万鸿集团股份有限公司
600681
2011 年第三季度报告
600681 万鸿集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 戚围岳
主管会计工作负责人姓名 匡健军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 匡健军
公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 143,693,499.59 41,114,426.07 249.50
所有者权益（或股东权益）(元) 16,357,909.67 -452,053,106.30 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
0.0650 -2.1726 不适用
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,325,593.61 -107.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0132 -105.99
股）
年初至报告期期
报告期 本报告期比上年
末
（7－9 月） 同期增减(%)
（1－9 月）
归属于上市公司股东的净利润(元) -738,468.79 23,967,388.93 -104.15
基本每股收益（元/股） -0.0029 0.0953 -103.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
-0.0029 -0.0075 不适用
股)
稀释每股收益（元/股） -0.0029 0.0953 -103.39
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 25,180,914.90
债务重组损益 925,578.74
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -241,880.00
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13.21
合计 25,864,600.43
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 33,018
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
秦佳熙 2,573,240 人民币普通股
青岛国新航投资管理有
1,367,100 人民币普通股
限公司
孙兆艳 1,228,000 人民币普通股
李梅芬 865,000 人民币普通股
吴彩霞 862,065 人民币普通股
廖健全 840,000 人民币普通股
张莉萌 792,144 人民币普通股
姜成法 736,300 人民币普通股
于永洲 700,000 人民币普通股
任海 700,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
由于公司实施了股权分置改革方案，致使公司主要会计报表项目、财务指标与去年同期相比有
较大幅度变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
武汉众环会计师事务所有限责任公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2010 年度审计
报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司持续经营能力存在重大不确定性出具了强
调意见，具体如下：
"万鸿集团 2010 年 12 月 31 日合并净资产为-45,205.31 万元，已资不抵债，主要经营活动停滞。万
鸿集团已在财务报表附注（十）4 充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不
确定性。"
针对审计意见中的强调事项，本公司董事会认为，该审计意见真实的反映了公司的财务状况、充分
揭示了公司的财务风险。
截止 2010 年 12 月 31 日，在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司董事会的
领导下，共实现债务重组收益 5,189.39 万元。
2011 年，公司董事会将采取以下措施解决审计意见所涉及的事项
一、盘活存量资产
公司将进一步加大盘活资产的力度，拟对公司民意四路的土地进行开发利用。
二、加快审批工作的进度
继续加强与上级审批部门的沟通联系，尽快落实公司资产重组的批复工作。
三、股权分置改革方案实施和公司股票恢复上市事宜
在实际控制人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，截止到本报告期，公司股权分置改
革方案已实施完成，根据上海证券交易所上证上字【2011】46 号文《关于同意万鸿集团股份有限公司
股票恢复上市申请的通知》，公司股票获准于 2011 年 9 月 8 日起在上海证券交易所恢复交易。
3
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红方案。
万鸿集团股份有限公司
法定代表人:戚围岳
2011 年 10 月 31 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,706,547.84 9,058,752.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 794,053.51 0.00
预付款项 4,500.00 0.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,475,569.46 136,016.99
买入返售金融资产
存货 1,795,345.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 18,776,015.89 9,194,769.44
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 124,767,300.00 0.00
固定资产 84,237.35 3,908,493.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0.00 27,945,216.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 65,946.35 65,946.35
其他非流动资产
非流动资产合计 124,917,483.70 31,919,656.63
资产总计 143,693,499.59 41,114,426.07
流动负债：
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短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,279,757.97 0.00
预收款项 2,262,379.98 0.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 443,664.05 0.00
应交税费 3,898,316.66 20,247.11
应付利息 0.00 919,592.19
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 92,931,663.16 487,467,859.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,575,615.82 493,167,532.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,759,974.10 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 21,759,974.10 0.00
负债合计 127,335,589.92 493,167,532.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,477,550.00 208,068,030.00
资本公积 518,281,790.83 117,247,683.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
一般风险准备
未分配利润 -779,586,152.56 -803,553,541.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 16,357,909.67 -452,053,106.30
少数股东权益
所有者权益合计 16,357,909.67 -452,053,106.30
负债和所有者权益总计 143,693,499.59 41,114,426.07
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
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母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,079,332.20 1,109,737.85
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 10,232,236.33 112,016.99
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 12,311,568.53 1,221,754.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,822,189.31 7,822,189.31
投资性房地产 124,767,300.00 0.00
固定资产 57,883.10 3,908,493.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 0.00 27,945,216.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 132,647,372.41 39,675,899.59
资产总计 144,958,940.94 40,897,654.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,865,489.02 20,247.11
应付利息 0.00 919,592.19
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 98,931,663.36 487,467,859.07
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 107,556,986.38 493,167,532.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,759,974.10 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 21,759,974.10 0.00
负债合计 129,316,960.48 493,167,532.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,477,550.00 208,068,030.00
资本公积 517,103,980.14 116,069,873.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
