武汉长印(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司中文名称:武汉长印(集团)股份有限公司
英文名称:WUHAN CHANG YIN(GROUP)CO.,LTD.
2.公司注册及办公地址:武汉市汉口民意四路55号
邮政编码:430022
3.公司法定代表人:李东
4.公司信息披露人员:邹毅生
联系电话:027-5837519
传 真:027-5863470
5.公司股票上市地:上海证券交易所
6.股票简称:长印股份
7.股票代码:600681
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现的利润总额为50348572.15元,其中
主营业务利润34037441.22元
其他业务利润5311031.17元
营业外收支净额7171010.77元
2.会计数据和财务指标
指标项目 单位 1997年 1996年 1995年 97年比96年
增长％
主营业务收入 万元 24649 14267 10335 72.77
净利润 万元 4334 836 383 418.42
总资产 万元 58535 48908 47277 19.68
股东权益 万元 36935 32601 31764 1329
每股收益 元/股 0.36 0.07 0.03 414.29
每股净资产 ％ 11.73 2.57 1.21 356.42
调整后的每
股净资产 元/股 3.00 2.61 2.56 14.94
注:本报告期内公司股份总数没有发生变化,财务指标按全面摊薄计算,计算公式如下:
(1)每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
(2)每股净资产=股东权益/年度末普通股股份总数
(3)净资产收益率=净利润/年度末股东权益
(4)调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上应收帐款-待 摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
3.报告期内股东权益变化情况:(单位:元)
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 119579328.00 119579328.00
资本公积 184885588.85 6000.00 184891588.85
盈余公积 14620491.13 8667797.38 23288288.51
其中:公益金 3673449.57 4333898.69 8007348.26
未分配利润 6923526.38 34671189.48 41594715.86
合计 326008934.36 43344986.86 369353921.22
变动原因
(1)资本公积金本期增加原因为本年接受损赠收入。
(2)盈余公积金本期增加原因是从本年净利润中提取各10％的法定 盈余公积金和公益金所致。
(3)未分配利润本年增加原因是本年净利润按法定比例提取后的余 额。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
九七年度公司股份变动情况(单位:股)
股本结构情况 期初数 本期变动增减(+、-) 期末数
送股 公积金转股 小计
1)尚未流通股份
A、发起人股份 40036128 40036128
B、法人股 17173200 17173200
C、未流通个人股 7560000 7560000
尚未流通股份合计 64769328 64769328
2)已流通股份
A、境内上市的人民币
普通股 54810000 54810000
已流通股份合计 54810000 54810000
3)股份总数 119579328 119579328
2、股东情况介绍
截止1997年12月31日,本公司共有股东36790户,其中国家股东1户, 法人股东36户,社会个人股东36753户,其中前十名股东持股情况如下:
股东名称 年末持股数量(万股) 持股比例(％)
武汉市国有资产经营公司
(国有股权代表) 3343.6128 27.96
北京京华信托投资公司 396.00 3.31
万科企业股份有限公司 264.00 2.21
中国农业银行武汉市信托投资公司 213.312 1.78
中国工委银行武汉市信托投资公司 211.20 1.77
武汉正银实业有限公司 137.28 1.15
武汉市信托投资公司 137.28 1.15
工商银行武汉市分行桥口支行 137.28 1.15
湖北省保险房地产开发公司 137.28 1.15
深圳万科录像机配件制造有限公司 99.00 0.83
3、公司董、监事、高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 变动原因
李 东 董事长兼总经理 7700 7700 无变动
彭宝堂 董事兼副总经理 0 0 原无持股
王筱鹏 董事兼总会计师 3080 3080 无变动
陈 宜 董事 0 0 原无持股
王汉桥 董事 0 0 原无持股
邓继斌 董事 0 0 原无持股
郁 亮 董事 0 0 原无持股
甘碧群 董事 3080 3080 无变动
余慧萍 董事 0 0 原无持股
辛启鹏 监事会主席 3080 3080 无变动
周巧巧 监事 3080 3080 无变动
茅玉英 监事 0 0 原无持股
黄平安 监事 0 0 原无持股
四、募集资金使用情况
本年度未募集资金。
五、重大事件
1、重大事件
1)本年度本公司无重大诉讼仲裁事件;
2)本年度本公司无关联交易;(见会计报表附注)
3)本年度本公司无重大合同担保。
