2017 年半年度报告
公司代码：600681 公司简称：百川能源
百川能源股份有限公司
2017 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑城
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本公司2017年半年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细
阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，包括行业政策风险、价格波动风险、气源依赖风险、
业务区域集中风险等，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。
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十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 45
第十节 财务报告........................................................................................................................... 46
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 150
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司/公司/上市公司/百川能 指 百川能源股份有限公司，原名为万鸿集团股份有
源 限公司
百川燃气 指 百川燃气有限公司，原名百川燃气股份有限公
司，系本公司全资子公司
百川资管 指 廊坊百川资产管理有限公司，系本公司控股股东
中金佳泰 指 中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
荆州天然气 指 荆州市天然气发展有限责任公司
发行股份购买资产/本次交易 指 百川能源拟发行股份购买荆州天然气 100%股权
重大资产重组 指 万鸿集团股份有限公司通过重大资产置换及非
公开发行股份购买百川燃气股份有限公司全体
股东持有的百川燃气 100%股权
员工持股计划 指 百川能源股份有限公司 2016 年第一期员工持
股计划
股权激励/股权激励计划 指 百川能源股份有限公司股票期权激励计划
董事会 指 百川能源董事会
股东大会 指 百川能源股东大会
报告期 指 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 百川能源股份有限公司
公司的中文简称 百川能源
公司的外文名称 BESTSUN ENERGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BESTSUN ENERGY
公司的法定代表人 王东海
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩啸 高献杰
联系地址 北京市朝阳区建国门外大街甲6 北京市朝阳区建国门外大街甲6
号中环世贸中心C座6层601 号中环世贸中心C座6层601
电话 010-85670030 010-85670030
传真 010-85670030 010-85670030
电子信箱 baichuandsh@163.com baichuandsh@163.com
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 武汉市汉阳区阳新路特一号
公司注册地址的邮政编码 430051
公司办公地址 北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层
601
公司办公地址的邮政编码 100022
公司网址 www.bestsungas.com
电子信箱 baichuandsh@163.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 Http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 董事会办公室
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 百川能源 600681
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所
办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
（境内）
签字会计师姓名 刘金进、马玥
名称 中天国富证券有限公司
办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城
报告期内履行持续督导职 B 区金融商务区集中商业（北）
责的财务顾问 签字的财务顾问主办 李罡、贺凯谋
人姓名
持续督导的期间 2016 年 2 月 23 日至 2019 年 12 月 31 日
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 年同期增减(%)
营业收入 847,690,720.42 643,507,401.11 31.73
归属于上市公司股东的净利润 182,060,743.39 136,301,969.93 33.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性 181,826,361.43 135,709,294.69 33.98
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -63,696,355.33 174,126,942.48 -136.58
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本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,337,371,877.81 2,134,320,586.07 9.51
总资产 4,676,373,425.42 3,425,573,417.72 36.51
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76
稀释每股收益（元／股） 0.19 0.17 11.76
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.17 11.76
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.14 10.86 减少2.72个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 8.13 10.81 减少2.68个百分
产收益率（%） 点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 201,760.70
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 21,885.90
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
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因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 88,862.75
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额 -0.10
所得税影响额 -78,127.29
合计 234,381.96
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务：公司主要从事城镇燃气销售业务、燃气接驳业务和燃气具销售业务。
（二）经营模式
1、燃气销售业务。城市管道燃气业务为特许经营业务，目前公司已在河北省廊坊市永清县、
固安县、香河县、大厂县、三河市以及河北省张家口市涿鹿县和天津市武清区等县市取得城市燃
气特许经营权或签订特许经营协议。公司气源为管道天然气，从气源方中石油采购天然气后，通
过所属城镇门站后再经由管道、CNG 加气站等方式向下游用户销售。 燃气销售价格受到所在地政
府物价监管部门的监管。
2、燃气接驳业务。公司主要通过与房地产开发商合作的方式，在新建居民小区，统一实施管
道施工和燃气设备安装。对于已经完成接驳服务的居民用户，公司根据用户需求提供进一步服务。
对于工商业、公共福利用户，公司根据其用气规模、具体需求情况进行设计、安装，并收取费用。
3、燃气具销售业务。公司对燃气具、燃气仪表等实施大宗采购，在进行燃气具、燃气设备安
装的同时，向用户销售燃气具。
（三）行业情况说明
1、行业发展状况
继《天然气管道运输价格管理办法》（试行）与《天然气管道运输定价成本监审办法》（试
行）颁布以来，2017 年 6 月 22 日，国家发改委发布《关于加强配气价格监管的指导意见》，
进一步对城镇燃气配气环节建立价格监审规则，这也意味着我国在天然气产业链：从跨省长输管
道到省内短途运输管道、再到城市配气管网等各个垄断环节，构建起了较为完善的价格监管制度
框架。
城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着国民经济持续发展和我国对环境保
护的日益重视，对天然气的需求增长迅速。2017 年 7 月 4 号，国家发改委再次下发了《加快推
进天然气利用的意见》的通知。该《意见》再一次明确指出逐步将天然气培育成为我国现代清洁
能源体系的主体能源之一，并将北方地区冬季清洁取暖、工业和民用“煤改气”、天然气调峰发
电、天然气分布式、天然气车船作为积极推广的重点。《意见》也再一次规划了天然气发展的总
体目标：到 2020 年，天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到 10%左右，地下储气库形成
有效工作气量 148 亿立方米；到 2030 年，力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到 15%左
右，地下储气库形成有效工作气量 350 亿立方米以上。这明确表明国家将加速天然气的消费速度。
因此，我国天然气消费增长空间巨大，为相关燃气产业发展提供了良好地发展机会。
2、公司所处的行业地位
公司目前业务范围覆盖河北省廊坊市 10 个行政区县市中的永清县、固安县、香河县、大厂县、
霸州市及三河市 6 个县市，以及张家口市涿鹿县、天津市武清区，在京津冀地区市场覆盖率较高，
竞争对手较少。随着“气代煤、村村通”燃气工程的逐步开展，公司在经营区域内将实现管网互
联互通、无缝覆盖，进一步做深做细市场。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、区域市场高成长性优势
公司经营区域位于京津冀协同发展核心区域。京津冀协同发展是一项重大国家战略，是党中
央着眼于经济发展新常态下参与国际竞争、推动经济社会可持续发展所作出的重大部署。目前京
津冀三地在交通一体化、生态环保、产业对接协作三个重点领域不断加大工作力度，取得了积极
进展。《加快推进天然气利用的意见》、《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017 年）》、
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《河北省大气污染防治强化措施实施方案(2016-2017 年)》、《河北省人民政府关于加快实施保
定廊坊禁煤区电代煤和气代煤的指导意见》、《天津市大气污染防治条例》等相关规定，明确提
出加快燃煤治理和清洁能源替代，改造集中供热锅炉，推广煤改气，全面实施燃煤清洁化替代，
大力推广环保炉具和洁净型煤等治理方案，并明确提出了廊坊、保定地区的“禁煤区”及“气代
煤”相关具体政策要求及配套措施。
展望未来，伴随京津冀协同发展及“气代煤”政策利好，居民用户、工商业用户市场潜力巨
大，能源需求较为旺盛，正处于气化率不断上升的发展阶段，市场发展前景美好。
2、市场份额规模效应优势
由于城市管道燃气在同一供气区域内具有自然垄断性，管网覆盖区域越广、规模越大，相较
于其他竞争对手的先发优势越明显。经过 20 年的专业经营，公司业务范围覆盖了河北省廊坊市的
较多区县以及张家口市与天津市部分区域，在所取得特许经营权的区域，市场覆盖率较高，竞争
对手较少，公司天然气输配管网长度已超过 2000 公里，且已形成闭环，覆盖居民人口超过 500
万，工商业用户数万家，公司在城市管道燃气的基础网络设施、 用户数量方面具有明显的区域市
场规模优势。
3、气源保障优势
公司拥有丰富的长输管线及城市管网，为公司燃气业务在各区域深度发展提供了良好基础。
在气源方面，公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系，目前公司主要在用的气源接驳点
位于陕京二线的支线永唐秦天然气输气管线的武清分输站以及陕京二线、陕京三线的永清分输站，
除此之外，公司还建设了 7 处 LNG 储备调峰设施，保供能力 76 万方/日。报告期内，陕京四线的
香河分输站和港清三线的永清分输站正在建设中，初步估计 10 月底前可实现正常供气；中石化、
中海油在天津市、河北省长输干线、LNG 码头今年也有望建成投产，未来将为公司在河北省、天
津市气源提供进一步保障。气源接驳点的多样化为公司未来的天然气供应提供了较大选择空间，
公司总体供气保障能力明显增强。此外，除了继续使用管道天然气之外，公司将根据发展需要继
续积极开拓 LNG 等其他类别的天然气供应源，以保障所在经营区域的用气需求。
4、行业管理优势和品牌优势
公司管理层及技术人员具有多年的城市燃气从业经历，积累了丰富的生产运营管理经验。公
司在燃气专业化管理、客户服务和技术研究等方面取得了长足的进步，并广泛应用于安全生产，
提高了安全和服务工作的技术含量。
公司秉承“客户至上、用心服务” 的服务宗旨，在“客户安心、社会放心、员工舒心”的服
务目标上持续优化与提升，为客户提供“一站式、专业化、多渠道、个性化”服务，探索实施“ 互
联网＋燃气” 服务，不断提升客户体验，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。
5、公司治理优势
公司严格按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证
券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法
律法规要求，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平。
公司实施了员工持股计划和股权激励计划，向公司中高层管理人员及核心骨干进行激励，建
立了长效激励机制和约束机制， 增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任
感、使命感。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司围绕“十三五”发展思路和目标，继续深入贯彻“以产业经营和资本运作为
驱动”的经营方针，推进实施“气代煤、村村通”燃气工程，大力拓展农村市场，助推京津冀大
气污染治理；在拓展新的经营区域上，积极寻找优质标的，努力实现全国市场布局。
报告期内，公司实现营业收入 8.48 亿元，利润总额 2.57 亿元，归属于上市公司股东的净利
润 1.82 亿元，同比增长 33.57%。截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产 46.76 亿元，归属于上
市公司股东的净资产 23.37 亿元，各项经济指标表现良好。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 847,690,720.42 643,507,401.11 31.73
营业成本 502,110,514.52 398,098,233.32 26.13
销售费用 15,624,107.82 8,156,477.56 91.55
管理费用 63,737,203.62 39,082,580.10 63.08
财务费用 2,183,827.00 -976,027.03 323.75
经营活动产生的现金流量净额 -63,696,355.33 174,126,942.48 -136.58
投资活动产生的现金流量净额 -201,416,125.49 785,649,131.64 -125.64
筹资活动产生的现金流量净额 624,571,261.81 -195,843,058.50 418.91
研发支出 596,864.15
营业收入变动原因说明:本报告期内接驳业务及销气量有所增长，导致营业收入出现增长。
营业成本变动原因说明:本报告期内由于业务量的增长，营业收入增长的同时，营业成本也出现增
长。
销售费用变动原因说明:本报告期内“气代煤”工程的推进与实施，客服人员增加以及工资水平上
调导致费用增加。
管理费用变动原因说明:本报告期内因公司业务发展需要，经营人员和管理人员增加以及工资水平
的上调导致人工费用增加，另外本期以权益结算的股份支付确认的股权激励费用导致费用增加。
财务费用变动原因说明:报告期内银行贷款增加导致贷款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内因“气代煤”等工程项目的推进与实施，
购买材料付款和接受劳务付款大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内因募投项目及“气代煤”等工程项目的推
进与实施使得购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期内银行借款增加所致。
研发支出变动原因说明:本报告期内公司研究开发新项目所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期 本期期末
末数占 末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明
的比例 的比例 动比例
（%） （%） （%）
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货币资金 849,495,959.01 18.17 490,037,178.02 14.31 73.35 本报告期内货币
资金余额增加的
主 要 原 因 是
30,000 万 元 理
财产品到期及银
行借款增加所
致。
以公允价 100,000,000.00 2.92 -100.00 本 报 告 期 内
值计量且 10,000 万 元 结
其变动计 构性存款到期，
入当期损 导致期末余额减
益的金融 少。
资产
预付账款 16,243,668.41 0.35 28,390,047.45 0.83 -42.78 期初预付的部分
材料款于本报告
期内到货,导致
期末余额减少。
存货 1,169,802,205.92 25.02 543,601,441.08 15.87 115.19 本报告期内因
“气代煤”等工
程项目增加，材
料采购增加，且
部分工程项目暂
未完工，导致期
末存货余额大幅
增加。
在建工程 889,339,910.88 19.02 585,779,048.62 17.10 51.82 本报告期内因募
投项目及“气代
煤”等工程项目
的推进与实施，
导致期末在建工
程余额增加。
递延所得 26,787,352.00 0.57 16,920,955.57 0.49 58.31 本公司的供热工
税资产 程配套建设费按
10 年 摊 销 计 入
营业收入，本公
司自 2016 年度
起，对在河北省
境内提供的供热
工程配套建设收
入分 3 年均匀计
入所得税应纳税
所得额，由此产
生的可抵扣暂时
性差异按适用所
得税税率确认为
递延所得税资
产。本报告期内
因供热工程配套
建设费形成的可
抵扣暂时性差异
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增加，导致期末
递延所得税资产
余额增加。
短期借款 450,000,000.00 9.62 本报告期内新增
45,000 万 元 短
借款，导致期末
短期借款余额增
加。
应付账款 812,182,557.90 17.37 457,747,422.16 13.36 77.43 本报告期内由于
施工工程项目增
加，材料采购量
大幅增加，部分
材料款和设备款
尚未支付，导致
应付账款期末余
额增加。
应付职工 6,443,918.33 0.14 248,565.53 0.01 2,492.44 上期职工工资按
薪酬 实际发放时计
提，本报告期实
行工资预提，导
致期末应付职工
薪酬余额增加。
应交税费 95,581,563.28 2.04 60,404,465.92 1.76 58.24 本报告期内由于
利润增长，计提
了企业所得税，
另外公司对河北
省境内燃气接驳
收入分三年均匀
计入所得税应税
收入，未计入当
期所得税应税收
入的部分按适用
所得税税率确认
递延所得税负
债 ， 2015 年 、
2016 年 确 认 的
燃气接驳收入未
计入所得税应税
收入的于本报告
期部分计入所得
税应税收入，使
应交所得税增
加，从而导致期
末应交税费余额
增加。
其他应付 50,384,612.77 1.08 24,574,899.21 0.72 105.02 本报告期内因
款 “气代煤”等工
程施工项目增
加，入围供应商
增多，导致履约
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保证金增加。
长期借款 180,000,000.00 3.85 0.00 0.00 0.00 本报告期内新增
18,000 万 元 长
借款，导致期末
长期借款余额增
加。
递延所得 76,731,914.24 1.64 117,009,669.74 3.42 -34.42 公司对河北省境
税负债 内燃气接驳收入
分三年均匀计入
所得税应税收
入，未计入当期
所得税应税收入
的部分按适用所
得税税率确认递
延所得税负债，
2015 年 、 2016
年确认的燃气接
驳收入未计入所
得税应税收入的
于本报告期部分
计入所得税应税
收入，导致递延
所得税负债减
少。
其他说明
无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
募投项目投资情况：
单位：万元
本年投入金额 累计投入金额
承诺投资项目 项目金额（万元） 项目进度(%)
(万元) （万元）
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2017 年半年度报告
永清县百川燃气有
限公司天然气利用 5,721.89 1,262.95 3,551.68 未整体完工
工程二期
固安县天然气利用
32,241.53 2,208.86 6,033.95 未整体完工
工程三期项目
香河县天然气利用
13,458.00 633.40 2,141.00 未整体完工
工程二期项目
大厂回族自治县百
川天然气利用工程 6,013.51 557.42 3,035.60 未整体完工
二期
三河市东市区天然
9,901.79 1,346.75 6,926.10 未整体完工
气利用工程
合计 67,336.72 6,009.38 21,688.33
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
注册
公司名称 主营业务 资产总额 净资产 净利润
资本
百川燃气有限 燃气销售；燃气接驳；
36,000.00 152,602.57 52,225.73 1,678.99
公司 燃气具销售。
大厂回族自治
燃气销售；燃气接驳；
县百川燃气销 3,000.00 51,656.12 27,471.77 2,308.93
燃气具销售。
售有限公司
固安县百川燃
燃气销售；燃气接驳；
气销售有限公 3,000.00 115,077.21 36,897.29 9,434.14
燃气具销售。
司
天津武清百川
燃气销售；燃气接驳；
燃气销售有限 5,000.00 31,598.22 18,081.31 1,284.92
燃气具销售。
公司
香河县百川燃
燃气销售；燃气接驳；
气销售有限公 4,000.00 76,226.78 27,006.69 3,062.64
燃气具销售。
司
三河市百川新 燃气销售；燃气接驳；
4,000.00 25,567.14 12,902.98 1,294.22
能源有限公司 燃气具销售。
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2017 年半年度报告
永清县百川燃 燃气销售；燃气接驳；
3,000.00 51,772.29 15,565.33 2,852.27
气有限公司 燃气具销售。
企业管理；企业管理咨
询；经济贸易咨询；企
业策划；会议服务；承
办展览展示活动；工程
和技术研究；技术咨
百川企业管理
10,000.00 询；技术开发；技术转 22.35 -5.65 -163.79
有限公司
让；技术服务；设计、
制作、代理、发布广告；
货物进出口、技术进出
口、代理进出口；建设
工程项目管理。
净利润对公司净利润影响超过 10%以上的单个子公司情况：
（1）大厂回族自治县百川燃气销售有限公司本报告期内的营业收入为 13,084.02 万元，净利
润为 2,308.93 万元；
（2）固安县百川燃气销售有限公司本报告期内的营业收入为 25,312.75 万元，净利润为
9,434.14 万元；
（3）香河县百川燃气销售有限公司本报告期内的营业收入为 10,707.80 万元，净利润为
3,062.64 万元；
（4）永清县百川燃气有限公司本报告期内的营业收入为 10,444.36 万元，净利润为 2,852.27
万元。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营
过程仍存下述风险和不确定因素：
（一）政策风险
公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排除未来
国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，
从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
（二）价格波动风险
公司主要业务为燃气销售、燃气接驳及燃气具销售，其中：燃气销售实行政府定价机制，若
出现下游销售价格调整滞后于上游采购价格上涨情形时，燃气销售业务的收入与利润贡献将受到
不利影响；根据河北省物价局的有关规定，河北省内的燃气接驳费实行政府定价或政府指导价，
并授权设区市、扩权县（市）人民政府制定，若有关政府部门下调燃气接驳费，将对燃气接驳业
务的盈利情况造成不利影响。
（三）气源依赖风险
目前，我国天然气的来源主要由中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司和中国石
油海洋石油总公司控制，公司所采购的天然气主要来自中国石油天然气股份有限公司下属的华北
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2017 年半年度报告
天然气销售分公司。虽然公司与中石油华北天然气销售分公司已签订了长达 20 年的长期供气合
同，在较长时间内能够获得中石油华北天然气销售分公司的稳定供气，同时由于城镇燃气业务涉
及民生问题，公司在供气合同到期后续签或新签订供气合同可能性较大。不过，由于公司的天然
气采购主要集中在中石油华北天然气销售分公司，随着京津冀地区用气需求的持续快速增长及京
津冀地区其他天然气销售企业天然气采购量的不断扩大，如果出现天然气供应紧张导致公司向主
要供应商的采购需要得不到满足，抑或是供气合同到期后，公司未能与主要供应商及时续签或新
签订供气合同，将直接制约公司的业务发展。
（四）业务区域集中风险
目前，公司的业务区域主要集中在河北省廊坊市下属的市县如永清县、固安县、香河县、大
厂县、霸州市、三河市以及张家口市涿鹿县和天津市武清区，存在一定程度上依赖上述区域的风
险。公司业务规模的扩大以及盈利能力的提升需要依靠现有区域的新增用户以及新区域市场的扩
展来推动，若现有区域的用户增量以及新区域的扩展达不到预期效果，将会制约公司经营业绩的
快速增长。
(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
2017 年第一次临时股 2017 年 1 月 6 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 1 月 7 日
东大会
2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 7 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 4 月 8 日
