南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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南京新街口百货商店股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长王恒先生、财务总监潘利建先生及财务部部长张东玲女士声明：保证年度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京新百
股票代码 600682
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 南京市中山南路1 号
邮政编码 210005
公司国际互联网网址 http://www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 潘利建
联系地址 南京市中山南路1 号
电话 025-84717494
传真 025-84717494
电子信箱 njplj@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 1,409,056,338.96 1,650,609,786.68 -14.63 1,587,893,852.64
利润总额 110,432,022.40 100,072,227.52 10.35 105,921,376.62
归属于上市公司股
东的净利润
88,681,830.42 74,115,284.16 19.65 61,442,406.90
归属于上市公司股83,117,832.99 86,717,630.94 -4.15 54,652,586.05南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现
金流量净额
117,545,993.31 -33,451,441.19 451.39 -27,258,504.79
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 2,632,353,083.32 2,505,983,075.34 5.04 2,023,495,111.84
所有者权益（或股东
权益）
1,042,184,947.91 958,325,819.12 8.75 917,499,799.06
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.25 0.21 19.05 0.17
稀释每股收益（元／股） 0.25 0.21 19.05 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.23 0.24 -4.17 0.15
加权平均净资产收益率（%） 8.7 7.94 增加0.76 个百分点 6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
8.16 9.29 减少1.13 个百分点 6.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.33 -0.09 466.67 -0.12
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
2.91 2.67 8.99 3.99
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -253,869.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
310,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,882,868.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -504,323.82
所得税影响额 -1,870,677.36
合计 5,563,997.43
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
可供出售金融资
产
6,546,523.39 13,454,338.22 6,907,814.83 0
合计 6,546,523.39 13,454,338.22 6,907,814.83 0南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 77,328,245 21.59 -18,712,230 -18,712,230 58,616,015 16.36
1、国家持股 56,382,600 15.74 56,382,600 15.74
2、国有法人持股
3、其他内资持股 20,945,645 5.85 -18,712,230 -18,712,230 2,233,415 0.62
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流通
股份
280,993,440 78.41 18,712,230 18,712,230 299,705,670 83.64
1、人民币普通股 280,993,440 78.41 18,712,230 18,712,230 299,705,670 83.64
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 358,321,685 100 358,321,685 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限
售股数
年末限售股数限售原因 解除限售日期
17,916,084.25 17,916,084.25
因所持本公司股份被
轮候冻结，本次无法上
市流通
2009 年5 月6 日
17,916,084.25 17,916,084.25 股改承诺 2010 年5 月6 日
南京市国有
资产经营
(控股)有限
公司
20,550,431.50 20,550,431.50 股改承诺 2011 年5 月6 日
南京工商行
经济信息咨
询服务公司
3,000,000 3,000,000
2009 年7 月17
日
南京中锐置
业投资有限
公司
1,950,000 1,950,000
2009 年7 月17
日
上海世兴发
展有限公司
1,227,492 1,227,492
2009 年7 月17
日
信泰证券有
限责任公司
750,000 750,000
2009 年7 月17
日南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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熊猫电子集
团有限公司
503,250 503,250
2009 年7 月17
日
南京证券有
限责任公司
375,000 375,000
2009 年7 月17
日
深圳市深浪
企业有限公
司
300,000 300,000
2009 年7 月17
日
江苏开元国
际集团畜产
进出口股份
有限公司
300,000 300,000
2009 年7 月17
日
中国银行股
份有限公司
上海市分行
272,508 272,508
2009 年7 月17
日
其他非流通
股股东
12,267,395 10,033,980 2,233,415
（1）至限售期满，公
司股改保荐机构尚未
核实持股变动情况；
（2）帐户资料不全；
（3）股东股份性质暂
时无法确定
2009 年7 月17
日
合计 77,328,245 18,712,230 58,616,015 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 31,005 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
南京市国有资产经
营(控股)有限公司
国家 15.74 56,382,600 56,382,600 冻结 56,382,600
南京新百投资控股
集团有限公司
境内非国
有法人
15.15 54,298,556 无
上海金新实业有限
公司
境内非国
有法人
7.78 27,881,625 无
南京华美联合营销
管理有限公司
境内非国
有法人
5.91 21,192,342 无
南京加大投资管理
有限公司
其他 3.81 13,658,478 未知
中国建设银行－华
夏优势增长股票型
证券投资基金
未知 1.27 4,543,304 未知
南京金鹰国际集团
有限公司
境内非国
有法人
1.14 4,075,252 无
南京信通经济信息
咨询有限公司
未知 0.84 3,000,000 未知
全国社保基金一零
七组合
未知 0.73 2,612,600 未知
兴业银行股份有限
公司－光大保德信
红利股票型证券投
资基金
未知 0.70 2,514,232 未知南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
南京新百投资控股集团有限公
司
54,298,556 人民币普通股 54,298,556
