万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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万鸿集团股份有限公司
2010 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人陈建业及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 S*ST 万鸿
股票代码 600681
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许伟文 王丹凤
联系地址
武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦
四楼
武汉市武昌区武珞路28 号长信大厦
四楼
电话 027-88066666 027-88066666-8638
传真 027-88061616 027-88061616
电子信箱 wdf94639@sina.com wdf94639@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产 75,448,081.22 75,803,968.13 -0.47
所有者权益（或股东权益） -488,719,887.16 -481,327,731.58 -1.54
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
-2.3488 -2.3133 -1.54
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同
期增减(%)
营业利润 -10,616,799.20 -29,417,805.11 不适用
利润总额 -7,390,611.43 1,232,523.27 -699.63
归属于上市公司股东的净利润 -7,392,155.58 1,232,523.27 -699.76
归属于上市公司股东的扣除非经常-7,591,750.85 -29,417,805.11 不适用万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.0355 0.0059 -701.69
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元)
-0.0365 -0.1414 不适用
稀释每股收益(元) -0.0355 0.0059 -701.69
经营活动产生的现金流量净额 5,298,048.44 9,978,035.49 -46.90
每股经营活动产生的现金流量净额
（元）
0.0255 0.0480 -46.88
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -2,722.20
债务重组损益 2,882,978.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -3,026,592.50
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 346,248.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -316.19
合计 199,595.27
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 33,718 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有非流通股
数量
质押或冻结的股份
数量
广州美城投资有限公司
境内非国
有法人
22.05 45,888,672 45,888,672 无 0
武汉国有资产经营公司 国有法人 7.05 14,678,862 14,678,862 无 0
上海万丰资产管理有限
公司
境内非国
有法人
2.21 4,593,600 4,593,600 无 0
中国长城资产管理公司 国有法人 1.49 3,090,814 3,090,814 无 0
上海新元投资有限公司
境内非国
有法人
1.38 2,874,880 2,874,880 无 0
上海浦东任辰贸易有限
公司
境内非国
有法人
1.19 2,480,000 2,480,000 无 0
湖北省保险房地产开发
公司
国有法人 1.15 2,388,672 2,388,672 无 0
武汉同盈商贸有限公司
境内非国
有法人
1.15 2,388,672 2,388,672 无 0
北京仁达国际信息工程
有限公司
境内非国
有法人
0.83 1,722,600 1,722,600 无 0
杨波
境内自然
人
0.60 1,254,052 1,254,052 无 0
前十名流通股股东持股情况万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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股东名称 持有流通股的数量 股份种类及数量
孙兆艳 976,500 人民币普通股 976,500
冼惠霞 702,560 人民币普通股 702,560
于永洲 619,658 人民币普通股 619,658
张莉萌 600,000 人民币普通股 600,000
张益平 569,000 人民币普通股 569,000
钟佩兰 565,960 人民币普通股 565,960
陈威德 561,915 人民币普通股 561,915
廖东玫 508,740 人民币普通股 508,740
杨秀英 500,000 人民币普通股 500,000
曾志诚 495,100 人民币普通股 495,100
上述股东关联关系或一致行动的说
明
本报告期内，持有公司5%以上的股东之间不存在关联关
系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。公司未知持有公司5%以上的股东与其余股
东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有本公司股份5%
（含5%）以上法人股股东为：广州美城投资有限公司和武汉
国有资产经营公司（共2 户）。其中：武汉国有资产经营公司
是国家股股东。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利润
率
(%)
营业收入
比上年同
期增减（%）
营业成本
比上年同
期增减（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分产品
房屋租赁 1,249,697.26 562,622.43 54.98 5.49 20.06
减少5.47 个百
分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
武汉 1,249,697.26 5.49
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
武汉市众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2009 年度
审计报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具
了强调意见。
针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分
揭示了公司的财务风险。
2010 年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项：
一、盘活存量资产
公司将进一步加大盘活资产力度，进一步提升民意四路的土地资源的内在价值。
二、资产重组完美收官，主营业务成功转型
待中国证券监督管理委员会核准本次重大资产重组交易并核准豁免佛奥集团及富桥实业因本次交易
应履行的要约收购义务后，公司将尽快办理资产的移交和过户手续，实现主营业务成功转型。
三、股权分置改革圆满实施
待公司资产重组获批后，公司将尽快向上海证券交易所递交股权分置改实施的申请，并到中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权分置改革实施手续，圆满完成股权分置改革工作。
四、争取早日恢复上市
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司尽早准备并提交相关恢复上市的文件，争取早
日恢复上市。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方 被出售资产 出售价格
出售产生
的损益
是否为关联交
易（如是，说明
定价原则）
所涉及的资
产产权是否
已全部过户
所涉及的债
权债务是否
已全部转移
武汉中央商务硚口区肖家26,922,040.00 0 否 否 是万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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区投资控股集
团有限公司
地441 号地
块和房屋
武汉中央商务
区投资控股集
团有限公司
武汉市江汉
区贺家墩村
地块和房屋
9,323,800.00 0 否 否 是
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
佛山市顺德奥健投
资有限公司
0 0 647.73 36,315.77
佛山市顺德佛奥集
团有限公司
0 0 122.00 915.00
合计 0 0 769.73 37,230.77
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、公司为北京东方诚成实业有限责任公司1.2 亿贷款担保担保纠纷案，该重大诉讼事项已于2007
年12 月3 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。
2、公司与中国工商银行股份有限公司武汉市硚口支行8556 万元借款纠纷案和公司与中国工商银行
股份有限公司武汉市硚口支行1900 万元贷款纠纷案，公司已与中国工商银行股份有限公司武汉硚口支
行签定了《还款免息协议书》。该重大诉讼事项已于2009 年4 月30 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券时报》上。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 最初投资成本（元） 占该公司股权比例（%）