4)公司出资现金人民币贰佰万元整收购武汉长森经贸有限责任公司40％的股权。(已于1997年7月29日公告)。
2、报告期内股东大会、董事会、监事会简介
股东大会简价
1)本公司1996年度股东大会于1997年6月10日在武汉召开,大会通过如下决议:
A、审议批准了一九九六年度董事会工作报告;
B、审议批准了一九九六年度监事会工作报告;
C、审议批准了一九九六年度总经理工作报告及一九九七年工作安 排;
D、审议批准了一九九六年度公司财务决算报告;
E、审议批准了一九九六年度利润分配方案;
F、审议批准了一九九六年度更换部分董事的方案;
G、审议批准了一九九六年度更换部分监事的方案。
董事会简介:
1)1997年3月27日召开了第二届第二次董事会,雠要审议通过了以下议案:
A.审议通过196年度董事会工作报告;
B.审议通过1996年度总经理业务报告及1997年度工作规划。
C.审议通过1996年度财务决算报告。
D.审议通过1996年度利润分配预案:经武汉中华会计师事务所[1997(145)]号审计报告审计,本公司1996年度净利润为836.5万元,经董事会 研究,按10％的比例提取法定公积金和公益金后下余669.18万元暂不分 配,下一年度一并分配,上年示分配利润23.17万元,公司年末未分配利润为692.35万元。
E.审议通过更换部分董事的议案:董事兼副总经理辛启鹏先生因工 作变动,不再担任公司董事,董事郭强先生因工作变动,不再担任公司董 事。董事会推荐彭宝堂先生、余慧萍女士为公司董事会候选人。
F.审议通过关于召开股东股东年会的有关事宜。
2)1997年7月29日召开了第二届第三次董事会,会议主要审议通过了以下事项:
A、审议通过1997年中期报告。
B、审议通过《关于收购武汉长森经贸有限责任公司股权的议案》,公司拟出资现金人民币贰佰万元整收购武汉长森经贸有限责任公司40％的股权。
监事会简介
公司第二届第二次监事会于1997年3月27日在武汉召开,审议通过了增选黄平安先生、辛启鹏先生为公司监事的议案。
一年来,监事会主要做了下列工作:
A、统一财务管理,提高资金使用效率,实现国有资产保值增值。
B、清理资产、摸清家底,把成本控制作为开源节流的重要渠道。
C、围绕股东权益和投资者利益,开展有效监督检查工作。
3、公司法定代表人未发行变更。
4、本年度利润分配预案:
经武汉中华会计师事务所审计,本公司1997年度净利润为43,338,986.86元,按照公司章程的规定,提取法定公积金10％计4333898.69元和法定公益金10％计4333898.69元,剩余34671189.48元,以1997年末的总股 本119579328股为基数向全体股东按10:2的比例派送红股计23915866股,下余10755323.48元作为未分配利润,连同上年结转6923526.38元,共计 17678849.86元留待以后年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经武汉中华会计师事务所注册会计师 石文先、胡家望审计,并出具了无保留意见的审计报告[武中会(1998)123号]。
(二)会计报表(见附表)。
(三)会计报表附注:
注册1、公司简介
武汉长印(集团)股份有限公司系武汉市体改委武体改(1992)第9号 文批准,由原武汉印刷厂、北京京华信托投资公司、深圳万科企业股份 有限公司联合发起组建,于1992年3月18日正式成立,1993年经中国证券 监督管理委员会[证监发审字(1993)32]文批准向社会公开发行股票,同 年10月18日公开发行部分的股票在上海证券交易所上市交易。公司法人营业执照注册号为17767477-2,公司注册地址:武汉市汉口民意四路55号。
注释2.公司的主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。
(2)会计期间:会计年度采用公历年度,即1月1日至12月31日。
(3)记帐原则及计价基础:公司会计采用权责发生制原则,会计计价 以历史成本为基础。
(4)记帐方法:要用借贷复式记帐法。
(5)记帐本位币:会计核算以人民币为记帐本位币。
(6)个币折算:
A.企业的各种外币项目的期末余额、除国家另有规定者外,按照期 末国际外汇牌价折合为记帐本位币金额。期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额,作为汇兑损益,记入当期损益。
B.与购建固定资产或者无形资产有关的,在资产尚未交付使用或者 虽已交付使用但尚未办理竣工决算以前,计入购建资产的价值。
(7)存货核算方法:
A.公司存货包括:自制半成品、原材料、产成品、在产品、低值易 耗品、包装物、开发成本、库存商品等。
B.存货均以实际成本计价。
C.存货发出时按加权平均法核算。
D.低值易耗口在领用时按"五五摊销法"摊销。
E.存货实际永续盘存制。
(8)长期投资
A.公司对债券投资按实际交付的价款入帐,债券投资收益根据权责 发行制原则计算。
B.本公司对拥有20％以下股权的长期投资采用成本法核算,对拥有20％以上股权的长期投资有杉权益法核算,并对拥有50％以上股权或拥有实 际控股权的长期投资单位编制合并报表。
(9)固定资产及其折旧
A.固定资产的标准为使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,不属于 生产经营主要设备的物品,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过二年的。
B.固定资产按实际成本计价。
C.固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧。
D.务尖固定资产使用年限,残值率及折旧率如下:
