百川能源:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2016-06-30
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-53
百川能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议、第
九届监事会第一次会议及 2015 年年股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集
资金使用的情况下,于股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过 3.5 亿元的
闲置募集资金购买理财产品,使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不得超过
十二个月,在上述额度内,购买理财产品资金可以滚动使用。(详见公司 2016-034
号公告)。
2016 年 6 月 28 日,公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型产品,并将
部分闲置募集资金以 7 天通知存款的存单方式存放,7 天到期后将继续滚存。具
体情况如下:
一、本次购买理财产品的基本情况
预期
认购金
序 产品发行 产品类 产品期 产品到期 年化
产品名称 额(万
号 银行 型 限(天) 日 收益
元)
率(%)
兴业银行股 保本浮
1 份有限公司 结构性存款 10,000 动收益 180 天 2016 年 12 2.95
月 25 日
廊坊分行 型
公司与兴业银行股份有限公司廊坊分行不存在关联关系。
二、公司将部分募集资金以 7 天通知存款的存单方式存放
存入金额
存单号 存放银行 存入时间 存单种类 起息日 利率
(万元)
1
廊坊银行
(03) 股份有限 2016 年 6 七天通知 2016 年 6 1.755%/
5,000
00002110 公司永清 月 28 日 存款 月 28 日 年
支行
在本次使用闲置募集资金进行现金管理的有效期内,上述单笔 7 天通知存款
的存单到期后将自动滚存至下一期。
公司与廊坊银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。
三、公司风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于
质押。
2、公司财务管理部将建立投资台账,及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况,一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素,将及时采
取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
四、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金,投资保本型银行理财产品是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金
正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务
的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步
提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 30 日
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