南京新街口百货商店股份有限公司
600682
2014 年第一季度报告
600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................... 5
四、 附录 ....................................................................................... 7
1
600682 南京新街口百货商店股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 杨怀珍
主管会计工作负责人姓名 张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张东玲
公司负责人杨怀珍、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,215,121,575.78 4,419,252,506.79 -4.62
归属于上市公司股东的净资产 1,452,028,293.83 1,391,303,613.08 4.36
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -24,152,419.95 16,568,405.16 -245.77
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
营业收入 901,420,420.08 761,813,315.25 18.33
归属于上市公司股东的净利润 60,289,622.55 47,760,619.52 26.23
归属于上市公司股东的扣除非
57,804,037.49 47,716,639.64 21.14
经常性损益的净利润
增加 0.55 个百
加权平均净资产收益率（％） 4.24 3.69
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -24,918.84
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
250,000.00
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,283,013.68
对外委托贷款取得的损益 1,480,555.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支
374,255.69
出
所得税影响额 -831,956.52
少数股东权益影响额（税后） -45,364.51
合计 2,485,585.06
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 14,958
3
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前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
三胞集团有限公司 境内非国有法人 21.98 78,748,591 质押 77,960,000
上海金新实业有限公
境内非国有法人 8.28 29,655,978 质押 29,655,978
司
南京商贸旅游发展集
国有法人 6.78 24,282,600 无
团有限责任公司
南京华美联合营销管
境内非国有法人 6.23 22,329,428 质押 9,979,377
理有限公司
南京加大投资管理有
未知 4.97 17,792,482 质押 17,500,000
限公司
南京中森泰富科技发
境内非国有法人 4.88 17,500,000 质押 17,500,000
展有限公司
招商证券股份有限公
司客户信用交易担保 未知 3.05 10,918,530 无
证券账户
浙江赣祥商贸有限公
未知 1.95 7,000,000 无
司
南京雨润润合投资管
未知 1.90 6,801,712 无
理有限公司
浙江诸暨嘉华瑞景园
未知 1.64 5,890,000 无
林工程有限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
三胞集团有限公司 78,748,591 人民币普通股 78,748,591
上海金新实业有限公司 29,655,978 人民币普通股 29,655,978
南京商贸旅游发展集团有限责任公司 24,282,600 人民币普通股 24,282,600
南京华美联合营销管理有限公司 22,329,428 人民币普通股 22,329,428
南京加大投资管理有限公司 17,792,482 人民币普通股 17,792,482
南京中森泰富科技发展有限公司 17,500,000 人民币普通股 17,500,000
招商证券股份有限公司客户信用交易担保
10,918,530 人民币普通股 10,918,530
证券账户
浙江赣祥商贸有限公司 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
南京雨润润合投资管理有限公司 6,801,712 人民币普通股 6,801,712
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限公司 5,890,000 人民币普通股 5,890,000
前十名股东中"上海金新实业有限公司"、"南京华美联合
营销管理有限公司"属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中"三胞集团有限公司"、"南京中森泰富科技
发展有限公司"属于一致行动人。
其余股东之间未知是否有关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：万元
项目 期末 期初 增减 说明
应收票据 563.10 398.62 41.26% 票据结算方式增加
应收账款 1,794.23 1,185.73 51.32% 子公司经营性应收货款增加
预付款项 582.55 1,371.73 -57.53% 母公司预付供应商款项转回
本期收回委托贷款 2 亿元和信托理财
其他流动资产 195.33 30,313.92 -99.36% 产品 1 亿元
在建工程 1,501.85 8,798.03 -82.93% 子公司综合制剂楼工程项目完工结转
项目 本期 上期 增减
经营活动产生的现金流
量净额 -2,415.24 1,656.84 -245.77% 主要是购买商品支付的现金增加
投资活动产生的现金流
本期收回委托贷款和理财产品投资款
量净额 28,852.62 -1,581.40 不适用
筹资活动产生的现金流
量净额 -20,191.91 4,926.87 -509.83% 本期偿还部分贷款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）经申请，公司股票于 2014 年 3 月 3 日起临时停牌。公司于 3 月 8 日发布了《重大资产重组
停牌公告》，并分别于 3 月 15 日、3 月 22 日、3 月 29 日、4 月 5 日发布了《重大资产重组进展
公告》。4 月 10 日，公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 4 月 10 日
起继续停牌不超过 30 日。公司又于 4 月 26 日披露《南京新街口百货商店股份有限公司关于公
司股票继续停牌的公告》。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-024 和临
2014-031。
2）公司第七届董事会第六次会议审议通过公司拟以现金方式收购 Highland Group Holdings
Limited 约 89%股权事宜的《股权购买协议》，本次重大资产购买相关事项尚需公司董事会及股
东大会批准。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-023。
3）公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对参股公司商圈网电子商务有限公司增
