意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

百川能源:百川能源2023年第一季度报告2023-04-29  

                                                          2023 年第一季度报告



        证券代码:600681                                       证券简称:百川能源




                       百川能源股份有限公司
                       2023 年第一季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。



第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                               本报告期比上年同期增减
 项目                                       本报告期
                                                                     变动幅度(%)
 营业收入                                  1,856,038,720.73                         1.05
 归属于上市公司股东的净利润                   172,562,697.11                       18.26
 归属于上市公司股东的扣除非经常               115,904,055.49                   -17.29
 性损益的净利润
 经营活动产生的现金流量净额                  -207,010,554.16                   不适用

                                        1 / 16
                                   2023 年第一季度报告



 基本每股收益(元/股)                                      0.13                     18.18
 稀释每股收益(元/股)                                      0.13                     18.18
 加权平均净资产收益率(%)                                  4.59         增加 0.93 个百分点
                                                                              本报告期末比
                             本报告期末                    上年度末           上年度末增减
                                                                              变动幅度(%)
 总资产                      7,797,101,048.09            7,825,635,587.06            -0.36
 归属于上市公司股东的        3,644,763,300.13            3,673,457,616.89            -0.78
 所有者权益




(二)非经常性损益项目和金额
                                                                      单位:元 币种:人民币
                     项目                         本期金额                    说明
 非流动资产处置损益                                        4,904.74
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常              68,875,500.06
 经营业务密切相关,符合国家政策规定、
 按照一定标准定额或定量持续享受的政府
 补助除外
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    -8,382.68
 减:所得税影响额                                 -12,212,390.43
     少数股东权益影响额(税后)                             -990.07
                     合计                          56,658,641.62

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
          项目名称                变动比例(%)                         主要原因
 经营活动产生的现金流                             不适用     主要因本期经营收款及燃气应急
 量净额                                                      保障等政府补助收款较上期增加
                                                             所致。




                                         2 / 16
                                    2023 年第一季度报告




二、 股东信息


(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                   单位:股
报告期末普通股                             报告期末表决权恢复的优先
                                  26,065                                                      0
股东总数                                   股股东总数(如有)
                                   前 10 名股东持股情况
                                                                          质押、标记或冻结情
                                                               持有有限           况
                                                    持股比例
    股东名称      股东性质         持股数量                    售条件股
                                                      (%)                 股份
                                                               份数量                数量
                                                                          状态
廊坊百川资产管   境内非国有
                                   512,608,484         37.61          0 质押      405,720,000
理有限公司         法人
曹飞             境内自然人        179,761,878         13.19          0      无
王东海           境内自然人        177,450,696         13.02          0      无
荆州贤达实业有   境内非国有
                                    78,267,836          5.74          0 质押       51,000,000
限公司             法人
上证红利交易型
开放式指数证券      其他            30,975,579          2.27          0      无
投资基金
王东江           境内自然人         22,414,526          1.64          0      无
王东水           境内自然人         19,938,281          1.46          0      无
荆州市景湖房地   境内非国有
                                    18,859,770          1.38          0      无
产开发有限公司     法人
武汉商贸集团有
                  国有法人          17,958,391          1.32          0      无
限公司
江玮             境内自然人         17,813,700          1.31          0      无
                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类及数量
股东名称                     持有无限售条件流通股的数量
                                                                  股份种类           数量
廊坊百川资产管理有限公司                      512,608,484       人民币普通股      512,608,484
曹飞                                          179,761,878       人民币普通股      179,761,878
王东海                                        177,450,696       人民币普通股      177,450,696
荆州贤达实业有限公司                           78,267,836       人民币普通股      78,267,836
上证红利交易型开放式指数
                                               30,975,579       人民币普通股      30,975,579
证券投资基金
王东江                                         22,414,526       人民币普通股      22,414,526
王东水                                         19,938,281       人民币普通股      19,938,281
荆州市景湖房地产开发有限
                                               18,859,770       人民币普通股      18,859,770
公司

