南京新街口百货商店股份有限公司 600682 2010 年第三季度报告600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示........................................... 2 §2 公司基本情况....................................... 2 §3 重要事项........................................... 3 §4 附录............................................... 5600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王恒先生 主管会计工作负责人姓名 潘利建先生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张东玲女士 公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东玲女 士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上 年度期末增减(%) 总资产(元) 2,791,598,285.33 2,632,353,083.32 6.05 所有者权益(或股东权益)(元) 1,072,014,870.25 1,042,184,947.91 2.86 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) 2.99 2.91 2.75 年初至报告期期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 47,753,515.54 135.38 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.13 116.67 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 14,073,640.64 71,516,685.66 11.78 基本每股收益(元/股) 0.04 0.20 33.33 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.04 0.20 33.33 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.20 33.33 加权平均净资产收益率(%) 1.22 6.57 增加0.02 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 1.20 6.42 增加0.07 个百分 点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 -1,715,325.12 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 6,396,754.82 收取联营企业资金占用费 除上述各项之外的其他营业外收入-2,553,258.77600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 3 和支出 所得税影响额 -553,063.43 合计 1,575,107.50 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,093 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通 股的数量 种类 南京新百投资控股集团有限公司 54,298,556 人民币普通股 上海金新实业有限公司 27,881,625 人民币普通股 南京华美联合营销管理有限公司 21,192,342 人民币普通股 南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股 北京嘉华筑业实业有限公司 13,143,927 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股 票型证券投资基金 10,568,290 人民币普通股 中国工商银行-广发大盘成长混 合型证券投资基金 7,619,663 人民币普通股 中国农业银行-华夏平稳增长混 合型证券投资基金 4,999,928 人民币普通股 南京金鹰国际集团有限公司 4,075,252 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 3,872,484 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位:万元 项目 期末余额 (2010 年9 月30 日) 期初余额 (2010 年1 月1 日) 增减% 说明 预付款项 801.99 430.84 86.15 主要为预付货款 应收股利 116.67 959.07 -87.83 本期收回南京证券股利 其他应收款 20,085.43 10,117.50 98.52 主要为投资芜湖新百主楼装 修工程 商誉 203.58 125.38 62.37 新增子公司南京继航贸易有 限公司合并产生 应付票据 1,023.64 2,442.04 -58.08 票据到期付款 递延所得税负债 219.72 455.28 -51.74 长期股权投资处置同时转销 项目 本期(1-9 月) 同期(1-9 月) 增减% 说明 财务费用 942.44 1,949.54 -51.66 主要是利息资本化增加及确 认芜湖新百借款利息 营业外支出 469.70 84.94 452.98 主要为本期处置固定资产损 失及终止合同补偿款 经营活动产生的现金 流量净额 4,775.35 2,028.82 135.38 营业收入增加600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 4 投资活动产生的现金 流量净额 -1,283.83 -12,388.66 不可比 收回淮安鑫久股权及利息以 及主楼续建投入减少 筹资活动产生的现金 流量净额 -1,625.21 3,729.17 -143.58 主要是支付芜湖新百主楼装 修工程 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2009 年12 月31 日,公司与金鹰商贸及东方商城签订了《委托管理服务协议》,约定由金鹰商贸 管理东方商城日常经营。金鹰商贸确保东方商城的年度税前利润不低于人民币2,000 万元(“税前利 润确保基数”)。东方商城年度税前利润超过2,000 万元的部分,金鹰商贸可提取40%作为委托管理 服务费,其余利润仍归东方商城所有。若东方商城年度税前利润未达到税前利润确保基数,不足部分, 由金鹰商贸向东方商城补足。委托管理期限自2010 年 1 月1 日起至2012 年 12 月31 日止。详见 2010 年1 月8 日上海证券交易所网站公告的《南京新街口百货商店股份有限公司关于东方商城委托 管理及南京新百主楼租赁代理之关联交易公告》。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况:全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不 上市交易或者转让;持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东,在前项规定期满后,通 过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。 在锁定期限内全体非流通股东均按承诺履行。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 公司2009 年度利润分配方案已经2010 年5 月26 日召开的公司2009 年度股东大会审议通过,现金红 利已于2010 年7 月27 日发放。2009 年度现金分红数额(含税)占分红年度净利润的40%,完全符合 公司现金分红政策。 