资暨关联交易议案》，会议同意公司以现金出资的方式按照原有持股比例向参股公司商圈网电子
商务有限公司增资。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：临 2014-021。
4）公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于
公司以现金方式实施重大资产购买的议案》、 关于本次重大资产购买事项符合<关于规范上市公
司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、 关于本次重大资产购买事项是否构成关
联交易的议案》、《关于<南京新街口百货商店股份有限公司重大资产购买预案>的议案》、《关于
本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》、《设立境外子公司的议案》、
《关于为本次交易定金提供融资担保的议案》。详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：
临 2014-028。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺内容：对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股
份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的
上市流通申请。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在
本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增
的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责任公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对
价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次
股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面
方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京商贸旅游发展集团有限责
任公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的
对价安排予以返还。上述两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须
先征得南京商贸旅游发展集团有限责任公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交
易所提出上市流通申请。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
南京新街口百货商店股份有限公司
法定代表人:杨怀珍
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 944,721,291.04 882,266,607.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 5,630,952.60 3,986,220.81
应收账款 17,942,328.52 11,857,272.62
预付款项 5,825,516.40 13,717,279.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,073,439.88
应收股利
其他应收款 24,527,871.21 28,043,634.24
买入返售金融资产
存货 945,146,244.10 891,154,853.15
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 1,953,261.69 303,139,179.45
流动资产合计 1,945,747,465.56 2,135,238,487.72
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 29,918,281.92 29,338,204.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,222,386.00 137,222,386.00
投资性房地产 429,031,226.05 432,039,191.68
固定资产 1,569,596,455.61 1,508,277,972.18
7
在建工程 15,018,549.25 87,980,271.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,706,884.40 36,896,385.67
开发支出
商誉 2,035,801.50 2,035,801.50
长期待摊费用 20,936,096.08 21,204,297.31
递延所得税资产 28,908,429.41 29,019,508.42
其他非流动资产
非流动资产合计 2,269,374,110.22 2,284,014,019.07
资产总计 4,215,121,575.78 4,419,252,506.79
流动负债：
短期借款 1,320,436,779.43 1,495,545,913.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,100,000.00 41,030,914.03
应付账款 256,413,548.02 305,854,516.73
预收款项 422,082,235.43 428,279,944.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 116,785,721.83 144,461,217.39
应交税费 -22,602,479.59 -26,104,204.31
应付利息 11,737,507.50 9,689,809.72
应付股利
其他应付款 149,061,811.54 166,308,130.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
27,530,795.43 34,791,665.00
债
其他流动负债 202,446,533.59 200,000,000.00
8
流动负债合计 2,533,992,453.18 2,799,857,906.35
非流动负债：
长期借款 132,208,335.00 132,208,335.00
应付债券
长期应付款 19,449,226.49 19,365,356.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 56,206,857.57 56,061,838.17
其他非流动负债
非流动负债合计 207,864,419.06 207,635,529.40
负债合计 2,741,856,872.24 3,007,493,435.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 412,463,325.14 412,028,266.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 205,970,349.49 205,970,349.49
一般风险准备
未分配利润 475,272,934.20 414,983,311.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,452,028,293.83 1,391,303,613.08
益合计
少数股东权益 21,236,409.71 20,455,457.96
所有者权益合计 1,473,264,703.54 1,411,759,071.04
负债和所有者权益总
4,215,121,575.78 4,419,252,506.79
计
