2018 年第一季度报告
公司代码：600681 公司简称：百川能源
百川能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭淑城
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 6,763,003,181.83 7,052,716,836.47 -4.11
归属于上市公司股东 4,205,389,366.64 3,908,713,313.66 7.59
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 17,513,836.14 -52,363,939.83 133.45
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,597,037,649.80 505,839,619.68 215.72
归属于上市公司股东 292,529,579.39 83,693,013.93 249.53
的净利润
归属于上市公司股东 270,764,651.80 83,649,005.51 223.69
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 7.21 3.85 增加 3.36 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.09 211.11
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.09 211.11
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 47,199.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 29,019,951.96
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -39,047.57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -0.03
所得税影响额 -7,263,175.83
合计 21,764,927.59
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 20,021
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
廊坊百川资产管理有 385,063,203 37.33 385,063,203 341,560,000 境内非国
质押
限公司 有法人
曹飞 139,409,090 13.52 85,000,000 境内自然
无
人
王东海 126,750,497 12.29 126,750,497 115,237,600 境内自然
质押
人
荆州贤达实业有限公 53,885,057 5.22 53,885,057 境内非国
无
司 有法人
中金佳泰（天津）股权 45,269,903 4.39 7,510,924 境内非国
投资基金合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
中信建投证券股份有 20,952,200 2.03 0 国有法人
无
限公司
鹏华资产－招商银行 16,109,995 1.56 0 其他
－广东粤财信托－粤
无
财信托百川 1 号集
合资金信托计划
王东江 16,010,376 1.55 16,009,476 16,000,000 境内自然
质押
人
王东水 14,241,629 1.38 14,241,629 14,240,000 境内自然
质押
人
荆州市景湖房地产开 13,471,264 1.31 13,471,264 境内非国
无
发有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
曹飞 54,409,090 人民币普通股 54,409,090
中金佳泰（天津）股权投资基金合伙 37,758,979 37,758,979
人民币普通股
企业（有限合伙）
中信建投证券股份有限公司 20,952,200 人民币普通股 20,952,200
鹏华资产－招商银行－广东粤财信托 16,109,995 16,109,995
－粤财信托百川 1 号集合资金信托 人民币普通股
计划
武汉国有资产经营有限公司 12,827,422 人民币普通股 12,827,422
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北京润达盛安投资管理有限公司－润 5,425,611 5,425,611
人民币普通股
盛壹号基金
赵万忠 3,820,000 人民币普通股 3,820,000
骆昌林 2,690,486 人民币普通股 2,690,486
郝建辉 2,424,640 人民币普通股 2,424,640
姜渭滨 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 本报告期内，持有公司 5%以上的股东之间，廊坊百川资产
管理有限公司与王东海存在关联关系，廊坊百川资产管理
有限公司、王东海、王东江及王东水属于《上市公司股东
持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；荆州贤
达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公司属于
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
科目 期末数 期初数 变动比例（%）
货币资金 603,854,295.97 1,244,655,653.77 -51.48
预付款项 53,884,445.78 118,513,151.07 -54.53
其他流动资产 456,657,446.24 75,248,412.36 506.87
短期借款 0.00 150,000,000.00 -100.00
应付票据 120,000,000.00 180,000,000.00 -33.33
预收款项 796,950,174.62 1,238,773,054.28 -35.67
应付职工薪酬 9,507,315.64 29,326,020.46 -67.58
其他应付款 87,393,989.78 54,327,898.72 60.86
长期借款 288,750,000.00 138,750,000.00 108.11
递延所得税负债 78,316,543.16 122,048,415.64 -35.83
科目 本期数（1-3 月） 上年同期数（1-3 月） 变动比例（%）
营业收入 1,597,037,649.80 505,839,619.68 215.72
营业成本 1,235,482,667.24 358,484,310.96 244.64
税金及附加 3,383,739.17 1,941,873.58 74.25
销售费用 17,480,453.74 6,946,393.64 151.65
财务费用 611,363.76 -724,572.89 184.38
资产减值损失 5,300,116.86 2,598,180.97 103.99
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投资收益 105,000.00 5,548,582.20 -98.11
其他收益 29,019,951.96 10,942.95 265093.13
营业外支出 123,453.65 85,660.31 44.12
经营活动产生的现金流量
17,513,836.14 -52,363,939.83 133.45
净额
投资活动产生的现金流量
-655,446,443.94 192,674,307.22 -440.18
净额
筹资活动产生的现金流量
27,131,250.00 200,000,000.00 -86.43
净额
1、货币资金变动原因说明：本报告期购买理财产品，导致货币资金期末余额减少。