类别 使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 10-40 4 9.6-2.4
通用设备 8-16 4 12-6
专用设备 10-16 4 9.6-6
运输工具 8-12 4 12-8
其他 8-14 4 12-6.86
(10)在建工程
A.在建工程在竣工决算办理完毕以后被确认为固定资产;
B.工程虽已交付使用但尚未办理竣工决算的,自交付使用之日起,按照工程预算,造价或者工程成本等资料,估价转入固定资产。
(11)坏帐准备计提及坏帐损失确认
A.坏帐准备采用备抵法,母公司按应收帐款年末余额的3‰计提。
B.因债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能 收回的应收帐款确认为坏帐损失。
(12)递延资产及其摊销
递延资产在费用项目的受益期内分期摊销,其中:开办费、固定资产 改良工程支出均按五年摊销;其他递延支出按十年摊销。
(13)收入的确认
公司在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得索到价款的凭据时,确认营业收入。
(14)税项、教育费附加、城市堤防维护费及平抑副食品价格基金。
A.增值税销项税率为17％,按扣除进项税后的余额缴纳。
B.营业税为营业额的5％。
C.城市维护建设税为应纳增值税额和营业税额的7％。
D.教育费附加为应纳增值税和营业税额的3％。
E.所得税税率为应纳税所得额的15％,(武税函发[1993]17号)
F.城市提防维护费为应纳增值税额和营业税额的1％(武政[1988]76号文规定计提)。
(15)利润
A.公司净利润按下列顺序分配
a.弥补亏损
b.提取净利润的10％计入公司法定公积金
c.提取净利润的5％-10％计入公司法定公积金
d.根据股东大会决议提取任意公积金
e.支付普通股股利
(16)合并报表的基础和方法。
A.本次公布的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的全资子公司,控股公司本身的会计报表及其有关资料为依据,按照财政部财会字[1995]11号《合并报表暂行规定》编制合并报表。
B.纳入合并报表的子公司情况:
公司名称 注册地 注册资本(元) 法定代表人
经营范围 母公司投资额(元) 母公司投资比例
武汉长印房地产开发公司 武汉 12000000.00 彭宝堂
房地产开发、建筑 12000000.00 100％
武汉长印电器有限公司 武汉 5000000.00 陈先云
高科技机电产品研制开发工业贸易 5000000.00 100％
深圳长迅工贸发展公司 深圳 2500000.00 李 东
工业贸易 2500000.00 100％
威宁长印温泉酒店 威宁 5000000.00 李福望
客房、餐饮、娱乐 5000000.00 100％
武汉长钱文化用品有限责任公司 武汉 1000000.00光佑琪
文化用品、挂历销售 1000000.00 100％
武汉期特彩色制版有限公司 武汉 USD250万 李东
印刷制版生产 10387499.94 75％
武汉源兴装璜建筑材料公司 武汉 3750000.00 李东
装饰建筑材料生产和销售、装璜 500000.00 50％
武汉金成彩印有限公司 武汉 8000000.00 李东
高档包装产品印刷 4800000.00 60％
武汉长利制衣洗染有限公司 武汉 3850000.00 李东
各种服饰洗涤、织补 2300000.00 70.77％
武汉鲜果榨食品有限公司 武汉 2100000.00 李东
生产、销售鲜果榨汁及其他饮料 1036154.04 52.3％
武汉东湖置业发展有限公司 武汉 15000000.00 李东
旅游、餐饮娱乐 9000000.00 60％
武汉长森经贸责任仍限公司 武汉 5000000.00
印刷物资贸易 5000000.00 100％
武汉市长茂光通信发展有限公司 武汉 1000000.00 王筱鹏
光纤光缆 550000.00 55％
其中:咸宁长印温泉酒店,武汉文化用品有限责任公司、武汉市长茂 光通信发展有限公司为本年度新增加合并报表范围的子公司。
注释3.货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
现金 68921.75 27301.93
银行存款 56141134.28 46786280.84
合计 56210056.03 46813582.77
注释4.短期投资
短期投资期末余额为4000000.00元,主要内容列示如下:
(一)
项目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
股票投资 1802462.55
其他投资 4000000.00
合计 4000000.00 1802462.55
(二)占投资总额10％(含10％)以上的其他投资单位及资金投入时间和所得收益如下:
投资对象 投资时间 投资金额 截止投资收益
厦门国际信托投资公司
武汉证券营业部 1997.7.21 4000000.00 225000.00
注释5.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 金 额
一年以内 29763584.25 20483791.46
一年至二年 2271552.38 4415790.09
二年至三年 2411958.34 2079900.92
三年以上 1491914.24 104343.43
合 计 35939009.21 27083825.90
