重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。公司董事许宏先生、胡建先生书面委托副董事长李长兴代为出席并表决、公司独立董事王广明先生书面委托公司董事长高军先生代为出席并表决。全体监事列席会议。 (一) 公司基本情况简介 1、 公司中文名称：武汉诚成文化投资集团股份有限公司 公司英文名称：WUHAN CHENG CHENG INVESTMENT IN CULTURE GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：WHCCIC 2、 公司法定代表人：高 军 3、 公司董事会秘书：邹毅生 联系地址：武汉市汉口民意四路55号 联系电话：027－85426963 传 真：027－85863470 E－MAIL：stock@whccic.com (二) 主要数据和财务指标 （单位：人民币元） 项目 2002年1——9月 净利润 3,415,249.67 扣除非经常性损益后的净利润 8,134,871.97 净资产收益率（％） 0.90 每股收益 0.016 项目 2002年9月30日 2001年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 377,637,195.11 374,215,945.44 每股净资产 1.81 1.80 调整后每股净资产 1.77 1.75 注：扣除的非经常性损益项目和金额 摊销股权投资差额减少净利润 4,472,667.90 ( 其中：广州诚成广告有限责任公司少净利润4,388,777.58元、北京新华音像租赁发行有限公司少净利润121,063.77元、北京中社网一指通网络服务有限公司增加净利润121,063.77元) 营业外收支减少净利润 246,954.40 (三) 股本变动及股东情况 1、报告期内未发生股份变动事项。2、报告期期末股东总数为58,334人。 报告期期末主要股东持股情况（前10名股东持股情况）： 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（％） 股份性质 （1） 湖南出版集团有限责任公司 23,500,000 11.30 法人股 （2） 海南诚成企业集团有限公司 20,000,000 9.61 法人股 （3） 武汉国有资产经营公司 14,678,862 7.05 国有股 （4） 深圳万科企业股份有限公司 4,593,600 2.20 法人股 （5） 长城资产管理公司 3,090,814 1.48 法人股 （6） 上海新元投资有限公司 2,874,880 1.38 法人股 （7） 任辰贸易有限公司 2,480,000 1.19 法人股 （8） 工商银行武汉市分行桥口支行 2,388,672 1.15 法人股 （9） 武汉正银房产有限公司 2,388,672 1.15 法人股 （10）湖北保险房地产开发公司 2,388,672 1.15 法人股 注: 公司未知前10名股东之间存在关联关系。 公司未知持股5％（含5％）以上的法人股股东所持股份有增减变动、抵押、冻结情况。 报告期内无控股股东变更情况。 （四）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况： 报告期内，董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变化。 2、董事、监事、高级管理人员聘任情况： （1）公司于2002年8月13日召开2002年第一次临时股东大会，会议选举蒋建华先生、胡勃先生为公司第四届董事会董事。（详见2002年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） （2）公司于2002年8月13日召开第四届董事会第二次会议，公司董事会接受独立董事王广明先生的请辞。并由湖南出版集团推荐，提名舒强兴先生为本公司第四届董事会独立董事候选人。此议案须经股东大会批准。（详见2002年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） （3）公司于2002年8月13日召开第四届董事会第二次会议，由董事长高军先生提名；公司第四届董事会同意聘任彭宝堂先生为公司总经理。经总经理彭宝堂先生提名；公司第四届董事会同意聘任蒋建华先生为常务副总经理、陈大和先生和许宏先生为副总经理、郭大陆先生为公司总会计师（详见2002年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） （4）公司于2002年8月13日召开第四届监事会第二次会议，公司监事会接受监事贺顺球先生的请辞。并由湖南出版集团推荐，提名李一兵先生为本公司第四届监事会监事候选人。此议案须经股东大会批准。（详见2002年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》） （五）经营情况的回顾与展望 1、 报告期内主要经营情况： 公司经营业务主要为：对书刊出版业、电子出版物、影视光盘、文化用品制作业、印刷业的投资。广告设计、制作；发布路牌、灯箱广告；代理国内自制广告业务；纸塑装潢饰品、商标、宣传画册、有价证券的印刷；印刷物资销售；纸张、油墨、塑料及印刷工业专用设备销售；文化用品批发兼零售；兼营纸塑包装制品及辅助材料开发研制。 2002年在外部环境较为严峻的情况下，公司系统的研究制定了主业发展计划，通过从组织结构调整和市场结构调整入手，加大内部资源整合力度，实现内部运营机制的优化。同时继续加强直属生产企业的科学管理和技术改造，以专业化推进产品结构的调整，实现了公司印刷业务持续稳定发展及文化产业的扩展。 报告期内公司实现主营业务收入17,981.58万元，主营业务利润5,079.72万元。 2、公司投资情况： （1）报告期内公司没有募集资金，亦无报告期之前募集资金的使用延续到报告期内。 （2）报告期内无重大投资。 