百川能源股份有限公司
                    2016 年度董事会工作报告


    2016 年,在全体股东的大力支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，
按照公司发展战略，围绕“十三五”发展目标和工作要求，较好地完成了各项任
务。现将公司 2016 年度董事会工作报告如下，请予以审议。

                       第一部分    2016 年工作情况回顾

    2016 年是公司“十三五”卓越发展的开局之年，面对复杂的国内外发展环
境、经济下行压力的挑战和能源结构转型的机遇，公司围绕“十三五”发展思路
和目标，以产业经营和资本运作为驱动，规范并提升组织建设，立足京津冀优势
区位和协同发展的政策利好，在现有经营区域内精耕细作，加快管网建设，积极
开展“村村通”燃气项目，大力拓展农村市场，实现业绩指标超额完成，各项业
务协调发展，整体运营稳中向好。

    一、超额完成经济计划指标，产业经营成绩斐然

    2016 年，公司实现收入 17.20 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 5.51
亿元，同比增长 35.15%，总资产 34.26 亿元，归属于上市公司股东的净资产 21.34
亿元，各项经济指标表现良好。

    二、积极推进重大资产重组，顺利完成业务转型升级

    2016 年，公司紧紧围绕“产业方向调整”的经营方针，积极实施重大资产
重组，同时扎实推进业务转型升级，于 2016 年 2 月 29 日，公司收到中国证券监
督管理委员会《关于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产
管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）
318 号），核准公司重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金事项。截
至报告期末，公司已实施完毕重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发
行股份购买资产并募集配套资金事项，完成了资产的过户和交割。公司已将盈利
能力不强并过度依赖关联方的园林绿化、装饰装修业务置出，并成功转型为燃气
经营企业，盈利能力得到显著增强。
    通过重大资产重组的实施，公司获注优质资产，主营业务实现了由“园林绿
化与装饰装修”向“燃气销售、燃气接驳、燃气具销售”的转型，公司经营状况
得以根本改善，增强了公司持续盈利能力和长期发展潜力，保障了公司及全体股
东的利益。

    三、抢抓机遇，精心筹划资本运作

    （一）启动非公开发行股票 18 亿元，壮大资本实力，为实施“村村通”燃
气工程提供资金支持。

    （二）积极拓展区域外市场，完善业务布局。公司积极拓展京津冀区域外市
场，实施“走出去”战略，促进公司快速扩大业务规模，增加新的利润增长点。

    （三）启动实施了总额 2.4 亿元的员工持股计划，把员工变成了股东，职工
变成了主人；不失时机的在中高层管理人员中推出了 2340 万份股票期权，提升
了公司管理团队的凝聚力，使管理层与集团发展形成了紧密联系的共同体，初步
建立了长效激励机制。

    （四）合理利用闲置资金，完成 3.5 亿元闲置募集资金和 1.9 亿元自有闲置
资金理财，为公司增加收益近 700 万元。

    四、积极完善公司治理和内控体系

    （一）抓住重点，完善公司治理。规范信息披露，建立日常信息披露清单手
册，持续完善公司法人治理结构，建立健全并严格执行内部管理和控制制度，聘
请专业机构开展内控体系建设，加强内部风险控制。

    （二）扎实开展审计工作，持续推进内控建设。重点开展各子公司经理离任
审计、资金审计、税金审计、物资采购审计、气量计量差审计、经营业绩审计等
重要业务的专项审计；建立审计管理台账、深化审计监督模式，防范经营风险。
并且通过内外部培训，不断提高审计部人员的知识水平和业务能力，通过专项审
计及宣传，传递审计观念文化，提高公司全员的风险防控和规范运作意识。

    五、筹划实施“村村通”燃气工程，为进一步壮大市场规模做准备

    公司紧抓国家大气污染治理、实行无煤区的良好机遇，积极对接政府和各级
监管部门，从市场规划、设备材料采购、工程建设、施工队伍招标及安全管理、
运行管理、客户服务、后勤保障方面做到长远规划和精细准备。公司以“村村通”
燃气工程为龙头，大力拓展农村市场。

    六、实施人才兴企战略，为持续发展提供有力保障

    公司始终把引进人才作为企业发展的重中之重。报告期内，公司引进十余名
中高层管理干部，通过各种形式招聘基层管理干部和员工近 400 人，通过校企对
接、校园招聘引进应届大学生近 150 人。鼓励高管和在职员工进修深造，目前有
7 人就读 MBA、EMBA，大专以上学历占员工总数的 50%以上，职工队伍素质得到
了不断提高。

