南京新街口百货商店股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人潘利建先生及会计机构负责人（会计主管人员）
张东玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 南京新百
股票代码 600682
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 南京市中山南路 1 号
邮政编码 210005
公司国际互联网网址 http://www.njxb.com
电子信箱 njxb@njxb.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 潘利建 潘利建
联系地址 南京市中山南路 1 号 南京市中山南路 1 号
电话 025-84717494 025-84717494
传真 025-84717494 025-84717494
电子信箱 njplj@sina.com njplj@sina.com
1
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 1,539,687,306.78 1,409,056,338.96 9.27 1,650,609,786.68
利润总额 95,199,718.26 110,432,022.40 -13.79 100,072,227.52
归属于上市公司股东的净
72,511,743.33 88,681,830.42 -18.23 74,115,284.16
利润
归属于上市公司股东的扣
69,624,036.83 83,117,832.99 -16.23 86,717,630.94
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
132,040,616.52 117,545,993.31 12.33 -33,451,441.19
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 2,894,734,586.28 2,632,353,083.32 9.97 2,505,983,075.34
所有者权益（或股东权益） 1,073,821,645.46 1,042,184,947.91 3.04 958,325,819.12
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.20 0.25 -20.00 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.25 -20.00 0.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
0.19 0.23 -17.39 0.24
股）
加权平均净资产收益率（%） 6.85 8.70 减少 1.85 个百分点 7.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
6.57 8.16 减少 1.59 个百分点 9.29
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.37 0.33 12.12 -0.09
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.00 2.91 3.09 2.67
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -2,632,950.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
500,000.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,838,048.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,875,465.59
所得税影响额 -941,925.98
合计 2,887,706.50
2
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
13,454,338.22 11,445,917.75 -2,008,420.47 0
产
合计 13,454,338.22 11,445,917.75 -2,008,420.47 0
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
公积
比例 行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
股
股
一、有限售条
58,616,015 16.36 -932,915 -932,915 57,683,100 16.10
件股份
1、国家持股 56,382,600 15.74 56,382,600 15.74
2、国有法人持
股
3、其他内资持
2,233,415 0.62 -932,915 -932,915 1,300,500 0.36
股
其中： 境内非
国有法人持股
境内自
然人持股
４、外资持股
其中： 境外法
人持股
境外自
然人持股
二、无限售条
299,705,670 83.64 932,915 932,915 300,638,585 83.90
件流通股份
1、人民币普通
299,705,670 83.64 932,915 932,915 300,638,585 83.90
股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 358,321,685 100 358,321,685 100
3
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除
股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 限售股数
因所持本公
17,916,084.25 17,916,084.25 2009 年 5 月 6 日
南京市国有资产 司股份被轮
经营（控股）有限 17,916,084.25 17,916,084.25 候冻结，本次 2010 年 5 月 6 日
公司 无法上市流
20,550,431.50 20,550,431.50 通 2011 年 5 月 6 日
江苏舜天国际集
团机械进出口股 225,000 225,000 2010 年 4 月 30 日
份有限公司
上海东方箱包厂 60,000 60,000 2010 年 4 月 30 日
邗江县公道镇农
45,000 45,000 2010 年 4 月 30 日
工商总公司
南通天南大酒店
45,000 45,000 2010 年 4 月 30 日
有限公司
南京港口医院 35,225 35,225 2010 年 4 月 30 日
南京农垦物资贸
33,540 33,540 2010 年 4 月 30 日
易公司
浙江省嘉兴凤鸣
30,000 30,000 2010 年 4 月 30 日
植绒工艺厂
海宁市许巷新华
30,000 30,000 2010 年 4 月 30 日
丝织厂
南京市职工大学 25,950 25,950 2010 年 4 月 30 日
北京市东城区春
25,200 25,200 2010 年 4 月 30 日
风餐馆
（1）至限售
期满，公司股
改保荐机构
尚未核实持
其他非流通股股 股变动情况；
1,678,500 378,000 1,300,500 2010 年 4 月 30 日
东 （2）帐户资
料不全；（3）
股东股份性
质暂时无法
确定
合计 58,616,015 932,915 57,683,100 / /
4
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 27,872 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
南京市国有资产经
营（控股）有限公 国家 15.74 56,382,600 56,382,600 冻结 56,382,600
司
南京新百投资控股 境内非国
15.15 54,298,556 无
集团有限公司 有法人
上海金新实业有限 境内非国
7.78 27,881,625 无
公司 有法人
南京华美联合营销 境内非国
5.91 21,192,342 无
管理有限公司 有法人
南京加大投资管理
其他 3.81 13,658,478 未知
有限公司
中国建设银行-华
夏优势增长股票型 未知 2.67 9,568,290 未知
证券投资基金
北京嘉华筑业实业
未知 2.62 9,375,705 未知
有限公司
中融国际信托有限
未知 1.28 4,594,928 未知
公司－融裕 25 号
南京金鹰国际集团 境内非国
1.14 4,075,252 无
有限公司 有法人
中国农业银行－华
夏平稳增长混合型 未知 1.12 4,000,000 未知
证券投资基金
联华国际信托有限
公司－浙江中行新
未知 1.12 4,000,000 未知
股申购信托项目<3
期>
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