2017 年第二次临时股 2017 年 5 月 9 日 http://www.sse.com.cn 2017 年 5 月 10 日
东大会
股东大会情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股）
每 10 股派息数(元)（含税）
每 10 股转增数（股）
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
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2017 年半年度报告
如
未
能
及
时
履
是 行 如未
是
否 应 能及
否
承诺 及 说 时履
有
承诺 承诺 承诺 时间 时 明 行应
承诺背景 履
类型 方 内容 及期 严 未 说明
行
限 格 完 下一
期
履 成 步计
限
行 履 划
行
的
具
体
原
因
其他 曹飞 本次权益变动后，曹飞与上市公 2015 否 是
司之间将保持人员独立、资产完 年 1
整、财务独立；上市公司具有独 月7
立经营能力，在采购、生产、销 日
售、知识产权等方面均保持独立。
为保证上市公司人员、资产、财
务、机构、业务独立，曹飞已于
2015 年 1 月 7 日出具了《关于
保证上市公司独立性的承诺函》。
解决同 曹飞 本次权益变动前，曹飞与上市公 2015 否 是
业竞争 司之间在业务上不存在竞争关 年 1
收购报告
系。本次权益变动不会导致曹飞 月7
书或权益
与上市公司之间产生同业竞争或 日
变动报告
者潜在的同业竞争。为消除和避
书中所作
免同上市公司未来形成同业竞争
承诺
或潜在的同业竞争，曹飞已于
2015 年 1 月 7 日出具了《关于
避免与上市公司同业竞争的承诺
函》。
解决关 曹飞 本次权益变动前，曹飞与上市公 2015 否 是
联交易 司之间不存在关联交易。本次权 年 1
益变动后，为避免和规范信息披 月7
露义务人与上市公司之间可能发 日
生的关联交易，曹飞已于 2015
年 1 月 7 日出具了《关于规范
与上市公司关联交易的承诺函》。
其他 曹 1、保证所提供信息的真实性、准 2015 否 是
与重大资
飞、 确性和完整性，保证不存在虚假 年7
产重组相
百川 记载、误导性陈述或者重大遗漏， 月 13
关的承诺
资 并承担个别和连带的法律责任。 日
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2017 年半年度报告
管、 2、如本次交易所提供或披露的信
王东 息涉嫌虚假记载、误导性陈述或
海及 者重大遗漏，被司法机关立案侦
中金 查或者被中国证监会立案调查
佳泰 的，在形成调查结论以前，不转
让在该上市公司拥有权益的股
份，并于收到立案稽查通知的两
个交易日内将暂停转让的书面申
请和股票账户提交上市公司董事
会，由董事会代其向证券交易所
和登记结算公司申请锁定；未在
两个交易日内提交锁定申请的，
授权董事会核实后直接向证券交
易所和登记结算公司报送本人/
本企业的身份信息和账户信息并
申请锁定；董事会未向证券交易
所和登记结算公司报送本人/本
企业的身份信息和账户信息的，
授权证券交易所和登记结算公司
直接锁定相关股份。如调查结论
发现存在违法违规情节，本人/本
企业承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
其他 上市 1、本公司已向为本次重大资产重 2015 否 是
公司 组提供审计、评估、法律及财务 年7
顾问专业服务的中介机构提供了 月 13
本公司有关本次重大资产重组的 日
相关信息和文件（包括但不限于
原始书面材料、副本材料或口头
证言等），本公司保证：所提供
的文件资料的副本或复印件与正
本或原件一致，且该等文件资料
的签字与印章都是真实的，该等
文件的签署人业经合法授权并有
效签署该文件；所提供信息和文
件真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责
任。2、在参与本次重大资产重组
期间，本公司将依照相关法律、
法规、规章、中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关
规定，及时向为本次重大资产重
组提供审计、评估、法律及财务
顾问专业服务的中介机构披露有
关本次重大资产重组的信息，并
保证该等信息的真实性、准确性
和完整性，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。3、如因
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2017 年半年度报告
本公司提供的信息存在虚假记
载、误导性陈述或者和重大遗漏，
给投资者造成损失的，本公司将
依法承担赔偿责任。
股份限 百川 1、本人/本企业通过本次发行股 承诺 是 是
售 资管 份购买资产所获得的上市公司股 时
及王 份，自该股份登记至本人/本企业 间：
东海 证券账户之日起 36 个月内不以任 2015
何方式进行转让，包括但不限于 年7
通过证券市场公开转让或通过协 月 13
议方式转让，也不委托他人管理 日；
上述股份。若上述股份上市之日 履行
起 36 个月届满时，本人/本企业 期
业绩补偿义务尚未履行完毕，锁 限：
定期将顺延至补偿义务届满之 2016
日。2、本次交易完成后 6 个月内 年 3
如上市公司股票连续 20 个交易日 月
的收盘价低于发行价，或者本次 16 日
交易完成后 6 个月期末收盘价低 至
于发行价的，上述股份的锁定期 2019
自动延长至少 6 个月。3、如本次 年 3
交易因本人/本企业涉嫌所提供 月
或披露的信息存在虚假记载、误 18 日
导性陈述或者重大遗漏，被司法
机关立案侦查或者被中国证监会
立案调查的，在案件调查结论明
确以前，本人/本企业将暂停转让
上述股份。4、在上述股份锁定期
内，由于上市公司送股、转增股
本等原因而增加的股份，锁定期
与上述股份相同。
股份限 中金 1、本企业通过本次发行股份购买 承诺 是 是
售 佳泰 资产所获得的上市公司股份，其 时
中：7,510,924 股自登记至本企业 间：
证券账户之日起 36 个月不以任何 2015
形式进行转让，若上述股份登记 年7
至本企业证券账户之日起 36 个月 月 13
届满时，本企业业绩补偿义务尚 日；
未履行完毕，锁定期将顺延至补 履行
偿义务届满之日；其余 期
68,449,066 股自登记至本企业证 限：
券账户之日起 12 个月内不以任何 2016
方式进行转让。转让形式包括但 年3
不限于通过证券市场公开转让、 月
通过协议方式转让以及委托他人 16 日
管理上述股份。2、如本次交易因 至
本企业涉嫌所提供或披露的信息 2017
存在虚假记载、误导性陈述或者 年3
重大遗漏，被司法机关立案侦查 月 17
或者被中国证监会立案调查的， 日；
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2017 年半年度报告
在案件调查结论明确以前，本企 2016
业将暂停转让上述股份。3、在上 年3
述股份锁定期内，由于上市公司 月 16
送股、转增股本等原因而增加的 日至
股份数量，锁定期与上述股份相 2019
同。 年3
月 18
日
股份限 百川 1、本人/本企业通过认购本次募 承诺 是 是
售 资管 集配套资金所获得的上市公司股 时
及曹 份，自该股份登记至本人/本企业 间：
飞 证券账户之日起 36 个月内不以任 2015
何方式进行转让，包括但不限于 年 7
通过证券市场公开转让或通过协 月 13
议方式转让，也不委托他人管理 日；
上述股份。2、如本次交易因本人 履行
/本企业涉嫌所提供或披露的信 期
息存在虚假记载、误导性陈述或 限：
者重大遗漏，被司法机关立案侦 2016
查或者被中国证监会立案调查 年3
的，在案件调查结论明确以前， 月 30
本人/本企业将暂停转让上述股 日至
份。3、在上述股份锁定期内，由 2019
于上市公司送股、转增股本等原 年 4
因而增加的股份，锁定期与上述 月 1
股份相同。 日
其他 百川 1、若百川燃气及下属公司存在部 2015 否 是
资管 分土地使用权与房产未及时办理 年 7
及王 土地使用权、房屋所有权更名过 月 13
东海 户手续、未取得产权证书或存在 日
其他瑕疵，所租赁的房屋未办理
租赁备案登记或未取得房产证等
情形导致百川燃气发生损失或受
到有关政府部门的处罚，本人/本
企业将全额承担该部分损失和被
处罚的损失；2、若百川燃气及下
属公司被要求为其员工补缴之前
未缴纳或者未足额缴纳社保费用
与公积金费用，或因社保费用与
公积金费用缴纳问题受到有关政
府部门的处罚，本人/本企业将全
额承担该部分补缴和被处罚的损
失；3、若税务主管部门要求百川
燃气各发起人补缴或向其追缴有
限公司整体变更改制为股份公司
过程中相关的个人所得税，百川
燃气的发起人不能及时缴纳上述
个人所得税时，本人/本企业将以
连带责任的方式无条件先行承担
发起人应补缴（或被追缴）的个
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2017 年半年度报告
人所得税款，保证缴纳所有发起
人应缴纳的税款。如因百川燃气
未及时履行代扣代缴义务而遭主
管税务部门处罚，本人/本企业将
以连带责任的方式承担因此产生
的滞纳金、罚款等费用，保证不
造成百川燃气任何损失。4、若永
清县百川燃气有限公司因中国银
行廊坊分行永清支行借款合同形
成的债权所发生的诉讼等情形导
致永清县百川燃气有限公司或百
川燃气的后续支出超出 472.87 万
元的额外损失部分，本人/本企业
将予以全额承担。5、若百川燃气
及下属公司因本次交易相关财务
报告未列明的或有事项（包括但
不限于潜在诉讼、纠纷、资产瑕
疵等）发生了重大损失或受到有
关政府部门的处罚，本人/本企业
将全额承担上述损失与处罚的费
用。
其他 百川 1、本人/本企业已经依法对交易 2015 否 是
资 资产履行法定出资义务，不存在 年7
管、 任何虚假出资、延期出资、抽逃 月 13
王东 出资等违反股东所应当承担的义 日
海及 务及责任的行为。2、本人/本企
中金 业对交易资产拥有合法、完整的
佳泰 所有权，本企业真实持有该资产，
不存在委托、信托等替他人持有
或为他人利益而持有的情形；作
为交易资产的所有者，本人/本企
业有权将交易资产转让给万鸿集
团股份有限公司。3、本人/本企
业所持有的交易资产上不存在任
何质押、担保，未被司法冻结、
查封或设置任何权利限制，不存
在法律法规或公司章程所禁止或
限制转让或受让的情形，也不存
在可能引致诉讼或可能引致潜在
纠纷的其他情形。
解决关 百川 1、不利用自身对上市公司的控 2015 否 是
联交易 资 制，谋求上市公司在业务合作等 年7
管、 方面给予承诺人（包括承诺人关 月 13
王东 系密切的家庭成员，即父母、年 日
海 满 18 周岁的子女及其配偶、兄弟
姐妹及其配偶、兄弟姐妹、子女
配偶的父母，下同）及承诺人控
制的其他企业（包括直接或者间
接控制的法人，下同）优于市场
第三方的权利。2、杜绝承诺人及
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2017 年半年度报告
承诺人控制的其他企业非法占用
上市公司资金、资产的行为；在
任何情况下，不要求上市公司违
规向承诺人及承诺人控制的其他
企业提供任何形式的担保。3、承
诺人及承诺人控制的其他企业不
与上市公司发生不必要的关联交
易，如确需与上市公司发生不可
避免的关联交易，则承诺人保证：
督促上市公司按照有关法律、法
规、部门规章、规范性文件和上
市公司章程、制度的规定,履行关
联交易的决策程序和信息披露义
务；遵循平等互利、诚实信用、
等价有偿、公平合理的交易原则，
以公允价格与上市公司进行交
易，不利用该等交易从事任何损
害上市公司及其全体股东利益的
行为。
解决同 百川 1、在本承诺函签署之日，本人及 2015 否 是
业竞争 资管 本人拥有权益的其他公司/本公 年7
及王 司及本公司拥有权益的其他公司 月 13
东海 均未生产、开发任何与上市公司 日
及拟置入上市公司的资产百川燃
气股份有限公司（以下简称“百
川燃气”）生产的产品构成竞争
或可能构成竞争的产品，未直接
或间接经营任何与上市公司及百
川燃气经营的业务构成竞争或可
能构成竞争的业务，也未投资于
任何与上市公司及百川燃气生产
的产品或经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的其他企业；2、自
本承诺函签署之日起，本人及本
人拥有权益的其他公司/本公司
及本公司拥有权益的其他公司将
不生产、开发任何与上市公司生
产的产品构成竞争或可能构成竞
争的产品，不直接或间接经营任
何与上市公司及百川燃气经营的
业务构成竞争或可能构成竞争的
业务，也不投资于任何与上市公
司及百川燃气生产的产品或经营
的业务构成竞争或可能构成竞争
的其他企业；
自该承诺函签署之日起，如上市
公司进一步拓展产品和业务范
围，本人及本人拥有权益的其他
公司/本公司及本公司拥有权益
的其他公司将不与上市公司及百
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2017 年半年度报告
川燃气拓展后的产品或业务相竞
争；若与上市公司及百川燃气拓
展后的产品或业务产生竞争，本
人及本人拥有权益的其他公司/
本公司及本公司拥有权益的其他
公司将以停止生产或经营相竞争
的业务或产品的方式、或者将相
竞争的业务纳入到上市公司经营
的方式、或者将相竞争的业务转
让给无关联关系第三方的方式避
免同业竞争。
如本承诺函被证明是不真实或未
被遵守，本人/本公司将向上市公
司赔偿一切直接和间接损失。
其他 百川 1、人员独立保证上市公司的人员 2015 否 是
资管 独立性，其人事关系、劳动关系 年7
及王 独立于本人控制的其他企业/本 月 13
东海 公司及本公司控制的其他企业。 日
保证上市公司及百川燃气高级管
理人员不在本人控制的其他企业
/本公司及本公司控制的其他企
业中担任除董事、监事以外的其
他职务，不在本人控制的其他企
业/本公司及本公司控制的其他
企业领薪；上市公司及百川燃气
财务人员不在本人控制的其他企
业/本公司及本公司控制其他企
业中兼职。2、资产完整保证上市
公司及百川燃气拥有与经营有关
的业务体系和相关的资产独立完
整，且在办公机构和生产经营场
所等方面完全分开。保证本人控
制的其他企业/本公司及本公司
控制的其他企业不占用上市公司
及百川燃气资金、资产及其他资
源，并且不要求上市公司及其子
公司提供任何形式的担保；保证
不以依法行使股东权利以外的任
何方式，干预上市公司关于资产
完整的重大决策事项。3、财务独
立保证上市公司及其子公司能继
续保持其独立的财务会计部门、
财务核算体系和财务管理制度；
保证上市公司能继续保持其独立
的银行账户，本人控制的其他企
业/本公司及本公司控制的其他
企业不与上市公司共用银行账
户；保证上市公司能依法独立纳
税；保证上市公司能够独立作出
财务决策；不干预上市公司的资
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2017 年半年度报告
金使用。4、业务独立保证上市公
司拥有独立开展经营活动的资
产、人员、资质和能力，具有面
向市场独立自主持续经营的能
力。保证本人/本公司除通过行使
股东权利之外，不对上市公司的
业务活动进行干预。保证本人控
制的其他企业/本公司及本公司
控制的其他公司、企业或者其他
经济组织避免从事与上市公司及
其控制的其他公司、企业或者其
他经济组织具有实质性竞争的业
务。保证本人控制的其他企业/本
公司及本公司控制的其他公司、
企业或者其他经济组织减少与上
市公司及其控制的其他公司、企
业或者其他经济组织的关联交
易，在进行确有必要且无法避免
的关联交易时，保证按市场化原
则和公允价格进行公平操作，并
按相关法律法规以及规范性文件
的规定履行交易程序及信息披露
义务。 5、机构独立 保证上市
公司法人治理机构、内部经营管
理组织机构健全，独立行使经营
管理职权，本人控制的其他企业/
本公司及本公司控制的其他企业
与上市公司及其子公司不存在机
构混同的情形，并且在办公机构
和生产经营场所等方面完全分
开。
其他 百川 本人/本企业参与本次交易的配 2015 否 是
资管 套融资的认购资金来源于本人及 年7
及曹 家族/本企业的积累与自筹，为合 月 13
飞 法来源。本人/本企业对本承诺函 日
所有承诺内容承担法律责任，若
因资金来源问题给上市公司和其
他交易对方造成损失，本人/本企
业将以现金方式承担该损失。
其他 百川 1、配合百川燃气在本次重大资产 承诺 是 是
资 重组获得中国证券监督管理委员 时
管、 会核准之日起 3 个工作日内开始 间：
王东 办理公司组织形式变更手续；2、 2015
海及 保证在审议变更百川燃气公司组 年7
中金 织形式的股东大会上无条件投赞 月 13
佳泰 成票，以确保上述事项能获股东 日；
大会审议通过；3、在百川燃气变 履行
更为有限责任公司后，在其他交 期
易方根据《重大资产置换及发行 限：
股份购买资产协议》向万鸿集团 2015
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2017 年半年度报告
转让百川燃气股权时，本人/本企 年7
业无条件放弃优先购买权；4、在 月 13
百川燃气变更为有限责任公司 日至
后，本人/本企业将继续按照《重 2018
大资产置换及发行股份购买资产 年 12
协议》、《盈利预测补偿协议》、 月 31
《附条件生效的股份认购协议》 日
中约定的各项内容履行协议。
其他 百川 如因置入资产所涉及的百川燃气 2015 否 是
资管 及其子公司所占有、使用的部分 年7
及王 房产存在尚未取得房产证、所租 月 13
东海 赁的房屋未取得房产证、未办理 日
租赁备案登记等瑕疵导致百川燃
气或万鸿集团遭受经济损失的，
将予以全额补偿。
其他 百川 1、如因百川燃气及分子公司目前 2015 否 是
资管 占有、使用或租赁的土地使用权 年7
及王 存在风险导致百川燃气或万鸿集 月 13
东海 团遭受经济损失的，将予以全额 日
补偿。 2、如在土地（香国用
[2011]字第 0081 号、永国用
(1997)字第 046 号、永国用
(1998)字第 290 号及永国用
(1998)字第 291 号土地）划拨转
出让过程中因违反法律、法规及
其他规范性文件的规定，百川燃
气及其子分公司受到相关主管部
门行政处罚，导致百川燃气遭受
经济损失的，将对百川燃气进行
全额补偿。 3、如因百川燃气及
其分子公司未及时办理土地使用
权、房屋所有权更名及过户手续
导致百川燃气或万鸿集团遭受经
济损失的，将予以全额补偿。
盈利预 百川 1、承诺标的资产在本次交易实施 承诺 是 是
测及补 资 完毕当年度起的三个年度内的扣 时
偿 管、 除非经常性损益后的净利润（以 间：
王东 下简称“承诺扣非净利润数”） 2016
海及 不低于信评报字[2015]沪第 610 年1
中金 号《资产评估报告》与信会师报 月 11
佳泰 字[2015]第 711366 号《审计报告》 日；
对应的同期合计预测扣除非经常 履行
性损益净利润。根据信评报字 期
[2015]沪第 610 号《资产评估报 限：
告》与信会师报字[2015]第 2016
711366 号《审计报告》，若本次 年1
交易在 2015 年 12 月 31 日前（含 月1
当日）实施完毕，标的资产盈利 日至
预测补偿期扣除非经常性损益的 2018
净利润预测数如下： 年 12
25 / 150
2017 年半年度报告
项目 2015 2016 2017 月 31
年度 年度 年度 日
预测 39,35 49,3 58,1
净利 6.96 58.49 75.67
润
（万
元）
若本次交易于 2015 年 12 月 31 日
后（不含当日）至 2016 年 12 月
31 日前（含当日）实施完毕，标
的资产盈利预测补偿期扣除非经
常性损益的净利润预测数如下：
项目 2016 2017 2018
年度 年度 年度
预 测 49,3 58,1 53,3
净 利 58.49 75.67 71.19
润（万
元）
2、如标的资产在盈利预测补偿期
内每一年度结束时的当期累计实
现的扣非净利润数（以下简称
“实现扣非净利润数”）低于本
协议第 2.1 条约定的当期累计承
诺扣非净利润数，即：本次交易
于 2015 年 12 月 31 日前（含当日）
实施完毕时的累计承诺扣非净利
润数为：
项目 2015 2015 2015、
年度 与 2016
2016 与
年 度 2017
合计 年度合
计
累 计 39,3 88,7 146,8
预 测 56.96 15.44 91.11
净利
润
（万
元）
本次交易于 2015 年 12 月 31 日后
（不含当日）至 2016 年 12 月 31
日前（含当日）实施完毕时的累
计承诺扣非净利润数为：
项目 2016 2016 2016、
年度 与 2017
2017 与
年 度 2018
合计 年度合
计
26 / 150
2017 年半年度报告
累 计 49,3 107,5 160,9
预 测 58.49 34.16 05.35
净利
润
（万
元）
则依据原协议约定的方式，百川
资管以通过本次交易及认购募集
配套资金取得的全部万鸿集团股
份 385,063,203 股对万鸿集团进
行补偿（其中认购募集配套资金
的万鸿集团股份数为 20,000,000
股），王东海、王东江、王东水、
王文泉分别以通过本次交易取得
的全部万鸿集团股份
126,750,497 股、16,009,476
股、14,241,629 股、247,255 股
对万鸿集团进行补偿。在百川资
管、王东海、王东江、王东水、
王文泉已将各自在本次交易中取
得的全部万鸿集团股份用于补偿
之后，尚无法全额履行相应的补
偿责任，则中金佳泰以通过本次
交易取得的万鸿集团股份
4,599,870 股为限对万鸿集团进
行补偿。股份不足补偿的部分，
百川资管应以现金补偿。
3、若本次交易于 2015 年 12 月 31
日前（含当日）实施完毕，则盈
利预测补偿期间为 2015 年度、
2016 年度、2017 年度；若本次交
易于 2015 年 12 月 31 日后（不含
当日）至 2016 年 12 月 31 日前（含
当日）实施完毕，则盈利预测补
偿期间为 2016 年度、2017 年度、
2018 年度。
其他 百川 在本次百川能源股份有限公司 2017 否 是
资 （以下简称“百川能源”）发行 年4
管、 股份购买资产（以下简称“本次 月7
王东 交易”）中，廊坊百川资产管理 日
海 有限公司作为百川能源的控股股
东，为保障百川能源的合法权益，
在此特就信息披露事项作出如下
承诺：
如本单位/本人因涉嫌所提供或
披露的信息存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，被司法机关
立案侦查或者被中国证监会立案
调查的，在形成调查结论之前，
27 / 150
2017 年半年度报告
本单位不转让在百川能源拥有权
益的股份，并于收到立案稽查通
知的两个交易日内将暂停转让的
书面申请和股票账户提交百川能
源董事会，由百川能源董事会代
本单位向上海证券交易所和登记
结算公司申请锁定；如本单位/本
人未在两个交易日内提交锁定申
请的，则授权百川能源董事会核
实后直接向上海证券交易所和登
记结算公司报送本单位的身份信
息和账户信息并申请锁定；如百
川能源董事会未向上海证券交易
所和登记结算公司报送本单位的
身份信息和账户信息的，则授权
上海证券交易所和登记结算公司
直接锁定相关股份。如调查结论
发现存在违法违规情节，本单位/
本人承诺锁定股份自愿用于相关
投资者赔偿安排。
其他 百川 本次交易前，荆州天然气及百川 2017 否 是
资 能源均独立于本单位/本人，本次 年4
管、 重组完成后，本单位/本人将继续 月7
王东 保持百川能源的独立性，在业务、 日
海 资产、人员、财务、机构上遵循
五分开、五独立的原则，遵守中
国证监会有关规定，不利用百川
能源违规提供担保，不占用百川
能源资金。
解决同 百川 一、截至本承诺函签署之日，本 2017 否 是
业竞争 资 单位/本人未从事与百川能源及 年4
管、 其拟控制的包括荆州天然气在内 月7
王东 的其他公司存在同业竞争关系的 日
海 业务。
二、为避免对上市公司的生产经
营构成新的（或可能的）、直接
（或间接）的业务竞争，本次交
易完成后，本单位/本人作为百川
能源的实际控制人及控股股东期
间，本单位/本人承诺：
1、非为上市公司利益之目的，本
单位/本人将不直接从事与上市
公司相同或类似的产品生产及/
或业务经营；
2、本单位/本人将不会投资于任
何与上市公司的产品生产及/或
业务经营构成竞争或可能构成竞
争的企业；
3、本单位/本人保证将促使本单
位/本人直接或间接控制的企业
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2017 年半年度报告
（以下并称“关联企业”）不直
接或间接从事、参与或进行与上
市公司的产品生产及/或业务经
营相竞争的任何活动；
4、本单位/本人所参股的企业，
如从事与上市公司构成竞争的产
品生产及/或业务经营，本单位将
避免成为该等企业的控股股东或
获得该等企业的实际控制权；
5、如上市公司此后进一步扩展产
品或业务范围，本单位/本人及/
或关联企业将不与上市公司扩展
后的产品或业务相竞争，如本单
位/本人及/或关联企业与上市公
司扩展后的产品或业务构成或可
能构成竞争，则本单位/本人将亲
自及/或促成关联企业采取措施，
以按照最大限度符合上市公司利
益的方式退出该等竞争，包括但
不限于：
（1）停止生产构成竞争或可能构
成竞争的产品；
（2）停止经营构成或可能构成竞
争的业务；
（3）将相竞争的业务转让给无关
联的第三方；
（4）将相竞争的业务纳入到上市
公司来经营。
三、本单位/本人确认本承诺函所
载的每一项承诺均为可独立执行
之承诺。任何一项承诺若被视为
无效或终止将不影响其它各项承
诺的有效性。
解决关 百川 1.在本次交易完成后，本人/本单 2017 否 是
联交易 资 位及本人/本单位拥有实际控制 年4
管、 权或重大影响的除百川能源及其 月7
王东 控股子公司以外的公司或关联方 日
海 将尽量避免与百川能源之间发生
关联交易；对于确有必要且无法
回避的关联交易，均按照公平、
公允和等价有偿的原则进行，交
易价格按市场公认的合理价格确
定，并按相关法律、法规以及规
范性文件的规定履行交易审批程
序及信息披露义务，切实保护百
川能源及其中小股东利益。
2.本人/本单位保证严格按照有
关法律法规、中国证券监督管理
委员会颁布的规章和规范性文
件、上海证券交易所颁布的业务
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2017 年半年度报告
规则及百川能源《公司章程》等
制度的规定，依法行使股东权利、
履行股东义务，不利用股东的地
位谋取不当的利益，不损害百川
能源及其中小股东的合法权益。
如违反上述承诺与百川能源及其
控股子公司进行交易而给百川能
源及其中小股东及百川能源控股
子公司造成损失，本人/本单位将
依法承担相应的赔偿责任。
其他 上市 1、本公司及现任董事、高级管理 2017 否 是
公司 人员，未因涉嫌犯罪被司法机关 年4
及其 立案侦查或者涉嫌违法违规被中 月7
董 国证监会立案调查，且最近三年 日
事、 内不存在受到行政处罚（与证券
高级 市场明显无关的除外）、刑事处
管理 罚、或者涉及与经济纠纷有关的
人员 重大民事诉讼或者仲裁的情况。
2、本公司及现任董事、监事、高
级管理人员，最近三年内诚信情
况良好，不存在未按期偿还大额
债务、未履行承诺、被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券
交易所纪律处分的情况。
其他 上市 1、本公司为本次交易所作的信息 2017 否 是
公司 披露和出具的申请文件真实、准 年4
确和完整，不存在虚假记载、误 月7
导性陈述或者重大遗漏，并对所 日
提供信息的真实性、准确性和完
整性承担全部法律责任。
2、本公司向参与本次交易的各中
介机构所提供的资料均为真实、
原始的书面资料或副本资料，该
等资料副本或复印件与其原始资
料或原件一致，是准确和完整的，
所有文件的签名、印章均是真实
的，并无任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
3、本公司为本次交易所出具的说
明及确认均为真实、准确和完整，
无任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
其他 上市 本次交易申请文件真实、准确和 2017 否 是
公司 完整，不存在虚假记载、误导性 年5
董 陈述或者重大遗漏，并对所提供 月9
事、 信息的真实性、准确性和完整性 日
高级 承担个别及连带责任。
管理 如本次交易所提供或披露的信息
人员 涉嫌虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，被司法机关立案侦查
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2017 年半年度报告
或者被中国证监会立案调查的，
在形成调查结论以前，不转让在
百川能源拥有权益的股份，并于
收到立案稽查通知的两个交易日