                                           3 / 16
                                    2023 年第一季度报告



武汉商贸集团有限公司                           17,958,391     人民币普通股       17,958,391
江玮                                           17,813,700     人民币普通股       17,813,700
上述股东关联关系或一致行 廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江及王东水属于一致
动的说明                 行动人;荆州贤达实业有限公司与荆州市景湖房地产开发有限公
                         司属于一致行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限 廊坊百川资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持股
售股东参与融资融券及转融 65,000,000 股,王东海通过投资者信用证券账户持股 76,450,696
通业务情况说明(如有)     股,王东江通过投资者信用证券账户持股 22,414,526 股,王东水
                           通过投资者信用证券账户持股 19,938,281 股,荆州市景湖房地产
                           开发有限公司通过投资者信用证券账户持股 18,859,770 股。
注:截止报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为 22,155,991 股,持股比例为 1.63%。



三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
    2023 年 3 月 27 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》,
公司第三次回购股份用途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部予以注销并相应减少注册
资本”。本次变更后,公司将对 22,155,991 股已回购股份予以注销并相应减少注册资本。


四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2023 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                   2023 年 3 月 31 日           2022 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                   452,971,670.56                 591,003,435.75
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                    10,293,529.00                  10,577,397.65
   应收账款                                   493,217,366.10                 397,749,125.43
   应收款项融资                                    1,000,000.00                1,000,000.00

                                          4 / 16
                          2023 年第一季度报告



 预付款项                            99,596,155.70       117,201,175.64
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              8,648,567.77      8,371,926.17
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                               262,566,880.37       279,494,517.54
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                   539,219.70         539,219.70
 其他流动资产                        76,170,553.36        42,503,911.07
   流动资产合计                   1,405,003,942.56      1,448,440,708.95
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        35,049,497.27        32,895,584.13
 其他权益工具投资                        1,500,000.00      1,500,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                        41,627,753.19        42,717,512.18
 固定资产                         3,915,524,566.93      3,936,364,341.77
 在建工程                           289,836,890.10       235,967,410.16
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                              7,427,353.01      8,035,978.28
 无形资产                           673,509,046.53       683,309,285.97
 开发支出
 商誉                             1,344,815,099.26      1,344,815,099.26
 长期待摊费用                             710,247.23         805,042.12
 递延所得税资产                      66,107,352.01        74,795,324.24
 其他非流动资产                      15,989,300.00        15,989,300.00
   非流动资产合计                 6,392,097,105.53      6,377,194,878.11
     资产总计                     7,797,101,048.09      7,825,635,587.06
流动负债:
 短期借款                           209,990,000.00       159,990,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
                                5 / 16
                             2023 年第一季度报告



  应付票据                              73,414,264.22        87,203,025.47
  应付账款                             322,930,773.90       424,702,431.29
  预收款项
  合同负债                             723,794,897.04       985,869,880.52
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                          11,407,720.38        41,126,379.13
  应交税费                             165,444,174.64       161,620,981.03
  其他应付款                           260,034,041.72        64,372,243.77
  其中:应付利息                                                296,083.37
       应付股利                        233,831,895.43        33,703,673.93
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债               684,853,898.48       483,440,549.37
  其他流动负债                              6,343,529.00      8,627,397.65
   流动负债合计                      2,458,213,299.38      2,416,952,888.23
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                             959,920,000.00      1,010,146,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债                                   214,337.09         852,397.39
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                             195,552,604.08       178,740,294.56
  递延所得税负债                       307,929,869.44       314,633,225.59
  其他非流动负债                        70,563,457.84        75,969,965.04
   非流动负债合计                    1,534,180,268.45      1,580,341,882.58
     负债合计                        3,992,393,567.83      3,997,294,770.81
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 1,012,831,132.00      1,012,831,132.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                             495,689,642.24       495,689,642.24
  减:库存股                           100,058,093.58       100,058,093.58
  其他综合收益
                                   6 / 16
                                 2023 年第一季度报告



