2021 年第一季度报告
公司代码：600681 公司简称：百川能源
百川能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王东海、主管会计工作负责人白恒飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈学伟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 8,369,437,516.78 8,013,778,823.51 4.44
归属于上市公司股东的净 3,846,130,157.31 4,237,859,333.95 -9.24
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量 -65,708,739.91 -338,128,236.70 80.57
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 1,669,993,886.08 1,506,654,894.76 10.84
归属于上市公司股东的净 201,288,037.80 193,732,210.03 3.90
利润
归属于上市公司股东的扣 197,766,932.55 181,075,521.64 9.22
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.74 4.22 增加 0.52 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.14 7.14
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 440,405.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,839,132.74
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 421,643.84
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,017,768.27
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其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 8,231.03
所得税影响额 -1,170,539.26
合计 3,521,105.25
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,936
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
份数量
廊坊百川资产管理有 境内非国有
512,608,484 35.53 0 质押 354,400,000
限公司 法人
曹飞 194,872,726 13.51 0 无 0 境内自然人
王东海 177,450,696 12.3 0 质押 85,000,000 境内自然人
荆州贤达实业有限公 境内非国有
78,267,836 5.42 0 质押 38,000,000
司 法人
红塔证券 1 号单一资产
26,480,000 1.84 0 无 0 其他
管理计划
王东江 22,414,526 1.55 0 无 0 境内自然人
王东水 19,938,281 1.38 0 无 0 境内自然人
荆州市景湖房地产开发 境内非国有
18,859,770 1.31 0 无 0
有限公司 法人
武汉商贸集团有限公司 17,958,391 1.24 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 14,735,735 1.02 0 无 0 境外法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
廊坊百川资产管理有限公司 512,608,484 人民币普通股 512,608,484
曹飞 194,872,726 人民币普通股 194,872,726
王东海 177,450,696 人民币普通股 177,450,696
荆州贤达实业有限公司 78,267,836 人民币普通股 78,267,836
红塔证券 1 号单一资产管理计划 26,480,000 人民币普通股 26,480,000
王东江 22,414,526 人民币普通股 22,414,526
王东水 19,938,281 人民币普通股 19,938,281
荆州市景湖房地产开发有限公司 18,859,770 人民币普通股 18,859,770
武汉商贸集团有限公司 17,958,391 人民币普通股 17,958,391
香港中央结算有限公司 14,735,735 人民币普通股 14,735,735
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上述股东关联关系或一致行动的说明 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于
一致行动人；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开
发有限公司属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用。
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 变动比例（%）
货币资金 981,957,996.97 605,065,905.15 62.29
应收票据 8,095,555.63 3,781,555.63 114.08
使用权资产 4,529,173.28 不适用
长期待摊费用 620,003.82 5,267,077.29 -88.23
短期借款 737,600,000.00 280,600,000.00 162.87
应付票据 38,618,181.04 9,595,258.12 302.47
应付职工薪酬 10,263,631.41 47,065,476.00 -78.19
应付股利 487,165,828.86 33,010,664.53 1,375.78
一年内到期的非流动负债 42,162,101.26 26,614,640.91 58.42
库存股 496,050,820.70 361,048,534.92 37.39
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 变动比例（%）
销售费用 8,586,559.08 13,048,507.58 -34.20
研发费用 662,930.43 453,728.40 46.11
其他收益 826,988.34 101,598.94 713.97
投资收益 966,278.97 344,462.82 180.52
公允价值变动收益 421,643.84 888,515.69 -52.55
信用减值损失 -1,403,894.79 -875,224.00 -60.40
资产处置收益 440,405.17 1,365,571.40 -67.75
营业外收入 121,145.61 264,883.46 -54.26
营业外支出 1,135,913.88 7,034,443.80 -83.85
经营活动产生的现金流量净额 -65,708,739.91 -338,128,236.70 80.57
投资活动产生的现金流量净额 -55,487,759.02 -154,975,137.02 64.20
筹资活动产生的现金流量净额 390,397,478.16 -152,331,935.21 356.28
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1、 货币资金变动原因说明：主要因本期经营收款以及取得金融机构借款所致。
2、 应收票据变动原因说明：主要因本期客户以银行承兑汇票结算增加所致。
3、 使用权资产变动原因说明：主要因本期执行新租赁准则，将土地租赁费调至使用权资产项目
所致。
4、 长期待摊费用变动原因说明：主要因本期执行新租赁准则，将土地租赁费调至使用权资产项
目所致。
5、 短期借款变动原因说明：主要因本期新增金融机构借款所致。
6、 应付票据变动原因说明：主要因本期通过银行承兑汇票向供应商支付采购款增加所致。
7、 应付职工薪酬变动原因说明：主要因本期支付职工薪酬所致。
8、 应付股利变动原因说明：主要因本期末宣告但尚未支付2020年股利所致。
9、 一年内到期的非流动负债变动原因说明：主要因本期一年内到期的长期应付款增加所致。
10、库存股变动原因说明：主要因本期回购股份所致。
11、销售费用变动原因说明：主要因公司实施智能物联网改造工程后客服人员较去年同期减少所
致。
12、研发费用变动原因说明：主要因本期研发项目费用增加所致。