南京新百投资控股集团有限公
54,298,556 人民币普通股 54,298,556
司
上海金新实业有限公司 27,881,625 人民币普通股 27,881,625
南京华美联合营销管理有限公
21,192,342 人民币普通股 21,192,342
司
南京加大投资管理有限公司 13,658,478 人民币普通股 13,658,478
中国建设银行-华夏优势增长股
9,568,290 人民币普通股 9,568,290
票型证券投资基金
北京嘉华筑业实业有限公司 9,375,705 人民币普通股 9,375,705
中融国际信托有限公司－融裕 4,594,928 人民币普通股 4,594,928
5
25 号
南京金鹰国际集团有限公司 4,075,252 人民币普通股 4,075,252
中国农业银行－华夏平稳增长
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
混合型证券投资基金
联华国际信托有限公司－浙江
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
中行新股申购信托项目<3 期>
南京信通经济信息咨询有限公
3,000,000 人民币普通股 3,000,000
司
前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”、“上海金新实业
上述股东关联关系或一致行动 有限公司”、“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际
的说明 集团有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关
系。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1法人控股股东情况
法定代表
名称 注册资本 成立日期 主营业务
人
南京新百投资控股集团有 人民币 40，000 万 2002 年 6 月 18 股权投资及资产管
李桂菊
限公司 元 日 理等
人民币 4，000 万 2009 年 4 月 2
上海金新实业有限公司 王恒 实业投资等
元 日
南京华美联合营销管理有 2000 年 3 月 29
王恒 人民币 500 万元 批发及代理业务
限公司 日
南京金鹰国际集团有限公 1992 年 3 月 7
王恒 17，836 万美元 房地产开发等
司 日
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 王恒
国籍 美国
是否取得其他国家或地区居留权 否
南京金鹰国际集团有限公司、南京新街口百货商
最近 5 年内的职业及职务
店股份有限公司董事长等
6
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
股东单
报告期内从
位或其
性 年 任期起始 任期终 年初持 年末持 变动 公司领取的
姓名 职务 他关联
别 龄 日期 止日期 股数 股数 原因 报酬总额（万
单位领
元）（税前）
取报酬、
津贴
2010 年 9 2013 年 9
王恒 董事长 男 62 0 是
月 28 日 月 28 日
2010 年 9 2013 年 9
陈晓海 董事 男 42 0 是
月 28 日 月 28 日
2010 年 9 2013 年 9
李桂菊 董事 女 66 0 是
月 28 日 月 28 日
董事、党 2010 年 9 2013 年 9
陶佩芬 女 60 26,623 26,623 42.51 否
委书记 月 28 日 月 28 日
董事、总 2010 年 9 2013 年 9
傅敦汛 男 57 18,885 18,885 42.51 否
经理 月 28 日 月 28 日
陈永刚 董事、副 男 40 2010 年 9 2013 年 9 22.67 否
7
总经理 月 28 日 月 28 日
独立董 2010 年 9 2013 年 9
蒋伏心 男 55 5.95 否
事 月 28 日 月 28 日
独立董 2010 年 9 2013 年 9
李心合 男 48 5.95 否
事 月 28 日 月 28 日
独立董 2010 年 9 2013 年 9
范健 男 54 5.95 否
事 月 28 日 月 28 日
监事会 2007 年 8 2010 年 8
张仲炜 女 57 34,309 44,309 增持 17.00 否
主席 月 24 日 月 24 日
职工代 2007 年 8 2010 年 8
吕雪瑾 女 33 11.78 否
表监事 月 24 日 月 24 日
副总经 2010 年 9 2013 年 9
王云健 男 54 10,339 10,339 34.01 否
理 月 28 日 月 28 日
副总经 2010 年 9 2013 年 9
金之颖 男 53 35.78 否
理 月 28 日 月 28 日
副总经 2010 年 9 2013 年 9
吴晓梅 女 49 9,164 9,164 36.84 否
理 月 28 日 月 28 日
副总经 2010 年 9 2013 年 9
朱爱华 女 49 34.01 否
理 月 28 日 月 28 日
副总经 2010 年 9 2013 年 9
任利民 男 44 34.01 否
理 月 28 日 月 28 日
财务总
2010 年 9 2013 年 9
潘利建 监、董事 男 41 34.01 否
月 28 日 月 28 日
会秘书
2007 年 8 2010 年 3
史双凤 监事 女 42 4.53 否
月 24 日 月1日
合计 / / / / / 99,320 109,320 / /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期公司经营情况回顾
2010 年，公司依据董事会制定的 2010 年工作计划要求，继续坚持结构调整、品牌调整、营销方
式创新，同时在努力提升市场份额，提升效益的基础上，实施经营性改造。为实现裙楼商业与主
楼的协调统一，公司分区域，对外立面进行围挡，实施装修，同时裙楼内部分层改造方案以及引
进新门类、新品牌方案也在不断优化过程中。报告期公司主楼已交付使用，招租工作同期进行。
面对裙楼外立面改造带来的形象不佳，面对内部卖场设施老化带来的恶劣环境，面对美食广场改
造带来的通道不畅，面对竞争对手快速发展带来的巨大压力, 在复杂艰难的形势和条件下较好地
完成了全年各项工作任务。
1、总体经营情况概述
报告期内，公司实现营业收入 15.40 亿元，与去年同期相比增长 9.27%，营业利润 10020.81 万元，
与去年同期相比减少 9.62%，净利润 7251.17 万元，与去年同期相比下降 18.23%。营业利润、净
利润下降的主要原因是：①公司裙楼外立面围挡装修，对经营产生了诸多不利影响；②负一楼美
食城停业改造，减少了半年左右租金收入；③芜湖南京新百大厦有限公司金鹰国际酒店业务，试
营业期亏损较大，造成公司对联营企业芜湖南京新百大厦长期股权投资确认损失。
8
2、主营业务及经营状况 单位：万元
营业成本比上 营业利润率
分行业或 营业利润 营业收入比上
营业收入 营业成本 年同期增减 比上年同期
分产品 率(%) 年同期增减(%)
(%) 增减百分点
零售 141,390.07 110,658.84 21.74 8.43 10.60 -1.54
医药 10,168.70 6,767.44 33.45 70.86 122.54 -15.45
房地产 264.92 171.03 35.44 -79.40 129.90 -58.77
合计 151,823.69 117,597.31 22.54 10.31 13.99 -2.50
生物制药业报告期营业收入比上年同期增长 70.86 %，营业成本比上年同期增长 122.54% ，主
要原因：报告期销售增长幅度较大的产品是肝素钠注射液，而此项产品毛利率低于其它品类的产
品。房地产业新项目处开发阶段，报告期仅有少量停车位销售。
单位：万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江苏 151,736.79 10.53
安徽 86.90 -75.50
合计 151,823.69 10.31
3、资产构成及财务数据变化分析 单位：万元
资产 年末余额 年初余额 增减百分比%
应收票据 396.51 1010.00 -60.74
预付款项 760.62 430.84 76.55
应收股利 5.8 959.07 -99.40
其他应收款 19,782.43 10,117.50 95.53
投资性房地产 46,813.48 304.07 15295.66
在建工程 3,500.05 31,217.83 -88.79
无形资产 3,810.36 6,194.54 -38.49
商誉 203.58 125.38 62.37
长期待摊费用 721.51 1,201.63 -39.96
应付票据 1,076.24 2,442.04 -55.93
应交税费 -363.11 110.05 -429.96
应付股利 1,691.48 1,127.65 50
其他应付款 12,321.27 2,663.41 362.61
递延所得税负债 246.52 455.28 -45.85
项目 报告期 上年同期 增减百分比%
资产减值损失 -190.05 727.99 -126.11
投资收益 -153.83 948.40 -116.22