    七、强化组织建设，打造卓越团队

    报告期内，公司切实加强高管团队建设，研究制定了总经理办公会议事规则，
界定了议事范围，规范了议题收集程序，明确了主体责任，总经理办公会进一步
规范化、制度化。报告期内共召开总经理办公会 24 次，使关系公司发展大局的
问题得到了及时研究和决策。对总部职能部门每月重点工作实行公示制度，更好
地发挥对子公司的指导作用；对子公司实行工作周报制度，及时了解掌握各子公
司的工作动态，形成横向比较，打造比、学、赶、超的工作氛围；建立工作督查
制度，对总经理办公会议定的事项、对列入部门每月重点工作事项、对经营分析
会明确的事项进行专项跟踪督导，推动了议定事项的落实。

    八、较好的完成全年工作任务

    （一）增强安全管理意识，健全安全标准化机制

    报告期内，公司进一步建立健全安全管理体系，贯彻执行“三级安全管理体
系”，把“预防为主”牢牢抓在手上，并成立了安全生产委员会，通过落实责任
制、细化分工、建立月度工作机制等，健全了安全标准化及管理机制；加大了安
全培训与演练频率与内容，参加大型安全演练比赛并取得优良成绩，组织开展大
型集体用气单位安全应急演练，增强了安全管理意识，提高应急处理能力；狠抓
隐患排查与隐患治理，加强要害部位、重点设施的危险作业管控，从强化安全意
识入手，保持了安全生产的良好态势。
    （二）提高投资项目运作部门的专业化水平和协同能力

    建立健全投资管理职能，成立投资决策委员会，制定重大投资项目决策流程
制度，提高了投资项目运作部门的专业化水平和协同能力。

    （三）以调研诊断和制度流程重构为手段，提高工程成本管控水平

    坚持 “指导、检查、服务”六字方针，定期开展工程项目专项调研，深入
工程设计、施工、监理及竣工验收管理细节，发布《工程服务商准入管理办法》、
《设计管理办法》、《工程监理管理办法》、《第三方检测管理办法》、《工程测量管
理办法》、《工程技术方案实施细则》等管理制度，并建立事后监督考核机制，切
实提高了工程成本管控水平。

    （四）提高采购质量，控制采购成本，规范采购管理流程

    制定《供应商管理办法》，建立了供应商入围制度和采购招投标制度，从而
加强对供应商的选择，优化采购管理流程；通过招标工作及成本核算，优化成本
管理。

    （五）推进客户服务体验，优化客服系统流程

    开展客服“二次提升”工作，提速各项业务服务时限，强化了客户服务承诺；
搭建微信公众平台、微客服等多渠道沟通平台，实现自助购气机、易支付、充值
宝等多渠道缴费方式，提升了客户服务体验。

    （六）提高运行队伍素质和供气稳定性，保障管网安全

    以“惠民生， 保畅通”为目标，通过全面推动 “十大重点工程”，积极拓
展供气保障措施，保障供气稳定性。

    （七）提高员工技能水平，实现企业人力资本价值最大化

    加大员工技能培训力度，提高了员工技能水平，在专业技能上，从工程施工、
安全管理、客户服务、运行管理等方面有针对性的实施培训；在员工个人综合素
质提升上，公司组织后备人才培训班、基层管理人员培训班等进行管理能力提升
培训，鼓励高管和在职员工进修深造。
    （八）增强财务核算水平和财务分析能力

    完善了财务内控制度流程及会计核算方法，成立了会计核算中心,进行集中
统一核算，有效提高了工作效率及账务处理的统一性、正确性。加强业务培训，
员工专业技能不断提高。优化预算管理体系，监督预算执行情况，预算水平得到
全面提升。

                       第二部分 2017 年主要工作思路

    2017 年，随着我国城镇化水平的持续提高和城市管网的逐步完善，城市燃
气消费将继续保持较快增长。工业领域，钢铁、玻璃、陶瓷等主要用气行业仍面
临较为严重的产能过剩问题，对天然气消费的拉动较为有限。但与此同时，2017
年也是大气污染防治行动的收官之年，随着各地村村通燃气进程的加速、一系列
扩大天然气利用政策的出台、天然气价格市场化改革等工作的深入推进，预计天
然气消费将保持稳定增加，也为推广利用天然气提供了强有力的政策支持。因此，
2017 年公司仍将处在快速发展的战略机遇期，但由于经济下行压力仍然存在，
工业用户发展放缓，公司经营仍然面临一定不确定因素和挑战。

    根据公司“十三五”发展规划目标，2017 年公司将秉承“创国际一流能源
企业，打造百年百川”的宏伟愿景，以全面实现规范化、标准化、精细化为总要
求，以组织能力建设、制度建设全面提升为中心，持续提升管理水平，促进战略
执行，以“村村通”燃气工程为战略机遇，坚持稳中求进的工作基调，加快市场
拓展，培育新的增长点，努力实现年度经营目标。为此，着重从以下几个方面开
展工作：