13、其他收益变动原因说明：主要因本期政府补助较上年同期增加所致。
14、投资收益变动原因说明：主要因本期权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
15、公允价值变动收益变动原因说明：主要因期末理财产品公允价值变动所致。
16、信用减值损失变动原因说明：主要因本期计提坏账损失所致。
17、资产处置收益变动原因说明：主要因本期资产处置利得较上年同期减少所致。
18、营业外收入变动原因说明：主要因本期发生的非经营性收入减少所致。
19、营业外支出变动原因说明：主要因本期捐赠发生额减少所致。
20、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期燃气销售收款较上年同期增加所致。
21、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期无购买理财产品支出所致。
22、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因本期偿还金融机构借款较上年同期减少
所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2020年1月3日完成第一次股份回购，实际回购股份23,819,361股，使用资金总额为人
民币200,983,501元（不含交易费用），回购用途为股权激励计划和转换公司发行的可转换为股票
的公司债券。公司于2021年2月2日完成第二次股份回购，实际回购股份55,910,148股，使用资金
总额为人民币294,932,780元（不含交易费用），回购用途为员工持股计划或股权激励。
2021年3月26日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，
公司第一次和第二次回购股份用途均变更为“全部予以注销并相应减少注册资本”。本次变更回
购股份用途后，公司将对全部79,729,509股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。具体内容
详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2020-002、2021-003、2021-015、
2021-021）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 百川能源股份有限公司
法定代表人 王东海
日期 2021 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 981,957,996.97 605,065,905.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,520,027.40 60,098,383.56
衍生金融资产
应收票据 8,095,555.63 3,781,555.63
应收账款 716,438,722.92 706,745,691.87
应收款项融资
预付款项 127,506,834.53 169,600,373.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,613,533.06 14,997,337.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 301,765,524.37 302,294,804.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,129,290.24 52,771,045.12
流动资产合计 2,278,027,485.12 1,915,355,097.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,483,033.04 8,517,712.03
长期股权投资 33,911,429.24 33,060,650.27
其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 50,406,774.43 51,509,593.99
固定资产 3,439,305,133.39 3,477,038,350.22
在建工程 491,044,767.24 449,594,873.77
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,529,173.28
无形资产 735,591,485.86 747,073,539.38
开发支出
商誉 1,270,752,678.72 1,270,752,678.72
长期待摊费用 620,003.82 5,267,077.29
递延所得税资产 39,276,252.64 38,119,950.62
其他非流动资产 15,989,300.00 15,989,300.00
非流动资产合计 6,091,410,031.66 6,098,423,726.29
资产总计 8,369,437,516.78 8,013,778,823.51
流动负债：
短期借款 737,600,000.00 280,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 38,618,181.04 9,595,258.12
应付账款 288,486,394.29 356,503,768.28
预收款项
合同负债 1,086,835,765.75 1,299,432,816.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,263,631.41 47,065,476.00
应交税费 200,617,567.76 155,853,876.74
其他应付款 516,817,054.28 71,994,494.18
其中：应付利息 55,034.00
应付股利 487,165,828.86 33,010,664.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 42,162,101.26 26,614,640.91
其他流动负债
流动负债合计 2,921,400,695.79 2,247,660,331.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 755,960,000.00 655,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 124,381,170.52 143,199,415.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 182,779,490.06 162,457,062.17
递延所得税负债 295,128,757.08 308,930,241.28
其他非流动负债 105,756,898.45 111,194,003.59
非流动负债合计 1,464,006,316.11 1,381,760,723.00
负债合计 4,385,407,011.90 3,629,421,054.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,560,641.00 1,092,560,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 910,568,207.44 910,568,207.44
减：库存股 496,050,820.70 361,048,534.92
其他综合收益
专项储备 47,612,524.37 55,833,888.70
盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02
一般风险准备
未分配利润 2,109,718,049.18 2,358,223,575.71
归属于母公司所有者权益（或股 3,846,130,157.31 4,237,859,333.95
东权益）合计
少数股东权益 137,900,347.57 146,498,435.48
所有者权益（或股东权益）合 3,984,030,504.88 4,384,357,769.43
计
负债和所有者权益（或股东 8,369,437,516.78 8,013,778,823.51
权益）总计
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 44,028,402.57 11,760,779.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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应收账款