上海金新实业有限公司 27,881,625 人民币普通股 27,881,625
南京华美联合营销管理有限公
司
21,192,342 人民币普通股 21,192,342
南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股 13,658,478
中国建设银行－华夏优势增长
股票型证券投资基金
4,543,304 人民币普通股 4,543,304
南京金鹰国际集团有限公司 4,075,252 人民币普通股 4,075,252
南京信通经济信息咨询有限公
司
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
全国社保基金一零七组合 2,612,600 人民币普通股 2,612,600
兴业银行股份有限公司－光大
保德信红利股票型证券投资基
金
2,514,232 人民币普通股 2,514,232
中国工商银行－上投摩根内需
动力股票型证券投资基金
2,238,293 人民币普通股 2,238,293
上述股东关联关系或一致行动
的说明
前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“上海金新实
业有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰
国际集团有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关
联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 法人控股股东情况
名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务
南京新百投资控
股集团有限公司
李桂菊 人民币40,000 万元 2002 年6 月18 日 股权投资及资产管理等
上海金新实业有
限公司
王恒 人民币4,000 万元 2009 年4 月2 日 实业投资
南京华美联合营
销管理有限公司
王恒 人民币500 万元 2000 年3 月29 日 批发及代理业务
南京金鹰国际集
团有限公司
王恒 17836 万美元 1992 年3 月7 日 房地产开发等
(2) 自然人实际控制人情况
本公司实际控制人王恒先生，美国国籍，南京金鹰国际集团有限公司董事长、南京新街口百货商店股
份有限公司董事长。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 王恒南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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国籍 美国
是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5 年内的职业及职务
南京金鹰国际集团有限公司、南京新街口百货商
店股份有限公司董事长等
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
报酬、津贴
王恒 董事长 男 61
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
0 是
徐德健 董事 男 48
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
0 是南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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李桂菊 董事 女 65
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
0 是
陶佩芬 董事、党委书记女 59
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
26,623 26,623 39.12 否
傅敦汛 董事、总经理 男 56
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
18,885 18,885 39.12 否
蒋伏心 独立董事 男 54
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
5.95 否
李心合 独立董事 男 47
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
5.95 否
范健 独立董事 男 53
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
5.95 否
张仲炜
监事会主席、党
委副书记
女 56
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
24,309 34,309 增持 31.3 否
吕雪瑾 职工代表监事 女 32
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
9.95 否
徐志远 副总经理 男 61
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
8,637 8,637 5.22 否
王云健 副总经理 男 53
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
8,839 10,339 增持 31.3 否
金之颖 副总经理 男 52
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
35.21 否
吴晓梅 副总经理 女 48
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
9,164 9,164 31.3 否
朱爱华 副总经理 女 48
2007 年
8 月24
日
2010 年
8 月24
日
31.3 否
任利民 副总经理 男 43
2008 年
9 月18
日
2011 年
9 月18
日
31.3 否
潘利建
财务总监、董事
会秘书
男 40
2009 年
6 月17
日
2012 年
6 月17
日
15.65 否
史双凤 监事 女 41
2007 年
8 月24
日
2010 年
3 月1 日
26.28 否
陈新生 财务总监、董事
会秘书
男 40
2007 年
8 月24
日
2009 年
6 月10
日
15.65 否
合计 / / / / / 96,457 107,957 / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2009 年，公司在董事会领导下，克服金融危机等客观因素带来的不利影响，紧紧围绕全年各项目标任
务，抓经营，强管理，谋发展，争效益，使得公司各项经济指标得以平稳增长。南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（一） 报告期公司经营情况回顾
1、 总体经营情况概述
2009 年，公司实现营业收入14.09 亿元，营业利润1.11 亿元，净利润0.89 亿元，由于本期东方商城
因托管因素不纳入合并报表范围，影响到公司营业收入、营业利润和净利润等主要指标的可比性，剔
除此项因素后，与去年同期同口径相比，营业收入增长4.34% ，营业利润增长1.73% ，净利润增长
8.07% 。
因2009 年东方商城未纳入合并范围，所以去年同期数口径按调整后列示。单位：万元
项目 本年度 上年度 增减
营业收入 140,905.63 135,045.27 4.34%
营业利润 11,088.02 10,899.46 1.73%
净利润 8,868.18 8,206.10 8.07%
2、 主营业务及经营状况
2009 年，公司零售业营业收入同比减少的主要原因是东方商城因托管因素不纳入合并范围所致，剔除
此项因素后，零售业营业收入同比增加2.65%。生化制药同比增幅较大，房地产收入是前期开发项目
存量房的销售。
单位：万元
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 137,277.55 -14.08
安徽 354.70 -83.09
合计 137,632.25 -14.97
分行业或
分产品
营业收入 营业成本
营业利
润率(%)
营业收入
比上年同
期增减(%)
营业成本
比上年同
期增减(%)
营业利润率
比上年同期
增减百分点
零售 130,394.66 100,049.87 23.27 -16.94 -17.51 0.53
医药 5,951.54 3,041.05 48.90 22.35 23.23 -0.37
房地产 1,286.05 74.39 94.22 24,028.51 -6.95 1,493.68
合计 137,632.25 103,165.31 25.04 -14.97 -16.70 1.55南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3、资产构成及财务数据变化分析 单位：万元