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 728,457,621.18 603,882,087.87
交易性金融资产
应收票据
9
应收账款
预付款项 427,204.14 1,986,706.54
应收利息 1,073,439.88
应收股利
其他应收款 626,813,426.09 557,281,558.68
存货 9,439,520.13 7,823,721.73
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 323,979.15 300,434,299.74
流动资产合计 1,365,461,750.69 1,472,481,814.44
非流动资产：
可供出售金融资产 29,918,281.92 29,338,204.32
持有至到期投资
长期应收款 40,896,197.75 40,896,197.75
长期股权投资 671,656,854.85 671,656,854.85
投资性房地产 365,837,699.19 368,360,645.13
固定资产 752,345,105.63 759,303,874.00
在建工程 9,683,822.37 6,886,144.37
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,092,239.37 30,366,182.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,914,977.03 8,023,050.93
递延所得税资产 26,155,572.84 26,155,572.84
其他非流动资产
非流动资产合计 1,935,500,750.95 1,940,986,726.34
资产总计 3,300,962,501.64 3,413,468,540.78
流动负债：
短期借款 1,230,436,779.43 1,405,545,913.00
交易性金融负债
应付票据 1,500,000.00
应付账款 149,690,494.53 146,470,126.26
预收款项 179,970,084.54 209,066,649.64
10
应付职工薪酬 103,232,844.21 123,326,610.34
应交税费 7,202,672.87 -1,249,865.96
应付利息 11,274,697.78 9,203,666.67
应付股利
其他应付款 161,546,994.15 112,831,956.12
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 2,043,354,567.51 2,206,695,056.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,279,226.49 2,285,356.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,083,322.31 1,938,302.91
其他非流动负债
非流动负债合计 4,362,548.80 4,223,659.14
负债合计 2,047,717,116.31 2,210,918,715.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 358,321,685.00 358,321,685.00
资本公积 407,656,089.77 407,221,031.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 205,970,349.49 205,970,349.49
一般风险准备
未分配利润 281,297,261.07 231,036,759.51
所有者权益（或股东权益）
1,253,245,385.33 1,202,549,825.57
合计
负债和所有者权益
3,300,962,501.64 3,413,468,540.78
（或股东权益）总计
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 901,420,420.08 761,813,315.25
其中：营业收入 901,420,420.08 761,813,315.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 824,193,061.92 699,167,207.48
其中：营业成本 687,207,225.98 576,078,485.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,363,072.73 13,079,010.04
销售费用 21,907,311.00 21,279,344.73
管理费用 85,646,658.93 73,993,738.76
财务费用 13,460,576.58 14,868,794.79
资产减值损失 -391,783.30 -132,166.57
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,763,569.24 3.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79,990,927.40 62,646,110.98
加：营业外收入 733,682.79 151,716.50
减：营业外支出 134,345.94 79,156.45
其中：非流动资产处置损失 24,392.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号
80,590,264.25 62,718,671.03
填列）
12
减：所得税费用 19,519,689.95 15,601,437.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,070,574.30 47,117,233.17
归属于母公司所有者的净利润 60,289,622.55 47,760,619.52
少数股东损益 780,951.75 -643,386.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.13
（二）稀释每股收益 0.17 0.13
七、其他综合收益 435,058.20 213,688.20
八、综合收益总额 61,505,632.50 47,330,921.37
归属于母公司所有者的综合收益
60,724,680.75 47,974,307.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 780,951.75 -643,386.35
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 541,007,707.53 530,740,495.13
减：营业成本 399,326,672.45 398,347,644.72
营业税金及附加 12,880,592.00 8,999,515.36
销售费用 6,146,128.27 9,105,070.80
管理费用 50,982,396.81 50,092,058.02
财务费用 7,834,309.07 8,964,268.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
2,763,569.24 3.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,601,178.17 55,231,941.15
加：营业外收入 337,605.71 135,343.00
减：营业外支出 10,115.52 8,893.01
其中：非流动资产处置损失 9,961.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号 66,928,668.36 55,358,391.14
13
填列）