营业外收入 184.25 46.59 295.44
营业外支出 685.09 91.41 649.45
其他综合收益 -150.63 518.09 -129.07
9
增减变动主要原因：
1） 应收票据减少主要是票据到期兑付形成；
2） 预付款项增加主要是子公司盐城房地产土地开发施工增加的预付款项；
3） 本期收回南京证券有限责任公司前期已宣告分配的股利，使得应收股利大幅减少；
4） 其他应收款增加的主要原因是投资芜湖新百主楼装修工程；
5） 本期公司主楼交付使用转入投资性房地产，导致在建工程减少，投资性房地产增加；
6）无形资产减少主要原因是公司主楼分摊土地价值，随主楼转入投资性房地产；
7）商誉的增加是新增子公司南京继航贸易有限公司合并产生；
8)长期待摊费用减少的主要原因是按年限摊销装修费用等；
9)应付票据减少主要是支付到期工程款票据所致；
10）应交税费减少主要是已正常缴纳了税费；
11）应付股利是应付南京市国有资产经营（控股）有限公司股利；
12）其他应付款增加主要是应付的主楼工程款；
13）处置江苏物华科技贸易有限公司，前期已确认的递延所得税负债转回；
14）报告期公司计提坏帐准备及存货跌价准备减少导致资产减值损失减少；
15）投资收益减少主要原因是：确认对联营企业芜湖南京新百大厦长期股权投资的损失；
16）营业外收入增加主要是因营业楼改造增加资产处置收益；
17）营业外支出增加的主要原因是：因营业楼改造增加资产报废损失和赔偿损失。
4、现金流量情况 单位：万元
项目 报告期 同期 增减%
经营活动产生的现金流量净额 13,204.06 11,754.60 12.33
投资活动产生的现金流量净额 -3,750.95 -14,760.16 74.59
筹资活动产生的现金流量净额 -9,960.24 -279.48 -3,463.80
现金及现金等价物净增加额 -507.13 -3,285.04 84.56
投资活动产生现金流量净额同比增加主要是：①报告期收回公司投资的淮安鑫久公司股权及利息，
以及主楼续建投入的减少；②因前期合并报表范围改变产生的差异。
筹资活动产生现金流量净额同比减少，主要是支付芜湖新百主楼装修工程款所致。
5、公司实际经营业绩不高于或低于曾公开披露过的经营计划 20%幅度。
10
6、同公允价值相关的内部控制情况
本期公司报表中采用公允价值计量的项目是可供出售金融资产。公司严格按照信息披露要求、企
业会计准则和本企业会计政策规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用适当方法合
理确定公允价值。本期可供出售金融资产是公司持有的百联股份和宁沪高速两支股票，公允价值
确定原则：资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。
7、公司经营管理重要信息讨论
近年来，受制于新百本部裙楼外观陈旧，卖场设施老化，加之近年来主楼施工的频繁影响，经营
环境相当恶劣，公司效益增长遇到了较大的瓶颈。工欲善其事，必先利其器。为全面提升新百商
贸综合体的运营品质，抓住南京地铁 2 号线开通带来的商机，公司于 2010 年 5 月起，对裙楼外立
面及部分卖场、负一层美食广场、地下停车场进行全面改造。
装修改造无疑会对新百 2010 年的业绩有一定影响,但从长远来看,品牌结构调整之后,将会极大地增
强我们零售业务的盈利能力。为了顺利完成改造工程，把装修带来的损失降低到最小程度，我们
力求保持零售主业的内生性平稳增长。
新百主楼招租工作于 2010 年下半年启动，目标客群定位于世界 500 强公司和国内优质企业。面对
写字楼市场激烈的竞争形势，公司一方面积极拓展客户资源，与各优质客户保持联系，积极促成
租赁意向；另一方面，调整营销策略，实行租售并举，对具有大金融、大央企、海外跨国公司等
背景的实力雄厚的企业，开放销售平台，加速优质客户的入驻和资金的回笼。
对于河西项目，公司紧紧抓住南京市场主流楼盘的特色，对周边优质项目进行了全方位的分析、
研究与对比，将其中的精华部分吸收到项目设计之中，同时，多次考察上海等地区同等档次的著
名楼盘，努力在技术可行、经济合理的前提下，力求将该项目设计成河西地区的精品项目、新百
的标杆项目。
在盐城内港胡项目建设中，已取得了项目立项的批复文件和建设用地规划许可证，目前该项目已
开工建设，力争 2011 年年底实现销售。
8、主要子公司及参股公司经营情况及业绩分析
主要控股公司经营情况 单位:万元
公司名称 业务性质 主 要 产 品或 注册资本 总资产 净资产 净利润
服务
南京新百药业有限 医药生产 药品 4,785 10,166.75 8,134.44 1,200.05
公司
南京新百房地产开 房产开发 房地产 9,000 49,965.35 12,813.98 -183.19
发有限公司
盐城新国房地产开 房产开发 房地产 4,000 21,149.24 3,957.54 -38.53
发有限公司
南京继航贸易有限 房地产租赁 租赁 7,656 7,572.84 7,539.91 -116.09
公司
2010 年新百药业针对新的医药行情，及时调整营销思路，做好各地的药品招标工作，扩大基
本药物的销售，加大肝素钠等原料药的生产和销售。2010 年新百药业共实现销售 1.19 亿元，同比
增长 70.9%；实现利润 1405 万元，同比增长 21%，取得了公司成立以来的最好业绩，并且历史性
地跨入亿元产值的制药企业行列，成为公司利润增长的新亮点。
11
新百房地产公司积极解决河西项目的历史遗留问题，参与盐城项目开发建设跟进工作，本期
营业收入主要是新百花园项目存量的车库销售收入，净利润中包含对联营企业南京万岱福置业有
限公司投资损失 75 万元。
主要参股公司经营情况 单位:万元
占上市公司净利润的比
公司名称 经营范围 参股公司贡献的投资收益
重
南京证券有限责任公司 证券代理买卖等 360 4.96%
上海德汇集团有限公司 资产管理、投资管理 750 10.34%
公司参股公司上海德汇集团有限公司，坚持依托资本市场，实施理性投资。2010 年，该公司实现
投资收益 5709 万元，营业利润 3497 万元，净利润 2446 万元。
（二）对公司未来发展的展望
2011 年是“十二五”规划的开局之年。国家宏观经济形势持续向好，国内投资和消费有望继续实
现较快增长，百姓消费欲望日益强烈，为公司零售主业提供了新一轮发展机遇；公司主楼南京中
心的全面招租和裙楼外立面出新改造的基本完成，对提升南京新百影响力和号召力起到了极大的
作用；负一层美食广场停业改造、部分裙楼卖场结构性土建施工、地下停车场防水堵漏、裙楼负
二层至 6 层的烟道施工以及消防通道开辟等工程的陆续完工，为下一步稳步推进裙楼内部的全面
装潢改造创造了有利条件；盐城项目的顺利开工和河西项目的平稳推进，为公司经济效益的增长
提供了保证。
2011 年，公司工作的总体思路为：围绕企业全年中心任务和奋斗目标，坚持科学发展、稳中求进，
坚持管理为本、效益优先，坚持做强主业、多元发展；深化管理机制改革，积极推进流程再造，
稳步推行楼层管理、竞聘上岗等项工作，建立品牌委员会等管理机构，加快从传统企业向现代企
业转变的步伐；落实内部调整方案，实施人才引进战略，盘活存量资产，抢抓发展机遇，确立竞
争新优势，为构建符合市场经济规律、充满生机活力、具有现代时尚气息的大型商贸集团提供坚
实平台。在此基础上，公司 2011 年经营目标是：集团公司（按合并报表原口径计算，不含公司主
楼销售收益），营业收入 17 亿元，利润总额 1.1 亿元。
公司 2011 年主要工作计划是：
1、着手实施内部装修和品牌调整方案。从经营和安全两方面考虑，裙楼内部全面改造已刻不容缓，
势在必行。我们将在外立面改造工程全面完成的基础上，进一步细化内部装修方案，适时组织实
施推进。通过装修改造，提升卖场环境，通过品牌调整与优化，提升经营档次，丰富经营业态，
使之具备商贸综合体的功能和要求。
2、深化内部管理机制改革。根据现代商贸企业的要求，企业内部专业分工将更加明确和细致。因
此，我们将在信息系统支持下，逐步对企业内部各项流程实施再造。推行楼层管理和进销分离；
成立招商部和品牌优化委员会；构建集团化运作和管理模式；加强对经营工作的后台信息支持力
度。
3、盘活企业存量资产，抢抓对外发展机遇。2011 年公司将对主楼租售并举，让公司存量资产尽
快产生效益；加快盐城项目建设，争取年底实现销售；同时积极推进河西项目进展。
4、加强研发力度，实现新百药业的快速增长。2011 年新百药业将通过与高等院校及研究所的合
作，加快新品的开发，同时，适应市场、研究政策，努力扩大公司国家基本药物的市场占用率；
12
深入市场、精细招商，做好公司拳头产品骨肽系列的销售。
5、实施人才兴企战略。配合裙楼装修、组建集团等工作，公司将适时推行干部竞聘上岗，将一些
重要岗位面向社会公开招聘，引进专业人才，加强人力资源、业务、企划等部门的力量配备；深
入推进绩效考核，根据以往实施过程中反映出来的问题，在考核内容、考核流程、考核标准等方
面适当地进行修订和补充，使其更加符合企业实际，提高考核效果；继续加强员工培训，根据不
同专业员工的需求，建立营销、财会、物业、信息、行政、业务等专业人员的长期系统培训机制，
以持续提升其综合素质，适应日趋激烈的市场专业化分工和企业现代化管理需要。
6、加大安全管理力度。2010 年公司安全形势异常严峻，公司被列为重点消防隐患整改单位，加
