万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
万鸿集团股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人戚围岳、主管会计工作负责人匡健军及会计机构负责人（会计主管人员）匡健军声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 万鸿
股票代码 600681
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 许伟文 王丹凤
联系地址 武汉市汉阳区阳新路特一号 武汉市汉阳区阳新路特一号
电话 027-88066666 027-88066666
传真 027-88066666 027-88066666
电子信箱 wdf94639@sina.com wdf94639@sina.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 160,489,969.04 147,682,433.53 8.67
所有者权益（或股东权益） 17,534,472.87 17,402,261.70 0.76
归属于上市公司股东的每
0.07 0.07 0.00
股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 1,154,631.49 -1,215,921.36 不适用
利润总额 1,154,631.49 24,890,572.28 -95.36
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归属于上市公司股东的净
132,211.17 24,705,857.72 -99.46
利润
归属于上市公司股东的扣
124,808.82 -1,158,755.92 不适用
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.00 0.12 -100.00
扣除非经常性损益后的基
0.00 -0.01 不适用
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.00 0.12 -100.00
加权平均净资产收益率
1.51 不适用
(%)
经营活动产生的现金流量
2,020,741.51 -4,698,737.78 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
0.008 -0.02 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -89,933.41
少数股东权益影响额（税后） 97,335.76
合计 7,402.35
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 26,432 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
广州美城投资有限 境内非国
18.25 45,888,672 45,888,672 无
公司 有法人
武汉国有资产经营
国家 5.84 14,678,862 14,678,862 无
公司
上海万丰资产管理 境内非国
1.83 4,593,600 4,593,600 无
有限公司 有法人
江西紫海方舟实业 境内非国
1.41 3,544,734 0 无
有限公司 有法人
境内自然
秦佳熙 1.26 3,180,988 0 无
人
中国长城资产管理
国有法人 1.23 3,090,814 3,090,814 无
公司
上海新元投资有限 境内非国
1.14 2,874,880 2,874,880 无
公司 有法人
上海浦东任辰贸易 境内非国
0.99 2,480,000 2,480,000 无
有限公司 有法人
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武汉同盈商贸有限 境内非国
0.95 2,388,672 2,388,672 无
公司 有法人
湖北省保险房地产
国有法人 0.95 2,388,672 2,388,672 无
开发公司
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
江西紫海方舟实业有限公司 3,544,734 人民币普通股 3,544,734
秦佳熙 3,180,988 人民币普通股 3,180,988
赵恒亮 1,917,540 人民币普通股 1,917,540
朱玄迪 1,771,383 人民币普通股 1,771,383
孙兆艳 1,367,100 人民币普通股 1,367,100
周飞龙 1,309,600 人民币普通股 1,309,600
沈容庆 1,107,820 人民币普通股 1,107,820
吴彩霞 1,081,500 人民币普通股 1,081,500
肖莲菊 1,045,000 人民币普通股 1,045,000
刘文淳 968,790 人民币普通股 968,790
公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
上述股东关联关系或一致行动
一致行动人。
的说明
公司未知上述前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否
存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本 营业利润率比
分行业或
营业收入 营业成本 率 比上年同 比上年同 上年同期增减
分产品
(%) 期增减（%） 期增减（%） （%）
分行业
装饰、园林 减少 0.09 个百
8,710,142.58 5,563,298.82 36.13 234.82 235.31
工程收入 分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广东省 8,710,142.58 234.82
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
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5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
众环海华会计师事务所有限公司对万鸿集团股份有限公司（以下简称"本公司"）2011 年度审计报
告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，对公司诉讼事项存在不确定性出具了强调意见，具
体如下：
"我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（九）1、（十）4 所述，截至财务报表批准日，
万鸿集团与广州安州环保科技有限公司的诉讼尚在进行当中，公司银行账户已于期后被广州市越秀区
人民法院冻结，其结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 "
针对审计意见中的强调事项，本公司董事会表示理解和认可，截止 2011 年 12 月 31 日，在实际控制
人佛山市顺德佛奥集团有限公司的大力支持下，公司董事会的正确领导下，公司圆满实施了股权分置
改革方案，并于 2011 年 9 月 8 日起在上海证券交易所恢复交易。
公司与广州安州环保科技有限公司诉讼事项，公司已聘请了经验丰富的专业律师向广东省广州市中
级人民法院申请再审，提请撤销越秀区法院的判决。
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
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6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
佛山市奥园置业投
1,499,367.04 2,447,118.35 87,300,000.00
资有限公司
中山东凤佛奥房地
374,172.61 740,565.05 2,080,000.00 3,580,000.00
产开发有限公司
合计 1,873,539.65 3,187,683.40 2,080,000.00 90,880,000.00
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理结果
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展
金额 及影响
广东省广州市中级人民法
公司为广州万鸿文化传
院（2012）穗中法民申字
播有限公司向华夏银行 尚无法判断本次判决
第 25 号《民事裁定书》，
股份有限公司广州分行 800 将对公司本期利润和
裁定如下:一、本案由本院
贷款 1100 万元提供担保 期后利润造成的影响。
提审；二、再审期间，中
诉讼案
止原判决的执行。
公司为广州万鸿文化传播有限公司向华夏银行股份有限公司广州分行贷款 1100 万元提供担保一
案，公司已向广东省广州市中级人民法院申请再审。（公司已在重大诉讼事项公告进行披露，详见 2012
年 1 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）
公司于 2012 年 8 月收到广东省广州市中级人民法院（2012）穗中法民申字第 25 号《民事裁定
书》，裁定如下:一、本案由本院提审；二、再审期间，中止原判决的执行。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
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7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 12,197,675.05 9,102,422.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,027,816.35 1,564,372.95
预付款项 2,378,589.80 84,409.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,393,844.53 10,790,786.61
买入返售金融资产
存货 3,379,388.37 1,124,003.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 35,377,314.10 22,665,994.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 124,819,800.00 124,819,800.00
固定资产 125,669.17 76,453.65
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,000.01 0.00
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 120,185.76 120,185.76