应收款项融资
预付款项 20,280.00 20,280.00
其他应收款 1,058,366,921.33 1,098,933,112.59
其中：应收利息
应收股利 216,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,352.78
流动资产合计 1,102,415,603.90 1,110,770,524.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,322,846,901.05 6,322,846,901.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 18,442.22 24,094.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,322,865,343.27 6,322,870,995.24
资产总计 7,425,280,947.17 7,433,641,519.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,349,344.48
应付账款 197,390.00 37,390.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 34,876.19 78,317.58
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应交税费 11,726,920.02 11,517,451.66
其他应付款 515,499,829.94 55,881,806.35
其中：应付利息
应付股利 451,884,228.86 2,090,664.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000.00 20,000.00
其他流动负债
流动负债合计 544,848,360.63 67,534,965.59
非流动负债：
长期借款 509,960,000.00 409,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 509,960,000.00 409,980,000.00
负债合计 1,054,808,360.63 477,514,965.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,442,740,310.00 1,442,740,310.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,965,174,203.96 4,965,174,203.96
减：库存股 496,050,820.70 361,048,534.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积 274,506,831.15 274,506,831.15
未分配利润 184,102,062.13 634,753,743.86
所有者权益（或股东权益）合 6,370,472,586.54 6,956,126,554.05
计
负债和所有者权益（或股东 7,425,280,947.17 7,433,641,519.64
权益）总计
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,669,993,886.08 1,506,654,894.76
其中：营业收入 1,669,993,886.08 1,506,654,894.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,398,443,398.78 1,233,579,967.49
其中：营业成本 1,343,825,670.67 1,168,030,198.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,916,310.59 4,717,207.74
销售费用 8,586,559.08 13,048,507.58
管理费用 28,124,289.56 31,572,534.86
研发费用 662,930.43 453,728.40
财务费用 12,327,638.45 15,757,790.71
其中：利息费用 13,410,092.09 18,128,607.96
利息收入 1,842,089.58 2,768,368.83
加：其他收益 826,988.34 101,598.94
投资收益（损失以“－”号填列） 966,278.97 344,462.82
其中：对联营企业和合营企业的投 850,778.97 217,179.71
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 421,643.84 888,515.69
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,403,894.79 -875,224.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 440,405.17 1,365,571.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,801,908.83 274,899,852.12
加：营业外收入 121,145.61 264,883.46
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2021 年第一季度报告
减：营业外支出 1,135,913.88 7,034,443.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,787,140.56 268,130,291.78
减：所得税费用 67,004,713.26 74,329,921.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,782,427.30 193,800,370.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 204,782,427.30 193,800,370.36
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 201,288,037.80 193,732,210.03
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 3,494,389.50 68,160.33
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 204,782,427.30 193,800,370.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益 201,288,037.80 193,732,210.03
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,494,389.50 68,160.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.15 0.14
（二）稀释每股收益(元/股) 0.15 0.14
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 4,858,490.58
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 936,416.40 574,427.69
研发费用
财务费用 4,885,871.46 8,106,588.29
其中：利息费用 5,892,000.00 8,088,888.86
利息收入 1,025,001.31 13,270.19
加：其他收益 105,679.88
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -858,117.40 -8,681,015.98
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -858,117.40 -8,681,015.98
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -858,117.40 -8,681,015.98
（一）持续经营净利润（净亏损以 -858,117.40 -8,681,015.98
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