上主楼工程建设收尾、裙楼外立面工程改造、负 1 层美食广场停业装修等，给公司安全保卫工作
带来巨大压力。2011 年我们依然要从制度落实入手，加大施工现场安全监管力度，努力解决好工
程建设与经营管理、安全保障之间的关系，确保全年安全无事故。
7、资金计划。为实现公司 2011 年工作计划，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与
银行的合作，不断开辟新的融资渠道。
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
项目验收合格、交付使
主楼续建工程项目 6463.06 用 ， 招 租 工作 同 期 进 租金收入 103.20 万元
行。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
一、经南京立信永华会计师事务所审计，2010 年度母公司净利润为 6382.39 万元，提取以下二项
基金：1、提取法定盈余公积 10% 638.24 万元
2、提取任意盈余公积 10% 638.24 万元
13
二、提取二金后当年可供分配利润为 5105.91 万元。年初未分配利润 8127.93 万元中已用于发放
2009 年现金红利 3583.21 万元及职工住房补贴 353.66 万元，余额 4191.06 万元。2010 年末可供
分配利润余额为 9296.97 万元。
三、利润分配预案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红
利 1.00 元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资 所涉及的债
交易对方或最 被收购资 收购价
购买日 本年末为公司 易（如是，说明 产产权是否 权债务是否
终控制方 产 格
贡献的净利润 定价原则） 已全部过户 已全部转移
南京苏商投资 2010
南京汉中
发展（集团） 年3月 3,487.17 否 是 是
饭店
有限公司 24 日
南京苏商投资
南京继航
发展（集团） 2010
贸易有限
有限公司、南 年5月 3,828 -58.04 否 是 是
公司 50%
京棉麻有限公 12 日
股权
司
7.2出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格
产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
南京苏商
投资发展 江苏物华
（集团）有 科技贸易 2010 年 5
3,828 0 0 否 是 是
限公司、南 有限公司 月 12 日
京棉麻有 50%股权
限公司
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -1,300
14
报告期末对子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 0
其中：
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
芜湖南京新百大厦
-24.76 5,216.84
有限公司
芜湖南京新百大厦
12,582.59 19,083.68
有限公司
南京珠江壹号置业
-6.12 0
发展有限公司
南京金鹰国际集团
360 360
有限公司
南京金鹰工程建设
871.92 871.92
有限公司
合计 12,551.71 24,300.52 1,231.92 1,231.92
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
1）严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。
（2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在
股改承诺 按承诺履行
非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交
易所提出其原持有非流通股股份的上市流通申请。
15
现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股
东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次
改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为
垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意
本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案
实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书
面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国
资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将
该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在
办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司
及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申
请。
（3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施
之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分
之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交
易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内
不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到
原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。
2、以前年度重大诉讼的进展情况
本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还 4,000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日《中
国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产 2,292.10 万元，其余为中国华阳金融租
赁有限责任公司对海南发展银行债权本金 3,650 万元及利息 1,680 万元。海南发展银行目前处于破
产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
16
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：万元
报告期
占该公司
证券简 最初投资 期末账 报告期 所有者 会计核 股份来
证券代码 股权比例
称 成本 面价值 损益 权益变 算科目 源
（％）
动
可供出
百联股 原法人
600631 139.80 0.064 1,078.19 0 -195.84 售金融
份 股
资产
可供出
宁沪高 原法人
600377 18 0.002 66.40 0 -5 售金融
速 股
资产
*ST 炎 长期股 原法人
000805 15 0.236 15 0 0
黄 权投资 股
合计 172.80 / 1,159.59 0 -200.84 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期
所持
最初投资成 持有数量 司股权 期末账面价 报告期损 所有者 会计核 股份来
对象
本（元） (股) 比例 值（元） 益（元） 权益变 算科目 源
名称
(%) 动（元）
南 京
证 券 法 人
长期股
有 限 107,336,520 32,040,000 1.81 103,124,520 3,600,000 0 股、竞
权投资
责 任 拍股
公司
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
17
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董
事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。监
事会认为，随着公司内部控制建设的深入，公司决策将更加科学合理，公司治理将更加完善。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务结构合
理，财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，
公司 2010 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕
交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。
