现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104077338 |
88868218 |
44509206 |
198537785 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3808831601 |
2860962718 |
1928619468 |
6021891109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
188225037 |
135728309 |
83979261 |
243900629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3357856298 |
2637898476 |
1976781805 |
4687765792 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129797274 |
101248212 |
56126365 |
134993051 |
| 经营活动现金流出小计 |
3903052072 |
3063173627 |
2183757687 |
5323249532 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94220472 |
-202210910 |
-255138220 |
698641577 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
742711 |
593312 |
279142 |
305838 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50865023 |
50658020 |
279142 |
9257847 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95431009 |
62771971 |
39134811 |
241658674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
101850256 |
93850256 |
10070256 |
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| 投资活动现金流出小计 |
315767354 |
275108316 |
92897547 |
254197191 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-264902331 |
-224450296 |
-92618406 |
-244939344 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1692630187 |
1460430187 |
765460187 |
1497580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
48695995 |
37744608 |
10536059 |
32091229 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1741326182 |
1498174795 |
775996246 |
1529671229 |
| 偿还债务所支付的现金 |
996060000 |
825110000 |
326530000 |
1593510000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
102550950 |
85451270 |
9457280 |
25742583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1478954088 |
1155292884 |
358428016 |
2003409758 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
262372094 |
342881911 |
417568230 |
-473738529 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96750709 |
-83779294 |
69811604 |
-20036296 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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169952563 |
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325989956 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106964170 |
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207858847 |
| 无形资产摊销 |
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19543202 |
-- |
40442313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1748927 |
-- |
-1735879 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5895664 |
-- |
3125895 |
| 财务费用 |
-- |
36649546 |
-- |
77974595 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-42689443 |
-- |
-12472454 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10347038 |
-- |
22612565 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87060820 |
-- |
91319667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-419868051 |
-- |
-40813712 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3370733 |
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-14107720 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-202210910 |
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698641577 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
443917721 |
-- |
527697015 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
527697015 |
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547733312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-83779294 |
-- |
-20036296 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
505281 |
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755041 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3701531181 |
2771160989 |
1884030873 |
5810834874 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3223081 |
933511 |
79388 |
12518449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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