内将暂停转让的书面申请和股票
账户提交上市公司董事会，由董
事会代其向证券交易所和登记结
算公司申请锁定；未在两个交易
日内提交锁定申请的，授权董事
会核实后直接向证券交易所和登
记结算公司报送本人的身份信息
和账户信息并申请锁定；董事会
未向证券交易所和登记结算公司
报送本人或本人的身份信息和账
户信息的，授权证券交易所和登
记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情
节，本人或本人承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
其他 上司 1、本人承诺忠实、勤勉地履行职 2017 否 是
公司 责，维护公司和全体股东的合法 年4
董 权益； 月7
事、 2、本人承诺不无偿或以不公平条 日
监 件向其他单位或者个人输送利
事、 益，也不得采用其他方式损害公
高级 司利益；
管理 3、本人承诺对本人职务消费行为
人员 进行约束；
4、本人承诺不动用公司资产从事
与履行职责无关的投资、消费活
动；
5、本人承诺在自身职责和权限范
围内，全力促使公司董事会或者
提名与薪酬委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
6、如公司拟实施股权激励，本人
承诺在自身职责和权限范围内，
全力促使公司拟公布的股权激励
行权条件与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩。
7、作为填补回报措施相关责任主
体之一，本人承诺严格履行本人
所作出的上述承诺事项，确保公
司填补回报措施能够得到切实履
行。若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本人同意接受中国证
监会和上海证券交易所等证券监
管机构按照其制定或发布的有关
规定、规则，对本人作出相关处
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2017 年半年度报告
罚或采取相关管理措施。
其他 上司 本人不存在《关于加强与上市公 2017 否 是
公司 司重大资产重组相关股票异常交 年4
董 易监管的暂行规定》第十三条的 月7
事、 相关情形，即： 日
监 1、不存在因涉嫌重大资产重组相
事、 关的内幕交易被立案调查或者立
高级 案侦查的情形；
管理 2、不存在最近 36 个月被中国证
人员 监会作出行政处罚或者司法机关
依法追究刑事责任的情形。
其他 上市 1、本人承诺不无偿或以不公平条 承诺 是 是
公司 件向其他单位或者个人输送利 时
董 益，也不采用其他方式损害公司 间：
事、 利益；2、本人承诺对职务消费行 2016
高级 为进行约束；3、本人承诺不动用 年 12
管理 公司资产从事与履行职责无关的 月 21
人员 投资、消费活动；4、本人承诺由 日；
董事会或薪酬与考核委员会制定 履行
的薪酬制度与公司填补回报措施 期
的执行情况相挂钩；5、若公司未 限：
来实施股权激励方案，本人承诺 2016
股权激励方案的行权条件与公司 年 12
填补回报措施的执行情况相挂 月 21
钩；6、自本承诺出具日至公司本 日至
次非公开发行股票实施完毕前， 非公
若中国证监会做出关于填补回报 开发
措施及其承诺的其他新的监管规 行股
定的，且上述承诺不能满足中国 票实
与再融资 证监会该等规定时，本人承诺届 施完
相关的承 时将按照中国证监会的最新规定 毕
诺 出具补充承诺。
其他 百川 1、不越权干预公司经营管理活 承诺 是 是
资管 动，不侵占公司利益；2、自本承 时
及王 诺出具日至公司本次非公开发行 间：
东海 股票实施完毕前，若中国证监会 2016
作出关于填补回报措施及其承诺 年 12
的其他新的监管规定的，且上述 月 21
承诺不能满足中国证监会该等规 日；
定时，本单位承诺届时将按照中 履行
国证监会的最新规定出具补充承 期
诺。 限：
2016
年 12
月 21
日至
非公
开发
行股
票实
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2017 年半年度报告
施完
毕
其他 激励 上市公司因信息披露文件中有虚 承诺 是 是
对象 假记载、误导性陈述或者重大遗 时
漏，导致不符合授予股票期权或 间：
行使股票期权安排的，激励对象 2016
应当自相关信息披露文件被确认 年 12
存在虚假记载、误导性陈述或者 月 21
重大遗漏后，将由本激励计划所 日；
获得的全部利益返还公司。 履行
与股权激
期
励相关的
限：
承诺
2016
年 12
月 21
日至
2021
年1
月5
日
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司控股股东廊坊百川资产管理有限公司、实际控制人王东海先生诚信状况良好，
不存在未按期偿还大额债务、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
批准股权激励计划并授予激励对 公告编号：2016-089、2017-001、2017-002
象股票期权
完成股权激励计划授予登记 公告编号：2017-018
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
√适用 □不适用
经公司 2016 年第一期员工持股计划管理委员会第一次会议审议通过，鉴于公司董事、副总经
理秦涛及公司员工张亚已经辞职，根据《2016 年第一期员工持股计划》及《2016 年第一期员工持
股计划管理办法》相关规定，取消秦涛及张亚参与本员工持股计划的资格，将其持有的员工持股
计划权益按照其原始出资金额转让给王东海，王东海具备参与本员工持股计划的资格。
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第九届董事会第十三次会议、2016 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度日常关
联交易超额部分追认及 2017 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2017 年 3 月 15 日上海证
券交易所网站的[2017-029]号相关公告。
报告期内，公司与关联方实际发生的日常关联交易情况详见公司财务报告附注十二、关联方
及关联交易章节内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保 担保 被担 担保 担保 担保 担保 担保 担保是 担保是 担保逾 是否存 是否为 关
方 方与 保方 金额 发生 起始日 到期日 类型 否已经 否逾期 期金额 在反担 关联方 联
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2017 年半年度报告
上市 日期 履行完 保 担保 关
公司 (协议 毕 系
的关 签署
系 日)
无
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子
公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 825,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 825,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 825,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 35.20
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 0
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无
担保情况说明 （1）2017年1月24日公司与兴业银行股份有限公司廊
坊分行签署《保证合同》，为下属全资子公司百川燃气有
限公司向兴业银行股份有限公司廊坊分行签署的《借款合
同》，金额为人民币2亿元的借款提供保证担保，担保金
额为人民币2亿元；
（2）2017年5月8日公司与沧州银行股份有限公司永清
支行签署《最高额保证合同》，为下属全资子公司百川燃
气有限公司向沧州银行股份有限公司永清支行签署的《借
款合同》，金额为人民币2.5亿元的借款提供保证担保，
担保金额为人民币2.5亿元；
（3）2017年6月16日公司与招商银行股份有限公司襄
阳襄城支行签署《担保协议》，为下属全资子公司百川燃
气有限公司向招商银行股份有限公司襄阳襄城支行签署
的《借款合同》，金额为人民币1.5亿元的借款提供保证
担保，担保金额为人民币1.75亿元；
（4）2017年6月21日公司与河北银行股份有限公司廊
坊分行签署《保证合同》，为下属全资子公司百川燃气有
限公司向河北银行股份有限公司廊坊分行签署的《借款合
同》，金额为人民币2亿元的借款提供保证担保，担保金
额为人民币2亿元；
报告期内除公司对子公司担保外，公司及子公司无其
他对外担保，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供
担保。
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2017 年半年度报告
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限 714,823,375 74.14 -78,071,778 -78,071,778 636,751,597 66.04
售条件股
份
1、国家持
股
2、国有法
人持股
3、其他内 714,823,375 74.14 -78,071,778 -78,071,778 636,751,597 66.04
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2017 年半年度报告
资持股
其中：境 463,116,646 48.03 -68,613,906 -68,613,906 394,502,740 40.92
内非国有
法人持股
境 251,706,729 26.11 -9,457,872 -9,457,872 242,248,857 25.12
内自然人
持股
4、外资持
股
其中：境
外法人持
股
境
外自然人
持股
二 、 无限 249,334,097 25.86 78,071,778 78,071,778 327,405,875 33.96
售 条 件流
通股份
1、人民币 249,334,097 25.86 78,071,778 78,071,778 327,405,875 33.96
普通股
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
三、股份 964,157,472 100 964,157,472 100
总数
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
2017 年 3 月 16 日，公司重大资产重组发行股份购买资产新增股份 77,856,938 股流通上
市，详见于 2017 年 3 月 10 日披露的《百川能源股份有限公司非股改限售股上市流通公告》（公
告编号：2017-027）。
2017 年 4 月 19 日，公司第八次安排有限售条件的流通股上市，共计 214,840 股有限售流
通股流通上市，详见于 2017 年 4 月 14 日披露的《百川能源股份有限公司股改限售流通股上市公
告》（公告编号：2017-048）。
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限 解除限售日
股东名称 限售原因
数 限售股数 限售股数 售股数 期
中金佳泰 75,959,990 68,449,066 0 7,510,924 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
秦涛 618,132 618,132 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
韩啸 618,132 618,132 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
马福有 618,132 618,132 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
张德文 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
李金波 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
介保海 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
付胜利 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
宋志强 61,818 61,818 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
沈亚彬 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
贾占顺 247,255 247,255 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
肖旺 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
符智伟 123,621 123,621 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
张志飞 185,439 185,439 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
叶海涛 494,496 494,496 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
刘宗林 247,255 247,255 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
杨国忠 123,621 123,621 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
王利华 247,255 247,255 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
贾俊霞 123,621 123,621 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
李祥 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
高广乔 123,621 123,621 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
郭淑城 123,621 123,621 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
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2017 年半年度报告
袁伯强 49,445 49,445 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
窦彦明 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
贾俊青 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
尹志强 24,729 24,729 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
侯丙亮 247,255 247,255 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
杨久云 24,729 24,729 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
高立朝 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
李俊猛 370,875 370,875 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
马娜敬 185,439 185,439 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
金万辉 61,818 61,818 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
陈卫忠 160,708 160,708 0 0 重大资产重 2017 年 3 月
组 16 日
刘万智 50,000 50,000 0 0 股改限售流 2017 年 4 月
通股 19 日
湖北盐业集 114,840 114,840 0 0 股改限售流 2017 年 4 月
团有限公司 通股 19 日
上海恒道经 50,000 50,000 0 0 股改限售流 2017 年 4 月
济发展有限 通股 19 日
公司
合计 78,071,778 78,071,778 0 7,510,924 / /
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 15,884
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股 数量
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 持有有限售条 股东性
份
（全称） 增减 量 (%) 件股份数量 质
状
态
廊坊百川资产 0 385,063,203 39.94 385,063,203 343,450,000 境内非
质
管理有限公司 国有法
押
人
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2017 年半年度报告
曹飞 0 139,439,090 14.46 85,000,000 0 境内自
无
然人
王东海 0 126,750,497 13.15 126,750,497 质 115,237,600 境内自
押 然人
中金佳泰（天 0 75,959,990 7.88 7,510,924 0 境内非
津）股权投资基 国有法
无
金合伙企业（有 人
限合伙）
招商银行股份 8,285,407 21,220,834 2.20 0 0 其他
有限公司－光
大保德信优势 无
配置混合型证
券投资基金
鹏华资产－招 0 16,109,995 1.67 0 0 其他
商银行－广东
粤财信托－粤
无
财信托百川 1
号集合资金信
托计划
王东江 0 16,010,376 1.66 16,010,376 质 16,000,000 境内自
押 然人
王东水 0 14,241,629 1.48 14,241,629 质 14,240,000 境内自
押 然人
武汉国有资产 0 12,827,422 1.33 0 0 国有法
无
经营有限公司 人
全国社保基金 4,570,581 4,570,581 0.47 0 0 其他
无
一零二组合
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
中金佳泰（天津）股权投资基 68,449,066 人民币普通 68,449,066
金合伙企业（有限合伙） 股
曹飞 54,439,090 人民币普通 54,439,090
股
招商银行股份有限公司－光 21,220,834 21,220,834
人民币普通
大保德信优势配置混合型证
股
券投资基金
鹏华资产－招商银行－广东 16,109,995 16,109,995
人民币普通
粤财信托－粤财信托百川
股
1 号集合资金信托计划
武汉国有资产经营有限公司 12,827,422 人民币普通 12,827,422
股
全国社保基金一零二组合 4,570,581 人民币普通 4,570,581
股
中国工商银行股份有限公司 4,107,847 4,107,847
－中欧精选灵活配置定期开 人民币普通
放混合型发起式证券投资基 股
金
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2017 年半年度报告
中国光大银行股份有限公司 3,027,095 3,027,095
人民币普通
－光大保德信鼎鑫灵活配置
股
混合型证券投资基金
郝建辉 2,424,640人民币普通 2,424,640
股
姜渭滨 2,400,000 人民币普通 2,400,000
股
上述股东关联关系或一致行 本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间廊坊百川资产管理有限公
动的说明 司与王东海存在关联关系，廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王
东江及王东水属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及 无
持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
有限售条件股份可上市
交易情况
持有的有限售条 限售条
序号 有限售条件股东名称 新增可上
件股份数量 可上市交易 件
市交易股
时间
份数量
1 廊坊百川资产管理有限公司 385,063,203 其中： 0 重大资
365,063,20 产重组
3 股可上市 及非公
交易时间为 开发行
2019 年 3 月 股票
18 日；
20,000,000
股可上市交
易时间为
2019 年 4 月
1日
2 王东海 126,750,497 2019 年 3 月 0 重大资
18 日 产重组
3 曹飞 85,000,000 2019 年 4 0 非公开
月 1 日 发行股
票
4 王东江 16,009,476 2019 年 3 月 0 重大资
18 日 产重组
5 王东水 14,241,629 2019 年 3 月 0 重大资
18 日 产重组
6 中金佳泰（天津）股权投资基 7,510,924 2019 年 3 月 0 重大资
金合伙企业（有限合伙） 18 日 产重组
7 武汉市中行百货经销部 477,735 2012 年 9 月 0 未提出
10 日 解禁申
请
8 武汉市税务咨询事务所 477,735 2012 年 9 月 0 未提出
10 日 解禁申
请
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2017 年半年度报告
9 武汉市侨亚商社 300,000 2012 年 9 月 未提出
0
10 日 解禁申
请
10 中国南山开发股份公司 238,868 2012 年 9 月 0 未提出
10 日 解禁申
请
上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间廊坊百川资
产管理有限公司与王东海存在关联关系，廊坊百川资产
管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于《上市公
司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
期初持有股 报告期新授予股 报告期内可 报告期股票期 期末持有股
姓名 职务
票期权数量 票期权数量 行权股份 权行权股份 票期权数量
韩啸 董事 0 600,000 0 0 600,000
边永 高管 0 600,000 0 0 600,000
袁华 高管 0 600,000 0 0 600,000
伟
齐晓 高管 0 600,000 0 0 600,000
忠
合计 / 0 2,400,000 0 0 2,400,000
单位:股
期初持有限 报告期新授 期末持有限
姓名 职务 制性股票数 予限制性股 已解锁股份 未解锁股份 制性股票数
量 票数量 量
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2017 年半年度报告
无
合计 /
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
秦涛 董事、董事会薪酬与考核委员会 离任
委员、副总经理
张德文 监事会主席、职工代表监事 离任
袁华伟 财务总监 离任
马福有 职工代表监事、监事会主席 选举
齐晓忠 副总经理 聘任
杨轶男 副总经理 聘任
白恒飞 副总经理、财务总监 聘任
袁华伟 副总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
秦涛于 2017 年 4 月 20 日辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、副总经理职务，详
见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的公告（公告编号：2017-052）。
张德文于 2017 年 4 月 20 日辞去公司职工代表监事、监事会主席职务，同日，公司召开职工
代表大会，补选了马福有为公司第九届监事会职工代表监事，详见公司刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公告（公告编号：
2017-053）。经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，选举马福有为公司第九届监事会主席，
详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的公告（公告编号：2017-057）。
经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，聘任齐晓忠、杨轶男为公司副总经理，，详见
公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的公告（公告编号：2017-055）。
因工作调整原因，袁华伟于 2017 年 8 月 2 日辞去公司财务总监职务。经公司第九届董事会第
十六次会议审议通过，聘任白恒飞为公司副总经理、财务总监，聘任袁华伟为公司副总经理，详
见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的公告（公告编号：2017-083）。
三、其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位: 百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 附注七、1. 849,495,959.01 490,037,178.02
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期 附注七、2. 100,000,000.00
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 附注七、4. 5,669,505.44 4,648,718.40
应收账款 附注七、5. 316,974,027.82 259,202,202.29
预付款项 附注七、6. 16,243,668.41 28,390,047.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 附注七、9. 14,703,506.38 15,292,819.43
买入返售金融资产
存货 附注七、10. 1,169,802,205.92 543,601,441.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 附注七、13. 341,919,102.49 392,445,565.62
流动资产合计 2,714,807,975.47 1,833,617,972.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 附注七、14. 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 附注七、16. 33,830,755.87 32,921,914.69
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 附注七、19. 875,175,862.62 820,543,707.78
在建工程 附注七、20. 889,339,910.88 585,779,048.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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2017 年半年度报告