8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司法》及《公司章程》等有
关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况 。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
18
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 年末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (五)-1 286,892,237.95 291,963,558.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 (五)-2 3,965,129.20 10,100,000.00
应收账款 (五)-3 6,760,860.31 5,233,955.47
预付款项 (五)-4 7,606,209.50 4,308,352.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 (五)-5 58,000.00 9,590,722.72
其他应收款 (五)-6 197,824,340.74 101,174,979.00
买入返售金融资产
存货 (五)-7 637,644,032.18 598,445,716.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 (五)-8 615,249.41 622,357.73
流动资产合计 1,141,366,059.29 1,021,439,641.85
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (五)-9 11,445,917.75 13,454,338.22
持有至到期投资
长期应收款 (五)-10 30,406,348.33 30,653,975.24
长期股权投资 (五)-12 407,087,372.00 489,183,544.43
投资性房地产 (五)-13 468,134,779.24 3,040,692.27
固定资产 (五)-14 723,540,931.50 660,119,020.32
在建工程 (五)-15 35,000,488.11 312,178,318.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五)-16 38,103,627.46 61,945,364.47
开发支出
商誉 (五)-17 2,035,801.50 1,253,770.59
长期待摊费用 (五)-18 7,215,062.07 12,016,268.30
递延所得税资产 (五)-19 30,398,199.03 27,068,149.47
其他非流动资产
非流动资产合计 1,753,368,526.99 1,610,913,441.47
资产总计 2,894,734,586.28 2,632,353,083.32
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
19
合并资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 年末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 (五)-21 1,225,000,000.00 1,115,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五)-22 10,762,443.20 24,420,407.00
应付账款 (五)-23 121,524,737.57 108,894,642.51
预收款项 (五)-24 198,632,349.58 184,694,009.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五)-25 121,482,230.96 109,335,251.41
应交税费 (五)-26 -3,631,147.76 1,100,493.50
应付利息 (五)-27 2,027,131.94 1,698,967.50
应付股利 (五)-28 16,914,787.99 11,276,527.99
其他应付款 (五)-29 123,212,657.28 26,634,093.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,815,925,190.76 1,583,054,392.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,522,518.79 2,560,898.81
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,465,231.27 4,552,844.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,987,750.06 7,113,742.93
负债合计 1,820,912,940.82 1,590,168,135.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） (五)-30 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 (五)-31 413,609,052.01 415,115,367.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 (五)-32 143,632,190.09 130,867,416.35
一般风险准备
未分配利润 (五)-33 158,258,718.36 137,880,479.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,073,821,645.46 1,042,184,947.91
少数股东权益
所有者权益合计 1,073,821,645.46 1,042,184,947.91
负债和所有者权益总计 2,894,734,586.28 2,632,353,083.32
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
20
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 年末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 269,107,294.48 274,996,292.57
交易性金融资产
应收票据 10,100,000.00
应收账款 (十一)-1
预付款项 684,654.19 1,668,170.81
应收利息
应收股利 58,000.00 9,590,722.72
其他应收款 (十一)-2 724,973,977.96 589,901,153.48
存货 13,399,076.40 12,248,882.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 615,249.41 622,357.73
流动资产合计 1,008,838,252.44 899,127,579.46
非流动资产：
可供出售金融资产 11,445,917.75 13,454,338.22
持有至到期投资
长期应收款 30,406,348.33 30,653,975.24
长期股权投资 (十一)-3 586,785,988.85 586,785,988.85
投资性房地产 398,635,996.41 3,040,692.27
固定资产 658,324,890.12 594,033,045.84
在建工程 35,000,488.11 311,683,339.64
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,578,978.94 54,760,513.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,113,244.63 11,863,542.06
递延所得税资产 30,744,371.96 27,363,631.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,790,036,225.10 1,633,639,066.63
资产总计 2,798,874,477.54 2,532,766,646.09
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
21
母公司资产负债表（续）
2010 年 12 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 年末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,225,000,000.00 1,102,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,762,443.20 24,420,407.00