其他非流动资产
非流动资产合计 125,112,654.94 125,016,439.41
资产总计 160,489,969.04 147,682,433.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,820,126.83 4,349,249.29
预收款项 10,890,762.86 1,132,380.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 125,796.06 791,257.75
应交税费 4,509,513.12 4,273,165.65
应付利息 0.00 0.00
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 94,973,699.96 93,201,186.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 120,079,732.83 108,507,072.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,773,099.10 21,773,099.10
其他非流动负债
非流动负债合计 21,773,099.10 21,773,099.10
负债合计 141,852,831.93 130,280,171.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 251,477,550.00 251,477,550.00
资本公积 518,281,790.83 518,281,790.83
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减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
一般风险准备
未分配利润 -778,409,589.36 -778,541,800.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
17,534,472.87 17,402,261.70
计
少数股东权益 1,102,664.24 0.00
所有者权益合计 18,637,137.11 17,402,261.70
负债和所有者权益总计 160,489,969.04 147,682,433.53
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
第 8 页 共 26 页
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母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:万鸿集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 37,015.56 1,869,409.04
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,646,109.94 0.00
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 11,744,428.18 10,515,924.05
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 13,427,553.68 12,385,333.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,822,189.31 7,822,189.31
投资性房地产 124,819,800.00 124,819,800.00
固定资产 40,362.10 48,969.10
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 132,682,351.41 132,690,958.41
资产总计 146,109,905.09 145,076,291.50
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 3,865,140.00 3,865,089.28
应付利息 0.00 0.00
应付股利 4,759,834.00 4,759,834.00
其他应付款 100,973,699.96 99,201,186.04
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 109,598,673.96 107,826,109.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,773,099.10 21,773,099.10
其他非流动负债
非流动负债合计 21,773,099.10 21,773,099.10
负债合计 131,371,773.06 129,599,208.42
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 251,477,550.00 251,477,550.00
资本公积 517,103,980.14 517,103,980.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
一般风险准备
未分配利润 -780,028,119.51 -779,289,168.46
所有者权益（或股东权益）
14,738,132.03 15,477,083.08
合计
负债和所有者权益
146,109,905.09 145,076,291.50
（或股东权益）总计
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
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合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 11,110,142.58 5,001,452.22
其中：营业收入 11,110,142.58 5,001,452.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,955,511.09 6,217,373.58
其中：营业成本 5,563,298.82 1,659,165.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 570,143.25 254,499.67
销售费用 0.00 0.00
管理费用 3,683,183.40 3,968,957.43
财务费用 -17,109.00 -4,777.72
资产减值损失 155,994.62 339,528.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,154,631.49 -1,215,921.36
加：营业外收入 0.00 26,106,493.64
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
1,154,631.49 24,890,572.28
填列）
减：所得税费用 1,119,756.08 184,714.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,875.41 24,705,857.72
归属于母公司所有者的净利润 132,211.17 24,705,857.72
少数股东损益 -97,335.76
六、每股收益：
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（一）基本每股收益 0.00 0.12
（二）稀释每股收益 0.00 0.12
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
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母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,400,000.00 2,400,000.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加 136,800.00 139,130.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 2,913,904.73 3,844,327.81
财务费用 42.03 5,631.17
资产减值损失 88,204.29 310,769.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -738,951.05 -1,899,858.23
加：营业外收入 0.00 26,106,493.64
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-738,951.05 24,206,635.41
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -738,951.05 24,206,635.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
第 13 页 共 26 页
万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
16,893,445.09 4,162,767.74
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
2,697,889.28 3,644,328.93
有关的现金
经营活动现金流入
19,591,334.37 7,807,096.67
小计
购买商品、接受劳务
7,951,114.99 1,001,144.63
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
3,991,689.69 2,204,211.06
工支付的现金
支付的各项税费 1,348,596.16 417,145.48
支付其他与经营活动
4,279,192.02 8,883,333.28
有关的现金
经营活动现金流出
17,570,592.86 12,505,834.45
小计
经营活动产生的
2,020,741.51 -4,698,737.78
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 0.00 5,650.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
0.00 5,650.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 125,489.00 24,211.00
