证券代码:600681           证券简称:万鸿集团 公告编号:2016-035


         万鸿集团股份有限公司
 关于使用公司及子公司自有闲置资金用于
             现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提高公司自有闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司使用最高额度不超过人民币肆亿元（40,000 万元）自有闲置资金
用于现金管理，投资购买低风险、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品，单
笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层
实施相关事宜。
    一、投资概述
    1、投资目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需
求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金用于现金管理，投资保本型短
期理财产品，以增加公司资金收益。
    2、投资额度：根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 40,000 万元
自有闲置资金用于现金管理，购买保本型理财产品，单笔投资期限不超过 12 个
月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种：为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品种应当为
安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（不超
过 12 月）保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效
地保本承诺，不得投资风险投资类业务。
    4、资金来源： 为公司及子公司闲置自有资金。
    5、投资期限及决策期限： 单笔投资期限不超过 12 个月，自股东大会决议
通过之日起 2 年内有效。


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    6、投资决策及实施：在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确
投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并
建立投资台账。
      二、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险：公司使用自有闲置资金进行现金管理，投资购买保本型投
资产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，但排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。
    （二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：
      1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有
能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用
于质押。
     2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应保全措施，控制投资风险。
     3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。
    三、对公司及子公司的影响
    1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，投资短期保本型理
财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司
日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。
    2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、 独立董事意见
    公司独立董事对该事项发表意见如下：

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    目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常经营的
前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加收益，
不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同
意公司上述自有闲置资金购买银行理财产品事项。


    特此公告。


                                                  万鸿集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2016 年 4 月 22 日




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