无形资产 附注七、25. 87,375,498.82 87,757,698.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 附注七、28. 6,177,529.76 6,318,580.68
递延所得税资产 附注七、29. 26,787,352.00 16,920,955.57
其他非流动资产 附注七、30. 41,378,540.00 40,213,540.00
非流动资产合计 1,961,565,449.95 1,591,955,445.43
资产总计 4,676,373,425.42 3,425,573,417.72
流动负债：
短期借款 附注七、31. 450,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 附注七、35. 812,182,557.90 457,747,422.16
预收款项 附注七、36. 474,988,097.45 430,048,019.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 附注七、37. 6,443,918.33 248,565.53
应交税费 附注七、38. 95,581,563.28 60,404,465.92
应付利息
应付股利 附注七、40. 29,323,288.68 28,245,288.68
其他应付款 附注七、41. 50,384,612.77 24,574,899.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,918,904,038.41 1,001,268,661.21
非流动负债：
长期借款 附注七、45. 180,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 附注七、51. 156,802,537.85 166,145,323.19
递延所得税负债 附注七、29. 76,731,914.24 117,009,669.74
其他非流动负债
非流动负债合计 413,534,452.09 283,154,992.93
负债合计 2,332,438,490.50 1,284,423,654.14
47 / 150
2017 年半年度报告
所有者权益
股本 附注七、53. 613,977,803.00 613,977,803.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 附注七、55. 494,463,214.75 476,137,030.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备 附注七、58. 31,534,249.61 28,869,885.90
盈余公积 附注七、59. 58,143,032.06 58,143,032.06
一般风险准备
未分配利润 附注七、60. 1,139,253,578.39 957,192,835.00
归属于母公司所有者权益合计 2,337,371,877.81 2,134,320,586.07
少数股东权益 6,563,057.11 6,829,177.51
所有者权益合计 2,343,934,934.92 2,141,149,763.58
负债和所有者权益总计 4,676,373,425.42 3,425,573,417.72
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司资产负债表
2017 年 6 月 30 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,454,569.31 563,395.58
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 2,504,005.41
应收利息
应收股利
其他应收款 附注十七、2. 694,626,780.75 704,613,163.51
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 867,485.68 403,148.93
流动资产合计 701,452,841.15 705,579,708.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 附注十七、3. 4,087,650,000.00 4,086,650,000.00
投资性房地产
固定资产 103,221.77 114,525.71
在建工程
48 / 150
2017 年半年度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 835,585.56 930,180.18
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,088,588,807.33 4,087,694,705.89
资产总计 4,790,041,648.48 4,793,274,413.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,258.01 460,086.01
预收款项
应付职工薪酬 56,571.60 203,688.49
应交税费 7,359.01 8,280.87
应付利息
应付股利 1,245,288.68 1,245,288.68
其他应付款 3,525,439.82 482,450.02
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,960,917.12 2,399,794.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,960,917.12 2,399,794.07
所有者权益：
股本 964,157,472.00 964,157,472.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
49 / 150
2017 年半年度报告
资本公积 4,549,857,063.22 4,534,418,712.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 26,184,721.40 26,184,721.40
未分配利润 -755,118,525.26 -733,886,286.12
所有者权益合计 4,785,080,731.36 4,790,874,619.84
负债和所有者权益总计 4,790,041,648.48 4,793,274,413.91
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
合并利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 847,690,720.42 643,507,401.11
其中：营业收入 附注七、61. 847,690,720.42 643,507,401.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 596,571,919.94 459,582,205.78
其中：营业成本 附注七、61. 502,110,514.52 398,098,233.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 附注七、62. 6,031,464.58 10,889,755.10
销售费用 附注七、63. 15,624,107.82 8,156,477.56
管理费用 附注七、64. 63,737,203.62 39,082,580.10
财务费用 附注七、65. 2,183,827.00 -976,027.03
资产减值损失 附注七、66. 6,884,802.40 4,331,186.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 附注七、68. 5,548,582.20 94,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,667,382.68 184,019,695.33
加：营业外收入 附注七、69. 611,157.08 791,776.85
其中：非流动资产处置利得 217,732.09 325,828.94
减：营业外支出 附注七、70. 298,647.73 37,570.46
其中：非流动资产处置损失 15,971.39 31,207.69
50 / 150
2017 年半年度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 256,979,892.03 184,773,901.72
减：所得税费用 附注七、71. 70,337,435.06 47,654,402.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 186,642,456.97 137,119,499.66
归属于母公司所有者的净利润 182,060,743.39 136,301,969.93
少数股东损益 4,581,713.58 817,529.73
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 186,642,456.97 137,119,499.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 182,060,743.39 136,301,969.93
归属于少数股东的综合收益总额 4,581,713.58 817,529.73
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.17
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司利润表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 2,042,962.70
销售费用
管理费用 19,195,143.86 20,222,793.13
财务费用 -5,513.34 145,873.47
资产减值损失 15.00 -2,550.00
51 / 150
2017 年半年度报告
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -21,232,608.22 -20,366,116.60
加：营业外收入 369.08 71,905,810.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,232,239.14 51,539,693.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -21,232,239.14 51,539,693.60
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -21,232,239.14 51,539,693.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
合并现金流量表
2017 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 980,964,787.82 710,686,380.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
52 / 150
2017 年半年度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 附注七、73. 40,639,491.14 7,633,911.15
经营活动现金流入小计 1,021,604,278.96 718,320,291.36
购买商品、接受劳务支付的现金 883,153,725.40 404,744,532.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,670,025.10 36,725,199.62
支付的各项税费 105,441,556.22 82,199,050.68
支付其他与经营活动有关的现金 附注七、73. 45,035,327.57 20,524,566.47
经营活动现金流出小计 1,085,300,634.29 544,193,348.88
经营活动产生的现金流量净额 -63,696,355.33 174,126,942.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,548,582.20 94,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长 60,850.00 218,900.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 附注七、73. 390,000,000.00 868,600,000.00
投资活动现金流入小计 395,609,432.20 868,913,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长 447,025,557.69 83,264,268.36
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 附注七、73. 150,000,000.00
投资活动现金流出小计 597,025,557.69 83,264,268.36
投资活动产生的现金流量净额 -201,416,125.49 785,649,131.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 630,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
53 / 150
2017 年半年度报告
筹资活动现金流入小计 630,000,000.00
偿还债务支付的现金 160,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,428,738.19 20,293,058.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 附注七、73. 14,850,000.00
筹资活动现金流出小计 5,428,738.19 195,843,058.50
筹资活动产生的现金流量净额 624,571,261.81 -195,843,058.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 359,458,780.99 763,933,015.62
加：期初现金及现金等价物余额 490,037,178.02 379,476,463.89
六、期末现金及现金等价物余额 849,495,959.01 1,143,409,479.51
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司现金流量表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 252,003.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,040,754.50 1,374,120.85
经营活动现金流入小计 13,040,754.50 1,626,124.45
购买商品、接受劳务支付的现金 42,003.60
支付给职工以及为职工支付的现金 1,435,244.12 2,077,248.32
支付的各项税费 2,042,962.70 585,929.28
支付其他与经营活动有关的现金 5,671,373.95 676,516,627.03
经营活动现金流出小计 9,149,580.77 679,221,808.23
经营活动产生的现金流量净额 3,891,173.73 -677,595,683.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,000,000.00 450,000.00
54 / 150
2017 年半年度报告
投资活动产生的现金流量净额 -1,000,000.00 -450,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 868,600,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 868,600,000.00
偿还债务支付的现金 130,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,514,545.32
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,214,545.32
筹资活动产生的现金流量净额 734,385,454.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,891,173.73 56,339,770.90
加：期初现金及现金等价物余额 563,395.58 578,481.71
六、期末现金及现金等价物余额 3,454,569.31 56,918,252.61
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
55 / 150
2017 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 613,977 476,137 28,869, 58,143, 957,192 6,829,177 2,141,149
,803.00 ,030.11 885.90 032.06 ,835.00 .51 ,763.58
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 613,977 476,137 28,869, 58,143, 957,192 6,829,177 2,141,149
,803.00 ,030.11 885.90 032.06 ,835.00 .51 ,763.58
三、本期增减变动金额（减 18,326, 2,664,3 182,060 -266,120. 202,785,1
少以“－”号填列） 184.64 63.71 ,743.39 40 71.34
（一）综合收益总额 182,060 4,581,713 186,642,4
,743.39 .58 56.97
（二）所有者投入和减少资 18,326, -437,833. 17,888,35
本 184.64 98 0.66
1．股东投入的普通股 2,450,000 2,450,000
.00 .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权 15,438, 15,438,35
益的金额 350.66 0.66
4．其他 2,887,8 -2,887,83 0.00
33.98 3.98
（三）利润分配 -4,410,00 -4,410,00
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 -4,410,00 -4,410,00
56 / 150
2017 年半年度报告
分配 0.00 0.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 2,664,3 2,664,363
63.71 .71
1．本期提取 4,458,4 4,458,476
76.82 .82
2．本期使用 1,794,1 1,794,113
13.11 .11
（六）其他
四、本期期末余额 613,977 494,463 31,534, 58,143, 1,139,2 6,563,057 2,343,934
,803.00 ,214.75 249.61 032.06 53,578. .11 ,934.92
39
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益
其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 合计
股本
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润
一、上年期末余额 360,000 14,433, 21,779, 57,313, 406,848 4,398,65 864,774,340
,000.00 979.41 892.81 440.62 ,374.26 3.67 .77
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额 360,000 14,433, 21,779, 57,313, 406,848 4,398,65 864,774,340
,000.00 979.41 892.81 440.62 ,374.26 3.67 .77
三、本期增减变动金额（减 253,977 443,023 3,748,6 136,301 817,529. 837,869,033
少以“－”号填列） ,803.00 ,067.96 62.66 ,969.93 75 .30
57 / 150
2017 年半年度报告
（一）综合收益总额 136,301 817,529. 137,119,499
,969.93 75 .68
（二）所有者投入和减少 253,977 619,622 873,600,000
资本 ,803.00 ,197.00 .00
1．股东投入的普通股 105,000 768,600 873,600,000
,000.00 ,000.00 .00
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他 148,977 -148,97
,803.00 7,803.0
0
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备 3,748,6 3,748,662.6
62.66 6
1．本期提取 4,533,9 4,533,923.1
23.12 2
2．本期使用 785,260 785,260.46
.46
（六）其他 -176,59 -176,599,12
9,129.0 9.04
4
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2017 年半年度报告
四、本期期末余额 613,977 457,457 25,528, 57,313, 543,150 5,216,18 1,702,643,3
,803.00 ,047.37 555.47 440.62 ,344.19 3.42 74.07
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 964,157,4 4,534,418 26,184,7 -733,886 4,790,874
72.00 ,712.56 21.40 ,286.12 ,619.84
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 964,157,4 4,534,418 26,184,7 -733,886 4,790,874
72.00 ,712.56 21.40 ,286.12 ,619.84
三、本期增减变动金额（减 15,438,35 -21,232, -5,793,88
少以“－”号填列） 0.66 239.14 8.48
（一）综合收益总额 -21,232, -21,232,2
239.14 39.14
（二）所有者投入和减少资 15,438,35 15,438,35
本 0.66 0.66
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益 15,438,35 15,438,35
的金额 0.66 0.66
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
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2017 年半年度报告
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 964,157,4 4,549,857 26,184,7 -755,118 4,785,080
72.00 ,063.22 21.40 ,525.26 ,731.36
上期
项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权
股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 收益 润 益合计
一、上年期末余额 251,477,5 449,123,4 79,123,7 26,184,7 -795,732 10,176,91
50.00 20.42 51.08 21.40 ,532.75 0.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 251,477,5 449,123,4 79,123,7 26,184,7 -795,732 10,176,91
50.00 20.42 51.08 21.40 ,532.75 0.15
三、本期增减变动金额（减 712,679,9 4,085,295 -79,123, 51,539,6 4,770,391
少以“－”号填列） 22.00 ,292.14 751.08 93.60 ,156.66
（一）综合收益总额 -79,123, 51,539,6 -27,584,0
751.08 93.60 57.48
（二）所有者投入和减少资 712,679,9 4,085,295 4,797,975
本 22.00 ,292.14 ,214.14
1．股东投入的普通股 712,679,9 4,534,418 5,247,098
22.00 ,712.56 ,634.56
2．其他权益工具持有者投入
资本
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2017 年半年度报告
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他 -449,123, -449,123,
420.42 420.42
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 964,157,4 4,534,418 26,184,7 -744,192 4,780,568
72.00 ,712.56 21.40 ,839.15 ,066.81
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“百川能源”）前身为武汉长江
印刷股份有限（集团）公司，系由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业
股份有限公司联合发起组建，于 1992 年 3 月 18 日正式成立。
1992 年 7 月，经武汉市经济体制改革委员会“武体改[1992]第 9 号”文件、“武汉市证券
领导小组[1993]13 号文”批准，公司联合北京京华信托投资公司和深圳万科企业股份有限
公司，共同发起设立定向募集股份有限公司，公司名称武汉长印（集团）股份有限公司，
总股本 5,263.04 万股，其中国家股 2,533.04 万股，法人股 1,790 万股，个人股 940 万股。
1993 年 10 月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）“证监发审字[1993]32
号”文件批准，公司向社会公开发行 1,760 万股社会流通股。同年 10 月 18 日，公司公开
发行股票在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，股票简称“长印股份”，总
股本为 7,023.04 万股。
1994 年 4 月，经公司第一届第三次股东大会审议通过，公司实施了社会个人股东每 10 股
送 4 股，国家股、法人股每 10 股送 2 股，另派送 2 元现金（含税）的 1992 及 1993 年度
利润分配方案。
1994 年 10 月，经“武汉市武证办（1994）49 号”文件批准，公司向社会个人股东按每
10 股配 3 股，同时，国家股、法人股配股权有偿转让，每 10 股转配 2 股。公司总股本增
至 10,870.848 万股。
1995 年 6 月，经公司第一届第四次股东大会决议审议通过，公司实施了每 10 股送 1 股红
股，同时派送现金红利 0.5 元（含税）的 1994 年度利润分配方案，公司总股本增至