2、预付款项变动原因说明：因冬供期间已过，燃气采购量减少，向上游天然气供应商预付的燃
气款减少所致。
3、其他流动资产变动原因说明：本报告期内购买理财产品，导致其他流动资产期末余额增
加。
4、短期借款变动原因说明：本报告期归还银行短期借款所致。
5、应付票据变动原因说明：本报告期部分承兑汇票到期，履行承兑所致。
6、预收款项变动原因说明：期初预收款项余额中于本报告期部分确认收入，导致期末预收
款项减少。
7、应付职工薪酬变动原因说明：因期初计提的2017年度奖金于本报告期内支付所致。
8、其他应付款变动原因说明：本报告期收到政府部门代垫的LNG采购款所致。
9、长期借款变动原因说明：本报告期公司优化资本结构，长期借款增加所致。
10、递延所得税负债变动原因说明：因本报告期部分收入属于不征税收入，形成的递延所
得税负债较少所致。
11、营业收入变动原因说明：①本报告期燃气用户增加，确认的燃气销售收入增加；②本报告
期验收确认户数较多，燃气接驳收入及燃气具销售收入增加。
12、营业成本变动原因说明：①本报告期燃气用户增加，使得收入增加的同时导致燃气成本也
增加，另外，冬供季节采购部分LNG也导致燃气成本增加；②本报告期验收确认户数较多，使得接驳
收入和燃气具销售收入增加的同时导致相应的成本增加。
13、税金及附加变动原因说明：本报告期由于营业收入增加导致相应的税金及附加增加。
14、销售费用变动原因说明：①本报告期较上期业务量上升使得客服及市场人员有所增加，支
付的薪酬等相关费用增加所致；②本报告期新增燃气营业厅而产生的房屋租赁费增加所致。
15、财务费用变动原因说明：本报告期支付银行借款利息导致财务费用增加。
16、资产减值损失变动原因说明：本报告期计提的坏账准备金额增加所致。
17、投资收益变动原因说明：因上期进行现金管理，收到了理财产品收益，而本报告期内
无到期理财产品，导致投资收益减少。
18、其他收益变动原因说明：本报告期收到了政府部门给予的燃气补贴，导致其他收益增
加。
19、营业外支出变动原因说明：本报告期因部分材料毁损所致。
20、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期收到的燃气款、工程款增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期购买理财产品所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额变动原因：本报告期外部融资减少所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、股东增持股份计划及减持股份计划进展情况
1、2017年12月26日，公司发布了《关于持股5%以上股东变更承诺事项暨增持股份计划公告》，荆
州贤达实业有限公司（以下简称“贤达实业”）拟自股东大会审议通过增持计划议案之日起6个月
内，增持百川能源股份。2018年1月10日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该事项，
2018年4月10日，公司发布了《关于持股5%以上股东增持股份进展的公告》，截止该公告日，贤达
实业增持计划时间已过半，尚未增持公司股份，本次增持计划尚未实施完毕。具体情况请详见公
司2017-138号、2018-029号公告。
2、2018年3月29日，公司发布了《股东减持股份结果公告》，截至该公告日，减持计划期限届满，
曹飞先生未减持公司股份，减持计划实施完毕。曹飞先生持有公司股份139,409,090股，占公司总
股本 13.52%。具体情况请详见公司2018-025号公告。
二、股票期权激励计划
2018年2月3日，公司披露了《关于股票期权激励计划预留部分授予登记完成的公告》和《关于股
票期权激励计划部分期权注销完成的公告》，分别于2018年1月31日、2018年2月1日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成部分期权注销工作和股票期权激励计划预留部分的授予
登记工作。
三、发行中期票据和短期融资券
为拓宽公司融资渠道、优化公司财务结构，促进公司良性发展，拟向中国银行间市场交易商协会
申请注册发行总额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的中期票据和总额度不超过人民币8亿元（含
8亿元）的短期融资券。上述事项已经公司第九届董事会第二十一次会议及2018年第三次临时股东
大会审议通过，具体情况请详见公司2018-023号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百川能源股份有限公司
法定代表人 王东海
日期 2018 年 4 月 19 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,854,295.97 1,244,655,653.77
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,429,200.00 26,438,098.33
应收账款 1,171,920,975.62 1,117,813,594.47
预付款项 53,884,445.78 118,513,151.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 55,647,204.58 45,114,537.57
买入返售金融资产
存货 803,955,615.11 1,022,664,003.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 456,657,446.24 75,248,412.36
流动资产合计 3,174,349,183.30 3,650,447,451.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,500,000.00 1,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 32,991,845.41 32,926,591.97
长期股权投资
投资性房地产 9,940,328.59 10,198,457.23
固定资产 1,505,220,238.40 1,432,726,383.25
在建工程 1,147,138,729.13 1,039,482,165.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 296,455,953.23 300,168,106.28
开发支出
商誉 507,596,623.83 507,594,455.05
长期待摊费用 6,398,624.48 6,515,249.93
递延所得税资产 51,218,115.46 40,964,436.19
其他非流动资产 30,193,540.00 30,193,540.00
非流动资产合计 3,588,653,998.53 3,402,269,385.21
资产总计 6,763,003,181.83 7,052,716,836.47
流动负债：
短期借款 150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 120,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 688,821,268.73 734,390,118.32
预收款项 796,950,174.62 1,238,773,054.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,507,315.64 29,326,020.46
应交税费 130,162,271.69 135,717,922.58
应付利息
应付股利 33,243,288.68 33,243,288.68
其他应付款 87,393,989.78 54,327,898.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,500,000.00 7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,873,578,309.14 2,563,278,303.04