南京新街口百货商店股份有限公司 法定代表人:王恒先生 2010 年10 月20 日600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 310,626,666.92 291,963,558.04 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,941,866.35 10,100,000.00 应收账款 6,447,838.16 5,233,955.47 预付款项 8,019,891.09 4,308,352.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,166,722.72 9,590,722.72 其他应收款 200,854,265.19 101,174,979.00 买入返售金融资产 存货 619,721,891.90 598,445,716.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,712.10 622,357.73 流动资产合计 1,150,867,854.43 1,021,439,641.85 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 10,373,910.48 13,454,338.22 持有至到期投资 长期应收款 30,653,975.24 30,653,975.24 长期股权投资 407,841,513.52 489,183,544.43 投资性房地产 2,964,333.39 3,040,692.27 固定资产 710,737,107.94 660,119,020.32 在建工程 379,677,819.48 312,178,318.16 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 60,208,831.30 61,945,364.47 开发支出 商誉 2,035,801.50 1,253,770.59 长期待摊费用 9,095,883.23 12,016,268.30 递延所得税资产 27,141,254.82 27,068,149.47 其他非流动资产 非流动资产合计 1,640,730,430.90 1,610,913,441.47 资产总计 2,791,598,285.33 2,632,353,083.32 流动负债: 短期借款 1,285,000,000.00 1,115,000,000.00600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,236,425.80 24,420,407.00 应付账款 86,323,887.00 108,894,642.51 预收款项 190,813,655.76 184,694,009.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 92,718,776.90 109,335,251.41 应交税费 1,136.00 1,100,493.50 应付利息 1,896,375.00 1,698,967.50 应付股利 16,914,787.99 11,276,527.99 其他应付款 30,941,951.75 26,634,093.40 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,714,846,996.20 1,583,054,392.48 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,539,189.42 2,560,898.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,197,229.46 4,552,844.12 其他非流动负债 非流动负债合计 4,736,418.88 7,113,742.93 负债合计 1,719,583,415.08 1,590,168,135.41 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 358,321,685.00 358,321,685.00 资本公积 412,797,334.47 415,115,367.36 减:库存股 专项储备 盈余公积 130,867,416.35 130,867,416.35 一般风险准备 未分配利润 170,028,434.43 137,880,479.20 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,072,014,870.25 1,042,184,947.91 少数股东权益 所有者权益合计 1,072,014,870.25 1,042,184,947.91 负债和所有者权益总计 2,791,598,285.33 2,632,353,083.32 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 293,717,810.26 274,996,292.57 交易性金融资产 应收票据 10,100,000.00 应收账款 预付款项 5,909,300.67 1,668,170.81 应收利息 应收股利 1,166,722.72 9,590,722.72 其他应收款 716,499,724.85 589,901,153.48 存货 11,785,432.29 12,248,882.15 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 88,712.10 622,357.73 流动资产合计 1,029,167,702.89 899,127,579.46 非流动资产: 可供出售金融资产 10,373,910.48 13,454,338.22 持有至到期投资 长期应收款 30,653,975.24 30,653,975.24 长期股权投资 586,785,988.85 586,785,988.85 投资性房地产 2,964,333.39 3,040,692.27 固定资产 576,169,851.80 594,033,045.84 在建工程 379,282,840.96 311,683,339.64 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 53,519,132.17 54,760,513.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,981,338.59 11,863,542.06 递延所得税资产 27,423,309.17 27,363,631.00 其他非流动资产 非流动资产合计 1,676,154,680.65 1,633,639,066.63 资产总计 2,705,322,383.54 2,532,766,646.09 流动负债: 短期借款 1,285,000,000.00 1,102,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 10,236,425.80 24,420,407.00 应付账款 80,862,002.36 103,189,295.83 预收款项 190,496,790.90 184,159,569.31 应付职工薪酬 90,815,443.27 104,626,621.02 应交税费 123,001.42 -1,837,370.67 应付利息 1,896,375.00 1,698,967.50 应付股利 16,914,787.99 11,276,527.99 其他应付款 22,257,893.91 15,342,303.79600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,698,602,720.65 1,544,876,321.77 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 2,539,189.42 2,560,898.81 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,197,229.46 4,552,844.12 