11,957.9328 万股。
1998 年 8 月，经公司 1997 年度股东大会决议审议通过，公司实施了每 10 股送 1.6 股红股，
同时每 10 股派送现金红利 0.40 元（含税）的 1997 年度利润分配方案，公司总股本增至
13,871.202 万股。
1998 年 8 月，经财政部“财国字（1998）256 号”文件批准，原武汉国有资产经营公司将
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2017 年半年度报告
其持有的公司 2,900 万股国家股股份转让给海南诚成企业集团有限公司（以下简称“诚成
集团”）。本次股权转让后，诚成集团持有公司法人股 2,900 万股，占总股本的 20.91%，成
为公司的第一大股东。
经 1999 年度第二届八次董事会和第二届第三次股东大会审议通过，并经工商管理部门批
准，公司名称变更为“武汉诚成文化投资集团股份有限公司”。同年 4 月 30 日，公司股票
简称变更为“诚成文化”。
2000 年 5 月，经公司 1999 年度股东大会决议审议通过，公司实施了 10 转增 5 股的 1999
年度转增方案，公司总股本增至 20,806.803 万股。
2002 年 5 月，诚成集团与湖南出版集团有限责任公司（以下简称“湖南出版集团”）签订
股权转让协议，将其持有的公司 2,350 万股法人股以 6,000 万元的价格转让给湖南出版集
团。本次股权转让后，湖南出版集团持有公司法人股 2,350 万股，占公司总股本的 11.30%，
成为公司的第一大股东。
2003 年 2 月，湖南出版集团与奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”）签订股权转让
协议，将其持有的公司 2,350 万股法人股以 6,396 万元的价格转让给奥园集团；同时，司
法裁定武汉正银房产有限公司将其持有的公司法人股 238.8672 万股过户给奥园集团。本
次股权转让后，奥园集团持有公司法人股 2,588.8672 万股，占公司总股本的 12.44%，成
为公司的第一大股东。
2003 年 7 月，经公司 2002 年度股东大会审议通过，公司名称变更为武汉奥园城市发展股
份有限公司，股票简称变更为“奥园发展”。
2003 年 12 月，经 2003 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“武汉万鸿集
团股份有限公司”，股票简称更改为“万鸿集团”。
2003 年 12 月，奥园集团与广州美城投资有限公司（以下简称“美城投资”）签订股权转
让协议，将其持有的公司 2,588.8672 万股法人股以 6,220 万元的价格转让给美城投资。本
次股权转让后，美城投资持有公司 2,588.8672 万股法人股，占公司总股本的 12.44%，成
为公司的第一大股东。
2006 年 5 月，根据海南省高级人民法院（2004）琼执字第 23-6 号协助执行通知书，诚成
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2017 年半年度报告
集团将其持有的公司 2,000 万股非流通社会法人股股权司法划转至竞买人美城投资。本次
股权划转后，美城投资持有公司 4,588.8672 万股法人股，占公司总股本的 22.05%，仍为
公司第一大股东。
2004 年 8 月，经 2003 年年度股东大会审议通过，公司名称变更为“万鸿集团股份有限公
司”。
2008 年 12 月，美城投资股东郭景祥、李惠强分别与佛山市顺德佛奥集团有限公司（以下
简称“佛奥集团”）签订股权转让合同，将其持有的美城投资 70%与 30%股权以 8,750 万
元与 3,750 万元的价格转让给佛奥集团。本次股权转让完成后，佛奥集团间接持有公司
22.05%股权，成为公司间接控股股东，公司实际控制人为何长津。
2009 年 12 月，公司股东大会审议通过了股权分置改革方案，以资本公积金 4,340.952 万
元向流通股股东每 10 股流通股定向转增 4 股。2011 年 8 月 24 日，上交所出具《关于实
施万鸿集团股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证公字[2011]45 号），同意公司实
施股权分置改革方案。股权分置改革实施后，公司总股本增至 25,147.755 万股。
2015 年 1 月，美城投资与曹飞签署《广州美城投资有限公司与曹飞关于万鸿集团股份有
限公司之股份转让协议》，将其所持有的公司 4,588.8672 万股股份转让给曹飞。本次股权
转让前，曹飞通过证券交易所的集中交易购入公司股份 855.0418 万股，占公司总股本的
3.4%。本次股权转让后，曹飞持有公司 5,443.909 万股股份，占公司总股本的 21.65%，成
为公司的第一大股东和实际控制人。
2016 年 3 月 8 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经证监会核发的《关于
核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]318 号）文件批准，公司向廊坊百川资产
管理有限公司（以下简称“百川资管”）发行 365,063,203 股股份、向王东海发行 126,750,497
股股份、向中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 75,959,990 股股份、
向王东江发行 16,009,476 股股份、向王东水发行 14,241,629 股股份、向秦涛发行 618,132
股股份、向韩啸发行 618,132 股股份、向马福有发行 618,132 股股份、向张德文发行 494,496
股股份、向李金波发行 494,496 股股份、向介保海发行 370,875 股股份、向付胜利发行
494,496 股股份、向宋志强发行 61,818 股股份、向沈亚彬发行 494,496 股股份、向贾占顺
发行 247,255 股股份、向肖旺发行 494,496 股股份、向符智伟发行 123,621 股股份、向张
志飞发行 185,439 股股份、向叶海涛发行 494,496 股股份、向刘宗林发行 247,255 股股份、
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2017 年半年度报告
向杨国忠发行 123,621 股股份、向王利华发行 247,255 股股份、向贾俊霞发行 123,621 股
股份、向李祥发行 370,875 股股份、向高广乔发行 123,621 股股份、向郭淑城发行 123,621
股股份、向袁伯强发行 49,445 股股份、向窦彦明发行 370,875 股股份、向贾俊青发行 370,875
股股份、向尹志强发行 24,729 股股份、向侯丙亮发行 247,255 股股份、向王文泉发行 247,255
股股份、向杨久云发行 24,729 股股份、向高立朝发行 370,875 股股份、向李俊猛发行 370,875
股股份、向马娜敬发行 185,439 股股份、向金万辉发行 61,818 股股份、向陈卫忠发行 160,708
股股份，共计向 2 家法人和 36 名自然人（以下简称“重组方”）发行 607,679,922 股股份
购买百川燃气有限公司（以下简称“百川燃气”）100%股权。公司本次发行股份购买资产
后，总股本增至 859,157,472 股。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2016 年 3 月 8 日出具的信会师报字[2016]第 710190 号验资报告。
2016 年 3 月 25 日，根据公司 2015 年第二次临时股东大会决议，并经证监会核发的《关
于核准万鸿集团股份有限公司重大资产重组及向廊坊百川资产管理有限公司等发行股份
购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]318 号）文件批准，公司非公开发行不
超过 105,000,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资 金。公司向曹飞发行
85,000,000 股股份、向百川资管发行 20,000,000 股股份，募集资金总额为 873,600,000 元。
公司本次非公开发行股份后，总股本增至 964,157,472 股。本次变更业经立信会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 3 月 25 日出具的信会师报字[2016]第 710685 号
验资报告审验。本次发行股份后，百川资管持有公司 385,063,203 股股份，占公司总股本
的 39.94%，成为公司第一大股东，公司实际控制人为王东海。
2016 年 4 月，根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司名称变更为“百川能源股
份有限公司”，证券简称变更为“百川能源”。
本公司统一社会信用代码：91420100177674772Q，法定代表人：王东海，注册地：汉阳
区阳新路特一号，经营范围：天然气用具的销售、安装及维修、维护；管道燃气（天然气）、
瓶装燃气（液化石油气）、燃气汽车加气站（天然气）经营。
本公司的控股母公司为百川资管，本公司的实际控制人为王东海。
本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 8 月 18 日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至 2017 年 06 月 30 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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序号 子公司名称 子公司级次
1 百川企业管理有限公司 一级
2 百川燃气有限公司 一级
3 永清县百川燃气有限公司 二级
4 天津武清百川燃气销售有限公司 二级
5 西安维斯达仪器仪表有限公司 二级
6 大厂回族自治县百川燃气销售有限公司 二级
7 香河县百川燃气销售有限公司 二级
8 涿鹿百川燃气有限公司 二级
9 固安县百川燃气销售有限公司 二级
10 廊坊百川燃气物流有限公司 二级
11 天津市武清区九九热力有限公司 二级
12 三河市智汇热力有限公司 二级
13 廊坊百川建筑安装工程有限公司 二级
14 廊坊百川清洁能源有限公司 二级
15 霸州市百川天然气销售有限公司 二级
16 三河市百川燃气有限责任公司 二级
17 三河市百川新能源有限公司 二级
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他
主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报
规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见
本附注“五、11.应收款项”、“五、16.固定资产”、“五、21.无形资产”、“五、28.收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负
债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时
计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
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资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
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（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
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在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小
四个条件的投资，确定为现金等价物。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
（2）持有至到期投资
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取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确
定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
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（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末应收款项单项金额 300 万元（含）以上、
其他应收款项单项金额 200 万元（含）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面
价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单
独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应
组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
合并关联方组合 不计提坏账准备
账龄分析法组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00
其中：1 年以内分项，可添加行
5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 20.00 20.00
3 年以上
3－4 年 50.00 50.00
4－5 年 70.00 70.00
5 年以上 100.00 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风
险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在
显著差异。
坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生
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减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值
的差额计提坏账准备，计入当期损益。
12. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、工程施工等。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市
场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
13. 划分为持有待售资产
□适用 √不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
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对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
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收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该
资产构成业务的，按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和
“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
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进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15. 投资性房地产
不适用
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5.00 3.17-4.75
燃气管道 年限平均法 20 5.00 4.75
机器设备 年限平均法 10-20 5.00 4.75-9.50
运输设备 年限平均法 5 5.00 19.00
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选
择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租
赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租
赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
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（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
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款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
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价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 使用期限 土地使用权证
软件 5年 预计使用年限
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
22. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
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的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长
期待摊费用在受益期内平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
25. 预计负债
□适用 √不适用
26. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确
定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
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1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公
司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市
流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格
回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本
公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债
表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行
权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入
相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有
者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，
相应增加资本公积。
对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权
条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，
即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。
此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得
服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的
金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算
的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益
工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对
所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债
的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相
应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情
况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增
加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，
其变动计入当期损益。
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
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28. 收入
√适用 □不适用
1、销售商品收入确认和计量原则
（1）销售商品收入确认和计量的一般原则
①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
②本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
③收入的金额能够可靠地计量；
④相关的经济利益很可能流入本公司；
⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）销售商品收入确认和计量的具体原则
①天然气销售业务
ⅰ．对于未安装磁卡燃气表的用户（抄表结算用户），本公司以期末实际抄表用气量与经物
价主管部门批准或合同约定的销售价格，确认各期销售收入的实现。
ⅱ．对于 CNG 站加气业务，本公司以 CNG 站流量计显示的加气量与经物价主管部门批准或合
同约定的销售价格，确认各期销售收入的实现。
ⅲ．对于安装磁卡燃气表的用户，在使用天然气前，本公司要求用户预缴购气款并将等值气
量充入磁卡。用户将磁卡插入燃气表后，预购气量会充入燃气表，燃气表根据用户实际使用量扣
减预购气量。期末本公司根据门站流量计释放的气量扣除管道库存气量及上述可确定气量，按照
经物价主管部门批准或合同约定的销售价格，确认各期销售收入的实现。
②燃气具销售业务
ⅰ．对于销售燃气表等无须安装的燃气具，本公司以燃气表发出并交付给客户时，作为销售
收入的实现。
ⅱ．对于销售壁挂炉、锅炉等需安装的燃气具，本公司以将燃气具安装完毕，验收合格并交
付给客户时，作为销售收入的实现。
③供热业务
本公司向客户收取的供热费，按照实际供热期间，均匀计入各月销售收入。
2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则
（1）让渡资产使用权收入确认和计量的一般原则
①与交易相关的经济利益很可能流入企业
②收入的金额能够可靠地计量时。
（2）让渡资产使用权收入确认和计量的具体原则
①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
3、提供劳务收入的确认和计量原则
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（1）提供劳务收入的确认和计量的一般原则
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，于项目完工时确认提供劳务收入，并
按已发生和将发生的成本结转劳务成本。劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
① 收入的金额能够可靠地计量；
② 相关的经济利益很可能流入本公司；
③ 劳务交易的完工情况能够可靠地确定；
④劳务交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协
议价款不公允的除外。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收
入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确
认提供劳务收入。
（2）提供劳务收入确认和计量的具体原则
①燃气接驳业务
本公司根据用户类型及需求，与终端用户签订燃气接驳合同，按照经物价主管部门核定的收
费标准收取燃气接驳费。
本公司从事的燃气接驳项目具有数量多、发生频繁、施工周期短等特点。
本公司以燃气接驳项目完工取得客户确认，在项目达到通气条件并办理完毕结算手续时，按
实际完工户数与合同约定的收费标准，确认燃气接驳业务收入的实现。
对于新建的大规模居民小区，本公司通常与房地产开发商签订燃气接驳合同，并按楼栋或项
目开发进度进行施工，本公司于取得客户对楼栋或项目进度的完工确认，在项目达到通气条件并
办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，分批确认燃气接驳业务收入的
实现。
②供热工程配套建设业务
本公司对外提供供热工程配套建设的客户，主要为房地产开发商。本公司按照经物价主管部
门核定的收费标准与客户签订供热工程配套建设合同，并收取的供热工程配套建设费。
本公司收到供热工程配套建设费后，确认为预收账款。待相应供热工程项目完工取得客户确
认之次月起，自预收账款转入递延收益，按照供热工程设备的预计使用年限 10 年摊销，均匀计入
各月营业收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延
收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，
取得时直接计入当期营业外收入。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣
除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
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（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，
按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中
较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未
确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务
费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差
额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易
相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 按税法规定计算的销售货物和 3%、11%、13%、17%
应税劳务收入为基础计算销项
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税额，在扣除当期允许抵扣的进
项税额后，差额部分为应交增值
税
消费税
营业税 按应税营业收入计缴（自 2016 3%
年 5 月 1 日起，营改增交纳增值
税）
城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及 5%、7%
消费税计征
企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25%
教育费附加 按实际缴纳的营业税、增值税及 3%
消费税计征
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率