非流动负债：
长期借款 288,750,000.00 138,750,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 307,438,325.95 312,882,476.35
递延所得税负债 78,316,543.16 122,048,415.64
其他非流动负债
非流动负债合计 674,504,869.11 573,680,891.99
负债合计 2,548,083,178.25 3,136,959,195.03
所有者权益
股本 681,334,124.00 681,334,124.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,324,794,055.92 1,320,345,643.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 33,357,744.63 33,659,683.91
盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02
一般风险准备
未分配利润 1,984,181,886.07 1,691,652,306.68
归属于母公司所有者权益合计 4,205,389,366.64 3,908,713,313.66
少数股东权益 9,530,636.94 7,044,327.78
所有者权益合计 4,214,920,003.58 3,915,757,641.44
负债和所有者权益总计 6,763,003,181.83 7,052,716,836.47
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 18,801,993.69 3,608,608.88
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,113,131.00 322,961.33
应收利息
应收股利 514,000,000.00 1,500,000,000.00
其他应收款 1,339,226,349.54 691,278,864.76
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2018 年第一季度报告
存货 782,094.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 400,966,556.16 666,534.99
流动资产合计 2,274,890,125.28 2,195,876,969.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,966,649,989.05 4,966,649,989.05
投资性房地产
固定资产 86,265.86 91,917.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 693,693.63 740,990.94
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 4,967,429,948.54 4,967,482,897.82
资产总计 7,242,320,073.82 7,163,359,867.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,366,045.09 5,410,770.47
预收款项
应付职工薪酬 20,378.78 86,378.78
应交税费 14,718.02 14,064.85
应付利息
应付股利 1,245,288.68 1,245,288.68
其他应付款 83,525,581.15 3,525,439.82
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 90,172,011.72 10,281,942.60
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2018 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 90,172,011.72 10,281,942.60
所有者权益：
股本 1,031,513,793.00 1,031,513,793.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,380,187,904.39 5,375,739,491.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 98,148,713.33 98,148,713.33
未分配利润 642,297,651.38 647,675,927.33
所有者权益合计 7,152,148,062.10 7,153,077,925.18
负债和所有者权益总计 7,242,320,073.82 7,163,359,867.78
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,597,037,649.80 505,839,619.68
其中：营业收入 1,597,037,649.80 505,839,619.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,293,342,285.88 395,977,322.92
其中：营业成本 1,235,482,667.24 358,484,310.96
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2018 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,383,739.17 1,941,873.58
销售费用 17,480,453.74 6,946,393.64
管理费用 31,083,945.11 26,731,136.66
财务费用 611,363.76 -724,572.89
资产减值损失 5,300,116.86 2,598,180.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 105,000.00 5,548,582.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 59,980.86 76,789.54
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 29,019,951.96 10,942.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 332,880,296.74 115,498,611.45
加：营业外收入 71,624.28 56,605.71
减：营业外支出 123,453.65 85,660.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 332,828,467.37 115,469,556.85
减：所得税费用 38,861,649.35 30,449,847.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 293,966,818.02 85,019,709.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 293,966,818.02 85,019,709.85
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 1,437,238.63 1,326,695.92