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释6.预付货款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 金 额
一年以内 56566307.73 7317950.32
一年至二年 625340.00 613787.62
二年至三年 658233.00 17299.52
三年以上 4253.08
合 计 57854133.81 7949037.46
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
注释7.其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
金 额 金 额
一年以内 76658318.10 66570947.27
一年至二年 3488126.60 7107463.05
二年至三年 3149798.39 2342251.45
三年以上 1802536.70 428334.95
合 计 85098779.79 76448996.72
注:无持本公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
欠款额占总额10％(含10％)以上的欠款单位及相关情况如下:
单位名称 金额 借款日 所得收益 欠款原因
湖北省工建总公司 12230607.00 97.6-97.12 预付长印工业村工程款
注释8.待摊费用
类 别 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
装修费 16363.63
待扣期初进项税 495609.01 2454929.75
房租费 58992.02 24966.28
广告费 479595.80 592657.84
财产保险 155695.56 101387.60
报刊费 6607.70 7799.28
修理费 36666.00 303965.52
模具费 13500.00
制版费 235876.07
其他 335385.64 21673.31
合计 1584915.36 3756755.65
注释9.存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
开发成本 53706045.62 50686827.59
自制半成品 17216.68
原材料 11265908.23
在产品 5849260.27 13751241.52
产成品 4050664.36 9215312.36
低值易耗品 832856.73 1057048.52
库存商品 21670323.86 18466772.48
包装物 28156.56 24028.72
合计 97420432.31 93201231.19
注释10.待处理流动资产净损失
待处理流动资产净损失期末余额为188407.33元,系本期存货盘亏。 上年无发生额。
注释11.长期投资
项目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
债券投资 1458548.00 1458548.00
股票投资 6182220.00 6182220.00
其他投资 7254291.02 14254291.02
合计 14895059.02 21895059.02
(1)债券投资
债券种类 面值 年利率％
购入金额 到期日 本期利息 累计应收 备注
或已收利息
国库券 689600.00 6-6.8
689600.00 1996.7.1 399948.00
特种国债 180000.00 15
180000.00 1994.8.31 189000.00
合计 869600.00 588948.00
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别
股数(股) 原始投资金额(元) 占被投资公司 投资金额 备注
股权的比例
江海发展(集团)有限公司 法人股
300000 300000.00 0.68％ 300000.00
武汉新世纪开发中心 法人股
1000000 1000000.00 12.62％ 1000000.00
武汉数控(集团)股份有限公司 法人股
1246674 2283020.00 1.46％ 2283020.00
武商集团股份有限公司 法人股
308160 749000.00 0.12％ 749000.00
湖北美尔雅服饰有限公司 法人股
1500000 1650200.00 3.00％ 1650200.00
四海飞仙食品股份有限公司 法人股
200000 200000.00 1.11％ 200000.00
小计 6182220.00 6182220.00
(3)其他投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 备注
注册资本比例
武汉证券公司 4550652.00
安阳金钟彩印厂 10年 758464.17 43.6％
东西湖印刷厂 10年 1645174.85 17％
武汉索思特种电源有限公司 300000.00 15％
合计 7254291.02
注释12.固定资产及累计折旧
期末固定资产原值为209286705.41元,累计折旧价值为52496770.43元,固定资产净值为156789934.98元,其增减变化如下:
(1)固定资产原值
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 35871406.75 25034361.42 1217622.78 59688145.39
通用设备 15779253.08 10197929.21 1005623.29 24971559.00
