2022 年第三季度报告
证券代码：600681 证券简称：百川能源
百川能源股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 749,735,488.09 9.47 3,373,510,368.73 7.76
归属于上市公司股东的 52,464,432.02 -44.52 298,616,583.62 -31.72
净利润
归属于上市公司股东的 31,406,746.46 -56.07 269,184,763.85 -33.47
扣除非经常性损益的净
利润
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经营活动产生的现金流 不适用 不适用 1,788,982.76 -99.46
量净额
基本每股收益（元/股） 0.0387 -44.32 0.22 -31.25
稀释每股收益（元/股） 0.0387 -44.32 0.22 -31.25
加权平均净资产收益率 1.42 减少 0.98 个 7.91 减少 3.02 个
（%） 百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 7,568,775,548.36 8,151,726,468.77 -7.15
归属于上市公司股东的 3,586,542,157.15 3,909,610,964.69 -8.26
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益 -24,303.40 384,264.17
计入当期损益的政府补助，但与公司 23,849,418.04 33,751,316.32
正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 166,849.31
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,097,616.93 -725,615.79
和支出
减：所得税影响额 1,659,883.03 4,024,368.88
少数股东权益影响额（税后） 9,929.12 120,625.36
合计 21,057,685.56 29,431,819.77
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -44.52 本期天然气采购成本上涨以及工
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 -31.72 程安装业务有所下滑所致。
告期末
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -56.07
益的净利润_本报告期
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -33.47
益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_本报告期 -44.32
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -31.25
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -44.32
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -31.25
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 -99.46 本期天然气采购支出增加以及工
告期末 程安装业务收款有所减少所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股 报告期末表决权恢复的
28,335 不适用
股东总数 优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限
持股比例 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件股
(%)
份数量 股份状态 数量
廊坊百川资产管理 境内非国有
512,608,484 37.61 0 质押 400,820,000
有限公司 法人
曹飞 境内自然人 183,872,726 13.49 0 无 0
王东海 境内自然人 150,190,696 11.02 0 质押 19,440,000
荆州贤达实业有限 境内非国有
78,267,836 5.74 0 质押 51,000,000
公司 法人
国泰君安证券股份
有限公司约定购回
其他 27,260,000 2.00 0 无 0
式证券交易专用证
券账户
王东江 境内自然人 22,414,526 1.64 0 无 0
上证红利交易型开
放式指数证券投资 其他 21,371,829 1.57 0 无 0
基金
王东水 境内自然人 19,938,281 1.46 0 无 0
荆州市景湖房地产 境内非国有
18,859,770 1.38 0 无 0
开发有限公司 法人
武汉商贸集团有限
国有法人 17,958,391 1.32 0 无 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
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廊坊百川资产管理有限公司 512,608,484 人民币普通股 512,608,484
曹飞 183,872,726 人民币普通股 183,872,726
王东海 150,190,696 人民币普通股 150,190,696
荆州贤达实业有限公司 78,267,836 人民币普通股 78,267,836
国泰君安证券股份有限公司
约定购回式证券交易专用证 27,260,000 人民币普通股 27,260,000
券账户
王东江 22,414,526 人民币普通股 22,414,526
上证红利交易型开放式指数
21,371,829 人民币普通股 21,371,829
证券投资基金
王东水 19,938,281 人民币普通股 19,938,281
荆州市景湖房地产开发有限
18,859,770 人民币普通股 18,859,770
公司
武汉商贸集团有限公司 17,958,391 人民币普通股 17,958,391
上述股东关联关系或一致 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致行
行动的说明 动人；国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账
户为股东王东海与国泰君安证券股份有限公司进行约定购回式证券
交易的专用账户；荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发
有限公司属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限 廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股
售股东参与融资融券及转 65,000,000 股，王东海通过投资者信用证券账户持股 76,450,696 股，
融通业务情况说明（如有） 王东江通过投资者信用证券账户持股 22,414,526 股，王东水通过投
资者信用证券账户持股 19,938,281 股，荆州市景湖房地产开发有限
公司通过投资者信用证券账户持股 18,859,770 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于 2021 年 7 月 12 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第三次回购股
份方案的议案》，并于 2021 年 7 月 13 日披露了《关于第三次回购股份的回购报告书》，回购资
金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 7.00
元/股，回购股份的用途为员工持股计划或股权激励，回购期限自 2021 年 7 月 12 日至 2022 年 7
月 11 日。
2022 年 7 月 11 日，公司完成本次回购，实际回购公司股份 22,155,991 股，占公司总股本的
1.63%，回购最高价格 4.85 元/股、最低价格 4.22 元/股，回购均价 4.51 元/股，使用资金总额为
100,031,351 元（不含交易费用）。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
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(二)财务报表
合并资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 345,137,463.92 1,104,473,612.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,086,549.70 11,618,922.45
应收账款 493,834,348.80 463,988,861.31
应收款项融资
预付款项 85,415,950.32 94,478,133.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 12,210,721.54 9,952,843.75
其中：应收利息 147,556.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 330,447,063.10 275,329,009.04
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,594,644.86 76,527,624.38
流动资产合计 1,318,726,742.24 2,036,369,007.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,035,320.03 1,674,489.85
长期股权投资 31,558,672.63 34,378,861.85
其他权益工具投资 1,500,000.00 1,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,807,271.16 47,098,315.75
固定资产 3,660,743,055.79 3,602,844,321.57
在建工程 389,790,436.23 378,537,726.14
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,596,384.75 9,962,620.28
无形资产 691,083,235.00 715,500,319.96
开发支出
商誉 1,345,204,792.23 1,266,969,046.42
长期待摊费用 893,838.92 758,382.49
递延所得税资产 59,846,499.38 40,144,077.08
其他非流动资产 15,989,300.00 15,989,300.00
非流动资产合计 6,250,048,806.12 6,115,357,461.39
资产总计 7,568,775,548.36 8,151,726,468.77
流动负债：
短期借款 290,990,000.00 282,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 43,638,761.25 63,322,429.19