资产 年末余额 年初余额 增减百分比
应收票据 1,010.00 80.00 1163%
应收账款 523.39 333.05 57%
预付款项 430.84 19,490.83 -98%
其他应收款 10,117.50 6,150.78 64%
存货 59,844.57 35,184.60 70%
可供出售金融资产 1,345.43 654.65 106%
长期股权投资 48,918.35 22,380.92 119%
固定资产 66,011.90 95,373.34 -31%
在建工程 31,217.83 20,281.66 54%
商誉 125.38 1,334.68 -91%
长期待摊费用 1,201.63 2,999.01 -60%
应付票据 2,442.04 821.60 197%
应交税费 110.05 1005.86 -89%
应付股利 1,127.65 451.06 150%
其他应付款 2,663.41 4,039.92 -34%
递延所得税负债 455.28 282.59 61%
未分配利润 13,788.05 6,939.26 99%
项目 报告期 上年同期 增减百分比
财务费用 2,190.04 3,181.25 -31%
资产减值损失 727.99 -83.74 969%
投资收益 948.40 2,561.90 -63%
营业外收入 46.59 665.43 -93%
营业外支出 91.41 1,843.29 -95%
增减变动主要原因：
1） 应收票据及应收账款增加主要是经营性应收货款增加和芜湖新百还款；
2） 本报告期受让的河西土地价款转入开发成本，是预付款项大幅减少，存货大幅增加的主要原因；
3） 其他应收款增加的主要原因是投资芜湖新百主楼装修工程；
4） 可供出售金融资产增加主要原因是投资股票公允价值增加；
5） 本报告期东方商城因托管原因不纳入合并范围，是长期股权投资增加，固定资产减少，商誉减少，
长期待摊费用减少，其他应付款减少的主要原因；
6） 公司主楼续建工程项目，主体建筑完工，内部和外部装潢结束，进入机电设备调试阶段。根据合
同约定报告期支付工程款是在建工程增加的主要原因。
7） 应付票据增加主要是支付工程款增加所致；
8） 应交税费减少主要是已正常缴纳了税费；
9） 应付股利是应付南京市国有资产经营（控股）有限公司股利；
10）可供出售金融资产所列股票公允价值增加，同时增加递延所得税负债；南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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11）未分配利润与年初相比增加的主要原因是：报告期净利润增加以及东方商城不合并影响。
12）财务费用同比减少主要原因是：本报告期确认投资淮安鑫久公司借款利息以及东方商城不合并因
素。
13）报告期公司计提坏帐准备及存货跌价准备增加导致资产减值损失增加；
14）投资收益减少主要原因是公司股权投资项目未分配红利或无经营收益。
15）营业外收入减少主要是：去年同期处置资产收益增加；
16）2008 年度公司支付海关因增值税案引起的罚款导致本报告期营业外支出减少。
4、现金流量情况
单位：万元
项目 报告期 同期 增减
经营活动产生的现金流量净额 11,754.60 -3,345.14 451.39%
投资活动产生的现金流量净额 -14,760.16 -22,987.37 35.79%
筹资活动产生的现金流量净额 -279.48 37,421.85 -100.75%
现金及现金等价物净增加额 -3,285.04 11,089.34 -129.62%
2009 年，经营活动产生的现金流量同比大幅增长来源于子公司用于土地及开发支出减少,以及
母公司经营活动现金流的增长。
2009 年，公司主楼续建工程投资1.08 亿元，与同期主体工程建设资金支付高峰期相比，投资金额相
对减少。
筹资活动产生现金流量净额-279.48 万元，主要是支付股利及装修工程资金所致。
5、公司实际经营业绩不低于曾公开披露过的经营计划20%以上，需说明的是：
公司在2008 年年报中披露的重大资产重组和经营战略调整计划一事，公司广泛听取社会各界的建议和
意见，加之公司拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定
性。各方均认为实施重组方案的客观条件尚不成熟，为了充分体现公司对广大投资者利益的尊重和保
护，公司于2009 年7 月22 日，召开了五届董事会第二十四次（临时）会议，董事会决定终止本次变
更主营业务及发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易。
6、同公允价值相关的内部控制情况
本期公司报表中采用公允价值计量的项目是可供出售金融资产。公司严格按照信息披露要求、企业会
计准则和本企业会计政策规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用适当方法合理确定公
允价值。本期可供出售金融资产是公司持有的百联股份和宁沪高速两支股票，公允价值确定原则：资
产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。
7、公司经营管理重要信息讨论
2009 年金融危机对百货行业的负面影响逐渐显现，各种零售业态和各大零售企业纷纷强化竞争手段，
加大促销力度，力求在危机中抢占市场，保住份额。公司采取的措施是：对于零售业态抓住市场热点，
持续开展营销；创新营销方式，努力开拓市场；动态调整品牌，树立供应商信心。对于药业公司则在南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 30 页
新项目开发、新品种合作生产等方面提升公司业绩。对房地产公司，加快项目的前期推进工作，完善
规划设计方案。
2009 年公司主楼主体建筑完工，内外装潢全部结束，机电设备调试接近尾声，年后即可全面竣工，对
外招租。公司将主楼定位于总部经济，将以一流的硬件设施和一流的物业管理吸引海内外知名大企业
和机构总部落户南京，入驻新街口。
2009 年董事会努力寻求各种解决同业竞争的方式。公司与大股东之间同业竞争问题，限制了公司的资
本运作能力，束缚了企业发展的手脚。2009 年2 月公司启动了资产重组工作，力求通过资源整合，重
新定位来解决与大股东之间同业竞争问题。为顺利完成重组，公司聘请了专业的证券服务机构，对重
组资产进行了相关的审计、评估和盈利预测等工作，还广泛听取社会各界对资产重组的意见和建议。
鉴于拟购买的主要商业物业资产投入运营时间较短，短期盈利能力和增长空间存在不确定性，各方都
认为目前实施重组方案的客观条件尚不成熟。为了保护广大投资者利益，公司董事会决定终止资产重
组。
2009 年公司最终与有关当事人达成协议，以协商的方式提出了解决了物华科技公司遗留问题的方案，
并与2010 年1 月签署了关于解决物华公司问题的协议。协议中相关公司分立及资产置换事项正在积极
实施当中。
8、主要子公司及参股公司经营情况及业绩分析
控股公司经营情况 单位:万元
公司名称 权益 营业收入 净利润 净资产 净资产收益
率
南京新百药业有限公司 100% 5953.18 969.83 6934.39 13.99%
南京新百房地产开发有限
公司
100% 1286.05 1413.44 12997.17 10.87%
盐城新国房地产开发有限
公司
100% -1.69 3996.08
2009 年新百药业营业收入同比增加22.48％，净利润同比增加74.58％，保持良好的增长势头。同时
新品开发、高新技术企业认证工作也取得了一定成绩。
2009 年，新百房地产公司积极解决河西项目的历史遗留问题，想方设法盘活闲置门面房资产。本期营
业收入主要是新百花园项目存量的门面房销售收入，净利润中包含对联营企业南京万岱福置业有限公
司投资收益337 万元。
主要参股公司经营情况
单位:万元
公司名称 经营范围
参股公司贡献的投资
收益
占上市公司净利润的
比重
南京证券有限责任公司 证券代理买卖等 601.20 6.78%
南京万岱福置业有限公司 房地产开发等 337.43 3.80%
（二）对公司未来发展的展望
1、 行业趋势及市场竞争分析
进入国际金融危机后时代，中国百货业的竞争将日趋激烈。主要表现在：南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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不利方面：
由于市场的挤出效应，消费市场将变得更加复杂。预计2010 年普通百姓的消费投资不动产、黄金、证
券的比例将远远高于2009 年。同时，随着CPI 的上涨，用于基本生活的支出也会迅速上涨，诸如水、
电、气、暖、粮、油等价格抬头的趋势已经确认，这将进一步挤压普通百姓的穿戴类商品的消费力。
2009 年百货行业大量的使用了SP 企划手段，严重打击了消费者对商品品牌的价格认知，消费需求的
弹性越来越差，百货公司将不得不使用更加剧烈的折扣幅度来对顾客进行刺激。
2009 年零售巨鳄们对市场特别是二三级市场的瓜分，并没有受金融危机的后续影响而有所收敛；而
2010 年在经济普遍复苏情况下，以沃尔玛、家乐福为代表的外资企业的扩张速度还会加快，持续对中
