
税率: 3％ 1％ 3％
计算基数: 应纳营业税额 应纳营业税额 应纳营业税额
增值税额 增值税额 增值税额
和消费税额 和消费税额 和消费税额
15.利润分配方法:
根据公司1998年3月18日召开的董事会所确定的1997年度利润预分
方案，按年度的税后利润10％，分别提取法定盈余公积和公益金。
三、合并会计报表的范围及其变化
1.公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围:
被投资 注册地址 法定 经营范围 注册资本 母公司 是否 不合并
单位 代表人 持股比 合并 原因
全称 例％
(1)上海 上海 章应铎 打字机 3063480.00 75 是
时代通信 宜山路
设备制造 700号
有限公司
(2)上海 上海 蔡祥云 通信 5211424.40 60 是
天山通信 宜山路 元件
电子有限 700号
公司
(3)上海 上海 章应铎 印制线 55096747.16 52 是
山崎电路 青浦 路板、
板有限公 华心镇 电路板
司
(4)上海 上海 蔡祥云 通信 10000000.00 100 是
邮通实业 宜山路 设备
发展总公 700号
司
(5)上海 上海 计 扬 商用 6000000.00 90 否 总资产，
邮通商用 宜山路 POS 主营业务
机器有限 700号 机 较小
公司
(6)上海 田林路 徐尚文 通信 5000000.00 90 否 总资产，
宏美通信 195弄 设备 主营业务
设备有限 19号 较小
公司
四、报表项目附注
(一)合并会计报表项目注释:
1.应收帐款1997年12月31日余额为人民币125049733.89元。
(1)按帐龄分析为:
帐龄 期初金额 占总额％ 期末金额 占总额％
一年以下 99106053.50 78 98142850.21 79
一至二年 20456366.74 16 19246382.71 15
二至三年 6017811.18 5 6239696.18 5
三年以上 1563131.55 1 1420804.79 1
合计 127143362.97 100 125049733.89 100
(2)本帐户余额中无持本公司5％以上股份股东单位(投资者)的欠款。
2.其他应收款1997年12月31日余额为人民币39940920.44元。其中:
(1)按帐龄分析为:
帐龄 期初金额 占总额％ 期末金额 占总额％
一年以下 33376621.37 78 31471890.63 79
一至二年 5239294.02 12 6531604.93 16
二至三年 2899272.14 7 1792331.40 4
三年以上 1258896.30 3 145093.48 1
合计 42774083.83 100 39940920.44 100
(2)本帐户余额中无持本公司5％以上股份有主要股东的欠款。
3.待摊费用1997年12月31日余额为人民币2217260.27元，其中:
项目 年初余额 年末余额
(1)期初库存原材料抵扣进项税额 2938006.26 1941635.04
(2)修理费 426530.14 130025.52
(3)其他 38112.01 145599.71
合计 3402648.41 2217260.27
4.长期投资1997年12月31日余额为人民币164716557.17元，其中:
(1)明细项目
项目 期初余额 期末余额
股票投资 378342.00 378342.00
债券投资 905220.00 771470.00
其他投资 123671252.40 163566745.17
合计 124954814.40 164716557.17
(2)股票投资期末余额378342.00元，其明细内容为:
被投资公司名称 股份类别 股数 投资金额 期末市价总额
A.长江法人股 法人股 80000 112000.00 112000.00
B.申能法人股 法人股 80000 266342.00 266342.00
小计 378342.00 378342.00
注:法人股无期末市价。
(3)债券投资期末余额为771470.00元，其明细内容为:
债券种类 面值 购入金额 截至报告日止 合计
的已计利息
1)电力建设债券 400000 400000 295018 695018
2)国库券 44000 44000 32452 76452
3)债券利息 327470 327470
小计 771470 771470 327470 771470
(4)其他投资期末余额为163566745.17元，其明细内容如下:
被投资 占被投资 实际投资 本期增加 累计增加 合计
单位 单位注册
名称 资本比例
上海朗讯科技传输设备有限公司
50 61838043.02 61838073.02
上海爱德奇通信设备有限公司
50 14509734.77 14509734.77
上海俊英通信电子有限公司