其他非流动负债 非流动负债合计 4,736,418.88 7,113,742.93 负债合计 1,703,339,139.53 1,551,990,064.70 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 358,321,685.00 358,321,685.00 资本公积 407,990,099.10 410,308,131.99 减:库存股 专项储备 盈余公积 130,867,416.35 130,867,416.35 一般风险准备 未分配利润 104,804,043.56 81,279,348.05 所有者权益(或股东权益)合计 1,001,983,244.01 980,776,581.39 负债和所有者权益(或股东权益)总计2,705,322,383.54 2,532,766,646.09 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额(1-9 月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) 一、营业总收入 316,713,826.41 288,947,279.62 1,093,217,630.83 984,437,002.66 其中:营业收入 316,713,826.41 288,947,279.62 1,093,217,630.83 984,437,002.66 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营业总成本 303,316,816.09 273,115,260.08 1,002,163,810.35 911,932,234.81 其中:营业成本 245,362,605.28 212,809,685.32 834,505,107.75 728,193,212.12 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净额 保单红利支 出 分保费用 营业税金及 附加 3,841,740.19 3,790,481.95 11,710,052.60 9,670,185.59 销售费用 13,343,518.71 13,330,079.71 26,102,001.31 28,509,779.44 管理费用 38,392,496.30 37,844,730.79 121,813,437.47 126,071,557.48 财务费用 2,376,455.61 5,362,228.96 9,424,396.27 19,495,384.09 资产减值损 失 -21,946.65 -1,391,185.05 -7,883.91 加:公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损 失以“-”号填列) 7,500,000.00 7,500,000.00 6,012,000.00 其中:对联 营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益(损 失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以 “-”号填列) 20,897,010.32 15,832,019.54 98,553,820.48 78,516,767.85 加:营业外收入 313,319.28 1,815,548.61 428,376.77 2,156,263.87 减:营业外支出 2,450,733.28 634,625.03 4,696,960.66 849,449.65 其中:非流动资 产处置损失 四、利润总额(亏损总18,759,596.32 17,012,943.12 94,285,236.59 79,823,582.07600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 10 额以“-”号填列) 减:所得税费用 4,685,955.68 4,422,934.06 22,768,550.93 18,833,203.16 五、净利润(净亏损以 “-”号填列) 14,073,640.64 12,590,009.06 71,516,685.66 60,990,378.91 归属于母公司所有 者的净利润 14,073,640.64 12,590,009.06 71,516,685.66 60,990,378.91 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收 益 0.04 0.03 0.20 0.17 (二)稀释每股收 益 0.04 0.03 0.20 0.17 七、其他综合收益 350,786.87 -39,802.58 -2,310,320.81 2,451,727.62 八、综合收益总额 14,424,427.51 12,550,206.48 69,206,364.85 63,442,106.53 归属于母公司所有 者的综合收益总额 14,424,427.51 12,550,206.48 69,206,364.85 63,442,106.53 归属于少数股东的 综合收益总额 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士 母公司利润表 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 (7-9 月) 上期金额 (7-9 月) 年初至报告期期 末金额(1-9 月) 上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月) 一、营业收入 290,181,801.58 275,155,431.89 1,024,082,272.46 939,868,979.21 减:营业成本 228,456,343.60 206,029,094.53 793,289,642.77 705,953,772.43 营业税金及附 加 3,444,865.26 3,583,473.06 10,399,748.96 9,054,647.40 销售费用 11,067,335.81 12,171,679.30 21,650,697.33 25,850,875.56 管理费用 33,780,450.37 34,317,911.20 108,840,283.61 113,865,097.39 财务费用 2,261,512.08 5,196,322.07 8,961,802.63 18,873,403.66 资产减值损失238,712.68 83,969.30 加:公允价值变动 收益(损失以“-”号 填列) 投资收益(损 失以“-”号填列) 7,500,000.00 7,500,000.00 6,012,000.00 其中:对联 营企业和合营企业的投 资收益 二、营业利润(亏损以 “-”号填列) 18,671,294.46 13,856,951.73 88,201,384.48 72,199,213.47 加:营业外收入 308,469.28 1,815,548.61 387,252.68 2,156,263.87600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 11 减:营业外支出 2,446,066.63 604,552.22 4,664,032.01 792,342.96 其中:非流动资 产处置损失 三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) 16,533,697.11 15,067,948.12 83,924,605.15 73,563,134.38 减:所得税费用 4,243,130.37 3,787,979.36 21,031,179.21 16,887,783.60 四、净利润(净亏损以 “-”号填列) 12,290,566.74 11,279,968.76 62,893,425.94 56,675,350.78 五、每股收益: (一)基本每股收 益 (二)稀释每股收 益 六、其他综合收益 350,786.87 -39,802.58 -2,310,320.81 2,451,727.62 七、综合收益总额 