证券代码:600681 证券简称:百川能源 公告编号:2017-030 百川能源股份有限公司 关于 2017 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:百川能源股份有限公司下属全资、控股孙、子公司(以 下简称“下属子公司”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:拟为上述公司提供担保或 上述公司之间互保金额总计不超过 200,000 万元,已实际为子公司提供 的担保余额 20,000 万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:0 元 一、担保情况概述 为满足公司发展需求及 2017 年度资金需求,实现高效筹措资金。2017 年 3 月 14 日,百川能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第十三 次会议,审议通过了《关于 2017 年度对外担保预计的议案》,同意公司 2017 年 为下属子公司提供担保及下属子公司之间互相担保总额不超过 20 亿元,在上述 担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。同意提请公司股东大会授 权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大 化的原则出发,全权办理相关担保事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议, 或办理与本担保事项相关的一切其他手续。 本次担保预计尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 (一)百川燃气有限公司 百川燃气有限公司(以下简称“百川燃气”)成立于 2001 年 12 月 28 日,注 册资本 36000 万元,法定代表人王东海,住所河北省廊坊市永清县武隆南路 160 号。百川燃气为公司的全资子公司,主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销 售。百川燃气主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 103,036.01 总负债 52,488.70 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 52,488.70 归属于母公司所有者权益 50,547.31 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 53,581.27 归属于母公司所有者净利润 829.59 (二)永清县百川燃气有限公司 永清县百川燃气有限公司(以下简称“永清百川”)成立于 1997 年 8 月 21 日,注册资本 3000 万元,法定代表人王东海,住所永清县武隆路。永清百川为 公司的全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。永清百川主 要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 34,620.46 总负债 21,925.42 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 20,901.40 归属于母公司所有者权益 12,695.04 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 16,463.33 归属于母公司所有者净利润 4,925.01 (三)固安县百川燃气销售有限公司 固安县百川燃气销售有限公司(以下简称“固安百川”)成立于 2010 年 9 月 1 日,注册资本 3000 万元,法定代表人马福有,住所固安县新昌街南侧、玉 泉路东侧长福宫门店。固安百川为公司的全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃 气接驳、燃气具销售。固安百川主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 86,138.26 总负债 58,699.14 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 55,008.72 归属于母公司所有者权益 27,439.12 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 38,915.21 归属于母公司所有者净利润 14,313.60 (四)香河县百川燃气销售有限公司 香河县百川燃气销售有限公司(以下简称“香河百川”)成立于 2010 年 8 月 2 日,注册资本 4000 万元,法定代表人王国风,住所香河县蒋辛屯镇大香线 东侧和园路北侧。香河百川为公司的全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃气接 驳、燃气具销售。香河百川主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 62,610.91 总负债 38,658.78 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 36,242.43 归属于母公司所有者权益 23,952.13 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 25,811.80 归属于母公司所有者净利润 10,166.12 (五)大厂回族自治县百川燃气销售有限公司 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司(以下简称“大厂百川”)成立于 2010 年 7 月 28 日,注册资本 3000 万元,法定代表人肖旺,住所大厂县厂谭路北侧河 西营村段。大厂百川为公司的全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃 气具销售。大厂百川主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 45,143.71 总负债 20,042.11 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 17,280.55 归属于母公司所有者权益 25,101.60 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 36,806.51 归属于母公司所有者净利润 12,352.51 (六)三河市百川燃气有限责任公司 三河市百川燃气有限责任公司(以下简称“三河百川”)成立于 2014 年 3 月 19 日,注册资本 3000 万元,法定代表人王东海,住所河北省廊坊市三河市区 城关西关村西 100 米(建设路西路路北)。三河百川为公司的全资孙公司,主营 业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。三河百川主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 38,578.14 总负债 32,066.81 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 31,390.71 归属于母公司所有者权益 6,511.33 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 7,637.03 归属于母公司所有者净利润 2,474.53 (七)涿鹿百川燃气有限公司 涿鹿百川燃气有限公司(以下简称“涿鹿百川”)成立于 2010 年 8 月 10 日, 注册资本 1000 万元,法定代表人王东海,住所涿鹿县科技园区。涿鹿为公司的 全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销售。涿鹿百川主要财务 数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 2,872.09 总负债 1,793.84 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 1,793.84 归属于母公司所有者权益 1,078.25 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 649.57 归属于母公司所有者净利润 110.24 (八)三河市百川新能源有限公司 三河市百川新能源有限公司(以下简称“百川新能源”)成立于 2015 年 5 月 26 日,注册资本 4000 万元,法定代表人王东海,住所河北省廊坊市三河市燕 郊开发区东环路 204 号办公楼。百川新能源为公司的全资孙公司,主营业务为燃 气销售、燃气接驳、燃气具销售。百川新能源主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 22,855.01 总负债 11,326.04 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 10,019.47 归属于母公司所有者权益 11,528.97 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 22,352.29 归属于母公司所有者净利润 4,188.72 (九)天津武清百川燃气销售有限公司 天津武清百川燃气销售有限公司(以下简称“武清百川”)成立于 2005 年 4 月 26 日,注册资本 5000 万元,法定代表人王东海,住所武清开发区泉州公路西 侧。武清百川为公司的全资孙公司,主营业务为燃气销售、燃气接驳、燃气具销 售。武清百川主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016 年 12 月 31 日 总资产 29,162.19 总负债 12,431.26 其中:银行贷款总额 0.00 流动负债总额 12,431.26 归属于母公司所有者权益 16,730.93 项目 2016 年 1-12 月 营业收入 21,265.78 归属于母公司所有者净利润 6,392.70 三、担保协议主要内容 公司及相关下属子公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为 公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意,签约时间以实 际签署的合同为准,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以子公司 运营资金的实际需求来确定。 四、董事会意见 本公司董事会认为:公司为上述企业提供担保以及下属子公司之间的互保, 不会损害公司利益,也不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司整体利益。 目前上述被担保公司的经营较为稳定,资信状况良好,各方面运作正常,有关融 资主要用于正常生产经营所需的流动资金,担保风险总体可控。后续,公司将持 续关注有关融资使用情况及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担 保风险。 公司独立董事对该担保关情况进行了调查了解,听取有关人员的汇报,并发 表了独立意见,如下: 公司以上担保事项属公司及下属子公司正常生产经营行为,有利于满足公司 及下属子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会 影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,同意将该项议案提交股 东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及其控股子公司无对外担保,公司对下属子公司提供担 保总额为 20000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.37%。 本公司无逾期对外担保情况。 六、备查文件目录 1、百川能源股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议 2、上述被担保公司 2016 年 12 月份财务报表 3、独立董事对该项担保的独立意见 特此公告。 百川能源股份有限公司 董 事 会 2017 年 3 月 15 日