应付账款 281,583,452.56 288,250,790.95
预收款项
合同负债 922,658,832.54 1,324,952,398.14
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,867,092.84 49,819,998.39
应交税费 147,110,213.87 178,838,781.87
其他应付款 60,800,011.16 56,133,435.86
其中：应付利息 184,511.89
应付股利 31,943,173.93 29,983,173.93
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 558,289,612.47 134,227,522.99
其他流动负债 55,693.08
流动负债合计 2,315,993,669.77 2,377,545,357.39
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 989,400,000.00 1,098,460,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 1,483,097.96 3,331,885.21
长期应付款 459,802.63 69,297,542.18
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 163,626,395.00 167,900,339.70
递延所得税负债 276,277,912.54 279,298,191.34
其他非流动负债 81,639,330.63 90,867,451.17
非流动负债合计 1,512,886,538.76 1,709,155,409.60
负债合计 3,828,880,208.53 4,086,700,766.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,012,831,132.00 1,012,831,132.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 495,689,642.24 494,246,895.74
减：库存股 100,058,093.58 19,253,241.48
其他综合收益
专项储备 37,405,356.19 38,873,446.75
盈余公积 181,721,556.02 181,721,556.02
一般风险准备
未分配利润 1,958,952,564.28 2,201,191,175.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 3,586,542,157.15 3,909,610,964.69
益）合计
少数股东权益 153,353,182.68 155,414,737.09
所有者权益（或股东权益）合计 3,739,895,339.83 4,065,025,701.78
负债和所有者权益（或股东权益） 7,568,775,548.36 8,151,726,468.77
总计
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
合并利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 3,373,510,368.73 3,130,664,784.46
其中：营业收入 3,373,510,368.73 3,130,664,784.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,957,698,291.56 2,535,577,838.59
其中：营业成本 2,759,112,838.41 2,354,892,768.49
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2022 年第三季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,344,815.99 12,450,078.49
销售费用 33,831,519.18 31,815,321.85
管理费用 99,073,269.67 87,169,764.09
研发费用 2,886,042.67 2,654,114.40
财务费用 51,449,805.64 46,595,791.27
其中：利息费用 59,137,635.23 51,938,179.55
利息收入 8,995,360.04 7,459,492.94
加：其他收益 11,400,967.45 3,513,131.23
投资收益（损失以“－” 1,763,660.09 24,888,154.58
号填列）
其中：对联营企业和合营 1,491,810.78 2,352,965.46
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失 762,739.73
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -3,254,172.09 -15,326,709.25
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 384,264.17 803,851.83
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 426,106,796.79 609,728,113.99
填列）
加：营业外收入 745,854.92 959,282.51
减：营业外支出 1,471,470.71 1,705,215.95
四、利润总额（亏损总额以“－” 425,381,181.00 608,982,180.55
号填列）
减：所得税费用 115,681,503.13 151,705,556.88
五、净利润（净亏损以“－”号 309,699,677.87 457,276,623.67
填列）
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2022 年第三季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 309,699,677.87 457,276,623.67
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 298,616,583.62 437,360,436.59
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以 11,083,094.25 19,916,187.08
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 309,699,677.87 457,276,623.67
（一）归属于母公司所有者的 298,616,583.62 437,360,436.59
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 11,083,094.25 19,916,187.08
收益总额
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2022 年第三季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.32
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
合并现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,191,165,190.39 3,161,200,171.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 64,019,077.27
收到其他与经营活动有关的现金 71,933,865.19 160,338,536.75
经营活动现金流入小计 3,327,118,132.85 3,321,538,708.39
购买商品、接受劳务支付的现金 2,783,687,195.81 2,369,777,806.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 194,699,731.71 175,141,722.42
支付的各项税费 250,534,963.57 267,550,026.17
支付其他与经营活动有关的现金 96,407,259.00 176,841,884.80
经营活动现金流出小计 3,325,329,150.09 2,989,311,439.69
经营活动产生的现金流量净额 1,788,982.76 332,227,268.70
二、投资活动产生的现金流量：
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2022 年第三季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 4,583,849.31 3,106,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 379,251.22 1,311,377.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 36,103,771.49
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 110,000,000.00
投资活动现金流入小计 84,963,100.53 150,521,649.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 183,327,838.12 167,468,410.57
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 79,098,827.70
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 342,426,665.82 217,468,410.57
投资活动产生的现金流量净额 -257,463,565.29 -66,946,761.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 794,990,000.00 1,398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,726,882.02 17,064,452.54
筹资活动现金流入小计 801,716,882.02 1,415,064,452.54
偿还债务支付的现金 540,851,971.23 554,404,394.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 607,071,057.31 759,480,434.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、 8,890,000.00 14,388,600.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,885,638.58 205,264,214.52