专用设备 105765074.22 11246323.45 1286200.00 115725197.67
运输工具 1491611.30 42382.17 1533993.47
其他设备 7042301.10 329508.78 4000.00 7367809.88
合计 165949646.45 46850505.03 3513446.07 209286705.41
(2)累计折旧
类 别 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 7361470.72 1459874.85 848475.51 7972870.06
通用设备 5012966.08 1501383.66 477472.02 6036877.72
专用设备 28924266.71 7429485.42 36353752.13
运输工具 740488.05 620370.56 78654.00 1282204.61
其他设备 601986.87 249079.04 851065.91
合计 42641178.43 11260193.53 1404601.53 52496770.43
注释13.在建工程
在建工程期末余额为19223405.62元,项目如下:
工程名称
预算数 金额 其中:期初 本期增加 其中:本期 本期减少 其中:利息
利息资本化 金额 利息资本化 金额 资本化
金额
鄂鱼淮工程
758773.39 758773.39
墙纸机(源兴)
838632.30
东方风情园工程
18144770.98 18144770.98
设备更新改造工程
1266094.52 59112.58
FN104型分料机
1652457.51 15000.00 1667457.51
长印工业村
4181254.19 4187698.50
过胶机
705600.00 705600.00
意大利铝箔机 5636321.13 334068.33
罗兰胶印机 2634434.00
其他 436442.68 2233548.21 2250131.49
合计27984025.57 14766114.42 23526733.37
上表续:
工程名称 期末数 其中:本期 资金来原 工程
金 额 利息资本化 进度
鄂鱼淮工程 配股资金
墙纸机(源兴) 838632.30 外商投入 100％
东方风情园工程 配股资金
设备更新改造工程 1325207.10 自筹资金 95％
FN104型分料机 自筹资金
长印工业村 8368952.69 配股资金 78％
过胶机 自筹资金
意大利铝箔机 5636321.13 334068.33 自筹资金 90％
罗兰胶印机 2634434.00 自筹资金 90％
其他 419859.40 自筹资金 72％
合计 19223406.62
注释14.无形资产
无形资产期末余额为48507440.00元,明细项目如下:
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 48507440.00 48507440.00
合 计 48507440.00 48507440.00
注释15.递延资产
递延资产期末余额为7754488.42元,明细项目如下:
种类
期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
开办费
4853563.10 776744.58 1216924.80 32579.00 4380803.88
固定资产改良支出
768614.69 158804.88 609809.81
其他递延支出
4792439.10 438092.39 1590471.98 2763874.73
合计
10414616.89 776744.58 1813822.07 1623050.98 7754488.42
注释16.短期借款
短期借款期末余额为83530000.00元,其借款类别及明细项目如下:
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款 50532000.00 83530000.00
其中:抵押 30000000.00 97.9.30-98.10.21 9.24
担保 50532000.00 53530000.00 96.10.7-98.11.13 7.92-9.24
注释17.应付帐款
应付帐款期末余额为36741739.18元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
注释18.预收货款
其他应付款期末余额为13592418.75元,无应付持本公司5％(含5％)以上股份的股东款项。
注释20.未交税金
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
营业税 120902.54 120154.66
增值税 990450.66 166991.68
城市维护建设税 78102.76 -59355.68
企业所得税 5169349.24 637564.07
房产税 -206759.96 79313.31
印花税
合计 6152045.24 945382.95
注释21.其他未交款
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
教育费附加 247171.08 113461.12
城市堤防维护费 67090.45 26967.39
平抑副食品价格基金 502827.82 327683.53
合 计 817089.35 468112.04
注释22.预提费用
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