   专项储备                                 31,615,495.69               31,744,288.06
   盈余公积                                181,721,556.02              181,721,556.02
   一般风险准备
   未分配利润                            2,022,963,567.76         2,051,529,092.15
   归属于母公司所有者权益(或            3,644,763,300.13         3,673,457,616.89
 股东权益)合计
   少数股东权益                            159,944,180.13              154,883,199.36
     所有者权益(或股东权益)            3,804,707,480.26         3,828,340,816.25
 合计
       负债和所有者权益(或股            7,797,101,048.09         7,825,635,587.06
 东权益)总计


公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

                                     合并利润表
                                   2023 年 1—3 月
编制单位:百川能源股份有限公司
                                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2023 年第一季度        2022 年第一季度
 一、营业总收入                             1,856,038,720.73       1,836,725,921.52
 其中:营业收入                             1,856,038,720.73       1,836,725,921.52
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
 二、营业总成本                             1,676,114,993.20       1,636,465,432.26
 其中:营业成本                             1,602,970,401.26       1,574,326,581.52
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                4,142,278.70            3,661,098.65
       销售费用                                 12,140,826.34            9,532,194.98
       管理费用                                 38,143,519.28           31,117,888.59
       研发费用                                  1,369,952.41              630,561.02
       财务费用                                 17,348,015.21           17,197,107.50
       其中:利息费用                           18,808,223.39           19,782,908.30
              利息收入                           2,057,217.72            3,159,205.68
   加:其他收益                                 18,793,622.98            3,800,977.03



                                       7 / 16
                                    2023 年第一季度报告



       投资收益(损失以“-”号填                    2,153,913.14       1,017,399.93
列)
      其中:对联营企业和合营企业的                   2,153,913.14        745,550.62
投资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填                40,317,348.10        958,819.66
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益(损失以“-”号                         4,904.74      108,079.26
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 241,193,516.49     206,145,765.14
  加:营业外收入                                          85,224.40      226,396.54
  减:营业外支出                                          93,607.08            1.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填                 241,185,133.81     206,372,159.81
列)
  减:所得税费用                                    63,939,022.95      59,131,474.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 177,246,110.86     147,240,685.61
(一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                     177,246,110.86     147,240,685.61
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净                 172,562,697.11     145,918,357.89
亏损以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号                  4,683,413.75       1,322,327.72
填列)
六、其他综合收益的税后净额
  (一)归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
     1.不能重分类进损益的其他综合收
益
  (1)重新计量设定受益计划变动额
  (2)权益法下不能转损益的其他综合
收益

                                          8 / 16
                                   2023 年第一季度报告



   (3)其他权益工具投资公允价值变动
   (4)企业自身信用风险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其他综合收益
   (1)权益法下可转损益的其他综合收
 益
   (2)其他债权投资公允价值变动
   (3)金融资产重分类计入其他综合收
 益的金额
   (4)其他债权投资信用减值准备
   (5)现金流量套期储备
   (6)外币财务报表折算差额
   (7)其他
   (二)归属于少数股东的其他综合收
 益的税后净额
 七、综合收益总额                                 177,246,110.86       147,240,685.61
   (一)归属于母公司所有者的综合收               172,562,697.11       145,918,357.89
 益总额
   (二)归属于少数股东的综合收益总                 4,683,413.75         1,322,327.72
 额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/股)                               0.13                     0.11
   (二)稀释每股收益(元/股)                               0.13                     0.11


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

                                    合并现金流量表
                                    2023 年 1—3 月
编制单位:百川能源股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2023年第一季度            2022年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金             1,763,376,801.55         1,452,441,204.15
   客户存款和同业存放款项净增加
 额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加
 额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
                                         9 / 16
                                  2023 年第一季度报告