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2021 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -858,117.4 -8,681,015.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,577,052,095.56 1,121,234,284.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
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2021 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 38,439,641.83 15,770,122.32
经营活动现金流入小计 1,615,491,737.39 1,137,004,406.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,406,707,467.32 1,251,022,265.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 81,024,139.52 98,394,757.05
支付的各项税费 68,380,210.46 85,579,705.98
支付其他与经营活动有关的现金 125,088,660.00 40,135,915.19
经营活动现金流出小计 1,681,200,477.30 1,475,132,643.58
经营活动产生的现金流量净额 -65,708,739.91 -338,128,236.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 115,500.00 356,327.92
处置固定资产、无形资产和其他长 280,415.00 192,500.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流入小计 395,915.00 5,548,827.92
购建固定资产、无形资产和其他长 55,883,674.02 45,523,964.94
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 115,000,000.00
投资活动现金流出小计 55,883,674.02 160,523,964.94
投资活动产生的现金流量净额 -55,487,759.02 -154,975,137.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,500,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 672,000,000.00 632,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,878,578.00
筹资活动现金流入小计 674,878,578.00 633,750,000.00
偿还债务支付的现金 118,594,798.00 701,209,564.12
分配股利、利润或偿付利息支付的 15,159,981.16 18,799,600.82
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
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2021 年第一季度报告
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,726,320.68 66,072,770.27
筹资活动现金流出小计 284,481,099.84 786,081,935.21
筹资活动产生的现金流量净额 390,397,478.16 -152,331,935.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 269,200,979.23 -645,435,308.93
加：期初现金及现金等价物余额 591,064,344.84 1,298,448,174.67
六、期末现金及现金等价物余额 860,265,324.07 653,012,865.74
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,167,201.98 53,150.19
经营活动现金流入小计 1,167,201.98 53,150.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 362,588.70 851,241.81
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 532,698.96 592,017.79
经营活动现金流出小计 895,287.66 1,443,259.60
经营活动产生的现金流量净额 271,914.32 -1,390,109.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 216,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 216,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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2021 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 1,097,600,150.00 10,980,000.00
投资活动现金流出小计 1,097,600,150.00 10,980,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -881,600,150.00 -10,980,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 954,490,145.00 84,700,000.00
筹资活动现金流入小计 1,054,490,145.00 84,700,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 5,892,000.00 7,634,522.41
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 141,942,023.57 66,072,770.27
筹资活动现金流出小计 147,834,023.57 73,707,292.68
筹资活动产生的现金流量净额 906,656,121.43 10,992,707.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 25,327,885.75 -1,377,402.09
加：期初现金及现金等价物余额 11,760,779.03 7,247,537.26
六、期末现金及现金等价物余额 37,088,664.78 5,870,135.17
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 605,065,905.15 605,065,905.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 60,098,383.56 60,098,383.56
衍生金融资产
应收票据 3,781,555.63 3,781,555.63
应收账款 706,745,691.87 706,745,691.87
应收款项融资
预付款项 169,600,373.32 169,600,373.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,997,337.73 14,997,337.73
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2021 年第一季度报告
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 302,294,804.84 302,294,804.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,771,045.12 52,771,045.12
流动资产合计 1,915,355,097.22 1,915,355,097.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,517,712.03 8,517,712.03