南方证券有限公司 83,339,718.00 2.19
合计 83,339,718.00 /
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,035,605.52 4,467,557.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,949.33 15,680.86
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 631,647.86 358,823.74
买入返售金融资产
存货 37,417,589.52 37,798,016.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 43,090,792.23 42,640,078.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,008,531.46 4,411,591.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,348,757.53 28,752,298.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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其他非流动资产
非流动资产合计 32,357,288.99 33,163,890.05
资产总计 75,448,081.22 75,803,968.13
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 481,300.82 481,300.82
预收款项 102,979.36 1,084,213.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,889.60 4,164.12
应交税费 74,027.95 110,762.86
应付利息 46,512,416.24 44,454,691.42
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 394,043,462.13 382,698,426.45
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 529,975,910.10 522,593,393.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 34,192,058.28 34,538,306.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,192,058.28 34,538,306.44
负债合计 564,167,968.38 557,131,699.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,068,030.00 208,068,030.00
资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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一般风险准备
未分配利润 -839,042,511.66 -831,650,356.08
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -488,719,887.16 -481,327,731.58
少数股东权益
所有者权益合计 -488,719,887.16 -481,327,731.58
负债和所有者权益总计 75,448,081.22 75,803,968.13
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会计机构
负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司资产负债表
2010 年6 月30 日
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,029,475.39 4,454,817.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 251,855.13 162,901.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,281,330.52 4,617,718.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 4,008,531.46 4,411,591.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,348,757.53 28,752,298.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 32,357,288.99 33,163,890.05
资产总计 37,638,619.51 37,781,608.73
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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预收款项 950,000.00
应付职工薪酬
应交税费 49,656.85 20,229.19
应付利息 46,512,416.24 44,454,691.42
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 390,888,429.13 379,548,258.75
一年内到期的非流动负债 49,000,000.00 49,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 526,210,336.22 518,733,013.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 526,210,336.22 518,733,013.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 208,068,030.00 208,068,030.00
资本公积 116,069,873.10 116,069,873.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
一般风险准备
未分配利润 -838,894,341.21 -831,274,029.13
所有者权益（或股东权益）合计 -488,571,716.71 -480,951,404.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 37,638,619.51 37,781,608.73
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会计机构
负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,749,697.26 2,684,705.61
其中：营业收入 3,749,697.26 2,684,705.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 14,366,496.46 32,102,510.72
其中：营业成本 562,622.43 468,606.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 216,776.08 155,712.96
销售费用
管理费用 8,641,361.74 27,997,138.36
财务费用 4,940,228.71 3,879,814.02
资产减值损失 5,507.50 -398,760.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,616,799.20 -29,417,805.11
加：营业外收入 2,882,978.00 30,308,792.16
减：营业外支出 -343,209.77 -341,536.22
其中：非流动资产处置损失 2,722.20 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,390,611.43 1,232,523.27
减：所得税费用 1,544.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,392,155.58 1,232,523.27
归属于母公司所有者的净利润 -7,392,155.58 1,232,523.27
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0355 0.0059
（二）稀释每股收益 -0.0355 0.0059
七、其他综合收益
八、综合收益总额万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会计机构
负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司利润表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,500,000.00 1,500,000.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 144,500.00 87,000.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 7,916,231.37 27,522,892.29
财务费用 4,939,714.75 3,878,514.00
资产减值损失 121.76 -411,997.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,500,567.88 -29,576,408.32
加：营业外收入 2,882,978.00 30,306,626.96
减：营业外支出 2,722.20 600.00
其中：非流动资产处置损失 2,722.20 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,620,312.08 729,618.64