40 1365825.18 1365825.18
上海朗讯科技通信设备有限公司
22.5 79826957.46 79826957.46
上海邮通海王收款机有限公司
90 5400000.00 -133544.94-133544.94 5266455.06
上海宏美通信设备有限公司
90 450000.00 249379.08 309729.68 7597298.68
小计 163390560.43 115834.14 176184.74 163566745.17
5.在建工程1997年12月31日余额为人民币26874425.24元，其中:
工程项目名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数 备注
金卡生产装配 无利息资本
综合楼 7127825.92 7127825.92 化款
程控交换机生 无利息资本
产线 1492876.86 1492876.86 化款
印制电路板生 无利息资本
产线 1347425.66 3428538.13 4775963.79 化款
商业收款机生 无利息资本
产线 13996812.49 7178220.82 6818591.67 化款
其他 6658167.00 1000.00 6659167.00 无利息资本
化款
6.递延资产1997年12月31日余额为人民币3348001.19元，其中:
项目 期初 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 1571966.11 424850.13 1147115.98
固定资产大修理支出 352290.66 142972.10 209318.56
其他递延支出 702651.56 1369060.68 80145.59 1991566.65
合计 2626908.33 1369060.68 647967.82 3348001.19
7.其他业务利润1997年度发生额为人民币361395.38元，其中:
类别 本年度金额 上年度金额
(1)材料销售 258866.06 8714953.74
(2)咨询及租金收入 6147901.22
(3)工程开通费 381282.10
(4)修理费 23513.25
(5)其他 102529.32 60231.00
合计 361395.38 15327881.31
8.投资收益1997年度发生额为人民币50898271.17元，其中:
项目 股票投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
上年度长期投资 8000.00 29619925.75 29627925.75
本年度长期投资15176.96 50913448.13 50898271.17
9.营业外收入1997年度发生额为人民币500313.75元，其中:
项目 上年度发生额 本年发生额
(1)处理固定资产净收益 29102.79 45262.76
(2)流动资产盘盈 968.49
(3)罚金收入 7002.50 6257.20
(4)其他 371613.30 448793.79
10.营业外支出1997年度发生额为人民币186809.95元，其中:
项目 上年度发生额 本年发生额
(1)固定资产损失 340899.71 58307.46
(2)罚金 30486.05 29427.96
(3)其他 -7864.89 99074.53
(二)报表数据本期与上期变动幅度超过30％，且占资产总额5％以
上或利润总额10％以上的项目分析
1.主营业务收入增加54％系销售增加。
2.主营业务成本增加70％系销售增加。
3.股本增加30％系实施资本公积转增股本和派送红股增加股本。
4.投资收益增加72％主要系下属合营公司上海朗讯科技通信设备有限公司利润增加
五、无少见的金额异常的项目内容说明
六、分行业资料
行业收入占主营业务收入10％以上的，均为邮电通信行业，列示如下:
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数
邮电通信行业 362178807.70 290842932.31 71335875.39
234847401.23 170577011.47 64270389.76
七、存在控制关系的关联方情况
(一)存在控制关系的关联方情况
1.存在控制的关联方
企业名称 注册地址 主营 与本企 经济性质 法人
业务 业关系 或类型 代表
中国邮电工业总公司 北京新街中门 通信产 母公司 国有独资 张庆忠
外大街28号 品
上海时代通信设备制 上海宜山路 打字机 子公司 中外合资 张应铎
造有限公司 700号
上海天山通信电子有 上海宜山路 通信元 子公司 中外合资 张应铎
限公司 700号 件
上海山崎电路板有限 上海青浦华 印制线 子公司 中外合资 张应铎
公司 心镇 路板.
