南京新街口百货商店股份有限公司
2009 年第三季度报告600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.............................................................. 2
§2 公司基本情况.......................................................... 2
§3 重要事项.............................................................. 3
§4 附录.................................................................. 5600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长王恒先生、财务总监潘利建先生及财务部部长张东玲女士声明：保证本季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,527,928,642.40 2,505,983,075.34 0.88
所有者权益（或股东权益）(元) 1,010,115,747.66 958,325,819.12 5.4
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.82 2.67 5.62
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 20,288,197.01 114.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 115.38
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,590,009.06 60,990,378.91 45.98
基本每股收益(元) 0.03 0.17 50
扣除非经常性损益后的基本每股收(元) — 0.17 —
稀释每股收益(元) 0.03 0.17 50
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 6.04
增加0.35 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.18 5.96
增加0.16 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -200,393.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,490,702.11
所得税影响额 -483,201.34
合计 807,107.53
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,446
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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南京新百投资控股集团
有限公司
54,298,556.00 人民币普通股
上海金新实业有限公司 27,881,625.00 人民币普通股
南京华美联合营销管理
有限公司
21,192,342.00 人民币普通股
南京加大投资管理有限
公司
13,658,478.00 人民币普通股
北京嘉华筑业实业有限
公司
13,065,899.00 人民币普通股
南京金鹰国际集团有限
公司
4,075,252.00 人民币普通股
北京合力万盛国际体育
发展有限公司
3,808,000.00 人民币普通股
南京信通经济信息咨询
有限公司
3,000,000.00 人民币普通股
裕阳证券投资基金 1,999,994.00 人民币普通股
王晓东 1,951,260.00 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
项目 期末余额
（2009 年9 月30 日）
期初余额
（2009 年1 月1 日）
增减％ 说明
应收账款 552.38 333.05 65.85 销售款
其他应收款 9,196.02 6,150.78 49.51 主要是芜湖新百借款
可供出售金融资产 981.55 654.65 49.93 股票市值上升
长期股权投资 48,580.92 22,380.92 117.06 子公司东方商城不纳入合并范围
固定资产 65,878.07 95,373.34 -30.93 子公司东方商城不纳入合并范围
在建工程 28,643.15 20,281.66 41.23 主楼续建投资
商誉 125.38 1,334.68 -90.61 子公司东方商城不纳入合并范围
长期待摊费用 1,268.88 2,999.01 -57.69 子公司东方商城不纳入合并范围
应付票据 1,205.53 821.60 46.73 应付工程款
应付账款 7,740.24 15,401.13 -49.74 支付货款
应付股利 1,127.65 451.06 150.00 应付08 年国家股股利
其他应付款 2,157.46 4,039.92 -46.60 子公司东方商城不纳入合并范围
项目 本期（1-9 月） 同期（1-9 月） 增减％ 说明
经营活动产生的现
金流量净额
2,028.82 -13,863.98 114.63
主要是去年同期支付盐城地价款1.66
亿元
投资活动产生的现
金流量净额
-12,388.66 -19,815.70 37.48
主要是公司主楼续建工程投资及东方
商城不合并因素
筹资活动产生的现
金流量净额
3,729.17 42,455.95 -91.22 本期新增银行贷款同比减少600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2008 年度第四次临时股东大会决议通过，公司将子公司南京东方商城有限责任公司委托给金鹰
国际商贸集团（中国）有限公司经营管理，并签订委托管理服务协议。根据此项托管协议，公司自2009
年起对东方商城经营政策不再具有控制影响，根据会计准则-合并财务报表准则规定，托管期间东方商
城不再纳入公司合并报表范围。
2、2009 年3 月20 日，公司第五届董事会在南京召开第十八次（临时）会议。会议通过了公司变更主
营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易等预案。
在2008 年以来全球陷入经济危机、写字楼及酒店市场不明朗的情况下，鉴于公司拟购买的主要商业物
业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性。综合考虑多方面因素，各方均认
为实施重组方案的客观条件尚不成熟，故为了充分体现公司对广大投资者利益的尊重和保护，公司于
2009 年7 月22 日，召开了五届董事会第二十四次（临时）会议，董事会决定终止本次变更主营业务
及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易。根据有关规定，公司承诺在公告后三个月内不再筹
划重大资产重组事项。
3、2009 年公司第一次临时股东大会决议通过《关于授权公司经营层转让南京证券有限责任公司1800
万股法人股及与深圳通乾投资股份有限公司<股权转让合同>项下的受让股权的权利的议案》，详情刊
登在2009 年9 月11 日《上海证券报》和《中国证券报》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不
上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通
过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过