小零售企业，特别是地区性的零售连锁企业造成巨大的压力，行业集中度继续加剧。
有利方面：
2010 年是实施“十一五”规划的最后一年，以个税同比增速回升为标志的居民收入的恢复性上涨、轻
微通胀的正面影响、股市和房地产市场财富效应带来的消费者信心提升以及国家出台相关消费政策的
拉动,都将成为2010 年国内消费市场继续增长的动力。
2、未来发展机遇和挑战及新年工作计划
面对经济形势复杂多变、有利因素和不利因素相互交织的现状，各项经济指标的持续增长是零售行业
面临的巨大挑战。公司始终坚持以结构调整、品牌调整、强化内部管理为主线，着力提升市场份额，
提升效益。在此基础上，公司2010 年经营目标是：
集团公司：营业收入20 亿元
净利润 6300 万元
公司2010 年主要工作计划是：
1）实施经营性改造，完成提档升级。为全面提升新百商贸综合体的整体运营品质，公司将于2010 年
4 月开始，对商业裙楼、裙楼外立面进行分层改造。通过本次改造，实现裙楼商业与主楼的相互呼应，
使新百成为新街口商圈的焦点，名副其实的“南京中心”，同时通过引进新门类、新品牌，提升经营
档次，提高企业形象。
2）加快多元发展，拓展利润空间。主楼竣工后，要全面开展招租工作，使新百主楼尽快产生效益；同
时加快地产项目开发进度，扩大利润来源，盐城地产项目力争上半年完成规划设计等前期工作，下半
年开工建设。河西300 亩项目，力争年内彻底解决历史遗留问题，完成规划设计，尽早开工建设。
3）实施流程再造，构建集团化平台。2010 年公司在组织构架上，构建“集团—各经营板块”管理模
式。建立和理顺新百股份集团与各经营板块的组织框架结构，使其能够涵盖公司全部管理功能。
4）开发人力资源，培养员工队伍。2010 年我们要利用新人力资源系统的科学手段，逐步从传统的人
事管理制度向现代人力资源管理过渡。面向社会公开招聘关键岗位人员，引进专业人才，加强人力资
源、业务、企划等部门的力量配置。为企业的经营管理引入全新的理念和技术。
5）加强安全管理，确保经营建设。2010 年我们要继续认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治
理”的工作方针，坚持正确处理经营、建设和安全的关系，努力把各项安全管理措施落实到位，为公
司的经营发展营造良好环境。
2、 资金计划
为实现公司2010 年工作计划，公司将通过项目融资方式筹集资金，满足项目发展需求。南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3、 风险因素分析
公司未来发展战略和经营目标的实现，可能存在以下的风险因素：
1）宏观政策及经济形势风险：公司主营百货行业、房地产行业，受全球金融危机的影响，公司将面临
宏观经济形势的不确定性和国家宏观政策调控以及税收政策变动的影响。
2)市场经营风险：无论是零售业还是房地产业，都面临市场份额缩小、销售不能持续上升、优胜劣汰，
行业集中度逐步上升等市场经营风险。
3）管理风险：公司多年来以百货经营为主业，商业地产运营和房地产开发对公司管理团队的管理水平
提出了更高的要求。
面对以上风险因素，在公司董事会领导下，依据2010 年既定的工作目标，在提高自身市场竞争能力的
同时，进一步拓展利润空间，努力降低各类可能遇到的风险。
4、 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
主楼续建工程项目 10,837.71
主体建筑完工，内部和
外部装潢结束，进入机
电设备调试阶段
暂无收益
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
一、经南京立信永华会计师事务所审计，2009 年度母公司净利润6509.00 万元，提取以下二项基金：
1、提取法定盈余公积 10%计 650.90 万元
2、提取任意盈余公积 10%计 650.90 万元
二、提取二金后剩余可供分配利润为5207.20 万元。年初未分配利润8010.19 万元中已用于发放08
年现金红利4299.86 万元及职工住房补贴789.60 万元，余额2920.73 万元。2009 年末可供分配利润
余额为 8127.93 万元。
三、分配预案如下：以公司2009 年12 月31 日总股本为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利
1.00 元（含税），红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -200
报告期末对子公司担保余额合计 1,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,300
其中：
上述三项担保金额合计 1,300
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
芜湖南京新百大厦
有限公司
-80.42 5,241.60
芜湖南京新百大厦
有限公司
6501.09 6501.09
南京珠江壹号置业
发展有限公司
6.12
淮安鑫久房地产开
发有限公司
600 2,200
合计 7020.67 13948.81
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。
（2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非
流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所
提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。
现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东
若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革
方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付
该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股
权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之
日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式
明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营
公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股
东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原
持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有
权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。
（3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之
日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之
五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易
出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不
超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
按承诺履行
其他对公
司中小股
东所作承
诺
2008 年9 月19 日，由于金鹰国际商贸集团（中国）有限公司人员误操作，
南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人合计持有本公司股份比例
超过了30%，触发了《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，南京
新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承诺将在半年后减持该股份，
在减持该部分股份前，南京新百投资控股集团有限公司及其一致行动人承
诺放弃该部分股权表决权。截止报告报出日，2008 年9 月19 日误增持的公
司股份已按承诺执行并全部分步减持，同时新百集团及其一致行动人承诺
该等股份之二级市场差价收益归公司所有。
二级市场差
价收益已于
2009 年7 月
支付给公司，
按承诺履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。
2、以前年度重大诉讼的进展情况
本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4,000 万元存款一案（详见1999 年3 月11 日《中国证
券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2,292.10 万元，其余为中国华阳金融租赁有