长期股权投资 33,060,650.27 33,060,650.27
其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 51,509,593.99 51,509,593.99
固定资产 3,477,038,350.22 3,477,038,350.22
在建工程 449,594,873.77 449,594,873.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,561,529.54 4,561,529.54
无形资产 747,073,539.38 747,073,539.38
开发支出
商誉 1,270,752,678.72 1,270,752,678.72
长期待摊费用 5,267,077.29 705,547.75 -4,561,529.54
递延所得税资产 38,119,950.62 38,119,950.62
其他非流动资产 15,989,300.00 15,989,300.00
非流动资产合计 6,098,423,726.29 6,098,423,726.29
资产总计 8,013,778,823.51 8,013,778,823.51
流动负债：
短期借款 280,600,000.00 280,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,595,258.12 9,595,258.12
应付账款 356,503,768.28 356,503,768.28
预收款项
合同负债 1,299,432,816.85 1,299,432,816.85
卖出回购金融资产款
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2021 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 47,065,476.00 47,065,476.00
应交税费 155,853,876.74 155,853,876.74
其他应付款 71,994,494.18 71,994,494.18
其中：应付利息 55,034.00 55,034.00
应付股利 33,010,664.53 33,010,664.53
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 26,614,640.91 26,614,640.91
其他流动负债
流动负债合计 2,247,660,331.08 2,247,660,331.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 655,980,000.00 655,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 143,199,415.96 143,199,415.96
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 162,457,062.17 162,457,062.17
递延所得税负债 308,930,241.28 308,930,241.28
其他非流动负债 111,194,003.59 111,194,003.59
非流动负债合计 1,381,760,723.00 1,381,760,723.00
负债合计 3,629,421,054.08 3,629,421,054.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,092,560,641.00 1,092,560,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 910,568,207.44 910,568,207.44
减：库存股 361,048,534.92 361,048,534.92
其他综合收益
专项储备 55,833,888.70 55,833,888.70
盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02
一般风险准备
未分配利润 2,358,223,575.71 2,358,223,575.71
归属于母公司所有者权益（或 4,237,859,333.95 4,237,859,333.95
股东权益）合计
22 / 25
2021 年第一季度报告
少数股东权益 146,498,435.48 146,498,435.48
所有者权益（或股东权益） 4,384,357,769.43 4,384,357,769.43
合计
负债和所有者权益（或股 8,013,778,823.51 8,013,778,823.51
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财
会〔2018〕35 号）,本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，具体影响科目及金额见上
述调整报表。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,760,779.03 11,760,779.03
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 20,280.00 20,280.00
其他应收款 1,098,933,112.59 1,098,933,112.59
其中：应收利息
应收股利 216,000,000.00 216,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,352.78 56,352.78
流动资产合计 1,110,770,524.40 1,110,770,524.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,322,846,901.05 6,322,846,901.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 24,094.19 24,094.19
在建工程
生产性生物资产
23 / 25
2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,322,870,995.24 6,322,870,995.24
资产总计 7,433,641,519.64 7,433,641,519.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,390.00 37,390.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 78,317.58 78,317.58
应交税费 11,517,451.66 11,517,451.66
其他应付款 55,881,806.35 55,881,806.35
其中：应付利息
应付股利 2,090,664.53 2,090,664.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,000.00 20,000.00
其他流动负债
流动负债合计 67,534,965.59 67,534,965.59
非流动负债：
长期借款 409,980,000.00 409,980,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 409,980,000.00 409,980,000.00
负债合计 477,514,965.59 477,514,965.59
所有者权益（或股东权益）：
24 / 25
2021 年第一季度报告
实收资本（或股本） 1,442,740,310.00 1,442,740,310.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,965,174,203.96 4,965,174,203.96
减：库存股 361,048,534.92 361,048,534.92
其他综合收益
专项储备
盈余公积 274,506,831.15 274,506,831.15
未分配利润 634,753,743.86 634,753,743.86
所有者权益（或股东权益） 6,956,126,554.05 6,956,126,554.05
合计
负债和所有者权益（或股 7,433,641,519.64 7,433,641,519.64
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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