百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 在锁定期限内全体非流通股东均按承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2008 年度利润分配方案已获2009 年6 月30 日召开的2008 年度股东大会审议通过，现金红利已于2009
年7 月31 日发放。2008 年度现金分红数额（含税）占分红年度净利润的58％。完全符合公司现金分
红政策。
南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人:王恒先生
2009 年10 月26 日600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 258,507,237.00 324,813,979.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 288,807.00 800,000.00
应收账款 5,523,760.85 3,330,549.35
预付款项 198,410,240.40 194,908,322.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,493,021.62 8,881,021.62
其他应收款 91,960,186.36 61,507,832.39
买入返售金融资产
存货 385,800,303.03 351,846,021.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,508.52 648,837.90
流动资产合计 950,067,064.78 946,736,565.77
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,815,493.55 6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款 36,888,158.02 36,888,158.02
长期股权投资 485,809,220.30 223,809,220.30
投资性房地产 3,066,145.23 3,143,927.39
固定资产 658,780,727.38 953,733,361.67
在建工程 286,431,516.73 202,816,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,623,314.46 64,242,427.88
开发支出
商誉 1,253,770.59 13,346,841.07
长期待摊费用 12,688,835.18 29,990,104.22
递延所得税资产 20,504,396.18 24,729,355.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,577,861,577.62 1,559,246,509.57
资产总计 2,527,928,642.40 2,505,983,075.34
流动负债：
短期借款 1,133,000,000.00 1,045,000,000.00600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,055,300.00 8,215,966.00
应付账款 77,402,442.67 154,011,328.63
预收款项 184,231,172.80 188,942,266.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,513,548.44 89,213,792.81
应交税费 -3,113,208.50 10,058,585.86
应付利息 1,661,025.00 1,898,435.83
应付股利 11,276,527.99 4,510,608.79
其他应付款 21,574,635.27 40,399,153.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,511,601,443.67 1,542,250,138.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,568,318.12 2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,643,132.95 2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计 6,211,451.07 5,407,117.84
负债合计 1,517,812,894.74 1,547,657,256.22
股东权益：
股本 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 410,693,906.07 412,762,140.62
减：库存股
盈余公积 117,849,419.61 117,849,419.61
一般风险准备
未分配利润 123,250,736.98 69,392,573.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,010,115,747.66 958,325,819.12
少数股东权益
股东权益合计 1,010,115,747.66 958,325,819.12
负债和股东权益合计 2,527,928,642.40 2,505,983,075.34
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 249,465,090.96 253,073,575.18
交易性金融资产
应收票据 800,000.00
应收账款
预付款项 6,173,328.98 2,965,581.20
应收利息
应收股利 9,930,796.81 9,318,796.81
其他应收款 571,094,692.42 490,988,738.31
存货 16,068,202.98 19,816,009.65
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 83,508.52 573,515.64
流动资产合计 852,815,620.67 777,536,216.79
非流动资产：
可供出售金融资产 9,815,493.55 6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款 36,888,158.02 36,888,158.02
长期股权投资 586,785,988.85 586,785,988.85
投资性房地产 3,066,145.23 3,143,927.39
固定资产 592,620,731.61 613,720,189.55
在建工程 286,431,516.73 202,536,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,174,307.29 56,007,188.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,523,381.74 15,361,906.96
递延所得税资产 20,095,880.07 20,074,887.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,603,401,603.09 1,541,065,360.20
资产总计 2,456,217,223.76 2,318,601,576.99
流动负债：
短期借款 1,120,000,000.00 950,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 12,055,300.00 8,215,966.00