限责任公司对海南发展银行债权本金3,650 万元及利息1,680 万元。海南发展银行目前处于破产清算
当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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√适用 □不适用
单位：万元
证券代
码
证券简称
最初投
资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面
价值
报告期
损益
报告期所
有者权益
变动
会计核算科目 股份来源
600631 百联股份 139.80 0.064 1,274.03 0 673.78 可供出售金融资产原法人股
600377 宁沪高速 18.00 0.002 71.40 0 17.00 可供出售金融资产原法人股
000805 *ST 炎黄 15.00 0.236 15.00 0 0 长期股权投资 原法人股
合计 172.80 / 1,360.43 690.78 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持
对象
名称
最初投资成
本（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例
（%）
期末账面价
值（元）
报告期损
益（元）
报告期
所有者
权益变
动（元）
会计核
算科目
股份来
源
南京
证券
有限
责任
公司
107,336,520 32,040,000 1.81 103,124,520 6,012,000 0
长期股
权投资
法人
股、竞
拍股
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事
及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。监事会
认为，随着公司内部控制建设的深入，公司决策将更加科学合理，公司治理将更加完善。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2009 年度财务结构合理，
财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，公司2009
年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，
没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有关规
定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 291,963,558.04 324,813,979.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,100,000.00 800,000.00
应收账款 5,233,955.47 3,330,549.35
预付款项 4,308,352.23 194,908,322.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 9,590,722.72 8,881,021.62
其他应收款 101,174,979.00 61,507,832.39
买入返售金融资产
存货 598,445,716.66 351,846,021.56
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 622,357.73 648,837.90
流动资产合计 1,021,439,641.85 946,736,565.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 13,454,338.22 6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款 30,653,975.24 36,888,158.02
长期股权投资 489,183,544.43 223,809,220.30
投资性房地产 3,040,692.27 3,143,927.39
固定资产 660,119,020.32 953,733,361.67
在建工程 312,178,318.16 202,816,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,945,364.47 64,242,427.88
开发支出
商誉 1,253,770.59 13,346,841.07
长期待摊费用 12,016,268.30 29,990,104.22
递延所得税资产 27,068,149.47 24,729,355.93
其他非流动资产
非流动资产合计 1,610,913,441.47 1,559,246,509.57
资产总计 2,632,353,083.32 2,505,983,075.34
流动负债：
短期借款 1,115,000,000.00 1,045,000,000.00南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 24,420,407.00 8,215,966.00
应付账款 108,894,642.51 154,011,328.63
预收款项 184,694,009.17 188,942,266.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 109,335,251.41 89,213,792.81
应交税费 1,100,493.50 10,058,585.86
应付利息 1,698,967.50 1,898,435.83
应付股利 11,276,527.99 4,510,608.79
其他应付款 26,634,093.40 40,399,153.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,583,054,392.48 1,542,250,138.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,560,898.81 2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,552,844.12 2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计 7,113,742.93 5,407,117.84
负债合计 1,590,168,135.41 1,547,657,256.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 415,115,367.36 412,762,140.62
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,867,416.35 117,849,419.61
一般风险准备
未分配利润 137,880,479.20 69,392,573.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
1,042,184,947.91 958,325,819.12
少数股东权益
所有者权益合计 1,042,184,947.91 958,325,819.12
负债和所有者权益
总计
2,632,353,083.32 2,505,983,075.34
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 274,996,292.57 253,073,575.18
交易性金融资产
应收票据 10,100,000.00 800,000.00
应收账款
预付款项 1,668,170.81 2,965,581.20
应收利息
应收股利 9,590,722.72 9,318,796.81
其他应收款 589,901,153.48 490,988,738.31
存货 12,248,882.15 19,816,009.65
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 622,357.73 573,515.64
流动资产合计 899,127,579.46 777,536,216.79
非流动资产：
可供出售金融资产 13,454,338.22 6,546,523.39
持有至到期投资
长期应收款 30,653,975.24 36,888,158.02
长期股权投资 586,785,988.85 586,785,988.85
投资性房地产 3,040,692.27 3,143,927.39
固定资产 594,033,045.84 613,720,189.55
在建工程 311,683,339.64 202,536,589.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 54,760,513.51 56,007,188.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,863,542.06 15,361,906.96