西安维斯达仪器仪表有限公司 15%
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1、增值税税收优惠
根据财政部、国家税务总局《关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》
（财税[2016]94 号）文件规定，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年供暖期结束，对供热企业向居民个
人供热而取得的采暖费收入免征增值税。天津市武清区九九热力有限公司于 2017 年 1 月 3 日在天
津市武清区国家税务局东马圈税务所办理了上述减免税备案登记。
2、 企业所得税税收优惠
西安维斯仪器仪表有限公司（以下简称“西安维斯达”）达于 2016 年 12 月 6 日取得高新技
术企业证书，证书编号 GR201661000504，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》，
西安维斯达于 2017 年 3 月 7 日在西咸新区国家税务局沣东新城税务分局办理了高新技术企业减按
15%的税率征收企业所得税的备案，于 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日减按 15%的税率计算
缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 744,818.67 3,205,824.57
银行存款 848,751,140.34 486,831,353.45
其他货币资金
合计 849,495,959.01 490,037,178.02
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
本报告期内货币资金余额增加的主要原因是 30,000 万元理财产品到期及银行借款增加所致。
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动 100,000,000.00
计入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资
其他 100,000,000.00
合计 100,000,000.00
其他说明：
本报告期内 10,000 万元结构性存款到期，导致期末余额减少。
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 5,669,505.44 4,648,718.40
商业承兑票据
合计 5,669,505.44 4,648,718.40
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(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 3,922,343.30
商业承兑票据
合计 3,922,343.30
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
比例 计提比 计提比
金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%) 例(%)
单项金额重 大
并单独计提 坏
账准备的应 收
账款
按信用风险 特 341,418, 100.00 24,444,7 7.16 316,974, 278,046, 100.00 18,843,9 6.78 259,202
征组合计提 坏 751.72 23.90 027.82 103.19 00.90 ,202.29
账准备的应 收
账款
单项金额不 重
大但单独计 提
坏账准备的 应
收账款
341,418, / 24,444,7 / 316,974, 278,046, / 18,843,9 / 259,202
合计
751.72 23.90 027.82 103.19 00.90 ,202.29
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
244,008,482.26 12,200,424.11 5.00
1 年以内小计 244,008,482.26 12,200,424.11 5.00
1至2年 84,443,223.28 8,444,322.33 10.00
2至3年 9,192,627.13 1,838,525.43 20.00
3 年以上
3至4年 3,505,806.55 1,752,903.28 50.00
4至5年 200,212.50 140,148.75 70.00
5 年以上 68,400.00 68,400.00 100.00
合计 341,418,751.72 24,444,723.90 7.16
确定该组合依据的说明：
见附注五、11.应收款项
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 5,600,823.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
单位：元
期末余额
单位名称 占应收账款比例的
应收账款 坏账准备
比例(%)
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大厂回族自治县住房和城乡建设局 48,254,870.00 14.13
2,412,743.50
永清县农业局 9.83 1,678,755.00
33,575,100.00
廊坊华夏新城建设发展有限公司 7.61 1,298,929.20
25,978,584.00
永清县建设局 6.51 1,110,915.00
22,218,300.00
三河市农业局 6.46 2,204,732.00
22,047,320.00
合计 44.54 8,706,074.70
152,074,174.00
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 15,923,962.99 98.03 28,062,047.45 98.84
1至2年 297,705.42 1.83 291,000.00 1.03
2至3年 5,000.00 0.02
3 年以上 22,000.00 0.14 32,000.00 0.11
合计 16,243,668.41 100.00 28,390,047.45 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占预付款期末余额合计
预付对象 期末余额
数的比例（%）
92 / 150
2017 年半年度报告
北京立德利君科技发展有限公司 5,387,850.00 33.17
天津正华市政工程公司 1,403,992.98 8.64
廊坊海驰土地整理有限公司 1,376,760.00 8.48
深圳世联行地产顾问股份有限公司 698,798.00 4.30
北京成高北方阀门销售有限公司 525,830.00 3.24
合计 9,393,230.98 57.83
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
93 / 150
2017 年半年度报告
单项金
额重大
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按信用 16,509,3 100. 1,805,87 10.9 14,703,506. 17,013,432. 100.0 1,720,613. 10.1 15,292,819.
风险特 82.48 00 6.10 4 38 98 0 55 1 43
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
单项金
额不重
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
16,509,3 / 1,805,87 / 14,703,506. 17,013,432. / 1,720,613. / 15,292,819.
合计
82.48 6.10 38 98 55 43
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
11,808,442.86 590,422.14 5.00
1 年以内小计 11,808,442.86 590,422.14 5.00
1至2年 3,649,339.62 364,933.96 10.00
2至3年 22,600.00 4,520.00 20.00
3 年以上
3至4年 162,000.00 81,000.00 50.00
4至5年 340,000.00 238,000.00 70.00
5 年以上 527,000.00 527,000.00 100.00
94 / 150
2017 年半年度报告
合计 16,509,382.48 1,805,876.10 10.94
确定该组合依据的说明：
见附注五、11.应收款项
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 85,262.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金等 7,710,945.06 8,488,906.40
员工借款、备用金等 1,939,881.76 987,847.74
其他往来款项 6,858,555.66 7,536,678.84
合计 16,509,382.48 17,013,432.98
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
辰强汽配市场 管道切改款 6,000,000.00 1 年以内 36.34 300,000.00
服务有限公司
江苏南通二建 工程保证金 3,025,139.62 1-2 年 18.32 302,513.96
集团有限公司
朗亿成国际投 工程保证金 1,000,000.00 1 年以内 6.06 50,000.00
资有限公司
95 / 150
2017 年半年度报告
云谷（固安） 工程保证金 800,000.00 1 年以内 4.85 40,000.00
科技有限公司
燕郊经济技术 工程保证金 600,000.00 1 年以内 3.63 30,000.00
开发区市政管
理局
合计 / 11,425,139.62 / 69.20 722,513.96
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 跌价 跌价
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
原材料 139,958,846.56 139,958,846.56 123,361,104.77 123,361,104.77
在产品
库存商品 73,733,366.74 73,733,366.74 51,453,254.11 51,453,254.11
周转材料 1,538.46 1,538.46
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
工程施工 956,109,992.62 956,109,992.62 368,785,543.74 368,785,543.74
合计 1,169,802,205.92 1,169,802,205.92 543,601,441.08 543,601,441.08
(2). 存货跌价准备
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
□适用 √不适用
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 183,721,321.41 94,718,278.72
理财产品 150,000,000.00 290,000,000.00
预缴税款 8,197,781.08 7,718,718.00
待认证进项税额 8,568.90
合计 341,919,102.49 392,445,565.62
其他说明：
固安百川与廊坊银行股份有限公司于 2017 年 6 月 8 日签订《廊坊银行股份有限公司理财协议
书》，购买廊坊银行“京津明珠”理财智富系列 01 号 36 期理财产品，产品规模 15,000 万元，投
资期限 90 天，产品类型为保本浮动收益型，此款项全部来源于募集资金。
14、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
备 备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
97 / 150
2017 年半年度报告
按公允价值计量
的
按成本计量的 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
被投
本 本 本 本 单位 本期现金
资
期 期 期 期 期 期 持股 红利
单位 期初 期末
增 减 初 增 减 末 比例
加 少 加 少 (%)
永清 1,500,000.00 1,500,000.00 0.23 94,500.00
县农
村信
用联
社股
份有
限公
司
合计 1,500,000.00 1,500,000.00 / 94,500.00
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 率
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
区
间
融资租
赁款
其
中：未实
现融资
收益
分期收
款销售
商品
分期收
款提供
劳务
分期收 37,634,722.86 3,803,966.99 33,830,755.87 35,527,164.83 2,605,250.14 32,921,914.69
款提供
燃气接
驳
合计 37,634,722.86 3,803,966.99 33,830,755.87 35,527,164.83 2,605,250.14 32,921,914.69 /
说明：长期应收款全部系公司分期收款提供燃气接驳业务形成的应收款项余额，公司按账龄
对长期应收款计提坏账准备。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 燃气管道 机械设备 运输工具 其他设备 合计
一、账面原
值：
1.期初
131,966,349.67 764,912,650.78 138,857,070.93 20,690,362.85 12,506,942.59 1,068,933,376.82
余额
2.本期
15,384,575.70 53,044,725.65 10,535,041.16 1,991,552.61 1,930,547.76 82,886,442.88
增加金额
（1）
246,219.19 1,991,552.61 1,898,752.90 4,136,524.70
购置
（2）
在建工程转 15,384,575.70 53,044,725.65 10,288,821.97 31,794.86 78,749,918.18
入
（3）
企业合并增
加
3.本
8,151.56 908,605.00 38,778.24 955,534.80
期减少金额
（1）
8,151.56 908,605.00 38,778.24 955,534.80
处置或报废
4.期末
147,350,925.37 817,957,376.43 149,383,960.53 21,773,310.46 14,398,712.11 1,150,864,284.90
余额
二、累计折
旧
1.期初
16,411,720.56 185,990,801.97 25,632,192.32 12,273,358.45 8,081,595.74 248,389,669.04
余额
2.本期
2,446,200.83 18,272,230.79 5,238,870.79 1,329,439.87 866,548.00 28,153,290.28
增加金额
（1） 2,446,200.83 18,272,230.79 5,238,870.79 1,329,439.87 866,548.00 28,153,290.28
100 / 150
2017 年半年度报告
计提
3.本期
4,375.78 814,314.60 35,846.66 854,537.04
减少金额
（1）
4,375.78 814,314.60 35,846.66 854,537.04
处置或报废
4.期末
18,857,921.39 204,263,032.76 30,866,687.33 12,788,483.72 8,912,297.08 275,688,422.28
余额
三、减值准
备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）
处置或报废
4.期末
余额
四、账面价
值
1.期末
128,493,003.98 613,694,343.67 118,517,273.20 8,984,826.74 5,486,415.03 875,175,862.62
账面价值
2.期初
115,554,629.11 578,921,848.81 113,224,878.61 8,417,004.40 4,425,346.85 820,543,707.78
账面价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
101 / 150
2017 年半年度报告
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋 19,886,147.60 手续不全，正在办理中
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
LNG 工程 3,650,023.82 3,650,023.82 12,190,127.24 12,190,127.24
办公楼 21,673,497.73 21,673,497.73 15,531,897.29 15,531,897.29
仓库 0.00 0.00 196,450.73 196,450.73
高压管网 199,691,462.73 199,691,462.73 175,943,946.72 175,943,946.72
供热站工程 7,455,875.03 7,455,875.03 1,206,528.60 1,206,528.60
设备安装 170,589.03 170,589.03 1,936,614.21 1,936,614.21
加气站 5,801,820.75 5,801,820.75 5,640,913.31 5,640,913.31
门站工程 29,650,937.31 29,650,937.31 26,229,170.76 26,229,170.76
其它 491,639.90 491,639.90 2,599,347.74 2,599,347.74
调压设施 4,353,293.96 4,353,293.96 4,263,509.31 4,263,509.31
中压管网 616,400,770.62 616,400,770.62 340,040,542.71 340,040,542.71
合计 889,339,910.88 889,339,910.88 585,779,048.62 585,779,048.62
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
利 本
本
工程 息 其 期
期
累计 资 中： 利
其 工 资
预 投入 本 本期 息
项目名 期初 本期转入固定 他 期末 程 金
算 本期增加金额 占预 化 利息 资
称 余额 资产金额 减 余额 进 来
数 算比 累 资本 本
少 度 源
例 计 化金 化
金
(%) 金 额 率
额
额 (%)
102 / 150
2017 年半年度报告
永清县 61,920,644.23 46,245,383.42 25,530,074.95 82,635,952.70 募
燃气管 集、
线 自
筹
永清县 3,749,106.33 3,749,106.33 募
门站工 集、
程 自
筹
永清县 667,971.06 667,971.06 募
加气站 集、
工程 自
筹
武清区 15,487,557.67 5,620,398.15 21,107,955.82 自
办公楼 筹
武清区 37,783,628.72 13,140,886.11 10,436,613.77 40,487,901.06 自
燃气管 筹
线
武清区 12,244,602.94 1,293,347.72 364,706.31 13,173,244.35 自
门站工 筹
程
大厂县 41,961,983.95 37,213,740.76 79,175,724.71 募
燃气管 集、
线 自
筹
大厂县 566,062.46 414,899.14 980,961.60 自
门站工 筹
程
大厂县 1,747,545.13 1,113,589.80 2,861,134.93 自
LNG 工程 筹
香河县 112,183,646.27 37,476,883.29 6,437,800.31 143,222,729.25 募
燃气管 集、
线 自
筹
香河县 3,525,168.87 7,746,623.57 2,999,045.00 8,272,747.44 自
门站工 筹
程
香河县 1,817,031.91 2,218,026.25 4,035,058.16 自
加气站 筹
工程
涿鹿县 1,118,172.06 345,613.34 38,093.35 1,425,692.05 自
燃气管 筹
线
103 / 150
2017 年半年度报告
固安县 132,711,244.36 144,686,821.77 229,790.38 277,168,275.75 募
燃气管 集、
线 自
筹
固安县 5,306,337.03 1,054,282.06 6,360,619.09 募
门站工 集、
程 自
筹
固安县 9,653,693.22 13,379.47 9,667,072.69 自
LNG 工程 筹
关家务 4,493,926.64 550,300.41 5,044,227.05 自
村加气 筹
站工程
燕郊镇 1,206,528.60 6,249,346.43 7,455,875.03 自
供热站 筹
工程
三河市 14,339.62 521,202.29 535,541.91 自
办公楼 筹
三河市 128,305,169.84 73,784,624.75 10,526,907.17 191,562,887.42 募
燃气管 集、
线 自
筹
三河市 837,893.13 837,893.13 募
门站工 集、
程 自
筹
三河市 788,888.89 788,888.89 自
LNG 工程 筹
合计 578,091,142.93 379,689,348.73 74,014,268.42 883,766,223.24 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非专利技
项目 土地使用权 专利权 软件 合计
术
一、账面原值
1.期初余额 96,067,892.34 4,647,929.59 100,715,821.93
2.本期增加 3,451,734.16 3,451,734.16
金额
(1)购置 3,451,734.16 3,451,734.16
(2)内部研
发
(3)企业合
并增加
3.本期减少 2,290,130.00 2,290,130.00
金额
(1)处置
其他 2,290,130.00 2,290,130.00
4.期末余额 93,777,762.34 8,099,663.75 101,877,426.09
二、累计摊销
1.期初余额 8,817,724.50 4,140,399.34 12,958,123.84
2.本期增加 1,274,991.66 268,811.77 1,543,803.43
金额
（1）计提 1,274,991.66 268,811.77 1,543,803.43
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2017 年半年度报告
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额 10,092,716.16 4,409,211.11 14,501,927.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面 83,685,046.18 3,690,452.64 87,375,498.82
价值
2.期初账面 87,250,167.84 507,530.25 87,757,698.09
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
土地使用权 2,325,172.67 正在办理土地使用权证过户
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
土地租赁费 4,799,962.62 51,612.48 4,748,350.14
（永清县三
圣口乡）
土地租赁费 239,999.92 10,000.02 229,999.90
（霸州）
办公室装修 930,180.18 94,594.62 835,585.56
费
厂房装修费 348,437.96 50,000.00 34,843.80 363,594.16
合计 6,318,580.68 50,000.00 191,050.92 6,177,529.76
其他说明：
2012 年 9 月 26 日，永清百川与永清县三圣口乡人民政府签订《土地租赁合同》，以先租待
征方式租用位于永清县三圣口乡面积为 42.024 亩土地，用于建设 CNG 加气站及燃气调压门站。合
同约定土地租赁期限 50 年，自围墙圈建完毕之日起算。永清百川自围墙圈建工程完工次月，将实
际支付的租赁款项转入长期待摊费用，按 50 年平均摊销。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
异 资产 差异 资产
资产减值准备 4,097,632.83 983,930.84 3,638,682.69 866,575.05
内部交易未实现利润 39,729,563.17 9,932,390.79 20,629,554.55 5,157,388.64
可抵扣亏损
供热工程配套建设费形 63,484,121.48 15,871,030.37 43,587,967.52 10,896,991.88
成的递延收益
合计 107,311,317.48 26,787,352.00 67,856,204.76 16,920,955.57
根据河北省国家税务局《企业所得税若干政策问题解答》冀国税函[2013]161 号文件规定，“企
业向客户一次性收取的入网费，有关法律规定或者合同、协议约定了受益期限的，应在法律规定
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2017 年半年度报告
或者合同、协议约定的受益期限内均匀计入收入；没有法律规定或者合同、协议约定受益期限的，
应在三年内均匀计入收入。”本公司收取的供热工程配套建设费，属于上述文件所述的“一次性
收取的入网费”，同时没有法律规定或者合同、协议约定受益期限。根据本附注五、28.收入所述，
本公司的供热工程配套建设费按 10 年摊销计入营业收入，本公司自 2016 年度起，对在河北省境
内提供的供热工程配套建设收入分 3 年均匀计入所得税应纳税所得额，由此产生的可抵扣暂时性
差异按适用所得税税率确认为递延所得税资产。
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 503,868.28 125,967.07 654,155.41 163,538.84
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
合计 503,868.28 125,967.07 654,155.41 163,538.84
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
递延所得税资 抵销后递延所 递延所得税资产 抵销后递延所
项目 产和负债期末 得税资产或负 和负债期初互抵 得税资产或负
互抵金额 债期末余额 金额 债期初余额
递延所得税资产 6,805,399.76 5,275,723.46
递延所得税负债 6,805,399.76 76,605,947.17 5,275,723.46 116,846,130.9
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 639,406.53 327,848.64
可抵扣亏损 54,317,662.67 45,402,262.33
合计 54,957,069.20 45,730,110.97
