现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
447283033 |
288262238 |
143658039 |
544395687 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6322365811 |
4209704052 |
2077882544 |
8765525238 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2038860160 |
1385956155 |
698562124 |
2669907437 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2420826000 |
1664432222 |
856376875 |
3836421390 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1021948577 |
673572295 |
342738514 |
926815758 |
| 经营活动现金流出小计 |
5774824373 |
3931898312 |
2003365587 |
7815293678 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
547541438 |
277805740 |
74516957 |
950231559 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
574808150 |
324510000 |
244510000 |
483684431 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
674184 |
673049 |
477669 |
496495 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
608748821 |
342327842 |
255762896 |
527315940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
268763187 |
103600994 |
48655615 |
406507292 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24926822 |
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436597387 |
| 投资活动现金流出小计 |
1405482672 |
1031745815 |
537255615 |
1361347512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-796733851 |
-689417972 |
-281492719 |
-834031572 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
267640000 |
169890000 |
148210000 |
546390000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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175565484 |
| 筹资活动现金流入小计 |
281731174 |
183730916 |
148465000 |
722935484 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274621722 |
155274223 |
129708083 |
654833469 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46563774 |
31441889 |
17727070 |
83554099 |
| 筹资活动现金流出小计 |
381519039 |
208770063 |
158871142 |
798237190 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99787865 |
-25039146 |
-10406142 |
-75301706 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-22690028 |
7670222 |
1193026 |
28424429 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-371670306 |
-428981158 |
-216188879 |
69322710 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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234803490 |
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599181154 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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129083856 |
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244995873 |
| 无形资产摊销 |
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25661026 |
-- |
54586160 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-475 |
-- |
-503727 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-187102 |
-- |
4054062 |
| 财务费用 |
-- |
25108770 |
-- |
25489584 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6639799 |
-- |
-43739147 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60121493 |
-- |
-168993311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-212753120 |
-- |
-360176079 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
92352289 |
-- |
250931114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-24901328 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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277805740 |
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950231559 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4512798517 |
-- |
4941779675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4941779675 |
-- |
4872456965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-428981158 |
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69322710 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
807509 |
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146554899 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5873085549 |
3920507231 |
1933465750 |
8215960161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1997230 |
934583 |
758755 |
5169390 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
574808150 |
324510000 |
244510000 |
483684431 |