递延所得税资产 27,363,631.00 20,074,887.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,633,639,066.63 1,541,065,360.20
资产总计 2,532,766,646.09 2,318,601,576.99
流动负债：
短期借款 1,102,000,000.00 950,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 24,420,407.00 8,215,966.00
应付账款 103,189,295.83 109,093,665.88
预收款项 184,159,569.31 170,095,970.76
应付职工薪酬 104,626,621.02 85,462,052.54
应交税费 -1,837,370.67 5,171,360.89
应付利息 1,698,967.50 1,749,110.83南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 30 页
应付股利 11,276,527.99 4,510,608.79
其他应付款 15,342,303.79 19,246,777.33
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,544,876,321.77 1,353,545,513.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,560,898.81 2,581,227.43
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,552,844.12 2,825,890.41
其他非流动负债
非流动负债合计 7,113,742.93 5,407,117.84
负债合计 1,551,990,064.70 1,358,952,630.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 410,308,131.99 403,375,905.03
减：库存股
专项储备
盈余公积 130,867,416.35 117,849,419.61
一般风险准备
未分配利润 81,279,348.05 80,101,936.49
所有者权益（或股东权益）
合计
980,776,581.39 959,648,946.13
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
2,532,766,646.09 2,318,601,576.99
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,409,056,338.96 1,650,609,786.68
其中：营业收入 1,409,056,338.96 1,650,609,786.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,307,660,147.99 1,564,378,040.73
其中：营业成本 1,032,709,769.06 1,238,771,229.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 30 页
分保费用
营业税金及附加 16,796,654.04 17,343,327.92
销售费用 85,601,542.82 114,680,689.84
管理费用 143,371,775.11 162,607,696.24
财务费用 21,900,447.10 31,812,495.20
资产减值损失 7,279,959.86 -837,398.33
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
9,484,025.23 25,619,030.42
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
3,374,324.13 9,115,669.39
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,880,216.20 111,850,776.37
加：营业外收入 465,932.84 6,654,350.89
减：营业外支出 914,126.64 18,432,899.74
其中：非流动资产处置损失 255,463.33 163,341.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
110,432,022.40 100,072,227.52
减：所得税费用 21,750,191.98 25,956,943.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 88,681,830.42 74,115,284.16
归属于母公司所有者的净利润 88,681,830.42 74,115,284.16
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.21
（二）稀释每股收益 0.25 0.21
七、其他综合收益 5,180,861.12 -8,085,652.37
八、综合收益总额 93,862,691.54 66,029,631.79
归属于母公司所有者的综合收益
总额
93,862,691.54 66,029,631.79
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,336,624,071.34 1,301,056,699.43
减：营业成本 1,001,498,963.43 970,086,900.57
营业税金及附加 15,173,185.18 15,040,424.86
销售费用 82,297,822.28 101,041,314.06
管理费用 127,640,799.63 110,636,219.15
财务费用 26,781,565.90 26,737,049.31
资产减值损失 6,604,150.68 -1,955,448.34南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 30 页
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
6,109,701.10 16,503,361.03
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,737,285.34 95,973,600.85
加：营业外收入 465,532.84 3,510,255.09
减：营业外支出 854,219.95 8,333,347.85
其中：非流动资产处置损失 235,718.00 22,060.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
82,348,598.23 91,150,508.09
减：所得税费用 17,258,614.52 23,648,936.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 65,089,983.71 67,501,571.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.19
（二）稀释每股收益 0.18 0.19
六、其他综合收益 5,180,861.12 -8,085,652.37
七、综合收益总额 70,270,844.83 59,415,919.04
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,605,852,704.56 1,905,675,732.88
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 30 页
额
收到的税费返还 789,331.50
收到其他与经营活动
有关的现金
43,128,263.26 47,211,321.77
经营活动现金流入
小计
1,648,980,967.82 1,953,676,386.15
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,189,453,582.61 1,549,037,924.65
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
153,733,331.33 163,002,816.55
支付的各项税费 117,171,078.38 137,322,823.11
支付其他与经营活动
有关的现金
71,076,982.19 137,764,263.03
经营活动现金流出
小计
1,531,434,974.51 1,987,127,827.34
