证券代码：600681        证券简称：百川能源         公告编号：2018-036


         百川能源股份有限公司
 关于公司及子公司使用自有闲置资金用于
             现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    为提高百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效
率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于 2018 年 4 月 13 日召
开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置
资金用于现金管理议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 80,000
万元自有闲置资金用于现金管理，投资购买安全性高、低风险、流动性好的短期
理财产品或金融产品，包括但不限于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货
币市场基金、国债逆回购产品等，单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，
资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。
    一、现金管理概述
    1、现金管理目的：为提高公司自有闲置资金使用效率，在确保日常经营资
金需求和资金安全的前提下，公司拟使用自有闲置资金用于现金管理，投资安全
性高、低风险的短期理财产品或金融产品，以增加公司资金收益。
    2、现金管理额度：根据公司的资金状况，拟使用额度不超过人民币 80,000
万元自有闲置资金用于现金管理，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度和
期限内，资金可以滚动使用。
    3、现金管理投资范围：为控制风险，公司运用部分自有闲置资金投资的品
种应当为安全性高、低风险、流动性好的短期理财产品或金融产品，包括但不限
于银行、券商等金融机构发行的理财产品、货币市场基金、国债逆回购产品等，
不得投资风险投资类业务。
    4、资金来源：为公司及子公司闲置自有资金。
    5、现金管理期限及决策期限：单笔投资期限不超过 12 个月，决策期限为自
本次股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日。
    6、投资决策及实施：在上述投资额度范围内，授权董事长行使投资决策并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确
投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并
建立投资台账。
      二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险：公司使用自有闲置资金进行现金管理，投资购买安全性高、
低风险理财产品或金融产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在
不确定性。
    2、针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、规
模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的发行机构。公司持有的理财产品
等金融资产，不能用于质押。
    （2）公司财务管理部将建立投资台账，及时跟踪、分析理财产品的投向和
项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应保全措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期
对资金使用情况进行审计、核实。
    （4）独立董事、监事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检
查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
    （5）公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的
损益情况。
    三、对公司及子公司的影响
    1、公司及子公司本次使用自有闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，
不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。
    2、选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率
的理财产品或金融产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，
能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
    特此公告。




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                                                        董   事   会
                                                    2018 年 4 月 14 日