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 896,390.71 896,390.71
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2017 年半年度报告
2018 年 11,429,707.52 11,429,707.52
2019 年 1,420,416.74 1,420,416.74
2020 年 1,968,136.18 1,968,136.18
2021 年 29,687,611.18 29,687,611.18
2022 年 8,915,400.34
合计 54,317,662.67 45,402,262.33 /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付土地款 41,378,540.00 40,213,540.00
合计 41,378,540.00 40,213,540.00
其他说明：
（1）、预付土地款明细 单位：元 币种：人民币
单位名称 期末余额 年初余额
武清县城关镇村镇建设管理办公室 900,000.00 900,000.00
天津科威华投资有限公司 1,410,000.00 1,410,000.00
天津市武清区河西务镇人民政府 1,875,000.00 1,875,000.00
天津市武清区河北屯人民政府 1,200,000.00 1,200,000.00
永清县国土资源局 2,022,240.00 2,022,240.00
中信国安第一城 3,500,000.00 3,500,000.00
香河县国土资源局 8,682,000.00 8,682,000.00
廊坊市广阳区北旺乡财政集中支付中心 2,835,000.00
三河市国土资源局 15,989,300.00 15,989,300.00
董文林 1,800,000.00 1,800,000.00
廊坊大清河经济开发区管委会 4,000,000.00
合 计 41,378,540.00 40,213,540.00
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
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2017 年半年度报告
保证借款 450,000,000.00
信用借款
合计 450,000,000.00
短期借款分类的说明：
（1）期末借款余额中 200,000,000.00 元是百川燃气有限公司向兴业银行股份有限公司廊坊分
行的借款，该贷款由百川能源股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王东海及
其配偶陈秀英提供个人无限连带责任保证担保；
（2）期末借款余额中 250,000,000.00 元为百川燃气有限公司向沧州银行股份有限公司永清支
行的借款，该贷款由百川能源股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王东海提
供连带责任保证担保。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付材料、设备款 739,540,974.16 354,107,025.02
应付燃气款 20,585,759.01 18,665,821.80
应付工程款 39,627,931.78 75,949,423.80
应付其他款 12,427,892.95 9,025,151.54
合计 812,182,557.90 457,747,422.16
说明：本报告期内由于施工工程项目增加，材料采购量大幅增加，部分材料款和设备款尚未
支付，导致应付账款期末余额增加。
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2017 年半年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
廊坊市华油天成天然气销售有限 10,285,793.36 对方未请款
公司
合计 10,285,793.36 /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收燃气款 52,185,705.48 115,584,016.68
预收燃气接驳款 284,002,070.84 210,485,548.43
预收燃气具销售款 112,539,085.86 65,600,028.93
预收供热费 16,552,019.66
预收供热工程配套费 26,261,235.27 21,826,406.01
合计 474,988,097.45 430,048,019.71
说明：1、由于报告期末北方供暖季结束，用气量相比报告期初大幅降低，预收燃气款较期初减少；
2、由于报告期内接驳业务、燃气具安装业务大量增加，预收燃气接驳业务款项、燃气具销
售款项较期初增加；
3、预收账款期初余额中含有预收供热费款项，报告期末北方供暖季结束，报告期末预收供
热费款项减少为 0。
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
博大汇升（天津）投资发展有限公司 1,537,526.60 工程未完工
嘉杰（天津）职业投资有限公司 1,664,000.00 工程未完工
天佑家园燃气工程 2,998,080.00 工程未完工
成功大广场 2,087,840.00 工程未完工
盛达置地投资有限公司 1,312,450.00 工程未完工
香河恒康房地产开发有限公司 3,062,892.00 工程未完工
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2017 年半年度报告
香河中安房地产开发有限公司 1,266,840.00 工程未完工
天津远颐房地产开发有限公司 1,150,610.00 工程未完工
合计 15,080,238.60 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 155,640.37 51,397,629.93 45,112,599.11 6,440,671.19
二、离职后福利-设定提存 92,925.16 6,467,747.97 6,557,425.99 3,247.14
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
合计 248,565.53 57,865,377.90 51,670,025.10 6,443,918.33
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 80,993.00 41,800,562.00 35,792,340.78 6,089,214.22
补贴
二、职工福利费 2,357,925.11 2,357,925.11
三、社会保险费 34,599.63 4,045,146.24 4,078,817.87 928.00
其中：医疗保险费 29,586.19 3,770,395.51 3,799,140.10 841.60
工伤保险费 3,063.87 248,088.83 251,066.30 86.40
生育保险费 1,949.57 26,661.90 28,611.47
四、住房公积金 8,741.60 2,358,365.58 2,041,846.18 325,261.00
五、工会经费和职工教育 31,306.14 835,631.00 841,669.17 25,267.97
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
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2017 年半年度报告
合计 155,640.37 51,397,629.93 45,112,599.11 6,440,671.19
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 90,339.46 6,224,146.16 6,311,375.22 3,110.40
2、失业保险费 2,585.70 243,601.81 246,050.77 136.74
3、企业年金缴费
合计 92,925.16 6,467,747.97 6,557,425.99 3,247.14
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 4,865,054.50 2,945,499.66
消费税
营业税 69,269.49 69,269.49
企业所得税 89,018,696.01 57,000,692.17
个人所得税 1,065,139.56 108,634.94
城市维护建设税 276,946.98 136,009.13
教育费附加 133,185.69 54,858.38
地方教育附加 88,762.46 36,572.31
其他 64,508.59 52,929.84
合计 95,581,563.28 60,404,465.92
其他说明：
无
39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
40、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 29,323,288.68 28,245,288.68
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
合计 29,323,288.68 28,245,288.68
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
施工保证金、押金 45,134,466.81 20,432,798.64
天然气壁挂炉分户式采暖居 434,600.00 2,819,000.00
民用户补贴款
其他往来款项 4,815,545.96 1,323,100.57
合计 50,384,612.77 24,574,899.21
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
施工保证金、押金 2,300,000.00 工程未完工
合计 2,300,000.00 /
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 180,000,000.00
信用借款
合计 180,000,000.00
长期借款分类的说明：
（1）借款余额中 150,000,000.00 元是百川燃气有限公司向招商银行股份有限公司襄阳襄城支
行的借款，该贷款由百川能源股份有限公司提供连带责任保证担保；
（2）借款余额中 30,000,000.00 元是百川燃气有限公司向河北银行股份有限公司廊坊分行的
借款，该贷款由百川能源股份有限公司提供连带责任保证担保，由公司实际控制人王东海及其配
偶陈秀英提供连带责任保证担保。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,904,071.40 21,885.90 1,882,185.50
供热工程配套建设费 164,241,251.79 9,320,899.44 154,920,352.35
合计 166,145,323.19 9,342,785.34 156,802,537.85 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营业 其他变动 期末余额 与资产相关
助金额 外收入金额 /与收益相
116 / 150
2017 年半年度报告
关
土地出让金返还 1,904,071.40 21,885.90 1,882,185.50 与资产相关
合计 1,904,071.40 21,885.90 1,882,185.50 /
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 964,157,472.00 964,157,472.00
其他说明：
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢 476,137,030.11 2,887,833.98 479,024,864.09
价）
其他资本公积 15,438,350.66 15,438,350.66
合计 476,137,030.11 18,326,184.64 494,463,214.75
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
117 / 150
2017 年半年度报告
（1）经本公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议批准，本公司向 62 名激励对象授予共
计 2,040 万份股票期权。本公司按照股票期权工具在授予日的公允价值确认本期管理费用和资本
公积，使本期资本公积（其他资本公积）增加 15,438,350.66 元。
（2）本期百川燃气向西安维斯达增资 900 万元，增资后对西安维斯达持股比例由 51%增加至
75.5%。根据企业会计准则规定，应当计算增资后母公司（百川燃气）持股比例所享有的其在增资
后子公司（西安维斯达）账面净资产中的份额与增资前母公司（百川燃气）持股比例所享有的其
在增资前子公司（西安维斯达）账面净资产中的份额的差额，将该差额与母公司（百川燃气）增
资成本的差额计入资本公积。该事项使本期资本公积增加 2,887,833.98 元。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 28,869,885.90 4,458,476.82 1,794,113.11 31,534,249.61
合计 28,869,885.90 4,458,476.82 1,794,113.11 31,534,249.61
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
（财企[2012]16 号）规定，本公司分别按上年度对外天然气销售收入 1.5%比例和上年度运输收入
1.5%比例，平均逐月提取安全生产费用，并在规定的范围内使用。
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 56,421,476.04 56,421,476.04
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他 1,721,556.02 1,721,556.02
合计 58,143,032.06 58,143,032.06
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
118 / 150
2017 年半年度报告
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 957,192,835.00 406,848,374.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 957,192,835.00 406,848,374.26
加：本期归属于母公司所有者的净利 182,060,743.39 136,301,969.93
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,139,253,578.39 543,150,344.19
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 835,436,981.55 498,703,983.62 632,978,787.57 396,048,127.36
其他业务 12,253,738.87 3,406,530.90 10,528,613.54 2,050,105.96
合计 847,690,720.42 502,110,514.52 643,507,401.11 398,098,233.32
说明：1、由于天然气用户数量的增长，本期天然气销售气量出现增加，导致报告期内天然气营业
收入比上年同期出现增长；
2、由于“气代煤”等施工工程项目增加，报告期内公司接驳业务大幅增加，营业收入相比
去年同期出现增长。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
119 / 150
2017 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 853,072.93 8,535,338.81
城市维护建设税 768,369.43 1,195,809.10
教育费附加 649,864.43 1,130,494.08
资源税
房产税 531,424.10
土地使用税 388,470.88
车船使用税 59,754.80
印花税 2,713,293.42
防洪费 25,522.93
水利建设基金 41,691.66
其他 28,113.11
合计 6,031,464.58 10,889,755.10
其他说明：
（1）2016 年 5 月 1 日“全面营改增”之后计提营业税及相关附加税较上年同期出现较大减少。
（2）自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管
理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，
导致报告期内房产税、土地使用税、车船使用税、印花税较上年同期出现增长。
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 12,803,962.71 6,809,792.26
劳动保护费 15,678.73 8,012.23
广告宣传费 52,243.73 62,259.25
差旅费 16,761.00 6,741.00
办公费 271,191.05 142,636.67
通讯费 14,265.57 42,110.41
折旧费 293,981.48 252,891.29
低值易耗品摊销 85,578.92 48,880.28
租赁费 617,913.73 50,100.00
物业管理费 25,189.23
水电暖费 31,519.65 31,547.75
车辆运行费 248,373.56 116,492.75
运输费 365,964.11 206,699.30
120 / 150
2017 年半年度报告
其他 781,484.35 378,314.37
合计 15,624,107.82 8,156,477.56
其他说明：
（1） 本报告期内“气代煤”工程的推进与实施，客服人员增加及工资水平上调导致职工薪
酬增加；
（2） 本报告期内由于营业网点增加，导致房屋租赁费增加。
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 25,371,629.03 18,363,111.17
劳动保护费 261,911.48 132,600.18
差旅费 694,041.91 570,040.28
办公费 704,722.41 594,095.30
通讯费 280,634.77 235,644.55
聘请中介机构费 4,246,188.79 2,800,299.23
会议费 132,460.88 2,568,459.89
宣传费 162,656.98 286,779.58
折旧费 3,365,277.15 2,879,060.22
维修费 838,605.23 597,320.76
低值易耗品摊销 267,270.47 82,896.75
财产保险费 10,490.10 120,000.00
税费 1,912,515.72
行政性收费 127,139.96
无形资产摊销 1,487,165.95 1,658,430.45
长期待摊费用摊销 156,207.12 61,612.50
业务招待费 4,213,949.63 2,415,074.16
车辆运行费 1,252,312.25 1,080,809.00
水电暖费 530,957.59 502,939.25
房屋租赁费 981,846.24 29,787.81
人才招聘费 73,477.42
残疾人保障基金 28,520.33
董事会费 108,000.00 101,985.61
物业管理费 188,833.35
股权激励费用 15,438,350.66
研发费用 596,864.15
其他 2,217,689.77 2,089,117.69
合计 63,737,203.62 39,082,580.10
其他说明：
121 / 150
2017 年半年度报告
报告期内因公司业务发展需要，经营人员和管理人员增加以及工资标准的上调导致人工费用
增加，另外本期以权益结算的股份支付确认的股权激励费用导致费用增加。
65、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 5,428,738.19 591,793.25
减：利息收入 -4,269,362.63 -1,670,013.40
汇兑损益
其他 1,024,451.44 102,193.12
合计 2,183,827.00 -976,027.03
其他说明：
报告期内银行贷款增加导致贷款利息及相关费用增加所致。
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 6,884,802.40 4,331,186.73
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 6,884,802.40 4,331,186.73
其他说明：
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
122 / 150
2017 年半年度报告
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 789,041.10
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益 94,500.00 94,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
理财产品到期的投资收益 4,665,041.10
合计 5,548,582.20 94,500.00
其他说明：
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置利得合计 217,732.09 325,828.94 217,732.09
其中：固定资产处置利得 217,732.09 325,828.94 217,732.09
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 21,885.90 147,967.70 21,885.90
其他 371,539.09 317,980.21 371,539.09
合计 611,157.08 791,776.85 611,157.08
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
土地出让金返还 21,885.90 21,885.90 与资产相关
123 / 150
2017 年半年度报告
供热补贴 108,081.80 与收益相关
黄标车补贴 18,000.00 与收益相关
合计 21,885.90 147,967.70 /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损
项目 本期发生额 上期发生额
益的金额
非流动资产处置损失合计 15,971.39 31,207.69 15,971.39
其中：固定资产处置损失 15,971.39 31,207.69 15,971.39
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠
其他 282,676.34 6,362.77 282,676.34
合计 298,647.73 37,570.46 298,647.73
其他说明：
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 120,481,586.99 47,783,108.88
递延所得税费用 -50,144,151.93 -128,706.82
合计 70,337,435.06 47,654,402.06
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 256,979,892.03
按法定/适用税率计算的所得税费用 64,244,973.01
子公司适用不同税率的影响 -1,326,480.61
调整以前期间所得税的影响 147,812.59
124 / 150
2017 年半年度报告
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,123,721.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 6,192,173.56
技术研发费加计扣除 -44,764.81
所得税费用 70,337,435.06
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
□适用 √不适用
73、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收到的员工退回借款 2,557,596.60 1,817,351.26
收到的保证金、押金 28,461,590.29 3,302,791.46
收到的存款利息收入 3,793,047.16 891,129.57
收到的罚款、赔偿款 366,074.08 82,151.16
收到永清县工业园区管委会退回款 60,000.00
收到的政府补助 180,000.00 147,967.70
收到的代付款项 1,171,737.70
收到的抚州市临川区人民法院退回执行款 1,100,000.00
收到的政府委托代收款 112,200.00 232,520.00
收到的房租 59,000.00
收到个税手续费返还 23,353.20
收到的其他往来款项 3,914,892.11
合计 40,639,491.14 7,633,911.15
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的员工及施工队借款 5,622,745.21 5,694,332.27
125 / 150
2017 年半年度报告
支付的保证金、押金等 4,350,225.84 3,085,000.00
支付的银行业务手续费 1,024,451.44 83,977.70
支付的期间费用 33,334,715.08 11,661,256.50
支付的代付款项 703,190.00
合计 45,035,327.57 20,524,566.47
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
并购日取得现金净额 868,600,000.00
理财产品到期和结构性存款到期赎回 390,000,000.00
合计 390,000,000.00 868,600,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 150,000,000.00
合计 150,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
并购支付中介费用 14,850,000.00
合计 14,850,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
126 / 150
2017 年半年度报告
无
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 186,642,456.97 137,119,499.66
加：资产减值准备 6,884,802.40 4,331,186.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 28,153,290.28 24,838,429.90
折旧
无形资产摊销 1,543,803.43 1,720,554.44
长期待摊费用摊销 191,050.92 61,612.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -201,760.70 -294,621.25
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,428,738.19 591,793.25
投资损失（收益以“－”号填列） -5,548,582.20 -94,500.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -9,866,396.43 -994,578.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -40,277,755.50 865,872.03