经营活动产生的
现金流量净额
117,545,993.31 -33,451,441.19
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 26,245.84
取得投资收益收到的
现金
6,641,957.97 13,541,363.08
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
59,200.00 45,405,352.40
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
66,422.89 1,042,312.34
投资活动现金流入
小计
6,767,580.86 60,015,273.66
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
104,790,606.48 185,656,765.90
投资支付的现金 102,947,757.94
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
49,578,552.03 1,284,492.00
投资活动现金流出 154,369,158.51 289,889,015.84南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 30 页
小计
投资活动产生的
现金流量净额
-147,601,577.65 -229,873,742.18
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,733,000,000.00 1,480,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
50,000,000.00 3,337,298.87
筹资活动现金流入
小计
1,783,000,000.00 1,483,337,298.87
偿还债务支付的现金 1,583,000,000.00 1,031,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
96,867,037.23 75,340,671.22
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
105,927,800.37 2,778,113.44
筹资活动现金流出
小计
1,785,794,837.60 1,109,118,784.66
筹资活动产生的
现金流量净额
-2,794,837.60 374,218,514.21
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-32,850,421.94 110,893,330.84
加：期初现金及现金
等价物余额
324,813,979.98 213,920,649.14
六、期末现金及现金等价
物余额
291,963,558.04 324,813,979.98
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
1,530,074,682.02 1,497,780,276.78
收到的税费返还 527,367.65
收到其他与经营活动
有关的现金
42,411,289.00 43,649,705.06
经营活动现金流入
小计
1,572,485,971.02 1,541,957,349.49南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 30 页
购买商品、接受劳务
支付的现金
1,130,475,920.74 1,071,635,855.48
支付给职工以及为职
工支付的现金
140,499,179.80 140,414,358.92
支付的各项税费 99,296,346.91 111,077,555.81
支付其他与经营活动
有关的现金
64,536,417.72 98,323,062.98
经营活动现金流出
小计
1,434,807,865.17 1,421,450,833.19
经营活动产生的
现金流量净额
137,678,105.85 120,506,516.30
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 26,245.84
取得投资收益收到的
现金
6,641,957.97 13,541,363.08
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
59,200.00 22,540,717.19
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
66,422.89 1,042,312.34
投资活动现金流入
小计
6,767,580.86 37,150,638.45
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
101,596,965.91 162,449,504.40
投资支付的现金 142,947,757.94
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
50,000.00 1,284,492.00
投资活动现金流出
小计
101,646,965.91 306,681,754.34
投资活动产生的
现金流量净额
-94,879,385.05 -269,531,115.89
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,720,000,000.00 1,385,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
85,000,000.00 58,533,298.87
筹资活动现金流入
小计
1,805,000,000.00 1,443,533,298.87
偿还债务支付的现金 1,568,000,000.00 945,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
95,592,672.04 69,724,378.72
支付其他与筹资活动
有关的现金
162,283,331.37 184,355,533.44南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 30 页
筹资活动现金流出
小计
1,825,876,003.41 1,199,079,912.16
筹资活动产生的
现金流量净额
-20,876,003.41 244,453,386.71
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
21,922,717.39 95,428,787.12
加：期初现金及现金
等价物余额
253,073,575.18 157,644,788.06
六、期末现金及现金等价
物余额
274,996,292.57 253,073,575.18
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股
东权益
所有者权益合计
一、上年年末
余额
358,321,685.00 412,762,140.62 118,237,368.99 71,504,717.82 960,825,912.43
加：会
计政策变更
前
期差错更正
-387,949.38 -2,112,143.93 -2,500,093.31
其
他
二、本年年初
余额
358,321,685.00 412,762,140.62 117,849,419.61 69,392,573.89 958,325,819.12
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
2,353,226.74 13,017,996.74 68,487,905.31 83,859,128.79
（一）净利润 88,681,830.42 88,681,830.42
（二）其他综
合收益
5,180,861.12 5,180,861.12
上述（一）和
（二）小计
5,180,861.12 88,681,830.42 93,862,691.54
（三）所有者
投入和减少
资本
-2,827,634.38 43,718,647.04 40,891,012.66
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 -2,827,634.38 43,718,647.04 40,891,012.66
（四）利润分
配
13,017,996.74 -63,912,572.15 -50,894,575.41
1．提取盈余
公积
13,017,996.74 -13,017,996.74
2．提取一般
风险准备南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 30 页
3．对所有者
（或股东）的
分配