电路板
上海邮通商用机器有限公司
上海邮通实业发展总公司
上海宏美通信设备有限公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称
中国邮电工业总公司 1093370000.00 1093370000.00
上海时代通信设备制造有限公司 3063480.00 3063480.00
上海天山通信电子有限公司 5211424.40 5211424.40
上海山崎电路板有限公司 55096747.16 55096747.16
上海邮通商用机器有限公司 6000000.00 6000000.00
上海邮通实业发展总公司 10000000.00 10000000.00
上海宏美通信设备有限公司 500000.00 500000.00
3.存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
中国邮电工业总公司
61898720.00 42.22 18569616.00 42.22 80468336.00 42.22
上海时代通信设备制造有限公司
2297610.00 75.00 - - 2297610.00 75.00
上海天山通信电子有限公司
3126854.64 60.00 - - 3126854.64 60.00
上海山崎电路板有限公司
28650308.52 52.00 - - 28650308.52 52.00
上海邮通商用机器有限公司
3060000.00 51.00 2340000.00 39.00 5400000.00 90.00
上海邮通实业发展公司
1000000.00 100.00 - - 1000000.00 100.00
上海宏美通信设备有限公司
450000.00 90.00 - - 450000.00 90.00
(二)不存在控制关系的关联方情况
1.不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
上海朗讯科技传输设备有限公司 合营
上海爱德奇通信设备有限公司 合营
上海俊英通信电子有限公司 联营
上海朗讯科技通信设备有限公司 联营
邮电部上海电话设备厂 同属母公司的子公司
2.不存在控制关系的关联交易
(1)采购货物
本企业1997年度及1996年度向关联方采购货物的有关明细资料如下: (单位:元)
1997年 1996年
企业名称 金额 占年度 计价标准 金额 占年度 计价标准
购货％ 购货％
朗讯传输 10681898.10 3.7 市场价 3499417.77 2 市场价
朗讯通信 97178168.29 33 市场价 4896640.95 28 市场价
(2)销售货物
本企业1997年度及1996年度向关联方销售货物的有关明细资料如下: (单位:元)
1997年 1996年
企业名称 金额 占年度 计价标准 金额 占年度 计价标准
购货％ 购货％
朗讯传输 3055171.17 0.8 市场价 3522711.02 1.5 市场价
朗讯通信 12737685.39 3.5 市场价 4696948.02 2 市场价
本企业销售给关联企业的产品价格由市场价决定。1997年度和1996 年度内本公司销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。
(3)关联方应收应付款项余额
1997年度和1996年度关联应收应付款项 (单位:元)
项目 年末余额 占全部应收(付)款项
余额的比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
应收帐款
邮电部上海电话设备厂571841.51 706109.90 0.4 0.6
朗讯传输 3179353.69 2399219.26 3 3
(4)关联方其他应收款，其他应付款余额
1997年度和1996年度关联方其他应收款和其他应付款余额
(单位:元)
项目 年末余额 占全部应收(付)款项
余额的比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
其他应收款
邮电部上海电 3000000.00 7.51
话设备厂
朗讯传输 187020.00 202684.00 0.5 0.5
八、或有事项的说明
本年度公司为下属主营公司上海朗讯科技通信设备有限公司提供贷款担保，年末余额为人民币2000万元，为下属主营公司上海爱德奇通信设备有限公司提供贷款担保，年末余额为人民币3000万元，美元200万
元。
九、期后事项的说明
1.根据公司董事会1998年3月18日召开的二届四次会议决定，以1997年末总股本190578336股为基数按10:3的比例进行配股。3 2.经1998年2月23日股东大会98年第一次临时会议批准，公司与邮
电部所属第一研究所联营成立"上海大唐移动通信有限公司"，公司出资人民币1200万元，占注册资本40％。
十、其他有必要披露的重要事项的说明
公司下属的一家联营公司本年度受到另一公司的所谓外汇交易案的诉讼，截至本年度财务审计结束日止，此案尚未终结。
上海邮电通信设备股份有限公司董事会
一九九八年三月十九日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 155,348,000.08
短期投资
应收票据
应数帐款 125,523,549.89
备抵坏帐 473,816.00
应收帐款净额 125,049,733.89
预付货款 42,515,462.39
其它应收款 39,940,920.44
存货 139,454,160.29
减:存货变现损失
存货净额 139,454,160.29
待摊费用 2,217,260.27
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 504,525,537.36
长期投资：
长期投资 171,758,933.61
合并价差
固定资产：
固定资产原价 187,740,534.10
累计折旧 60,387,038.55
固定资产净值 127,353,495.55
固定资产清理
在建工程 26,874,425.24
待处理固定资产损失
递延税项
递延税款借项
固定资产合计 154,227,920.79