一般风险准备
未分配利润 -779,124,271.08 -802,592,502.44
所有者权益（或股东权益）合计 15,641,980.46 -452,269,877.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计 144,958,940.94 40,897,654.43
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
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4.2
合并利润表
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,566,410.44 1,361,499.86 6,567,862.66 5,111,197.12
其中：营业收入 1,566,410.44 1,361,499.86 6,567,862.66 5,111,197.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,284,402.95 6,789,006.68 8,501,776.53 21,155,503.14
其中：营业成本 230,022.25 263,173.39 1,889,187.77 825,795.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 82,057.96 78,626.65 336,557.63 295,402.73
销售费用
管理费用 1,992,033.05 4,516,109.13 5,960,990.48 13,157,470.87
财务费用 -16,106.80 1,930,271.71 -20,884.52 6,870,500.42
资产减值损失 -3,603.51 825.80 335,925.17 6,333.30
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
-717,992.51 -5,427,506.82 -1,933,913.87 -16,044,306.02
填列）
加：营业外收入 0.00 23,063,980.00 26,106,493.64 25,946,958.00
减：营业外支出 13.21 -173,124.08 13.21 -516,333.85
其中：非流动资产处置损
0.00 2,722.20
失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-718,005.72 17,809,597.26 24,172,566.56 10,418,985.83
号填列）
减：所得税费用 20,463.07 0.00 205,177.63 1,544.15
五、净利润（净亏损以“－”号
-738,468.79 17,809,597.26 23,967,388.93 10,417,441.68
填列）
归属于母公司所有者的净
-738,468.79 17,809,597.26 23,967,388.93 10,417,441.68
利润
少数股东损益
9
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六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0029 0.0856 0.0953 0.0501
（二）稀释每股收益 -0.0029 0.0856 0.0953 0.0501
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
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母公司利润表
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 1,200,000.00 750,000.00 3,600,000.00 3,250,000.00
减：营业成本 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加 69,600.00 43,312.50 208,730.00 187,812.50
销售费用 0.00 0.00 0.00 0.00
管理费用 1,882,668.82 4,219,094.48 5,726,996.63 12,135,325.85
财务费用 -12,936.57 1,930,060.76 -7,305.40 6,869,775.51
资产减值损失 -928.20 -3,672.22 309,841.05 -3,550.46
加：公允价值变动收益（损
0.00 0.00 0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
0.00 0.00 0.00 0.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
0.00 0.00 0.00 0.00
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
-738,404.05 -5,438,795.52 -2,638,262.28 -15,939,363.40
号填列）
加：营业外收入 0.00 23,063,980.00 26,106,493.64 25,946,958.00
减：营业外支出 0.00 0.00 0.00 2,722.20
其中：非流动资产处置
0.00 0.00 0.00 2,722.20
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-738,404.05 17,625,184.48 23,468,231.36 10,004,872.40
号填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”
-738,404.05 17,625,184.48 23,468,231.36 10,004,872.40
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0029 0.0847 0.0933 0.0481
（二）稀释每股收益 -0.0029 0.0847 0.0933 0.0481
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
11
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,541,558.16 2,825,163.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,793,175.97 61,240,532.39
经营活动现金流入小计 12,334,734.13 64,065,695.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,595,184.88 238,532.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,508,522.23 9,435,802.44
支付的各项税费 687,413.05 1,062,095.78
支付其他与经营活动有关的现金 9,869,207.58 7,443,731.80
经营活动现金流出小计 15,660,327.74 18,180,162.67
经营活动产生的现金流量净额 -3,325,593.61 45,885,532.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,650.00 270,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,650.00 270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32,261.00 0.00
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 32,261.00 0.00
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投资活动产生的现金流量净额 -26,611.00 270,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,352,204.61 1,155,532.95
加：期初现金及现金等价物余额 9,058,752.45 4,467,557.08
六、期末现金及现金等价物余额 5,706,547.84 5,623,090.03
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
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600681 万鸿集团股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,140,000.00 1,400,000.00
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 10,747,688.15 60,719,057.70
经营活动现金流入小计 13,887,688.15 62,119,057.70
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,243,543.44 8,788,206.07
支付的各项税费 377,061.31 820,729.99
支付其他与经营活动有关的现金 9,300,189.05 6,631,783.59
经营活动现金流出小计 12,920,793.80 16,240,719.65
经营活动产生的现金流量净额 966,894.35 45,878,338.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
5,650.00 270,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,650.00 270,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,950.00 0.00
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,950.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 2,700.00 270,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 45,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -45,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 969,594.35 1,148,338.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,109,737.85 4,454,817.39
六、期末现金及现金等价物余额 2,079,332.20 5,603,155.44
公司法定代表人: 戚围岳 主管会计工作负责人:匡健军 会计机构负责人:匡健军
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