筹资活动现金流出小计 1,298,808,667.12 1,519,149,043.04
筹资活动产生的现金流量净额 -497,091,785.10 -104,084,590.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -752,766,367.63 161,195,916.67
加：期初现金及现金等价物余额 1,077,050,328.31 591,064,344.84
六、期末现金及现金等价物余额 324,283,960.68 752,260,261.51
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
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2022 年第三季度报告
母公司资产负债表
2022 年 9 月 30 日
编制单位:百川能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 33,755,278.56 401,967,694.70
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 339,467.54 37,358.82
其他应收款 386,190,922.79 592,996,868.85
其中：应收利息
应收股利 400,000,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 420,285,668.89 995,001,922.37
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,416,846,901.05 6,332,846,901.05
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 5,949.58 5,949.58
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,814,148.82 5,530,515.78
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,420,666,999.45 6,338,383,366.41
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2022 年第三季度报告
资产总计 6,840,952,668.34 7,333,385,288.78
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 37,390.00 37,390.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 33,940.07 81,381.00
应交税费 11,760,209.54 11,773,599.71
其他应付款 349,134,775.01 300,772,632.26
其中：应付利息
应付股利 1,983,173.93 1,983,173.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,090,888.03 21,867,052.81
其他流动负债
流动负债合计 401,057,202.65 334,532,055.78
非流动负债：
长期借款 272,300,000.00 390,460,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,483,097.96 3,331,885.21
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 273,783,097.96 393,791,885.21
负债合计 674,840,300.61 728,323,940.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,363,010,801.00 1,363,010,801.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,548,852,892.26 4,548,852,892.26
减：库存股 100,058,093.58 19,253,241.48
其他综合收益
专项储备
盈余公积 342,282,486.82 324,265,561.78
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2022 年第三季度报告
未分配利润 12,024,281.23 388,185,334.23
所有者权益（或股东权益）合 6,166,112,367.73 6,605,061,347.79
计
负债和所有者权益（或股东 6,840,952,668.34 7,333,385,288.78
权益）总计
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
母公司利润表
2022 年 1—9 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度（1-9 月） 2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 14,575,471.50 14,575,471.74
减：营业成本
税金及附加 69,678.47 83,967.86
销售费用
管理费用 5,206,929.30 4,179,243.17
研发费用
财务费用 6,671,317.48 14,190,366.14
其中：利息费用 12,504,657.09 18,882,418.02
利息收入 5,837,864.76 4,708,684.40
加：其他收益 118,542.72 105,679.88
投资收益（损失以“－” 180,000,000.00 100,000,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -35,023.53 -34,993.54
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号 182,711,065.44 96,192,580.91
填列）
加：营业外收入 1.60
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2022 年第三季度报告
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－” 182,711,067.04 96,192,580.91
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 182,711,067.04 96,192,580.91
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 182,711,067.04 96,192,580.91
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 182,711,067.04 96,192,580.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
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2022 年第三季度报告
母公司现金流量表
2022 年 1—9 月
编制单位：百川能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2022 年前三季度 2021 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,030,840.96 4,881,065.07
经营活动现金流入小计 8,030,840.96 4,881,065.07
购买商品、接受劳务支付的现金 17,349,344.48
支付给职工及为职工支付的现金 858,958.77 941,403.02
支付的各项税费 663,722.51 434,221.50
支付其他与经营活动有关的现金 5,187,006.44 3,404,765.92
经营活动现金流出小计 6,709,687.72 22,129,734.92
经营活动产生的现金流量净额 1,321,153.24 -17,248,669.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 550,000,000.00 272,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 550,000,000.00 272,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金 84,000,000.00 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,812,312,500.00 2,126,040,150.00
投资活动现金流出小计 1,896,312,500.00 2,136,040,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,346,312,500.00 -1,864,040,150.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,712,895,565.28 2,885,006,882.79
筹资活动现金流入小计 1,712,895,565.28 2,985,006,882.79
偿还债务支付的现金 100,020,000.00 20,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 553,195,770.40 713,178,979.25
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 82,900,864.26 165,946,029.21
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2022 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 736,116,634.66 879,145,008.46
筹资活动产生的现金流量净额 976,778,930.62 2,105,861,874.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -368,212,416.14 224,573,054.48
加：期初现金及现金等价物余额 401,967,694.70 11,760,779.03
六、期末现金及现金等价物余额 33,755,278.56 236,333,833.51
公司负责人：王东海 主管会计工作负责人：白恒飞 会计机构负责人：陈学伟
2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
百川能源股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日
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