应付账款 108,455,364.80 103,189,295.83
预收款项 198,394,748.32 184,159,569.31
应付职工薪酬 116,790,702.82 104,626,621.02
应交税费 -4,665,498.51 -1,837,370.67
应付利息 2,027,131.94 1,698,967.50
应付股利 16,914,787.99 11,276,527.99
其他应付款 116,481,642.58 15,342,303.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,790,161,323.14 1,544,876,321.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,522,518.79 2,560,898.81
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,465,231.27 4,552,844.12
其他非流动负债
非流动负债合计 4,987,750.06 7,113,742.93
负债合计 1,795,149,073.20 1,551,990,064.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 408,801,816.64 410,308,131.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 143,632,190.09 130,867,416.35
一般风险准备
未分配利润 92,969,712.61 81,279,348.05
所有者权益（或股东权益）合计 1,003,725,404.34 980,776,581.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,798,874,477.54 2,532,766,646.09
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
22
合并利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本年金额 上期金额
一、营业总收入 1,539,687,306.78 1,409,056,338.96
其中：营业收入 (五)-34 1,539,687,306.78 1,409,056,338.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,437,940,872.06 1,307,660,147.99
其中：营业成本 (五)-34 1,180,443,129.06 1,032,709,769.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (五)-35 18,753,040.81 16,796,654.04
销售费用 (五)-36 81,541,458.52 85,601,542.82
管理费用 (五)-37 137,813,875.75 143,371,775.11
财务费用 (五)-38 21,289,833.47 21,900,447.10
资产减值损失 (五)-39 -1,900,465.55 7,279,959.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (五)-40 -1,538,300.20 9,484,025.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,754,141.52 3,374,324.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 100,208,134.52 110,880,216.20
加：营业外收入 (五)-41 1,842,487.98 465,932.84
减：营业外支出 (五)-42 6,850,904.24 914,126.64
其中：非流动资产处置损失 3,585,828.83 255,463.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,199,718.26 110,432,022.40
减：所得税费用 (五)-43 22,687,974.93 21,750,191.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 72,511,743.33 88,681,830.42
归属于母公司所有者的净利润 72,511,743.33 88,681,830.42
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (五)-44 0.20 0.25
（二）稀释每股收益 (五)-44 0.20 0.25
七、其他综合收益 (五)-45 -1,506,315.35 5,180,861.12
八、综合收益总额 71,005,427.98 93,862,691.54
归属于母公司所有者的综合收益总额 71,005,427.98 93,862,691.54
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
23
母公司利润表
2010 年 1—12 月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本年金额 上期金额
一、营业收入 (十一)-4 1,434,768,085.15 1,336,624,071.34
减：营业成本 (十一)-4 1,109,893,744.47 1,001,498,963.43
营业税金及附加 17,178,902.70 15,173,185.18
销售费用 78,512,197.31 82,297,822.28
管理费用 117,994,615.89 127,640,799.63
财务费用 20,763,658.54 26,781,565.90
资产减值损失 -230,205.79 6,604,150.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） (十一)-5 -784,158.68 6,109,701.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -12,000,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,871,013.35 82,737,285.34
加：营业外收入 1,331,063.89 465,532.84
减：营业外支出 6,755,026.71 854,219.95
其中：非流动资产处置损失 3,585,828.83 235,718.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 84,447,050.53 82,348,598.23
减：所得税费用 20,623,181.80 17,258,614.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,823,868.73 65,089,983.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.18
（二）稀释每股收益 0.18 0.18
六、其他综合收益 -1,506,315.35 5,180,861.12
七、综合收益总额 62,317,553.38 70,270,844.83
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
24
合并现金流量表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本年金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,754,871,064.79 1,605,852,704.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,712,416.58
收到其他与经营活动有关的现金 (五)-46 38,415,630.24 43,128,263.26
经营活动现金流入小计 1,794,999,111.61 1,648,980,967.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,304,939,045.56 1,189,453,582.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,045,952.22 153,733,331.33
支付的各项税费 122,588,011.97 117,171,078.38