  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                   323,143.53
  收到其他与经营活动有关的现金                 92,697,486.83         13,010,155.93
     经营活动现金流入小计                  1,856,397,431.91        1,465,451,360.08
  购买商品、接受劳务支付的现金             1,873,306,799.33        1,666,175,693.00
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加
额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                 84,363,391.87         87,245,676.67
  支付的各项税费                               69,634,385.85         66,178,663.74
  支付其他与经营活动有关的现金                 36,103,409.02         38,500,651.30
     经营活动现金流出小计                  2,063,407,986.07        1,858,100,684.71
       经营活动产生的现金流量净             -207,010,554.16         -392,649,324.63
额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                                271,849.31
  处置固定资产、无形资产和其他                          5,350.00         62,638.00
长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                       80,000,000.00
     投资活动现金流入小计                               5,350.00     80,334,487.31
  购建固定资产、无形资产和其他                 97,343,124.36         52,820,914.75
长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    1,100,000.00       80,000,000.00
     投资活动现金流出小计                      98,443,124.36        132,820,914.75
       投资活动产生的现金流量净              -98,437,774.36         -52,486,427.44
额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                        10 / 16
                                    2023 年第一季度报告



   取得借款收到的现金                          371,830,000.00             698,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金                     8,355,000.00
       筹资活动现金流入小计                    380,185,000.00             698,000,000.00
   偿还债务支付的现金                          170,672,039.25             393,587,892.73
   分配股利、利润或偿付利息支付                  19,924,212.71             37,111,572.40
 的现金
   其中:子公司支付给少数股东的                     1,000,000.00
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                  18,008,670.72             24,137,244.32
       筹资活动现金流出小计                    208,604,922.68             454,836,709.45
         筹资活动产生的现金流量净              171,580,077.32             243,163,290.55
 额
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                 -133,868,251.20            -201,972,461.52
   加:期初现金及现金等价物余额                560,531,977.02          1,077,050,328.31
 六、期末现金及现金等价物余额                  426,663,725.82             875,077,866.79

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

                                    母公司资产负债表
                                    2023 年 3 月 31 日
编制单位:百川能源股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日
 流动资产:
      货币资金                                105,659,899.46              286,052,848.18
      交易性金融资产
      衍生金融资产
      应收票据
      应收账款
      应收款项融资
      预付款项                                       43,358.82                337,358.82
      其他应收款                              583,691,889.38              400,501,594.38
      其中:应收利息
             应收股利                                                     280,000,000.00
      存货
      合同资产
      持有待售资产
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                   26,549.12
       流动资产合计                           689,421,696.78              686,891,801.38
 非流动资产:
                                          11 / 16
                          2023 年第一季度报告



 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                     6,416,846,901.05     6,416,846,901.05
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                   5,949.58          5,949.58
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                            2,669,904.18       3,242,026.50
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                 6,419,522,754.81     6,420,094,877.13
     资产总计                     7,108,944,451.59     7,106,986,678.51
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 217,390.00         37,390.00
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬                              31,732.07         74,593.07
 应交税费                            11,517,451.66       11,736,641.32
 其他应付款                         540,840,996.51      334,712,775.01
 其中:应付利息
        应付股利                    203,111,395.43        1,983,173.93
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债             150,688,421.34       50,719,487.82
 其他流动负债
   流动负债合计                     703,295,991.58      397,280,887.22
非流动负债:
 长期借款                           161,740,000.00      261,680,000.00
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
                                12 / 16
                                 2023 年第一季度报告



   租赁负债                                      214,337.09               852,397.39
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                        161,954,337.09              262,532,397.39
       负债合计                            865,250,328.67              659,813,284.61
 所有者权益(或股东权益):
   实收资本(或股本)                    1,363,010,801.00          1,363,010,801.00
   其他权益工具
   其中:优先股
         永续债
   资本公积                              4,548,852,892.26          4,548,852,892.26
   减:库存股                              100,058,093.58              100,058,093.58
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                370,642,771.10              370,642,771.10
   未分配利润                               61,245,752.14              264,725,023.12
     所有者权益(或股东权益)            6,243,694,122.92          6,447,173,393.90
 合计
       负债和所有者权益(或股            7,108,944,451.59          7,106,986,678.51
 东权益)总计