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,620,312.08 729,618.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0366 0.0035
（二）稀释每股收益 -0.0366 0.0035
六、其他综合收益
七、综合收益总额
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负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,806,041.95 1,569,427.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,292,389.48 20,822,783.77
经营活动现金流入小计 18,098,431.43 22,392,211.30
购买商品、接受劳务支付的现金 168,038.70 74,988.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,097,248.55 5,366,474.05
支付的各项税费 901,215.78 466,265.44
支付其他与经营活动有关的现金 5,633,879.96 6,506,447.35
经营活动现金流出小计 12,800,382.99 12,414,175.81
经营活动产生的现金流量净额 5,298,048.44 9,978,035.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
270,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 270,000.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 45.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,000,000.00 10,000,045.46
筹资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 -10,000,045.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 568,048.44 -22,009.97
加：期初现金及现金等价物余额 4,467,557.08 85,286.85
六、期末现金及现金等价物余额 5,035,605.52 63,276.88
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会计机构
负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 870,000.00 630,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,989,507.19 20,422,366.79
经营活动现金流入小计 16,859,507.19 21,052,366.79
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,643,614.66 4,994,003.57
支付的各项税费 728,895.80 244,524.48
支付其他与经营活动有关的现金 5,182,338.73 5,812,400.00
经营活动现金流出小计 11,554,849.19 11,050,928.05
经营活动产生的现金流量净额 5,304,658.00 10,001,438.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
270,000.00 0.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 270,000.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
0.00 45.46
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 5,000,000.00 10,000,045.46
筹资活动产生的现金流量净额 -5,000,000.00 -10,000,045.46万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 574,658.00 1,393.28
加：期初现金及现金等价物余额 4,454,817.39 55,886.02
六、期末现金及现金等价物余额 5,029,475.39 57,279.30
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会计机构
负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数
股东
权益
所有者权益合计
一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,650,356.08 -481,327,731.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,650,356.08 -481,327,731.58
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
-7,392,155.58 -7,392,155.58
（一）净利润 -7,392,155.58 -7,392,155.58
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -7,392,155.58 -7,392,155.58
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -839,042,511.66 -488,719,887.16
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少
数
股
东
权
益
所有者权益合计
一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -835,020,317.28 -484,697,692.78
加：会计政策变
更
前期差错更正 -5,705,782.37 -5,705,782.37
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -840,726,099.65 -490,403,475.15
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列）
1,232,523.27 1,232,523.27
（一）净利润 1,232,523.27 1,232,523.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 1,232,523.27 1,232,523.27万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 20 页 共 23 页
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -839,493,576.38 -489,170,951.88
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会
计机构负责人： 匡健军万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,274,029.13 -480,951,404.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -831,274,029.13 -480,951,404.63
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
-7,620,312.08 -7,620,312.08
（一）净利润 -7,620,312.08 -7,620,312.08
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -7,620,312.08 -7,620,312.08
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
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3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -838,894,341.21 -488,571,716.71
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -833,664,051.82 -483,341,427.32
加：会计政策变更
前期差错更正 -5,705,782.37 -5,705,782.37
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -839,369,834.19 -489,047,209.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
列）
729,618.64 729,618.64
（一）净利润 729,618.64 729,618.64
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 729,618.64 729,618.64
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积万鸿集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
第 23 页 共 23 页
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -838,640,215.55 -488,317,591.05
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：陈建业 会
计机构负责人： 匡健军
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