存货的减少（增加以“－”号填列） -626,200,764.84 13,538,653.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -77,002,615.05 -60,655,533.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 466,557,377.20 53,098,574.45
其他
经营活动产生的现金流量净额 -63,696,355.33 174,126,942.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 849,495,959.01 1,143,409,479.51
减：现金的期初余额 490,037,178.02 379,476,463.89
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 359,458,780.99 763,933,015.62
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
127 / 150
2017 年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 849,495,959.01 490,037,178.02
其中：库存现金 744,818.67 3,205,824.57
可随时用于支付的银行存款 848,751,140.34 486,831,353.45
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 849,495,959.01 490,037,178.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
77、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
79、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
土地出让金返还 2,137,521.00 递延收益 21,885.90
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明
无
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 持股比例(%) 取得
主要经营地 注册地 业务性质
名称 直接 间接 方式
百川企业 北京市 北京市朝阳区建国 企业管理 100.00 设立
管理有限 门外大街甲 6 号 1
公司 幢五层 C 座 6 层
601-1
百川燃气 永清县 河北省廊坊市永清 城市燃气 100.00 非同一控制
有限公司 县武隆南路 160 号 下企业合并
永清县百 永清县 永清县武隆路 城市燃气 100.00 非同一控制
川燃气有 下企业合并
限公司
天津武清 武清开发区 天津市武清区武清 城市燃气 100.00 同一控制下
百川燃气 开发区泉 企业合并
销售有限
公司
西安维斯 西安市 陕西省西咸新区沣 仪器仪表 75.50 非同一控制
达仪器仪 西新城西部云谷园 下企业合并
表有限公 区 B1 楼 3 层
司
大厂回族 大厂回族自 大厂县厂谭路北侧 城市燃气 100.00 设立
自治县百 治县 河西营村段
川燃气销
售有限公
司
香河县百 香河县 香河县蒋辛屯镇大 城市燃气 100.00 设立
川燃气销 香线东侧和园路北
售有限公 侧
司
涿鹿百川 涿鹿县 涿鹿县科技园区 城市燃气 100.00 非同一控制
燃气有限 下企业合并
公司
固安县百 固安县 固安县新昌街南侧、 城市燃气 100.00 设立
川燃气销 玉泉路东侧长福宫
售有限公 门店
司
廊坊百川 大厂回族自 河北省廊坊市大厂 危险品运 100.00 非同一控制
燃气物流 治县 回族自治县大香线 输 下企业合并
有限公司 东侧纬一路北侧
天津市武 武清开发区 天津市武清开发区 热力供应 100.00 非同一控制
清区九九 福源道 18 号 512-86 下企业合并
热力有限 （集中办公区)
公司
三河市智 三河市 河北省三河市燕郊 热力供应 100.00 设立
汇热力有 国家高新区东环路
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2017 年半年度报告
限公司 204 号
廊坊百川 永清县 永清县武隆南路 建筑工程 100.00 设立
建筑安装 160 号
工程有限
公司
廊坊百川 永清县 永清县永清镇武隆 清洁能源 100.00 设立
清洁能源 路西侧 开发
有限公司
霸州市百 霸州市 霸州市南孟镇廊霸 城市燃气 100.00 设立
川天然气 路与马坊路交口往
销售有限 南 200 米路东
公司
三河市百 三河市 河北省廊坊市三河 城市燃气 100.00 设立
川燃气有 市区城关西关村西
限责任公 100 米（建设路西路
司 路北）
三河市百 三河市 河北省廊坊市三河 城市燃气 100.00 设立
川新能源 市燕郊开发区东环
有限公司 路 204 号办公楼
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
子公司名称
比例 东的损益 告分派的股利 益余额
西安维斯达仪 24.5% 4,581,713.58 4,410,000.00 6,563,057.11
器仪表有限公
司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
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2017 年半年度报告
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
子
非 非
公
流 流
司 流动 非流动 资产 流动 负债 流动 非流动 资产 流动 负债
动 动
名 资产 资产 合计 负债 合计 资产 资产 合计 负债 合计
负 负
称
债 债
西 70,51 1,191 71,70 35,50 35,50 42,78 1,186 43,96 24,00 24,00
安 6,460 ,455. 7,915 4,085 4,085 1,173 ,974. 8,148 1,667 1,667
维 .14 85 .99 .34 .34 .46 62 .08 .48 .48
斯
达
仪
器
仪
表
有
限
公
司
子 本期发生额 上期发生额
公
经营活
司 综合收益 经营活动 综合收益
营业收入 净利润 营业收入 净利润 动现金
名 总额 现金流量 总额
流量
称
西 52,114,2 11,237,3 11,237,3 -8,435,9 17,810,7 1,668,42 1,668,42 373,86
安 83.10 50.05 50.05 82.86 21.10 8.03 8.03 8.95
维
斯
达
仪
器
仪
表
有
限
公
司
其他说明：
无
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2017 年半年度报告
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：
√适用 □不适用
根据根据西安维斯达于 2017 年 2 月 9 日召开的股东会决议及章程修订案决定，百川燃气以货
币向西安维斯达增资 900 万元，认缴增加注册资本 600 万元。西安维斯达于 2017 年 3 月 13 日收
到百川燃气增资款 900 万元。
本次增资完成后，百川燃气持有西安维斯达的股权比例由 51%增加至 75.5%。
(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
购买成本/处置对价 9,000,000.00
--现金 9,000,000.00
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计 9,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资 11,887,833.98
产份额
差额 -2,887,833.98
其中：调整资本公积 2,887,833.98
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权
本公司经营管理部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营
管理部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的
审计部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的
总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊
销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客
户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客
户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提
前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波
动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期和长期借款。公司的政策是提高固定利率借款占外
部借款的比例。
于 2017 年 6 月 30 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上
升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 926,041.67 元。管理层认为 100 个基点
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2017 年半年度报告
合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
由于本公司未开展外汇相关业务，相关汇率变化对公司净利润无影响。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 企业的表决
(%) 权比例(%)
廊坊百川资产 廊坊市永清县益昌路 投资管理 3,000.00 39.94 39.94
管理有限公司 111 号商住楼南楼
本企业的母公司情况的说明
无
本企业最终控制人是王东海
其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙企业 参股股东
（有限合伙）
廊坊恒通建筑安装工程有限公司 其他
百川城市建设开发集团有限公司 其他
陈秀英 其他
咸阳宇迪电子有限公司 其他
天津市博安检测技术有限公司 母公司的控股子公司
其他说明
2016 年 5 月，廊坊金地房地产开发有限公司名称变更为百川城市建设开发集团有限公司。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
廊坊恒通建筑安装工程有限公司 接受工程劳务 529,860.00
咸阳宇迪电子有限公司 采购材料 12,906,251.16
天津市博安检测技术有限公司 接受工程劳务 856,360.00 1,461,386.04
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
百川城市建设开发集团有限公司 提供燃气接驳 63,700.00
百川城市建设开发集团有限公司 销售燃气具 253,500.00
百川城市建设开发集团有限公司 销售燃气表 5,940.00
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
百川燃气有限公司 200,000,000.00 2017 年 1 月 11 日 2018 年 1 月 10 日 否
百川燃气有限公司 250,000,000.00 2017 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 7 日 否
百川燃气有限公司 175,000,000.00 2017 年 6 月 16 日 2020 年 6 月 16 日 否
百川燃气有限公司 200,000,000.00 2017 年 6 月 26 日 2019 年 6 月 21 日 否
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
担保是否已经履
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
行完毕
王东海、陈秀英 200,000,000.00 2017 年 2 月 3 日 2018 年 2 月 2 日 否
王东海 250,000,000.00 2017 年 5 月 8 日 2018 年 5 月 7 日 否
王东海、陈秀英 200,000,000.00 2017 年 6 月 21 日 2019 年 6 月 21 日 否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 313.63 74.81
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
百川城市建设开 0.00 0.00 1,469,640.00 96,512.00
应收账款
发集团有限公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 廊坊恒通建筑安装工程有限公司 1,142,896.75 1,142,896.75
应付账款 天津市博安检测技术有限公司 337,697.96 774,519.46
应付账款 咸阳宇迪电子有限公司 9,330,365.47 5,634,114.31
预收账款 百川城市建设开发集团有限公司 5,940.00
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙 27,000,000.00 27,000,000.00
应付股利
企业（有限合伙）
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
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2017 年半年度报告
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
公司本期授予的各项权益工具总额 20,400,000
公司本期行权的各项权益工具总额
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 本次授予的股票期权的行权价格为每股 15.61
合同剩余期限 元/股。本次股票期权激励计划有效期为 4 年，
自股票期权授权日起计算。等待期为授权日到
首次可行权日之间的间隔，本激励计划激励对
象获授的股票期权等待期为 12 个月，在等待
期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始
分 3 次匀速行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范
围和合同剩余期限
其他说明
无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据 根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平
和激励对象绩效评价等因素确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 15,438,350.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 15,438,350.66
其他说明
经本公司 2017 年 1 月 6 日召开的 2017 年第一次股东大会审议批准的《百川能源股份有限公
司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《百川能源股份有限公司股票期权激励计
划实施考核管理办法》等议案，本公司以 2017 年 1 月 6 日作为首次授予日，向本公司部分董事、
高级管理人员、核心业务人员、下属企业高级管理人员及核心业务骨干等（以下简称“激励对象”）
62 人授予共计 2,040 万份股票期权，预留 300 万份股票期权。
本次授予的股票期权的行权价格为每股 15.61 元。本次激励计划有效期为 4 年，自股票期权
授权日起计算。等待期为授权日到首次可行权日之间的间隔，本激励计划激励对象获授的股票期
权等待期为 12 个月，在等待期内不可以行权。激励对象在等待期过后开始分 3 次匀速行权。
本激励计划的股票期权行权的业绩条件为：
（1）首次授予的股票期权第一个行权期为 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润不低于 6 亿元；
（2）首次授予的股票期权第二个行权期为 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润不低于 6.5 亿元；
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2017 年半年度报告
（3）首次授予的股票期权第三个行权期为 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
净利润不低于 7 亿元。
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
√适用 □不适用
本报告期未发生股份支付修改、终止情况。
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
银行借款
2017 年 6 月 21 日百川燃气与河北银行股份有限公司廊坊分行签订《流动资金借款合同》，
合同编号 DK170511000031，借款金额 2 亿元，借款期限为 2017 年 6 月 21 日至 2019 年 6 月 21 日，
年利率 5.7%，同日，百川能源与河北银行股份有限公司廊坊分行签订《保证合同》，合同编号
141 / 150
2017 年半年度报告
BZ170511000091，保证金额 2 亿元、王东海与河北银行股份有限公司廊坊分行签订《保证合同》，
合同编号 BZ170620000383，保证金额 2 亿元，陈秀英与河北银行股份有限公司廊坊分行签订《保
证合同》，合同编号 BZ170620000384，保证金额 2 亿元，为上述《流动资金借款合同》提供保证
担保。
该笔 2 亿元的流动资金借款未一次性发放，于 2017 年 6 月 26 日发放 3,000 万元，2017 年 7
月 1 日发放 2,000 万元。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
1、报告分部的确定依据
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：燃
气分部、供热分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经
营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部
的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在
分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经
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营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这
些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
2、报告分部的会计政策
每个报告分部的会计政策与本附注五所述会计政策一致。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 燃气分部 供热分部 分部间抵销 合计
（1）营业收入 839,639,145.53 25,192,977.02 17,141,402.13 847,690,720.42
其中：对外交易收入 822,497,743.40 25,192,977.02 847,690,720.42
分部间交易收 17,141,402.13 17,141,402.13
入
（2）营业成本 497,203,896.30 22,809,942.47 17,903,324.25 502,110,514.52
（3）利息收入 4,266,194.59 3,168.04 4,269,362.63
（4）利息费用 5,428,738.19 5,428,738.19
（5）对联营和合营企
业的投资收益
（6）资产减值损失 6,888,162.85 -3,360.45 6,884,802.40
（7）折旧费用 24,600,877.83 4,314,334.57 761,922.12 28,153,290.28
（8）摊销费用 1,543,803.43 1,543,803.43
（9）利润总额 255,032,968.46 1,185,001.45 -761,922.12 256,979,892.03
（10）所得税费用 69,699,867.20 447,087.33 -190,480.53 70,337,435.06
（11）净利润 185,333,101.26 737,914.12 -571,441.59 186,642,456.97
（12）资产总额 4,603,319,517.10 203,957,554.51 130,903,646.19 4,676,373,425.42
（13）负债总额 2,247,073,948.38 192,476,335.41 107,111,793.29 2,332,438,490.50
说明：燃气分部的主要业务包括天然气销售、燃气接驳、燃气具销售、燃气运输等。
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
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□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 计提 账面
比例 计提比 比例
金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值
(%) 例(%) (%)
(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
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按信用风险特征 694,653,52 100. 26,748. 0.01 694,626,78 704,639,897 100.00 26,733.5 0.01 704,613,163
组合计提坏账准 9.25 00 50 0.75 .01 0 .51
备的其他应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的其他应收
款
694,653,52 / 26,748. / 694,626,78 704,639,897 / 26,733.5 / 704,613,163
合计
9.25 50 0.75 .01 0 .51
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
534,970.00 26,748.50 5.00
1 年以内小计 534,970.00 26,748.50 5.00
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
合计 534,970.00 26,748.50 5.00
确定该组合依据的说明：
无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 15.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
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(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金、押金 534,970.00 534,670.00
合并关联方往来款 694,118,559.25 704,105,227.01
合计 694,653,529.25 704,639,897.01
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
固安县百川燃 合并关联方 322,415,300.00 1 至 2 年 46.41
气销售有限公 往来款
司
大厂回族自治 合并关联方 60,135,100.00 1 至 2 年 8.66
县百川燃气销 往来款
售有限公司
香河县百川燃 合并关联方 134,580,000.00 1 至 2 年 19.37
气销售有限公 往来款
司
永清县百川燃 合并关联方 57,218,900.00 1 至 2 年 8.24
气有限公司 往来款
三河市百川燃 合并关联方 99,017,900.00 1 至 2 年 14.25
气有限责任公 往来款
司
合计 / 673,367,200.00 / 96.93
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减 减
项目 值 值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准 准
备 备
对子公司投资 4,087,650,000.00 4,087,650,000.00 4,086,650,000.00 4,086,650,000.00
对联营、合营
企业投资
合计 4,087,650,000.00 4,087,650,000.00 4,086,650,000.00 4,086,650,000.00
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 减值
本期 计提 准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值 期末
准备 余额
百川燃气有 4,085,650,000.00 4,085,650,000.00
限公司
百川企业管 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00
理有限公司
合计 4,086,650,000.00 1,000,000.00 4,087,650,000.00
(2) 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
□适用 √不适用
5、 投资收益
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 201,760.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 21,885.90
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,862.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -78,127.29
少数股东权益影响额 -0.10
合计 234,381.96
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
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归属于公司普通股股东的净 8.14 0.19 0.19
利润
扣除非经常性损益后归属于 8.13 0.19 0.19
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有董事长亲笔签字的年度报告
载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签字盖章的会计报
备查文件目录 表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公
告的原稿
董事长：王东海
董事会批准报送日期：2017 年 8 月 18 日
修订信息
□适用 √不适用
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