3、报告期内经营成果及财务状况： （1）经营成果简要分析： 主营业务收入、主营业务利润、净利润： 项目 2002年1－9月 2001年1－9月 增减比例 主营业务收入 179,815,773.24 166,071,299.10 8.28％ 主营业务利润 50,797,153.78 44,558,679.18 14.00％ 净利润 3,415,149.67 27,594,066.80 －87.62％ 变动主要原因： 1主营业务收入增加，主要原因是报告期内纸张销售增长所致； 2主营业务利润增加，主要原因是报告期内主营业务收入增长所致； 3净利润减少，主要原因是报告期比上年同期投资收益大幅减少及报告期无所得税返还所致。 主营业务利润、期间费用、投资收益等： 项目 金额（元） 占利润总额的比例（％） 2002年1－9月 2002年1－6月 2002年1－9月 2002年1－6月 主营业务利润 50,797,153.78 37,186,812.02 987.85 454.52 其他业务利润 349,308.96 195,538.58 6.79 2.39 期间费用 45,762,297.18 29,230,839.43 889.93 357.28 投资收益 5,005.30 196,723.87 0.10 2.40 营业外收支净额 －246,954.40 －166,679.53 －4.80 －2.04 利润总额 5,142,216.46 8,181,555.51 100.00 100.00 变动主要原因： 1报告期主营业务利润所占比例大幅提高的主要原因是利润总额下降、比例基数小所致； 2报告期内7－9月利润总额亏损3,039,339.05元, 主要原因是: A、毛利率较低的纸张销售增长使主营业务利润与主营业务收入的比例变化为:1－6月为30％、1－9月为28％、7－9月为24％。 B、期间费用提高使期间费用与主营业务收入的比例变化为: 1－6月为24％、1－9月为29％、7－9月为29％，7－9月营业利润亏损2,767,345.61元。 （2）财务状况简要分析： 项目 金额（元） 占总资产的比例（％） 期末数 年初数 期末数 年初数 货币资金 115,686,892.93 139,079,864.21 14.06 16.86 应收帐款 124,190,442.88 123,578,668.26 15.09 14.98 存货 125,006,780.74 124,017,216.15 15.19 15.03 长期股权投资 172,947,095.48 164,659,854.98 21.01 19.96 固定资产 233,864,614.68 213,505,565.73 28.41 25.88 总资产 823,048,207.27 825,048,437.55 100.00 100.00 变动主要原因： 1报告期内货币资金减少及固定资产增加的主要原因为购入印刷主业设备； 2报告期内其他资产项目的占总资产比例变动较小。 （3）或有事项与期后事项 1报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2报告期内公司无重大对外担保事项。 3报告期内公司未发生委托理财事项。 4报告期内无重大资产负债表日后事项。 （4）重要事项 1、上年度利润分配实施情况：本公司2001年度利润分配方案于2002年9月3日实施完毕。详见2002年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的“实施2001年度利润分配方案的公告”。 2、报告期内，公司的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化。 3、报告期内，公司无重大收购兼并及资产重组事项。 4、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁、担保、现金资产管理合同或承诺事项。 5、报告期内，公司或持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。 6、报告期内，公司无其它应披露而未披露的重要事项。 7、报告期内，因投资收益大幅减少及本年度无所得税返还，本公司预计2002年全年度业绩较去年相比将会出现50％以上下降。 （六）财务报告（未经审计） 1、财务会计报表： 简要合并资产负债表 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2001年12月31日 流动资产 469,709,794.41 502,522,122.58 长期投资 172,947,095.48 164,659,854.98 固定资产净值 138,657,679.00 127,213,871.09 无形资产及其他资产 46,091,030.12 48,154,091.68 资产总计 823,048,207.27 825,048,437.55 流动负债 385,322,582.09 391,921,763.53 长期负债 49,261,668.03 49,321,890.33 少数股东权益 10,832,762.04 9,588,838.25 股东权益 377,631,195.11 374,215,945.44 负债和股东权益合计 823,048,207.27 825,048,437.55 简要合并利润表 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月累计数 2002年7－9月累计数 主营业务收入 179,815,773.24 57,455,563.67 主营业务利润 50,797,153.78 13,610,341.76 其他业务利润 349,308.96 153,770.38 期间费用 45,762,297.18 16,531,457.75 投资收益 5,005.30 －191,718.57 营业外收支净额 －246,954.40 －80,274.87 所得税 2,075,249.16 101,331.00 净利润 3,415,249.67 －2,966,004.23 2、财务会计报表附注： (1)本报告期内与2002年半年度财务报告相比，会计估计以及财务会计报表合并范围无重大变化。 (2)本报告期内采用的主要会计政策与2001年年度财务报告相比无重大差异； 武汉诚成文化投资集团股份有限公司 董 事 会 2002年10月28日
