现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120279147 |
66905903 |
14679706 |
209409746 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3862167896 |
2859868312 |
1852560770 |
5938505551 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187792438 |
135953011 |
84554300 |
246056993 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3364588413 |
2734273964 |
2187707608 |
4496518825 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
101578528 |
57363598 |
32375555 |
271795023 |
| 经营活动现金流出小计 |
3829972691 |
3060638703 |
2378882999 |
5269875378 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32195206 |
-200770391 |
-526322229 |
668630173 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
53364 |
48333 |
45811 |
181937 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2461483 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6515347 |
308833 |
211811 |
3560508 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
185775029 |
126936673 |
95640666 |
352925039 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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6100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
196775029 |
137936673 |
106640666 |
364025039 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-190259682 |
-137627840 |
-106428855 |
-360464531 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1392580000 |
1229480000 |
713480000 |
1568350000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27952578 |
21080911 |
10383948 |
51277724 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1420532578 |
1250560911 |
723863948 |
1619627724 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1123490000 |
906840000 |
271590000 |
1399641584 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25237529 |
12200637 |
7570338 |
44465775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1443413902 |
1147889291 |
299312307 |
1940592032 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22881324 |
102671620 |
424551641 |
-320964308 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-180945801 |
-235726610 |
-208199443 |
-12798665 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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133286117 |
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386553519 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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101802716 |
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183630359 |
| 无形资产摊销 |
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19530304 |
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39234397 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-134742 |
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30821 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1770350 |
-- |
2126624 |
| 财务费用 |
-- |
42936015 |
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79479735 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5414732 |
-- |
-8094526 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
20497658 |
-- |
-5256290 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-103318395 |
-- |
27771720 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-396698917 |
-- |
-84515439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-6327558 |
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20138959 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-200770391 |
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668630173 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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312006701 |
-- |
547733312 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
547733312 |
-- |
560531977 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-235726610 |
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-12798665 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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251327 |
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326103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3729375129 |
2790083722 |
1837847932 |
5716267795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12513620 |
2878687 |
33131 |
12828010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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