2.归属于母公司股东的净利润 292,529,579.39 83,693,013.93
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
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2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 293,966,818.02 85,019,709.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 292,529,579.39 83,693,013.93
归属于少数股东的综合收益总额 1,437,238.63 1,326,695.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 315.00
销售费用
管理费用 5,409,896.90 3,636,768.25
财务费用 -31,635.76 -3,751.04
资产减值损失 15.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,378,276.14 -3,633,332.21
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2018 年第一季度报告
加：营业外收入 0.19
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,378,275.95 -3,633,332.21
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,378,275.95 -3,633,332.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -5,378,275.95 -3,633,332.21
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,378,275.95 -3,633,332.21
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,260,952,719.35 502,859,103.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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2018 年第一季度报告
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 80,713,416.49 26,938,027.58
经营活动现金流入小计 1,341,666,135.84 529,797,130.59
购买商品、接受劳务支付的现金 1,095,965,608.13 483,586,823.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,970,252.79 28,975,471.74
支付的各项税费 125,634,039.79 46,785,487.85
支付其他与经营活动有关的现金 40,582,398.99 22,813,287.20
经营活动现金流出小计 1,324,152,299.70 582,161,070.42
经营活动产生的现金流量净额 17,513,836.14 -52,363,939.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 390,000,000.00
取得投资收益收到的现金 105,000.00 5,548,582.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 967,729.81
投资活动现金流入小计 1,072,729.81 395,548,582.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 256,519,173.75 202,874,274.98
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 400,000,000.00
投资活动现金流出小计 656,519,173.75 202,874,274.98
投资活动产生的现金流量净额 -655,446,443.94 192,674,307.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
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2018 年第一季度报告
现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,868,750.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 152,868,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 27,131,250.00 200,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -610,801,357.80 340,310,367.39
加：期初现金及现金等价物余额 1,099,523,653.77 490,037,178.02
六、期末现金及现金等价物余额 488,722,295.97 830,347,545.41
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 756,571.38 5,205,396.33
经营活动现金流入小计 756,571.38 5,205,396.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,079,758.80
支付给职工以及为职工支付的现金 562,144.79 744,153.91
支付的各项税费 13,159.90 315.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,958,423.70 2,995,802.55
经营活动现金流出小计 3,613,487.19 3,740,271.46
经营活动产生的现金流量净额 -2,856,915.81 1,465,124.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 986,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
18 / 19
2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 986,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 967,949,699.38
投资活动现金流出小计 967,949,699.38 1,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 18,050,300.62 -1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,193,384.81 465,124.87
加：期初现金及现金等价物余额 3,608,608.88 563,395.58
六、期末现金及现金等价物余额 18,801,993.69 1,028,520.45
法定代表人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：郭淑城
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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