-42,998,598.18 -42,998,598.18
4．其他 -7,895,977.23 -7,895,977.23
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
230,208,211.30 550,056,255.59 104,737,054.71 34,998,370.77 1,544,362.48 921,544,254.85
加：
会计政策变更
前期
差错更正
-387,949.38 -2,112,143.93 -2,500,093.31
其他
二、本年年初余
额
230,208,211.30 550,056,255.59 104,349,105.33 32,886,226.84 1,544,362.48 919,044,161.54
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
128,113,473.70 -137,294,114.97 13,500,314.28 36,506,347.05 -1,544,362.48 39,281,657.58
（一）净利润 74,115,284.16 74,115,284.16
（二）其他综合
收益
-8,085,652.37 -8,085,652.37
上述（一）和（二）
小计
-8,085,652.37 74,115,284.16 66,029,631.79
（三）所有者投
入和减少资本
-1,094,988.90 -1,544,362.48 -2,639,351.38
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -1,094,988.90 -1,544,362.48 -2,639,351.38
（四）利润分配 13,500,314.28 -37,608,937.11 0.00 -24,108,622.83
1．提取盈余公积 13,500,314.28 -13,500,314.28 0.00 0.00
2．提取一般风险
准备
0.00
3．对所有者（或 -17,916,117.03 -17,916,117.03南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 28 页 共 30 页
股东）的分配
4．其他 -6,192,505.80 -6,192,505.80
（五）所有者权
益内部结转
128,113,473.70 -128,113,473.70
1．资本公积转增
资本（或股本）
128,113,473.70 -128,113,473.70
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
358,321,685.00 412,762,140.62 117,849,419.61 69,392,573.89 958,325,819.12
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 358,321,685.00 403,375,905.03 118,237,368.99 81,007,151.67 960,942,110.69
加：会计政策变
更
前期差错更正 -387,949.38 -905,215.18 -1,293,164.56
其他
二、本年年初余额 358,321,685.00 403,375,905.03 117,849,419.61 80,101,936.49 959,648,946.13
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
6,932,226.96 13,017,996.74 1,177,411.56 21,127,635.26
（一）净利润 65,089,983.71 65,089,983.71
（二）其他综合收益 5,180,861.12 5,180,861.12
上述（一）和（二）
小计
5,180,861.12 65,089,983.71 70,270,844.83
（三）所有者投入和
减少资本
1,751,365.84 1,751,365.84
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 1,751,365.84 1,751,365.84
（四）利润分配 13,017,996.74 -63,912,572.15 -50,894,575.41
1．提取盈余公积 13,017,996.74 -13,017,996.74
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
-42,998,598.18 -42,998,598.18
4．其他 -7,895,977.23 -7,895,977.23
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 29 页 共 30 页
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 358,321,685.00 410,308,131.99 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 230,208,211.30 540,603,144.54 104,737,054.71 51,114,517.37 926,662,927.92
加：会计政策
变更
前期差错更正 -387,949.38 -905,215.18 -1,293,164.56
其他
二、本年年初余额 230,208,211.30 540,603,144.54 104,349,105.33 50,209,302.19 925,369,763.36
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）
128,113,473.70 -137,227,239.51 13,500,314.28 29,892,634.30 34,279,182.77
（一）净利润 67,501,571.41 67,501,571.41
（二）其他综合收益 -8,085,652.37 -8,085,652.37
上述（一）和（二）
小计
-8,085,652.37 67,501,571.41 59,415,919.04
（三）所有者投入和
减少资本
-1,028,113.44 -1,028,113.44
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他 -1,028,113.44 -1,028,113.44
（四）利润分配 13,500,314.28 -37,608,937.11 -24,108,622.83
1．提取盈余公积 13,500,314.28 -13,500,314.28
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-17,916,117.03 -17,916,117.03
4．其他 -6,192,505.80 -6,192,505.80
（五）所有者权益内
部结转
128,113,473.70 -128,113,473.70
1．资本公积转增资
本（或股本）
128,113,473.70 -128,113,473.70
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 358,321,685.00 403,375,905.03 117,849,419.61 80,101,936.49 959,648,946.13
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法南京新街口百货商店股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 30 页 共 30 页
单位：元 币种：人民币
会计差错更正的内容 批准处理情况
受影响的各个比较期间
报表项目名称
累积影响数
少计2004-2005 年期间
关税
五届董事会第二十五次
(临时)会议决议
盈余公积 -387,949.38
少计2004-2005 年期间
关税
五届董事会第二十五次
(临时)会议决议
未分配利润 -2,112,143.93
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管理权转移给了关
联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备控制权，南京东方商城有
限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商贸集团有限公司能够决定东方商城
的财务和经营决策，所以南京东方商城有限责任公司自2009 年1 月1 日起不再纳入合并报表范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
南京东方商城有限责任公司 210,767,282.70 0
董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2010 年4 月7 日