利息支出 27001.33 9856.00
印刷费 120000.00 9856.00
租片费 31000.00
水电费 1400.00
蒸气费 55735.90
大修理费 7923.00
合计 179401.33 73514.90
注释23.一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率(‰)
银行借款 23000000.00
其中:担保 23000000.00 94.7.28-98.12.29 9.15-12.375
注释24.长期借款
长期借款期末余额为24457000.00元
(1)借款类别
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(％)
银行借款 43335000.00 24457000.00
其中:抵押 24316000.00 96.4.24-99.6.4 13.14-14.51
担保 43335000.00 141000.00 94.9.30-98.6.30 14.51
注释25.股本
股本总额为119579328股,每股面值1元,股本金额为119579328.00元,其股份结构如下:
股份类别 期初数 本次增减变动 期末数
社会募集 历史遗留问题上市
一.尚未流通股份
1.发起人股份 40036128.00 40036128.00
其中:国家股 33436128.00 33436128.00
外资法人股
境内法人股 6600000.00 6600000.00
其他
2.募集法人股 17173200.00 17173200.00
3.优先股或其他 7560000.00 7560000.00
尚未流通股份合计64769328.00 64769328.00
二.已流通股份
1.A股 54810000.00 54810000.00
2.B股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 54810000.00 54810000.00
三.股份总数 119579328.00 119579328.00
注释.26.资本公积金
资本公积期末余额为184891588.85元,其中:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票溢价 126965075.65 126965075.65
法定财产评估增值 57824863.20 57824863.20
接受捐赠 1900.00 6000.00 7900.00
接受外币投资折算差额 93750.00 93750.00
合 计 184885588.85 6000.00 184891588.85
注释27.盈余公积金
盈余公积期末余额为23288288.51元.其中:
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 8424687.44 4333898.69 12758586.13
法定公益金 3673449.57 4333898.69 8007348.26
任意盈余公积金 2522354.12 2522354.12
合 计 14620491.13 8667797.38 23288288.51
注释28,财务费用
类 别 1997.12.31 1996.12.31
利息支出 9385422.07 5880922.45
减:利息收入 -1828922.51 -1769324.01
汇兑损失 55.95
其 他 69205.48 48151.03
合 计 7625760.99 4159749.47
注释29,其他业务利润
项 目 本期收入 本期成本 本期利润 上年利润
材料让售利润 3874424.26 3563393.09 311031.17 31761.02
房屋出租利润 594309.86
酒店承包利润 5000000.00 5000000.00
合 计 8874424.26 3563393.09 5311031.17 626070.88
注释30,投资收益
本期投资收益总额为3829088.99元,上期投资收益总额为3420226.84元,明细项目如下:
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 成本法 权益法
97年度 96年度 97年度 96年度 97年度 96年度
短期投资
2721963.35 2387198.46 917213.58
长期投资
746642.70 286385.68 189912.06
合计
2721963.35 3133841.16 286385.68 1107125.64
注释31.营业外收入
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
固定资产清理净收益 7225639.17 15676.80
退税收入 459898.03 1489797.31
违约补偿收入 3700.00 78922.01
无法支付的应付款 28254.39 0.71
其他 16067.25
合计 7733558.84 1584396.83
注释32.营业外支出
本期营业外支出总额为562548.07元,明细项目如下:
项 目 1997.12.31 1996.12.31
金额 金额
平抑副食品物价基金 182685.60 157548.66
堤防费 48774.24 21067.15
罚没支出 26098.35 14133.30
补偿费 293085.46
公益性捐赠 14865.00
资产报废损失 288112.48
短款 236.50
滞纳金 16640.90
合 计 562548.07 500699.57
注释33.关联交易
(一)关联关系