支付其他与经营活动有关的现金 (五)-46 82,385,485.34 71,076,982.19
经营活动现金流出小计 1,662,958,495.09 1,531,434,974.51
经营活动产生的现金流量净额 132,040,616.52 117,545,993.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,996,190.95 6,641,957.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203,749.45 59,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 (五)-46 64,055,835.00 66,422.89
投资活动现金流入小计 89,255,775.40 6,767,580.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,661,224.09 104,790,606.48
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 (五)-46 104,035.02 49,578,552.03
投资活动现金流出小计 126,765,259.11 154,369,158.51
投资活动产生的现金流量净额 -37,509,483.71 -147,601,577.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 1,733,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 (五)-46 50,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,400,000,000.00 1,783,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,290,000,000.00 1,583,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,799,000.84 96,867,037.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 (五)-46 116,803,452.06 105,927,800.37
筹资活动现金流出小计 1,499,602,452.90 1,785,794,837.60
筹资活动产生的现金流量净额 -99,602,452.90 -2,794,837.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,071,320.09 -32,850,421.94
加：年初现金及现金等价物余额 291,963,558.04 324,813,979.98
六、年末现金及现金等价物余额 286,892,237.95 291,963,558.04
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
25
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本年金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,659,259,283.26 1,530,074,682.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,753,528.19 42,411,289.00
经营活动现金流入小计 1,695,012,811.45 1,572,485,971.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,243,910,143.52 1,130,475,920.74
支付给职工以及为职工支付的现金 136,299,530.95 140,499,179.80
支付的各项税费 105,832,695.74 99,296,346.91
支付其他与经营活动有关的现金 72,281,222.88 64,536,417.72
经营活动现金流出小计 1,558,323,593.09 1,434,807,865.17
经营活动产生的现金流量净额 136,689,218.36 137,678,105.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 20,996,190.95 6,641,957.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 203,749.45 59,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 184,168.84 66,422.89
投资活动现金流入小计 21,384,109.24 6,767,580.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 87,887,076.78 101,596,965.91
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 104,035.02 50,000.00
投资活动现金流出小计 87,991,111.80 101,646,965.91
投资活动产生的现金流量净额 -66,607,002.56 -94,879,385.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,000,000.00 1,720,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 79,934,535.00 85,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,479,934,535.00 1,805,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,277,000,000.00 1,568,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,574,653.34 95,592,672.04
支付其他与筹资活动有关的现金 186,331,095.55 162,283,331.37
筹资活动现金流出小计 1,555,905,748.89 1,825,876,003.41
筹资活动产生的现金流量净额 -75,971,213.89 -20,876,003.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,888,998.09 21,922,717.39
加：年初现金及现金等价物余额 274,996,292.57 253,073,575.18
六、年末现金及现金等价物余额 269,107,294.48 274,996,292.57
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
26
合并所有者权益变动表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
本年金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股
实收资本（或 减：库存 一般风险 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 东权益
股本） 股 准备
一、上年年末余额 358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,506,315.35 12,764,773.74 20,378,239.16 31,636,697.55
（一）净利润 72,511,743.33 72,511,743.33
（二）其他综合收益 -1,506,315.35 -1,506,315.35
上述（一）和（二）小计 -1,506,315.35 72,511,743.33 71,005,427.98
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 12,764,773.74 -52,133,504.17 -39,368,730.43
1．提取盈余公积 12,764,773.74 -12,764,773.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,832,168.50 -35,832,168.50
4．其他 -3,536,561.93 -3,536,561.93
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
（七）其他
四、本年年末余额 358,321,685.00 413,609,052.01 143,632,190.09 158,258,718.36 1,073,821,645.46
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
