证券代码:600681         证券简称:百川能源            公告编号:2017-064


         百川能源股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
               的进展公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议、
第九届监事会第十一次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过 3
亿元的闲置募集资金购买理财产品，使用闲置募集资金投资银行理财产品期限不
得超过十二个月，在上述额度内，购买理财产品资金可以滚动使用。（详见公司
2017-035 号公告）。
     2017 年 6 月 8 日，公司使用闲置募集资金购买短期银行保本型产品，具体
情况如下：
     一、本次购买理财产品的基本情况
                                                                       预期
                              认购金
序    产品发行                            产品类   产品期 产品到期     年化
                  产品名称    额（万
号      银行                                型     限（天）   日       收益
                                元）
                                                                     率（%）
                   廊坊银行
                   “京津明
     廊坊银行股                        保本浮
1                珠”理财智 15,000             90 天 2017 年 9        3.2
     份有限公司                        动收益
                   富系列 01                            月7日
       永清支行                          型
                 号 36 期（机
                   构客户）
     公司与廊坊银行股份有限公司永清支行不存在关联关系。
     二、公司风险控制措施
     1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能

                                      1
力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于
质押。
    2、公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向、项
目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应保全措施，控制投资风险。
    3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对
资金使用情况进行审计、核实。
    4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部
专门机构进行审计。
    三、使用闲置募集资金购买理财产品对公司的影响
    1、公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型银行理财产品是在确保公
司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务
的正常发展。
    2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步
提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    2016 年 6 月 28 日，公司使用闲置募集资金 5,000 万元以 7 天通知存款的存
单方式存放，7 天到期后将继续滚存，存放银行为廊坊银行股份有限公司永清支
行，起息日为 2016 年 6 月 28 日，利率为 1.755%/年。
    2016 年 6 月 28 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买兴业银行股份
有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 180 天，产品到期日为 2016
年 12 月 25 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 2.95%。公司已
于 2016 年 12 月 25 日收回上述理财产品本金 10,000 万元，获得理财收益 145.48
万元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    2016 年 12 月 26 日，公司使用闲置募集资金 10,000 万元购买兴业银行股份
有限公司廊坊分行发行的结构性存款，产品期限为 90 天，产品到期日为 2017
年 3 月 26 日，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率为 3.2%。公司已于
2017 年 3 月 26 日收回上述理财产品本金 10,000 万元，获得理财收益 78.90 万

                                     2
元，本金及收益已归还至募集资金账户。
    2016 年 7 月 4 日，公司使用闲置募集资金 20,000 万元购买廊坊银行股份有
限公司永清支行发行的廊坊银行“京津明珠”理财智富系列 01 号 14 期（机构客
户），产品期限为 268 天，产品到期日为 2017 年 3 月 30 日，产品类型为保本浮
动收益型，预期年化收益率为 3.1%。公司已于 2017 年 3 月 30 日收回上述理财
产品本金 20,000 万元，获得理财收益 455.23 万元，本金及收益已归还至募集资
金账户。
    截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 20,000 万元
（含本次实施的 15,000 万元）。
    特此公告。
                                                    百川能源股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                       2017 年 6 月 10 日




                                    3