12,641,353.61 11,240,166.18 60,583,105.13 59,127,078.40 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 12 4.3 合并现金流量表 2010 年1—9 月 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,246,238,083.63 1,125,525,804.06 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,121,736.33 30,282,903.44 经营活动现金流入小计 1,273,359,819.96 1,155,808,707.50 购买商品、接受劳务支付的现金 965,285,073.81 879,535,578.33 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 119,024,044.74 123,618,286.65 支付的各项税费 86,328,773.43 79,835,713.13 支付其他与经营活动有关的现金 54,968,412.44 52,530,932.38 经营活动现金流出小计 1,225,606,304.42 1,135,520,510.49 经营活动产生的现金流量净额 47,753,515.54 20,288,197.01 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,000,000.00 取得投资收益收到的现金 15,924,000.00 5,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 616,228.14 28,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-49,528,552.03 收到其他与投资活动有关的现金 64,053,542.22 投资活动现金流入小计 84,593,770.36 -44,099,952.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 97,366,402.47 79,736,675.42 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 65,655.00 50,000.00 投资活动现金流出小计 97,432,057.47 79,786,675.42 投资活动产生的现金流量净额 -12,838,287.11 -123,886,627.45600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 13 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,218,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,218,000,000.00 偿还债务支付的现金 930,000,000.00 1,050,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,760,885.37 79,947,864.54 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 112,491,234.18 50,760,448.00 筹资活动现金流出小计 1,116,252,119.55 1,180,708,312.54 筹资活动产生的现金流量净额 -16,252,119.55 37,291,687.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,663,108.88 -66,306,742.98 加:期初现金及现金等价物余额 291,963,558.04 324,813,979.98 六、期末现金及现金等价物余额 310,626,666.92 258,507,237.00 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士 母公司现金流量表 2010 年1—9 月 编制单位: 南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额(1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,176,658,134.57 1,076,750,027.94 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 25,500,993.82 29,672,105.37 经营活动现金流入小计 1,202,159,128.39 1,106,422,133.31 购买商品、接受劳务支付的现金 926,673,575.48 838,070,367.62 支付给职工以及为职工支付的现金 106,237,732.02 113,454,228.30 支付的各项税费 73,080,663.07 65,231,681.47 支付其他与经营活动有关的现金 51,050,832.78 48,810,157.58 经营活动现金流出小计 1,157,042,803.35 1,065,566,434.97 经营活动产生的现金流量净额 45,116,325.04 40,855,698.34 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 15,924,000.00 5,400,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 616,228.14 28,600.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 181,876.06 投资活动现金流入小计 16,722,104.20 5,428,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 59,217,864.06 77,087,802.52 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 65,655.00 50,000.00 投资活动现金流出小计 59,283,519.06 77,137,802.52600682 南京新街口百货商店股份有限公司2010 年第三季度报告 14 投资活动产生的现金流量净额 -42,561,414.86 -71,709,202.52 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,205,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 72,849,870.00 35,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,172,849,870.00 1,240,000,000.00 偿还债务支付的现金 917,000,000.00 1,035,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,536,537.87 79,285,767.04 支付其他与筹资活动有关的现金 166,146,724.62 98,469,213.00 筹资活动现金流出小计 1,156,683,262.49 1,212,754,980.04 筹资活动产生的现金流量净额 16,166,607.51 27,245,019.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 18,721,517.69 -3,608,484.22 加:期初现金及现金等价物余额 274,996,292.57 253,073,575.18 六、期末现金及现金等价物余额 293,717,810.26 249,465,090.96 公司法定代表人: 王恒先生 主管会计工作负责人:潘利建先生 会计机构负责人:张东玲女士