应付账款 73,005,452.85 109,093,665.88
预收款项 182,575,196.88 170,095,970.76
应付职工薪酬 71,663,125.46 85,462,052.54
应交税费 -4,436,143.56 5,171,360.89600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付利息 1,661,025.00 1,749,110.83
应付股利 11,276,527.99 4,510,608.79
其他应付款 14,320,193.95 19,246,777.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,482,120,678.57 1,353,545,513.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,568,318.12 2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,643,132.95 2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计 6,211,451.07 5,407,117.84
负债合计 1,488,332,129.64 1,358,952,630.86
股东权益：
股本 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 405,827,632.65 403,375,905.03
减：库存股
盈余公积 117,849,419.61 117,849,419.61
未分配利润 85,886,356.86 80,101,936.49
外币报表折算差额
股东权益合计 967,885,094.12 959,648,946.13
负债和股东权益合计 2,456,217,223.76 2,318,601,576.99
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 288,947,279.62 358,656,564.65 984,437,002.66 1,167,635,222.29
其中：营业收入 288,947,279.62 358,656,564.65 984,437,002.66 1,167,635,222.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,115,260.08 340,206,840.80 911,932,234.81 1,091,157,857.02
其中：营业成本 212,809,685.32 270,950,811.64 728,193,212.12 872,572,259.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,790,481.95 3,767,249.71 9,670,185.59 10,411,932.57
销售费用 13,330,079.71 15,567,067.78 28,509,779.44 38,675,403.76
管理费用 37,844,730.79 45,786,007.95 126,071,557.48 151,912,637.00
财务费用 5,362,228.96 4,187,452.25 19,495,384.09 20,559,470.46
资产减值损失 -21,946.65 -51,748.53 -7,883.91 -2,973,845.84
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-29,831.80 6,012,000.00 17,082,168.20
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
15,832,019.54 18,419,892.05 78,516,767.85 93,559,533.47
加：营业外收入 1,815,548.61 -1,292,405.68 2,156,263.87 6,510,018.43
减：营业外支出 634,625.03 247,038.51 849,449.65 2,538,273.44
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
17,012,943.12 16,880,447.86 79,823,582.07 97,531,278.46
减：所得税费用 4,422,934.06 8,256,237.31 18,833,203.16 23,719,148.42
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
12,590,009.06 8,624,210.55 60,990,378.91 73,812,130.04
归属于母公司所有
者的净利润
12,590,009.06 8,624,210.55 60,990,378.91 73,812,130.04
少数股东损益
六、每股收益：600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
10
（一）基本每股收益 0.03 0.02 0.17 0.21
（二）稀释每股收益 0.03 0.02 0.17 0.21
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士
母公司利润表
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 275,155,431.89 280,493,293.37 939,868,979.21 926,538,731.55
减：营业成本 206,029,094.53 211,617,506.24 705,953,772.43 689,162,996.23
营业税金及附加 3,583,473.06 3,428,751.36 9,054,647.40 9,088,784.08
销售费用 12,171,679.30 12,108,940.78 25,850,875.56 27,872,454.25
管理费用 34,317,911.20 35,258,572.82 113,865,097.39 121,655,549.13
财务费用 5,196,322.07 2,845,581.48 18,873,403.66 17,055,988.87
资产减值损失 83,969.30 -2,942,929.21
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
12,000.00 6,012,000.00 17,124,000.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
13,856,951.73 15,245,940.69 72,199,213.47 81,769,888.20
加：营业外收入 1,815,548.61 -1,408,372.78 2,156,263.87 4,157,392.84
减：营业外支出 604,552.22 36,356.52 792,342.96 2,285,609.45
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
15,067,948.12 13,801,211.39 73,563,134.38 83,641,671.59
减：所得税费用 3,787,979.36 7,495,724.72 16,887,783.60 20,910,417.90
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