27
合并所有者权益变动表（续）
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股
实收资本（或 减：库存 一般风险 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 东权益
股本） 股 准备
一、上年年末余额 358,321,685.00 412,762,140.62 118,237,368.99 71,504,717.82 960,825,912.43
加：会计政策变更
前期差错更正 -387,949.38 -2,112,143.93 -2,500,093.31
其他
二、本年年初余额 358,321,685.00 412,762,140.62 117,849,419.61 69,392,573.89 958,325,819.12
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 2,353,226.74 13,017,996.74 68,487,905.31 83,859,128.79
（一）净利润 88,681,830.42 88,681,830.42
（二）其他综合收益 5,180,861.12 5,180,861.12
上述（一）和（二）小计 5,180,861.12 88,681,830.42 93,862,691.54
（三）所有者投入和减少资本 -2,827,634.38 43,718,647.04 40,891,012.66
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -2,827,634.38 43,718,647.04 40,891,012.66
（四）利润分配 13,017,996.74 -63,912,572.15 -50,894,575.41
1．提取盈余公积 13,017,996.74 -13,017,996.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -42,998,598.18 -42,998,598.18
4．其他 -7,895,977.23 -7,895,977.23
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
（七）其他
四、本年年末余额 358,321,685.00 415,115,367.36 130,867,416.35 137,880,479.20 1,042,184,947.91
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
28
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
本年金额
项目 一般风险
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
一、上年年末余额 358,321,685.00 410,308,131.99 - 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 358,321,685.00 410,308,131.99 - 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,506,315.35 12,764,773.74 11,690,364.56 22,948,822.95
（一）净利润 63,823,868.73 63,823,868.73
（二）其他综合收益 -1,506,315.35 -1,506,315.35
上述（一）和（二）小计 -1,506,315.35 63,823,868.73 62,317,553.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 12,764,773.74 -52,133,504.17 -39,368,730.43
1．提取盈余公积 12,764,773.74 -12,764,773.74
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -35,832,168.50 -35,832,168.50
4．其他 -3,536,561.93 -3,536,561.93
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
（七）其他
四、本年年末余额 358,321,685.00 408,801,816.64 - 143,632,190.09 92,969,712.61 1,003,725,404.34
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
29
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 一般风险
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
准备
一、上年年末余额 358,321,685.00 403,375,905.03 - 118,237,368.99 81,007,151.67 960,942,110.69
加：会计政策变更
前期差错更正 -387,949.38 -905,215.18 -1,293,164.56
其他
二、本年年初余额 358,321,685.00 403,375,905.03 - 117,849,419.61 80,101,936.49 959,648,946.13
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 6,932,226.96 13,017,996.74 1,177,411.56 21,127,635.26
（一）净利润 65,089,983.71 65,089,983.71
（二）其他综合收益 5,180,861.12 5,180,861.12
上述（一）和（二）小计 5,180,861.12 65,089,983.71 70,270,844.83
（三）所有者投入和减少资本 1,751,365.84 1,751,365.84
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,751,365.84 1,751,365.84
（四）利润分配 13,017,996.74 -63,912,572.15 -50,894,575.41
1．提取盈余公积 13,017,996.74 -13,017,996.74
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -42,998,598.18 -42,998,598.18
4．其他 -7,895,977.23 -7,895,977.23
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本年提取
2．本年使用
（七）其他
四、本年年末余额 358,321,685.00 410,308,131.99 - 130,867,416.35 81,279,348.05 980,776,581.39
法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：潘利建先生 会计机构负责人：张东玲女士
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南京新街口百货商店股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）根据委托管理协议，本公司将对子公司南京东方商城有限责任公司的经营权和财务管
理权转移给了关联方金鹰商贸集团有限公司，本公司对南京东方商城有限责任公司不再具备
控制权，南京东方商城有限责任公司的经营风险由金鹰商贸集团有限公司承担，并且金鹰商
贸集团有限公司能够决定东方商城的财务和经营决策。因此不纳入本公司合并范围。
（2）本公司原持有芜湖南京新百大厦有限公司 45%股权，投资成本 2700 万元，2008 年，
南京新百与原股东香港黄山有限公司签订股权转让协议，南京新百以 1200 万元收购香港黄
山有限公司持有的 25%股权，并于当年付清全款，2010 年 8 月上述股权转让事宜经芜湖市
商务局批准，并进行工商变更登记，本公司确认该项股权投资成本，持股比例累计为 70%，
本公司多次发起召开内资企业首次股东会制定新的公司章程，但由于种种原因一直不能就新
公司章程、关于表决权等条款与其他股东达成一致。截至 2010 年 12 月 31 日，芜湖南京新
百大厦有限公司董事会未完成改组，董事长和总经理由本公司派任，财务总监仍由其他股东
派任，本公司尚未取得控制权。因此不纳入本公司合并范围。
9.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
南京继航贸易有限公司 75,399,056.66 -1,160,943.34
董事长：王恒
南京新街口百货商店股份有限公司
2011 年 3 月 27 日
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