百川能源:关于使用公司及子公司自有闲置资金用于现金管理的进展公告2016-07-01
证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2016-054
百川能源股份有限公司
关于使用公司及子公司自有闲置资金用于
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议、第
九届监事会第一次会议及 2015 年年股东大会审议通过了《关于使用公司及子公
司自有闲置资金用于现金管理的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求和资
金安全的前提下,于股东大会审议通过之日起 2 年内,使用自有闲置资金进行现
金管理,投资购买低风险、短期(不超过 12 个月)保本型理财产品,单笔投资
期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权管理层实施相
关事宜。(详见公司 2016-035 号公告)。
一、本次购买理财产品的基本情况
2016 年 6 月 29 日,公司以自有闲置资金 1 亿元购买人民币理财产品,具体
情况如下:
预期
认购金
序 产品发行 产品类 产品期 产品到期 年化
产品名称 额(万
号 银行 型 限(天) 日 收益
元)
率(%)
益友融通
河北银行股 保本浮
1 -2016 年对 2016 年 9
份有限公司 10,000 动收益 88 3.15
本公益 041 月 27 日
永清支行 类
号理财产品
公司与河北银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。
二、公司风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有
能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用
1
于质押。
2、公司财务管理部将建立投资台账,及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况,一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素,将及时采
取相应保全措施,控制投资风险。
3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损
益情况。
三、对公司及子公司的影响
1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理,投资短期保本型理
财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司
日常资金正常周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。
2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步
提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
特此公告。
百川能源股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 1 日
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