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
125,489.00 24,211.00
小计
投资活动产生的
-125,489.00 -18,561.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,200,000.00 0.00
其中：子公司吸收少
1,200,000.00 0.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
1,200,000.00 0.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
0.00 0.00
小计
筹资活动产生的
1,200,000.00 0.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
3,095,252.51 -4,717,298.78
增加额
加：期初现金及现金
9,102,422.54 9,058,752.45
等价物余额
六、期末现金及现金等价
12,197,675.05 4,341,453.67
物余额
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
702,979.44 2,390,000.00
收到的现金
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动
2,674,900.05 9,602,732.50
有关的现金
经营活动现金流入
3,377,879.49 11,992,732.50
小计
购买商品、接受劳务
0.00 0.00
支付的现金
支付给职工以及为职
1,505,493.26 1,998,360.83
工支付的现金
支付的各项税费 157,991.68 288,978.76
支付其他与经营活动
3,536,268.03 8,491,954.74
有关的现金
经营活动现金流出
5,199,752.97 10,779,294.33
小计
经营活动产生的
-1,821,873.48 1,213,438.17
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 0.00 5,650.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
0.00 5,650.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 10,520.00 2,950.00
的现金
投资支付的现金
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
10,520.00 2,950.00
小计
投资活动产生的
-10,520.00 2,700.00
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-1,832,393.48 1,216,138.17
增加额
加：期初现金及现金
1,869,409.04 1,109,737.85
等价物余额
六、期末现金及现金等价
37,015.56 2,325,876.02
物余额
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会计机构负责人：
匡健军
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般 所有者权益合
实收资本（或股 项 少数股东权益
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他 计
本） 储
股 准备
备
一、上
年年末 251,477,550.00 518,281,790.83 0.00 26,184,721.40 0.00 -778,541,800.53 0.00 0.00 17,402,261.70
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 251,477,550.00 518,281,790.83 26,184,721.40 -778,541,800.53 0.00 17,402,261.70
余额
三、本
期增减
变动金 132,211.17 1,102,664.24 1,234,875.41
额（减
少以
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
“－”
号填
列）
（一）
132,211.17 -97,335.76 34,875.41
净利润
（二）
其他综
合收益
上述
（一）
132,211.17 -97,335.76 34,875.41
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 1,200,000.00 1,200,000.00
减少资
本
1．所有
者投入
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他 1,200,000.00 1,200,000.00
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
一般风
险准备
3．对所
有者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（七）
其他
四、本
期期末 251,477,550.00 518,281,790.83 26,184,721.40 -778,409,589.36 1,102,664.24 18,637,137.11
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
专 少数
项目 减： 一般
实收资本（或股 项 股东 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本） 储 权益
股 准备
备
一、上年年末余额 208,068,030.00 117,247,683.79 26,184,721.40 -803,553,541.49 -452,053,106.30
加：会计
政策变更
前期差错
更正
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 117,247,683.79 26,184,721.40 0.00 -803,553,541.49 0.00 0.00 -452,053,106.30
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 0.00 71,819,409.72 24,705,857.72 0.00 96,525,267.44
填列）
（一）净利润 24,705,857.72 0.00 24,705,857.72
（二）其他综合收益 0.00 71,819,409.72 0.00 71,819,409.72
上述（一）和（二）
0.00 71,819,409.72 24,705,857.72 96,525,267.44
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 208,068,030.00 189,067,093.51 26,184,721.40 -778,847,683.77 -355,527,838.86
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会
计机构负责人：匡健军
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风 所有者权益合
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
本） 储 险 计
股
备 准
备
一、上年年末余额 251,477,550.00 517,103,980.14 26,184,721.40 -779,289,168.46 15,477,083.08
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 251,477,550.00 517,103,980.14 26,184,721.40 -779,289,168.46 15,477,083.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”
-738,951.05 -738,951.05
号填列）
（一）净利润 -738,951.05 -738,951.05
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -738,951.05 -738,951.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 251,477,550.00 517,103,980.14 26,184,721.40 -780,028,119.51 14,738,132.03
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或股 项 风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -802,592,502.44 -452,269,877.94
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 208,068,030.00 116,069,873.10 26,184,721.40 -802,592,502.44 -452,269,877.94
三、本期增减变动金额（减少以
0.00 71,819,409.72 24,206,635.41 96,026,045.13
“－”号填列）
（一）净利润 24,206,635.41 24,206,635.41
（二）其他综合收益 0.00 71,819,409.72 0.00 71,819,409.72
上述（一）和（二）小计 0.00 71,819,409.72 24,206,635.41 96,026,045.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
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万鸿集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 208,068,030.00 187,889,282.82 26,184,721.40 -778,385,867.03 -356,243,832.81
法定代表人：戚围岳 主管会计工作负责人：匡健军 会
计机构负责人：匡健军
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
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