无形资产及递延资产：
无形资产 1,646,036.20
递延资产 3,348,001.19
无行及其它资产合计
4,994,037.39
其它长期资产
资产总计 835,506,429.15
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 92,639,900.00
应付票据
应付帐款 74,185,933.61
预收帐款 33,489,665.76
应付福利费 -881,938.83
未缴税金 -1,791,395.94
未付股利 29,941,885.63
其它未缴款 1,644,951.23
其它应付款 52,796,060.69
预提费用 215,253.00
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 282,240,315.15
长期负债：
长期借款 19,000,000.00
应付债券
长期应付款
其它长期负债 781,244.82
长期负债合计 19,781,244.82
外币报表折算差额合并报表填列
股东权益：
股本 190,578,336.00
资本公积金 205,936,701.24
盈余公积金 48,787,382.67
其中公益金 20,712,471.59
未分配利润 60,730,013.57
股东权益合计 506,032,433.48
少数股东及权益 27,452,435.70
负债及股东权益合计
835,506,429.15
** 利润表 **
一、主营业务收入 362,178,807.70
营业成本 290,842,932.31
销售费用 15,104,517.08
管理费用 44,674,477.80
财务费用 7,130,815.33
进货费用
营业税金及附加 489,677.80
二、主营业务利润 3,936,387.38
其它业务利润 361,395.38
三、营业利润 4,297,782.76
投资收益 50,898,271.17
营业外收入 500,313.75
营业外支出 186,809.95
营业外收支净额 313,503.80
补贴收入 212,420.11
加：以前年度损益调整 -173,726.74
四、利润总额 55,548,251.10
应交所得税 1,866,919.90
少数股权 1,871,456.91
五、净利润 51,809,874.29
年初未分配利润 33,959,462.95
盈余公积转入
六、可分配利润 85,769,337.24
提取法定盈余公积金
5,178,802.83
提取公益金 5,178,802.83
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
75,389,885.57
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利 14,659,872.00
八、未分配利润 60,730,013.57
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 51,809,874.29
加：少数股东本期损益 1.871,456.91
加：不减少流动资金的费用和损失：
固定资产折旧 12,223,324.91
无形资产递延资产摊销
505,271.99
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
-49,945.96
递延税款
其它不减少流动资金的费用合损失
小计 66,393,562.14
2、其它来源：
固定资产清理收入 205,426.60
增加长期负债 255,300.00
收回长期投资 13,931,551.44
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 25,017,477.66
少数股东资本净增加额
小计 39,409,755.70
流动资金来源合计 105,803,317.84
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提盈余公积(补亏以－表示)
5,178,802.83
应付利润 14,659,872.00
职工奖福基金 21,846.01
提取公益金 5,178,802.83
提取任意公积金
已分配股利
小计 25,039,323.67
少数股东利润分配
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
11,417,024.68
增加无形资产递延资产及其它资产
1,621,157.64
偿还长期负债 16,798,300.00
增加长期投资 53,693,294.21
小计 83,529,776.53
流动资金运用合计 108,569,100.20
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 -2,765,782.36
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -23,265,601.51
短期投资
应收票据
应收帐款净额 -1,585,055.63
预付帐款 4,446,811.50
其它应收款 -2,833,163.39
存货 27,442,207.53
待摊费用 -1,185,388.14
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
-922,745.77
其它流动资产
流动资产增加净额 2,097,064.59
二、流动负债本年增加数：
短期借款 -4,309,200.00
应付票据
应收帐款 18,135,962.35
预收帐款 3,510,728.37
其它应付款 11,098,332.98
应付福利费 -2,241,830.08
未交税金 -1,296,983.56
未付利润 -17,983,180.00
其它未交款 -1,910,599.40
预提费用 -140,383.71
一年内到期长期负债
其它流动负债
流动负债增加净额 4,862,846.95
流动资金增加净额 -2,765,782.36