11,279,968.76 6,305,486.67 56,675,350.78 62,731,253.69
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,125,525,804.06 1,333,624,152.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 857,513.90
收到其他与经营活动有关的现金 30,282,903.44 34,323,191.52
经营活动现金流入小计 1,155,808,707.50 1,368,804,857.95
购买商品、接受劳务支付的现金 879,535,578.33 1,187,313,781.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,618,286.65 126,563,276.24
支付的各项税费 79,835,713.13 103,623,727.54
支付其他与经营活动有关的现金 52,530,932.38 89,943,863.03
经营活动现金流出小计 1,135,520,510.49 1,507,444,648.44
经营活动产生的现金流量净额 20,288,197.01 -138,639,790.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,400,000.00 13,541,363.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
28,600.00 44,783,937.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-49,528,552.03
收到其他与投资活动有关的现金 982,231.23
投资活动现金流入小计 -44,099,952.03 59,307,531.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
79,736,675.42 153,441,857.10
投资支付的现金 102,947,757.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 1,074,912.00
投资活动现金流出小计 79,786,675.42 257,464,527.04
投资活动产生的现金流量净额 -123,886,627.45 -198,156,995.73
三、筹资活动产生的现金流量：600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,218,000,000.00 1,025,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,337,298.87
筹资活动现金流入小计 1,218,000,000.00 1,028,337,298.87
偿还债务支付的现金 1,050,000,000.00 546,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,947,864.54 55,501,717.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,760,448.00 2,276,113.44
筹资活动现金流出小计 1,180,708,312.54 603,777,831.26
筹资活动产生的现金流量净额 37,291,687.46 424,559,467.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -66,306,742.98 87,762,681.39
加：期初现金及现金等价物余额 324,813,979.98 213,920,649.14
六、期末现金及现金等价物余额 258,507,237.00 301,683,330.53
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2009 年第三季度报告
13
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,076,750,027.94 1,052,355,140.03
收到的税费返还 595,550.05
收到其他与经营活动有关的现金 29,672,105.37 31,643,477.12
经营活动现金流入小计 1,106,422,133.31 1,084,594,167.20
购买商品、接受劳务支付的现金 838,070,367.62 790,135,807.39
支付给职工以及为职工支付的现金 113,454,228.30 109,708,160.60
支付的各项税费 65,231,681.47 79,476,040.11
支付其他与经营活动有关的现金 48,810,157.58 69,980,607.53
经营活动现金流出小计 1,065,566,434.97 1,049,300,615.63
经营活动产生的现金流量净额 40,855,698.34 35,293,551.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,400,000.00 13,541,363.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
28,600.00 22,521,259.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 982,231.23
投资活动现金流入小计 5,428,600.00 37,044,853.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
77,087,802.52 137,642,927.35
投资支付的现金 142,947,757.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000.00 1,074,912.00
投资活动现金流出小计 77,137,802.52 281,665,597.29
投资活动产生的现金流量净额 -71,709,202.52 -244,620,743.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,205,000,000.00 970,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 35,000,000.00 58,337,298.87
筹资活动现金流入小计 1,240,000,000.00 1,028,337,298.87
偿还债务支付的现金 1,035,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,285,767.04 51,523,595.32
支付其他与筹资活动有关的现金 98,469,213.00 164,853,533.44
筹资活动现金流出小计 1,212,754,980.04 716,377,128.76
筹资活动产生的现金流量净额 27,245,019.96 311,960,170.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,608,484.22 102,632,977.70
加：期初现金及现金等价物余额 253,073,575.18 157,644,788.06
六、期末现金及现金等价物余额 249,465,090.96 260,277,765.76
公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士