减：所得税费用 16,668,166.80 13,790,794.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,260,501.56 41,567,596.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.12
（二）稀释每股收益 0.14 0.12
六、其他综合收益 435,058.20 213,688.20
七、综合收益总额 50,695,559.76 41,781,284.96
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
929,713,018.91 803,457,747.10
到的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣
金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有 52,036,224.70 70,600,849.72
14
关的现金
经营活动现金流入小
981,749,243.61 874,058,596.82
计
购买商品、接受劳务支
799,205,452.07 675,020,705.50
付的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣
金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
87,798,723.24 73,442,727.68
支付的现金
支付的各项税费 63,364,358.55 36,976,643.35
支付其他与经营活动有
55,533,129.70 72,050,115.13
关的现金
经营活动现金流出小
1,005,901,663.56 857,490,191.66
计
经营活动产生的现
-24,152,419.95 16,568,405.16
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 32,120,103.21
取得投资收益收到的现
3,837,009.12
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现 37,800.00 1,000.00
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
200,000,000.00
关的现金
投资活动现金流入小 403,874,809.12 32,121,103.21
15
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 15,348,655.52 32,935,080.13
金
投资支付的现金 100,000,000.00 15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
115,348,655.52 47,935,080.13
计
投资活动产生的现
288,526,153.60 -15,813,976.92
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 383,890,866.43 290,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
101,299,980.00
关的现金
筹资活动现金流入小
383,890,866.43 391,299,980.00
计
偿还债务支付的现金 566,260,869.57 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付
19,386,549.19 14,677,089.29
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
162,498.00 7,354,166.03
关的现金
筹资活动现金流出小
585,809,916.76 342,031,255.32
计
筹资活动产生的现
-201,919,050.33 49,268,724.68
金流量净额
16
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
62,454,683.32 50,023,152.92
加额
加：期初现金及现金等
882,266,607.72 478,861,572.54
价物余额
六、期末现金及现金等价物
944,721,291.04 528,884,725.46
余额
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
530,327,704.53 577,103,882.64
到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
43,543,026.45 39,793,875.52
关的现金
经营活动现金流入小
573,870,730.98 616,897,758.16
计
购买商品、接受劳务支
442,114,154.03 439,411,011.31
付的现金
支付给职工以及为职工
58,787,175.29 55,078,372.68
支付的现金
支付的各项税费 41,405,360.49 18,147,373.04
支付其他与经营活动有
36,014,651.86 51,673,643.71
关的现金
经营活动现金流出小
578,321,341.67 564,310,400.74
计
经营活动产生的现
-4,450,610.69 52,587,357.42
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 32,120,103.21
取得投资收益收到的现 3,837,009.12
17
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
200,000,000.00
关的现金
投资活动现金流入小
403,837,009.12 32,120,103.21
计
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付的现 10,317,756.69 21,721,138.13
金
投资支付的现金 100,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
110,317,756.69 41,721,138.13
计
投资活动产生的现
293,519,252.43 -9,601,034.92
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 323,890,866.43 270,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
331,700,000.00 264,199,980.00
关的现金
筹资活动现金流入小
655,590,866.43 534,199,980.00
计
偿还债务支付的现金 499,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付
15,418,143.53 14,156,755.96
利息支付的现金
支付其他与筹资活动有
305,665,831.33 188,554,166.03
关的现金
18
筹资活动现金流出小
820,083,974.86 502,710,921.99
计
筹资活动产生的现
-164,493,108.43 31,489,058.01
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金
等价物的影响
五、现金及现金等价物净增
124,575,533.31 74,475,380.51
加额
加：期初现金及现金等
603,882,087.87 336,002,888.55
价物余额
六、期末现金及现金等价物
728,457,621.18 410,478,269.06
余额
法定代表人：杨怀珍 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：张东玲
19