    一、努力实现经营目标

    2017 年，公司计划计划实现收入 36.1 亿元，净利润 7.7 亿元。

    二、在现有经营区域深耕细作，积极开发市场，提高售气量；打好村村通燃
气战役，大力拓展农村市场，助推京津冀大气污染治理。

    2017 年是村村通燃气工程建设的关键年，村村通工程以全胜、完胜为目标，
以保进度、保市场、保质量、保安全为指导，各子公司和职能部门上下一致，通
力协作，合力攻坚：一是各有关子公司是第一责任主体，必须履行好第一责任主
体的职责；二是各职能部门要全力做好服务保障工作；三是高管团队要加强对村
村通燃气工程的领导和协调，成立专项工作小组。

    三、拓展新的经营区域，并购优质项目公司，努力实现全国市场布局。公司
将通过直接并购优质项目，成立产业基金培育潜力项目等多种形式，以京津冀区
域为重点，在全国范围内进行产业布局，迅速从区域性燃气公司成长为全国性清
洁能源服务商。

    四、探索实施油气田项目开发、LNG 接收码头建设和国际能源贸易，快速布
局分布式能源项目。

    五、加强和完善公司治理结构，规范公司治理

    （一）聘请专业咨询机构，对公司现状进行全面分析和诊断，从组织建设、
团队建设、体系建设三个方面进行全面的管理提升。组织建设完成管控模式设计、
关键权限分配、组织架构设计及部门的职能设计；团队建设完成岗位体系优化、
岗位说明书制定、定编方案、薪酬和绩效体系设计以及企业文化建设方案；体系
建设完成管控制度框架设计、管控制度和流程以及主要标准等。

    （二）加强董事会规范运作，提高信息披露质量，持续提升公司治理水平，
强化投资者关系管理，树立良好市场形象。

    六、下大力量抓好人才引进和培养工作

    人力资源部及各用工单位在人才引进工作上要做到：一要引得来，二要留得
住，三要用得好。同时，加强内部培养：一是抓好管理层的培训，举办百川 EMBA
培训班。二是举办各类业务培训班，对有关人员就燃气输配技术、液化与压缩天
然气技术、管道工程技术、仪器仪表与自动化控制、燃气具安装与检修等分期分
批集中培训，大力提高业务人员的专业素质。三是开办百川大讲堂。以专题讲座
为主要形式，以内部讲师为骨干，以业余时间为主，定期举办，每次确定一个主
题，在公司和各子公司进行巡回讲座。

    七、工程管理要“规范化、系统化”

    2017 年，工程管理系统将以精细化管理为目标，以规范化管理为导向，继
续践行“指导、检查、服务”六字方针，统筹高中压管网规划及施工管理，规范
门站站场建设，统一管理标准，统一管理动作，统一管理语言。工程管理系统的
团队建设要从基层抓起，抓实操，抓责任心，培养专业型人才，提高人员素质。

    八、安全管理要“标准化、制度化”

    2017 年，在健全安全管理体系的基础上, 明确各岗、各类人员的安全职责
和安全管理基本要求，推行安全管理标准化，加强对管网巡护、动火作业、带气
切改等危险作业的管控。

    按照“安全标准化”的相关要求，落实安全教育培训，结合法律法规、事故
案例开发符合公司实际情况的培训教材，结合职业资格认证，做到 100%持证上
岗。并积极总结同行应急抢险的优秀经验，健全和完善安全生产预警和应急机制。

    持续开展专业性、季节性、节假日安全检查，细化、优化“安全检查表”，
狠抓隐患发现、隐患整改，对各类隐患一追到底。

    九、客服管理要“体系化、品牌化”

    加强客服各岗位基础培训，以员工技能等级评定为主线，以内部讲师及“课
件库”建设为抓手，提高客服人员的综合素质。

    通过深化“网格化管理”与“一站式服务”，优化系统绩效考核，充分利用
“中转库”优势，严格管控物料领用与客服收费环节，提升客服体系管理水平。

    引入第三方监督评价机制，通过电话回访和“面对面”的交流，落实客户意
见、优化客服体系、提高客户满意度、提升百川的服务品牌形象。

    2017 年是实现“十三五”经营目标尤为重要的一年，是国家推进能源结构
性改革的攻坚之年，也是“村村通”燃气工程的收官之年，我们将牢牢抓住新机
遇，全力支持经营班子狠抓经营管理和创新发展，以“百川百川，助力中国”为
使命，牢固树立和践行“公德意识、尊重意识、自律意识、节约意识、敬业意识、
责任意识”六大意识和“心里装着组织，心里装着纪律、心里装着安全、心里装
着用户、心里装着员工，心里装着社会担当”的“六个装着”管理要求，以战略
创新为引领，以组织建设为保障，真抓实干，为实现“创国际一流能源企业，打
造百年百川”而不懈努力，以良好的经营业绩回报股东和社会。




                                           百川能源股份有限公司董事会

                                                     2017 年 3 月 14 日