(1)与本公司存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址
主营业务 与本企业的关系 经济性质 法人代表
武汉长印房地产开发公司 武汉
房地产开发、建筑 本公司之控制子公司 有限责任公司 彭宝堂
武汉长印电器有限公司 武汉
高科技机电产品
研制开发 本公司之控制子公司 有限责任公司 陈光云
深圳长迅工贸发展公司 深圳
工业贸易 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
咸宁长印温泉酒店 咸宁
客房、餐饮、娱乐 本公司之控制子公司 有限责任公司 李福望
武汉长印文化用品有限责任公司 武汉
文化用品、挂历销售 本公司之控制子公司 有限责任公司 沈估琪
武汉斯特彩色制版有限公司 武汉
印刷制版生产 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉源兴装璜建筑材料公司 武汉
装饰建筑材料生产
和销售、装璜 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉金成彩印有限公司 武汉
高档包装产品印刷 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉长利制衣洗染有限公司 武汉
各种服饰洗涤、织补 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉鲜果榨食品有限公司 武汉
生产、销售鲜果榨法
及其他饮料 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉东源置业发展有限公司 武汉
旅游、餐饮娱乐 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉长森经贸责任有限公司 武汉
印刷物资贸易 本公司之控制子公司 有限责任公司 李 东
武汉市长茂通信发展有限公司 武汉
光纤光缆 本公司之控制子公司 有限责任公司 李筱鹏
(2)存在控制关系关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数
武汉长印房地产开发公司 12000000.00 12000000.00
武汉长印电器有限公司 5000000.00 5000000.00
深圳长迅工贸发展公司 2500000.00 2500000.00
咸宁长印温泉酒店 5000000.00 5000000.00
武汉长印文化用品 1000000.00 1000000.00
有限责任公司
武汉斯特彩色制版有限公司 USD250万 USD250万
武汉源兴装璜建筑材料公司 3750000.00 3750000.00
武汉金成彩印有限公司 8000000.00 8000000.00
武汉长利制衣洗染有限公司 3850000.00 3850000.00
武汉鲜果榨食品有限公司 2100000.00 2100000.00
武汉东源置业发展有限公司15000000.00 15000000.00
武汉长森经贸责任有限公司 5000000.00 5000000.00
武汉市长成光通信发展有限公司 1000000.00 1000000.00
(3)所持存在控制关系关联方股份或权益及其变化
公司名称 年初比例 本期增加 本期减少 期末比例
武汉长印房地产开发公司 100％ 100％
武汉长印电器有限公司 100％ 100％
深圳长迅工贸发展公司 100％ 100％
咸宁长印温泉酒店 100％ 100％
武汉长印文化用品 100％ 100％
有限责任公司
武汉斯特彩色制版有限公司 75％ 75％
武汉源兴装璜建筑材料公司 50％ 50％
武汉金成彩印有限公司 60％ 60％
武汉长利制衣洗染有限公司 70.77％ 70.77％
武汉鲜果榨食品有限公司 52.3％ 52.3％
武汉东源置业发展有限公司 60％ 60％
武汉长森经贸责任有限公司 60％ 40％ 100％
武汉市长成光通信发展有限公司 55％ 55％
(二)关联交易
与本公司存在控制关系的关联方之间内部销售均已在合并报表时抵销,除此之外不存在其他关联交易或与其他非控制关联方之间的关联交 易。
注释34.资产负债表最近两期,利润表相邻两期项目增减变动达30％ 以上且占公司报表日资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10 ％)以上项目变动的原因。
项 目 97年度较96年度 增(减)幅度(％) 原因
增(减)万元
预付货款 49905096.35 627.81 公司为配合1997年生产发
展的需要,于1997年下半
年大量订货造成预付货款
大量增加。
短期借款 32998000.00 65.3 1997年业务发展较快,城大
量的流动资金因而短期借
款较1996年大幅度增加。
主营业务收入 103826017.36 77.78 公司1997年致力于产品结
构的调整,大力开拓新市
场,销售形势大为改观,因
而1997年收入大幅上增。
主营业务成本 66731836.15 60.76 主营业务收入大幅度增加,
因而主营业务成本
注释35,承诺事项
公司本期无重大承诺事项。
注释36,或有事项
注释37,期后事项
公司本期无重大期后事项。
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2.载有董事长、总会计师、会计人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告 正本;
4.《公司章程》。
武汉长印(集团)股份有限公司董事会
一九九八年三月二十六日