公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

                                    母公司利润表
                                   2023 年 1—3 月
编制单位:百川能源股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                    2023 年第一季度      2022 年第一季度
一、营业收入                                     2,429,245.25            4,858,490.50
   减:营业成本
       税金及附加                                      48,856.29            27,448.95
       销售费用
       管理费用                                  2,902,841.20            1,513,091.84
       研发费用
       财务费用                                  1,924,856.99            2,976,722.02
       其中:利息费用                            3,133,094.46            5,054,492.33
               利息收入                          1,211,290.48            2,081,407.55
   加:其他收益                                        96,259.75           118,542.72

                                       13 / 16
                                    2023 年第一季度报告



       投资收益(损失以“-”号填
列)
      其中:对联营企业和合营企业的
投资收益
          以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号
填列)
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
       信用减值损失(损失以“-”号填
列)
       资产减值损失(损失以“-”号填
列)
      资产处置收益(损失以“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  -2,351,049.48   459,770.41
  加:营业外收入                                                         0.01
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填                  -2,351,049.48   459,770.42
列)
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  -2,351,049.48   459,770.42
  (一)持续经营净利润(净亏损以                    -2,351,049.48   459,770.42
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下可转损益的其他综合收
益
     2.其他债权投资公允价值变动
    3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
     4.其他债权投资信用减值准备

                                          14 / 16
                                    2023 年第一季度报告



     5.现金流量套期储备
     6.外币财务报表折算差额
     7.其他
六、综合收益总额                                    -2,351,049.48           459,770.42
 七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟

                                    母公司现金流量表
                                      2023 年 1—3 月
编制单位:百川能源股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                       2023年第一季度            2022年第一季度
 一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                     1,346,625.82          2,241,082.84
     经营活动现金流入小计                           1,346,625.82          2,241,082.84
   购买商品、接受劳务支付的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                      273,276.42             315,566.35
   支付的各项税费                                    273,821.54             256,148.05
   支付其他与经营活动有关的现金                     1,779,300.86            753,664.40
     经营活动现金流出小计                           2,326,398.82          1,325,378.80
   经营活动产生的现金流量净额                        -979,773.00            915,704.04
 二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                       280,000,000.00           30,000,000.00
   处置固定资产、无形资产和其他长
 期资产收回的现金净额
   处置子公司及其他营业单位收到的
 现金净额
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                       280,000,000.00           30,000,000.00
   购建固定资产、无形资产和其他长
 期资产支付的现金
   投资支付的现金
   取得子公司及其他营业单位支付的
 现金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                 864,635,300.00          993,002,500.00
     投资活动现金流出小计                       864,635,300.00          993,002,500.00
       投资活动产生的现金流量净额             -584,635,300.00          -963,002,500.00
                                          15 / 16
                                    2023 年第一季度报告



 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金
   收到其他与筹资活动有关的现金                 409,020,005.00            858,575,565.28
     筹资活动现金流入小计                       409,020,005.00            858,575,565.28
   偿还债务支付的现金
   分配股利、利润或偿付利息支付的                   3,099,210.00           23,427,986.36
 现金
   支付其他与筹资活动有关的现金                      698,670.72                698,670.72
     筹资活动现金流出小计                           3,797,880.72           24,126,657.08
       筹资活动产生的现金流量净额               405,222,124.28            834,448,908.20
 四、汇率变动对现金及现金等价物
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                 -180,392,948.72            -127,637,887.76
   加:期初现金及现金等价物余额                 286,052,848.18            401,967,694.70
 六、期末现金及现金等价物余额                   105,659,899.46            274,329,806.94

公司负责人:王东海 主管会计工作负责人:白恒飞 会计机构负责人:陈学伟




(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用



    特此公告



                                                               百川能源股份有限公司董事会
                                                                         2023 年 4 月 28 日




                                          16 / 16